EUR/USD previo a las minutas de la FOMC: ¿Volverá a fortalecerse el dólar?

El EUR/USD se encuentra bajo una presión continua a la baja ya que la tendencia de la debilidad del USD ha sido desafiada por un aumento continuo en los rendimientos de EE. UU .: mientras que últimamente ha sido impulsado por el aumento de las expectativas de inflación.

Cotizaciones clave

"Es posible que comencemos a ver los primeros signos de que el mercado está poniendo a la Fed en un nivel de precios ligeramente más agresivo; el tono de las minutas del FOMC de hoy podría ser clave para determinar si el apoyo de USD desde este ángulo podría mantenerse a corto plazo. En la estrategia ** de ayer, cómo posicionarnos para un aumento a corto plazo de los costos de cobertura en dólares estadounidenses, resaltamos que la liquidez más ajustada del USD es otro factor que podría pesar un poco sobre el EUR / USD a corto plazo, y reiteramos el caso de usar reversiones de riesgo para cubrir los activos / ingresos en dólares a corto plazo ".

Los datos flash de CME Group para los mercados de futuros EUR, los intereses abiertos aumentaron marginalmente en 675 contratos el miércoles frente a los 568.158 contratos finales del martes. En el lado opuesto, el volumen disminuyó significativamente en más de 106K contratos, revirtiendo 2 avances consecutivos.

EUR/USD todavía apunta a 1.2200 / 1.2165, clave del BCE

EUR/USD está alternando ganancias con pérdidas durante la mañana europea después de cuatro retrocesos diarios consecutivos. Hoy, alrededor de 1.2260 surgió un soporte decente, ya que los inversores parecen estar esperando la publicación de las minutas del BCE a corto plazo. La importante caída en el volumen de ayer eliminó algunas presiones negativas en el contexto de una actividad algo estable en interés abierto.

El dólar logró superar hasta el miércoles fue tal vez alentadora para algunos operadores de divisas, pero hubo poco impulso detrás de la movida del precio y una carga fundamental aún menos tangible para basar el entusiasmo en la continuidad para romper niveles serios. Esa falta de compromiso alcanzó a la moneda el jueves con el primer día de baja en cinco sesiones de negociación. No hubo una gran chispa fundamental para colgar esta corrección. El discurso de la Fed al toque pareció apegarse al guión general que hemos visto del grupo. En cambio, el rango técnico del último mes del ICE Dollar Index y EUR/US Dparecía tener más influencia en el próximo movimiento que cualquier cosa fundamental en la naturaleza. Esto reitera que necesitamos algo tangible para inculcar la convicción y motivar el próximo movimiento. Y, si bien la especulación sobre la tasa de la Reserva Federal ha sido lamentablemente carente de guardián para el USD, tal vez la próxima actualización semestral sobre política monetaria del FOMC al Congreso sea lo suficientemente importante.

Los indicadores alemanes y de la eurozona de esta semana apuntan hacia abajo, y el euro ha respondido con pérdidas cercanas al 1% esta semana. Los muy respetados informes de sentimiento económico ZEW cayeron en febrero en Alemania y la zona euro, aunque ambos indicadores lograron superar sus estimaciones. La confianza del consumidor de la zona euro sigue siendo débil, y el indicador bajó a cero, por debajo del pronóstico de 1 punto. En el frente manufacturero, tanto la zona euro como los PMI alemanes cayeron en febrero y no cumplieron las previsiones. Al mismo tiempo, ambos lanzamientos apuntaban a una fuerte expansión, un reflejo de la fuerte demanda mundial de productos europeos, que ha impulsado a los sectores de manufactura y exportación de la eurozona.

El par EUR / USD se cotiza alrededor del nivel ronda $ 1.2300, ligeramente en el medio del rango de cotización del día.
El Informe de Política Monetaria de la Fed y varias apariciones públicas de los miembros del FOMC no cambiaron la imagen de la Política Monetaria de EE. UU.
El par EUR / USD cotiza de manera constante alrededor de $ 1.2300 en rangos estrechos de negociación en la última sesión de la semana. La calma se produce cuando los mercados bursátiles de EE. UU. Son ligeramente más altos y los rendimientos de los bonos de EE. UU. Descienden a alrededor del 2,87% después de alcanzar nuevos máximos de 4 años a principios de semana.

La Reserva Federal publicó su Informe de política monetaria, un documento semestral que precede al testimonio de la Presidencia de la Fed la próxima semana. La tensión aumenta hacia la primera aparición de Chair Powell el martes de la próxima semana. Sin embargo, el informe de hoy no generó ningún titular significativo. La Fed prevé que el camino actual de alzas graduales de tasas continúe. Sin una aceleración en el camino de las alzas, el dólar no tiene más razones para subir.

La Fed está contenta con la expansión económica en curso, la ganancia constante en empleos, la alta confianza del consumidor y el entorno de crecimiento global. Expresaron algunas preocupaciones sobre las altas valoraciones de capital en diversas áreas y mencionaron el uso del apalancamiento. Sin embargo, el documento no revela una preocupación por la inflación desglosada.

Los miembros del FOMC Rosengren y Dudley hablaron anteriormente, pero no hicieron ningún comentario significativo sobre la política monetaria. Temprano en el día, las cifras de inflación de la zona euro confirmaron la lectura anticipada del 1.3% interanual del IPC y del 1.0% del IPC subyacente en enero.

El dólar estadounidense ha estado siguiendo los rendimientos de 10 años de referencia y es probable que continúe haciéndolo.

Niveles técnicos de EUR / USD
El máximo de $ 1.2336 es el nivel inmediato de resistencia, que coincide con la línea de soporte de enero alrededor de esos niveles. Además, $ 1.2450 coronó el par a principios de mes. Le sigue $ 1.2555, el máximo de 3 años visto la semana pasada.

