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El USD/JPY borra las ganancias semanales y la tendencia alcista pierde impulso
Las pérdidas del dólar estadounidense se fortalecen frente al yen cuando Wall Street cae por segundo día consecutivo.
El greenback está a punto de terminar la semana sin cambios a pesar de los mayores rendimientos de Estados Unidos.
Perspectiva técnica del USD/JPY: tendencia alcista pero emergen señales negativas.
El USD/JPY par disparó a 114.05 después de la publicación del informe de empleo de los EE. UU., Pero rápidamente reanudó la caída. Durante la sesión en los Estados Unidos tocó fondo en 113.55, el nivel más bajo en dos días. Luego rebotó al alza, y estaba por terminar la semana rondando los 113.75 / 80.
El informe de empleo mostró un crecimiento de la nómina inferior al esperado en septiembre, compensado por una revisión positiva de los meses anteriores y la disminución de la tasa de desempleo a la más baja en 48 años. “Además, hubo revisiones al alza acumulativas en la contratación de los dos meses previos de 87 mil que compensaron con creces la falla en la ganancia de septiembre. Se espera que las indicaciones de una caída en la tasa de desempleo y el aumento de las presiones salariales mantengan el ajuste de la Fed. Nuestro pronóstico asume los alimentados con fondos van subirá otros 25 puntos básicos en el último trimestre de este año con aumentos de tamaño similar que ocurre cada trimestre hasta el 2019. Esto se espera que resulte en el extremo superior de este rango de terminar el próximo año en el 3,50%” , escribieron los analistas de RBC.
Entre rendimientos y aversión al riesgo.
El USD/JPY subió bruscamente el miércoles y alcanzó un máximo alrededor del área de 114.50, el más alto desde noviembre del año pasado. El movimiento al alza tuvo lugar al mismo tiempo que el Dow Jones alcanzó nuevos máximos históricos y los rendimientos de Estados Unidos subieron a los más altos en años.
Esos dos factores empujaron al USD/JPY considerablemente más alto. Pero ese mismo día, el USD/JPY comenzó a perder fuerza. Hoy, el rendimiento a 10 años imprimió un nuevo máximo de varios años en 3.24%, pero el dólar estadounidense cayó frente al yen. El factor clave fue la caída de los precios de las acciones. El Dow Jones caía un 0,90% el viernes y desde el tope semanal, bajó más de 500 puntos. La implicación de mayores rendimientos fue compensada por un sentimiento negativo hacia las acciones.
El gráfico semanal de USD/JPY muestra ...
La pareja está a punto de terminar la semana plana y lejos de los máximos. Las formaciones envían señales mixtas sobre el futuro. El gráfico semanal podría ser una preocupación para los toros. Si el dólar logra subir por encima de 114.00, podría recuperar la iniciativa, en línea con la tendencia principal que todavía apunta al alza, pero no tan decisiva como hace dos días.
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Desde que diferentes miembros de la Reserva Federal norteamericana se manifestaran a favor de una subida de los tipos de interés en el próximo mes de septiembre o advirtieran al menos de que ése sigue siendo un escenario realista, los inversores han vuelto a mirar muy de cerca al dólar, porque numerosos otros activos depende de su evolución. Por ejemplo, las materias primas, últimamente muy correlacionadas con las bolsas en su conjunto, muy especialmente con la americana. Pero también el conjunto de los mercados emergentes, aunque sobre todo los países más endeudados, tanto en su renta variable como en su renta fija. Tanto las materias primas como los mercados emergentes conviven mejor con un dólar débil.
Veamos qué ha pasado en este mes de agosto con el billete verde: el euro marcaba mínimos frente al dólar por debajo de 1,11 unidades el día 5. A partir de ahí, la moneda comunitaria ha ganado posiciones, para marcar máximos el día 18 por encima de 1,1350 unidades. Desde ese día, el euro se ha relajado, pero continúa por encima de 1,13 unidades. Las declaraciones de los presidentes de la Fed de Nueva York, de la de San Francisco o del propio vicepresidente de la institución no han hinchado la cotización del dólar con sus expectativas de tipos más altos. Al menos, con respecto al euro.
El repunte del euro respecto al billete verde no es de estos últimos días. Se inició a mediados de julio, cuando se cambiaba por algo menos de 1,10 unidades, su nivel más bajo desde mediados de febrero. Los mínimos del año, los niveles a los que comenzaba el ejercicio, rondan el nivel de 1,08 dólares por euro. La moneda comunitaria todavía se encuentra lejos de los máximos del año que marcaba a principios de abril por encima de 1,15. Pero está más cerca de ese punto que de su cota más baja del ejercicio.
Podemos decir, pues, que el euro está por encima de la media anual frente al billete verde. O, en otras palabras: en comparación con la media del año, el dólar está relativamente débil. Por eso las materias primas han venido repuntando en los últimos tiempos y los mercados emergentes han registrado buenos comportamientos.
De todas maneras, para medir la fortaleza o la debilidad del dólar, no es suficiente medirle con el euro únicamente. El indicador más utilizado para hacerlo es el American Dollar Index, que mide la evolución de la divisa estadounidense con respecto a la cesta de principales monedas del mundo. ¿Qué está haciendo ese indicador? De acuerdo con él, el billete verde ha estado depreciándose claramente desde finales de julio, a excepción de algún rebote puntual, para pasar de los 97,5 puntos hasta poco por encima de los 94. En las dos últimas sesiones habría parado de debilitarse para estabilizarse. En todo caso, el dólar se encuentra en su nivel más bajo desde mediados de julio, cuando perforó los 94 puntos, aunque sus mínimos anuales corresponden a principios de abril, cuando marcó los 92,6 puntos. Comenzaba 2016 en los 99 puntos.
Si el dólar está relativamente débil con respecto al euro si tomamos como referencia lo que está haciendo este año, el billete verde también se encuentra en niveles bajos, incluso más, con respecto al conjunto de divisas del mundo. La moneda estadounidense cae en el año tanto con respecto al euro como respecto a las principales divisas.
El dólar, en cambio, sigue fuerte con una perspectiva de más largo plazo
¿Y si tomamos una perspectiva temporal más larga? Con respecto a la cesta de monedas, partiendo del año 2008, el dólar estaría desde principios de 2015 en niveles muy elevados, habiéndose en algún momento acercado a los 100 puntos. En 2014, antes de que comenzara su escalada alcista a mediados de ese año, se encontraba en el entorno de los 80 puntos.
También respecto al euro estaría en sus niveles más elevados desde el año 2008. Como le ha ocurrido con la cesta de monedas, fue a partir de mediados de 2014 cuando el dólar comenzó a reforzarse. Así, ha pasado en este periodo del nivel de 1,40 que marcaba en 2014 hasta estar oscilando alrededor del nivel de 1,10 desde la primavera de 2015 hasta el presente.
¿Qué hace el dólar respecto a las principales monedas este año? De entre las de las diez economías más importantes del mundo, sólo sube respecto a la libra esterlina (alrededor de un 10%), mientras que baja casi un 20% respecto al yen japonés; retrocede alrededor de un 7% respecto a la corona noruega, al dólar canadiense y al dólar neozelandés; y algo más de un 4% frente al dólar australiano, a la corona danesa, al euro y al franco suizo.
