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El par avanza por segunda sesión consecutiva hasta ahora el viernes, al mismo tiempo que registran nuevas cotas de 3 días en el área más cercana a la barrera clave en 1.2300 la cifra.
El movimiento hacia arriba en el lugar se mantiene gracias a un renovado sesgo ofrecido en torno al dólar, ya que los inversores están recuperando fuertes ganancias recientes a raíz de los duros testimonios de J.Powell de la Reserva Federal y los sólidos resultados de la lista de Estados Unidos.
En el frente de los datos, los precios al productor en la zona del euro subieron un 0,4% mensual en enero y un 1,5% en los últimos doce meses. Al otro lado del estanque, la última publicación del índice Reuters / Michigan será la única publicación (99.5 exp.).
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En cuanto al posicionamiento minorista, los operadores tienen un EUR/USD neto bajo (el índice IGCS está en -1.8), lo que a la inversa es una señal alcista con los vendedores que marcan a los compradores en casi 2 a 1, pero ¿deberían aparecer los vendedores en serio? cambian rápidamente a favor de precios más bajos a medida que los operadores cambian de posición. Vale la pena vigilar. Consulte la página Sentimiento del cliente IG para obtener más detalles.
En términos de riesgo de evento la próxima semana, un aumento en la volatilidad podría resultar del BCE el jueves y/o del informe de empleo de los EE. UU. El viernes. Para estimaciones y tiempos de liberación, consulte el calendario económico.
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El par EUR/USD continúa encontrando un nuevo interés de compra en cada caída por debajo del 1.2300, pero ha tenido problemas para obtener una tracción posterior.
El par tuvo buenas movidas en dos direcciones al comienzo de una nueva semana de operaciones y al principio se vio abrumado por el resultado de las elecciones italianas. Además de esto, las impresiones de PMI de servicios de la zona euro ligeramente más débiles de lo esperado inicialmente arrastraron al par a un nivel intradiario bajo de 1.2269.
La caída fue rápidamente aceptada y el par momentáneamente se volvió positivo durante la sesión europea. Sin embargo, un modesto repunte del dólar estadounidense , a pesar de la continua caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., Limitó cualquier ganancia adicional y el rebote se esfumó cerca del área de 1.2335.
Mientras tanto, la acción del precio sugiere claramente que el resultado de las elecciones parlamentarias italianas no fue suficiente para alterar la visión alcista de los inversores para el principal y, por lo tanto, el menor interés de compra parece más probable que limite cualquier inconveniente inmediato.
Los operadores esperan con impaciencia el PMI no manufacturero del ISM de EE. UU. , Seguido por el discurso del gobernador de la Fed, Randal Quarles, que podría ayudar a aprovechar algunas oportunidades a corto plazo.
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" EUR / USD trazó una reversión del día clave la semana pasada y el viernes vio un repunte de vuelta a la ma de 20 días en 1.2323. El mercado ha rebotado justo antes de la tendencia alcista 1.2010 2017-2018 y el máximo de 1.2092 de septiembre. Cabe señalar que ahora tenemos un mercado estancado entre una tendencia alcista de un año y una tendencia bajista de 10 años. Esto puede provocar algunos cambios bruscos mientras el mercado funciona si este es el final de la fortaleza del EUR / USD o no. Estoy un poco predispuesto al fracaso, pero no estoy casado con la vista. Las inmersiones a corto plazo deberían mantenerse alrededor de 1.2285 ".
"Será necesario un cierre por debajo de 1.2110 para confirmar el final del movimiento más alto".
"Por encima de la línea de resistencia 2008-2018 en 1.2651 se apuntaría a 1.3190 el 50% de retroceso del movimiento hacia abajo desde 2008".
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El dólar retrocede mientras Loonie realiza un mitin de alivio a medida que las amenazas de los aranceles al acero retroceden
El dólar ha vuelto a perder una gran parte de las ganancias que había logrado en las semanas previas a los datos clave de esta semana. El lunes, el PMI no manufacturero ISM superó las expectativas, aunque el componente de empleo fue más débil de lo esperado y esto ha aumentado la posibilidad de que el informe de empleos del viernes pueda decepcionar las expectativas. En lo que respecta al día de hoy, no habrá datos importantes que esperar, por lo que la atención se centrará en la geopolítica. Si las tensiones sobre las políticas proteccionistas de EE. UU. Disminuyen aún más, entonces esto podría ayudar a aliviar la presión sobre el dólar canadiense y el peso mexicano, en particular.
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EUR/USD Gráfico Diario
Pronóstico Técnico Diario
Con base en el precio actual en 1,2384 y en la acción del precio anterior, la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión estará determinada por la reacción al ángulo de Gann ascendente y pronunciado en 1,2393.
Cruzar al lado fuerte del ángulo de Gann ascendente en 1,2393 será una señal de que la compra se está fortaleciendo. Esto podría crear el impulso alcista necesario para eliminar 1,2401. Este es también el detonante para una aceleración a un ángulo de Gann descendente en 1,2435.
Esté atento a los vendedores en la primera prueba de 1,2435, pero prepárese para una ruptura a este ángulo si el volumen de compras continúa aumentando.
Un movimiento sostenido por debajo de 1,2393 indicará que la compra se está desacelerando o que los vendedores han regresado. Esto podría llevar a una nueva prueba del nivel del 50% en 1,2354.
Si 1,2354 falla como soporte, podríamos ver una aceleración a la baja con el siguiente ángulo objetivo en 1,2273.
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La cotización del EUR/USD ha vuelto a superar por momentos el nivel de los 1.24 dólares, algo que no sucedía desde el pasado 20 de febrero, apoyado en la debilidad de un dólar que cede terreno en todos sus principales frentes por el temor a que Donald Trump desate una guerra gravámenes a la importación con los principales socios comerciales de Estados Unidos.
De este modo, la divisa comunitaria aprovecha para ascender hasta su nivel más alto de las últimas dos semanas, tras marcar un máximo intradía en la sesión de 1.2404 dólares, aunque por el momento está encontrando dificultades para superar este nivel.
