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Las nóminas no agrícolas en los Estados Unidos aumentan en menos de lo esperado en septiembre.
La inflación salarial anual se reduce al 2,8%.
El índice del dólar estadounidense extiende las pérdidas hacia mediados de los años 95.
El par USD / JPY se disparó a un nuevo período de sesiones por encima de 114 con la reacción inicial al informe de PFN de los EE. UU., Pero rápidamente cambió su curso. Al momento de escribir, el par se negociaba a 113.80, perdiendo un 0.08% diariamente.
El informe mensual publicado por los EE. UU .: Bureau of Labor Statistics el viernes reveló que el empleo no agrícola aumentó en 134,000 en septiembre para no cumplir con las expectativas del mercado de 185K. Otros detalles del informe mostraron que la tasa de desempleo bajó a 3.7% desde 2.9% en agosto y la lectura de PFN de agosto se revisó hasta 270K desde 201K. Finalmente, la inflación salarial, medida por el promedio anual de ganancias por hora, se redujo a 2.8% como se esperaba.
El índice del dólar estadounidense, que se mantuvo relativamente tranquilo durante la primera mitad del día, subió a un máximo diario cercano a 96 antes de volverse negativo en el día. Por el momento, el índice ha bajado un 0,15% a 95,60.
No se publicarán más datos macroeconómicos de los EE. UU. En el resto del día y los inversores seguirán el discurso de Bostic, miembro del FOMC, en busca de nuevos catalizadores.
Niveles técnicos a tener en cuenta.
El par podría enfrentar la resistencia inicial en 114.10 (máximo diario) por delante de 114.55 (máximo del 3 de octubre) y 115 (nivel psicológico). En el lado negativo, los soportes se podían ver en 113.50 (mínimo del 3 de octubre), 112.95 (20-DMA) y 111.75 (50-DMA).
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El informe de vista previa de PFN de ayer , “el crecimiento de los salarios ha cobrado una importancia cada vez mayor que el número real de empleos debido a las preocupaciones sobre el aumento de los niveles de inflación y las tasas de interés”. Informe de trabajos de hoy.
En términos generales, la economía de EE. UU. Creó 134 mil empleos nuevos en septiembre, muy por debajo de la expectativa promedio de + 185 mil empleos. Si bien la cifra general parece decepcionante, fue más que compensada por las revisiones positivas de los informes de los dos meses anteriores, que totalizaron más de 87,000 empleos. Además, una subcategoría de la encuesta de hogares que la acompaña mostró que los empleados "no están en el trabajo debido al mal tiempo" (lea: el huracán Florence, principalmente) llegó a casi 300k, muy por encima del promedio histórico de septiembre, aunque por debajo del resultado anómalo del año pasado .
En un evento que pocos observadores pensaron que verían en su vida (la tuya realmente incluida), la tasa de desempleo bajó a solo 3.7%, ¡su nivel más bajo en 49 años! Cabe destacar que esta caída no se debió a una disminución en la tasa de participación en la fuerza laboral, que se mantuvo estable en 62.7%. En conjunto, estos puntos de datos sugieren que la cantidad total de empleos creados sigue siendo fuerte, a pesar de la cifra general ligeramente decepcionante.
Las ganancias promedio por hora aumentaron 0.3% m / m, como se esperaba, causando que la tasa de crecimiento interanual de los salarios disminuya a 2.8%. Esta no es la tasa de más del 3.0% que esperaban los toros, pero el crecimiento salarial se mantiene constante cerca del tope del rango post-GFC. Mientras tanto, el promedio de horas trabajadas se mantuvo estable en 34.5 por semana.
Para el mercado, y para la Reserva Federal, la gran ventaja de las cifras de empleos de hoy es que el mercado laboral todavía parece tener mucha "holgura". En otras palabras, el crecimiento del empleo continúa a buen ritmo, sin un aumento correspondiente en los salarios, un total de nueve -Más años después de la recuperación de la Gran Crisis Financiera. A medida que la Reserva Federal continúa normalizando las tasas de interés hacia su nivel "neutral" a largo plazo, el informe de empleos de hoy puede, en el margen, considerar el aumento de las tasas de interés un poco más lento en 2019 que si el crecimiento del empleo hubiera sido lento y el crecimiento del salario aumentara aún más .
Reacción del mercado
A medida que vamos a la prensa, las acciones estadounidenses están preparadas para una apertura plana a ligeramente positiva, mientras que el dólar estadounidense está cayendo en 15-20 pips contra la mayoría de sus principales rivales a raíz de los datos de empleos. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años está aumentando en 3-4 pb a 3.22%, basándose en sus ganancias de principios de esta semana. Tanto el oro como el petróleo (WTI) cotizan un poco más alto en el día.
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El USD/JPY subió a 114.54 la semana pasada, pero perdió impulso por delante de la resistencia clave de 114.73. Teniendo en cuenta la condición de divergencia bajista en MACD de 4 horas, posiblemente se forme una cima a corto plazo. El sesgo inicial de esta semana es neutral primero. La ruptura de 113.51 traerá un retroceso más profundo al 38.2% de retroceso de 110.37 a 114.54 a 112.94. Esperaríamos un fuerte apoyo desde allí para contener las desventajas y traer un rebote. En el lado positivo, una ruptura decisiva de 114.73 confirmará un caso alcista más grande. El próximo objetivo será la resistencia 118.65.
En la imagen más grande, la caída correctiva de 118.65 (máximo de 2016) debería haberse completado con tres oleadas hasta 104.62. La ruptura decisiva de la resistencia de 114.73 probablemente reanudará el rally completo de 98.97 (mínimo de 2016) al 100% de proyección de 98.97 a 118.65 de 104.62 a 124.30, que es razonablemente cerca de 125.85 (máximo de 2015). Esto se mantendrá como el caso preferido siempre que se mantenga el soporte de 109.76.
En la imagen a largo plazo, el aumento desde 75.56 (mínimo en 2011) desde abajo a largo plazo hasta 125.85 superior se ve como un movimiento impulsivo, sin cambios en esta vista. Las acciones de precios de 125.85 se consideran un movimiento correctivo que aún podría extenderse. En el caso de una caída más profunda, la desventaja debe estar contenida en un 61.8% de retroceso de 75.56 a 125.85 a 94.77. Se espera que la tendencia ascendente de 75.56 se reanude en una etapa posterior para una zona de resistencia superior a 135.20 / 147.68.
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El dólar estadounidense pierde terreno frente al yen japonés luego de que el informe de empleo estadounidense no haya mostrado nada relevante. Contra esto, creemos que el mercado ha publicado el retroceso que necesitábamos debido a la condición de sobrecompra en la que estábamos.
