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El GBP ha caído sustancialmente por 3 días consecutivos seguidos contra el USD y el EUR, una hazaña que, como el referéndum usualmente coincidió con períodos de aumento de los riesgos del Brexit, según Viraj Patel, analista de investigación de ING.
Cotizaciones clave
"Si bien es cierto que hay mayor ruido e incertidumbre en torno a un acuerdo de transición, y duras conversaciones entre el Reino Unido y los funcionarios de la UE, creemos que la dinámica del Brexit no ha sido la fuerza impulsora detrás de la última medida correctiva de GBP. Si bien una inclinación más agresiva del BoE mañana podría no ser (a) obvia y (b) resultar en un alza sustancial de GBP hasta que un acuerdo de transición Brexit parezca más definitivo, vemos la caída en GBP / USD por debajo de 1.40 como una buena oportunidad de compra en medio un telón de fondo estructuralmente débil. Todavía apunta a 1,45 en el 1T18 a medida que la economía del Reino Unido recupera algo de su arrogancia cíclica ".
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Los mercados tienen un GBP largo y, por lo tanto, el alcance para el alza es limitado si se activa un catalizador específico de GBP . Los últimos datos de posicionamiento especulativo de CFTC ponen GBP / USDPosicionamiento neto largo en 14% (de interés abierto) - que es el más alto desde el 3T14. Sin embargo, al ver un patrón similar para EUR/USD, sugiere que esto puede no ser necesariamente específico de GBP. Mirando más ampliamente, e incluyendo flujos de dinero real, señalamos el balance básico del Reino Unido y la disminución en la cuenta financiera (a saber, entradas netas de cartera e IED) como evidencia de una demanda más lenta de activos en GBP en 2017. Uno esperaría que esto se revirtiera en 2018, si la economía del Reino Unido se mantiene resiliente y se produce un Brexit ordenado. Así que seguimos creyendo que el mercado en general sigue siendo estructuralmente corto en GBP, pero para obtener un cambio significativo hacia niveles de posicionamiento en GBP más neutrales, los inversores deberán ver surgir una historia económica fundamental en el Reino Unido ".
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La fortaleza del GBP ralentizaría la necesidad del Banco de Inglaterra de subir. El daño inflacionario ya se ha producido a partir de la fuerte depreciación post-referéndum de GBP. Además, sobre una base ponderada en función del comercio, el GBP sigue estando entre un 8% y un 10% por debajo de sus niveles previos al referéndum (recuerde que el repunte de GBP ha sido en gran medida todo contra el dólar estadounidense). Dado el tamaño de la conmoción y la incertidumbre actual, es posible que los efectos de traspaso de la depreciación después del Brexit de la GBP resulten menos transitorios y más persistentes de lo que se pensó originalmente. Dada la disyuntiva de crecimiento-inflación del Banco, es improbable que un ciclo de normalización gradual y una GBP levemente más fuerte descarrilen el crecimiento económico del Reino Unido (especialmente si el lado interno sigue siendo resistente), pero ayudarán a mantener bajo control las presiones sobre los precios. Podemos ver evidencia de este intercambio cambiante en la reunión de política del BoE de hoy ".
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El GBP/USD entró en una fase correctiva durante la última semana de enero y continuó operando a la baja también a principios de febrero. La acción del precio fue determinada por sólidos fundamentos de los EE. UU., Especialmente el sólido informe del mercado laboral de enero, con empleos y salarios por encima de las expectativas, así como la turbulencia del mercado de acciones que redujo drásticamente los principales índices bursátiles y redujeron un 10%. La venta masiva en el mercado accionario generalmente respaldaba al dólar estadounidense como moneda tradicional de refugio seguro, entre otros.
Los macrodatos en el Reino Unido se sumaron al sentimiento negativo , especialmente el viernes, y la producción industrial cayó -1.5% m / m, superando las expectativas y produciendo un estancamiento de la producción de la industria en comparación con el año anterior.
El GBP/USD fue incapaz de mantener de forma sostenible a las ganancias que ha hecho hasta $ 1.4065 nivel del Banco de Inglaterra a su vez la política de línea dura alrededor y cayó tan bajo como $ 1.3790 el viernes. Técnicamente, cerrar por debajo de $ 1.3830 significa que es probable que el GBP/USD caiga más bajo. Esto es particularmente importante ya que el nivel de $ 1.3830 representa el 61.3% de retroceso Fibonacci de la tendencia alcista a largo plazo y abre el camino hacia $ 1.3500.
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El Reino Unido, las ventas minoristas de EE. UU. Y el IPC encabezan la semana que viene ya que ambas están programadas para el martes. Si bien se espera que la inflación subyacente aumente un 1,8% interanual en enero, las ventas minoristas subyacentes, excluidas las ventas de automóviles, aumentarán un 0,5% m / m en el mismo mes.
Si bien el IPC subyacente no es exactamente lo que los encargados de formular políticas en la Reserva Federal verían al emitir su juicio sobre la inflación, la indicación del nivel de precios es una norma clave.
El banco de Inglaterra se torna hawkish
El Banco de Inglaterra se volvió belicista en febrero con el Comité de Política Monetaria (MPC) presentando un pronóstico de inflación ligeramente más bajo en comparación con el último número de noviembre, diciendo que los aumentos de tasas del Banco de mayor y más rápido alcance son ahora una realidad nueva.