Desde mediados de junio de 2014, momento en que comenzó la apreciación del dólar, de entre las divisas del G-10, sólo el yen japonés le gana al billete verde (un 2%), mientras que el euro baja un 17%, la libra esterlina un 21% y la corona noruega, la peor, un 27%.
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Japón: el sentimiento de la encuesta de observadores de la economía probablemente haya mejorado ligeramente - Nomura
Los analistas de Nomura esperan que las bases de Japón el sentimiento de haber mejorado ligeramente el mes a mes de septiembre.
Cotizaciones clave
“El PMI manufacturero Nikkei Japan de septiembre aumentó mes a mes, aunque los efectos de los desastres naturales podrían haber sido un factor distorsionador. El DI de ventas en la Encuesta Mensual de Japan Finance Corp (JFC) sobre Tendencias de PYME también aumentó mes a mes, la primera subida en dos meses ".
“El índice de confianza del consumidor (CCI), un indicador del sentimiento económico de los hogares, aumentó levemente mes a mes en septiembre (el índice de valor de los activos también experimentó un gran aumento, pero no es un factor en el CCI). La voluntad de comprar índice de bienes duraderos también aumentó ".
"Durante el período de la encuesta del 25 al 28 de septiembre, el Nikkei 225 fue mucho más alto que el mes anterior y, por lo tanto, esperamos un impacto favorable de los precios más altos de los activos, como se indica en el índice de valor de activos mencionado anteriormente".
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El chat de la Fed mantiene la oferta del dólar por delante de otra semana clave
Powell y Bostic reforzaron el caso para más alzas el viernes antes de una semana que tiene muchos eventos potenciales de riesgo con respecto a la geopolítica que pueden o no continuar favoreciendo únicamente al dólar a corto plazo. El IPC de EE. UU. Será Lo más destacado.
La semana que viene: una posible semana de montaña rusa por delante - Nomura
Niveles USD / JPY
Valeria Bednarik , analista jefe de **Street explicó que, técnicamente, el par permanece en terreno alcista según el gráfico diario:
"Continúa desarrollándose por debajo de sus promedios móviles, con 100 DMA dirigiéndose hacia el norte más de 200 pips por debajo del nivel actual. Los indicadores técnicos en la tabla mencionada se han retirado de las lecturas de sobrecompra, manteniendo pendientes hacia abajo pero muy por encima de sus líneas medias, dejando las puertas abiertas para más diapositivas En el gráfico de 4 horas, el par está operando por encima de 100 y 200 SMA, mientras que los indicadores técnicos ingresaron en terreno negativo con fuertes pendientes, en línea con la perspectiva a más largo plazo ".
Mientras tanto, los máximos máximos dobles y R1 que se ubican en 114.40 / 50 siguen siendo convincentes. Más allá de eso, tenemos los objetivos de Fibo como los mínimos de agosto y septiembre, así como el 61.8% de la caída de 2016-18 en 115.08 / 15/33. Por otro lado, S2 se encuentra en 112.63. Hay una confluencia del 38.2% Fibo de los mínimos recientes de agosto, que puede demostrar ser un fuerte nivel de soporte.
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A pesar de los rendimientos de Estados Unidos en los niveles más altos desde mayo de 2011, el USD / JPY se ha roto a la baja en la escasa liquidez - (Mayores rendimientos, los aumentos de las tasas de la Fed no son optimistas para las acciones).
113, la figura acaba de ser perforada y la negociación DXY en 95.83 tiene una tendencia en el hielo fino a medida que se acerca a un soporte de línea de tendencia clave en 95.70 y el 2 de octubre en la cima (patrón de gráfico de inversión / corrección).
El yen es más firme en general, ya que China regresa y se desploma con el movimiento del banco central para ayudar a que la economía se reduzca y la CNH caiga a los niveles más bajos desde mediados de agosto. Esto ha provocado algunas jugadas de riesgo en los mercados con los índices estadounidenses en rojo. De manera similar, Italia continúa pesando en el sentimiento de los inversores y habíamos visto la mayor caída horaria en el yen desde julio, donde las fuertes ventas de yenes se aceleraron en Londres a través del Fibo 113.42 (23.6% 109.78-114.55).
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El dólar estadounidense bajó a la baja frente al yen japonés luego de que el número de empleos en Estados Unidos fue una experiencia algo "meh". Debido a esto, creo que podríamos obtener el retroceso que necesitamos de este mercado debido a la condición de sobrecompra en la que habíamos estado. El dólar estadounidense bajó un poco más contra el yen japonésdurante las operaciones del viernes, quizás reconociendo que habíamos estado un poco sobrecomprado. Creo que el nivel de ¥ 114 tiene mucho sentido como un poco de resistencia, pero también veo el nivel de ¥ 113 debajo como soporte masivo. En general, el mercado debería seguir siendo muy entrecortado, pero con una actitud alcista, ya que el diferencial de tasas de interés entre los bancos centrales garantiza un precio más alto. En general, creo que el mercado sigue experimentando mucha volatilidad, pero creo que estas desventajas deberían ser oportunidades de compra. El nivel de ¥ 113 debe ser masivo en su implicación de soporte, al igual que el nivel de ¥ 114.50 arriba debe ser la resistencia. El nivel de ¥ 114.50 es el comienzo de una resistencia masiva al nivel de ¥ 115, que es un número redondo importante, y la compensación que podría abrir una cantidad masiva de volumen en el mercado subiendo.
Una vez que hayamos eliminado el nivel de ¥ 115, el siguiente objetivo sería el nivel de ¥ 118.50, que tal vez se extienda al nivel de ¥ 120. En general, este es un mercado que continúa siendo uno que ofrece valor de vez en cuando, debe considerar estas caídas como precisamente eso: valor. No me interesa acortar este par, ya que obviamente es muy optimista y recientemente hemos tenido una confirmación de que las tasas de interés han subido en los Estados Unidos. Eso debería seguir impulsando este mercado al alza a pesar de que el Banco de Japón está tratando de reducir un poco la flexibilización cuantitativa.
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El USD / JPY se esfuerza por mantener su posición a pesar de la reacción limitada al Índice de Precios al Productor (IPP) de los EE. UU., Que mostró que la lectura del titular bajó a 2.6% desde 2.8% anual en agosto, pero la perspectiva más amplia para el dólar-yen sigue siendo favorable. Los funcionarios de la Fed continúan preparando a los hogares y empresas de los Estados Unidos para mayores costos de endeudamiento.
Los comentarios recientes del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams , un miembro con derecho a voto permanente en el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), sugieren que el banco central mantendrá su ciclo de alzas como "más gradual"
"el aumento de las tasas de interés fomentará mejor una expansión económica sostenida y el logro de nuestros objetivos de doble mandato", y el presidente Jerome Powell & Co. puede continuar marcando un tono agresivo en la próxima decisión sobre las tasas de interés el 8 de noviembre como "la economía de los EE. UU. tan bien en términos de nuestros objetivos ".
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El par cayó a mínimos de dos semanas, pero ahora parece haberse estabilizado cerca de la región de 112.85-80, aunque una debilidad de seguimiento, liderada por algunas ventas técnicas recientes , sigue siendo una posibilidad clara.
Por lo tanto, sería prudente esperar un movimiento sostenido por encima del nivel de 113.00 antes de confirmar que la presión de venta a corto plazo ya ha terminado y el par está listo para reanudarse con su movimiento de apreciación anterior.