Los resultados de las elecciones italianas han arrojado una aritmética parlamentaria difícil de conjugar, con el preocupante dato para la Europa comunitaria de que los partidos euroescépticos, a derecha e izquierda, han obtenido de forma conjunta más de la mitad de los votos.
Sin embargo, como la posibilidad de un Parlamento y un Senado ingobernables en Roma estaba ya ampliamente descontada por el mercado, los inversores han decidido poner mayor atención al éxito que finalmente parece que tendrá la canciller alemana, Angela Merkel, para formar un Gobierno que le permite seguir dirigiendo la primera economía de la eurozona, reforzando así el momento del euro.
Por el contrario, el índice dólar, que mide la fortaleza del billete verde frente a sus seis principales contrapartes, se aleja ahora del nivel psicológico de los 90 puntos y marca un mínimo intradía en los 89,59 enteros, su nivel más bajo de la última semana.
Esta caída de la divisa estadounidense, sin embargo, no ha evitado que el bitcoin acumule unas pérdidas superiores al 5% tras perder de nuevo el nivel de los 11.000 dólares en el mercado Bitfinex.
Sin embargo, tanto los futuros del oro como los del crudo, nominados en dólares, sí que han sacado partido al nuevo revés del billete verde y aceleran sus subidas hasta máximos de la sesión, con el preciado metal en los 1.329 dólares por onza y el barril de petróleo ligero de Texas de nuevo por encima de los 63 dólares. Máximos también de una semana en ambos casos.
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El DT en el mercado nos llevó a los 38.2 fib ... que a mí me mostró la fortaleza subyacente, los compradores estaban seguros de esa importante mentira ... y como podemos ver, el Euro rebotó fuertemente ... Los gráficos semanales muestran congestión en niveles actuales ... los técnicos siguen apuntando a la baja, pero en fuerte tendencia alcista lo hacen en los gráficos semanales ... Acabamos de descender por debajo del 80% ...
Ahora queremos operar por debajo de 1.2310 ... si el mercado puede hacer esto, los cortos serían el camino a seguir y podemos volver a 1.2245 sin demasiados problemas.
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El euro se mantiene firme frente a las ganancias frente al dólar estadounidense, recupera el nivel clave.
El dólar estadounidense sigue siendo débil en medio del apetito por el riesgo y las tarifas de Trump.
EUR / USD está consolidando ganancias importantes, dirigiéndose hacia la cuarta ganancia diaria consecutiva. Un dólar más débil empujó al par al alza el martes, extendiendo el rebote que comenzó la semana pasada desde 1.2150 (mínimo de un mes).
El euro alcanzó su punto máximo durante la sesión estadounidense en 1.2419, el nivel más alto desde el 19 de febrero. Luego retrocedió y durante las últimas horas, se ha estado moviendo en un rango entre 1.2385 y 1.2410.
Desde el mínimo del jueves, el par EUR / USD ha subido casi 300 pips, haciendo una fuerte reversión. Se elevó por encima del promedio móvil de 20 días y tiene un tono alcista. Está cerca de una resistencia dinámica clave a largo plazo: una línea de tendencia bajista desde máximos de 2008 que se encuentra en 1.2480 / 1.2500.
Mientras que el dólar estadounidense sigue débil después del anuncio del presidente Trump de los aranceles, el euro ganó terreno en medio del apetito de riesgo después de los titulares de Corea.
¿Qué futuro para EUR / USD?
El evento principal de la semana para el euro será la reunión del BCE el jueves. No se esperan cambios en la política monetaria (tasas y QE), pero la mayoría de los analistas consideran que es probable que haya un cambio en la orientación anticipada con una eliminación del sesgo de facilitación.
En los Estados Unidos, el informe económico clave será el informe de empleos de febrero del viernes. Es probable que los ojos estén en ganancias promedio por hora, en lugar de NFP . Los datos de hoy mostraron que los pedidos de fábrica cayeron un 1,4% en enero, en línea con las expectativas, "confirmando en gran medida la tendencia de enfriamiento insinuada en el informe de bienes durables de la semana pasada", según los analistas de Wells Fargo.
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Análisis EUR / USD
Estaba mirando y esperando ayer para ver qué sucedía si, como era probable, se alcanzaban los niveles clave. Esto valió la pena en la medida en que el precio rebotó de manera muy convincente en el nivel de soporte identificado en 1.2285 y avanzó con firmeza, siendo el principal movimiento del día de los tres principales pares de divisas Forex. El avance ahora está fallando justo debajo de la resistencia clave en 1.3269, que también es confluente con una línea de tendencia, por lo que podría esperarse una fuerte resistencia. Una ruptura por encima de 1.2369 sería un signo fuertemente alcista y sugiere que la tendencia alcista a largo plazo realmente estaba volviendo a ponerse en marcha.
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el par de divisas EUR/USD no estuvo fuertemente expuesto a la influencia de los fundamentales el lunes. El dólar se fortaleció frente a la moneda única europea ocho puntos base, o 0.07%, alcanzando el nivel 1.2315, para continuar fluctuando y haciendo que la pareja vuelva a subir y alcance nuevos máximos intradía.
La economía de Estados Unidos siguió expandiéndose en febrero, mostraron datos el lunes. El ISM reveló que su PMI no manufacturero bajó a 59.5 puntos en el mes reportado, en comparación con 59.9 en enero. El crecimiento por 103º mes consecutivo, con 62.8% en febrero, se reflejó en el índice de actividad comercial no manufacturera, que muestra un aumento del 3% con respecto al mes anterior.
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La tendencia principal es bajista en el gráfico diario, sin embargo, el impulso ha cambiado al alza.
La tendencia principal cambiará a alcista en un movimiento por encima de 1.2555. Un movimiento por debajo de 1.2153 señalará una reanudación de la tendencia bajista.
El rango principal es 1.2555 – 1.2153. Su zona de retroceso es 1.2354 a 1.2401. Esta zona controla la dirección del EUR/USD a corto plazo. Mantenerse por encima de esta zona significará que el impulso está tendiendo al alza mientras ayuda a mantener un sesgo alcista a corto plazo. Según el precio actual, los traders deberían tratar esta zona como soporte.