La cita clave de las minutas de la reunión del MPC del Banco de Inglaterra de febrero dice: "Inmediatamente antes de esta reunión del MPC, un poco más de tres aumentos de 25 puntos básicos en la tasa del Banco se han calculado en los próximos tres años, más que el promedio de 15 días en que las proyecciones del Informe de inflación de febrero habían sido condicionadas. Eso fue en sí un poco más pronunciado que el camino de acondicionamiento utilizado en el Informe de noviembre, que había implicado dos aumentos de 25 puntos básicos en tres años. Aunque la fijación de precios del mercado implicó poca expectativa de un aumento en la tasa del Banco en la reunión actual del MPC, una probabilidad de alrededor del 50% se colocó en un aumento de 25 puntos básicos en la reunión de mayo ".
Tal agudeza es el resultado del nuevo pronóstico macroeconómico que ve como la tasa de inflación cae más rápido hacia el objetivo del 2%.
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La libra en la parte posterior del comentario de Barnier fue un poco exagerado, sospechamos que en las próximas dos semanas - un período que verá al gobierno del Reino Unido esbozar su visión Brexit en una serie de discursos antes de la 22-23 de marzo Cumbre de líderes de la UE: puede que se registre la devolución de una prima de riesgo Brexit a corto plazo con un precio en libras esterlinas ".
"Pero esta vez puede ser diferente. Mencionamos cuatro razones por las cuales (a) esperamos que cualquier dinámica de primas de riesgo Brexit sea menor que la observada desde el referéndum de junio-16 y (b) por qué la recompensa de riesgo continúa favoreciendo al alza GBP antes del 22-23 de marzo Cumbre de líderes: (1) señales de que los mercados se están volviendo menos centrados en Brexit y más reactivos a las sorpresas de datos económicos del Reino Unido; (2) la señal de halcón contingente del Banco de Inglaterra del Brexit servirá como un respaldo a la GBP; (3) la prioridad del Acuerdo de Divorcio Brexit para una solución de último minuto puede mantener a los inversores neutrales hasta la cumbre de los líderes de la UE del 22-23 de marzo; y (4) los últimos datos de posicionamiento muestran que los inversores de dinero real todavía no son "creyentes ordenados del Brexit".
"Por lo tanto, a pesar de la posibilidad de riesgos negativos para el GBP en Brexit en las próximas semanas, sería negligente no ignorar el potencial de un fuerte rebote en caso de un resultado favorable, en este caso, una progresión visible hacia un Brexit acordado. trato de transición. Buscaríamos que el par GBP/USD se moviera bruscamente por encima de 1.40 (nuestro objetivo de 1 mes es 1.43), mientras que en una línea similar, EUR/GBP podría retroceder hacia el extremo inferior del amplio rango de cotización de 0.85-0.90 ".
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La inflación subyacente, que elimina los productos volátiles como los alimentos y la energía, aumentará un 2,6% año con año, frente al 2,5%.
El Banco de Inglaterra (BOE) se arriesgó a inflar demasiado la economía cuando decidió recortar las tasas de interés a raíz de la votación Brexit de junio de 2016. Los banqueros centrales votaron a favor de elevar las tasas de interés en noviembre por primera vez en más de una década.
Cambiando de rumbo a América del Norte, la Federación Nacional de Negocios Independientes (NFIB, por sus siglas en inglés) lanzará su índice mensual de optimismo empresarial en EE. UU. A las 11:00 GMT. El informe mensual no se considera un motor importante de los mercados financieros, pero se utiliza para medir las tendencias a corto plazo en el sector de las pequeñas empresas activas.
El American Petroleum Institute (API) publicará su informe de inventario semanal de crudo a las 21:30 GMT, que es un precursor de los datos oficiales proporcionados por la Administración de Información de Energía (EIA) de Estados Unidos a la mañana siguiente.
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El declive de la tendencia en el USD continúa y no muestra signos de perder impulso y eso debería mantener al GBP/USD apoyado, con una prueba del área de 1.4300 posible durante la próxima semana, según Imre Speizer, analista de investigación de Westpac.
Cotizaciones clave
"El pronóstico del Banco de Inglaterra es mixto: se espera que la liquidación salarial promedio en 2018 sea de 3.1%, desde 2.6% en 2017 y la más grande desde 2009. Contra eso, su pronóstico de gasto del consumidor se rebajó de 1.25% a 1.5%".
"Los comentarios del Brexit pesaron recientemente, pero aumentaron y disminuyeron en los últimos meses. El EUR/GBP lo atestigua, habiendo oscilado de 0,87 a 0,89 desde septiembre, y actualmente amenazando con romper más ".
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Durante la tercera semana de febrero, Sterling logró ganar algo de terreno frente al dólar estadounidense y se prevé que suba un 1,4% cerrando cerca de $ 1,4000 con la base para la recuperación de GBP / USD en la estabilización de los mercados de acciones globales.
Desde el punto de vista técnico, el par GBP / USD se movía dentro del amplio canal alcista ascendente frente al dólar estadounidense, pero la corrección del viernes volvió a situar la tasa alcista por debajo del límite inferior de la tendencia. Al mismo tiempo, el indicador Estocástico lento hizo un cruce alcista en el territorio sobrevendido, lo que indica una corrección a corto plazo más alta, por lo que el par de divisas se dirige a regresar al canal de tendencia.
