AUD/USD es vendido cerca del 0.7680

Los dólares de Australia y Nueva Zelanda cayeron el lunes debido a que los inversionistas reaccionaron negativamente ante la noticia de que China había cancelado sus reuniones comerciales con Estados Unidos. Si bien no fue un factor decisivo, sí suscitó preocupación sobre lo difícil que será llegar a un acuerdo. El Dólar australiano se considera un proxy de los negocios relacionados con China y un indicador del amplio apetito por el riesgo.

El dólar australiano y el kiwi también se vieron presionados por una ampliación de los diferenciales de tipos de interés entre Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Los especuladores han aumentado las apuestas que aumentarán los rendimientos entre los bonos del Gobierno de los Estados Unidos y Australia y los bonos del Gobierno de Nueva Zelanda.

Básicamente, la divergencia en la política monetaria entre la Reserva Federal de Estados Unidos y los bancos de reserva dóciles de Australia y Nueva Zelanda está impulsando la acción del precio. La Fed se prepara para subir las tasas el miércoles por tercera vez este año, mientras que no se espera que el RBA y el RBNZ eleven las tasas hasta finales de 2019 / principios de 2020.

La reciente escalada de las tensiones comerciales entre EE. UU. Y China se consideró como uno de los factores clave que pesan sobre el dólar australiano proxy de China. Agregando a esto, una fuerte caída en los precios del cobre también colaboró ​​para reducir el sentimiento sobre las monedas vinculadas a los productos básicos, como el dólar australiano.

La desventaja, sin embargo, permaneció amortiguada en medio de una acción de precio del dólar estadounidense . A pesar de un fuerte aumento de seguimiento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos , el dólar no pudo aprovechar su movimiento de recuperación durante la noche y ayudó a limitar las pérdidas más profundas, al menos por el momento.

• Las tensiones comerciales entre EE. UU. Y China / el resurgimiento de la demanda del USD provocan nuevas ventas.
• Los precios positivos del cobre hacen poco para apoyar al dólar australiano y paralizar la caída en curso.
• El foco permanece en la última decisión del FOMC y en la perspectiva de la política monetaria.

El par AUD/USD extendió su deslizamiento de retroceso desde la parte superior semanal y ahora ha descendido en territorio negativo por cuarta sesión consecutiva.

El par tuvo dificultades para aprovechar su temprano repunte hasta un alto nivel intradía de 0.7283 y se mantuvo limitado en medio de la reciente escalada de las tensiones comerciales entre EE. UU. Y China, que ha sido uno de los factores clave que pesan sobre el poder del dólar australiano sobre el dólar australiano. últimos meses.

El último tramo de descenso en la última hora podría atribuirse también a un repentino repunte de la demanda del dólar estadounidense . A pesar de un tono más débil en torno a los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. , Los operadores parecían inclinados a deshacerse de las apuestas bajistas del USD antes del evento clave de riesgo de hoy y resultó ser uno de los factores clave que ejerció una nueva presión a la baja.

Mientras tanto, el sentimiento comercial positivo prevaleciente en torno a los precios del cobre , que tiende a apuntalar la demanda por el dólar australiano vinculado a materias primas, hizo poco para apoyar y paralizar la caída del par a niveles por debajo de mediados de 0,7200, cerca de los mínimos semanales establecidos en la sesión anterior.

Los participantes del mercado esperan con impaciencia la última actualización de la política monetaria del FOMC , donde las pistas sobre el ritmo de aumento de la tasa del banco central después de septiembre ayudarán a los inversores a determinar la próxima etapa de movimiento direccional del par.

Niveles técnicos para mirar

Una venta subsiguiente tiene el potencial de seguir arrastrando al par hacia el área de soporte 0.7210-0.7200, por debajo de la cual la caída podría extenderse aún más hacia mediados de 0.7100. Por el lado positivo, la región 0.7280-85, seguida de cerca por la manija 0.7300 (50-DMA) podría continuar actuando como un obstáculo inmediato, que si se despeja podría desencadenar un rebote de cobertura corta hacia 0.7360-65 zona de suministro en ruta 100 -día obstáculo SMA cerca de la región 0.7390.

AUD / USD gana impulso después de la decisión de la Fed e imprime máximos de 4 semanas.
El dólar se debilita moderadamente a medida que los participantes del mercado digieren la declaración y esperan las proyecciones y la conferencia de prensa.
El par AUD / USD subió de 0.7255 a 0.7307, alcanzando el nivel más alto desde el 30 de agosto después del lanzamiento de la decisión del FOMC. Luego retrocedió modestamente por debajo de 0.7300. Al momento de escribir, antes de la conferencia de prensa, rondaba el 0.7290, subía por el día y aún conservaba un tono positivo.

La Fed anunció un alza de tasas de 25 pb, a 2.00-2.25%. Era la tercera alza hasta el 2018 y se espera otra en diciembre. La caída del dólar estadounidense se puede atribuir a la eliminación en la declaración de la referencia a la postura actual de la política como "acomodaticia" que podría verse como un sesgo moderado.

AUD: la prima de riesgo de guerra comercial se está recortando - Westpac

Según Sean Callow, analista de investigación de Westpac, el australiano ha absorbido la última ola de aranceles estadounidenses a las importaciones chinas y la airada represalia de China, y la guerra de palabras continúa cuando el presidente Trump dijo que tal vez ya no era amigo del presidente Xi.

Cotizaciones clave

"A pesar de todo esto, AUD está en el medio del paquete G10 durante la semana, plano frente a USD. Puede ser que la prima de riesgo de guerra comercial en AUD esté siendo recortada ".

"La canasta de precios de exportación de Australia se mantiene cerca de los máximos de 6 meses, apuntalando el valor justo de AUD - vea el gráfico . AUD / USD debería tener otra oportunidad para cerrar por encima de los 50 dma, actualmente en 0.7294. Sin embargo, una prueba del 100dma en 0.7387 probablemente requeriría una caída amplia del USD ".

El par AUD / USD cayó fuertemente después de fracasar una vez más para sostener las ganancias más allá de la cifra de 0.7300, también arrastrada hacia el sur por una fuerte caída en los precios de los metales. La gran fortaleza del dólar, desencadenada por la Reserva Federal de los EE. UU. Que confirma el ritmo gradual de ajuste en 2019, envió los precios del oro a niveles mínimos en un mes. El australiano, últimamente dirigido por el sentimiento a través del comportamiento de las acciones, ignoró el tono positivo que prevaleció durante la tarde de los Estados Unidos. La semana terminará cuando comience, y Australia no ofrecerá datos macroeconómicos relevantes. Para este viernes, el país ha programado cifras de crédito del sector privado para agosto, apenas un cambio de juego.

Mientras tanto, el par rompió por debajo del 50% de retroceso de su último movimiento a la baja en 0.7225, ahora la resistencia inmediata, y la continua extensión a la baja sub 0.7250 también inclina la balanza hacia la baja para las próximas sesiones. El retroceso del 38,2% de la diapositiva mencionada se produce en 0.7190, con un quiebre por debajo que desalentará aún más a los toros. En el gráfico de 4 horas , el 20 SMA está ganando tracción hacia abajo por encima de 200 SMA, ambos por encima del nivel actual, mientras que el SMA 100 es sin dirección un puñado de pips por debajo del nivel actual. El indicador Momentum en el gráfico mencionado sigue sin dirección dentro de los niveles negativos, mientras que el RSI mantiene su pendiente descendente alrededor de 36, lo que también sesga el riesgo a la baja.Niveles de soporte: 0.7190 0.7155 0.7120Niveles de resistencia: 0.7225 0.7255 0.7300

El par AUD / USD cayó fuertemente después de fracasar una vez más para sostener las ganancias más allá de la cifra de 0.7300, también arrastrada hacia el sur por una fuerte caída en los precios de los metales. La gran fortaleza del dólar, desencadenada por la Reserva Federal de los EE. UU. Que confirma el ritmo gradual de ajuste en 2019, envió los precios del oro a niveles mínimos en un mes. El australiano, últimamente dirigido por el sentimiento a través del comportamiento de las acciones, ignoró el tono positivo que prevaleció durante la tarde de los Estados Unidos. La semana terminará cuando comience, y Australia no ofrecerá datos macroeconómicos relevantes. Para este viernes, el país ha programado cifras de crédito del sector privado para agosto, apenas un cambio de juego.