Como Valeria Bednarik , la propia analista principal de **Street, escribe: "La pareja ha perdido el impulso positivo visto a fines de septiembre, a pesar de los rendimientos de los bonos del gobierno de los Estados Unidos, se disparó a máximos de varios años, algo bastante significativo en términos de tendencia futura. El tono suave de las acciones, socavado por los problemas políticos, añade presión sobre el par ".
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La batalla entre el dólar y el yen japonés estará a la vanguardia hasta que la bolsa se estabilice. En teoría, el aumento de los rendimientos del Tesoro de los Estados Unidos debería seguir haciendo que el dólar estadounidense sea una inversión más atractiva. Sin embargo, cuando se trata de proteger el riesgo, el yen japonés se convierte en el activo más atractivo.
Además, el yen japonés es una moneda de intercambio. Los inversionistas piden prestado dinero en Japón a tasas ultra bajas, venden el yen para comprar el dólar y luego invierten el producto en acciones. Cuando las acciones se agotan como en las últimas tres sesiones, estos mismos inversionistas abandonan las acciones y toman las ganancias para vender el dólar y comprar el yen japonés para pagar sus préstamos. Este es el proceso que lleva al USD / JPY a la baja.
Dado que es poco probable que se produzca un cambio en la política monetaria, es probable que el Dólar / Yen continúe respaldado por cualquier aumento del margen entre los rendimientos de los bonos del gobierno de los EE. UU. Y los rendimientos de los bonos del gobierno japonés. Sin embargo, en el corto plazo, la compra de refugio seguro del yen japonés debido a la sensación de “riesgo reducido” podría seguir impulsando a la baja el USD / JPY.
El gráfico diario muestra que la tendencia se ha desplazado tanto hacia abajo como hacia el impulso. El objetivo a la baja mínimo es un mínimo en 112.555, seguido por una zona de retroceso en 112.480 a 111.984.
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La tendencia alcista del par USD / JPY ha estado en suspenso debido a que el mercado tuvo un retroceso hacia abajo.
El USD / JPY está tratando de mantenerse por encima del promedio móvil simple de 200 períodos, mientras que los toros intentan regresar y superar las 112.55 (mínimo del 27 de septiembre). El USD / JPY está positivamente correlacionado con los índices de renta variable de EE. UU. Que están subiendo después del desplome del miércoles.
Mientras que el impulso alcista está volviendo lentamente, los compradores necesitarían superar los 113.00 para recuperar el control total del mercado.
Tasa de spot: 112.48
Cambio relativo: 0.20%
Alta: 112.53
Baja: 111.97
Tendencia principal: alcista.
Resistencia 1: 112.55 27 de septiembre baja
Resistencia 2: 113.00 figura
Resistencia 3: 113.55 2 de octubre baja
Resistencia 4: 113,55 2 de octubre baja
Resistencia 5: 114.00 figura
Resistencia 6: 114.80 Noviembre de 2017 alta
Resistencia 7: 115.50 10 de marzo de 2017 alta
Soporte 1: 112.00-112.17 zona, figura y 1 de agosto oscilación alta
Soporte 2: 111.84 Agosto 29 oscilación alta
Soporte 3: 111.00 figura
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Después de cinco sesiones ganadoras consecutivas, el USD / JPY se mantiene sin cambios el jueves. En el comercio norteamericano, el par cotiza a 112.26, una baja de 0.01% en el día. En el frente de la publicación, los bonos japoneses a 30 años obtuvieron un rendimiento del 0,90%, su mayor nivel desde febrero de 2017. En los EE. UU., Los indicadores clave se desilusionaron, ya que los informes del IPC y del desempleo no alcanzaron sus estimaciones. El viernes, los EE . UU . Publican un indicador clave de confianza del consumidor, UoM Consumer Sentiment .
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Las nuevas impresiones de datos provenientes de la economía de los EE. UU. Pueden frenar la reciente venta masiva en USD / JPY, ya que se prevé que el informe de ventas minoristas muestre un aumento del 0,6% en el gasto de los hogares, y los minutos del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) que se entregarán el 17 de octubre en última instancia, puede aumentar el atractivo del dólar ya que el banco central parece estar en camino de entregar otra subida de tasas en 2018.
Una marcada recuperación en el consumo del sector privado puede alentar a la Reserva Federal a adoptar un tono más agresivo en la próxima reunión en noviembre, ya que sigue siendo uno de los mayores impulsores del crecimiento y la inflación, y el Presidente Jerome Powell & Co. puede preparar a los hogares de los EE. UU. empresas para un inminente aumento de tasas, ya que el banco central cumple en gran medida su doble mandato para el pleno empleo y la estabilidad de precios.
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US: Enfoque en los datos de confianza del consumidor - Nomura
La opinión del consumidor de los EE. UU. Ha sido optimista hasta ahora, mientras que los consumidores siguen siendo conscientes de los aumentos de aranceles de los EE. UU. Y sus socios comerciales, según analistas de Nomura.
Cotizaciones clave
“En la encuesta final de la Universidad de Michigan para septiembre, el índice de sentimiento general subió a 100.1 desde 96.2, anteriormente. Las perspectivas optimistas de los consumidores probablemente se vieron respaldadas por un aumento constante de los ingresos y mejoras sólidas en el mercado laboral ".
"La expectativa de inflación promedio de 12 meses bajó a 2.7% en septiembre desde 3.0% el mes pasado, posiblemente reflejando alguna estabilización en los precios de la gasolina . Las expectativas medianas de inflación en los próximos 5 a 10 años cayeron a 2.5% contra 2.6% el mes pasado. Estas lecturas aún están dentro de un rango constante y esperamos que se mantengan estables ".
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Las nuevas impresiones de datos provenientes de la economía de los EE. UU. Pueden frenar la reciente venta masiva en USD / JPY, ya que se prevé que el informe de ventas minoristas muestre un aumento del 0,6% en el gasto de los hogares, y los minutos del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) que se entregarán el 17 de octubre en última instancia, puede aumentar el atractivo del dólar ya que el banco central parece estar en camino de entregar otra subida de tasas en 2018.
Una marcada recuperación en el consumo del sector privado puede alentar a la Reserva Federal a adoptar un tono más agresivo en la próxima reunión en noviembre, ya que sigue siendo uno de los mayores impulsores del crecimiento y la inflación, y el Presidente Jerome Powell & Co. puede preparar a los hogares de los EE. UU. empresas para un inminente aumento de tasas, ya que el banco central cumple en gran medida su doble mandato para el pleno empleo y la estabilidad de precios.
Tenga en cuenta que los comentarios recientes del presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans , quien se unió al FOMC en 2019, sugieren que el banco central podría verse obligado a extender el ciclo de " 50 puntos básicos por encima de neutral " en respuesta a la "economía muy fuerte" , 'y un número creciente de funcionarios del banco central pueden adoptar un tono similar a como el modelo PIBNow continúa mejorando, con el estimado del 3T 2018 para el crecimiento del PIB real (tasa anual ajustada por estacionalidad) que actualmente se ubica en 4.2 %.