El viernes, el dólar estadounidense perdió terreno frente al yen japonés, probablemente reconociendo la condición de sobreventa. La región de 114 ¥ debería ofrecer resistencia, sin embargo, estamos convencidos de que el nivel de 113 ¥ es un soporte masivo. En este contexto, creemos que el mercado continuará mostrando una fuerte volatilidad, pero con una ligera tendencia alcista, ya que el diferencial de tasas de interés entre los bancos centrales continuará impulsando los precios al alza. En tal escenario, consideraremos cada retroceso como una excelente oportunidad de compra. La región de 113 ¥ debe actuar como soporte masivo, al igual que el nivel de 114.50 yenes debe ofrecer una resistencia significativa. De hecho, la región de 114.50 yy representa el comienzo de una resistencia significativa que se extiende hasta el nivel de 115 ¥,
Una ruptura por encima de 115 ¥ podría abrir las puertas a la región de ¥ 118.50 al proyectar el par a 120 ¥. En general, creemos que el par continuará ofreciendo valor ocasional, por lo tanto, consideraremos cada desventaja como una oportunidad para ganar valor. En tal escenario, no estamos dispuestos a vender el mercado ya que el par parece ser extraordinariamente optimista, una hipótesis apoyada recientemente por las alzas en las tasas de interés en Estados Unidos. En conclusión, estamos convencidos de que los aumentos futuros en las tasas de interés de EE. UU. Continuarán elevando el par mientras el Banco de Japón aún está a años luz de una posible reducción cuantitativa.
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Esta semana, los inversores aguardan a conocer el rendimiento de la economía de Estados Unidos en el segundo trimestre. El informe del PIB del viernes probablemente indicará que la economía se ha recuperado entre abril y junio, impulsada por un aumento del gasto de los consumidores.
Los mercados conocerán también la actualización de los datos sobre el estado del mercado inmobiliario, y se publicaran informes sobre las ventas de vivienda nueva y construida.
En Europa, la política monetaria acaparará la atención; todo apunta a que el Banco Central Europeo mantendrá inalterados los tipos de interés en su reunión de este jueves tras haber implementado cambios en su reunión anterior.
Los inversores seguirán de cerca también el desarrollo de los acontecimientos en cuanto al creciente conflicto comercial, que ha zarandeado los mercados.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó el viernes que está listo para imponer aranceles en todas las importaciones de China a Estados Unidos, un total de 500.000 millones de USD al año. Trump ha hecho esta amenaza en una entrevista grabada para la CNBC que se emitió el viernes.
Estas declaraciones tienen lugar después de que Trump lanzara un ataque a la Reserva Federal, afirmando que sus planes de subir los tipos de interés de Estados Unidos ponen en riego sus esfuerzos de fortalecimiento de la economía.
Trump ha reavivado sus críticas a la Fed este viernes, diciendo en Twitter que los ajustes a la política monetaria castigaban a Estados Unidos contribuyendo al fortalecimiento del dólar.
También ha acusado a China y la Unión Europea de manipular la divisa y los tipos de interés, que según él han puesto en desventaja a Estados Unidos.
El dólar perdió posiciones con respecto a las demás monedas principales el viernes, interrumpiendo el repunte que envió la divisa a máximos de un año durante la jornada anterior.
El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, se dejó un 0,77% hasta 94,25 hacia el final de la jornada, tras tocar techo el jueves en 95,44, su cota más alta desde mediados de julio de 2017.
Ésta ha sido la mayor caída intradía en tres semanas, y ha bastado para hacer descender el índice dólar en términos semanales y mensuales. En términos semanales el índice ha bajado un 0,29% y en términos mensuales un 0,11%.
La caída del dólar ha permitido a las demás divisas recuperar terreno, subiendo el par EUR/USD un 0,67% hasta el nivel de 1,1712.
El dólar ha descendido bruscamente frente al yen, desplomándose el par USD/JPY un 0,88% hasta el nivel de 111,46, apartándose de los máximos de seis meses registrados el jueves en 113,16.
La libra también ha ganado terreno, avanzando el par GBP/USD un 0,89% hasta el nivel de 1,3129.
De cara a la semana entrante, Investing.com ha elaborado una lista de acontecimientos que podrían incidir en el rumbo de los mercados.
Lunes, 23 de julio
Estados Unidos publicará datos sobre ventas de vivienda construida.
Martes, 24 de julio
La eurozona publicará datos sobre la actividad de los sectores manufacturero y de los servicios.
Miércoles, 25 de julio
Nueva Zelanda publicará datos comerciales.
Australia publicará datos sobre la inflación de los precios al consumo.
El Instituto Ifo publicará datos sobre a confianza empresarial de Alemania.
Estados Unidos publicará datos sobre ventas de vivienda nueva.
Jueves, 26 de julio
El BCE anunciará su última decisión de política monetaria. Al anuncio le seguirá una rueda de prensa de su presidente Mario Draghi.
Estados Unidos publicará informes sobre pedidos de bienes duraderos y solicitudes iniciales de subsidio por desempleo.
Viernes, 27 de julio
Estados Unidos cerrará la semana con la publicación de datos preliminares sobre el crecimiento del segundo trimestre y la lectura revisada de la confianza de los consumidores.
Claves de la semana: 23 – 27 de julio
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La tendencia alcista del par USD / JPY está teniendo un retroceso, ya que el mercado formó un patrón bajista de cabeza y hombros.
El USD / JPY actualmente está encontrando algo de soporte cerca de 113.18 (máximo de julio) y el mercado podría consolidar las pérdidas recientes hasta 113.55 (mínimo del 2 de octubre). El USD / JPY rompió por debajo del promedio móvil simple de 50 períodos y la línea de tendencia alcista sugiriendo un sesgo bajista.
Una ruptura por debajo de 113.18 puede abrir las puertas a un movimiento de continuación de oso a 112.55 (mínimo del 27 de septiembre) y cifra de 112.00.
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USDJPY
La aceleración bajó el lunes y el soporte de la llave se quebró - 200SMA semanal (113.15), aumentando la presión sobre los próximos soportes pivotantes en 112.95 (Fibo 38.2% de 110.38 / 114.54) y 112.83 (20SMA en aumento).
El aumento de la demanda de refugio en los crecientes rendimientos de los EE. UU. Inflado, lo que indica que el retroceso del USDJPY desde 114.54 podría extenderse aún más.
Cerrar por debajo de 200WMA generaría una señal bajista, que se reforzaría con la pérdida de 112.95 / 83 pivotes y se abriría para la extensión hacia 112.46 (Fibo 50% / diario Kijun-sen) y 112.27 (aumento de 30SMA).
La formación del patrón de reversión Doji en el gráfico semanal se suma a la perspectiva negativa, junto con la reversión del estocástico lento semanal desde la zona de sobrecompra.
Res: 113.54; 113.94; 114.10; 114,54
Sup: 112,95; 112.83; 112.46; 112.27
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El USD / JPY inicialmente subió en respuesta al aumento en los rendimientos del Tesoro de los Estados Unidos. Sin embargo, este movimiento también impulsó una caída en los precios de las acciones estadounidenses. Si una venta masiva en el mercado de valores gana algo de tracción, entonces el yen japonés puede comenzar a encontrar apoyo debido a las compras de seguridad. El Dólar / Yen subió el viernes después de la publicación de los datos del mercado laboral mixto que arrojaron los rendimientos del Tesoro de EE. El salto en las tasas de interés ayudó a ampliar el margen entre los rendimientos de los bonos del gobierno de los EE. UU. Y los rendimientos del gobierno japonés. Esto ayudó a hacer del dólar estadounidense una inversión más atractiva. Esencialmente, la divergencia entre las políticas monetarias de la estricta Reserva Federal de los EE. UU. Y el moderado Banco de Japón está impulsando la acción del precio.
