USD/CAD intentando retomar los toros por encima de 1.3200

USD/CAD se mantiene neutral a corto plazo - Scotiabank

La postura neutral sobre el par en el horizonte a corto plazo y ven resistencia en el área de 1.3070.

Cotizaciones clave

"A nivel nacional, las expectativas de tasa se reafirman después de la declaración del BoC del miércoles que eliminó el deseo" gradual "y reveló el deseo de los políticos de volver a una" postura neutral "(se estima que está entre 2.5% y 3.5%, más allá del objetivo actual para la tasa nocturna de 1.75 %). Los OIS ahora están valorando otra subida completa de 25 puntos básicos para enero y los diferenciales de rendimiento se están reduciendo. Sin embargo, los precios domésticos del petróleo siguen siendo increíblemente débiles, y el BoC ha reconocido el deterioro de los términos de intercambio de Canadá . USDCAD se está negociando actualmente por encima de nuestra estimación de FV en 1.2950 ".

"La resistencia reciente en los 1.31s más bajos parece haberse mantenido y el USDCAD ahora se encuentra dentro de su canal descendente desde junio. Los indicadores de impulso alcista se han desvanecido a neutral y los indicadores de fortaleza de tendencia están silenciados. El soporte reciente se ha observado por debajo de 1.2980 y USDCAD ahora está por encima de su MA de 50 días (1.3011). Nos fijamos en la resistencia a corto plazo en torno a los 100 días MA (1.3071) ".

La Oficina del Censo de los Estados Unidos informó hoy que los nuevos pedidos de pedidos de bienes duraderos manufacturados aumentaron un 0,8% en septiembre para superar la expectativa de mercado del -0,9%. Además, las ventas de viviendas pendientes en forma mensual aumentaron un 0,5% luego de varios datos de vivienda decepcionantes a principios de esta semana.

Por otro lado, los precios del crudo, una vez más, tuvieron dificultades para lograr una profunda recuperación el jueves. Después de subir a $ 67.60, el barril de West Texas Intermediate invirtió su rumbo en la última hora para dificultar que el loonie sensible a los productos básicos permanezca resistente frente a sus compañeros. El ministro de energía de Rusia, Alexander Novak, dijo que el mercado del petróleo estaba equilibrado y que estaban listos para seguir cooperando con los productores de la OPE y no OPEP. En este momento, el barril de WTI ha subido 60 centavos en el día a $ 67.

Pronóstico de USD/CAD: King Dollar supera a los halcones BOC, informe de empleos en foco

El dólar canadiense disfrutó de la alza de BOC, pero se rindió al USD.
Los informes de empleos están en foco en la próxima semana.
La imagen técnica se mantiene equilibrada para el par.
Esta fue la semana: alza de Hawkish, venta de acciones.
El Banco de Canadá elevó las tasas de interés del 1.50% al 1.75% como se esperaba. La institución con sede en Ottawa avanzó y publicó una declaración hakkish. Eliminaron la palabra "gradual" sobre las tasas de interés , abriendo la puerta a un ritmo más rápido de aumento. Además, declararon su objetivo de alcanzar una tasa neutral, lo que también implica que todavía hay mucho camino por recorrer. El tono del gobernador del BOC Stephen Poloz y la vicegobernadora Carolyn Wilkins fue optimista. Enfatizaron la eliminación de la alta incertidumbre después de que los Estados Unidos y Canadá alcanzaron un nuevo acuerdo del TLCAN, ahora denominado USMCA.

La decisión de la tasa tan importante envió al alza contra el dólar estadounidense, pero esto no duró demasiado. Los mercados bursátiles mundiales se vendieron y el sentimiento de riesgo pesó mucho en las monedas de riesgo, como el dólar canadiense. La fuerte caída que acompaña a los precios del petróleo tampoco ayudó. Incluso sin la caída en el valor del petróleo crudo, el diferencial entre los precios del petróleo canadiense y los estadounidenses significa que la exportación crítica de Canadá se vende a un precio bajo.

Los datos de EE. UU. Se mezclaron con una falla en las ventas de casas nuevas y un ritmo con las pendientes. Las órdenes de bienes duraderos superaron al titular, pero se perdieron en el núcleo. El PIB de EE. UU. También fue mixto con un ritmo en el titular, un crecimiento anualizado del 3,5%, pero detalles poco convincentes como una caída en las exportaciones, una menor inflación y un gran aumento en los inventarios que probablemente se revertirán en el cuarto trimestre.

Eventos canadienses: el PIB y luego el informe de empleo.
Canadá publica su informe mensual del PIB para agosto el miércoles. Si bien no tiene el mismo impacto que el informe trimestral, el loonie generalmente reacciona a los datos. En julio, la economía creció un 0,2%, mejor de lo esperado. El índice de precios de las materias primas y el precio de los productos industriales de septiembre se publican junto con la cifra del PIB.

El PMI de manufactura de Markit para octubre puede aumentar debido a que la encuesta ya tiene en cuenta el nuevo acuerdo comercial. La cifra se situó en 54,8 puntos en septiembre, lo que refleja un buen crecimiento en el sector.

El evento principal es el informe de empleos para octubre que se debe entregar el viernes. La economía canadiense ganó la friolera de 63.3K posiciones en septiembre y ahora puede perder empleos. Además del número del titular, la composición de las posiciones de tiempo completo frente a las de tiempo parcial también es importante. La tasa de desempleo se situó en el 5,9% en aquel entonces, con una tasa de participación del 65,4%. Cualquier cambio en la tasa de desempleo debe ser observado junto con un cambio en la participación. Los salarios también desempeñan un papel importante en el impacto en el dólar. Después de un aumento en la primavera, el crecimiento anual de los salarios se desplomó recientemente, pesando sobre los C $.

La balanza comercial de Canadá también vence el viernes. Después de un superávit en agosto, Canadá puede volver a tener un déficit en septiembre.