A su vez, los participantes del mercado pueden prestar mayor atención a la nueva retórica del banco central que estará disponible durante la próxima semana, ya que el gobernador Lael Brainard , el presidente de la Fed de St. Louis James Bullard , el gobernador Randal Quarles , el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic y el presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan está programado para hablar, y un lote de comentarios agresivos puede frenar la reciente debilidad en el USD / JPY, especialmente porque el Banco de Japón (BoJ) muestra poco o ningún interés en alejarse de su Programa de Flexibilidad Cuantitativa / Cualitativa (QQE) con Rendimiento - Control de curvas. ¡Regístrese y únase al analista de divisas de Daily**, David Song LIVE, para tener la oportunidad de discutir posibles configuraciones de intercambio!
Dicho esto, el USD / JPY puede continuar aferrándose a la tendencia alcista de principios de este año luego de los intentos fallidos de romper / cerrar por debajo del área 111.10 (61.8% de expansión) a 111.80 (23.6% de expansión) , y los desarrollos recientes en el Relativo El Índice de Fuerza (RSI) también presenta una perspectiva constructiva para el dólar-yen ya que el oscilador parece estar invirtiendo el rumbo por delante del territorio de sobreventa.
Sin embargo, necesitaría un retroceso por encima de la región de 112.40 (61.8% de retroceso) a 113.00 (38.2% de expansión) para que los objetivos de la parte superior vuelvan al radar, con la primera área de interés en alrededor de 113.80 (23.6% de expansión) para 114.30 (23.6% de retroceso) seguido por el obstáculo de 115.10 (61.8% de expansión).
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Estados Unidos: encuesta de Empire State mejorará modestamente en octubre - Nomura
Los analistas de Nomura esperan que el índice de condiciones generales de negocios de la encuesta Empire State de EE. UU. Mejore moderadamente a 21.0 en octubre, un aumento de 2pp en comparación con septiembre luego de una fuerte caída de 6.6pp.
Cotizaciones clave
“El crecimiento se mantiene en territorio firme con nuestra estimación de seguimiento del PIB real en el tercer trimestre aproximadamente por encima del 3,5% y datos entrantes resilientes. Además, la encuesta de Empire State ha sido un tanto volátil recientemente, lo que indica el potencial de reversión de la media tras el fuerte descenso del mes pasado ".
"Puede haber un cierto riesgo a la baja como resultado de los aranceles estadounidenses impuestos recientemente sobre un monto adicional de $ 200 mil millones en importaciones desde China, pero las perspectivas económicas sólidas hasta ahora han superado cualquier preocupación con respecto al proteccionismo comercial de Estados Unidos".
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Las señales del jueves pasado no se activaron, ya que la acción del precio bajista tuvo lugar por encima de 112.41.Hoy en día USD / JPY SeñalesRiesgo 0.75%.Las transacciones deben ingresarse desde las 8 am hora de Nueva York hasta las 5 pm hora de Tokio, durante el próximo período de 24 horas.Oficios cortosEntrada corta después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 112.50 o 112.83.Ponga el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.Mueva el límite de pérdidas para alcanzar el punto de equilibrio una vez que el comercio tenga 20 pips de ganancia.Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje correr el resto de la posición.Largas operacionesEntrada larga después de una inversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 111.66, 111.43, 111.31 o 110.89.Ponga el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.Mueva el límite de pérdidas para alcanzar el punto de equilibrio una vez que el comercio tenga 20 pips de ganancia.Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje correr el resto de la posición.
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El mejor método para identificar una “inversión de la acción del precio” clásica es que una vela por hora se cierre, como una barra de alfiler, un doji, una vela exterior o simplemente una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que se produce en los niveles dados.Análisis USD / JPYEl jueves pasado escribí que si el precio se rompía por encima de 112.50, pronto sería una señal alcista, mientras que otra falla en esta área sugerirá que un descenso a 111.66 por lo menos será probable. Esta fue una gran decisión, aunque tenía el nivel de resistencia ligeramente por debajo de 112.50 en 112.41. Aún así, el fallo en 112.50 ha producido un movimiento adicional hacia 111.66.
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El Yen se beneficia del nerviosismo en los mercados bursátiles, y el índice S&P 500 de EE. UU. Amenaza con volverse bajista, ya que se consolida justo por debajo de su promedio móvil de 200 días. Espero que el USD / JPY continúe como un proxy para el mercado de valores de EE. UU., Y si las acciones se agotan mucho más tarde, podemos esperar que este par caiga aún más. Sin embargo, los osos deben tener en cuenta el grupo de apoyo más la parte inferior del canal de precios que se muestra en el cuadro a continuación desde alrededor de 111.43. No hay nada importante debido hoy en relación con el JPY. Con respecto al USD, se publicarán los datos de ventas minoristas a la 1:30 pm, hora de Londres.
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Cotizaciones clave:
“Las preocupaciones sobre la agenda proteccionista de la administración Trump y el caso de una mayor inflación en los Estados Unidos representan riesgos a la baja para el USD / JPY. Las preocupaciones de crecimiento de China y la depreciación del CNY podrían potencialmente afectar el principal motor de crecimiento de Japón: las exportaciones ".
“El rango para el USD / JPY se ha desplazado hacia arriba a medida que la imagen de flujo se ha vuelto menos favorable al JPY y los rendimientos de EE. UU. A 10 años ahora se han estabilizado por encima del nivel del 3%. El posicionamiento de ** se mantiene corto en JPY y dado el entorno de riesgo frágil en general, esperamos que el USD / JPY continúe operando principalmente en un rango de 110-114.50 en el corto plazo con apetito de riesgo y rendimientos en 10Y UST como principales impulsores. Apuntamos a 112 en 1M y 113 en 3M (anteriormente 112) ".
“A más largo plazo, la política monetaria del BoJ debe seguir apoyando al USD / JPY impulsado por la ampliación de los diferenciales de rendimiento entre EE. UU. Y Japón y las continuas salidas de Japón. Sin embargo, la apreciación del USD / JPY será un proceso muy gradual en nuestra opinión. Hemos elevado nuestro objetivo de 12M a 115 (anteriormente 114), debido principalmente a 'rodar el tiempo', pero aún tenemos un objetivo de 114 en 6M ”.
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Las señales de ayer no se activaron, ya que nunca se alcanzó ninguno de los niveles clave.
Hoy en día USD/JPY Señales
Riesgo 0.75%.
Los intercambios deben realizarse desde las 8 am hora de Nueva York hasta las 5 pm hora de Tokio, durante el próximo período de 24 horas.
Comercio corto
Entrada corta después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 112.83.
Ponga el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Mueva el límite de pérdidas para alcanzar el punto de equilibrio una vez que el comercio tenga 20 pips de ganancia.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje correr el resto de la posición.
Largas operaciones
Entrada larga después de una inversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 111.94 o 111.66.
Ponga el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Mueva el límite de pérdidas para alcanzar el punto de equilibrio una vez que el comercio tenga 20 pips de ganancia.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una “inversión de la acción del precio” clásica es que una vela por hora se cierre, como una barra de alfiler, un doji, una vela exterior o simplemente una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que se produce en los niveles dados.
Análisis USD/JPY
Ayer escribí que la línea de menor resistencia probablemente cambiaría a una tendencia alcista una vez que el precio rompiera su actual canal bajista. Sería optimista más adelante si el precio pudiera romperse por encima de la línea de tendencia del canal superior aquí, aunque el mercado de valores de EE. UU. Todavía se ve nervioso y es probable que una fuerte ola de ventas más tarde empuje al Yen hacia arriba.