Mientras tanto, el par rompió por debajo del 50% de retroceso de su último movimiento a la baja en 0.7225, ahora la resistencia inmediata, y la continua extensión a la baja sub 0.7250 también inclina la balanza hacia la baja para las próximas sesiones. El retroceso del 38,2% de la diapositiva mencionada se produce en 0.7190, con un quiebre por debajo que desalentará aún más a los toros. En el gráfico de 4 horas , el 20 SMA está ganando tracción hacia abajo por encima de 200 SMA, ambos por encima del nivel actual, mientras que el SMA 100 es sin dirección un puñado de pips por debajo del nivel actual. El indicador Momentum en el gráfico mencionado sigue sin dirección dentro de los niveles negativos, mientras que el RSI mantiene su pendiente descendente alrededor de 36, lo que también sesga el riesgo a la baja.

Niveles de soporte: 0.7190 0.7155 0.7120

Niveles de resistencia: 0.7225 0.7255 0.7300

AUDUSD
El par de divisas AUD / USD se negoció con alta volatilidad el miércoles. El par probó una marca de un mes en 0.7315 durante el final de la sesión de negociación de ayer.

Sin embargo, la sesión de hoy comienza con un impulso bajista. Como resultado, la tasa de cambio viola el promedio móvil simple de 200 horas y también estalló a través del límite inferior de un canal ascendente de tres semanas en 0.7245.

Dado que las tres SMA están por encima del precio, es probable que la tasa de cambio continúe moviéndose hacia el sur en busca de objetivos potenciales en 0.7187.

Sin embargo, el borde inferior de un canal descendente junior en 0.7228 podría proporcionar soporte para que la tasa se invierta hacia el norte dentro de esta sesión.

El PMI chino y australiano junto con la reunión mensual del RBA se destacarán la próxima semana.
El par AUD/USD vuelve a estar bajo presión, pero aún no está clara la reanudación de la tendencia bajista.
El par AUD/USD devolvió parte de sus ganancias semanales previas, retrocediendo hacia la región de 0.7200 en la parte posterior de la auto-fortaleza del dólar, lo que afectó marcadamente los precios de los metales básicos. El cobre, el paladio, el platino perdieron terreno junto con el oro y otros metales brillantes desde que comenzó la semana, aunque la decisión ya conocida de la Fed de subir las tasas el miércoles exacerbó la ola de ventas allí, junto con sólidos datos estadounidenses publicados el jueves.

Mientras tanto, la guerra comercial continúa, a pesar de pasar a un segundo plano estos últimos días. El lunes entró en vigencia la última ronda de aranceles recíprocos entre los EE. UU. Y China, con la primera aplicación de aranceles del 10% sobre $ 200 mil millones de productos chinos y China que impone impuestos sobre $ 60 mil millones de productos estadounidenses. El presidente Trump, amenazó con extender los aranceles a otros $ 267 mil millones en bienes chinos, para alcanzar el total de las importaciones anuales del país asiático. China se negó a reanudar las conversaciones comerciales luego de anunciar que recortaría los aranceles de importación de varios productos no estadounidenses en unos 60.000 millones de yuanes, con el objetivo de proteger a los consumidores y las empresas locales de los efectos de la guerra comercial con Estados Unidos. Las tensiones comerciales pesan sobre el australiano, y no hay alivio a primera vista.

El dólar, por otro lado, recuperó parte de su brillo después de la última reunión de la Fed, no porque el alza de precios en gran medida, sino porque los políticos confirmaron su convicción de que la economía es lo suficientemente fuerte como para hacer frente a la senda gradual de las alzas de tasas, con uno más para este año y tres vistos en el próximo. El PIB del segundo trimestre del jueves lo confirmó.

En el frente de datos, ni Australia ni China tuvieron algo relevante para ofrecer estos últimos días, aunque el próximo será un poco más ocupado, con múltiples cifras de PMI desde el lunes. China dará a conocer los datos oficiales para empezar, y es probable que las pobres cifras afecten al AUD. Hay varias vacaciones en China que probablemente disminuirán el volumen de negociación alrededor del par durante las sesiones asiáticas. Además, el RBA está teniendo una reunión de política monetaria el próximo martes, pero como de costumbre, poco se podía esperar en ese frente.

Perspectiva técnica AUD/USD
El avance de las semanas previas en el par AUD/USD parece correctivo en el largo plazo, pero aún no está claro si el par reanudará su tendencia bajista y alcanzará nuevos mínimos anuales, dado que el par está flotando en la región de 0.7200 / 50. , ahora listo para terminar el día en torno al 50% de retroceso de su última caída diaria. Una extensión bajista parecería más probable en un cierre diario por debajo del 38.2% de retroceso del mismo declive, en torno al nivel 0.7180.

Las lecturas técnicas en el gráfico semanal mostraron que los indicadores técnicos corrigieron las condiciones extremas de sobreventa, también que las recuperaciones se estancaron muy por debajo de sus líneas medias y con ambas actualmente ganando tracción hacia abajo, inclinando la balanza hacia la baja. La media simple de 20 en el gráfico mencionado mantiene una fuerte pendiente bajista, y se acerca a la parte superior de la mencionada caída diaria, haciendo de la región 0.7370 una línea en la arena para la tendencia bajista dominante.

En el gráfico diario, una extensión a la baja no está clara ya que el par está encontrando compradores por segundo día consecutivo alrededor de un DMA plano de 20, aún debajo de 100 y 200 DMA firmemente bajista, mientras que el indicador Momentum retrocede dentro del territorio positivo y el RSI ronda los 48 , perdiendo fuerza bajista

AUD/USD está registrando ganancias moderadas por encima de 0,72 en Asia, a pesar del entorno pro-USD en el mercado.
El repunte en el cruce AUD/JPY ha puesto una oferta debajo del par AUD/USD.
Actualmente, el AUD/USD se cotiza en 0.7215, habiendo registrado un mínimo de 0.722 hoy.

El repunte menor parece estar liderado únicamente por cierta fuerza impulsada por la cruz, que surge de un aumento en el par AUD/JPY. La cruz se está empujando más arriba debido principalmente a la venta de JPY.

Además, los principales índices bursátiles asiáticos se están cotizando en verde hoy, ofreciendo soporte a monedas de riesgo como el AUD. Por ejemplo, el Nikkei de Japón reporta una ganancia del 1.8 por ciento y actualmente se encuentra en el nivel más alto desde 1991. El índice compuesto de Shanghái subió casi un 1 por ciento y las acciones en Australia y Nueva Zelanda subieron un 0.40 por ciento.

De cara al futuro, el par puede extender las ganancias si la acción de riesgo observada en las acciones asiáticas llega a la sesión europea. Sin embargo, las preocupaciones de la deuda de Italia podrían jugar al aguafiestas, por lo tanto, los toros del AUD deben tener precaución.