El rendimiento de referencia a 10 años alcanzó su nivel más alto desde 2011 el viernes, luego de que el informe mensual de empleos del Departamento de Trabajo mostró otro mes de aumento de salarios y una revisión mucho más alta del número principal de agosto.
La economía de los Estados Unidos agregó solo 134,000 empleos en septiembre, muy por debajo de la ganancia esperada de 185,000. Sin embargo, los inversores quedaron impresionados principalmente por las ganancias de empleos en agosto, que recibieron una fuerte revisión al alza con la adición de 270,000 empleos de 201,000.
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Tenga en cuenta que el Informe de Sentimiento del Cliente de IG muestra que solo el 38.3% de los traders son USD / JPY de largo neto , con una relación de traders cortos a largos de 1.61 a 1. De hecho, los traders han permanecido cortos desde el 13 de septiembre cuando El USD / JPY operó cerca de la región de 111.2 0, aunque el precio ha subido un 1.9 % desde entonces. El número de traders de largo neto es 6.5% más alto que ayer y 10.9% más alto que la semana pasada, mientras que el número de traders net-short es 2.3% más alto que ayer y 7.6% más bajo que la semana pasada.
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• Una fuerte caída en las acciones impulsa algunas compras agresivas de refugio seguro.
• La venta renovada de USD acelera aún más el impulso a la baja.
• Los estudios técnicos apuntan a una extensión de la caída continua.
El par USD / JPY luchó para preservar las ganancias iniciales y ahora se ha trasladado a territorio negativo por quinta sesión consecutiva.
Una fuerte caída en los mercados de acciones de EE. UU. Impulsó la demanda de refugio seguro del yen japonés y se consideró uno de los factores clave detrás del repentino colapso del par de 45-50 pips en la última hora.
Además de esto, una nueva ola de ventas del dólar estadounidense desde la sesión norteamericana anterior, luego del lanzamiento poco inspirador de las cifras PPI de EE. UU. De septiembre, colaboró aún más al tono muy ofrecido por el par.
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El dólar / yen continúa negociándose lateralmente durante una tercera sesión el miércoles, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Cayeron desde los máximos de varios años de ayer, y el apetito por el riesgo disminuyó. Los datos nacionales influyen en la acción del precio. Además, los inversores están atentos a los informes económicos actuales de EE. UU., Así como al informe monetario del Tesoro de EE. UU. Del jueves.
A las 0356 GMT, el USD / JPY cotiza a 113.025, un aumento de 0.066 o + 0.06%.
El martes, los inversionistas de deuda del gobierno de EE. UU. Continuaron montando la ola impulsados por los comentarios agresivos de la semana pasada del presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell.
Los operadores regresaron del feriado del Día de Colón del lunes al impulsar el rendimiento en el bono de referencia a 10 años del Tesoro por encima del 3,25 por ciento en las primeras operaciones, volviendo a su nivel más alto desde 2011. El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años subió por encima del 3,43 por ciento, su nivel más alto nivel desde 2014. Los 10 años terminaron la sesión en 3.21 por ciento y los 30 años en 3.375.
Los índices de acciones de EE. UU. Terminaron en su mayoría más bajos el martes después de publicar una sesión volátil de dos caras. La mayoría de los inversores estaban preocupados por el rápido aumento de las tasas de interés antes del inicio de la temporada de ganancias del tercer trimestre. La incertidumbre de los inversores ayudó a los principales índices a oscilar entre territorio positivo y negativo varias veces a lo largo de la sesión.
En noticias económicas, fue otro día de luz el martes con el Índice de Pequeñas Empresas de NFIB llegando a 107.9, por debajo del pronóstico de 108.9. La lectura del Optimismo Económico IBD / TIPP fue de 57.8, muy por encima de la estimación de 54.6.
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Los rendimientos de los bonos estadounidenses resurgentes siguen apoyando el movimiento positivo.
• Las cifras del PPI de EE. UU. En su mayoría en línea hicieron poco para influir en el USD.
• El estado de ánimo fuera de riesgo sustenta el JPY y colabora aún más hacia la limitación.
El par USD / JPY mantuvo sus ganancias diarias cerca de los máximos de la sesión, cómodamente por encima del nivel de 113.00, aunque tuvo una reacción bastante silenciosa ante las cifras del PPI de EE. UU.
Con los inversionistas mirando más allá de las últimas críticas del presidente Donald Trump sobre el ritmo de las alzas en las tasas de la Fed, una buena recuperación de los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EE. UU. Ayudó a los dos a defender el área de soporte de 112.85-80 y romper cuatro días consecutivos de pérdidas.
Sin embargo, el impulso positivo no se extendió luego del lanzamiento de la impresión PPI de EE. UU., En su mayoría en línea , y mostró un aumento de 0.2% m / m en los precios mayoristas. Un aumento y / y levemente más débil, en 2.6% frente a 2.8% anticipado parece ser el único factor que mantiene la tapa al mayor.
Sumado a esto, el estado de ánimo de reducción de riesgo predominante, como lo muestra un mar de color rojo en todos los mercados de renta variable europeos y las indicaciones de una apertura más débil para las bolsas de EE. UU., Apuntalaron el estado de refugio seguro del yen japonés y colaboraron aún más para limitar los beneficios, al menos Siendo por el momento.
Por lo tanto, sería prudente esperar un interés de compra de seguimiento más allá de la resistencia alta de la noche a la mañana cerca de la región 113.40 antes de que los operadores empiecen a posicionarse para cualquier movimiento ascendente a corto plazo.
Niveles técnicos a seguir.
Es probable que la región 113.55-60 actúe como una resistencia fuerte inmediata, por encima de la cual es probable que el par apunte hacia la recuperación de la marca de la cifra redonda de 114.00. Por otro lado, la debilidad por debajo de la manija de 113.00, lo que lleva a una caída posterior por debajo del área de soporte de 112.85-80 ahora parece acelerar el deslizamiento hacia mediados de los 112.00s.
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Después de cinco sesiones ganadoras consecutivas, el USD / JPY se mantiene sin cambios el jueves. En el comercio norteamericano, el par cotiza a 112.26, una baja de 0.01% en el día. En el frente de la publicación, los bonos japoneses a 30 años obtuvieron un rendimiento del 0,90%, su mayor nivel desde febrero de 2017. En los EE. UU., Los indicadores clave se desilusionaron, ya que los informes del IPC y del desempleo no alcanzaron sus estimaciones. El viernes, los EE . UU . Publican un indicador clave de confianza del consumidor, UoM Consumer Sentiment .
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La tendencia alcista del par USD / JPY ha estado en suspenso debido a que el mercado tuvo un retroceso hacia abajo.