La zona de soporte principal es 1.2235 – 1.2160. El soporte adicional es un nivel de retroceso del 50% a largo plazo en 1.2166.
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Pronóstico Técnico Diario
Según el precio actual en 1,2408 y la acción del precio anterior, la dirección del EUR/USD durante el resto de la sesión probablemente estará determinada por la reacción al nivel de Fibonacci en 1,2401.
Un movimiento sostenido por encima de 1,2401 indicará la presencia de compradores. Esto podría desencadenar un movimiento hacia un ángulo de Gann descendente en 1,2425. Este precio es un detonante potencial para una aceleración al alza con el siguiente objetivo siendo un cúmulo de resistencia potencial en 1,2490.
Un movimiento sostenido por debajo de 1,2401 será una señal de la presencia de venta. Esto podría desencadenar una aceleración a la baja con el siguiente objetivo siendo el nivel del 50% en 1,2354. El impulso cambiará a la baja por debajo de este nivel con el siguiente ángulo objetivo en 1,2313.
Básicamente, estamos esperando un fuerte sesgo alcista en desarrollo en un movimiento sostenido por encima de 1,2425 y un sesgo bajista en desarrollo en un movimiento sostenido por debajo de 1,2401.
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Cotizaciones clave
"Primero, hay flujos de Inversión Extranjera Directa (IED). De más de 200.000 millones de euros de salidas en 2016, la IED neta se volvió neutral en 2017. A medida que crecía la confianza en la recuperación europea, las empresas se centraron más en adquisiciones nacionales, elevando sustancialmente el saldo básico de Europa el año pasado ".
"Entonces tenemos flujos de capital. A pesar del bajo rendimiento de la zona euro, lo notable es que la preferencia de los extranjeros por las acciones europeas sigue siendo fuerte. Las entradas netas de capital aumentaron fuertemente en 2017. Más interesante aún es el hecho de que nuestros datos ETF de alta frecuencia muestran que, a pesar de la reciente venta masiva, las tenencias estadounidenses de acciones europeas permanecen notablemente rígidas. De hecho, los extranjeros están rotando sus tenencias de cobertura a exposición no cubierta para aprovechar el aumento del euro ".
"Ambos flujos discutidos anteriormente dependen más de las perspectivas de crecimiento europeas que del BCE. La conclusión, por supuesto, no puede ser que el BCE no sea relevante. El "elefante" en la sala sigue siendo la salida de renta fija europea, que a unos 400 millones de euros casi compensa el superávit de la cuenta corriente de Europa. La sensibilidad de estos flujos al aumento de las tasas europeas debería ser naturalmente mayor. Desde una perspectiva alcista de EUR / USD , todo lo que se necesita es una relajación en el ritmo de las salidas para generar más mejoras en el equilibrio básico ".
"En la reunión de hoy del BCE, la señal más importante que observaremos es que el camino general hacia la normalización de las políticas permanece intacto. Mientras este sea el caso, seguiremos siendo compradores de EUR / USD en bajadas.
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Como sospechábamos, esta fue la decisión de mayor movimiento de mercado de la semana pero el cambio de sentido sorprendió a algunos operadores después de que el BCE dejara caer la línea en su declaración de política que hablaba de la posibilidad de aumentar el programa de compra de activos si la perspectiva se vuelve menos favorable. Este ajuste inicial tomó EUR / USDdentro de unos pocos pips de 1.2450 pero, en última instancia, fueron los comentarios del presidente Draghi del BCE los que tuvieron un impacto duradero en la moneda. En contraste con el tono positivo de la declaración del BCE, el jefe del banco central enfatizó la necesidad de acomodar políticas, los riesgos a la baja relacionados con factores globales, el fuerte euro y las amenazas proteccionistas. El banco central también redujo su pronóstico de inflación para 2019 con Draghi advirtiendo que la inflación subyacente sigue siendo moderada, "la victoria no ha sido declarada" y, por lo tanto, "la política del BCE seguirá siendo reactiva". El tono pesimista de su discurso fue que todos los inversores tenían que escuchar para enviar EUR / USD cayendo hacia 1,23. Si el informe de nóminas no agrícolas del viernes satisface a los alcistas del dólar, podríamos ver que el EUR / USD llegó a 1.22.
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El Euro y el Dólar de EE. UU. Han girado pero carecen de dirección antes de la sesión de capital en efectivo de EE. UU. El jueves después de la decisión sobre la tasa del Banco Central Europeo y la conferencia de prensa de Mario Draghi. Si bien el BCE eliminó su promesa de aumentar la QE si era necesario, también rebajó su expectativa de inflación para 2019, en parte gracias al fuerte euro: como el estratega senior de divisas Christopher Vecchio, CFA señaló esta mañana, el tipo de cambio ponderado en euros + 9.7% a / a . En general, mientras que las EUR-cruces inicialmente aumentaron después de la decisión de la tasa, pronto retrocedieron a niveles acordes con su lanzamiento previo a la decisión después de lo que podría considerarse una ronda de comentarios moderados del presidente Draghi del BCE.
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EL EUR/USD SE CONCENTRA EN LA DECLARACIÓN, RETROCEDE EN EL PRESSER
Hubo pocas expectativas de un cambio significativo en la decisión de esta mañana del Banco Central Europeo . Así que esta es probablemente la razón por la cual una alteración tan pequeña y sutil ha impulsado alguna acción de precio volátil en la moneda única. La declaración de esta mañana del BCE eliminó una frase clave que había aludido anteriormente a la posibilidad de más QE en caso de que empeorara el retroceso económico. La frase exacta era: "Si la perspectiva se vuelve menos favorable o si las condiciones financieras se vuelven inconsistentes con un mayor progreso hacia un ajuste sostenido en la trayectoria de la inflación, el Consejo de Gobierno está listo para aumentar el Programa de Compra de Activos (APP) en términos de tamaño y / o duración ".
Esta eliminación de esta frase fue la mayor parte del cambio en la declaración de esta mañana; al menos de lo que se vio en la decisión de tasa de enero. Y por sutil que sea, la respuesta casi inmediata en el euro fue un movimiento rápido más alto ya que el EUR / USD se ubicó por encima de 1.2440 poco después del lanzamiento. Gran parte de esta fortaleza se revirtió después de que la conferencia de prensa que lo acompañara comenzara a las 8:30 a.m. ET, dejándonos cerca de donde habíamos comenzado.