Niveles técnicos AUD/USD

Resistencia: 0.7241 (promedio móvil de 10 días), 0.7287 (promedio móvil de 50 días), 0.73 (nivel psicológico)

Esto puede evitarse en caso de que el precio rompa el límite superior y cierre por encima de 0.7285, que será una señal para un aumento adicional a 0.7375 y superior. Por el contrario, la caída puede confirmarse una vez que se rompa el límite inferior y el precio cierre por debajo de 0.7185.

AUD/USD podría caer y probar 0.7085 - Commerzbank

Tras el desempeño reciente, el par podría extender la caída a niveles inferiores a 0.7100, sugirió Karen Jones, Jefe de Análisis Técnico de FICC en Commerzbank.

Cotizaciones clave

" AUD/USD parece estar fallando en el promedio móvil de 55 días en .7303 y el canal .7352 2018. Permitiríamos un retraso más profundo a corto plazo y una posible nueva prueba del mínimo de septiembre de .7085 ".

"Un cierre por encima del canal debería ser suficiente para anular la presión a la baja y desencadenar un movimiento hacia el máximo del 9 de julio de .7474 en el camino hacia el ma de 200 días en .7585".

“Observamos que el mercado recientemente ha erosionado los mínimos de mayo y diciembre de 2016 en .7161 / 46. Sin embargo, la ruptura a la baja no se ha sostenido y sospechamos una falsa ruptura a la baja. Por debajo del .7085 reciente mínimo de septiembre debería ser suficiente para abrir el camino a .6827 el mínimo de 2016 ”.

El dólar australiano disminuyó su rango frente a su rival estadounidense, cotizando en la región de 0.7200 / 30 prácticamente desde que comenzó el día, ya que las vacaciones diferentes en Australia y China mantuvieron los volúmenes alrededor del par reducidos al mínimo durante la sesión asiática, mientras que la moneda estadounidense no puede atraer compradores durante el horario comercial de Londres. Los datos provenientes de Australia fueron alentadores, ya que la actividad del sector manufacturero se expandió en septiembre a una tasa más rápida de lo esperado, con el Índice de Desempeño de Manufactura AIG de 59.0 desde 56.7 en agosto. El par parece inmune a los múltiples desarrollos del mercado que están moviendo otras monedas ya que los topes al dólar no están dispuestos a renunciar, a pesar de que las acciones se negocian en terreno positivo en todo el mundo. En el frente de los datos, la sesión de los Estados Unidos traerá el PMI manufacturero final de Markit, visto en 56.

El par se negocia por debajo de 0.7225, el 38.2% de retroceso de la última tendencia alcista, ahora la resistencia inmediata, mientras que en el gráfico de 4 horas , una SMA bajista de 20, que extiende su declinación por debajo de la media simple de 200, converge con la resistencia de Fibonacci mencionada. mientras que los indicadores técnicos retiran dentro del territorio negativo, aunque sin una clara fuerza direccional. El par necesitaría romper por debajo de 0.7190 para ganar tracción hacia abajo, mientras que los toros podrían hacerse cargo del par solo en una recuperación estable por encima de 0.7255.

Niveles de soporte: 0.7190 0.7155 0.7110

Niveles de resistencia: 0.7225 0.7255 0.7300

El dólar australiano comenzó la semana en una posición sólida, pero los vendedores suspendieron la tendencia contraria a la tendencia después de que la Fed elevó las tasas e insinuó otro aumento de tasas en diciembre. El diferencial de la tasa de interés cada vez mayor entre los rendimientos de los bonos del gobierno de EE. UU. Y los rendimientos de los bonos del gobierno australiano también hizo que el dólar estadounidense fuera un activo más atractivo. Esencialmente, la dirección de la moneda fue dictada por la divergencia en la política monetaria entre la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco de la Reserva de Australia.

La tendencia principal está baja de acuerdo con el cuadro de swing semanal. Un comercio a través de .7484 cambiará la tendencia principal hacia arriba. Un movimiento a través de .7085 indicará una reanudación de la tendencia bajista.

La tendencia menor también está baja. Sacar .7382 cambiará la tendencia menor a subir. Esto también cambiará el impulso al alza.

El rango principal es .7484 a .7085. Su zona de retroceso en .7285 a .7332 es resistencia. Esta zona detuvo el rally en .7314 la semana pasada.

El rango menor es .7085 a .7314. Su nivel de 50% o pivote en .7200 es compatible. Las ventas de la semana pasada se detuvieron en .7202, ligeramente por encima de este nivel.

En septiembre, las tasas se negaron a mantenerse por debajo del nivel mínimo de 2017 de 0.7165 / 70, lo que nos puso en alerta ante la posibilidad de que el precio encuentre un fondo potencial. Esta área es aproximadamente donde el australiano está operando en este momento, así que veamos si se mantendrá en un cierre diario y dará lugar a un rebote en los próximos días. Por lo tanto, mientras el AUD / USD se mantenga por encima de este nivel en una base de cierre diario, uno podría tener la esperanza de que las tasaspodría empujar hacia arriba desde aquí. Sin embargo, si el mínimo más reciente que precedió al último rally en 0.7085 se descompone limpiamente, entonces todas las apuestas se desactivan nuevamente. En este escenario potencial, tendríamos que esperar a que se desarrolle una nueva acción de precios antes de actualizar nuestro sesgo direccional técnico. En cualquier caso, sin embargo, si y cuando el AUD / USD finalmente rompiera por encima de la línea de tendencia bajista, este sería un resultado alcista, independientemente de las fluctuaciones de los precios a corto plazo que puedan ocurrir de antemano.

Según el ADP, el empleo del sector privado aumentó en 230K en septiembre para superar la expectativa de mercado de 185K. Al comentar sobre los datos, "El crecimiento saludable en el empleo de ADP mantendrá intactas las expectativas para un robusto informe de empleo de septiembre el viernes, con expectativas que superarán las 188,000 previsiones de consenso ", dijo el analista senior de **Street, Joseph Trevisani.

Más adelante en la sesión, el ISM y el IHS Markit publicarán los datos PMI que no son de fabricación. También en la sesión de NA, los miembros del FOMC Brainard, Mester y el presidente Powell están programados para pronunciar discursos. Antes de estos eventos, el índice del dólar estadounidense subió un 0,14% en el día a 95,60.

Niveles técnicos a tener en cuenta.

El par podría enfrentar el primer soporte en 0.7085 (mínimo del 11 de septiembre), 0.7000 (nivel psicológico) y 0.6970 (9 de febrero de 2016, mínimo). En el lado positivo, las resistencias se ubican en 0.7200 (nivel psicológico / 20-DMA), 0.7245 (50-DMA) y 0.7330 (100-DMA).

Panorama:
Ahora que ADP ha establecido un alto nivel para las nóminas el viernes, con solo 230,000 para el sector privado, podemos esperar que todos los pronosticadores revisen sus estimaciones de toda la economía como locas. Antes del lanzamiento de ADP, el pronóstico era de 184,000 con un indicio de que podría ser mayor, pero 230,000 no estaba en el radar de nadie. ADP está equivocado, mucho, pero la principal implicación para el mercado de divisas es comprar el rumor y su primo, vender en las noticias . El número de cosas que pueden salir mal incluye una caída en el salario semanal promedio y / o una caída en la tasa de participación o algún otro matiz del informe de nóminas que los operadores pueden tomar en cuenta para justificar una venta masiva de ganancias. En otras palabras, debemos tener cuidado con los datos que son "demasiado buenos". Tenga en cuenta que recibimos bienes duraderos y pedidos de fábrica esta mañana.