El USD / JPY está tratando de mantenerse por encima del promedio móvil simple de 200 períodos, mientras que los toros intentan regresar y superar las 112.55 (mínimo del 27 de septiembre). El USD / JPY está positivamente correlacionado con los índices de renta variable de EE. UU. Que están subiendo después del desplome del miércoles.
Mientras que el impulso alcista está regresando lentamente, los compradores necesitarían superar los 113.00 para recuperar el control total del mercado.
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El dólar estadounidense (a través del índice DXY ) ha retrocedido por debajo de un nivel clave jugado en los últimos cuatro meses, ya que aparece un nuevo tema (o, al menos, invisible en muchos meses) entre los participantes del mercado: vender EE. UU. . Hay algunas razones por las que este tipo de entorno comercial es raro.
Quizás el notable cambio en el tono haya estado en torno a la relación entre el dólar estadounidense y los rendimientos del Tesoro estadounidense. A pesar del hecho de que los rendimientos de 2, 10 y 30 años están empujando al tope de nuevo, alcanzando nuevos máximos de 2018 y máximos de varios años en el proceso, el dólar estadounidense está bajando.
De lo contrario, cuando el dólar estadounidense no está siendo impulsado al alza por el aumento de los rendimientos, generalmente significa que la aversión al riesgo está en marcha; el dólar asume el papel de un refugio seguro. Pero eso tampoco está sucediendo, dado que las acciones de EE. UU. Están al ritmo de su peor semana en seis meses y el dinero continúa bajando.
Un entorno caracterizado por el deslizamiento de los tres activos (bonos, moneda y acciones) suele ser uno que presagia problemas en el horizonte económico y financiero. El sentimiento parece estar extendiéndose, ya que la economía de los EE. UU. Puede haber alcanzado su punto máximo a mediados de 2018, y la preocupación por la guerra comercial entre los EE. UU. Y China, la inflación, el mercado de la vivienda, el déficit y el ciclo de alza de tasas de la Fed puede ser demasiado oneroso El corto plazo.
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El yen japonés se estableció en su nivel más alto en tres semanas frente al dólar, con el par USD / JPY retirándose del máximo anual de 114.54. El dólar luchó por recuperar el tono positivo visto en las semanas previas luego de un informe de empleo blando publicado el viernes pasado que sufrió una fortaleza continua en los rendimientos del Tesoro de EE. UU., Que se disparó a máximos de varios años. El repunte de los rendimientos se empeoró después de que el presidente estadounidense Trump renovara sus críticas a la Fed.. Trump dijo que el banco central se está "volviendo loco", refiriéndose al endurecimiento en curso de la política monetaria, y todo el infierno se desató: las acciones y los rendimientos colapsan, y el primero también se ve afectado por las renovadas tensiones de la guerra comercial. El secretario del Tesoro de EE. UU., Mnuchin, sorprendió a los mercados al afirmar que EE. UU. Está observando el renminbi y que la moneda debería incluirse en cualquier posible acuerdo comercial futuro. Ambos eventos combinados dieron como resultado que DJIA perdiera más de 800 puntos en un día, su peor desempeño diario desde febrero, seguido de una caída de 500 puntos al día siguiente. En cuanto a los rendimientos del Tesoro de EE. UU., El rendimiento de referencia para la nota a 10 años alcanzó un máximo de 3,26% a principios de semana y luego cayó a 3,13%. La inestable volatilidad que impulsó la venta de pánico.
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USDJPY
El par se movió al alza en las primeras operaciones del viernes y se mantuvo en verde por primera vez después de una caída pronunciada de seis días.
Los osos encontraron una pisada en el soporte Fibo 111.97 (61.8% de 110.38 / 114.54) que se rompió el jueves pero sin una clara ruptura a la baja.
Esta fue una señal inicial de que los bajistas podrían estar perdiendo fuerza y podrían entrar en acción de consolidación / corrección.
El estocástico lento diario de sobreventa está apareciendo y formando toros cruzados, lo que se suma a las señales positivas. Hasta ahora, los intentos de recuperación estaban limitados por el movimiento lateral Kijun-sen (112.46), con ruptura más alta y cierre semanal por encima, para generar una señal alcista y un patrón de reversión de forma en el gráfico diario .
Si no se despeja la barrera de Kijun-sen, esto indicaría una consolidación extendida y mantendría a la baja vulnerable, mientras que la ruptura por debajo del 111.97 pivote indicaría la continuación de la fuerte tendencia bajista de la semana pasada.
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Como resultado, el presidente Jerome Powell and Co. puede preparar a los hogares y empresas de Estados Unidos para una inminente alza de tasas en la próxima reunión en noviembre, y los Fondos Futuros de la Reserva Federal pueden continuar reflejando las expectativas de un movimiento en diciembre, ya que el banco central respalda a un alero halcón. -Guía para la política monetaria.
Tenga en cuenta que la reciente recuperación de la volatilidad provocó un cambio importante en el interés minorista, y el Informe de Sentimiento del Cliente de IG sigue destacando el cambio en la confianza, ya que el 45.2% de los operadores son USD / JPY de largo neto , con la relación de operadores de corto a largo de 1.21 a 1. De hecho, los operadores han permanecido cortos en la red desde el 13 de septiembre, cuando el USD / JPY se negoció cerca de la región 111.2 0, aunque el precio se ha movido un 0.6 % más alto desde entonces.
Por otra parte, el porcentaje de operadores de largo neto ahora es el más alto desde el 20 de septiembre, cuando el dólar-yen se negoció cerca del área de 112.50, dado que el número de operadores de largo neto es 10.6% más alto que ayer y 4.0% más alto que la semana pasada. mientras que el número de operadores neto-corto es 14.8% más bajo que ayer y 25.5% más bajo que la semana pasada.
El sesgo en la posición minorista puede continuar ofreciendo una visión contraria al sentimiento de la multitud, ya que el USD / JPY se aferra a la tendencia alcista de principios de este año, con recientes desarrollos en el Índice de Fuerza Relativa (RSI) que también presentan una perspectiva constructiva para el dólar-yen como el oscilador invierte el curso por delante del territorio de sobreventa.
Los intentos fallidos de romper / cerrar por debajo del área de 111.10 (61.8% de expansión) a 111.80 (23.6% de expansión) mantienen al USD / JPY dentro del canal de tendencia alcista desde agosto, pero necesitan un retroceso por encima del 112.40 (61.8% de retroceso) a 113.00 (38.2% de expansión) en la región para que los objetivos superiores vuelvan al radar.
La siguiente región de interés se presenta en aproximadamente 113.80 (23.6% de expansión) a 114.30 (23.6% de retroceso), seguida por el obstáculo de 115.10 (61.8% de expansión).
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Tesoro de EE.UU. Sec Mnuchin: Trump respeta la independencia de la Fed; le gustan las tasas de interés bajas
El secretario del Tesoro de EE. UU., Steven Mnuchin, habló ante la CNBC este viernes y dijo que los fundamentos económicos de los EE. UU. Son sólidos y que la reciente corrección del mercado es natural.
Frases clave:
• Ve normalización en la curva de rendimiento.
• También dice que todavía hay mucha demanda para la deuda de los Estados Unidos.