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El par EUR/USD cotiza a la baja poco después de que el Departamento de Trabajo de EEUU informó que la economía de EEUU agregó 313.000 puestos de empleos en febrero, por encima de las expectativas, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo en el 4.1%. Los traders esperaban un crecimiento de la nóminas no agrícolas de 200.000 y que la tasa de desempleo cayese a un 4%. Los salarios medios por hora decepcionaron tras salir en un 0.1%.
El rango principal es 1.2555 – 1.2153. Su zona de retroceso en 1.2354 – 1.2401 es una nueva resistencia. Esta zona también controla el tono a más largo plazo del EUR/USD.
El rango a corto plazo es 1.2153 – 1.2446. Su zona de retroceso en 1.2300 – 1.2265 se está probando actualmente. Esta zona controla el tono a corto plazo del mercado. Los compradores agresivos contra tendencia pueden entrar para tratar de formar un mínimo secundario más alto. Los traders de tendencia intentarán mover el par de divisas a través de esta zona.
La zona de retroceso a largo plazo en 1.2235 – 1.2160 es el soporte principal. Otro nivel de soporte importante es el nivel del 50% en 1.2166. El mejor cúmulo de soporte es 1.2166 – 1.2160.
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El par mantiene el rango estrecho alrededor del mango de 1.2300 el viernes.
La demanda de EUR se mantiene baja a medida que los mercados resumen el BCE del jueves.
Las cifras del mercado laboral de EE. UU. Están próximas a la inflación salarial en el centro del escenario.
El EUR / USD sigue bajo presión al final de la semana en el vecindario de 1.2300, todo en medio de un renovado tono de oferta en torno al billete verde, mientras los participantes del mercado continúan digiriendo el tono cauteloso del martes del BCE.
EUR / USD ahora mira a la agenda de los EE. UU.
El par se mantiene bajo presión bajista el viernes después de la reunión del BCE, donde el banco central bajó su tendencia a la flexibilización, aunque sigue preocupado por la ausencia de una tracción positiva en la inflación.
El dólar, en cambio, parece haber recuperado la sonrisa y ahora busca consolidar la ruptura del hito crítico de 90.00, en un contexto de reducción de los riesgos geopolíticos y con las tarifas estadounidenses ya en el espejo retrovisor.
De hecho, el presidente Trump aceptó reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un, probablemente en mayo. Las noticias agregan optimismo a las intenciones recientemente anunciadas de desnuclearización por parte de Corea del Norte.
Nada que valga la pena mencionar en el frente de los datos en la zona del euro, dejando toda la atención puesta en la publicación de las nóminas no agrícolas de EE. UU. Para el mes de febrero, que se espera en 200.000. Además, las ganancias promedio por hora también estarán en el centro del escenario a la luz del fuerte repunte visto en enero.
Además, Boston Fed E.Rosengren (2019 votante, dovish) y Chicago Fed C.Evans (2019 votante, centrista) también hablarán más tarde en el día.
Niveles de EUR / USD para ver
Por el momento, el par está perdiendo un 0.15% en 1.2293 y un quiebre por debajo de 1.2240 (55 días sma) estaría dirigido a 1.2206 (mínimo 9 de febrero) en el camino a 1.2165 (mínimo enero 18). Por el lado positivo, el siguiente obstáculo emerge en 1.2446 (máximo Mar.8) secundado por 1.2537 (máximo 25 de enero) y luego 1.2557 (máximo de 2018 el 18 de febrero).
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Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: " EUR probó la parte superior del rango de consolidación esperado de 1.2375 / 1.2445, pero claramente no se esperaba una posterior caída de un solo sentido desde un máximo de 1.2446. Si bien el rápido declive parece ir por delante de sí mismo, otro "bajón" hacia el siguiente soporte en 1.2260 no sería sorprendente. En esta etapa, no se espera un declive sostenido por debajo de este nivel (el próximo soporte está en 1.2220). La resistencia está en 1.2350 seguido de 1.2390. Es poco probable que el máximo de 1.2446 entre en escena por ahora ".
Próximas 1-3 semanas: "La reciente recuperación terminó abruptamente ya que el EURO se desplomó después de tocar un máximo de 1.2446 ayer (previamente habíamos esperado que el rebote se extendiera a 1.2500). La caída brusca y rápida eliminó el soporte clave en 1.2300 con un mínimo durante la noche de 1.2296. El quiebre del soporte clave ha cambiado la presión a la baja, pero en esta etapa, se espera que cualquier debilidad encuentre soporte sólido en 1.2220. Este nivel es seguido por el soporte principal en 1.2155, el mínimo visto a principios de este mes. La resistencia está en 1.2390 seguido de la alta cerca de 1.2445. El último nivel está actuando como una resistencia muy fuerte ahora ".
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El juego largo
A pesar del fuerte número de participación laboral en el informe de hoy, la tendencia general de crecimiento de la fuerza de trabajo se ha desacelerado más recientemente, en comparación con las tasas de 2014-2016. En febrero, la fuerza de trabajo aumentó un 0,5 por ciento, mes tras mes, pero ha subido solo un 1,2 por ciento durante el año pasado. La desaceleración de la tendencia refleja los continuos cambios demográficos que se producen silenciosamente en el fondo de los cambios mes a mes en el mercado laboral. El crecimiento en la población en edad laboral (16 años o más) se ha desacelerado a 0,6 por ciento por año, menos de la mitad del ritmo registrado en la década de 2000. Excluyendo a los trabajadores mayores de 65 años, el crecimiento de la población se ha estancado durante el año pasado.
El aumento de la participación de la mano de obra entre los trabajadores de mayor edad ha ofrecido cierto apoyo, pero la tasa de participación de los trabajadores 25-54 sigue siendo más de un punto y medio inferior a su nivel anterior a la recesión y casi dos puntos y medio por debajo del máximo establecido en 1999 A menos que las tasas de participación continúen aumentando tan sólidamente como este mes, esperamos que el crecimiento de la nómina disminuya y la tasa de desempleo disminuya en el transcurso del año, ya que las empresas tienen cada vez más dificultades para encontrar trabajadores.