A pesar de algunos puntos débiles (ventas de autos, vivienda), la economía de los Estados Unidos está en auge. La semana pasada, el jefe de la Fed , Powell, dijo: "No hay razón para pensar que la probabilidad de una recesión en el próximo año o dos sea en absoluto elevada". Hoy un gerente de inversiones dijo al WSJ "Ya sea creación de empleo, desempleo, crecimiento salarial ... El tablero en las diversas medidas de crecimiento, es fuerte. ... Los datos [de EE. UU.] Son amplios, profundos y sostenibles ”. El lado positivo del ciclo tiene mucho espacio para ejecutar.

Si estamos leyendo el gráfico de CME FedWatch correctamente, el mercado de futuros de fondos de la Fed ofrece una probabilidad del 35,4% a tres alzas para septiembre del próximo año, desde el 21,6% de hace un mes.

Nos ha preocupado la guerra comercial, los precios del petróleo, la angustia de la señalización de la vivienda, los aumentos salariales atrasados, el gigantesco déficit presupuestario, la misteriosa ausencia de inflación, la caída de los bonos del Tesoro en China y el estado de la moneda de reserva del dólar, y algunos otras cosas. Pero este ha sido un enfoque centrado en los Estados Unidos. Tal vez sería más prudente alejarse de lo que amenaza a la economía de los EE. UU. Y al dólar en el futuro, a lo que está mal con todos los demás hoy.

Marshall Gittler en ACLS preparó otro de sus espléndidos gráficos que muestran el margen de rendimiento de otras monedas frente a los EE. UU. Hay que mirar dos veces para ver la escala invertida, y la perspectiva es que otros rendimientos no logran mantenerse al día con el aumento en los rendimientos de EE. UU. Esta es una forma ligeramente diferente de mostrar la divergencia del rendimiento, poniendo el foco en los demás en lugar de en los Estados Unidos y, por lo tanto, en el dólar. Cuando el gráfico de divergencias se muestra de la manera habitual, pasamos inmediatamente a la pregunta de si el aumento del rendimiento de los EE. UU. Es justificado y sostenible, especialmente en ausencia de una inflación significativa ya pesar de una Fed bastante agresiva.

Pero Gittler está haciendo implícitamente una pregunta algo diferente: ¿por qué estos otros rendimientos están cayendo en relación con los Estados Unidos? Incluso el poderoso AUD con su tradicional ventaja de rendimiento lo está viendo reducido. En el caso de los otros países, tenemos respuestas de una sola palabra: Reino Unido / Brexit, eurozona / bancos malos e Italia, Japón / deflación persistente. Esas explicaciones de una sola palabra son simplificaciones excesivas, por supuesto, pero al final, tienen un cierto poder explicativo de por qué la economía de los Estados Unidos es robusta y fuerte, y las otras no. Los rendimientos de EE. UU. Son más altos en la brillante perspectiva económica, mientras que el rendimiento de referencia del Bund está preocupado por Italia, que a un nivel más profundo muestra que el pegamento institucional de la UEM no es el pegamento de Gorila. En cuanto a por qué los rendimientos japoneses son más altos, pregunte al BoJ. Ha estado jugando con la cantidad de QE y la combinación de QE y nadie puede ofrecer una explicación razonable. En cualquier caso, el rango de rendimiento de 10 años permanece en su lugar y no tenemos pruebas de que sea el mercado más que elBoJ conduciendo los rendimientos.

Esperamos totalmente que el dólar sufra una magnitud de alguna magnitud en el día de las nóminas. Un movimiento de precios con una pendiente tan pronunciada casi nunca es sostenible por mucho tiempo en cualquier seguridad. Como de costumbre, aconsejamos a los comerciantes minoristas que salgan y permanezcan fuera del día de nómina. Como dijo Keynes, el mercado puede permanecer irracional por más tiempo que usted puede permanecer líquido. Esto no quiere decir que la toma de ganancias sea irracional. Pero espera, vamos a ver algunas cosas tontas al mediodía del viernes.

El dolar australianose ha roto de manera bastante significativa durante la sesión de negociación del miércoles, cortando a través del nivel de 0.7150. Sin embargo, este es un mercado que tiene mucho soporte en el entorno de 0.7150, así que creo que podríamos obtener un poco de rebote desde aquí. Si no lo hacemos, entonces el próximo objetivo debería estar en algún lugar más cercano al control de 0.71, seguido del nivel de 0.70. En este punto, creo que es solo cuestión de tiempo antes de que encontremos cazadores de valor, pero francamente no creo que estemos observando algún tipo de fusión masiva aquí, creo que todo lo contrario, que algunos cazadores de valor están comenzando para entrar en juego. Sin embargo, el dólar australiano es altamente apalancado para la economía china, por lo que hay una cierta cantidad de viento de cabeza cuando se trata de esa situación y, por supuesto, la creciente tensión entre los estadounidenses y los chinos. En general,

En última instancia, creo que esta será una gran oportunidad de compra para los cazadores de valor, pero mientras tanto será muy entrecortado y molesto. Sospecho que si está buscando reducir el dólar estadounidense, hay monedas mucho mejores para hacerlo, y por lo tanto no tengo interés en intentar comprar este par todavía. Estaré viendo los gráficos a largo plazo sin embargo.

Sin embargo, el repunte parecía carecer de convicción / seguimiento sólido en medio de un tono más débil que rodea al espacio de los productos básicos , especialmente el cobre, que se vio respaldando la demanda del dólar australiano vinculado a los productos básicos.

A falta de datos económicos importantes que muevan el mercado , el par permanece a merced de un sentimiento de riesgo de mercado más amplio y la dinámica de los precios del USD por delante de los datos de las ventas minoristas mensuales australianas, programadas durante la sesión asiática el viernes.

Niveles técnicos a seguir.

El mango de 0.7100 ahora se convierte en resistencia inmediata, por encima de la cual el impulso de recuperación podría extenderse más hacia la zona de suministro de 0.7145-50. Por otro lado, cualquier venta de seguimiento tiene el potencial de continuar arrastrando el par hacia el soporte intermedio 0.7030 en ruta, la marca psicológica clave de 0.7000.

AUD/USD Pronóstico: 0.7000 un hueso difícil de romper

Los datos chinos, particularmente los datos de la balanza comercial, podrían ser una marca o una ruptura para el australiano.
AUD/USD apenas se ve por debajo de 0.7000, recuperándose lentamente después de otra etapa hacia el sur.
El dólar australiano tuvo el peor desempeño la semana pasada, cayendo a su nivel más bajo desde febrero de 2016 contra el dólar. El par tocó 0.7052, rebotando solo modestamente al final de la semana para cerrarla por debajo de la cifra de 0.7100. El descenso tuvo poco que ver con el propio australiano, pero más con la fuerza del dólar y la guerra comercial entre los Estados Unidos y China. Este último, a pesar de no haber llegado a los titulares en los últimos días, estuvo presente a través del Caixin Manufacturing PMI, publicado a principios de semana, que mostró que el crecimiento en el sector manufacturero en China se detuvo en septiembre, con el índice bajando a 50.0 en septiembre, apenas en territorio expansivo en medio de una fuerte disminución en los pedidos de exportación, una consecuencia de los aranceles estadounidenses. China ha visto poca actividad en estos días en medio de múltiples festividades nacionales.

La caída del dólar australiano parece bastante sobrecargada cuando se considera la caída de las acciones, pero no tanto cuando se considera la fortaleza del dólar. A pesar de las cifras mixtas de empleo en Estados Unidos publicadas el viernes, el dólar es el más fuerte en las esperanzas renovadas de que la Reserva Federal de los Estados Unidos continúe avanzando por delante de sus homólogos después de que Powell insinuó que los legisladores pueden decidir seguir aumentando las tasas incluso más allá de los niveles "neutrales".