Eventos en los EE. UU .: Acumulación de la PFN, la política prevalece
La cifra de inflación favorita de la Reserva Federal comienza la semana. El indicador Core PCE utiliza una metodología diferente a la del Core CPI, pero se rastrean entre sí. Se esperan los mismos niveles anuales del 2%, que es el objetivo de la Fed. Los gastos personales y los ingresos personales también son de interés.

Las Nóminas no agrícolas de ADP del miércoles sirven como insinuación para las nóminas no agrícolas y movilizan los mercados, a pesar de que la correlación fue débil el mes pasado. Un aumento más moderado en los empleos del sector privado es probable ahora. Otro indicio proviene de la PM de Manufactura de ISM para octubre, que se debe entregar el jueves. En septiembre, el indicador alcanzó un máximo de 59.8 puntos.

El clímax de la semana llega el viernes con las nóminas no agrícolas para octubre. El informe de septiembre fue mixto: el titular decepcionado con solo 134 mil empleos ganados, pero las revisiones de agosto y julio ayudaron a equilibrar el panorama. Los salarios estuvieron bien con un 0.3% de MoM y 2.8% AaA. Tanto el titular como el crecimiento salarial son esenciales en esta ocasión.

Además del ajetreado calendario económico en los EE. UU., La política ocupará un lugar central a medida que se acerquen las elecciones intermedias. Las encuestas sugieren que los demócratas ganan la Cámara de Representantes mientras los republicanos retienen el Senado. Un gobierno dividido podría pesar sobre el dólar estadounidense. Las nuevas encuestas u otros eventos que mueven a los votantes pueden sacudir el billete verde antes de la votación del 6 de noviembre.

Una inversión a la baja y una caída por debajo de los promedios móviles podrían abrir la puerta para el nivel de soporte de 1.2910, ligeramente por encima de la marca de Fibonacci de 38.2% de 1.2880. Más abajo, el nivel de 1.2780 también podría brindar soporte, ya que el par no pudo caer significativamente por debajo de esa línea en las últimas tres semanas y cualquier infracción en este punto podría potencialmente desencadenar una venta masiva en el mercado hacia el 50.0% de Fibonacci de 1.2730 .

En el corto plazo, la imagen negativa se ha suavizado un poco después del toque en la línea de tendencia bajista, pero es posible que los operadores aún quieran ver el cierre del mercado de manera decisiva por encima de esta línea antes de confirmar que el reciente rebote es sostenible.

En cuanto al panorama general, la perspectiva alcista permanece intacta, ya que el USDCAD se encuentra por encima de la línea de tendencia ascendente, que se mantiene desde septiembre de 2017.

El dólar de EE.UU. , sin embargo, no pudo sacar provecho de las cifras principales fuertes como el mismo fue negada por el índice de precios del PIB más suave, cayendo a 1.4% en Q3, en comparación con el 3,3% anterior y el 2,1% esperado. Además de la decepción, el índice PCE central trimestral también disminuyó más de lo esperado a 1.6% en el tercer trimestre desde 2.1% en el trimestre anterior.

Mientras tanto, un tono más débil en torno a los precios del crudo continuó pesando en la moneda vinculada a los productos básicos - Loonie y ayudó a limitar cualquier caída aguda inmediata. Esto, junto con el estado de ánimo de reducción del riesgo prevaleciente, respaldó aún más el relativo estado de refugio seguro del dólar contra su contraparte canadiense.

Sin embargo, en los niveles actuales, el par continúa en camino de terminar con una nota positiva, marcando la cuarta semana consecutiva de ganancias y el cierre semanal más alto desde principios de septiembre.

Niveles técnicos a seguir.

La resistencia inmediata está enclavada cerca de la región 1.3170-75, por encima de la cual el par parece estar listo para superar el mango de 1.3200 y probar la zona de suministro de 1.3225-30. Por otro lado, el área de 1.3110-1.3100 ahora parece proteger el inconveniente inmediato y es seguida por un soporte de SMA de 100 días cerca de la región de 1.3075, que si se rompe podría provocar nuevas ventas y acelerar la caída hacia la clave psicológica de 1.30 .

El USDCAD ha hecho una ruptura decisiva a través del límite superior del canal de tendencia descendente desde junio. El movimiento medido de la formación 'bandera de toro' implica una extensión a mediano plazo hacia la mitad de los 1.30 y el área de 1.3500-1.3600 ”.

"Los indicadores de impulso alcista sugieren una aceleración en la tendencia y el RSI solo está en 60, lo que deja un amplio margen para ganancias por encima del umbral de sobrecompra en 70. Ahora se espera soporte a corto plazo entre la base del canal (1,31 s más bajo) y 1.3080. La resistencia está limitada por delante del área de 1.3200-1.3220 ”

Se espera un aumento adicional en USD/CAD siempre que se mantenga el soporte de 1.2969. La disminución entrecortada de 1.2285 ya debería haber completado 1.2781. El aumento de 1.2781 debe apuntar a la resistencia de 1.3225 para confirmar este caso alcista, y allanar el camino a 1.3385 a continuación. Sin embargo, el quiebre de 1.2969 volverá a mezclar la perspectiva y volverá el sesgo a la baja.

El USD / CAD está operando en una tendencia alcista por encima del promedio móvil simple de 200 períodos.
USD / CAD está probando la semana pasada un máximo cerca del nivel de 1.3161. El mercado está negociando todos sus principales promedios móviles simples, ya que los indicadores técnicos están en modo alcista. Se necesita una ruptura por encima de 1.3161 para la continuación de la tendencia alcista con objetivos potenciales en 1.3200 y 1.3300.
Una ruptura de osos por debajo de 1.3053 (máximo del 15 de octubre) sería una señal de advertencia para los toros.

Archivo adjunto 2948

Tendencia principal: alcista.