Mirando hacia abajo, el mínimo de $ 1.2205 sirve como una línea de soporte por debajo del mínimo diario de $ 1.2279. Más adelante, el mínimo de $ 1.2160 visto a principios de enero es el próximo nivel a seguir, y le sigue el máximo de 2017 de $ .12090.

El Banco Central Europeo ve el EUR / USD terminando 2018 en 1.1700, y a su tasa de cambio actual, es más de un 5% por encima del pronóstico del banco central. Año tras año, el tipo de cambio ponderado por el euro subió un + 9,7%, un verdadero contratiempo para la inflación. Dado que el BCE ha dejado claro que quiere ver una inflación cercana a su objetivo de + 2% de forma sostenible antes de que salga sinceramente de todas sus extraordinarias, cualquier señal de que la inflación esté luchando podría reducir la especulación en torno a que el BCE elimine su estímulo; una reacción que podría hundir el euro.

En consecuencia, como los participantes del mercado se ven obligados a reconsiderar sus apuestas alcistas en euros, no hay datos disponibles en la semana actual, y tal vez hasta ahora, más importantes que el informe preliminar del IPC de febrero. Debido a un + 1.2% en el título, esto sería una pequeña disminución de la lectura anterior de + 1.3% en enero (a / a). La lectura del núcleo se debe sin cambios a + 1.0% (a / a). Ninguno de los dos apunta a un resultado en el que los operadores deberían estar ansiosos por reavivar las especulaciones sobre un giro de política del BCE.

El nuevo presidente de la Reserva Federal no se tomó el tiempo para facilitar su nuevo trabajo y, en cambio, emitió un mensaje muy claro en su testimonio ante el Comité de Servicios Financieros, según los analistas de Rabobank.

Cotizaciones clave

"Señor. Powell señaló que su "perspectiva personal para la economía se ha fortalecido desde diciembre", con datos que "en mi caso añadirán algo de confianza a mi opinión de que la inflación se está moviendo hacia la meta". Entre las razones que el señor Powell dio para su optimismo la fortaleza continua en el mercado laboral, un impulso fiscal y la expansión económica global. Este fue un claro golpe en la proa de la nueva Presidencia, lo que sugiere que, si depende de él, el FOMC puede querer revisar sus proyecciones actuales de tres alzas para este año hasta incluir un cuarto ".

"Los mercados sin duda tomaron nota de las observaciones del Sr. Powell. Los futuros de los fondos de la Reserva Federal ahora tienen un precio de alrededor del 50% de probabilidad de un alza en diciembre, y las probabilidades implícitas de alzas en los otros tres trimestres aumentaron en general, con un movimiento de marzo casi absoluto. Como resultado de la evaluación más agresiva de los planes de la Fed, el dólar estadounidense se fortaleció sustancialmente: el índice dólar DXY ganó 0.6% en el día, ya que el EUR / USD cayó un centavo completo al rango de 1.2220 ".

Los operadores deberían seguir analizando los pares USD caso por caso, dado que ya no se aplica un sesgo bajista amplio. El EUR / USD está en foco, lo que constituye el 57.6% del índice DXY. Un cierre a través de 91.01 en DXY, donde hubo un grupo de velas estrella Doji fallido entre el 15 y 17 de enero, corresponde con un movimiento por debajo de 1.2365 en EUR / USD, donde hubo un cúmulo de velas de inicio de doji fallido durante el mismo período a mediados -Enero.

Veremos dos cosas en la sesión de hoy. En primer lugar, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, volverá a escalar el Capitolio hoy para testificar frente al Senado. Tras sus comentarios del martes, el dólar estadounidense ganó (con la caída de las acciones en los Estados Unidos) ya que se dejó en claro la posibilidad de un ritmo más rápido de alzas de tasas. Ahora, las probabilidades de una cuarta subida de tasas en 2018 han aumentado a 37%.

El euro siguió cayendo durante el transcurso de las últimas 24 horas y desde entonces la caída ha movido al par EUR/USD por debajo de la región de 1.22, donde continúa negociándose hasta el momento de publicar este análisis. Creemos que esta debilidad se estableció por el momento y ahora debería llevar al par hacia la región de 1.20 a su debido tiempo.

EUR/USD Moviéndose A La Baja
Hemos estado mencionando que el dólar podría ganar fuerza en el medio plazo debido al panorama de subidas de tipos más rápidas por parte de la Fed y también mencionamos que, una vez que la región de soporte alrededor de 1.2240 se rompa, entonces deberíamos ver una caída mayor en este par. Con el nuevo presidente de la Fed, Powell, probablemente manteniendo una línea dura durante los próximos meses al menos, siempre y cuando sea respaldado por los datos entrantes, más o menos se confirma que el dólar estará ganando fuerza durante las próximas semanas.

Durante las primeras horas de la sesión bursátil del jueves, la moneda común europea siguió perdiendo terreno frente al dólar estadounidense. Mientras tanto, los analistas de Dukascopy descubrieron dos hechos notables sobre los gráficos de los pares.

El declive, que siguió al primer testimonio del jefe de la Reserva Federal, ha confirmado que se está produciendo en un patrón de canal descendente estrecho.

Mientras tanto, los analistas buscaron un posible nivel de apoyo, lo que podría forzar una reversión de la dirección. Como resultado de los esfuerzos, una posible línea de soporte de un patrón a largo plazo casi horizontal se ha establecido cerca de la marca 1.2170.

La moneda compartida está extendiendo la recuperación de ayer y ahora está elevando el par EUR/USD a las proximidades del mango clave 1.2300.

El EUR/USD apuntalado por la tendencia de riesgo, mira a los datos de EE. UU.

El par avanza por segunda sesión consecutiva hasta ahora el viernes, al mismo tiempo que registran nuevas cotas de 3 días en el área más cercana a la barrera clave en 1.2300 la cifra.