El RBA tuvo su reunión mensual de política monetaria, en la que decidieron mantener la tasa de efectivo sin cambios en el 1.5%, como se anticipó en gran medida, y repitieron que el bajo nivel de las tasas de interés está apoyando a la economía local. La declaración no incluyó cambios relevantes en la perspectiva económica, ni las preocupaciones sobre el consumo de los hogares ni las políticas de proteccionismo que afectan el comercio mundial. En una nota negativa, los permisos de construcción australianos cayeron 9.4% intermensual y 13.6% interanual en agosto, aunque la balanza comercial del mismo mes registró un sólido superávit de A $ 1,6 millones.

La próxima semana estará ocupada en el frente macroeconómico, ya que Australia publicará los índices de Confianza y Condiciones Comerciales de la NAB para septiembre, y más relevantes, las Expectativas de inflación del consumidor para octubre. En cuanto a China, la semana se iniciará con el PMI de Caixin Services para septiembre, previsto sin cambios en 51.5. Para el final de la semana, el país dará a conocer los últimos datos de la balanza comercial, con un enfoque particular en el crecimiento de las importaciones y las exportaciones.

Perspectiva técnica AUD / USD
El gráfico semanal para el par AUD / USD indica que el riesgo sigue siendo sesgado a la baja, ya que los indicadores técnicos reanudaron sus descensos después de no poder volver a entrar en terreno alcista, con el RSI ahora dirigiéndose hacia el sur alrededor de 30. En el mismo gráfico, el 20 SMA mantiene su pendiente bajista por debajo de las más grandes, unos 300 pips por encima del nivel actual, lo que refleja la tendencia bajista dominante.

En el gráfico diario, los promedios móviles están alineados hacia abajo por encima del nivel actual, con un precio muy por debajo del 20 DMA después de romperlo al comienzo de la semana, mientras que los indicadores técnicos mantienen su fuerza hacia abajo cerca de las lecturas de sobreventa, y también admiten más diapositivas adelante. No se puede descartar un movimiento correctivo ascendente, siendo la primera resistencia la cifra de 0.7100, por delante de 0.7170. Más allá de esto último, un punto de ruptura más fuerte es de 0.7250. A la baja, 0.7050, el mínimo semanal es el soporte inmediato por delante de la cifra psicológica de 0.7000. Una vez perforado, 0.6920 es el siguiente objetivo bajista posible.

Los datos chinos, particularmente los datos de la balanza comercial, podrían ser una marca o una ruptura para el australiano.
AUD / USD apenas se ve por debajo de 0.7000, recuperándose lentamente después de otra etapa hacia el sur.
El dólar australiano tuvo el peor desempeño la semana pasada, cayendo a su nivel más bajo desde febrero de 2016 contra el dólar. El par tocó 0.7052, rebotando solo modestamente al final de la semana para cerrarla por debajo de la cifra de 0.7100. El descenso tuvo poco que ver con el propio australiano, pero más con la fuerza del dólar y la guerra comercial entre los Estados Unidos y China. Este último, a pesar de no haber llegado a los titulares en los últimos días, estuvo presente a través del Caixin Manufacturing PMI, publicado a principios de semana, que mostró que el crecimiento en el sector manufacturero en China se detuvo en septiembre, con el índice bajando a 50.0 en septiembre, apenas en territorio expansivo en medio de una fuerte disminución en los pedidos de exportación, una consecuencia de los aranceles estadounidenses. China ha visto poca actividad en estos días en medio de múltiples festividades nacionales.

Hace dos semanas, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda también dejó su tasa de interés de referencia sin cambios. Los operadores están diciendo que el próximo movimiento del RBNZ podría ser en realidad un recorte de la tasa de interés.

En otras noticias, las aprobaciones de construcción australianas cayeron un 9,4%. Sin embargo, la balanza comercial se ubicó mejor de lo esperado en 1.60 mil millones y las ventas minoristas aumentaron 0.3%.

En los EE. UU., El titular de las nóminas no agrícolas aumentó en 134,000 empleos en septiembre, el menor en un año. Sin embargo, los datos de julio y agosto se revisaron para mostrar que se agregaron 87,000 empleos más que lo que se informó anteriormente. Las ganancias promedio por hora subieron 8 centavos, o 0.3 por ciento, en septiembre, luego de haber aumentado 0.3 por ciento en agosto. La tasa de desempleo cayó de 3.9 por ciento a 3.7 por ciento.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, movió los rendimientos del Tesoro y el dólar estadounidense cuando dijo que el banco central aún tiene mucho camino por recorrer antes de que las tasas de interés lleguen a donde no sean restrictivas ni acomodaticias.

“Las bajas tasas de interés realmente extremadamente acomodaticias que necesitábamos cuando la economía era bastante débil, ya no las necesitamos. Ya no son apropiados ", dijo Powell.

"Las tasas de interés siguen siendo acomodaticias, pero gradualmente nos estamos moviendo a un lugar donde serán neutrales", agregó. "Puede que pasemos de neutral, pero estamos muy lejos de ser neutrales en este punto, probablemente".

Más importante aún, el gráfico de 4 horas ahora muestra una divergencia alcista del índice de fuerza relativa. Aún así, el par no responde a la publicación de datos positivos: el índice de condiciones comerciales de NAB de septiembre llegó a 15, superando la estimación de 9 por un gran margen y la confianza de la empresa impresa en 6, mejorando también la estimación de 5.

De cara al futuro, es más probable que el lugar extienda el rally correctivo de ayer, cortesía de las optimistas cifras de NAB y la divergencia alcista del RSI. El caso alcista inmediato se fortalecería aún más si el yuan chino y los mercados de renta variable recogieran una oferta.

Niveles técnicos AUD / USD

Resistencia: 0.7129 (EMA de 10 días), 0.7142 (mínimo del 17 de septiembre), 0.7202 (mínimo del 15 de agosto)

Soporte: 0.7041 (mínimo del día anterior), 0.70 (nivel psicológico), 0.6973 (mínimo de febrero de 2016)

Si bien la caída es llamativa, las aprobaciones de construcción tienden a ser bastante volátiles, por lo que no se debe leer demasiado. No obstante, esta es la segunda caída mensual consecutiva, lo que es un mal presagio para futuras actividades de construcción en Down Under.

Pero quizás la razón más importante por la que el AUD / USD no puede atrapar una interrupción es la ampliación del margen de rendimiento entre Australia y los bonos del gobierno de los Estados Unidos. En el momento de redactar este informe, el margen de rendimiento entre los bonos a 10 años de los Estados Unidos y Australia estuvo en torno a los 43 puntos básicos, el diferencial más amplio en al menos 30 años. El rendimiento se ha ampliado porque la Reserva Federal de los EE. UU. Ha estado subiendo las tasas de interés, mientras que el Banco de la Reserva de Australia se ha detenido.

Análisis de AUDUSD: varado entre SMAs

AUDUSD
Un canal descendente de tres semanas ha guiado el movimiento del dólar australiano contra el dólar estadounidense . El par de divisas se invirtió desde el límite superior del patrón del canal el 22 de septiembre y siguió una onda bajista.

A mediados de la sesión europea del martes, el tipo de cambio quedó varado entre las SMA. El promedio móvil simple de 100 horas proporcionaba resistencia en 0.7084, mientras que el promedio móvil de 50 horas proporcionaba soporte en 0.7066.