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Los bonos básicos se negociaron con un pequeño sesgo a la baja en la reunión del FOMC debido a cierta presión de venta a través del mercado británico Gilt. El fuerte aumento de los precios del petróleo también podría estar en juego. La Reserva Federal subió las tasas como se esperaba en 25 pb a 1.5% -1.75% con un cambio de línea dura en la nueva trama de puntos (2019, 2020 y tasa neutral). La proyección de tasas para 2018 se mantuvo sin cambios - 2 alzas adicionales este año, con un 80% de probabilidad de la próxima en junio -, pero fue una decisión muy cerrada ( VEA NUESTRO INFORME DE FLASH) El tono agresivo de la Reserva Federal se justifica por el fortalecimiento de las perspectivas económicas y por una mayor confianza en alcanzar su doble mandato (empleo máximo y estabilidad de precios). Comentarios de la nueva presidenta de la Reserva Federal Powell sugieren que la Fed dependerá más de los datos en los próximos meses / años.
El mercado cotizaba volátil después del veredicto del FOMC, pero la curva de rendimiento de EE. UU. Eventualmente se elevó alcista con rendimientos de 4 pb (2 años) a 1.1 pb (30 años) más bajos . Se trata de una corrección limitada en un mercado que estaba posicionado para una Fed aún más hawkish. Los cambios en la curva de rendimiento alemana oscilaron entre -0.3 pb (2 años) y +0.7 pb (10 años). Los cambios en la dispersión del rendimiento periférico frente a Alemania se ampliaron hasta 3 puntos básicos.
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El par EUR / USD se mantuvo en el rango alrededor del nivel de 1.2300 por cuarta semana consecutiva, a pesar de la gran cantidad de titulares macroeconómicos que mantuvieron a los inversores en estado de alerta. La tan esperada política monetaria de la Reserva Federal, trajo un alza de tasas como se esperaba, pero cualquier efecto positivo que podría haber tenido en el dólar se vio contrarrestado por la trama de puntos, que muestra que los legisladores solo prevén dos alzas de tasas más para este año, mientras que revisiones modestas al alza para los próximos. Los jugadores del mercado olvidaron rápidamente a la Fed como el jueves, y las crecientes tensiones sobre una guerra comercial entre China y EE. UU. Dominan el mundo financiero. La Casa Blanca anunció aranceles sobre $ 60 mil millones en importaciones chinas por presunto robo de tecnología del país asiático. No pasó mucho tiempo hasta que China respondió anunciando que el país tomaría represalias y poco después, anunció un plan de aranceles sobre $ 3 mil millones de importaciones de los EE. UU. Y también emprenderá acciones legales contra el país en la Organización Mundial del Comercio.
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"El par EUR/USD operó pero no logró superar la línea de resistencia a corto plazo, que ha sido redibujada para ofrecer resistencia en 1.2381. Actualmente está alineado, tendrá que superar el máximo de la semana pasada en 1.2413, que protege el actual máximo de marzo en 1.2447 para empujar más alto. Si se superase inesperadamente el nivel 1.2447, los máximos de enero y febrero en 1.2538/56 estarían de nuevo en la imagen. Tenemos señales contradictorias y ningún sesgo fuerte hoy ".
"Esto se compone de mediados de enero y los mínimos de marzo actuales y la tendencia alcista de 2017-2018. Un cierre semanal debajo de aquí agregaría peso a la idea de que el mercado recientemente superó el 1.2556 ".
"Por encima de la línea de resistencia 2008-2018 en 1.2651 se encuentra el retroceso de 1.3190 50% del movimiento hacia abajo desde 2008".
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El par EUR/USD se cotiza cerca del máximo de la semana pasada de 1.2388, que actualmente está probando el nivel del agua alrededor de 1.2370 antes de la primera sesión europea de la semana.
El macro calendario es una muestra débil esta semana, y la mayoría de los operadores se centrarán en las cifras finales del PIB de Estados Unidos que vencen el miércoles a las 12:30 GMT. El lunes representa un espectáculo lleno de aire, y el par EUR/USD se dirige a la nueva semana expuesto a oscilaciones en el sentimiento del mercado por temores de guerra comercial y preocupaciones de Brexit.
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El fuerte apoyo de la SMA de 200 horas permitió que los toros del Euro se fortalecieran durante la segunda parte del viernes.
A pesar de que este movimiento ascendente no fue muy significativo, el par logró romper su resistencia más cercana formada por el retroceso Fibonacci del 23.60% y una línea de tendencia con pendiente descendente en 1.2360.
La sesión asiática no mostró cambios en el nivel general de precios, ya que el avance adicional está restringido por el R1 semanal en 1.2380. Dado que la línea de tendencia prevaleciente fue violada al alza, es probable que el euro continúe apreciando frente al dólar estadounidense durante la siguiente sesión. Este escenario también está respaldado por indicadores técnicos. Las ganancias podrían limitarse cerca del R1 mensual y una línea de canal cerca de la marca 1.2435.
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Al par EUR/USD a abandonar el área de las últimas cotizaciones alrededor de 1.2480 y volver a probar los mínimos de 1.2400, o valles diarios.
EUR/USD ahora mira a los datos
Los EUR-vendedores nuevos resurgieron en la vecindad del mango crítico de 1.2500, provocando que la pierna actual baje hasta el área de las cimas diarias cerca de 1.2400 la cifra. Además, el sesgo ofrecido parece haber encontrado algo de oxígeno en el tono mixto de los hablantes del BCE.
De hecho, E.Nowotny del BCE abogó por una reducción gradual del programa actual de compra de activos, mientras que el miembro del Consejo E.Liikanen hizo hincapié en que el programa QE permanece abierto. Previamente, V.Vasiliauskas estuvo de acuerdo con las previsiones del mercado para un alza de tasas en algún momento a mediados de 2019, agregando que se espera una mayor discusión sobre los cambios a la política monetaria en junio.