El movimiento hacia arriba en el lugar se mantiene gracias a un renovado sesgo ofrecido en torno al dólar, ya que los inversores están recuperando fuertes ganancias recientes a raíz de los duros testimonios de J.Powell de la Reserva Federal y los sólidos resultados de la lista de Estados Unidos.

En el frente de los datos, los precios al productor en la zona del euro subieron un 0,4% mensual en enero y un 1,5% en los últimos doce meses. Al otro lado del estanque, la última publicación del índice Reuters / Michigan será la única publicación (99.5 exp.).

"Mantuvimos la opinión ayer de que" un descenso por debajo de 1.2165 no está descartado, pero es poco probable que 1.2130 entre en la imagen ". El EURO tocó un mínimo de 1.2153, pero el posterior y fuerte rebote fue una sorpresa. La recuperación parece tener alcance para extenderse a 1.2300, pero un movimiento por encima de la fuerte resistencia de 1.2320 parece improbable. El soporte está en 1.2230 seguido de 1.2185. No esperamos que el 1.2153 mínimo sea cuestionado por hoy ".

"Ayer volvimos pesimistas sobre el EUR y no hay cambio en la vista. Como se destacó, la debilidad reciente tiene margen para extenderse más abajo, pero 1,2100 es un apoyo importante y puede no aparecer en escena tan pronto. Dicho esto, el posterior rebote agudo y veloz desde un mínimo de 1.2153 ayer no se esperaba exactamente, pero solo una ruptura de 1.2320 (el nivel de "stop-loss" sin cambios) indicaría que existe un mínimo a corto plazo. Mientras tanto, facilitar el impulso a la baja a corto plazo podría conducir a unos pocos días de consolidación primero (antes de que se pueda esperar el siguiente tramo de bajada) ".

Comentábamos en el anterior monográfico del EUR/USD la lateralización del par entre los 1.23 y los 1.25. Tímidamente, ayer y anteayer veíamos al precio perder los 1.23 y acercarse al primer soporte clave mayor en la zona de los 1.22 que es concretamente el Fibonacci 38.2% (1.21970) y que ayer en un par de ocasiones intento perder sin éxito.

La opción de caídas mayores pasaba justamente por la pérdida de dicho nivel y que casualidad que en dicho soporte coincidió con las declaraciones de J. Powell y el precio efectuó un rebote que en el momento de escribir este artículo aún dura, puesto que al haberse unificado toda la caída previa desde los últimos máximo el valor debe corregir a su vez como mínimo a su Fibonacci 38.2% (1.23240), cosa que también en este momento casi está consiguiendo.

El volumen largo de ayer no supera al corto previo por lo tanto deberemos ver si hoy dicho volumen largo continua y acaba superando al corto (giro de volumen) y nos va dando los niveles a largo que detallaremos en el video de hoy mucho mejor.

Por el contrario, si gira el precio y a su vez el volumen a corto de nuevo los soportes a perder son los mismos que ya indicamos en el último monográfico y que son, primero el Fibonacci 382% que coincide con los +-1.22 y el Fibonacci 61.8% que coincide con los +-1.20. La pérdida de los 1.20 con volumen fuerte llevaría al valor a ver por lo menos los 1.17500 pero que podría ser el desencadenante de caídas mayores

La venta persistente de dólares estadounidenses ayuda a aprovechar la fuerte recuperación durante la noche.
• El comercio mundial de aversión al riesgo impulsa el estado de la moneda de financiación de EUR.
La resistencia inmediata está vinculada cerca del área 1.2350-55 (máximas semanales), por encima de la cual es probable que el par acelere el movimiento ascendente hacia la recuperación del mango 1.2400. Por otro lado, la debilidad de nuevo por debajo de la manija 1.2300 ahora parece encontrar soporte inmediato cerca del nivel 1.2270, que si se rompe podría hacer que el par sea vulnerable para regresar al desafiante mango de 1.2200.

a tabla de divisas diaria EUR / USD continúa con su débil ruptura por debajo de la línea del mástil de un doble techo de 2 meses. A menos que las barras de oso crezcan pronto, las probabilidades favorecen un rebote de 100 a 200 pips que comienza dentro de una semana.

El gráfico de divisas diario EUR / USD rompió por debajo del mínimo del 9 de febrero. Esa es la línea del cuello de una doble tapa de 2 meses en el gráfico diario. Ayer fue un bar de osos, pero no era grande. Por lo tanto, no hubo una venta fuerte en la ruptura. Por lo tanto, esta es una ruptura débil.

Hoy es el día de seguimiento. Las probabilidades de un movimiento descendente medido de 300 pips aumentan si hoy se cierra por debajo de su apertura. Suben más si hoy es un gran día de tendencia bajista. Finalmente, las probabilidades de una reversión de respaldo aumentan si hoy es un día de tendencia alcista. Eso es especialmente cierto si hoy es una fuerte barra de reversión alcista en el gráfico diario.

Dado que las barras han sido pequeñas durante la venta masiva de 2 semanas, no hay una fuerte sensación de que el precio sea terriblemente incorrecto. No es urgente mover el mercado a un precio más justo. En consecuencia, el precio probablemente sea el correcto. Ese es un signo del pensamiento de rango de negociación. Por lo tanto, reduce las probabilidades de un movimiento descendente medido de 300 pips.

Las piernas en rangos de negociación generalmente caen por debajo del soporte antes de revertir. La venta masiva actual está buscando un fondo. Los osos no quieren una reversión hasta que la liquidación haya caído por debajo de muchos niveles de soporte. Eso aumentaría las probabilidades de que la liquidación sea el comienzo de una tendencia bajista y no una bajista en un gran rango de negociación. Las tendencias de los osos a veces carecen de barras consecutivas de tendencia al “big bear”. Las tendencias más fuertes de los osos suelen tener muchas barras de tendencia de oso grande.