Esta no fue una mala decisión, ya que el precio siguió subiendo después de la ruptura alcista del canal, pero la subida ha fallado y ha vuelto a donde estaba hace algunas horas. Además, el mercado de valores de EE. UU. Se recuperó con fuerza ayer, pero no aumentó mucho el precio aquí, lo que no es realmente una señal alcista. Por esta razón, soy menos optimista acerca de un aumento continuo aquí de inmediato, creo que la próxima prueba real para los toros probablemente llegue al nuevo nivel de soporte de 111.94: tomaría un sesgo alcista si obtuviéramos un fuerte rebote alcista ahí.
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El USD / JPY se está consolidando después de la reciente caída de 280 pips.
Los toros del USD / JPY deberán superar el promedio móvil simple de 200 períodos o, de lo contrario, puede haber un pequeño retroceso hacia 112.00 en las cartas. Los indicadores RSI y MACD son constructivos, sin embargo, el Estocástico ya está en condición de sobrecompra.
Una ruptura por encima de 200 SMA y 112.55 debería abrir las puertas a 113.00.
Tasa de spot: 112.28
Cambio relativo: 0.03%
Alta: 112.43
Baja: 112.15
Tendencia principal: alcista.
Resistencia 1: 112.55 27 de septiembre baja
Resistencia 2: 113.00 figura
Resistencia 3: 113.55 2 de octubre baja
Resistencia 4: 113,55 2 de octubre baja
Resistencia 5: 114.00 figura
Resistencia 6: 114.80 Noviembre de 2017 alta
Resistencia 7: 115.50 10 de marzo de 2017 alta
Soporte 1: 112.00-112.17 zona, figura y 1 de agosto oscilación alta
Soporte 2: 111.84 Agosto 29 oscilación alta
Soporte 3: 111.00 figura
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Como se mencionó, con las perspectivas de otra venta masiva en los mercados de valores aún con vida, el USD / JPYPodría estar en peligro de romperse en medio del potencial refugio seguro que fluye hacia el yen. Técnicamente, el USD / JPY se ve débil en general debido a que no pudo mantenerse por encima del área fundamental entre 112.58 y 113.15 luego de su ruptura a fines de septiembre. Esa falsa ruptura ya ha dado lugar a un importante movimiento a la baja, aunque en las últimas operaciones, el USD / JPY ha encontrado cierto apoyo fuera de su línea de tendencia alcista y un promedio móvil de 50 días en el área de 111.65-85. Por lo tanto, en el futuro, si esta área se rompiera, podríamos ver una fuerte aceleración a la baja. Sin embargo, si la línea de tendencia se mantiene y el precio finalmente reclama esa área fundamental de 111.65-85, en este caso las cosas se verían muy optimistas nuevamente.
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Además, los gustos del presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, una paloma de renombre, recientemente solicitaron dos aumentos de tasas más (50 puntos básicos) por encima del nivel neutral. Esto ha provocado especulaciones de que la Fed probablemente está preparando mercados para una política de tasa de interés restrictiva.
Sin embargo, el fuerte aumento en los rendimientos de la tesorería está comenzando a pesar sobre las acciones. En particular, el ajuste de la Fed ha causado tensiones en los ME. Y por último pero no el último, el presidente Trump ha criticado a la Fed por elevar las tasas demasiado rápido.
Como resultado, el banco central puede evitar subir la apuesta inicial por las alzas de tasas por ahora. Sin embargo, si las actas revelan un consenso creciente entre los funcionarios para tasas por encima de lo neutral, entonces el dólar estadounidense probablemente subirá en todos los ámbitos.
Por otro lado, el dólar podría recibir una paliza si los minutos reafirman la trayectoria gradual de alza de tasas y revelan una creciente preocupación entre los funcionarios sobre las tensiones comerciales y su impacto negativo en la economía.
Técnicamente hablando, el camino de menor resistencia para el USD / JPY permanece en el lado superior siempre que el canal ascendente esté intacto.
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En opinión de los estrategas de ** en el Grupo UOB, el par podría romper el nivel de 111.50 en las próximas semanas.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: “La recuperación rápida y aguda en el USD de ayer fue inesperada. Sin embargo, el rebote parece estar adelantándose a sí mismo y si bien hay margen para una extensión hacia arriba, no se espera una ruptura de la fuerte resistencia de 112.70 (la resistencia menor es de 112.50). El soporte está en 112.05 seguido por 111.85. No se espera que el mínimo de 111.72 visto ayer temprano entre en la imagen ”.
Próximas 1-3 semanas: “A pesar del fuerte repunte en USD ayer (cierre de NY de 112.25, + 0.43%), todavía existe la posibilidad de que se rompa por debajo del fuerte soporte de 111.50 (como se destacó ayer, 16 de octubre). Solo una ruptura de la "resistencia clave" en 112.70 (sin cambio en el nivel) indicaría que la fase de corrección que comenzó el martes pasado (09 de octubre, punto en 113.10) ha finalizado. Dicho esto, para revitalizar el actual impulso menguante, el USD tiene que moverse y mantenerse por debajo de 111.85 dentro de estos 1 a 2 días o las probabilidades de una caída por debajo de 111.50 disminuirían rápidamente. De cara al futuro, una ruptura por encima de la "resistencia clave" no cambiaría la perspectiva neutral general, pero sugiere que el USD se negociaría lateralmente a un rango más alto ".
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El dólar ha ganado posiciones con respecto a las demás monedas principales este miércoles pues la confianza del mercado se ha visto impulsada por los positivos resultados de las empresas, lo que ha lastrado los activos considerados refugio seguro.
El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, subió un 0,13% hasta 94,90 a las 9:53 horas (CET).
Las acciones europeas se han unido al repunte de los mercados al desvanecerse las preocupaciones de la semana pasada; Wall Street ha registrado sus mayores ganancias de los últimos casi siete meses el martes impulsado por los positivos resultados de las empresas.
Los sólidos informes de resultados indican que la recuperación económica de Estados Unidos sigue su rumbo a pesar de las preocupaciones en torno a la subida de los tipos de interés y las tensiones suscitadas por la guerra comercial.
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Por ende, nuestro nivel de exposición es en niveles de mercado y nuestro nivel de invalidación se ubica por debajo del mínimo registrado durante el 15 de octubre ya que este además se ubica por debajo de la línea de tendencia alcista proveniente de los mínimos del 2018.
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El presidente Trump decide sacar a los Estados Unidos del tratado postal internacional.
Wall Street comienza el día en el backfoot.
El índice del dólar estadounidense se mantiene en las ganancias diarias por encima del 95 por delante del FOMC.
El par USD / JPY se vio sometido a una presión de venta renovada en la sesión inicial de NA debido a que el debilitamiento del sentimiento del mercado permitió que el JPY se fortaleciera como un refugio seguro. Después de caer a un nuevo mínimo diario en 112.06, el par se recuperó ligeramente y fue visto por última vez en el comercio en 112.12, donde cayó un 0.12% en el día.