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Sterling comenzó la tercera semana de febrero en un lado más débil frente al dólar estadounidense, que ha sido respaldado por la derrota del mercado de acciones mundial que ha visto a los inversores que buscan activos de refugio seguro, incluido el dólar estadounidense. El GBP / USD abrió la semana en un lado suave deslizándose por debajo del nivel clave de soporte de Fibonacci de $ 1,3830 y cayó tan bajo como $ 1,3790 el lunes, pero logró ganar terreno durante la semana y subió hasta $ 1,4145 el viernes en Asia, con los controladores clave siendo la suavidad general del dólar estadounidense y los resultados muy inestables de las ventas minoristas del Reino Unido que no cumplieron las expectativas por un amplio margen el viernes.
Durante la tercera semana de febrero, Sterling logró ganar algo de terreno frente al dólar estadounidense y se prevé que suba un 1,4% cerrando cerca de $ 1,4000 con la base para la recuperación de GBP/USD en la estabilización de los mercados de acciones globales.
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GBPUSD: El par vio la debilidad del precio el viernes y ahora parece seguir a la baja en los próximos días. El soporte se encuentra en el nivel 1.4050, donde un salto llamará la atención al nivel 1.4000. Más abajo, el soporte se encuentra en el nivel 1.3950. Debajo aquí establecerá el escenario para más debilidad hacia el nivel 1.3900. Por el contrario, la resistencia se encuentra en los niveles de 1.4150 con un giro por encima de aquí, lo que permite una mayor fuerza para construir hacia el nivel 1.4200. Más allá, la resistencia reside en el nivel 1.4250 seguido por el nivel 1.4300. En general, GBPUSD parece corregir más bajo.
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La libra esterlina es la que mejor se desempeña en la actualidad frente al dólar, a pesar de que el GBP/USD ahora se negocia marginalmente a una base diaria más baja. El par subió a 1.4015, respaldado por algunos titulares positivos del Brexit y otra señal del sólido crecimiento de la fabricación en el Reino Unido. La encuesta CBI Industrial Trends se realizó como se esperaba para febrero, imprimiendo 10, una señal de que el sector sigue expandiéndose, aunque por debajo de los 14 anteriores, sugiriendo de alguna manera que el crecimiento puede comenzar a desacelerarse. El informe también mostró que los libros de pedidos de manufactura y los libros de pedidos de exportación se mantuvieron muy por encima de sus promedios a largo plazo en los tres meses hasta febrero. Mientras tanto, el ministro británico Brexit Davis dijo que es posible un acuerdo con la UE antes de fin de año, aunque el optimismo se desvaneció rápidamente.
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Cotizaciones clave
"Cómo se recibe esto tanto a nivel nacional como por parte de la UE-27 es crítico dada la vulnerabilidad del gobierno minoritario de May". El principal negociador del Reino Unido, Davis, describió una actitud más amistosa de la UE (también de la GBP) sobre la regulación, pero esto podría desencadenar más cismas en las Partes e incluso un desafío de liderazgo. Por lo tanto, es probable que el GBP se esté equilibrando finamente entre una posición positiva del Brexit y las divisiones políticas internas ".
"Un rebote decepcionante en las ventas minoristas de enero puso de relieve las limitaciones en las finanzas de los hogares. Aunque el último informe laboral vio un aumento menor en las ganancias promedio, el crecimiento del ingreso real sigue siendo negativo y el ONS insinuó que sus datos sugieren que el desempleo puede haberse basado ".
"El tono más agresivo de los miembros del BoE sobre la base de una economía sólida puede significar que" mayo está en juego ", pero su camino es notablemente gradual y, en el ínterin, los rebotes de GBP deberían estar limitados por los riesgos del Brexit, mientras que las finanzas familiares vulnerables pueden impacto tanto en el servicio como en los sectores minoristas ".
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GBPUSD
El último desarrollo del Brexit ha apuntalado a la libra, en medio de informes de que el gabinete ministerial del gobierno británico logró un compromiso entre los ministros, considerado como un "brote de unidad" por un ministro citado por la BBC. Al parecer, esto ha producido una huella para el lanzamiento de apertura de Gran Bretaña a la UE con respecto a una relación comercial posterior al Brexit. Según los informes, la propuesta es para un "Brexit pragmático", un llamado acuerdo "Canadá plus plus plus", que pretende establecer un acuerdo de libre comercio similar al que Canadá logró con la UE, pero con un mejor acceso a la UE única. mercado a través de una alineación regulatoria cercana. Las preocupaciones de los miembros duros de Brexiteers, como Boris Johnson, sobre la alineación regulatoria aparentemente se han suavizado con una cláusula de "divergencia gestionada", por lo que el Reino Unido no estará necesariamente ligado a seguir rígidamente las normas de la UE. Según los informes, el primer ministro presentará el terreno de juego la próxima semana (miércoles). Con el Parlamento Europeo redactando una detallada propuesta para que la UE negocie un "acuerdo de asociación" que otorga a Gran Bretaña un acceso "privilegiado" al mercado único, parece que se está gestando un acuerdo entre la UE y el Reino Unido. UN Oferta "Canadá plus plus plus" . Todavía estoy convencido de que Johnson y los demás miembros del partido Tory más amplio podrán mantener la línea del partido mucho más allá del horizonte clave de marzo.