Hasta ahora, esta liquidación ha tenido muchas barras pequeñas. Eso hace que sea más probable una pierna de oso en un rango de negociación. Por lo tanto, los operadores están buscando un fondo que les lleve a una pata de toro de 5 a 10 en el rango. El objetivo mínimo sería la parte superior de la más alta más alta más baja. Actualmente, esa es la parte superior de la bandera del oso de 4 días de la semana pasada. Eso es alrededor de 100 pips por encima del mínimo de hoy.

Si los toros obtienen una reversión esta semana, la recuperación probablemente superará esa resistencia. Por lo tanto, las probabilidades son que obtendrán al menos un rebote de 150 pips. Sin embargo, necesitan un fondo. Eso sería un fuerte día de reversión alcista o un doble fondo micro. Como no hay signos de ninguno, las probabilidades siguen favoreciendo al menos los precios ligeramente más bajos.

El gráfico de divisas EUR / USD de 5 minutos se vendió en un canal bajista durante 2 días. La mayoría de los canales de oso tienen brotes de toros dentro de los 3 días. El canal luego evoluciona a un rango de negociación. A partir de ahí, los osos quieren una bandera de oso y luego una reanudación de la tendencia de oso. Pero, los toros quieren un doble fondo y un rally. Las probabilidades son que el gráfico de 5 minutos comenzará a ir hacia los lados hoy o mañana.

Los osos continuarán vendiendo rallies para canjes de swing y cuero cabelludo hasta que haya una fuerte reversión. Como los retrocesos de los nuevos mínimos en el gráfico de 5 minutos van por encima de los puntos de ruptura, el canal es un patrón de Escaleras. Eso ha permitido que los torneos de las transacciones diarias ganen dinero comprando por debajo del último mínimo para un aumento. Continuarán el cuero cabelludo hasta que haya un fuerte rompimiento hacia arriba o hacia abajo. Si la ruptura se incrementa, se mantendrá en alza, esperando al menos un alza de 100 a 150 pips desde el mínimo.

EURUSD
El repunte de la recuperación desde el mínimo del jueves en 1.2154 está ganando impulso fresco y se extendió a través de barreras fundamentales en 1.2298 / 1.2307 (10SMA / Fibo 38.2% de 1.2555 / 1.2154 descienden), generando una fuerte señal alcista. La mejora de los técnicos diarios es de apoyo para una mayor recuperación a medida que los últimos osos del euro se estrechan aún más. Los toros frescos buscan el cierre de hoy por encima de la zona de 1.2300 para validar la señal alcista, con una elevación por encima de la zona de 1.2350 (30SMA / Kijun-sen diario) para confirmar la reversión y abierta para la prueba del siguiente pivote en 1.2400 (Fibo 61.8% de 1.2555 / 1.2154). El aumento de la nube nubosa diaria (1.2264) debería contener saltos extendidos y mantener protegido el lado oscuro.

El par EUR/USD cayó por debajo de 1.2400 y alcanzó un nuevo mínimo diario en 1.2383 gracias a un dólar estadounidense más fuerte en todos los ámbitos.

El dólar ganó impulso durante la sesión estadounidense y borró las pérdidas anteriores. En horas de Asia, después de la renuncia de Gary Cohn como principal asesor económico de Trump, el dólar tocó fondo. El índice del dólar estadounidense cayó a 89.30, el más bajo desde el 20 de febrero. Recientemente alcanzó un nuevo máximo diario en 89.70. Los precios de acciones en Wall Street aún están bajos pero lejos de mínimos.

Hoy temprano, el informe ADP de los Estados Unidos mostró que el sector privado agregó 235,000 puestos de trabajo durante febrero, más de lo que se esperaba con 195K. Los números de enero fueron revisados ​​más altos de 234K a 244K. Los datos respaldaron muy modestamente al dólar estadounidense que reanudó las horas al alza después del informe.

El calendario económico muestra la reunión del BCE como el próximo evento clave. Mañana el banco central anunciará su decisión. No se esperan cambios en las tasas y los analistas consideran la posibilidad de una modificación en el sesgo de flexibilización.

La moneda única se volvió positiva después de que el Banco Central Europeo dejó intacta su política monetaria en la reunión de hoy, con el EUR / USD en torno a la zona de 1.2430, registrando máximos diarios al mismo tiempo.

La atención del EUR/USD ahora se desplazó a Draghi

El par permanece en el terreno rojo después de que el Consejo de Gobierno del BCE dejara su postura de política monetaria sin cambios en la reunión de hoy, igualando el amplio consenso.

El Banco Central Europeo dejó la tasa de interés en las operaciones principales de refinanciamiento en 0.00%, la tasa de interés en la facilidad marginal de crédito en 0.25% y la facilidad de depósito en 0 -0.40%.

Además, el Consejo de Gobierno deja QE funcionando en € 30 mil millones / mes hasta septiembre de 2018, según lo previsto, y se espera que continúe hasta que la trayectoria de la inflación se haya ajustado de manera sostenible.

Spot recogió algo de tracción al alza a raíz del lanzamiento, revirtiendo el tono negativo anterior y retomando el área por encima de 1.2400, cerca de los picos recientes.

Más adelante en la sesión, el presidente Mario Draghi realizará su conferencia de prensa habitual.

Cotizaciones clave

"Los mercados realmente no esperaban ningún cambio significativo en la postura del BCE y son incluso menos expectantes ahora, lo que significa que cualquier conversación moderadamente dura hoy es quizás el principal riesgo para el EUR (dejando caer referencia para hacer más QE si las condiciones lo justifican)".