Resistencia 1: 1.3161 26 de octubre alta
Resistencia 2: 1.3200 figura
Resistencia 3: 1.3300 figura

Soporte 1: 1.3108, 7 de septiembre bajo
Soporte 2: 1.3083 27 de septiembre swing alto
Soporte 3: 1.3053 15 de octubre
Soporte 4: 1.3000 figura
Soporte 5: 1.2950-59 nivel clave de varios meses y mínimo del 7 de agosto



Niveles adicionales adicionales de un vistazo

USD / CAD

Descripción general:
Último precio: 1.3148
Cambio diario: 46 pips
Cambio
diario: 0.351 % Diario Abierto: 1.3102
Tendencias:
Diario SMA20: 1.2998
Diario SMA50: 1.3011
Diario SMA100: 1.3071
Diario SMA200: 1.2909
Niveles:
Diario Máximo : 1.316
Diario Bajo: 1.3069 Máximo
Semanal : 1.316
semanal mínimo: 1.2968
mensual máximo: 1.3228 mensual mínimo
: 1.2882
Fibonacci diario 38.2%: 1.3126
Fibonacci diario 61.8%: 1.3104
punto de pivote diario S1: 1.306
punto de pivote diario S2: 1.3019
punto de pivote diario S3: 1.2969
punto de pivote diario R1: 1.3152
Punto de pivote diario R2: 1.3202
Punto de pivote diario R3: 1.3243

USD / CAD Perspectiva diaria

Pivotes diarios: (S1) 1.3092; (P) 1.3121; (R1) 1.3163; Más …

Con 1.2969 soporte intacto, las perspectivas a corto plazo en USD / CAD se mantienen cautelosamente alcistas. La disminución entrecortada de 1.2285 ya debería haber completado 1.2781. El aumento de 1.2781 debe apuntar a la resistencia de 1.3225 para confirmar este caso alcista, y allanar el camino a 1.3385 a continuación. Sin embargo, el quiebre de 1.2969 volverá a mezclar la perspectiva y volverá el sesgo a la baja.

En el cuadro general, el desarrollo actual reaviva el caso de que la caída correctiva de 1.3385 ya se ha completado en 1.2781. Y la tendencia ascendente desde 1.2061 (mínimo de 2016) está lista para reanudarse. La ruptura de 1.3385 apuntará a un retroceso del 61.8% de 1.4689 (máximo de 2016) a 1.2061 en 1.3685. Este será ahora el caso favorito siempre que se mantenga el soporte de 1.2781.

Los desarrollos más amplios siguen siendo dominantes y las correlaciones sugieren un enfoque continuo en el petróleo y los productos básicos . El riesgo doméstico está configurado para regresar como BoC Gov. Poloz y Sr. Dep. Está previsto que el gobernador Wilkins comparezca ante el Comité de Finanzas de la Cámara de los Comunes (3:30 pm hora del este) para presentar el último informe del Banco Mundial. La perspectiva para la política relativa del banco central se está deteriorando una vez más a medida que los diferenciales de rendimiento retroceden la compresión impulsada por el BoC de la semana pasada. Las medidas de la volatilidad implícita de CAD están aumentando y las reversiones de riesgo a corto plazo muestran signos de un giro. El CAD sigue siendo vulnerable, ya que WTI amenaza con una ruptura de su reciente "bandera de oso".

"El USDCAD se está consolidando dentro del rango del viernes y se encuentra justo por encima del límite superior del canal roto desde junio (ahora en 1.3107). Las señales de impulso diarias son moderadamente optimistas y las DMI están confirmando, sin embargo, el indicador de intensidad de tendencia ADX sigue siendo increíblemente débil. El soporte reciente se ha observado por debajo de 1.3080 alrededor del MA de 100 días a 1.3076 y se espera resistencia alrededor de 1.3150 con resistencia adicional en el área de 1.3200- 1.3220 ”.

El par continuó con su lucha por llegar a la zona de suministro de 1.3150-60 y, por el momento, parece haber roto tres días consecutivos de racha ganadora, a pesar de una combinación de factores de apoyo.

Algunos repuntes renovados en la demanda del dólar estadounidense , apoyados por un modesto repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos , hicieron poco para ayudar al par a construir la buena jugada de la semana pasada posterior al BoC.

Los comerciantes tampoco parecían inspirados por un tono ligeramente negativo en torno al precio del petróleo crudo , que tiende a socavar la demanda de la moneda vinculada a los productos básicos, Loonie, y prefería sacar algunas ganancias de la mesa.

Los informes sugirieron que si China se negaba a hacer concesiones comerciales, la reunión de Trump-Xi al margen de la reunión del G20 el próximo mes no abordaría el tema. Lo suficientemente justo. Luego, los nuevos informes indicaron que el Blanco estaba preparado para tomar medidas comerciales adicionales si no había acuerdo entre Trump y Xi. Las noticiasgolpeó un mercado débil. El NASDAQ también se encontraba en territorio negativo, y el S&P 500 había visto reducidas sus ganancias iniciales, pero la escalada de la presión comercial de Estados Unidos hizo que las acciones se tambalearan. El rango de 103 puntos para el S&P 500 fue el más grande desde febrero. Asia siguió su ejemplo inicialmente, pero se revirtió más y el índice MSCI Asia Pacific se rompió una diapositiva de cinco días. La mayoría de los mercados de la región, pero Hong Kong, India y Singapur participaron en el avance. Aún así, a juzgar por Corea, donde los inversores extranjeros fueron vendedores netos de acciones hoy por 16 sesión consecutiva, muestran sentimientosigue siendo frágil. Algunos vincularon la recuperación, especialmente en China a la afirmación de Trump de que "creo que haremos mucho con China, y tiene que ser excelente porque han drenado a nuestro país". Bolsas europeas que disfrutan de ganancias modestas en la sesión de la mañana antes de la apertura de los Estados Unidos. Es la segunda sesión de avance consecutiva para el Dow Jones Stoxx 600, algo que no pudo hacer la semana pasada. El tono de capital más estable está minando la oferta de los bonos y los rendimientos son más altos en todos los ámbitos, con Italia como la notable excepción. Se vendieron 5,5 millones de euros de bonos.hoy para completar un poco más del 90% del interés de financiación de este año. A menudo perdida en los observadores, la experiencia de Italia lo convierte en un buen administrador de deuda con la profundidad en los mercados secundarios. Hay 10 mil millones de euros de bonos italianos con vencimiento esta semana y 5 mil millones de euros en pagos con cupón, y la prima sobre los bonos alemanes está por debajo del 3%. En el mercado de divisas, las monedas del bloque del dólar están subiendo, mientras que las monedas de financiación (también conocidas como paraísos seguros) como el franco suizo y el yen japonés son más suaves. Entre las monedas de los mercados emergentes, la lira turca y el rand sudafricano son más firmes, mientras que la mayoría se modifica poco.