• Trump respeta la independencia de la Fed, pero estaba claro que le gustan las tasas de interés bajas .
• Powell está haciendo un buen trabajo, entiende el entorno regulatorio.
• Dice que tuvo una discusión constructiva con China sobre el tipo de cambio.
• Trump tendrá una reunión con el presidente Xi de China en el G20.
• No hay una fecha límite específica para las negociaciones comerciales con China.
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El dólar estadounidense es más bajo que el yen japonés este domingo.
USD / JPY se negociaba a 112.12, una baja de 0.06% en el momento de la escritura.
El par probablemente encuentre apoyo en 111.83, mínimo del jueves, y resistencia en 113.41, máximo del martes.
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El USD / JPY actualmente se cotiza a 111.81 con un máximo de 112.24 y un mínimo de 111.62, mientras que el yen ha mantenido un favoritismo después de la reciente caída en las acciones globales y las tensiones crecientes sobre varias variables geopolíticas que influyen en el sentimiento de los inversores.
El USD / JPY se había estado consolidando en el asa 112 en las etapas de remolque desde el 8 de octubre, una vez por encima de 112.87 y luego entre 111.87 / 112.21 que finalmente dio paso a las presiones bajistas hasta los 111.62 al comienzo de esta semana.
"El tono del mercado sigue siendo dominante, ya que los participantes del mercado consideran el equilibrio del riesgo tras la turbulencia de la semana pasada", explicaron los analistas de Scotiabank. "El riesgo interno se limita a la publicación de datos comerciales y de IPC antes del discurso del gobernador de BoJ Kuroda el viernes. Los comentarios del fin de semana de Kuroda subrayaron la importancia de mantener la política de control de la curva de rendimiento, dado que la inflación se mantiene muy por debajo de la meta del 2% del Banco". El analista agregó.
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Esta semana, los inversores aguardan la comparecencia del martes del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre la economía y la política monetaria ante un comité del Senado.
Powell probablemente tenga que contestar pregustas sobre una seria de cuestiones económicas, incluido el posible impacto de la política comercial de la Administración Trump en la economía.
Los mercados aguardan también el resultado de una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso Vladimir Putin este lunes, ante las crecientes tensiones geopolíticas.
Los inversores también recibirán las actuaciones sobre las ventas minoristas, las promociones de vivienda y la producción industrial de Estados Unidos.
El dólar ha descendido con respecto a las demás monedas principales este viernes, apartándose de máximos de dos semanas, aunque ha cerrado la semana al alza y las previsiones acerca del fortalecimiento del dólar siguen intactas por ahora.
El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, se dejó un 0,14% hasta 92,44 hacia el cierre de la jornada, tras tocar techo en 95,00, su cota más alta desde el 29 de junio. En términos semanales el índice subió un 0,71%.
La demanda de dólares se ha visto respaldada por los últimos datos económicos, que indican que la Reserva Federal probablemente siga con sus planes de subir los tipos de interés dos veces más este año.
La divisa estadounidense también se ha visto impulsada pues las crecientes tensiones comerciales han alimentado la demanda del refugio seguro del dólar, lastrando las demás divisas.
La Administración Trump anunció la semana pasada sus planes de imponer aranceles del 10% sobre otros 200.000 millones de USD en importaciones de China.
El dólar se ha apartado de máximos de seis meses frente al yen este viernes, dejándose el par USD/JPY un 0,12% hasta el nivel de 112,38, apartándose de los máximos registrados anteriormente en 112,79. En términos semanales, el par ha subido un 1,76%.
El euro ha subido con respecto al dólar, avanzando el par EUR/USD un 0,13% hasta el nivel de 1,1686, subiendo frente a los máximos de dos semana registrados anteriormente en 1,1613. En términos semanales, el euro se dejó un 0,52% frente al dólar.
La libra ganó posiciones el viernes, apuntándose el par GBP/USD un 0,23% hasta el nivel de 1,3235. A pesar de las discretas ganancias del viernes, la libra cerró la semana con pérdidas de un 0,44%.
De cara a la semana entrante, Investing.com ha elaborado una lista de acontecimientos que podrían incidir en el rumbo de los mercados.
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El rebote de ayer en Wall Street fue tan impresionante que incluso impulsó a Donald Trump a tuitear: “El mercado de valores subió 548 puntos hoy. Además, ¡EXCELENTES números de empleos! ”El presidente de los EE. UU. Obviamente se refería al Promedio Industrial Dow Jones, que cerró un buen 2.2 por ciento y se observaron ganancias similares para los otros promedios de acciones en los EE. UU. ¿Pero lo ha hechizado él? ¿Es demasiado pronto para que los toros del mercado de valores comiencen a celebrar? ¿Era solo un rebote de gato muerto? Es importante tener en cuenta que los mercados han tenido una tendencia a lo largo de los años a dar vueltas un martes, por lo que podría haber sido una razón para alentar a los vendedores cortos a obtener ganancias y los toros para ir a la "caza de gangas" ayer. De todos modos, ha habido poco seguimiento para los índices globales tras el aumento repentino de ayer. De hecho, Europa estaba principalmente en rojo y los futuros de los índices de Estados Unidos habían renunciado a sus ganancias iniciales y apuntaban a una apertura ligeramente más débil en Wall Street, cuando se escribió este informe. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos del gobierno de EE. UU. A 10 años volvieron a aumentar, manteniéndose por encima del nivel de soporte del 3,13% que había sido la resistencia en mayo. Si de verdad se preocupa por el creciente interés.Las tasas que causaron la venta masiva de la semana pasada, entonces nada ha cambiado en este sentido. Por lo tanto, es posible que el rally de ayer pueda desvanecerse rápidamente a medida que avanzamos hacia la segunda mitad de la semana. Si este fuera el caso, entonces el yen japonés seguro podría volver a la vida después de debilitarse al comienzo de esta semana. Sin embargo, por más bajista que pueda parecer, se necesitaría un hombre valiente para apostar contra los mercados de valores de los Estados Unidos, ya que hasta el momento se han comprado todas las caídas significativas y este podría ser otro ejemplo. Las ganancias están llegando a su máximo y rápido ahora, y si recibimos más beats (como Netflix, por ejemplo) que fallos, esta podría ser una razón para mantener a los toros en el juego por un tiempo.
En cualquier caso, no estamos convencidos de que los compradores tengan el control total todavía, por lo que no nos sorprendería nada si los mercados se vendieran más tarde hoy o mañana. Para que nos volvamos optimistas, necesitamos ver más señales que sugieran que los compradores están bien y verdaderamente de regreso. El hecho de que el DJIA y otros índices importantes de EE. UU. Vuelvan a estar por encima de sus respectivos promedios móviles de 200 días es un signo positivo. Sin embargo, dada la fuerte liquidación de la semana pasada, un rebote a corto plazo de los niveles de sobreventa estaba en juego de todos modos. El daño técnico que fue causado por esa venta brutal llevará tiempo para repararlo. Nótese, por ejemplo, cómo el rebote inicial después de la venta masiva de enero se desvaneció y los mercados se fueron al costado durante varios meses a medida que los toros y los osos se enfrentaban. Finalmente, los toros se impusieron y el Dow alcanzó nuevos máximos por encima del máximo histórico de 26705 que se alcanzó en enero. Por lo tanto, podría llevar un tiempo reparar el daño. Pero en una nota al margen, el hecho de que los toros no pudieron sostener al Dow por encima del máximo de enero podría ser una señal de advertencia importante de agotamiento alcista. Obviamente, hemos retrocedido por debajo de ese nivel y hemos tenido un importante descenso en el seguimiento. Por lo tanto, cualquier rebote a corto plazo en los niveles de soporte anteriores podría desvanecerse.