"El EURUSD se suavizó modestamente ayer, mucho como se esperaba, después de revertir desde el área media de 1.24. La pérdida de soporte de tendencia a corto plazo produjo pérdidas durante la noche. Creemos que el tono suave puede estabilizarse en torno al soporte de 1.2355 / 60, pero la pérdida de soporte a mediados de 1.23s abrirá la puerta para un deslizamiento hacia 1.2300 / 10. En general, creemos que el rango de 1.22 / 1.25 persiste por ahora ".

Draghi causó volatilidad. El Banco Central Europeo no modificó sus medidas de política monetaria como se esperaba, pero hizo un pequeño cambio en su declaración. Ya no dejan la puerta abierta para aumentar el tamaño de las compras de bonos, solo la duración. Junto con una pequeña mejora en las previsiones de crecimiento, el EUR/USD se disparó al alza y alcanzó los niveles más altos desde mediados de febrero, en 1.2447.

Pero a medida que continuó la conferencia de prensa, el presidente del BCE, Mario Draghi, aclaró que el cambio no reflejaba una nueva perspectiva, que el BCE es más reactivo que proactivo y que el movimiento solo confirma las previsiones anteriores. El EUR/USD comenzó a retroceder y cayó por debajo del nivel de 1.2300.

Otro tema que pesa sobre el euro es la noción de que el crecimiento de la eurozona puede haber alcanzado su punto máximo. Los decepcionantes datos de PMI y las siguientes decepciones con la producción industrial causan preocupaciones.

En los EE.UU., los datos económicos fueron en su mayoría positivos. Las nóminas no agrícolas de EE.UU. mostraron un aumento de 313.000, el mejor desde julio de 2016, y se sumaron a las revisiones al alza. Sin embargo, los salarios, que siguen siendo lo más significativo, se desaceleraron con un aumento del 0.1% mensual y del 2.6% anual. Aun así, es poco probable que disuada a la Fed de actualizar el diagrama de puntos.

El EUR / USD se recuperó después de tocar un nuevo mínimo diario en 1.2288. El euro volvió a subir por encima de 1.2300 y recientemente alcanzó 1.2324, el nivel más alto desde la sesión europea. Todavía permanece lejos de los máximos. Continúa consolidando cerca de 1.2300.

El rebote se produjo en medio de un deterioro del dólar estadounidense en todos los ámbitos. El índice del dólar estadounidense cayó por debajo de 90.00 y se movía hacia mínimos diarios. El dólar se debilitó en medio de una caída en las acciones de Estados Unidos. El Dow Jones caía un 0.55%, luego de perder más de 200 puntos de los máximos diarios.

El par continuó con su movimiento reciente a pesar del lanzamiento de la encuesta de la Fed de Nueva York que mostró que las expectativas de inflación a 1 y 3 años se incrementaron en febrero.

El calendario económico de esta semana es relativamente sencillo en comparación con las últimas semanas; habrá que enfocarse más en la próxima semana cuando es la decisión de la tasa por parte del FOMC, que actualmente muestra un 88,8% de posibilidades de un alza. Esta será la primera decisión de Jerome Powell como presidente del banco, y este es un momento oportuno para hacerse una idea de cómo podría desarrollarse el cargo de Powell en el poder del banco.
Antes de llegar a la tan esperada subida de tasas de la próxima semana, obtendremos datos de inflación de los Estados Unidos mañana por la mañana, y este ha sido un botón de alerta sobre la acción de precios del dólar estadounidense. Actualmente, el dólar está viendo la expansión del rango antes del desarrollo de las próximas dos semanas, y esto ha ayudado a crear una prueba de soporte en el EUR/USD, mientras que el GBP/USD está probando la resistencia a corto plazo. También es de interés una configuración a más largo plazo en el USD/JPY, que ha proporcionado suficiente apoyo para sofocar la venta masiva a corto plazo, creando una segunda formación de cuña simétrica a corto plazo.

Los economistas reconocen que hay ganancias conjuntas del comercio. La pregunta es cómo se distribuyen las ganancias. La Administración Trump quiere que más ganancias conjuntas se acumulen en Estados Unidos. Ellos tienen una estrategia de múltiples puntas. Incluye cambios impositivos que aparentemente aumentan los incentivos de invertir en los Estados Unidos, y la desregulación, que también se cree que reduce el costo de hacer negocios. La iniciativa de infraestructura también apunta a aumentar el atractivo de hacer negocios en Estados Unidos.

Muchos, si no la mayoría de los funcionarios y economistas afirman que no hay ganadores en una guerra comercial. Sin embargo, debido a que Estados Unidos tiene un gran déficit comercial, algunos funcionarios estadounidenses piensan que una guerra comercial podría reducir el déficit. Que podría reducir la demanda de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos exactamente en el mismo momento en que se prevé que el déficit presupuestario aumente, y que la Reserva Federal está reduciendo sus compras en $ 420 mil millones este año y $ 600 mil en 2019, no parece desconcertarlos.

En la medida en que una guerra comercial sea un obstáculo para el crecimiento, las monedas como el bloque del dólar y Scandis que a menudo se benefician de un fuerte crecimiento son vulnerables. Los países con grandes posiciones internacionales de inversión neta como Japón, Suiza y Noruega podrían ver una presión al alza sobre sus monedas en escenarios extremos y un retorno a la autarquía.

El par EUR/USD continúa operando en picado en lo que va de este miércoles, aunque permanece confinado dentro de un rango estrecho, con el riesgo inclinado a la baja en medio de una falta de controladores fundamentales significativos en la sesión europea.
EUR/USD: mínimos de NY de 1.2026 a la vista?
Es probable que la corrección correctiva del spot desde cuatro meses como máximo de 1.2081 se extienda más hacia Europa, ya que se espera que el rebote del USD gane tracción, con los operadores europeos buscando ganancias en sus cortos en USD antes de los eventos de riesgos clave de hoy, el PMI manufacturero ISM de EE. UU. y el acta FOMC de la reunión de diciembre.
Por otra parte, el tono positivo visto en las acciones europeas también anula la moneda de financiación del euro , allanando el camino para una prueba de NY baja de 1.2026. Mientras tanto, el último informe alentador sobre el mercado laboral alemán tuvo poco impacto en el principal, ya que el precio-acción en dólares sigue siendo el factor clave en la actualidad.