Asia-Pacífico:

Estados Unidos ha impuesto aranceles a $ 250 de productos chinos. De esa cantidad, el arancel del 10% sobre $ 200 mil millones de bienes se elevará al 25% el 1 de enero. Ayer, Trump renovó esta amenaza para imponer un arancel a los aproximadamente $ 255 mil millones de bienes que EE. UU. Importan de China. Dado el proceso, estos podrían implementarse a partir de febrero. Los economistas e inversores deben reflexionar sobre la posibilidad de que los Estados Unidos apliquen un arancel del 25% a casi todos los productos chinos. Sin una respuesta política, el proyecto de los economistas podría frenar la segunda economía más grande del mundo en un 1% -2% el próximo año. Por supuesto, China tendría una respuesta política. En los últimos días, los funcionarios chinos han blandido otra carta de política nacional para jugar. Recortes de impuestos. El gobierno no solo reducirá los impuestos sobre la renta, sino que también puede reducir el impuesto sobre las ventas de automóviles para ayudar a estimular la demanda. China ya está asegurando nuevos mercados y fuentes de suministro para reemplazar a los Estados Unidos, aunque, por supuesto, esto lleva tiempo, lo que significa que es probable que se produzcan algunas interrupciones. La perspectiva de una prolongada confrontación comercial chino-estadounidense creará nuevas oportunidades y puede impactar las decisiones de inversión, alentadas también por el aumento de los costos en China. El yuan cayó a su nivel más bajo en una década antes de recuperarse un poco. El nivel CNY7.0 ha adquirido un significado especial, pero sospechamos que no es inviolable. El yuan se ha debilitado alrededor del 6,5% frente al dólar desde principios de año. Debido a la intensidad de las importaciones de las exportaciones de China, con un costo de producción relativamente elevado en el yuan, la depreciación del yuan, por lo tanto, apenas debilita el impacto de los aumentos de los aranceles. esto lleva tiempo, lo que significa que es probable que haya alguna interrupción. La perspectiva de una prolongada confrontación comercial chino-estadounidense creará nuevas oportunidades y puede impactar las decisiones de inversión, alentadas también por el aumento de los costos en China. El yuan cayó a su nivel más bajo en una década antes de recuperarse un poco. El nivel CNY7.0 ha adquirido un significado especial, pero sospechamos que no es inviolable. El yuan se ha debilitado alrededor del 6,5% frente al dólar desde principios de año. Debido a la intensidad de las importaciones de las exportaciones de China, con un costo de producción relativamente elevado en el yuan, la depreciación del yuan, por lo tanto, apenas debilita el impacto de los aumentos de los aranceles. esto lleva tiempo, lo que significa que es probable que haya alguna interrupción. La perspectiva de una prolongada confrontación comercial chino-estadounidense creará nuevas oportunidades y puede impactar las decisiones de inversión, alentadas también por el aumento de los costos en China. El yuan cayó a su nivel más bajo en una década antes de recuperarse un poco. El nivel CNY7.0 ha adquirido un significado especial, pero sospechamos que no es inviolable. El yuan se ha debilitado alrededor del 6,5% frente al dólar desde principios de año. Debido a la intensidad de las importaciones de las exportaciones de China, con un costo de producción relativamente elevado en el yuan, la depreciación del yuan, por lo tanto, apenas debilita el impacto de los aumentos de los aranceles. Alentado también por el aumento de los costos en China. El yuan cayó a su nivel más bajo en una década antes de recuperarse un poco. El nivel CNY7.0 ha adquirido un significado especial, pero sospechamos que no es inviolable. El yuan se ha debilitado alrededor del 6,5% frente al dólar desde principios de año. Debido a la intensidad de las importaciones de las exportaciones de China, con un costo de producción relativamente elevado en el yuan, la depreciación del yuan, por lo tanto, apenas debilita el impacto de los aumentos de los aranceles. Alentado también por el aumento de los costos en China. El yuan cayó a su nivel más bajo en una década antes de recuperarse un poco. El nivel CNY7.0 ha adquirido un significado especial, pero sospechamos que no es inviolable. El yuan se ha debilitado alrededor del 6,5% frente al dólar desde principios de año. Debido a la intensidad de las importaciones de las exportaciones de China, con un costo de producción relativamente elevado en el yuan, la depreciación del yuan, por lo tanto, apenas debilita el impacto de los aumentos de los aranceles.

El mercado laboral de Japón se estrechó. La tasa de desempleo inesperadamente cayó a 2.3% en septiembre desde 2.4%. La proporción de empleos a candidatos aumentó hasta 1.64. Los desastres naturales en el mes pueden haber alterado los datos, pero cuando se reúne el Banco de Japón, el mensaje para llevar es que el mercado laboral sigue siendo sólido incluso si el crecimiento de los salarios, especialmente entre los trabajadores a tiempo completo, sigue siendo modesto. Los desastres naturales también pueden haber pesado en las cifras de producción industrial de septiembre, que se publicarán mañana antes de la conclusión del BOJ.reunión. El Nikkei registró un cambio positivo al alza y la brecha de la semana pasada se extiende a 21911 y puede atraer precios. Nos preocupaba que el dólar se mantuviera por debajo del área de JPY112.50, pero se ha forzado a probar los máximos de la semana pasada. de JPY112.90. Un movimiento por encima de allí apuntaría al área JPY113.40.