Las crecientes preocupaciones sobre un conflicto comercial de larga duración entre los EE. UU. Y China tras el informe del NY Times que afirma que EE. UU. Anunciará su retiro del tratado postal de 144 años que permitió a los fabricantes chinos enviar artículos pequeños a los EE. UU. Con un descuento La tasa pesó sobre el apetito de riesgo en la última hora. Los principales índices de acciones en los EE. UU. No lograron extender el repunte de ayer con el Promedio Industrial Dow Jones y el S&P 500, ambos perdiendo alrededor de 0.7% en la primera hora de negociación.
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Largas operaciones
Vaya largo después de una inversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 112.45, 111.94 o 111.66.
Ponga el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Ajuste el límite de pérdidas para compensar una vez que el comercio es de 20 pips en ganancias.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje el resto de la posición en marcha.
El mejor método para identificar una “inversión de la acción del precio” clásica es que una vela por hora se cierre, como una barra de alfiler, un doji, una vela exterior o simplemente una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que se produce en los niveles dados.
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Los datos de hoy de los Estados Unidos revelaron que las solicitudes semanales iniciales de desempleo cayeron a 210 mil y las solicitudes continuas de desempleo tocaron su nivel más bajo en 45 años, con 1.6 millones. Por otra parte, el titular índice sobre la actividad de la encuesta manufacturera de la Fed de Filadelfia fue de 22,2 para vencer estimación de 22,2 Estados Unidos de los analistas índice del dólar , que ganó fuerza ayer por la tarde después del FOMC de septiembre de actas de las reuniones sugirieron un panorama de la política de línea dura, avanzó a una Fresco de 8 días en 95.78. Al momento de escribir, el DXY subía un 0,04% en el día a 95,70.
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Largas operaciones
Vaya largo después de una inversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 112.45, 111.94 o 111.66.
Ponga el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Ajuste el límite de pérdidas para compensar una vez que el comercio es de 20 pips en ganancias.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje el resto de la posición en marcha.
El mejor método para identificar una “inversión de la acción del precio” clásica es que una vela por hora se cierre, como una barra de alfiler, un doji, una vela exterior o simplemente una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que se produce en los niveles dados.
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En la reunión de un gerente de sucursal de hoy, el Gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kuroda, continúa impulsando la actual postura política del BoJ de bajas tasas de interés para siempre.
Puntos clave
La economía japonesa continúa expandiéndose moderadamente, y se espera que el ritmo actual de expansión continúe en el futuro.
La inflación del consumidor continúa moviéndose alrededor de la región del 1%, y el sistema financiero de Japón se mantiene estable.
El BoJ continuará manteniendo el QQE y gestionando la curva de rendimiento "mientras sea necesario" para alcanzar su objetivo de inflación del 2%, y continuará expandiendo la base monetaria hasta que la inflación del consumidor logre mantenerse por encima del 2%.
Las tasas de interés a corto y largo plazo se mantendrán en sus niveles "muy bajos" actuales durante el tiempo que sea necesario, y el BoJ solo ajustará la política cuando sea absolutamente necesario para ayudar al impulso de la economía a alcanzar su objetivo.
El BoJ continuará manteniendo ambas manos en el volante frente a los riesgos del mercado global.
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USD/JPY extiende su movimiento lateral cerca de mediados de los 112
Philly Fed Manufacturing Index supera las expectativas.
El índice del dólar estadounidense se mantiene por encima de 95.50 el jueves .
Wal l Street comienza el día en rojo.
El par USD/JPY está teniendo dificultades para establecer su próxima dirección a corto plazo, ya que el JPY se mantiene resistente frente al USD en medio del menor apetito por los activos de riesgo. En este momento, el par se está negociando en medio de su rango diario de 30 pips, alrededor de 112.50 y perdiendo un 0.13% en el día.
Los datos de hoy de los Estados Unidos revelaron que las solicitudes semanales iniciales de desempleo cayeron a 210 mil y las solicitudes continuas de desempleo tocaron su nivel más bajo en 45 años, con 1.6 millones. Por otra parte, el titular índice sobre la actividad de la encuesta manufacturera de la Fed de Filadelfia fue de 22,2 para vencer estimación de 22,2 Estados Unidos de los analistas índice del dólar , que ganó fuerza ayer por la tarde después del FOMC de septiembre de actas de las reuniones sugirieron un panorama de la política de línea dura, avanzó a una Fresco de 8 días en 95.78. Al momento de escribir, el DXY subía un 0,04% en el día a 95,70.
Por otro lado, la fuerte caída en los precios del crudo pesó sobre el sector energético y obligó a los principales índices de acciones en los EE. UU. A comenzar el día a la baja. En este momento, el índice industrial Dow Jones y el índice S&P 500 bajaron un 0,4% y un 0,5%, respectivamente, para reflejar un estado de ánimo sin riesgo, lo que beneficia al JPY de refugio seguro.
En ausencia de importantes publicaciones de datos macroeconómicos en el resto del día, es probable que la percepción de riesgo del mercado se mantenga como el principal catalizador de la acción del precio del par.
Niveles técnicos a tener en cuenta.
El par podría enfrentar el soporte inicial en 112 (nivel psicológico) por delante de 111.60 (100-DMA) y 111.10 (mínimo del 12 de septiembre). En el lado positivo, las resistencias se alinean en 112.70 (máximo diario), 113.00 (20-DMA) y 113.40 (máximo del 9 de octubre).
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El par USD/JPY está teniendo dificultades para establecer su próxima dirección a corto plazo, ya que el JPY se mantiene resistente frente al USD en medio del menor apetito por los activos de riesgo. En este momento, el par se está negociando en medio de su rango diario de 30 pips, alrededor de 112.50 y perdiendo un 0.13% en el día.
Los datos de hoy de los Estados Unidos revelaron que las solicitudes semanales iniciales de desempleo cayeron a 210 mil y las solicitudes continuas de desempleo tocaron su nivel más bajo en 45 años, con 1.6 millones. Por otra parte, el titular índice sobre la actividad de la encuesta manufacturera de la Fed de Filadelfia fue de 22,2 para vencer estimación de 22,2 Estados Unidos de los analistas índice del dólar , que ganó fuerza ayer por la tarde después del FOMC de septiembre de actas de las reuniones sugirieron un panorama de la política de línea dura, avanzó a una Fresco de 8 días en 95.78. Al momento de escribir, el DXY subía un 0,04% en el día a 95,70.
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Después de pasar la mayor parte del día en un rango estrecho cerca de mediados de los 112, el USD / JPY estuvo bajo presión en la sesión de NA debido a que la fuerte caída registrada en los principales índices de acciones en los EE. UU. Incrementó la demanda de refugios seguros como el GUAY. El par, que tocó un mínimo diario en 112.08 en la última hora, fue visto por última vez en 112.13, perdiendo un 0.5% sobre una base diaria.
La semana volátil de Wall Street resaltada por cambios bruscos desde el lunes continuó el jueves. Después de comenzar el día en rojo, los principales índices de capital extendieron sus pérdidas a medida que las cifras de ganancias decepcionantes de los sectores industriales reavivaron las preocupaciones sobre el posible impacto negativo de los aranceles comerciales. Además, la caída de los precios del petróleo crudo pesó sobre el sector energético y la ampliación del rendimiento de los bonos a 10 años de Alemania - Italia en medio de la crisis presupuestaria italiana, lo que provocó un alza en las finanzas. Al momento de escribir, tanto el Promedio Industrial Dow Jones como el S&P 500 bajaban un 1% en el día, mientras que el Nasdaq Composite perdía un 1,7%.