El dólar tuvo un día realmente malo, con datos que eclipsaron las políticas, como ha sido habitual en los últimos meses. Noticiasque el presidente estadounidense Trump despidió al secretario de Estado Rex Tillerson y lo reemplazó con el director de la CIA, Mike Pompeo, fue una bomba que reunió toda la atención del mercado. El dólar permaneció bajo presión durante todo el día, perdiendo terreno frente a todos sus principales rivales, pero el CAD, que recibió un golpe de palabras moderadas del gobernador BOC Poloz. Trump expulsó a Tillerson debido a las divergencias en las políticas exteriores, con Trump claramente teniendo una postura más agresiva. Los EE. UU. También publicaron su inflación de febrero, que se mantuvo estable, un 1.8% anual como se esperaba, y aún por debajo del objetivo del 2.0% de la Fed, de hecho está yendo en la dirección correcta y lo suficientemente fuerte como para hacer que el Banco Central estadounidense sea más conservador.

La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. Un nuevo mínimo principal se formó en 1,2272. Un movimiento por debajo de este mínimo indicará una reanudación de la tendencia bajista. La tendencia principal cambiará a alcista en un movimiento por encima de 1,2446.

Este par de divisas actualmente se está negociando entre un par de niveles del 50% en 1,2354 y 1,2300 y un par de niveles de Fibonacci en 1,2401 y 1,2265.

Pronóstico Técnico Diario
Con base en el comercio inicial, el soporte es un ángulo de Gann ascendente en 1,2313 y la resistencia es el nivel del 50% en 1,2354.

Un movimiento sostenido por encima de 1,2354 indicará la presencia de compradores. Superar este nivel podría llevar al EUR/USD a un cúmulo de resistencia formado por un ángulo de Gann de 1,2385 a 1,2386. Dado que la tendencia principal es bajista, podríamos ver a los vendedores entrando en la primera prueba de esta resistencia. Superarla podría extender el rally a 1,2401 y luego a 1,2416.

Un movimiento sostenido por debajo de 1,2313 indicará la presencia de vendedores. Esto podría conducir a una prueba rápida de 1,2300. Este es un detonante potencial para una aceleración a 1,2272, seguida de 1,2265. Este último es otro detonante potencial para una aceleración a un cúmulo de soporte en 1,2236 – 1,2235.

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La cotización del EUR/USD vuelve a alcanzar los 1,2385 dólares, tras la publicación de unos datos de inflación en Estados Unidos en línea con las expectativas del mercado, y el anuncio en Twitter de Donald Trump en el que comunicaba un relevo en la Secretaria de Estado que hasta ahora ocupaba Rex Tillerson, antiguo consejero delegado de la petrolera Exxon Mobil (NYSE:XOM).

De este modo, el par subía en torno a 40 pips con las noticias, para alcanzar máximo de la sesión en los 1,285 dólares, algo que no hacía desde la comparecencia de Mario Draghi el pasado jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE).

Pocos minutos después de conocerse los datos del IPC para la primera economía del mundo, Donald Trump sorprendía a los mercados con el anuncio de un inesperado relevo en la Secretaria de Estados, que a partir de ahora será ocupada por el hasta la fecha director de la CIA, Mike Pompeo.

El dólar de EE. UU. Está mostrando un rebote leve del soporte esta mañana, con el EUR / USD y el GBP / USD retrocediendo después de un lanzamiento decepcionante de las ventas minoristas de EE. UU. El USD había bajado a soporte luego de la venta masiva que se manifestó ayer a raíz de los números de inflación de EE. UU., Que se ubicaron por encima del 2% por sexto mes consecutivo de inflación meta por encima o por encima. Los factores positivos, como vimos ayer, han provocado la debilidad del USD, mientras que factores negativos, como vimos en el informe de la NFP del viernescon los ingresos promedio por hora retrasados ​​están generando una debilidad del USD; indicando deductivamente que hay algo más que conduce aquí. Discutimos lo que puede ser en el pronóstico fundamental de esta semana sobre el USD titulado, quema de carbón y bonos del Tesoro de los Estados Unidos: el dólar permanece en el fuego cruzado fiscal .

- El siguiente gran ítem alrededor del dólar estadounidense es la decisión de la tasa FOMC de la próxima semana , que actualmente tiene un 88.8% de probabilidad de obtener una alza. Tal vez la acción más apremiante para el precio en dólares a corto plazo sea si los mercados comienzan a esperar un cuarto alza este año frente a las tres alzas actuales. Si vemos probabilidades para una cuarta alza de subida, esto podría crear un elemento de fortaleza a corto plazo en torno al USD que, potencialmente, podría ofrecer entradas atractivas en la tendencia bajista a largo plazo.

EUR / USD cayó más abajo el miércoles en 1.2413 desde el máximo de la sesión del miércoles a 1.2359 mínimos. El euro se vio abrumado por las declaraciones del presidente del BCE, Mario Draghi. Una vez más, en un discurso en Francfort, prometió que no cambiaría rápidamente la política monetaria. El BCE solo endurecerá su política monetaria extremadamente flexible cuando las tendencias inflacionarias se acerquen a su precio objetivo, dijo Draghi. La producción industrial en la eurozona se redujo sorprendentemente en 1.0% m / m en enero. Los analistas esperaban un consenso de solo 0,4 por ciento, un 0,4 por ciento en diciembre. Lea también las noticias más detalladas EUR / USD .