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La posición del gobierno se ha cristalizado: abandonar el mercado único y la unión aduanera, pero cerrar un acuerdo comercial estrecho con las regulaciones alineadas. Pero es DOA (muerto a la llegada). Bruselas ya ha rechazado este enfoque, que golpea a muchos de sus funcionarios como un ejercicio de selección ".
" Quizás más importante para la evolución del Brexit es el discurso del líder laborista Corbyn al comienzo de la semana. Es probable que Corby confirme un cambio sutil en la posición del trabajo para permanecer en la unión aduanera. Puede que no suene como un movimiento significativo, pero prepara el escenario para que el parlamento posiblemente rechace el acuerdo Brexit que negocia el gobierno ".
" Mientras tanto, los restos de ambos partidos principales están apoyando una enmienda a una ley comercial en este sentido. La asociación del empleador, CBI, también respalda permanecer en la unión aduanera. También resolvería el problema de la frontera irlandesa. Sin embargo, la posición de May no es insostenible. Ella podría hacer que la votación sobre el proyecto comercial sea un voto de confianza. En cualquier caso, una derrota de los conservadores en las elecciones locales de esta primavera podría ser un desafío para el liderazgo ".
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El Barómetro nacional de fabricación trimestral, realizado por las consultoras empresariales SWMAS y Economic Growth Solutions y citado por Reuters, la mayoría de los fabricantes esperan que las ventas aumenten en los próximos seis meses, frente a más del 50% de hace tres meses.
Resultados clave:
"Las expectativas de ventas entre las pequeñas y medianas fábricas británicas alcanzaron un máximo de casi tres años el mes pasado
La industria manufacturera fue el sector de más rápido crecimiento de la economía de Gran Bretaña en los últimos tres meses del año pasado, ayudando a compensar el gasto lento de los consumidores que se vieron afectados por la alta inflación desde la votación del Brexit de 2016.
La encuesta del martes también mostró que el 56 por ciento de los fabricantes planean invertir en plantas y maquinaria en los próximos seis meses, frente al 43 por ciento de hace tres meses ".
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Las perspectivas para este par importante son altamente constructivas, con el mercado atravesando un cambio estructural importante en 2017 que ha señalado un fondo a más largo plazo. Pero incluso las tendencias alcistas pasan por correcciones, y luego de dispararse en 2018, el mercado debería estar más inclinado a buscar un mínimo más alto antes de ganancias que se extiendan materialmente.
En este análisis, damos un vistazo al GBPUSD cada día, destacando toda la necesidad de saber para cualquiera que busque extraer información actualizada sobre los principales niveles y tendencias relevantes, tanto a corto como a más largo plazo. El análisis está diseñado para el comerciante, el inversor e incluso aquellos que simplemente tienen Sterling (libras) o dólares estadounidenses, buscando una idea de dónde pueden considerar realizar la próxima conversión.
El GBPUSDla actualización es nueva cada día y se presenta con una capa adicional de animación, en un esfuerzo por hacer que el análisis sea lo más atractivo posible, al tiempo que comunica el mensaje con respecto a las tendencias y niveles clave de una manera fácil de entender, sin problemas y de gran valor agregar a todos
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Karen Jones, directora de análisis técnico de FICC en Commerzbank, señaló que se espera que Cable encuentre soporte en la banda 1.3765 / 1.3658.
Cotizaciones clave
"El GBP / USD ha fallado antes de la línea de resistencia a corto plazo, que actualmente se encuentra en 1.4088. El soporte se encuentra en el mínimo de 1.3765 y el pico de 1.3658 en septiembre y solo por debajo de este alivia la presión inmediata al alza, para negarlo necesitamos un cierre por debajo de la tendencia alcista de 1.3452 2016-2018. Tenemos una línea de soporte menor en 1.4088 y la falla sospechada aquí sería suficiente para socavar la estabilidad a corto plazo ".
"Por encima de la línea de resistencia, hay margen para una nueva prueba de la alta reciente 1.4345 y la ma de 1.4329 semanas 200. Por encima de 1.4345, el mínimo de abril de 2015 se puede ver en 1.4568 ".
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Las preocupaciones persistentes sobre las tasas de interés futuras más altas se niegan a disminuir y continúan pesando sobre el sentimiento global . Tomando los leas de Wall, donde el Dow cerró casi 400 puntos más bajo y el S & P 1.1%, las bolsas europeas abrieron bruscamente a la baja. El FTSE también comenzó a cotizar a la baja el jueves ya que se prepara para una tercera sesión consecutiva de pérdidas, sin embargo, una libra mejoró el Brexit al menos ofreciendo un respiro al índice.
Los temores de Brexit pesan
El par GBP/USD fue duramente golpeado en la sesión previa, cayendo más del 1% en los temores de Brexit, ya que la fricción sobre la frontera irlandesa ilustra cuán lejos están las dos partes en términos de llegar a un acuerdo. Con el paso del tiempo, la libra esterlina está empezando a revalorizarse teniendo en cuenta el hecho cada vez más posible de que no se acuerde ningún acuerdo de transición.