Como muestra nuestro proxy DJIA, a continuación, el índice ahora ha probado, y hasta ahora rechazado, el primer gran obstáculo entre 25820 y 25955. Esta área había sido fundamental para el Dow en el pasado y, por lo tanto, es muy posible que pueda reanudarse. Tendencia bajista desde aquí. Pero si los toros logran recuperar esta área, podríamos ver el índice escalar hasta la próxima resistencia potencial alrededor de 26330 antes de que decida cuál será su próximo movimiento direccional. Mientras tanto, el soporte a corto plazo llega a 25485, siendo este el máximo del lunes. Si el índice se rompiera decisivamente por debajo de este nivel, entonces los toros volverían a tener problemas. En este escenario potencial, los osos pueden apuntar a la liquidez que ahora estará por debajo del mínimo de la semana pasada en 24896.
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Los toros del USD / JPY están intentando reanudar la tendencia alcista por encima del promedio móvil simple de 200 períodos.
Los toros del USD / JPY se acercan a la resistencia de 112.55. Una ruptura por encima del nivel abriría las puertas a la cifra de 113.00.
Los indicadores RSI, MACD y estocásticos se encuentran en territorios positivos, lo que sugiere avances adicionales.
Tasa de spot: 112.48
Cambio relativo: 0.2%
Alta: 112.53
Baja: 112.00
Tendencia principal: alcista.
Resistencia 1: 112.55 27 de septiembre baja
Resistencia 2: 113.00 figura
Resistencia 3: 113.55 2 de octubre baja
Resistencia 4: 113,55 2 de octubre baja
Resistencia 5: 114.00 figura
Resistencia 6: 114.80 Noviembre de 2017 alta
Resistencia 7: 115.50 10 de marzo de 2017 alta
Soporte 1: 112.00-112.17 zona, figura y 1 de agosto oscilación alta
Soporte 2: 111.84 Agosto 29 oscilación alta
Soporte 3: 111.00 figura
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Ha sido una primera mitad tranquila en los mercados, pero las cosas podrían volverse volátiles ahora que los inversores estadounidenses han regresado a sus mesas de negociación. En el momento de redactar este informe, la libra seguía siendo más baja luego del lanzamiento de las decepcionantes cifras de inflación del Reino Unido de esta mañana, mientras que el dólar estadounidense cotizaba al alza frente a la mayoría de las monedas, excepto el yen. La moneda japonesa estaba superando quizás debido a la debilidad en el mercado de valores que venía de sus máximos tras el gran rebote de ayer. El principal evento fundamental de hoy para los operadores de ** es el acta de la reunión del FOMC, que se publicará más adelante y puede contener algunas sorpresas.
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Como puede verse, el par cayó fuertemente la semana pasada, confirmando una reversión bajista del doji, sin embargo, el sólido rebote desde el borde inferior del canal ascendente o la línea de tendencia que se inclina hacia arriba desde los mínimos de marzo ha salvado el día a los toros.
El caso alcista se fortalecería si el par elimina la resistencia inmediata en 113.18 (máximos de julio). En ese caso, es probable que los alcistas del dólar alcancen el máximo reciente de 114.55.
En el lado negativo, un cierre por debajo del soporte del canal ascendente validaría la reversión del doji bajista y cambiaría el riesgo a favor de una caída más profunda por debajo de 110.00.
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Nomura ha elevado su pronóstico de fin de año para el USD / JPY , y pide que el emparejamiento Dólar-Yen llegue a 115.00 a finales de diciembre.
Puntos clave
Nomura también está solicitando que el USD / JPY llegue a 118.00 en marzo de 2019, un aumento respecto de su llamada anterior de Q1 2019 de 112.00, y los analistas también anticipan que el H2 2019 USD / JPY estará en el estadio de béisbol de 122.00, en comparación con 115.00, con una llamada de fin de año 2019 de 120.00, revisada hacia arriba desde 110.00.
Nomura fija sus previsiones elevadas en gran medida sobre la continua divergencia de políticas entre la Reserva Federal de EE. UU. Y el Banco de Japón (BoJ), y las llamadas del BoJ para mantener los JGB constantes también implican un aumento en el rendimiento, con salidas de Yen de inversores japoneses y negocios que compran en el extranjero Los activos ayudan aún más a bajar el yen a medida que la inversión offshore se sale de control en Japón.
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Niveles USD / JPY
Niveles de soporte: 112.20 111.90 111.50
Niveles de resistencia: 112.60 113.00 113.45.
Técnicamente, el par parece estar listo para extender su avance:
Ahora desafiando a 200 SMA en el gráfico de 4 horas después de haber sido incapaz de superarlo desde que comenzó la semana, y los indicadores técnicos en el gráfico mencionado apuntan hacia arriba, ambos en terreno positivo. El par tendría que superar ahora el 112.60 nivel de resistencia estática para poder extender su avance durante las próximas sesiones.
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PERSPECTIVAS TÉCNICAS DIARIAS DE USD / JPY
Indicadores diarios que
rechazan
21 HR EMA
112.41
55 HR EMA
112.28
Tendencia por hora gráfico
arriba
Indicadores por hora de
facilitación fm o / bot
13 HR RSI
64
14 HR DMI
+ ve
Análisis diario
ganancia marginal b4 retroceso
Resistencia
113.52 - Oct 03 baja (ahora res)
113.09 - 50% r de 114.55-111.63
- Última Mon Mon (ahora res)
Soporte
112.02 - mínimo de ayer 111.93 - máximo
europeo de mon (ahora sup)
111.63 - mínimo de 4 semanas de lunes
USD / JPY - 112.59 .. Aunque el dlr extendió el alza de 4 semanas de Mon. Montes a 112.42 en el Abierto de Asia, el precio retrocedió rápidamente a 112.16 n luego a 112.02 en la mañana de NY b4 subiendo a 112.67 después de la liberación de minutos de Fed de Hawkish .
En la imagen general, primero, la caída de dlr fm 118.66 (dic. 2016) a 107.32 en 2017 (septiembre) confirma que la tendencia alcista de febrero de 2016 con un mínimo de 29 meses ha alcanzado un máximo. A pesar de la debilidad a un mínimo de 16 meses de 104.57 en marzo, el incremento subsiguiente al pico de los seis meses de julio a 113.17 señales ha terminado. Como el dlr ha aumentado en septiembre, luego a un máximo de casi 11 meses de 114.55 a principios de octubre, lo que sugiere que el aumento de MT de fm 104.57 se situaría en 114.74 (máximo de noviembre de 2017), pero reconozca 115.51 (máximo de marzo de 2017). Habiendo dicho que, la caída de la semana pasada a 111.84 ventas por venta masiva en acciones globales sugiere que la parte superior se ha hecho n debilidad a 110.74 (38.2% rfm 104.57) es probable que n solo abv 113.52 / 56 (anterior sup, ahora res) señala señales de retroceso Vueltas, riesgos 114.55.