EUR / USD corre el riesgo de enfrentar precios picantes antes de la decisión de la tasa de interés del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) el 21 de marzo, ya que el par mantiene el rango desde principios de este mes.Dado que se espera que el FOMC eleve la tasa de interés de referencia a 1.50% a 1.75% la próxima semana, es probable que los participantes del mercado presten mayor atención a las nuevas actualizaciones del presidente Jerome Powell and Co. mientras el banco central se compromete a normalizar aún más la política monetaria. los próximos meses.

A la luz de las impresiones mixtas de datos que salen de la economía de EE. UU., Los funcionarios de la Fed pueden continuar proyectando la tasa de interés de referencia que finaliza el año en torno a 2.00% a 2.25%, con el pronóstico a largo plazo en 2.75% a 3.00%. Más de lo mismo del banco central puede hacer poco para aumentar el atractivo del dólar, ya que socava la especulación de cuatro alzas de tasas de la Fed en 2018, y el EUR / USD puede exhibir un comportamiento más alcista en los próximos meses ya que el FOMC sigue siendo reacio para implementar un ciclo de senderismo más agresivo.

El Euro sufrió a manos de un BCE pesimista, como se esperaba . El presidente Mario Draghi derramó agua fría sobre las especulaciones sobre una cancelación a corto plazo de las compras de activos de QE , diciendo que el programa continuará hasta que los funcionarios vean un "ajuste sostenido" en la ruta de inflación subyacente aún "moderada" . El movimiento validó una configuración de gráfico bajista EUR/USD identificada antes del anuncio.

La moneda única se lanzó al alza ya que los datos del IPC de Estados Unidos aliviaron las preocupaciones sobre la aceleración de la tasa de interés de la Fed, pero la movida se estancó de manera conspicua ante la resistencia de la línea de tendencia que guiaba el movimiento bajista a mediados de febrero. Draghi luego ayudó a diseñar otro impulso a la baja , reiterando los comentarios de la semana pasada y agregando que la fortaleza del euro podría pesar sobre la inflación en la línea (de nuevo, como se esperaba ) .

EUR/USD: Reclamaciones de desempleo en los Estados Unidos
El dólar fluctuó sobre la base de las publicaciones de los controvertidos informes del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y Filadelfia y el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos el jueves. El par de divisas EUR/USD perdió 10 pips, o 0.08%, alcanzando el nivel 1.2337.

Los tres informes publicados simultáneamente generaron un pequeño aumento de la volatilidad en el mercado de divisas financieras. Los datos de reclamos de desempleo de Estados Unidos salieron ligeramente mejor de lo esperado, y con la ayuda de los datos positivos del índice manufacturero Empire State, empujaron al par EUR/USD a la baja. Sin embargo, los datos del índice de fabricación de la Fed de Filadelfia salieron un poco por debajo de las expectativas, ya que la divergencia no sorprendió a los mercados lo suficiente como para una corrección.

El par EUR/USD cotiza al alza el viernes, poco después de la apertura de Estados Unidos. El par de divisas se está recuperando después de una prueba exitosa de un nivel clave del 50%.

La tendencia principal es alcista en el gráfico diario. Un movimiento a través de 1,2412 indicará una reanudación de la tendencia alcista. Un movimiento a través de 1,2272 cambiará la tendencia principal a bajista.

Al alza, la resistencia es un nivel del 50% en 1,2300 y un nivel del 61,8% en 1,2401.

El rango principal es 1,2153 – 1,2446. Su zona de retroceso es 1,2300 – 1,2265. Anteriormente en la sesión, su nivel superior o del 50% proporcionó soporte cuando los compradores intervinieron en 1,2294.

El EUR / USD rebota, pero sigue hacia abajo
Otras pérdidas ayer vieron al EUR / USD probar el nivel de $ 1.23.

Por ahora se está produciendo un rebote, pero con la existencia de la línea de tendencia bajista, necesitaríamos ver un retroceso por encima de $ 1,24 para invertir la perspectiva bajista.

EUR/USD


La tendencia principal es alcista en el gráfico diario. Un movimiento a través de 1,2412 indicará una reanudación de la tendencia alcista. Un movimiento a través de 1,2272 cambiará la tendencia principal a bajista.

Al alza, la resistencia es un nivel del 50% en 1,2300 y un nivel del 61,8% en 1,2401.

El rango principal es 1,2153 – 1,2446. Su zona de retroceso es 1,2300 – 1,2265. Anteriormente en la sesión, su nivel superior o del 50% proporcionó soporte cuando los compradores intervinieron en 1,2294.

Pronóstico Técnico Diario
Con base en la acción del precio anterior, la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión probablemente estará determinada por la reacción de los traders al ángulo de Gann descendente en 1,2326.

Un movimiento sostenido por encima de 1,2326 indicará la presencia de compradores. Si este movimiento genera suficiente impulso alcista, podríamos ver un rally a 1,2354. Este es otro detonante potencial para un rally al siguiente ángulo de Gann descendente en 1,2386.

Un movimiento sostenido por debajo de 1,2300 señalará la presencia de vendedores. Este nivel es un detonante potencial para una aceleración a un cúmulo de soporte potencial en 1,2263 – 1,2265. A pesar de que la tendencia cambiará a la baja en un movimiento por debajo de 1,2272, los compradores aún podrían intervenir en una prueba del cúmulo de soporte.