Fabricación del Reino Unido a los 8 meses de baja
La fabricación del Reino Unido alcanzó un mínimo de 8 meses e imprimió en el segundo nivel más bajo desde Brexit ha arrastrado a la libra esterlina a niveles no vistos en 6 semanas. La pmi de fabricación marcó hasta 55.2 en febrero, desde 55.3 en enero, aunque aún estaba por encima de las expectativas. Esto refleja una continuación del comienzo decepcionante del año y una fuerte desaceleración respecto del año pasado, cuando la fabricación fue considerada un punto brillante para la economía del Reino Unido, con el pmi alcanzando un alto 58.4 tan solo en noviembre. Si tuviéramos que buscar un lado positivo dentro de estas cifras, sería indicio de que las presiones inflacionarias se están reduciendo ligeramente, ya que los costos de las materias primas subieron a un ritmo más lento que el máximo de enero de 11 meses, además del ritmo al que las empresas el cliente también se desaceleró, aunque todavía es históricamente alto.
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Tras las primeras declaraciones de Jerome Powell, nuevo encargado de la Reserva Federal de Estados Unidos, siguen pesando en el trading del GBP/USD las expectativas sobre futuras, y más intensas, subidas de tasa de interés por parte de la FED este año. Complica el panorama de trading del par libra dólar, el aproximarse del discurso de Theresa May, Primera Ministra británica, sobre el Road Map de Brexit.
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La complacencia que rodea al Brexit actualmente está muy lejos de las severas advertencias que llenaron las páginas financieras a raíz del voto histórico de Gran Bretaña en junio. En ese momento, la mayoría de los economistas predijeron que el PIB del Reino Unido podría reducirse hasta un -6% y el país se sumergiría en una profunda recesión, ya que las barreras proteccionistas y los controles de capital destruirían toda posibilidad de crecimiento económico. En realidad, el Reino Unido experimentó el crecimiento más rápido de cualquier nación del G-7 en el período post-Brexit, ya que la economía continuó creando empleos y generando un crecimiento muy superior a las expectativas del mercado.
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Tras las primeras declaraciones de Jerome Powell, nuevo encargado de la Reserva Federal de Estados Unidos, siguen pesando en el trading del GBP/USD las expectativas sobre futuras, y más intensas, subidas de tasa de interés por parte de la FED este año. Complica el panorama de trading del par libra dólar, el aproximarse del discurso de Theresa May, Primera Ministra británica, sobre el Road Map de Brexit.
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Cable creó un martillo alcista ayer.
El seguimiento positivo de hoy confirmaría la reversión del toro.
Alcance alcista limitado debido a la incertidumbre Brexit, las guerras comerciales y la aversión al riesgo.
PM puede "decepcionar" con la falta de detalles en el discurso clave de Brexit.
El par GBP / USD creó una vela alcista en el gráfico diario, pero solo en el cierre de NY por encima de la media móvil ascendente de 50 días (MA) de 1.3830 confirmaría una reversión alcista.
Sin embargo, las grandes ganancias se descartan ya que el Reino Unido es un país con déficit de cuenta corriente y, por lo tanto, la libra es extremadamente vulnerable a las crecientes probabilidades de una guerra comercial global y la aversión al riesgo resultante en las acciones.
Además, el informe de CNBC dice que los analistas creen que PM May (durante su discurso del día de hoy) no proporcionará suficientes detalles para complacer a la UE, lo que podría poner las negociaciones en curso de colisión. Mientras más tiempo permanezca el Reino Unido en un punto muerto brexit, más difícil será para el Banco de Inglaterra (BOE) endurecer la política. Por lo tanto, los toros de GBP se enfrentan a una tarea cuesta arriba.
Al momento de escribir, el spot es ligeramente ofertado alrededor de 1.3786 y podría permanecer plano antes del discurso del PM May. El gobernador Carney del BOE también tiene previsto hablar, pero se centrará en la evolución del dinero y la aparición de criptomonedas y, por lo tanto, es menos relevante para Pound.
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En el frente económico, el indicador preferido de inflación de la Reserva Federal, el índice de precios de PCE se incrementó un 0.3% en el mes, igualando las estimaciones y acelerando desde el 0.2% anterior. El PMI manufacturero de ISM aceleró a 60.8 estimaciones de derrota de 58.7 y se extendió desde enero de 59.1.
De cara al futuro, el calendario económico de hoy verá el lanzamiento del PMI de construcción del Reino Unido. Los economistas pronostican una impresión de 50.5 que es ligeramente más alta que la impresión de enero de 50.2. Se espera que el primer ministro británico, May, hable más tarde hoy, mientras que el gobernador del BoE Carney también tiene previsto hablar.
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Las cifras preliminares de CME Group para los mercados de futuros de GBP mostraron que los operadores recortaron sus posiciones de interés abierto en solo 675 contratos el jueves desde los últimos 203.324 contratos del miércoles. En la misma línea, el volumen bajó en casi 26.000 contratos, la primera caída después de tres ganancias consecutivas.
El desempeño positivo de Cable el jueves se ha visto acompañado por una caída en el volumen y una actividad silenciada por interés abierto, lo que de alguna manera ha eliminado el potencial alcista. De cara al futuro, las perspectivas para el GBP/USD siguen apuntando a la posibilidad de una caída adicional siempre que permanezca por debajo de la línea de resistencia a corto plazo frente a las 2018, hoy en la región de 1.4070. Esta área se ve reforzada por las cimas de la semana pasada.