EMÚ

Hubo dos flujos de datos de la UEM hoy. Crecimiento y precios. El Bundesbank advirtió la semana pasada que la economía alemana podría haberse estancado en el tercer trimestre. Francia no lo hizo. Puede ser de poca ayuda para el presidente Macron, que se ha desplomado en las encuestas de opinión, pero la economía creció un 0,4% en el tercer trimestre, el doble del ritmo en el segundo trimestre. Aún así, el ritmo interanual se desaceleró a 1.5% de 1.7%. Italia decepcionó también. La economía no creció en el tercer trimestre después de expandirse 0.2% en el segundo trimestre. El ritmo interanual bajó a 0,8% desde 1,2%. Sospechamos que las propuestas fiscales del gobierno italiano serían mucho más fáciles si los inversionistas y otros pudieran confiar en que los esfuerzos impulsarán el crecimiento sobre una base sostenida (estructural). Pero, por desgracia, a juzgar por los pronósticos incluso optimistas del gobierno, tampoco lo creen.

España y estados alemanes reportaron lecturas preliminares de inflación en octubre. El ritmo interanual en España se mantuvo plano en el 2,3%. Esto coincide con el máximo del año, pero está muy por debajo del máximo del 3.0% del año pasado. Los estados alemanes reportaron incrementos mensuales de 0.1% -0.2% en el IPC, mientras que el efecto de base ve un incremento en el ritmo interanual, excepto en el estado más poblado de Renania del Norte-Westfalia. La medida armonizada por la UE para el país se informará en breve. Se espera que aumente a 2.4% de 2.2%, y represente un nuevo máximo de seis años. La estimación preliminar del IPC para la eurozona se dará a conocer mañana. Se espera que la tasa general se haya acelerado hasta el 2,2% desde el 2,1%, mientras que se prevé que la tasa subyacente aumente al 1,1% desde el 0,9%.

El euro se encuentra en un rango excepcionalmente estrecho de menos de un tercio de centavo en la actualidad. Hasta ahora, es la primera sesión desde el 15 de agosto que el euro no se ha negociado por encima de $ 1.14. Hay aproximadamente 1.300 millones de euros en opciones alcanzadas en $ 1.1400-05 que vencen hoy y otros 500 millones de euros en GBP0.8900 que se reducirán hoy. Mientras estábamos buscando el euro para obtener algo de tracción, ayer y hoy se ha mantenido dentro del rango de pre-fin de semana de alrededor de $ 1.1335 a $ 1.1420.

Reino Unido

Si bien no era exactamente Navidad, el presupuesto de la Canciller de Hacienda Hammond anunció el fin de la austeridad con algunos recortes de impuestos modestos y pequeños aumentos de gastos. Sin embargo, las incertidumbres que rodean al Brexit hicieron que los planes para el próximo año fueran poco convincentes. Las previsiones de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria cambian el crecimiento de este año al próximo. Se había proyectado que el PIB de este año aumentaría en un 1,5%. Se ha reducido a 1,3%. Sin embargo, se espera que la economía crezca 1.6% el próximo año en lugar de 1.3%. El Banco de Inglaterra proporcionará sus propios pronósticos a fines de esta semana, cuando se publique el Informe trimestral de inflación, la conclusión de la reunión del MPC (1 de noviembre).

Sterling no puede atrapar una oferta. Se ha reducido a nuevos mínimos de dos meses hoy por delante de $ 1.2750. El mínimo de mediados de agosto, que también fue el mínimo en el año, fue de cerca de $ 1.2660. y hay poco en el camino de soporte gráfico por delante de ella. Nuestro objetivo técnico es más cercano a $ 1.25.

Méjico

En 2002, frente a las protestas, el entonces presidente mexicano Fox canceló los planes para construir otro aeropuerto alrededor de la Ciudad de México. Dieciséis años después, la gente votó abrumadoramente contra las nuevas propuestas de aeropuertos. Los inversores respondieron dramáticamente a la disposición del presidente electo de AMLO a respetar el plebiscito no vinculante. Juega con los temores del mercado de que AMLO no sería un amigo para los inversores.

Las acciones mexicanas perdieron más del 4.2%. Estaba apagado un poco menos del 7% en lo que va del año al final de la semana pasada. Los bonos se vendieron con fuerza también. El rendimiento del bono en dólares a 10 años de México saltó 15 pb, mientras que el bono en pesos a 10 años saltó en más de 35 pb a 8,70%. Moody's rebajó la calificación del Aeropuerto de la Ciudad de México en dos muescas a Baa3 (= BBB-), y la perspectiva cambió de estable a negativa. La prima sobre los Estados Unidos es la más amplia en una década. Las perspectivas de crecimiento son más tenue.

El peso volvió a los niveles vistos por última vez alrededor de la elección del 1 de julio. El área de MXN20.00 es importante desde el punto de vista técnico y psicológico. El movimiento dramático, por supuesto, lo deja tenso, pero los especuladores a corto plazo fueron atrapados inclinándose de manera equivocada. En el mercado de futuros, los no comerciales (especuladores) eran contratos netos largos de 58k a la semana anterior, en comparación con los contratos cortos de 20k antes de la elección. Los máximos de fines de junio en el área de MXN20.25 son los próximos objetivos. La venta masiva en el peso, si se mantiene, es inflacionaria.

México reporta el 3er PIB hoy. Se espera que aumente alrededor de 0.5% después de una contracción en Q2 (-0.2%). El banco central no se reúne hasta mediados del mes próximo. Ha subido las tasas dos veces este año. Si el peso continuara vendiéndose, no se podía descartar un alza en las tasas.

Estados Unidos y Canadá

Los calendarios económicos de Estados Unidos y Canadá son ligeros. Los Estados Unidos venden hoy facturas de cuatro y ocho semanas para recaudar $ 70 mil millones. Con la distracción de los datos macro, las subastas de facturas pueden generar más interés hoy en los mercados monetarios de Estados Unidos. La tasa promedio efectiva de los fondos de la Fed se ha incrementado recientemente y ahora está en 2.20%, el mismo nivel que el interés en las reservas (excedente y requerido). Esto está generando cierta especulación de que la Reserva Federal busca reforzar el rango objetivo de los fondos federales al no aumentar el interés en las reservas tanto como eleva el rango objetivo. Esto parece ser una consideración más importante que lo que parece ser el ablandamiento de algunas tasasAtado a las expectativas de la política de la Fed. Algunos piensan que esta presión llevará a la Fed a reducir la reducción de su balance, lo que consideran fundamental en el problema.