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La lectura final del informe del Producto Interno Bruto (PIB) del 3T mostró una revisión inesperada a la baja en la tasa de crecimiento, con una expansión de la economía de 3,2% anualizado frente a un pronóstico inicial de 3,3%. Una mirada más profunda al informe mostró que el indicador de Consumo Personal también se reducía al 2.2% de las proyecciones anteriores de 2.3%, con el Gasto de Consumo Personal (PCE), el indicador preferido de la Fed para la inflación, desacelerándose a 1.3% de 1.4% durante el Mismo periodo. La reacción inicial fue de corta duración, con el EUR/USD retrocediendo hacia la región de 1.1850, pero el par recuperó su equilibrio durante el comercio de América del Norte para terminar el día en 1.1874.
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Hubo buenas noticias para el dólar estadounidense el miércoles, ya que el PIB revisado de los EE. UU. Para el tercer trimestre fue del 2.9%, superando el estimado del 2.7%. Esta lectura fue revisada al alza desde la estimación inicial del PIB de 2.5%. El crecimiento del cuarto trimestre, aunque sólido, no pudo mantenerse al día con un excelente tercer trimestre, que registró una ganancia del 3,2%. En cuanto a 2018, se espera que el crecimiento del primer trimestre se reduzca al 1.8%, pero todavía hay una gran posibilidad de que la economía alcance un crecimiento del 3% este año, tal como lo prometió el presidente estadounidense Trump. Los catalizadores para una predicción tan prometedora son el recorte masivo de impuestos y el mayor gasto gubernamental. ¿De dónde sale esto de la Reserva Federal, que elevó las tasas de interés la semana pasada? En la actualidad, la Fed está proyectando aumentos de tasas más este año, pero si la economía sigue siendo fuerte y los niveles de inflación se acercan al objetivo de la Fed del 2%,
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La inflación alemana aumentó en marzo en un 0.4%, apenas por debajo de la estimación del 0.5%. Sobre una base anual, la inflación alemana se sitúa en el 1,5%, inferior a la meta del BCE de alrededor del 2%, pero lo suficientemente alta como para justificar las discusiones sobre un cambio en la política monetaria del BCE. La inflación de la zona euro se ubica en 1.1%, por lo que el banco no cambiará de política en el corto plazo. Aún así, los legisladores alemanes quieren ver una política más estricta, dada la robusta economía alemana.
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Pronósticos optimistas de los precios del petróleo de los analistas, los débiles del USD mantienen el optimismo.
WTI en camino a reservar el tercer aumento semanal consecutivo, ya que los fundamentos siguen siendo de apoyo.
El impulso alcista alrededor de WTI (futuros del petróleo en NYMEX) se extendió a Europa, con las tasas ahora imprimiendo nuevas marcas de cuatro años por encima de los $ 72.
El barril de WTI alcanzó los niveles más altos desde diciembre de 2014, ya que los alcistas continúan alentando las perspectivas de un ajuste en el suministro global, con la intensificación de las tensiones geopolíticas en torno al acuerdo con Irán.
El sentimiento en torno al oro negro sigue apuntalado, ya que la mayoría de los principales bancos de inversión aumentaron sus previsiones de precios del petróleo para los próximos años, citando la creciente demanda de petróleo crudo. Los analistas de ANZ añadieron que la caída de las reservas de crudo de Estados Unidos estaba "generando preocupaciones sobre los mercados ajustados que se dirigen a la temporada de manejo de EE. UU.", Durante el cual la demanda generalmente aumenta.
El último informe de existencias de crudo EIA publicado el miércoles mostró que los inventarios de crudo de Estados Unidos cayeron 1,4 millones de barriles en la semana al 11 de mayo, en comparación con las expectativas de los analistas de una disminución de 763,000 barriles, según lo citado por Reuters.
Mientras tanto, la debilidad del dólar estadounidense de amplia base ayudará a mantener intacto el tono optimista en torno a los precios, ya que la atención se centrará en los datos de recuento de plataformas de Estados Unidos que vencen mañana.
Niveles técnicos de WTI
Según Slobodan Drvenica, Gerente de Información y Análisis de Windsor Brokers, "la estructura general sigue siendo alcista y las tensiones en Medio Oriente mantienen un sentimiento positivo, pero la nueva fortaleza del dólar podría pesar sobre el precio del petróleo. Rising 10SMA continúa rastreando el avance y marca un fuerte soporte a $ 70.45 (junto con la corrección mínima del lunes a $ 70.25) que se espera mantenga y mantenga intactos los toros.
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Mientras tanto, los rendimientos del Tesoro de EE. UU. Se mantienen cerca de los máximos de varios años logrados durante las horas de operaciones asiáticas, mientras que las acciones europeas apenas se mantienen a flote y los índices de EE. UU. Apuntan a abrirse más abajo. La consolidación en curso parece solo una pausa en la tendencia bajista dominante, ya que los vendedores están tomando picos para agregar a sus posiciones, ahora alineados en 1.1840 a corto plazo. En el gráfico de 4 horas , la imagen es bajista, a pesar de que los indicadores técnicos carecen de impulso direccional, ya que se mantienen bien en territorio bajista, mientras que los promedios móviles mantienen fuertes pendientes bajistas muy por encima del nivel actual. El mínimo de diciembre en 1.1741 es el soporte principal para romper y ver al par reanudar su tendencia bajista.
Niveles de soporte: 1.1765 1.1740 1.1710
Niveles de resistencia: 1.1840 1.1880 1.1925
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El par pierde fuerza inicial y ahora está probando el mango 1.18.
El dólar permanece marginado alrededor de 93.30 en medio de mayores rendimientos.
Índice de la Fed de Filadelfia de los Estados Unidos, Reclamaciones Iniciales, el siguiente en tocar en la agenda.
La moneda única generó ganancias iniciales y ahora obliga al EUR / USD a poner a prueba el soporte clave en 1.1800.
EUR / USD mira a los datos de EE. UU.
El par se encuentra bajo una renovada presión de venta en la segunda mitad de la semana, desvaneciendo la corrida alcista en el área de 1.1840 durante las primeras operaciones y volviendo a centrarse en los mínimos históricos de la región de 1.1760.