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La libra esterlina ha caído ligeramente durante la sesión de negociación del jueves, alcanzando el nivel de 1.37 y, más importante aún, el nivel de 1.3650. Sospecho que habrá cierta presión de compra entre aquí y allí, ya que anteriormente fue la escena de una gran resistencia. Creo que el mercado debería seguir encontrando interés en esa zona y tal vez nos dé la oportunidad de avanzar hacia el nivel de 1.40. Creo que esa es una zona que va a estar en el objetivo y creo que, si podemos romper por encima de ahí, eso atraerá más compradores.
Incluso si rompemos por debajo del nivel de 1.3650, creo que el mercado también tiene soporte más que suficiente en la línea de tendencia alcista. En última instancia, creo que este es un mercado de “solo compra” más que cualquier otra cosa y por lo tanto estoy buscando un rebote o un impulso alcista que aprovechar.
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El par sufrió una ruptura a la baja del triángulo simétrico a principios de esta semana. También se ha incumplido la línea de tendencia ascendente (extraída del mínimo del 13 de noviembre y del 26 de diciembre).
La analista jefe de **Street Valeria Bednarik escribe: "técnicamente, el par apenas ha corregido las condiciones extremas, pero sigue siendo más sesgado, con riesgo de ir a la baja, como en el gráfico de 4 horas , el 20 SMA mantiene su fuerte pendiente bajista por encima del nivel actual, mientras los indicadores técnicos permanecen en niveles de sobrecompra, apenas por encima de sus mínimos diarios ".
Niveles de soporte: 1.3765 1.3730 1.3700
Niveles de resistencia: 1.3915 1.3950 1.3990
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Cable creó un martillo alcista ayer.
El seguimiento positivo de hoy confirmaría la reversión del toro.
Alcance alcista limitado debido a la incertidumbre Brexit, las guerras comerciales y la aversión al riesgo.
PM puede "decepcionar" con la falta de detalles en el discurso clave de Brexit.
El par GBP / USD creó una vela alcista en el gráfico diario, pero solo en el cierre de NY por encima de la media móvil ascendente de 50 días (MA) de 1.3830 confirmaría una reversión alcista.
Sin embargo, las grandes ganancias se descartan ya que el Reino Unido es un país con déficit de cuenta corriente y, por lo tanto, la Libra es extremadamente vulnerable a las crecientes probabilidades de una guerra comercial global y la consiguiente aversión al riesgo en las acciones.
Además, el informe de CNBC dice que los analistas creen que PM May (durante su discurso del día de hoy) no proporcionará suficientes detalles para complacer a la UE, lo que podría poner las negociaciones en curso de colisión. Mientras más tiempo permanezca el Reino Unido en un punto muerto brexit, más difícil será para el Banco de Inglaterra (BOE) endurecer la política. Por lo tanto, los toros de GBP se enfrentan a una tarea cuesta arriba.
Al momento de escribir, el spot es ligeramente ofertado alrededor de 1.3786 y podría permanecer plano antes del discurso del PM May. El gobernador Carney del BOE también tiene previsto hablar, pero se centrará en la evolución del dinero y la aparición de criptomonedas y, por lo tanto, es menos relevante para Pound.
Niveles técnicos de GBP / USD
El par sufrió una ruptura a la baja del triángulo simétrico a principios de esta semana. También se ha incumplido la línea de tendencia ascendente (extraída del mínimo del 13 de noviembre y del 26 de diciembre).
La analista jefe de **Street Valeria Bednarik escribe: "técnicamente, el par apenas ha corregido las condiciones extremas, pero sigue siendo más sesgado, con riesgo de ir a la baja, como en el gráfico de 4 horas , el 20 SMA mantiene su fuerte pendiente bajista por encima del nivel actual, mientras los indicadores técnicos permanecen en niveles de sobrecompra, apenas por encima de sus mínimos diarios ".
Niveles de soporte: 1.3765 1.3730 1.3700
Niveles de resistencia: 1.3915 1.3950 1.3990
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Los analistas de BBH señalan que el discurso del Primer Ministro del Reino Unido sobre Brexit se espera dentro de poco y algunos de los detalles han sido reportados.
Cotizaciones clave
"Argumentará que el acuerdo debería permitirle al Reino Unido controlar sus fronteras, leyes y dinero. Sin embargo, los eventos parecen moverse más rápido. Aunque aún no se ha votado, un proyecto de ley comercial en el parlamento tiene una enmienda que respalda que el Reino Unido permanezca en una unión aduanera. Según los informes, el proyecto de ley cuenta con el apoyo de suficientes opositores como Tory Remainers para aprobar. Sterling está fuera de 1,4% frente al dólar esta semana, pero lo más importante es que se ha vendido frente al euro. Un cierre del euro por encima de GBP0.8930 podría indicar una prueba en GBP0.9000, que no se ha visto desde mediados de noviembre pasado. Hay una opción de GBP744 millones lanzada a $ 1.38 que vence hoy ".