Hoy en día, aunque la ganancia de dlr a 112.67 sugiere que el reciente declive ha hecho una temp. baja a 111.63 n se observa ganancia marginal, ya que las lecturas de los indicadores por hora estarían en el territorio de o / bot en la próxima subida, el cálculo 113.09 debería limitarse al alza. Por debajo de 112.35, las señales de arriba se hacen con un rendimiento de 112.02, la ruptura sugiere que la corrección ha terminado.
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JPY futuros: todavía en modo consolidativo
Los datos flash para los mercados de futuros JPY de CME Group observaron que el interés abierto cayó en casi 2.3 mil contratos el miércoles frente a los 211.926 contratos finales del martes. Por otro lado, el volumen aumentó en casi 4.7K contratos.
USD/JPY apoyado cerca de 111.60
La recuperación en curso en el USD/JPY se debió a la disminución del interés abierto y al mayor volumen, lo que sugiere que, por el momento, la consolidación continúa en las tarjetas. Sin embargo, surgió un fuerte apoyo cerca de mínimos recientes alrededor de 111.60, coincidiendo con el SMA de 55 días y cerca de la cima de la nube diaria.
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• La pareja tuvo dificultades para aprovechar los fuertes movimientos ascendentes liderados por las actas del FOMC a los máximos de una semana y se mantuvo bajo cierta presión de ventas durante la sesión a mediados de Europa.
• La tendencia descendente, sin embargo, careció de seguimiento por debajo de una región de confluencia, que comprende un SMA de 200 horas y un 23,6% de Fibo. nivel del ascenso de esta semana de la región 111.65-60.
• Mientras tanto, los indicadores técnicos en gráficos por hora / diarios no han respaldado ningún sesgo direccional intradía firme, aunque la resiliencia por debajo de mediados de los 112.00s apoya las perspectivas de ganancias adicionales.
• Además, el hecho de que el par se mantenga cómodamente por encima de los otros dos promedios móviles intradía importantes (50 y 100 horas de SMA), agrega más credibilidad a la perspectiva alcista a corto plazo.
• Alternativamente, una ruptura convincente a través del soporte mencionado y SMA de 50 horas podría anular la configuración de la construcción e incitar a un comercio agresivo de larga devanada.
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El USD / JPY está operando por debajo de su promedio móvil simple de 200 períodos ya que los toros no lograron mantener el mercado por encima de 112.55 (mínimo del 27 de septiembre).
El USD / JPY se mantiene justo por encima de la cifra de 112.00, mientras que los indicadores RSI y Estocásticos se han vuelto por debajo de la línea 50, lo que sugiere una posible debilidad en el mercado.
Una ruptura por debajo de 112.00 abriría las puertas a 111.84 (29 de agosto, columpio alto) y 111.00 cifra.
Tasa de spot: 112.11
Cambio relativo: -0.46%
Alta: 112.75
Baja: 112.07
Tendencia principal: alcista.
Resistencia 1: 112.55 27 de septiembre baja
Resistencia 2: 113,00 figura
Resistencia 3: 113,55 2 de octubre baja
Resistencia 4: 113,55 2 de octubre baja
Resistencia 5: 114,00 figura
Resistencia 6: 114,80 noviembre de 2017 alta
Resistencia 7: 115,50 de marzo 10, 2017 alta
Soporte 1: 112.00-112.17 zona, figura y 1 de agosto oscilación alta
Soporte 2: 111.84 Agosto 29 oscilación alta
Soporte 3: 111.00 figura
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Algunas razones para obtener largo USD / JPY
Los analistas de Nomura llegaron con una serie de razones por las cuales el USD / JPY puede subir más como sigue:
Disminuyendo las expectativas del mercado para la normalización del BOJ;
Datos de Estados Unidos resilientes, mientras que los rendimientos de los Estados Unidos son cada vez más sensibles a las sorpresas de datos;
Reducción de la incertidumbre política en Japón, y;
Una situación de oferta y demanda más positiva para el par USD / JPY, ya que la balanza comercial se ha deteriorado, mientras que la inversión extranjera de los residentes japoneses se ha mantenido fuerte. Esperamos que el USD / JPY supere los 120 hasta el próximo verano, antes de volver a partir del Q4 2019 en adelante ".
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FTSEMIB se aferra para adelgazar semanalmente
A juzgar por el patrón durante la mayor parte de este año, la próxima semana podría no ser tan firme para el dólar. Pero por ahora, el punto clave de las actas de la Fed , que el descontento de Donald Trump no detendrá a los responsables de formular políticas, ayuda a confirmar que la reciente consolidación del dólar ha seguido su curso. El índice del dólar parecía formar una base en 94.787 a principios de esta semana después de caer un 1,4% en cinco sesiones. Ahora ha subido más alto para situarse en un 0,9% mejor en dos sesiones con 95.65. Esto es incómodo para las acciones en Europa y más allá. Casi todos los índices en los centros clave del continente han ganado terreno con ganancias duras, aunque escasas, esta semana, incluida la FTSE MIB de Milán.
Dip de tesorería podría ser ominoso
Pero la mayor parte de ese progreso se realizó mientras los vendedores de bonos esperaban la afirmación de las actas del FOMC del mes pasado. Trajo un hiato para los Treasurys de referencia, manteniendo el rendimiento en un rango de 3,12% a 3,187%. Evidentemente, se trataba de una gama de inversores de capital en ambos lados del Atlántico con los que podría vivir. Los mercados bursátiles se pusieron de pie mientras la presión sobre la nota de 10 años se aligeraba. Pero el rendimiento ahora se ha roto en la parte superior del rango; algo que ha estado amenazando hacer durante un par de días. Esta es la señal más clara hasta ahora de que una repetición de la volatilidad en los activos más riesgosos que se acumuló en un par de semanas y culminó el viernes pasado pronto podría volver a las cartas.
FTSE
El hermoso presupuesto de Italia
Las preocupaciones de Italia completan el movimiento de rendimiento de los mercados europeos y el euro. Espera que un "período de reflexión" de una semana entre la presentación del contencioso Presupuesto de Roma y la respuesta oficial de Bruselas pueda provocar un deshielo en las relaciones entre la Comisión y el gobierno de coalición no parece estar funcionando. El Primer Ministro desestimó los informes de divisiones mientras describía el Presupuesto como "molto bella". De acuerdo con el estilo más conciliador de Giuseppe Conte que los líderes de la Liga Norte / 5 Estrellas, Salvini y Di Maio, notó que las inquietudes de la UE serían discutidas y respondidas. Pero el potencial para una confrontación de la que el gobierno no se ha negado permanece. En parte debido a que los bonos de Alemania se mantuvieron estables en los últimos días, el importante reparto de 10 años entre Italia y Alemania en realidad ha impulsado un nuevo margen para la semana, en el nivel del 3,12%. Se remonta a las brechas momentáneas de cinco años la semana pasada en torno al 3,18%. Por lo tanto, el FTSE MIB tiene un rendimiento inferior, mientras que otros indicadores europeos están en su mejor momento para el día y el euro ha perdido su equilibrio. Tal como está, realmente no se puede decir que los mercados de valores hayan dejado definitivamente atrás la turbulencia de la semana pasada.