Mientras tanto, el billete verde está intentando un rebote a la banda 93.40 / 45, mientras que los rendimientos de la nota clave a 10 años de Estados Unidos están retrocediendo desde los topes de varios años anteriores más allá del nivel de 3.12%.
En el espacio de datos, el índice manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia es el siguiente de importancia secundado por las Reclamaciones Iniciales y los discursos de Kashkari y Kaplan del FOMC.
Niveles de EUR / USD para ver
Por el momento, el par está perdiendo un 0.03% en 1.1803 y una brecha de 1.1764 (mínimo de 2018 el 16 de mayo) se enfocaría en 1.1718 (mínimo mensual, 12 de diciembre de 2017) en ruta a 1.1553 (mínimo mensual del 7 de noviembre de 2017). Por el lado positivo, el siguiente obstáculo emerge en 1.1886 (sma de 10 días) secundado por 1.1996 (máximo 14 de mayo) y finalmente 1.2021 (200 días de sma).
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El par permanece bajo presión alrededor / por debajo del hito de 1.1800.
El dólar coquetea con 2018 cimas más allá de 93.60 seguidas por DXY.
El superávit de la cuenta corriente de la UEM se amplió a 40.600 millones de euros en marzo.
El par EUR / USD permanece a la defensiva en lo que va de semana y ahora se cotiza a una distancia de gritos de los mínimos recientes de la región de 1.1760.
El EUR / USD bajó en la compra de dólares
El par se desvaneció una vez más otro intento fallido de avanzar más al norte de la barrera 1.1800 de una manera sostenible el día de hoy, volviendo a la banda 1.1780 / 70 y más cerca de los mínimos de varios meses alrededor de 1.1760.
Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense (DXY) probó brevemente el área de los picos de YTD recientes en la banda 93.60 / 65, aunque perdió algo de impulso poco después.
En el espacio de datos, el superávit de la cuenta corriente de la UEM se amplió a 40.600 millones de euros no ajustados estacionalmente durante marzo, mientras que el superávit comercial aumentó a 26.900 millones de euros durante el mismo período.
Al otro lado del estanque, L.Brainard (votante permanente, dovish) del FOMC y Dallas Fed R.Kaplan (no votante, halcón) deben hablar.
Niveles de EUR / USD para ver
En este momento, el par está perdiendo un 0.14% en 1.1779 y un desglose de 1.1762 (mínimo de 2018 el 16 de mayo) se enfocaría en 1.1718 (mínimo mensual, 12 de diciembre de 2017) en ruta a 1.1553 (mínimo mensual del 7 de noviembre de 2017). Por otro lado, la próxima resistencia se alinea en 1.1867 (sma de 10 días) secundada por 1.1996 (máximo 14 de mayo) y finalmente 1.2021 (200 días de sma).
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El euro se negocia dentro de la consolidación de estrechez por encima del nuevo mínimo de cinco meses en 1.1763 y moviéndose alrededor de 1.18 en las operaciones del viernes temprano.
Las señales mixtas del momento y de MA y la señal estocástica lenta de sobreventa consolidan aún más.
El foco se vuelve hacia los datos comerciales de la UE, ya que el PPI alemán y el C / A de la UE, publicados anteriormente, no proporcionaron una señal más firme.
La estructura general es bajista y mantiene el lado negativo en riesgo. La ruptura por debajo de 1.1763 expone fuertes soportes en 1.1709 (Fibo 38.2% de 1.0340 / 1.2555) y 1.1675 (por encima de la gruesa nube semanal de Ichimoku).
Los upticks extendidos deberían limitarse al caer 10SMA (1.1866) para mantener el sesgo bajista intacto.
Res: 1,1837; 1.1854; 1.1866; 1.1879
Sup: 1.1789; 1.1776; 1.1763; 1.1709
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Ayer, el descenso del EUR / USD se desaceleró. La incertidumbre sobre el programa de un gobierno italiano naciente pesó temporalmente sobre el euro intradía, pero no fue capaz de empujar EUR / USD a un nuevo mínimo de 2018. El par se instaló en el área 1.18. Los inversores están buscando primero detalles sobre el programa del gobierno. Los rendimientos de los EE. UU. Continuaron con una tendencia al alza respaldada por los sólidos datos eco de EE. UU. (Fed de Filadelfia)
Sin embargo, Europa copió este aumento en el rendimiento, sin proporcionar un soporte de tasa de interés adicional para el dólar frente al euro. El USD / JPY superó (cerró en 110.77 desde 110.40). EUR / USD terminó el día solo marginalmente más bajo en 1.1795 (desde 1.1808).
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El par EUR/USD cotiza ligeramente a la baja poco después de la apertura de EEUU. La moneda común registra un movimiento interior por segundo día, lo que indica indecisión del inversor y volatilidad inminente.
A las 11:41 GMT, el EUR/USD se negocia a 1.1783, bajando 0.0013 o un -0.11%.
EUR/USD Gráfico Diario
Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. Un movimiento por encima de 1.1998 cambiará la tendencia principal a alcista.
Un movimiento por debajo de 1.1763 señalará una reanudación de la tendencia bajista.
El rango a corto plazo es 1.1998 – 1.1763. Su zona de retroceso en 1.1881 – 1.1908 es el primer objetivo alcista. Dado que la tendencia principal es bajista, es probable que los vendedores entren en la primera prueba de esta zona. Intentarán formar un máximo secundario más bajo.
Pronóstico Técnico Diario
Con base en las primeras operaciones, la dirección del EUR/USD hoy estará determinada por la reacción de los traders a 1.1763 y 1.1854.
Un movimiento sostenido por debajo de 1.1763 indicará la presencia de vendedores. Esto podría desencadenar una ruptura a una serie de antiguos mínimos en 1.1736, 1.1717 y 1.1712. Este movimiento podría ralentizar la venta, pero podríamos ver una aceleración a la baja si 1.1712 se saca con convicción. Esto podría conducir a una prueba final del mínimo del 7 de noviembre en 1.1553.