Es probable que se produzca una ruptura de los SMA dentro de esta sesión. Los indicadores técnicos sobre los marcos temporales más pequeños y más grandes sugieren que la tasa de cambio de moneda continuará su movimiento hacia el sur durante la siguiente sesión de negociación.

AUD / USD está operando en una tendencia bajista ya que está evolucionando por debajo de su promedio móvil simple de 50, 100 y 200 períodos en el gráfico de 4 horas.
AUD / USD encontró soporte cerca de 0.7050 ya que los toros crearon un mínimo más bajo con el mínimo de septiembre. Los indicadores RSI y estocásticos están operando por encima de la línea 50 mientras que el MACD se está volviendo alcista. Mientras que la tendencia principal es bajista, hay espacio para una pierna alcista al alza.
Los objetivos al alza se pueden ubicar cerca de 0.7144 (mínimo del 5 de septiembre) y 0.7200. Un cierre diario por debajo de 0.7041 (mínimo de octubre) probablemente invalidaría el sesgo alcista actual.

Archivo adjunto 2455

Tasa de spot: 0.7097
Cambio relativo: 0.29%
Alta: 0.7103
Baja: 0.7054

Principal tendencia: bajista Tendencia a
corto plazo: alcista

Resistencia 1: 0.7085, 11 de septiembre baja
Resistencia 2: 0.7144 Septiembre 5 baja
Resistencia 3: 0.7200 figura 15 de agosto baja

Soporte 1: 0.7041 bajo de octubre
Soporte 1: 0.7000 figura
Soporte 2: 0.6830 15 de enero de 2016 bajo

ESTRATEGIA TÉCNICA DE AUD/USD: NET SHORT EN 0.7456
El dólar australiano se estanca, pero la tendencia favorece la reanudación bajista
La ruptura del soporte por encima de 0.70 amenaza con disminuir a mínimos de tres años
El comercio corto permanece en juego, punto de invalidación por encima de la marca 0.71

El dólar australiano se está estancando en el soporte por encima de la cifra de 0.70 en contra de su homónimo de EE. UU., Pero la tendencia general de los precios sigue siendo decididamente bajista. El rechazo en una nueva prueba de soporte torneado en resistencia en el área de 0.7085- 0.7104 puede preceder a la reanudación bajista.

Análisis técnico de AUD/USD: Se espera una caída del dólar australiano más profunda
El soporte inmediato está en 0.7041, el mínimo del 8 de octubre. Una ruptura por debajo de lo confirmado en una base de cierre diario ve la próxima barrera significativa en 0.6900, el mínimo de septiembre de 2015, seguido por el mínimo de enero de 2016 en 0.6827. Alternativamente, una ruptura por encima de 0.7104 expone la resistencia de tendencia en la zona 0.7156-0.7229.

Una posición corta de AUD/USD fue activada en 0.7608 . Posteriormente se amplió, primero cerca de 0.7530 , luego en 0.7325 , y más recientemente en 0.7205 . Eso hace para una base de costo total en 0.7456. El stop-loss se activará sobre una base de diccionario.

PUNTOS DE CONVERSACIÓN DEL DÓLAR AUSTRALIANO
AUD/USD ha cambiado poco a pesar de la impresión por debajo del pronóstico para el Índice de Precios al Productor (PPI) de EE. UU. , Pero la reciente acción del precio aumenta el riesgo de un mayor rebote en el tipo de cambio, ya que el dólar australiano extiende la secuencia alcista de principios de esta semana.

Imagen de cambio diario por moneda principal.AUD/USD AMPLÍA LA REVISIÓN DE ESTABILIDAD FINANCIERA RBA DE LA SERIE BULLISH POR DELANTEImagen de cambio diario para audusd.
Los nuevos desarrollos que salen de la economía de los EE. UU. Pueden hacer poco para alterar la perspectiva a corto plazo para AUD / USD, ya que se anticipa que las actualizaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostrarán la lectura general de la inflación, que se deslizará del 2.4% al año en 2.4% en agosto, y otro lote de impresiones de datos mediocres puede generar un repunte mayor en el dólar australiano, ya que limita el alcance de la Reserva Federal para extender el ciclo de caminata.

Tenga en cuenta que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) parece estar en un curso preestablecido en 2018, ya que se anticipa que el presidente Jerome Powell & Co. realizará otra subida de tasas de 25 pb en la próxima reunión trimestral de diciembre, y los funcionarios de la Fed pueden continuar preparando a los hogares y empresas estadounidenses para mayores costos de endeudamiento a medida que el banco central cumpla su doble mandato para la política monetaria.

Sin embargo, la reducción de la amenaza para el crecimiento de los precios por encima del objetivo puede obligar al FOMC a suavizar su orientación progresista hacia la política monetaria, ya que " tanto la inflación general como la inflación para artículos distintos a los alimentos y la energía siguen siendo cerca del 2 por ciento" continuar proyectando una tasa neutral a largo plazo de 2.75% a 3.00%, especialmente a medida que el cambio en la política comercial de EE. UU. empaña el panorama económico.

Dicho esto, el reciente repunte de AUD / USD podría acelerarse en los próximos días, pero la perspectiva más amplia sigue sumida en el enfoque de esperar y ver del Banco de la Reserva de Australia (RBA) para la política monetaria, ya que el banco central sigue siendo reacio a levante la tasa oficial de efectivo (OCR) fuera del record bajo.

APERTURA DEL MERCADO DE ASIA Y EL PACÍFICO: RENDIMIENTOS DE LOS BONOS ESTADOUNIDENSES, DÓLAR ESTADOUNIDENSE, FMI, USD/JPY, BREXIT
La aversión al riesgo general revirtió el curso debido a que los rendimientos de los bonos del gobierno de los EE. UU. Cayeron después de las vacaciones
El dólar estadounidense redujo las ganancias a medida que AUD/USD y NZD/USD aumentaron. GBP más alto en el último Brexit
El GFSR del FMI puede hacerse eco de las preocupaciones del panorama económico mundial, interrumpiendo las ganancias en las acciones a continuación

La sesión de negociación del martes podría haberse dividido en dos partes, durante el primer semestre hubo una disminución en el sentimiento del mercado . Parecía haber sido una respuesta para que el FMI recortara el crecimiento mundial y aumentara los temores de guerra comercial entre Estados Unidos y China . El dólar estadounidense se recuperó en las ofertas de refugio seguro, ya que los mercados de Asia y el Pacífico se negociaban a la baja, mientras que las monedas a favor del riesgo, como los dólares australianos y neozelandeses, ganaron.

Luego, a medida que la liquidez del mercado de bonos de EE. UU. Se recuperó después del feriado del Día de Colón, esta dinámica comercial se revirtió rápidamente. El rendimiento a 10 años se redujo luego de tocar brevemente su nivel más alto desde 2011 a medida que las acciones cotizaban al alza. Aunque el S&P 500 terminó el día con una baja del 0,14%, redujo la mayor parte de sus pérdidas. Después de pasar la mayor parte de la semana pasada cayendo en las crecientes apuestas de alza de tasas de la Fed , la medida puede haber sido correctiva.

Tenemos un riesgo de evento económico clave en los EE. UU. Que se aproxima en los próximos días (PPI, datos del IPC). Los mercados podrían haberse posicionado previamente para decepciones allí. Teniendo eso en cuenta, el yen japonés contra los riesgos cambió poco, mientras que el AUD y el NZD subieron cautelosamente. El dólar estadounidense experimentó un retroceso durante la segunda mitad del martes, ya que los rendimientos del tesoro local cayeron.