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La libra permanece estable después del discurso de Theresa May Brexit. GBP / USD está a punto de finalizar la semana rondando 1.3770 / 80, con una pérdida semanal de alrededor de 200 pips.
PM May habló sobre la futura relación comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea. Ella reconoció que el futuro será diferente con menos acceso al mercado de los demás. La libra cayó modestamente en el mercado con el cable siendo incapaz de moverse más alto en la parte posterior de un dólar estadounidense débil.
El tono de aversión al riesgo que prevalece en los mercados de valores también afectó a la libra en la actualidad y también durante la semana. El movimiento a la baja en los principales puntos de referencia se aceleró el jueves después de que el presidente Trump anunciara los aranceles sobre las importaciones de acero y aluminio.
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Reino Unido, ya que proporcionará un ancla sólida en el mar de la incertidumbre Brexit que posiblemente podría combinarse con un crecimiento sólido de los salarios que el próximo miércoles abrirá la puerta al Banco de Inglaterra para aumentar la tasa del Banco en mayo. Las pistas que dan la posibilidad de un alza en las tasas de interés en mayo también podrían proporcionarse en la declaración del Banco de Inglaterra el próximo jueves, cuando se convoque el Comité de Política Monetaria (CPM).
La mayor fuente de incertidumbre relacionada con las negociaciones del Brexit es la disputa sobre la frontera irlandesa. En diciembre del año pasado, el gobierno del Reino Unido se comprometió a "ninguna divergencia regulatoria" entre Irlanda e Irlanda del Norte, pero mientras el Reino Unido abandona la unión aduanera y el Reino Unido todavía quiere mantener el libre comercio posterior al Brexit, las principales diferencias en puntos de vista prevalecer, posiblemente bloqueando todo el proceso. Ambas partes siguen siendo polos opuestos en la situación de la frontera irlandesa.
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La libra también ha ganado posiciones pues el anuncio de primavera del Gobierno no contenía nada particularmente perjudicial. Según el canciller Hammond, el Reino Unido crecerá más rápido este año y se ralentizará en los próximos años. El endeudamiento del sector público debería disminuir pero en general, creen que hay "pocas razones para cambiar nuestra opinión en cuanto al potencial de crecimiento a medio plazo". Algunos analistas esperan un incremento de los ingresos tributarios que mejore las finanzas públicas pero la oficina de responsabilidad presupuestaria cree que son cíclicas y no permanentes. A pesar de todo, la libra se disparó tras conocerse la partida de Tillerson y el movimiento desvió el GBP/USD de su rango de seis días. El par se encuentra ahora en su cota más alta de marzo y se dispone a alcanzar el nivel de 1,40.
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Mi sesgo alcista el jueves pasado no fue útil, pero mis notas de que 1.4000 se estaban volviendo más resistentes y que el precio podría deberse a un retroceso más profundo fueron precisas. El precio se está vendiendo lentamente ahora dentro de un patrón de bandera, con las últimas horas de la semana pasada luciendo bastante alcista con un fuerte rebote en el mínimo. La libra esterlina se está resistiendo frente al USD mucho mejor que el euro, que es un signo alcista. Una ruptura por encima de 1.4000 todavía parece posible, y como no hay resistencia más allá de eso hasta 1.4168, tal movimiento alcista podría ser fuerte si se produce. A continuación, el nivel de soporte en 1.3879 se ve muy saludable, por lo que un rebote podría dar una gran entrada comercial larga. Todavía tengo un sesgo alcista en este par, pero no muy fuerte.
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El Reino Unido y la UE llegaron a un acuerdo sobre el acuerdo de transición Brexit. El cierre de sesión ocurrirá hacia el final de la semana. Se ha publicado un borrador legal conjunto. Ambas partes han acordado la mayoría de los temas. En algunos asuntos, hay un acuerdo político pero no hay detalles, mientras que en algunas cosas todavía hay un desacuerdo.
La transición se extenderá hasta el final de 2020 como se discutió anteriormente. Más interesante aún, el gobierno británico bajó sobre varios temas. Irlanda, el problema más espinoso, sigue siendo un tema abierto. Sin embargo, la frontera permanecerá abierta y la alineación reglamentaria entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda se mantendrá. El valor predeterminado continúa y eso será un problema para mayo con el DUP.
El Reino Unido también acordó tratar a los ciudadanos de la UE que vienen al Reino Unido durante el período de transición y recibirán el mismo trato que los que llegan con anticipación. Mayo insistió públicamente en un estado más bajo, pero tuvo que rendirse. Y, por supuesto, el acuerdo incluye el acuerdo financiero que se ha deliberado previamente.
El acuerdo de transición está más cerca de un Brexit más suave y proporciona más certeza para las empresas y los ciudadanos. Los grupos empresariales elogiaron el acuerdo, y la libra se recuperó.
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Es solo medio día en la sesión de EE. UU. El lunes y esta semana ya ha visto una volatilidad interesante en torno a la libra esterlina. El anuncio previo de un acuerdo sobre un plan de transición Brexit ayudó a traer de vuelta a los toros en la moneda, con GBP/USD manejando por encima del nivel psicológico de 1.4000 poco después del anuncio. Hasta el momento, los compradores han acudido para mostrar soporte por encima de ese precio, lo que indica potencial para la continuación alcista. Pero mañana por la mañana trae otro conductor notable con el lanzamiento de las cifras de inflación del Reino Unido para el mes de febrero; y más adelante en la semana escuchamos del Banco de Inglaterra en su primera decisión de tasa desde el cambio de línea dura que se produjo en el Súper Jueves del banco el mes pasado.