Mantenerse por encima de 1.1763 indicará la presencia de compradores. Sacar 1.1854 hará que 1.1763 sea un nuevo mínimo menor. Esto podría llevar a una prueba de la zona de retroceso a corto plazo en 1.1881 – 1.1908.
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A pesar de tratar de acercarse más temprano el viernes, el Euro perdió ímpetu frente al Dólar y por lo tanto alcanzó la marca de 1.1740 el lunes por la mañana. El mínimo de 2018 se encuentra en 1.1720.
Durante las últimas sesiones de negociación, la tasa se ha movido relativamente hacia los lados con una ligera tendencia hacia el sur. La misma situación puede ocurrir durante esta sesión, también; sin embargo, no deberían darse ni un salto masivo ni una dirección debido a que varios bancos europeos están cerrados hoy.
Los Bears pueden intentar bajar la tasa al S1 semanal a 1.17, pero un movimiento por debajo es bastante improbable. Si se considera el potencial al alza, se espera que el par encuentre una fuerte resistencia cerca de 1.1820, donde se encuentran las SMA de 55 y 100 horas y el S2 mensual.
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El EUR / USD rebota después de tocar nuevos mínimos mensuales.
El euro se dirige a la primera ganancia diaria en una semana frente al dólar estadounidense .
El par EUR / USD se consolidó por encima de 1.1760 durante la sesión estadounidense. Hoy temprano tocó fondo en 1.1715, el nivel más bajo desde el 21 de noviembre. El rebote fue impulsado por una corrección del dólar en el mercado. El euro llegó a 1.1778 antes de retroceder modestamente.
El índice del dólar estadounidense caía el lunes, terminando con un repunte de 5 días. Alcanzó su punto máximo hoy en 93.92 y se retiró a 93.50. La caída se produjo en un retroceso en los rendimientos de Estados Unidos. El período de 10 años cayó aún más, del 3,13% al 3,06%.
Un cierre diario para EUR / USD alrededor de los niveles actuales podría indicar cierta consolidación para las próximas sesiones. Además, el gráfico DXY muestra algunas señales de agotamiento. Aún así, la tendencia a corto plazo favorece al dólar estadounidense. Las minutas del FOMC el miércoles son el próximo evento clave para el dólar. Los participantes del mercado también continuarán monitoreando las negociaciones comerciales entre los EE. UU. Y China.
Perspectiva técnica
"El gráfico de 4 horas para el par EUR / USD muestra que no fue capaz de superar una media simple de 20 bajista, manteniendo unos pocos pips por debajo del indicador antes de la apertura asiática, mientras que los indicadores técnicos han corregido las condiciones de sobreventa, perosostener por debajo de sus líneas medias, lo que sugiere que los compradores permanecen marginados ", dijo Valeria Bednarik, analista jefe de **Street.
Las posibilidades de nuevas recuperaciones aumentarán en un rompimiento por encima de la cifra de 1.1800, pero los vendedores probablemente reaparecerán en un acercamiento a 1.1880 según Bednarik. "A la baja, un rompimiento por debajo del mínimo diario debería anticipar una extensión hacia el nivel 1.1660, un fuerte soporte a mediano plazo".
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EUR / USD encontró soporte el lunes luego de romper brevemente a un nuevo mínimo de cinco meses. El rebote que siguió insinuó la posibilidad de una recuperación más amplia; sin embargo, el par no logró extender las ganancias y se lo ve comerciando principalmente sin cambios al final de las operaciones europeas del martes.
El par de divisas cayó un par de pips antes de probar el soporte horizontal notable en 1.1714 en la primera semana. El nivel marca un pico notable desde 2015 que también actuó como soporte en varias disminuciones en la segunda mitad de 2017. Después de pasar del soporte, EUR / USD cerró el día en verde, imprimiendo un patrón de velas de martillo alcista en el proceso . El patrón a menudo precede a una reversión de la tendencia, pero la falta de seguimiento en las operaciones europeas del martes será preocupante para los alcistas.
Soporte en vínculos EUR / USD estrechamente con un nivel de resistencia importante en el índice del dólar estadounidense (DXY) en el mango de 94.00. La relevancia del nivel se puede ver en un gráfico diario, ya que actuó como resistencia en un patrón de cabeza y hombros que tuvo lugar en el cuarto trimestre de 2017. El punto de precio también se respetó como soporte en un gráfico semanal en varias ocasiones en 2015 y 2016. Similar a EUR / USD, DXY publicó un candelero de reversión el lunes después de que los vendedores intervinieron para alejar al índice de la resistencia.
Una interrupción sostenida de la ayuda en EUR / USD puede allanar el camino para un descenso hacia 1.1641 seguido de 1.1616, que marca el máximo de 2016. Sin embargo, mientras que el soporte por encima de 1.1714, el par tiene el potencial de recuperarse más. La resistencia al alza se encuentra en 1.1875 y es significativa, ya que fue respetada como soporte y resistencia en la segunda mitad del año pasado.
Los minutos de la reunión del banco central pueden afectar la dirección de la acción del precio esta semana. La Reserva Federal dará a conocer minutos de su última reunión el miércoles, y el Banco Central Europeo dará a conocer las minutas el jueves. La Fed hizo una distinción importante en referencia a la inflación en la declaración de tasas que siguió a su reunión a principios de este mes. Al reiterar que su objetivo de inflación del 2% es un objetivo asimétrico, el banco señaló que un rebasamiento no justificaría un aumento en el ritmo de ajuste de la política monetaria. Esto fue algo que los mercados consideraron, e incluso comenzaron a establecer precios, hasta que la Fed dejó clara su postura. El acta será analizada en busca de indicios de que puede haber habido una división con respecto a la postura de la inflación y si alguno de los miembros individuales expresó su preocupación por la reciente, bastante rápida,
En la reunión del BCE celebrada a finales de abril, el presidente Draghi indicó que el crecimiento del PIB el año pasado se registró en 2.4%, el nivel más alto en una década. La tasa anual de inflación general sigue siendo moderada y se espera que se mantenga cerca del 1,5% durante el resto del año. Draghi repitió que será necesario un amplio ajuste monetario para apuntalar un movimiento de la inflación hacia el 2% en el mediano plazo.