Para traders más conservadores, espere un sesgo alcista en desarrollo en un movimiento sostenido por encima de 1,2326 y un sesgo bajista en desarrollo en un movimiento sostenido por debajo de 1,2300

Durante la semana pasada, el comercio estuvo entrecortado alrededor del par EUR/USD, dirigiéndose al cierre semanal modestamente más bajo, aunque hubo pocos cambios por segunda semana consecutiva justo por debajo del nivel de 1.2300. La moneda común recibió un golpe de parte de las autoridades del BCE, quienes repitieron lo que Draghi dijo la semana anterior que la inflación aún está muy por debajo de su objetivo y que recortar QE aún no está sobre la mesa. El dólar subió, ya que de alguna manera, las acciones lograron recuperar algo de terreno, pese a los temores sobre una guerra comercial que dominaron los titulares en los últimos días: noticias de que el presidente estadounidense Trump planea imponer más aranceles a China para cubrir un déficit de $100B con el país golpeó el sector de productos básicos, y vio a las acciones cayendo al principio de la semana.

Los escándalos políticos tomaron protagonismo y eclipsaron los datos macroeconómicos, con un intento de asesinato en el Reino Unido de un ex espía ruso que provocó tensiones entre los dos países y el Reino Unido expulsando a diplomáticos rusos, y el primer ministro japonés Abe, su esposa y FM Taro Aso involucrado en la venta de tierras estatales a precios ridículamente bajos y falsificando documentos.

El EUR/USD se redujo aún más durante la sesión de EE. UU. Y alcanzó un mínimo de 2 semanas en 1.2258. Se recuperó después, pero se mantuvo por debajo de 1.2300.

La diapositiva de hoy empujó el precio por debajo del nivel que tenía hace una semana. El euro se dirige hacia la segunda pérdida consecutiva semanal. Es un descenso menor ya que el par continúa moviéndose hacia los lados cerca del 1.2300, sin una dirección clara.

El dólar estadounidense cobró impulso el viernes gracias a lecturas mejores a las esperadas de los datos de producción industrial, JOLTs y Sentimiento del consumidor de EE. UU., Que compensaron los informes sobre el sector de la vivienda. Además, los mayores rendimientos de EE. UU. Agregan soporte al dólar.

Los participantes del mercado ahora dirigen su atención a la próxima reunión del FOMC. Se espera que la Fed suba la tasa de los fondos federales. Las proyecciones económicas y la primera conferencia de prensa posterior a la reunión de Jerome Powell también serán relevantes para los mercados. En la zona euro, el informe clave será el flash PMI.

Los mercados esperan a la Fed, las noticias que salen de la Casa Blanca se ven afectadas. Después de las salidas de Rex Tillerson y Gary Cohn, el Asesor de Seguridad Nacional HR McMaster también está en la línea de fuego. Las reorganizaciones tienen una tendencia clara: más candidatos de línea dura y halcones están reemplazando a los más duros y globalistas. Para los mercados que desean el libre comercio, estos desarrollos son preocupantes.

Si bien es poco probable que las noticias económicas sacudan al par, las noticias políticas pueden expresar su opinión.

Análisis técnico EUR / USD
El EUR / USD no tiene una tendencia clara, con Momentum y el RSI ambos muy marginalmente altos, pero no van a ningún lado rápidamente. En el esquema general de las cosas, el nivel superior del par era de $ 1.2555, y el mínimo era de $ 1.2155. El punto medio es $ 1.2355, y el par está un poco por debajo de este nivel.

El par bajó temporalmente por debajo de la media móvil simple de 50 días que sale a $ 1,2305, pero retrocedió por encima de la línea.

$ 1.2360 funcionó como resistencia en febrero y sirve como el primer tope, aunque débil. $ 1.2412 coronó el par a principios de esta semana y es la siguiente línea para ver. $ 1.2447 es el máximo del 8 de marzo.

Mirando hacia abajo, $ 1.2270 fue el mínimo del 5 de marzo. Le sigue $ 1.2205, un mínimo a mediados de febrero y $ 1.2155, el mínimo del 1 de marzo.

EUR/USD Gráfico Horario

Aquí es donde los traders deben tener cuidado y asegurarse de que no dejarse llevar por todas las noticias y rumores que circulan y asegurarse de entrar solo en el momento correcto. Aunque se espera ampliamente que la Reserva Federal aumente los tipos de EEUU más tarde en el día, aún está por verse si eso será suficiente para satisfacer a los mercados. El mercado espera que la Reserva Federal establezca un calendario de subidas de tipos aceleradas en la reunión de hoy y cualquier cosa más moderada probablemente los decepcionará.

Si la Fed no satisface las expectativas del mercado, podría generar cierta presión sobre el dólar en el corto plazo. Es probable que este sea el foco de los mercados para hoy y que genere mucha volatilidad.

El dólar estadounidense (a través del índice DXY) cayó a su nivel más bajo desde el 20 de febrero después de la primera reunión del FOMC dirigida por el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. El FOMC describió un camino para tres alzas totales de tasas en 2018, ya que el mercado estaba fijando precios antes de tiempo, y la tasa final para el año 2020 que llega al 3.4% contra el 3.1% anterior.

Cualquiera que sea el prejuicio hawkish parece haber sido eclipsado por las preocupaciones de los participantes del mercado de que la economía de los Estados Unidos se encuentra en las últimas etapas del ciclo económico. Los mercados de renta variable cercanos a máximos históricos, el aumento de la inflación, el aumento de las tasas de interés, el debilitamiento de los datos de vivienda y la política fiscal procíclica (déficits crecientes y deuda total) son indicios reveladores de una economía avanzada que se acerca al final de su ciclo de crecimiento.

En consecuencia, con estas inquietudes generales aumentadas por la perspectiva de una guerra comercial, el dólar estadounidense no encontró alivio en la primera conferencia de prensa de la presidenta Powell. Por ahora, sigue siendo apropiado acercarse al Índice DXY con un sesgo neutral, aunque estamos cerca de volver a una acción de precio determinado 'bajista' en EUR / USD , GBP / USD y USD / JPY (ver el video de arriba).