Una moneda notable que superó a todas sus contrapartes principales fue la libra esterlina, que se recuperó con la última actualización de Brexit . Según un informe del Wall Street Journal, los términos de divorcio de la UE y el Reino Unido podrían resolverse tan pronto como la próxima semana. Teniendo eso en cuenta, Sterling espera al negociador principal de la UE, Michel Barnier, quien presentará el borrador de la declaración política más tarde.

PUNTOS DE CONVERSACIÓN DEL DÓLAR AUSTRALIANO
AUD/USD extiende el rebote de principios de esta semana ya que parece haber un creciente disenso dentro de la Reserva Federal, y la reciente acción del precio aumenta el riesgo de una gran recuperación, ya que el tipo de cambio inicia una serie de máximos y mínimos más altos.

Imagen de cambio diario para las principales monedas.PRONÓSTICO DE TASA AUD/USD: EL REBOTE TOMA FORMA A MEDIDA QUE DISMINUYE EL IMPULSO BAJISTAImagen de cambio diario para tasa de audusd.
Si bien se anticipa que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) realizará otra subida de tasas de 25 puntos básicos en la próxima reunión trimestral de diciembre, los comentarios recientes del presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard , quien ingresó al FOMC en 2019, parecen ser ganando atención mientras el legislador sostiene que las tasas de interés de Estados Unidos están " cerca de ser neutrales ".

A su vez, un número creciente de funcionarios de la Fed puede suavizar la perspectiva agresiva de la política monetaria ya que 'simplemente no hay mucha presión inflacionaria en la economía de los EE. UU.', Y el presidente Jerome Powell & Co. puede continuar proyectando un interés a largo plazo La tasa de 2,75% a 3,00% como señales de desaceleración del crecimiento del empleo / salario frena el riesgo de una inflación por encima del objetivo.

Tenga en cuenta que la perspectiva más amplia para AUD/USD sigue sumida en la reticencia del Banco de la Reserva de Australia (RBA) a elevar la tasa oficial de efectivo (OCR) fuera del nivel más bajo, y la Revisión semestral de Estabilidad Financiera del Banco Central es Es probable que haga poco para aumentar el atractivo de la moneda local, ya que el gobernador Philip Lowe & Co. continúa respaldando un enfoque de esperar y ver para la política monetaria.

Imagen de la tasa de efectivo rba
Dicho esto, parece que el RBA mantendrá el mismo guión en la próxima reunión el 6 de noviembre, y más de lo mismo del banco central puede continuar arrastrando AUD/USD en medio de las vías divergentes de la política monetaria. Además, el Informe de sentimiento del cliente de IG muestra un sentimiento minorista de vuelta en extremos, ya que el 73.8% de los operadores son AUD/USD de largo neto con la proporción de operadores de largo a corto en 2.81 a 1.

Los índices bursátiles de Asia Pacífico cotizaron mixtos: el Compuesto de Shanghai ganó mientras que el Nikkei 225 cayó
Los mercados descartados por el FMI recortan el crecimiento mundial, pueden caer si los mercados emergentes reaccionan pobremente
AUD/USD , NZD/USD hacen empuje correctiva superior como dólar de EE.UU. dirige cautelosamente inferior
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En términos generales, los mercados bursátiles de Asia y el Pacífico cotizaron algo mixtos el martes. Después de experimentar su peor desempeño en más de 3 meses, el Shanghai Composite corrigió aproximadamente un 0.50% más en su segundo día de vacaciones. Sin embargo, el estado de ánimo fuera de la segunda mayor economía del mundo fue peor.

El Nikkei 225 se quedó boquiabierto a la baja por segundo día, ya que cayó alrededor de 1.21%, dirigiéndose a su racha de pérdidas más larga en un mes (4 días). A ASX 200 de Australia no le fue tan bien, disminuyendo más del 1%. Las tensiones entre los EE. UU. Y China siguen siendo elevadas, como se señaló ayer por el secretario de Estado Michael Pompeo . El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin , también fue presionado para no etiquetar a China como un manipulador de divisas.

Curiosamente, las acciones y los efectos cambiaron el Fondo Monetario Internacional recortando su pronóstico de crecimiento global , poniendo el foco en cómo los mercados de las naciones en desarrollo manejarán las noticias más adelante. En caso de que el ETF de MSCI Emerging Markets acelere su venta masiva, ya que prácticamente a principios de este año, podríamos ver un deterioro en el sentimiento que podría presionar a los Dólares australianos y neozelandeses contra el riesgo a la baja.

El dólar estadounidense se corrigió cautelosamente a la baja a pesar del aumento en los rendimientos de los bonos del gobierno a 10 años, que se reanudaron después de las vacaciones de Cristóbal Colón. El USD/HKD, por otro lado, subió más de 0.7% cuando el rendimiento a 10 años se recuperó. El USD/JPY se dirigió a otro día más bajo, acelerando una caída que podría llevar a los precios a una línea de soporte en aumento a partir de marzo de 2016 .

ANÁLISIS TÉCNICO AUD/USD
Después de establecer nuevos mínimos de 2018, el dólar australiano está logrando ganancias correctivas contra su contraparte de EE. UU. Y los precios están listos para cerrarse por encima del mínimo de septiembre de 0.70852. Si los mercados emergentes se tambalean más tarde hoy como se describe anteriormente, es posible que veamos que AUD/USD reanude su descenso a largo plazo en los mínimos de 2016 . En caso de que el par mantenga su progreso alcista, la resistencia a corto plazo estaría expuesta alrededor de 0.71452.

El dólar extiende las pérdidas pero el CPI no se pierde un cambio de juego

La publicación de hoy de las cifras de inflación en los EE. UU. Ha estado lejos de ser impresionante, lo que subraya las preocupaciones de Donald Trump sobre los aumentos de tasas proyectados por la Reserva Federal. El dólar, que ya estaba bajando frente a las monedas europeas y de materias primas después de que Trump dijo ayer que la Fed estaba cometiendo un "error" y describió el camino de las alzas de tasas como "loco", se debilitó aún más inmediatamente después de la publicación de los datos. . La debilidad del dólar, combinada con rendimientos relativamente bajos, ayudó a apuntalar el oro , que llegó a un máximo de alrededor de $ 1210.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 0,1%, tanto en los frentes principales como en los principales en septiembre, faltando estimaciones de + 0,2% respectivamente. Sobre la base de año tras año, el IPC general fue de 2.3% contra 2.4% esperado, por debajo del 2.7% del mes anterior, mientras que el IPC subyacente se mantuvo sin cambios en 2.2% pero por debajo del 2.3% esperado.

Sin embargo, la falla del CPI no es un cambio de juego de ninguna manera, a pesar de la inmediata reacción negativa del dólar. Es solo un mes de datos y, a menos que constituya una tendencia, es poco probable que la Reserva Federal cambie sus proyecciones de tasas de interés. Además, el banco central tratará de mantener su credibilidad siendo independiente, por lo que las críticas de Trump tampoco harán una gran diferencia en términos de aumentos futuros de las tasas. Entonces, no se sorprenda al ver que el dólar retoma su tendencia alcista en un futuro no muy lejano, posiblemente mucho antes de lo que pueda aparecer en este momento.

AUD / USD cayó notablemente después del rechazo por 4 horas 55 EMA. Pero la desventaja se mantiene por encima de 0.7040 bajo hasta ahora. El sesgo intradiario permanece neutral primero. Todavía no se puede descartar otro rebote. Sin embargo, el alza debe limitarse muy por debajo de 0.7314, la resistencia para reducir la reanudación de la tendencia finalmente. En el lado negativo, la ruptura firme de 0.7040 reanudará la tendencia a la baja desde 0.8135 a 61.8% de proyección de 0.7676 a 0.7084 desde 0.7314 a 0.6948 a continuación.