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El USD/JPY está operando por debajo de su promedio móvil simple de 200 períodos ya que los toros no lograron mantener el mercado por encima de 112.55 (mínimo del 27 de septiembre).
El USD/JPY se mantiene justo por encima de la cifra de 112.00, mientras que los indicadores RSI y Estocásticos se han vuelto por debajo de la línea 50, lo que sugiere una posible debilidad en el mercado.
Una ruptura por debajo de 112.00 abriría las puertas a 111.84 (swing del 29 de agosto) y 111.00 cifra.
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De acuerdo con Robert Rennie, analista de investigación en Westpac, el USD / JPY debería contar con un respaldo adecuado en las caídas, dado que la Fed elevará las tasas en diciembre y más allá, y las actas del FOMC señalan que algunos participantes “consideraron que sería necesario aumentar temporalmente la La tasa de fondos federales por encima de sus evaluaciones de su nivel de largo plazo ”, Westpace sigue contento con esa opinión.
Cotizaciones clave
"Sin embargo, dada la reciente venta agresiva en las acciones globales , es probable que el sentimiento de riesgo se mantenga cauteloso. Por lo tanto, mantenemos un sesgo neutral para la próxima semana. Sin embargo, vemos caídas a 110.50 / 111 como una buena oportunidad de compra y esperamos ver niveles más altos a medida que avanzamos en el cuarto trimestre (objetivo de 114 años) ”.
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El USD/JPY se aferra a fuertes ganancias de recuperación, alrededor de mediados de los 112.00 s
• Un repunte bueno en los rendimientos de los bonos de EE. UU. Ayuda a aumentar el rebote de la noche a la mañana.
• La estabilidad en los mercados de renta variable afecta el refugio de JPY y sigue brindando apoyo.
El par USD/JPY se basó en el rebote durante la noche del nivel sub-112.00 y se negoció con un sesgo positivo para la tercera sesión en los cuatro anteriores.
Una nueva etapa de una venta masiva en los mercados de valores de EE. UU. El jueves se benefició del estado de refugio seguro del yen japonés y provocó algunas ventas agresivas en torno al mayor. El vuelo global a la seguridad, reforzado por una caída repentina en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos , fue visto como uno de los factores clave detrás del fuerte retroceso intradía del par de casi 90 pips desde un nivel alto de una semana de 112.73.
Sin embargo, el par mostró cierta capacidad de recuperación por debajo del nivel de 112.00, y el sentimiento alcista que prevalecía en torno al dólar estadounidense ayudó al par a recuperarse alrededor de 25 pips desde los mínimos diarios. El movimiento ascendente se extendió a través de la sesión europea temprana el viernes y ahora fue apoyado por un repunte renovado en los rendimientos de los bonos estadounidenses.
Esto, junto con una combinación de factores negativos, ejerció cierta presión descendente adicional sobre el yen japonés y siguió apoyando el impulso positivo. Los comentarios del gobernador del BoJ, Haruhiko Kuroda , dicen que sigue siendo vital para seguir disminuyendo de manera persistente, socavó el yen japonés y siguió apoyando el impulso positivo.
El par obtuvo un impulso adicional luego de una apertura ligeramente positiva en los mercados de renta variable europeos, lo que apunta a algunos signos iniciales de estabilidad en los mercados financieros globales y que tiende a mermar la demanda de activos / divisas seguros / percibidos / tradicionales.
Ahora sería interesante ver si los toros son capaces de mantener su posición dominante o de la pareja, una vez más deja de hacerlo a través de la zona de abastecimiento horizontal 112,65-70 medio relativamente delgada de EE.UU. agenda económica , con el lanzamiento de los datos de ventas de casas usadas más tarde durante La primera sesión norteamericana.
Perspectiva técnica
"Una ruptura convincente por encima de 112.73 indicaría una continuación de la recuperación hacia 113.18".
"Por otra parte, solo un cierre diario por debajo de la línea de tendencia ascendente validaría el día exterior bajista y abrirá las puertas a una caída más profunda hacia 110.88 (EMA de 200 días)", agregó.
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Parece que la ruptura bajista en el USD/JPY de 111.80 ha engañado a más de uno. Hoy estamos recuperando las caídas vistas durante el día de ayer y estamos peligrosamente cerca de romper por encima del máximo de la sesión de ayer en 112.24. Esto invalidaría esa ruptura bajista que vimos ayer. Además, vemos que el indicador de momentum de dos períodos está indicando una divergencia alcista, reforzando la idea de que hemos perdido esa ímpetu bajista que vimos ayer.
DiarioDiario
Podemos aprovecharnos de los traders que están ahora mismo atrapados con posiciones en corto. Lo más probable es que tengan sus stop-loss en el máximo de ayer. Así, simplemente debemos poner una orden de compra en 112.24 con un stop-loss en el mínimo de hoy.Hemos de tener en cuenta que esto sólo sería una operación a corto plazo, con una duración entre uno y dos días.
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El USD / JPY se negocia en un rango de 35 pips el viernes.
El índice del dólar estadounidense se mantiene en silencio alrededor del 96.
Próximamente: datos de ventas de viviendas existentes y discurso de Fed Bostic.
Después de cerrar el día anterior a la baja con el JPY aprovechando el estado de ánimo de riesgo, el USD / JPY realizó una modesta recuperación durante la primera mitad del día del viernes y fue visto por última vez en un comercio de 112.45, donde subió un 0.2% en diariamente.
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El USD / JPY está operando cerca del promedio móvil simple (SMA) de 200 períodos, ya que el mercado ha estado operando de manera lateral desde el 10 de octubre.
Los toros del USD / JPY están tratando de reanudar la tendencia alcista ya que el mercado está encontrando algo de apoyo por encima de los 50 SMA.
Una clara ruptura por encima de 112.55 abriría las puertas a la cifra de 113.00 y 113.55 (mínimo del 2 de octubre).
Tasa de spot: 112.53
Cambio relativo: 0.28%
Alta: 112.66
Baja: 112.13
Tendencia principal: alcista.
Resistencia 1: 112.55 27 de septiembre baja
Resistencia 2: 113.00 figura
Resistencia 3: 113.55 2 de octubre baja
Resistencia 4: 113,55 2 de octubre baja
Resistencia 5: 114.00 figura
Resistencia 6: 114.80 Noviembre de 2017 alta
Resistencia 7: 115.50 10 de marzo de 2017 alta
Soporte 1: 112.00-112.17 zona, figura y 1 de agosto oscilación alta
Soporte 2: 111.84 Agosto 29 oscilación alta
Soporte 3: 111.00 figura