Por otro lado, la postura agresiva de la Fed y los datos optimistas de EE. UU. Proporcionaron un impulso al dólar el jueves para ayudar al par a limitar sus pérdidas. En este momento, el índice del dólar estadounidense se encuentra en su nivel más alto en nueve días con 95.85.
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La sesión de Asia ve un ligero movimiento en el radar a medida que los mercados más amplios esperan desarrollos
Hoy, en la sesión de divisas, la sesión del mercado asiático produjo poca volatilidad, ya que los operadores evalúan cómo se han desarrollado las cosas a lo largo de la semana, y las sesiones europeas y estadounidenses del viernes decidirán cómo concluirá la semana.
Las acciones estadounidenses vieron disminuciones continuas para terminar con las operaciones del jueves, y las acciones asiáticas siguieron su ejemplo, mientras los inversores continúan lidiando con los vientos en contra de la estabilidad mundial provenientes de una Reserva Federal de EE. UU. En el camino de la guerra hawkish, la siempre presente guerra comercial entre EE. UU. Y China, y el Brexit continuado Las luchas que continúan viendo mucha retórica arrojada a los titulares poco en el camino del progreso. Las cifras del PIB de China también registraron una contracción en la lectura del crecimiento general en los mercados asiáticos, aunque el AUD/USD se sorprendió sin inmutarse a pesar de las señales de advertencia económica de su principal socio comercial, compitiendo con el USD / JPY como el ganador del viernes primer tercio. El AUD / USD se recuperó del piso para volver a negociarse a 0.7110, ganando alrededor de 20 pips en el proceso, mientras que el USD / JPY continuó con una recuperación alcista desde el mínimo del jueves de 111.95 y ahora está operando cerca de 112.40 cuando los operadores del dólar trajeron Mayor par de vuelta a niveles más aceptables.
EUR/USD: La baja está expuesta a medida que los rendimientos en Italia crecen, los diferenciales de US-DE continúan aumentando
Las preocupaciones de Italia continúan colgando sobre el EUR, y los mercados de deuda italianos están llevando el diferencial de rendimiento entre los bonos gubernamentales italianos y alemanes a lecturas extremas, ya que son los fracasos entre los planes presupuestarios del gobierno de Italia y el liderazgo fiscalmente firme de la UE en Bruselas, mientras que El euro continúa desvaneciéndose frente al dólar verde a medida que los mercados se adaptan a una Reserva Federal de EE. UU.
El GBP/USD se aproxima a una línea de tendencia alcista de dos meses en el callejón sin salida Brexit
La transición para dar más tiempo a los negociadores del Reino Unido y la UE para resolver problemas relacionados con temas clave como la frontera irlandesa. , Jean-Claude Juncker, de la Comisión Europea, dijo que cualquier solicitud de extensión al período de transición Brexit por parte del Reino Unido se consideraría "positivamente" y probablemente se aceptaría. Sin embargo, la Libra luchó por aceptar una oferta en Asia, ya que los mercados creen que Theresa May tendrá dificultades para vender la extensión en casa. Además, como dice el informe de Reuters, ambas partes critican la estrategia de May. Los partidarios del Brexit la acusan de hacer de Gran Bretaña un estado vasallo, mientras que los partidarios de la UE dicen que la oferta es lo peor. todos los mundos"
Con el tiempo empezando a agotarse para hacer un acuerdo Brexit pasable, la estrategia está evolucionando rápidamente para simplemente dejar al Reino Unido suspendido en la unión aduanera de la UE por un período de tiempo indefinido, ya que las dos partes siguen enfrentándose a una solución final de Brexit , una opción que deja a los euroescépticos dentro del propio parlamento del Reino Unido abrumados, y los funcionarios de la UE se sienten frustrados ante el Primer Ministro británico del Reino Unido, que continúa persiguiendo escenarios de acuerdos poco realistas.
Notas clave de Asia
El PIB de China cae a 6.5%, faltando expectativas
Los riesgos sistémicos están siendo controlados - Comisión Reguladora de Seguros y Banca de China
Jefe del banco central de China: las valoraciones del mercado de valores no están en línea con los fundamentos económicos de China
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Los alcistas del dólar han recuperado el control gracias a los positivos datos de Estados Unidos y a la recuperación del rendimiento de los bonos. Según el último informe del PIB, la economía estadounidense se expandió a su ritmo más rápido en casi cuatro años. Aunque este informe ha sido simplemente una confirmación de las cifras publicadas anteriormente, el hecho de que no ha haya habido revisiones ha sido suficiente para soliviantar el USD/JPY. Los datos de bienes duraderos también superaron con creces las expectativas pero la subida se debió en gran parte a los pedidos de Boeing (NYSE:BA). Si los bajistas querían encontrar razones para hacer descender el dólar podrían haber mirado hacia el déficit comercial, que se disparó en agosto, a la subida de las solicitudes de subsidio por desempleo o a las ventas de vivienda construida, que descendieron. Sin embargo, el hecho de que el billete verde no tuviera en cuenta estos informes y el fuerte repunte generalizado de hoy, es señal de una increíble fuerza. El USD/JPY en particular revirtió todas las pérdidas del miércoles y registró máximos de este año. El siguiente nivel de resistencia importante está justo por encima de 114. La caída del miércoles y la recuperación del jueves vinieron determinadas principalmente por el aumento del rendimiento de los bonos del Tesoro. Si los tipos hubieran seguido cayendo, no habríamos visto un aumento tan importante del USD/JPY.
La moneda que peor rendimiento ha ofrecido ha sido el franco suizo. Tras subir constantemente durante el mes pasado, experimentó su mayor subida intradía de los últimos tres meses. Sin más novedades por parte de Suiza, el repunte se vio impulsado principalmente por la cobertura corta. Aunque Alemania informó de un aumento de la inflación, el debilitamiento de la confianza de la eurozona y la preocupación suscitada en torno a Italia lastraron el euro frente al billete verde. Según informa nuestro compañero Boris Schlossberg, "los mercados han estado muy pendientes del presupuesto de Italia que espera ascienda sólo al 2% del déficit, dentro de los límites de la UE. Sin embargo, el recién elegido Gobierno populista ha estado presionando para elevar los objetivos de déficit con el fin de estimular la moribunda economía italiana. Si Tria dimite, desencadenando una crisis de presupuesto, el EUR/USD podría caer rápidamente hacia 1,1600 ante los nuevos temores de una crisis de deuda soberana". Ayer decíamos que el EUR/USD iba camino de un repunte y es probable que baje hasta 1,1670. Ahora que se ha alcanzado este objetivo, hemos podido ver una consolidación por encima de la MMS de 20 y 100 días. Los datos del mercado laboral de Alemania y el IPC de la eurozona se publicarán el viernes. Según el PMI, la tasa de creación de empleo de Alemania ha descendido pero la inflación debería aumentar según el informe del IPC del miércoles.