Los técnicos que analizamos la semana pasada siguen aplicándose en gran medida, y la acción del precio continúa trabajando, más alta dentro del canal alcista a corto plazo. La línea de tendencia bajista que anteriormente había mantenido los máximos desde la parte superior de enero dio una breve dosis de apoyo el viernes; y la ruptura alcista de esta mañana ayudó a los precios a volver a conducir por encima del nivel 1.4000.
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GBP / USD atravesó la resistencia descendente el 12 de marzo y había estado haciendo máximos más bajos por debajo del 1.40 desde entonces, dando señales tempranas del caso técnico para una reversión hasta el inicio del ruido Brexit positivo de esta semana.
"Un acuerdo eliminará una gran incertidumbre para las empresas británicas, ya que la ruptura formal del Reino Unido con la UE se producirá dentro de un año. Una cumbre de la UE a finales de esta semana probablemente discutirá el acuerdo de transición." Si los términos Brexit pueden acordarse formalmente, asuntos como el acuerdo con la frontera irlandesa aún pueden ser difíciles: las ganancias de la libra deberían extenderse un poco ", explicaron los analistas de Scotiabank.
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GBP / USD atravesó la resistencia descendente el 12 de marzo y había estado haciendo máximos más bajos por debajo del 1.40 desde entonces, dando señales tempranas del caso técnico para una reversión hasta el inicio del ruido Brexit positivo de esta semana.
"Un acuerdo eliminará una gran incertidumbre para las empresas británicas, ya que la ruptura formal del Reino Unido con la UE se producirá dentro de un año. Una cumbre de la UE a finales de esta semana probablemente discutirá el acuerdo de transición." Si los términos Brexit pueden acordarse formalmente, asuntos como el acuerdo con la frontera irlandesa aún pueden ser difíciles: las ganancias de la libra deberían extenderse un poco ", explicaron los analistas de Scotiabank.
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El Reino Unido y la UE llegaron a un acuerdo sobre proceso de transición del Brexit.
El Banco de Inglaterra probablemente dejará las tasas de interés sin cambios esta semana, pero podría indicar un aumento tan pronto como en mayo.
Los datos de inflación salarial del Reino Unido también podrían ser constructivos para el GBP.
El GBP tiene mucho en juego esta semana y la divisa se encuentra bien situada para obtener mayores ganancias.
La primera razón es Brexit, con la UE y el Reino Unido acordando un acuerdo de transición en cuanto al divorcio entre ambas partes.
Una cumbre por parte de la UE de dos días durante jueves y el viernes parece estar lista para ratificar dicho acuerdo.
El GBP/USD ha estado en una tendencia alcista desde inicios de marzo y ha superado el nivel psicológicamente importante de 1.40 el lunes, pero aún parece probable que haya más ganancias.
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El par GBP / USD continuó ganando tracción positiva a través de la sesión inicial de NA y saltó a la cima de la sesión fresca, alrededor de mediados de 1.4100, en la última hora.
Los toros del dólar de EE. UU. Parecían poco impresionados por los pedidos de bienes duraderos optimistas de hoy y continúan agobiados por las políticas proteccionistas del presidente estadounidense Donald Trump.
Incluso algunos comentarios agresivos del presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic , diciendo que probablemente respaldarán más alzas de tasas este año, hicieron poco para extender el apoyo al USD.
Mientras tanto, la libra esterlina obtuvo cierta tracción positiva después de que el miembro externo del MPE del BoE Gertjan Vlieghe dijera que los datos han cambiado más en la dirección que justifica la eliminación del estímulo monetario desde noviembre.
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Sterling se dispara por el desempeño económico positivo, acuerdo Brexit y el Banco de Inglaterra
Los datos de ventas minoristas del Reino Unido representaron una marcada mejora con respecto a la decepción del mes anterior. Combinado con un acuerdo sobre la transición al Brexit y los indicios más agresivos del Banco de Inglaterra de un aumento de la tasa de interés en mayo, esto significa una Libra mucho más fuerte e inversores más felices. Ha habido una avalancha de compras de libras esterlinas en este escenario actual, por lo que es un buen momento para hacer cualquier intercambio de la libra en euros y dólares estadounidenses en este momento.
El euro se hunde en respuesta a los pobres datos económicos
La confianza en las empresas europeas ha caído a un mínimo de casi un año, ya que los datos de fabricación e industria de los principales productores de la UE, como Alemania, no cumplen con las expectativas. Con los Índices de Gerentes de Compras (PMI) de la Eurozona que muestran resultados más lentos durante dos meses seguidos y la incertidumbre política en Alemania, Italia y otras áreas de Europa, la zona euro tiene mucho en su plato. Agregue las tensiones comerciales que se sienten en todo el mundo, y es una imagen más sombría de lo que la zona euro ha visto durante algún tiempo. Las discusiones de Brexit continúan; y aunque se está logrando un progreso significativo, cualquier comentario Brexit de cualquiera de las partes tiene la capacidad de golpear a las monedas europeas y británicas por seis.