En el panorama general, la caída de 0.8135 se trata tentativamente como la reanudación de una tendencia descendente a largo plazo de 1.1079 (máximo de 2011). La ruptura decisiva de 0.6826 apuntará a 0.6008 de soporte clave a continuación (mínimo de 2008). Sin embargo, la ruptura de 0.7500 de soporte de resistencia girada argumentará que el patrón correctivo de 0.6826 se extenderá con otra pierna ascendente antes de completarse.

AUD / USD está en una tendencia bajista ya que se está negociando por debajo de su promedio móvil simple de 50, 100 y 200 períodos en el gráfico de 4 horas.
AUD / USD tocó fondo en 0.7041 ya que los toros crearon un mínimo más bajo con el mínimo de septiembre. Los indicadores RSI y estocásticos se negocian por encima de la línea 50 y el MACD es alcista. Se mantiene un sesgo alcista general, mientras que el mínimo actual de octubre en 0.7041 se apoya en el cierre diario del gráfico.
Los objetivos al alza se pueden ubicar cerca de 0.7144 (mínimo del 5 de septiembre) y 0.7200.

Archivo adjunto 2502

Tasa de spot: 0.7115
Cambio relativo: 0.89%
Alta: 0.7129
Baja: 0.7045

Tendencia principal: tendencia bajista a
corto plazo: alcista por encima de 0.7041

Resistencia 1: figura 0.7100
Resistencia 2: 0.7144 baja del 5 de septiembre
Resistencia 3: cifra 0.7200 baja del 15 de agosto

Soporte 1: 0.7085, mínimo del 11 de septiembre
Soporte 2: 0.7041 bajo de octubre
Soporte 3: 0.7000 cifra
Soporte 4: 0.6830 bajo del 15 de enero de 2016

Los temores de la guerra comercial limitan las posibilidades de Aussie de una recuperación más firme.
La recuperación de AUD / USD podría extenderse en una ruptura por encima de 0.7237.
El dólar australiano ganó frente a su rival estadounidense la semana pasada, listo para terminar por encima del nivel de 0.7100, luego de una nueva prueba del mínimo anual en el nivel de 0.7040. El par AUD / USD quedó atrapado entre dos incendios, ya que la amplia debilidad del dólar debería haber empujado al par más alto, pero el potencial se vio limitado por el colapso de las acciones. La debilidad del dólar pesó más al final, ya que el presidente de EE. UU. Trump acusó a la Fed una vez más, lo que hizo que los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos bajaran desde los mínimos de varios años. Una fuerte recuperación en los precios del oro, que rompió su ruptura al alza y se disparó a su nivel más alto desde julio, se sumó a la recuperación de Aussie.

Sean Callow, analista de investigación en Westpac, explica que el AUD/USD ha negociado un rango de 1 centavo en esta semana y sugiere que los productos respaldan una mayor recuperación de A $, pero podría haber cierta precaución antes de la elección parcial del 20 de octubre.

Cotizaciones clave

"Hubo motivos de optimismo sobre el dólar australiano a principios de esta semana".

"Sin embargo, menos provechoso para el intento de Aussie de recuperarse desde los mínimos de 32 meses cerca de 0.7000 fue el mal sentimiento en las acciones chinas. Esto fue inicialmente solo una preocupación de fondo para el AUD, pero la debilidad de la equidad fue mucho más difícil de ignorar el miércoles, cuando los mercados estadounidenses registraron sus mayores pérdidas desde febrero ".

“Los precios de las materias primas sugieren que el AUD / USD debería subir más y hay medios en los medios de comunicación chinos que piden estímulos fiscales para apoyar el crecimiento mientras los exportadores chinos luchan con los aranceles estadounidenses. Pero puede ser difícil para el australiano recuperarse por encima de 0,72 si los mercados de renta variable siguen inquietos y con la incertidumbre política australiana elevada antes de la elección parcial del 20 de octubre ".

Luego del impresionante aumento de ayer, el par AUD/USD se mantuvo relativamente tranquilo en un rango estrecho por encima de 0.71 durante la mayor parte del día del viernes, antes de ganar tracción en la última hora. Al momento de escribir, el par se negociaba a 0.7135, agregando 0.15% en el día.

A raíz de la alta volatilidad observada en la segunda mitad de la semana, los inversores parecen haber tomado un asiento trasero el viernes. El índice del dólar estadounidense, que cayó por debajo del nivel crítico de 95, ahora está haciendo una corrección y fue visto por última vez un 0,2% en el día a 95,23. Anteriormente en la sesión, los datos de EE. UU. Mostraron que el índice de precios de importación subió 0.5% en septiembre luego de la caída de 0.4% en agosto y superó la expectativa del mercado de 0.2%.

Mientras tanto, en una entrevista con CNBC, el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, argumentó que una política de la Fed ligeramente restrictiva , que podría traducirse a 50 puntos básicos por encima de la tasa neutral, sería apropiada.

Sin embargo, a pesar de la modesta fortaleza del USD, el sentimiento mejorado del mercado está ayudando a las monedas sensibles al riesgo, como el AUD, el viernes. Después de sufrir grandes pérdidas durante dos días consecutivos, los principales índices de capital en los EE. UU. Comenzaron el día de forma notablemente más alta. El Promedio Industrial Dow Jones y el S&P 500 están agregando 1.5% y 1%, respectivamente, en la primera hora de negociación.

Después de lograr una ruptura que resultó en un nuevo mínimo en 2018 la semana pasada, el dólar australiano tuvo dificultades para avanzar aún más a la baja contra su contraparte estadounidense. Al observar el gráfico semanal a continuación, la divergencia positiva del RSI señalada anteriormente terminó siendo un precursor de una leve reversión. Sin embargo, AUD / USD permanece restringido por niveles clave de resistencia a corto plazo que impiden un cambio en las perspectivas técnicas para la próxima semana.

Al observar más de cerca el gráfico diario de AUD / USD , la resistencia inmediata es una combinación de dos barreras técnicas críticas. El primero es los mínimos de diciembre / mayo de 2016 alrededor de 0.71452. En el pasado, esta área ha actuado como soporte clave, pero ahora se ha establecido como una nueva resistencia. La segunda parte es una línea de tendencia descendente a corto plazo que se remonta a la segunda mitad de septiembre.

AUDUSD

El australiano se está consolidando en las operaciones del viernes temprano, luego del fuerte repunte del día anterior cuando el dólar australiano avanzó un 1%, ya que el dólar cayó aún más después de los datos del IPC de Estados Unidos, más débiles de lo esperado.
La nueva aceleración alcista volvió a probar los máximos de la reciente congestión (0.7130), pero hasta ahora no ha podido romper más.
Los toros frescos se vieron afectados por los datos positivos de China (el superávit comercial de septiembre con los EE. UU. Alcanzó el récord), pero existe una perspectiva positiva.
El rechazo múltiple hacia abajo formó una base en 0.7042, con una aceleración alcista posterior que se rompió por encima de la caída de la 10SMA (actualmente en 0.7110) son factores de apoyo, junto con el impulso de fortalecimiento y el estocástico lento hacia el norte en el gráfico diario .
El escenario alcista requiere extensión y cierre por encima de 0.7146 (Fibo 38.2% de 0.7314 / 0.7042) para reversión de confirmación y señal alcista para extensión de recuperación.

Res: 0.7130; 0.7146; 0.7178; 0.7210
Sup: 0.7110; 0.7085; 0,7042; 0.7000

Archivo adjunto 2539