El GBP/USD vuelve a situarse por debajo de la MMS de 100 días. El mercado restó importancia a las optimistas declaraciones de Haldane, miembro del Banco de Inglaterra, y de Barnier, jefe de la UE para el Brexit. Haldane dijo que con el ritmo de crecimiento actual harán falta más subidas de los tipos de interés porque el banco central no puede permitirse que se caliente la economía. Barnier dijo que después de su reunión con el líder de la oposición británica, Cala Corbyn, quiere ayudar a asegurar una retirada ordenada de Brexit para el Reino Unido y espera construir una ambiciosa futura asociación con la Unión Europea. Sin embargo nada de esto ha importado en una jornada en que todas las monedas principales se vieron impulsadas por el interés del mercado en el dólar. Las revisiones del PIB del cuarto trimestre se publican el viernes y al igual que en el caso del informe del jueves de Estados Unidos, no se prevén revisiones.
Las divisas vinculadas a las materias primas también descendieron a casusa del fortalecimiento del dólar, con el dólar neozelandés a la cabeza del descenso. El Banco de la Reserva decidió mantener los tipos de interés anclados en el 1,75%. Aunque ven indicios de aumento de la inflación subyacente y esperan que el crecimiento se recupere el año que viene, creen que persisten los riesgos a la baja y que la política monetaria debería seguir siendo expansionista durante un período considerable de tiempo. No ha cambiado mucho en Nueva Zelanda y, como resultado, los diferenciales de los tipos de interés, que acaban de inclinarse a favor del USD, lastraron más aún el par. Estamos esperando que el NZD/USD alcance los 66 centavos. El dólar australiano también amplió su descenso tras la disminución de los beneficios industriales de China, y es probable que registre más pérdidas antes de la reunión del Banco de la Reserva de Australia de la semana que viene.
Por último, pero no por ello menos importante, el USD/CAD revirtió todas sus ganancias anteriores para cerrar la jornada a la baja frente al billete verde. La subida de los precios del petróleo y las declaraciones del primer ministro Trudeau respaldaron la divisa. Trudeau dijo que un acuerdo comercial con Estados Unidos sigue siendo posible pero podría quedarles un largo camino por delante porque el presidente Trump no comparte su optimismo. Según Trump, los aranceles de Trudeau "son demasiado elevados y no parece querer modificarlos así que le he dicho que se olvide", así que parece altamente improbable que Canadá pueda participar en el nuevo TLCAN y la Administración Trump está tratando de alcanzar un acuerdo bilateral sólo con México. Sin embargo, el mercado parece haber aceptado que el plazo del 30 de septiembre se ha perdido y aguardan ya las declaraciones del gobernador Poloz del Banco de Canadá. El mercado sigue confiando en que el Banco de Canadá subirá los tipos de interés antes de finalizar el año y, si Poloz se muestra agresivo, el par USD/CAD podría situarse por debajo de 1,30.
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El índice del dólar estadounidense, que subió bruscamente el jueves, extendió su movimiento alcista a un nuevo máximo de 10 días de 96.10 el viernes y entró en una fase de consolidación. Antes de los datos de ventas de viviendas existentes y del discurso del presidente de la Fed de Atlanta , Raphael Bostic, el índice prácticamente se mantuvo sin cambios en el día cerca de 96.
Además, los inversores prestarán especial atención al desempeño de Wall Street. Desde el comienzo de la semana, la percepción de riesgo de los mercados ha sido el principal impulsor de la acción del precio del par, como se refleja en la caída de ayer a pesar de la fortaleza del USD en general. Si los principales índices de capital comienzan el día con una nota positiva y regresan a las fuertes pérdidas del jueves, podemos ver que el impulso alcista está cobrando fuerza.
Perspectiva técnica
A pesar de la recuperación de hoy, el par continúa siendo neutral con el indicador RSI en el gráfico diario moviéndose lateralmente cerca de la marca de 50. El par podría enfrentar la primera resistencia técnica en 112.70 (máximo del 18 de octubre) por delante de 113 (20-DMA) y 113.40 (máximo del 10 de octubre). En el lado negativo, los soportes se alinean en 112 (nivel psicológico), 111.65 (100-DMA) y 111.15 (mínimo del 13 de septiembre).
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A las acciones estadounidenses no les gustaron las reverberaciones de todo el mundo.
Sin embargo, a las acciones estadounidenses no les gustaron las reverberaciones de todo el mundo con respecto a la idea de que la Fed podría estar en camino de ir más allá de la tasa neutral, (3%) después de las actas del FOMC del miércoles. El par se deslizó fuertemente desde allí hasta un mínimo de 111.95 con suministro alrededor de las líneas de Tenkan y Kijun en 112.79 y 112.87. Por lo tanto, ahora está claro que el yen sigue siendo la moneda de refugio número uno: (el USD / CHF se eleva a la tendencia) .
Niveles USD / JPY
Niveles de soporte: 112.25, 111.65, 111.30, 111.00.
Niveles de resistencia: 112.60, 112.80, 113.00.
En una ruptura por debajo del nivel 112, Valeria Bednarik, analista jefe de **Street explicó que un soporte dinámico clave, el 100 DMA, se encuentra actualmente en 111.65, con una ruptura por debajo que abre las puertas para un deslizamiento hacia abajo a la cifra de 111.00 durante las próximas sesiones .
En el lado positivo, una ruptura de la resistencia de la línea de tendencia , 112.84 está en el mapa y los mínimos del 8 de octubre por delante de R3, 113.43, se ubican en 113.13. En una devolución de flujos de riesgo, el 111.80 / 83 protege el soporte de la tendencia alcista en 111.55 como un destino clave antes del 111.20. Luego tenemos niveles más profundos por debajo del nivel de 110 en 109.77 como mínimo de agosto.
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EE. UU .: Las ventas de casas existentes registrarán una disminución de 1.6% en septiembre - Nomura
Los analistas de Nomura esperan un descenso de 1.6% en las ventas de casas existentes en los EE. UU. A 5.26 millones de saar en septiembre desde los 5.34mn de saar en agosto.
Cotizaciones clave
“Las ventas de casas pendientes, que tienden a liderar las ventas de casas existentes, se desaceleraron en agosto y julio y representan un riesgo a la baja para las ventas de casas existentes en septiembre. La desaceleración de las ventas de casas existentes sugiere una disminución de la demanda debido a que la asequibilidad continúa deteriorándose. Además, es probable que las tasas hipotecarias más altas continúen restringiendo el suministro a través del bloqueo de la tasa hipotecaria a pesar del aumento de los precios. Creemos que la inversión residencial real seguirá siendo un punto débil en la economía global fuerte ".
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Perspectiva técnica USD / JPY
El gráfico semanal para el par USD / JPY muestra que se mantuvo en el extremo inferior del rango de la semana anterior y atrapado entre 100 y 200 SMA, ambos sin fuerza direccional. El indicador Momentum en la tabla mencionada ofrece una pendiente bajista, presionando su nivel de 100, pero el RSI apunta ligeramente más alto alrededor de 57, todo lo cual deja una posición neutral. Sin embargo, en el gráfico diario, los indicadores técnicos están en terreno negativo, con el Momentum en dirección firmemente inferior en las lecturas de sobreventa y el RSI sin dirección alrededor de 49, inclinando la escala hacia abajo. En este último gráfico., el par rebotó de un soporte psicológico clave, el 100 DMA, que ahora se ubica en 111.65. Una ruptura a través de este último abrirá las puertas para un descenso más pronunciado la próxima semana, que podría extenderse hasta 109.77, el mínimo de agosto. En el medio, los apoyos vienen en 111.00 y 110.50. Al alza, el par necesita primero superar el 112.80, pero por encima de 113.40 el alza se verá más constructivo.