El USD / CAD está operando en una tendencia alcista por encima del promedio móvil simple de 200 períodos.
El USD / CAD logró un triple superior por debajo de 1.3053 el 15 de octubre. El patrón podría llevar a una corrección de hasta 1.3083 (máximo del 27 de septiembre) y 1.3053 (máximo del 15 de octubre) si el retroceso se extiende aún más.
Como el mercado es alcista por encima de sus principales avances simples en movimiento, una ruptura de 1.3161 podría llevar a una continuación alcista a 1.3200.

Tendencia principal: alcista.

Resistencia 1: 1.3161 26 de octubre alta
Resistencia 2: 1.3200 figura
Resistencia 3: 1.3300 figura

Soporte 1: 1.3108, 7 de septiembre bajo
Soporte 2: 1.3083 27 de septiembre swing alto
Soporte 3: 1.3053 15 de octubre
Soporte 4: 1.3000 figura
Soporte 5: 1.2950-59 nivel clave de varios meses y mínimo del 7 de agosto



Niveles adicionales adicionales de un vistazo:

USD / CAD

Descripción general:
Precio anterior: 1.3118
Cambio diario: -16 pips
Cambio diario: -0.122%
Diario abierto: 1.3134
Tendencias:
Diario SMA20: 1.3014
Diario SMA50: 1.3013
Diario SMA100: 1.3073
Diario SMA200: 1.2913
Niveles: Máximo
diario: 1.315
Diario Bajo: 1.3082
Máxima semanal: 1.316
Mínima semanal: 1.2968
Máxima mensual: 1.3228
Mínima mensual: 1.2882
Fibonacci diario 38.2%: 1.3125
Fibonacci diario 61.8%: 1.3108
Punto de pivote diario S1: 1.3094
Punto de pivote diario S2: 1.3054
Punto de pivote diario S3: 1.3026
Punto de pivote diario R1 : 1.3162
Punto de pivote diario R2: 1.319
Punto de pivote diario R3: 1.323

Un octubre negro para los mercados de valores ha afectado gravemente la confianza de los inversores, lo que se ha traducido en una menor demanda de monedas menores como el dólar canadiense. La moneda ha caído 1.73% en octubre, a pesar de un alza en las tasas del Banco de Canadá la semana pasada. A la vanguardia de las tensiones geopolíticas está la guerra comercial entre los Estados Unidos y sus principales socios, particularmente con China. Las tensiones entre las dos economías más grandes del mundo no muestran signos de alivio, y la administración de Trump continúa amenazando con aranceles más severos en China. Estados Unidos también ha impuesto tarifas de acero a sus dos vecinos, Canadá y México. El lunes, el viceministro de Comercio de México dijo que México no firmaría el nuevo pacto de la USMCA, que reemplaza al NAFTA, a menos que Estados Unidos acepte eliminar las tarifas contra México y Canadá. Veremos el PIB canadiense para agosto el miércoles, lo que podría ser un motor de mercado. La economía se expandió 0.2% en julio, y los mercados esperarán una ganancia más fuerte el miércoles.

El par USD / CAD continúa operando en su estrecho rango de 30 pips el lunes debido a que los datos de inflación de PCE de los Estados Unidos no brindan una pista direccional. Al momento de escribir, el par se mantuvo prácticamente sin cambios diariamente en 1.3105.

Según la Oficina de Análisis Económicos de los EE. UU. , El índice de precios del PCE subió un 0,1% y un 2% sobre una base mensual y anual, respectivamente. Otros detalles de la publicación revelaron que el gasto personal aumentó un 0,4% en el mismo período para igualar el consenso del mercado, mientras que el crecimiento de los ingresos personales disminuyó a un 0,2% desde el 0,4% en comparación con la estimación de los analistas del 0,3%. Siguiendo los datos, el índice del dólar estadounidense subió ligeramente y fue visto por última vez un 0,35% a 96,65. El discurso del presidente de la Fed de Chicago, Evans, más adelante en la hora, será visto por un nuevo impulso.

El dólar estadounidense se depreció frente al dólar canadiense, luego de la publicación de los datos m / m del PIB de CAD el miércoles a las 12:30 GMT. El tipo de cambio USD / CAD perdió 14 pips o 0.11% durante un minuto, justo después del lanzamiento. El dólar estadounidense continuó cotizando en la zona de 1.3130.
Statistics Canada publicó datos de m / m del PIB CAD que resultaron mejores de lo esperado de 0.1%, en comparación con el 0.0% previsto.

Statistics Canada señaló: "El producto interno bruto real aumentó por séptimo mes consecutivo, subiendo un 0,1% en agosto. El crecimiento se concentró en la extracción de petróleo y gas y en las finanzas y seguros, que compensaron con creces las caídas en 12 de los 20 sectores industriales. La producción "de las industrias productoras de servicios subió un 0,1%, mientras que la producción se mantuvo esencialmente sin cambios para las industrias productoras de bienes".

Nuestra llamada alcista para el martes tuvo un éxito modesto. Pero la compra de un contratiempo inicial aún carecía del impulso para volver a realizar la prueba de la semana pasada y el USD/CAD continuó negociándose , sin duda, dentro de los parámetros del viernes. El par de divisas se mantiene cómodamente por encima del área de promedio de mvg de 13/100 días, pero actualmente no muestra señales fuertes de sentimiento . Esto significa que el análisis de esta mañana debe hacerse con mucha precaución. Pero con los compradores que regresan a Asia, nuestra convocatoria de esta mañana es una compra cautelosa, pero deja espacio para comprar cualquier Dip a 1.3107, baja asiática. El riesgo es de 1.3069 con un objetivo inmediato de 1.3150, máximo del lunes. Un movimiento a través de ese punto luego expone el sentimiento a 1.3168 y 1.3198, el máximo de 7 semanas.

Hoy en día el USD / CAD Señales

Riesgo 0.75% por comercio.

Las operaciones solo se pueden ingresar entre las 8 am y las 5 pm hora de Nueva York de hoy.

Comercio corto

Entrada corta después del próximo rechazo de la acción del precio bajista después del próximo toque de 1.3281.

Coloque el stop loss 1 pip por encima del columpio local alto.

Mueva el límite de pérdidas para alcanzar el punto de equilibrio una vez que el comercio tenga 20 pips de ganancia.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje correr el resto de la posición.

Largo comercio

Entrada larga después del siguiente rechazo de la acción del precio alcista después del próximo toque de 1.2962.

Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.

Mueva el límite de pérdidas para alcanzar el punto de equilibrio una vez que el comercio tenga 20 pips de ganancia.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje correr el resto de la posición.

El mejor método para identificar una “inversión de la acción del precio” clásica es que una vela por hora se cierre, como una barra de alfiler, un doji, una vela exterior o simplemente una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que se produce en los niveles dados.

Análisis USD / CAD

Ayer escribí que, en general, sería más feliz si tomara largas operaciones aquí, ya que parece que tenemos una tendencia alcista a largo plazo que podría estar por establecerse. Sin embargo, la publicación de datos del PIB canadiense probablemente sea el factor crucial aquí en el corto plazo.

El PIB canadiense se adelantó ligeramente a la expectativa de consenso, mostrando una tasa de crecimiento del 0,1%, y aunque justo después de la publicación el valor del Dólar Canadiense cayó en valor, ha recuperado terreno en las últimas horas frente a un Estados Unidos generalmente débil. Dólar.

El problema con el comercio de este par es que ha estado variando lateralmente durante mucho tiempo y está lejos de cualquier soporte obvio o nivel de resistencia en cualquier dirección, lo que hace que el comercio de este par sea bastante peligroso. Sin embargo, hay un indicio de una tendencia alcista emergente a largo plazo.

Me mantendría alejado de comerciar este par hoy.

El USD/CAD alcanzó ayer un máximo de seis semanas, pero hoy se dio la vuelta rápidamente, como un montón de monedas.

El principal impulsor es la debilidad del dólar estadounidense y un retroceso de algunos de los flujos de fin de mes de ayer, pero el petróleo ha ayudado a romper por debajo de 1.3080. El crudo ahora ha vuelto a su nivel normal en $ 65.30 desde un mínimo de $64.65.

En el gráfico USD/CAD, necesita bajar a 1.3000 para generar realmente cualquier impulso, pero esta inversión es un buen comienzo.

USDCAD
El dólar estadounidense se apreció cerca de 60 puntos base frente al dólar canadiense el miércoles. El promedio móvil simple de 50 horas proporcionó soporte para el par en 1.3111 durante la sesión de ayer.

Una ruptura ocurrió a través del límite inferior de un patrón de canal ascendente durante las horas de la mañana de la sesión del jueves.

En general, es probable que la caída del par de divisas USD / CAD continúe hoy, y el objetivo potencial para los operadores bajistas sea de 1.3037. Sin embargo, los lanzamientos de datos macroeconómicos de EE. UU. Programados a las 14:00 GMT podrían cambiar el posicionamiento general del par hoy.

El USD/CAD se recupera por encima de 1.31 después del volcado de datos de EE. UU. - Canadá

Las nóminas no agrícolas en los Estados Unidos aumentan más de lo esperado en octubre.
El índice del dólar estadounidense se mantiene plano cerca de 96.30.
El paro canadiense cae al 5,8%.
El par USD/CAD ganó tracción en los últimos treinta minutos y agregó más de 50 pips para volverse positivo por encima del 1.31 mango. Al momento de escribir, el par se negociaba a 1.3103, agregando un 0,12% sobre una base diaria.

El informe mensual de empleo publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. Reveló que el empleo no agrícola subió en 250K en octubre para superar la estimación de los analistas de 190K. Más importante aún, la inflación salarial anual, medida por el promedio de ganancias por hora, avanzó a 3.1% desde 2.8% registrado en septiembre. El Índice del Dólar de EE. UU., Que probó la marca de 96 más temprano en el día, volvió sobre todas sus pérdidas diarias y fue visto por última vez en el día a las 96.30.

Por otro lado, la tasa de desempleo en Canadá bajó a 5.8% en octubre y el déficit comercial internacional cayó a $ 416 millones en septiembre. Sin embargo, estas lecturas no ayudaron a que el loco se mantuviera resistente frente al dólar.

EE. UU .: El empleo total no remunerado en nóminas aumentó en 250,000 en octubre frente a los 190,000 esperados.
EE. UU .: el déficit comercial aumentó a $ 54 mil millones en septiembre frente a los $ 53,6 mil millones esperados.
Canadá: la tasa de desempleo disminuyó 0.1% a 5.8% en octubre.
Canadá: el déficit comercial internacional se redujo a $ 416 millones en septiembre desde $ 551 millones en agosto.
Mientras tanto, el barril de West Texas Intermediate continúa operando alrededor de $ 63, el nivel más bajo desde abril, y está ejerciendo una presión adicional sobre las monedas sensibles a los productos básicos. Más adelante en la sesión, Baker Hughes Energy Services publicará sus datos semanales de recuento de plataformas petroleras.

Niveles técnicos a tener en cuenta.

El par podría enfrentar la próxima resistencia en 1.3165 (máximo del 1 de noviembre) por delante de 1.3200 (nivel psicológico / máximo del 10 de septiembre) y 1.3225 (máximo del 6 de septiembre). En el lado negativo, los soportes están ubicados en 1.3070 (20-DMA), 1.3015 (50-DMA) y 1.2985 (200-DMA).

Hoy en día el USD / CAD Señales

Riesgo 0.75% por comercio.

Las transacciones deben realizarse antes de las 5 p.m. hora de Nueva York hoy.

Comercio corto

Vaya corto después del próximo rechazo de la acción del precio bajista después del próximo toque de 1.3117.

Ponga el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.

Ajuste el límite de pérdidas para compensar una vez que el comercio es de 20 pips en ganancias.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en la ganancia y deje correr el resto de la posición.

Largo comercio

Continúa mucho después del siguiente rechazo de la acción del precio alcista después del próximo toque de 1.2962.

Ponga el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.

Ajuste el límite de pérdidas para compensar una vez que el comercio es de 20 pips en ganancias.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en la ganancia y deje correr el resto de la posición.

El mejor método para identificar una “inversión de la acción del precio” clásica es que una vela por hora se cierre, como una barra de alfiler, un doji, una vela exterior o simplemente una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que se produce en los niveles dados.

Análisis USD / CAD

El jueves pasado escribí que el problema con el comercio de este par era que había estado variando lateralmente durante mucho tiempo y estaba lejos de cualquier soporte o nivel de resistencia obvio en cualquier dirección, lo que hacía que el comercio de este par fuera bastante peligroso. Quería mantenerme alejado de comerciar con este par.

Ahora hay un poco más de claridad, ya que hay un nuevo nivel de resistencia emergente en 1.3117. Sin embargo, el cuadro a continuación muestra cuán débil e indeciso ha sido el movimiento de precios últimamente, a pesar de los fuertes movimientos en el petróleo crudo, por lo que es probable que haya oportunidades en otros pares de divisas. Aún así, una pequeña compensación 1.3117 podría ser interesante más adelante si se establece. No hay una tendencia real a largo plazo aquí, ni siquiera una tendencia a corto plazo, así que ten mucho cuidado.

Operando en las elecciones de EE. UU .: el sesgo del dólar es a la baja - TDS

Los analistas de TD Securities explicaron que las encuestas sugieren una serie de carreras cerradas individuales en las elecciones intermedias de EE. UU., Pero la mayoría de los agregadores de las encuestas, los mercados de apuestas y el análisis de expertos apuntan a que los republicanos obtendrán un escaño o dos en el Senado, mientras que los demócratas logran capturar Una escasa mayoría en la Cámara de Representantes.

Cotizaciones clave:

"Vemos la probabilidad ex ante de un gobierno dividido en torno al 65%, con probabilidades sustancialmente mayores de un barrido republicano que de un demócrata".

"Los bonos del Tesoro: el gobierno dividido debería llevar a un empobrecedor toro de riesgo, con los mercados descontando los recortes de impuestos 2.0 y el gasto en infraestructura".

"**: Los riesgos son binarios para el USD, aunque esto se inclina a la baja. El USD es un bien poblado por mucho tiempo, por lo que un resultado que le quita poder al GOP podría obligar a los mercados a cuestionar la durabilidad del tema" Buy America ". "

"Un Congreso dividido también debería calibrarse para cerrar la cuña entre las sorpresas macro relativas y el USD".

El dólar canadiense se mantiene cerca del nivel de 1.31. En la sesión del martes, el USD/CAD se negocia en 1.3121, una baja de 0.08% en el día. En el frente de lanzamiento, se espera que los Permisos de Construcción Canadienses marquen más bajo a 0.3%. En los Estados Unidos, se espera que la participación de los votantes sea fuerte en las elecciones parlamentarias de medio término. Además, los Estados Unidos lanzan JOLTS Jobs Openings. El miércoles, Canadá lanza Ivey PMI.

Todos los ojos están puestos en las elecciones de medio plazo en los EE.UU., Con los votantes decidiendo quién controlará el Congreso. Muchos analistas están llamando a la elección un referéndum sobre la presidencia de Donald Trump, quien ha presidido una economía candente, pero también ha alejado a muchos votantes con sus polémicas políticas sobre atención médica e inmigración. Hay una gran cantidad de razas que están muy cerca de ser convocadas, pero la mayoría de los analistas esperan que los demócratas ganen por poco la Cámara de Representantes, mientras que los republicanos mantendrán a su mayoría en el Senado. Los operadores deberían esperar cierta volatilidad en los mercados de divisas una vez que se anuncien los resultados.

Panorama:
Hoy recibimos ventas minoristas de octubre, que se espera un aumento del 0,5%, pero de menor importancia debido a la oleada de noviembre-diciembre en la mente de todos. Macys ya ha reportado buenas ganancias y hoy trae Walmart y Nordstrom.

También recibimos los habituales reclamos de desempleo del jueves, los informes comerciales de Empire y Philly Fed, y un informe del supervisor bancario de la Fed , Quarles, al Senado.

El dólar está obteniendo un refugio seguro en las noticias del Reino Unido. Cada pocos minutos tienes que ir a revisar los cables para una actualización y cada pocos minutos hay nuevas noticiaso alguna nueva perspectiva. Es una crisis de rápido movimiento que todos deberíamos haber previsto. Pensamos erróneamente que la libra tenía una posibilidad real ayer cuando el Gabinete aceptó el acuerdo, por lo que las renuncias de hoy fueron un shock. Y los choques seguirán llegando por la sencilla razón de que no hay una buena solución, no hay buenas ideas alternativas, no queda tiempo y no hay salida. May podría proponer un nuevo referéndum (a pesar de negar cualquier cosa así todo el tiempo) o May podría renunciar, pero no importa lo que ocurra a continuación en este drama, un Brexit negociado es casi seguramente un pato muerto. Para que el Reino Unido salga de la UE sin un acuerdo es un shock del orden más alto, peor que el resultado del referéndum y con el mismo resultado: un desplome de la libra a la baja más baja y posiblemente más allá. Bloomberg coloca el desplome posterior al referéndum en 1.1840. Pero recordamos el verdadero bajo más bajo en aproximadamente 1.

Una autopsia mostrará dos cosas: la mala gestión y un entorno político tóxico para algunos jugadores, al igual que Churchill tenía solo unos pocos jugadores que buscaban un acuerdo con Hitler hasta el último minuto. En este caso es Boris Johnson y algunos otros. La división en el partido gobernante Tory que requirió que May obtuviera los votos de un partido de Irlanda del Norte es una vergüenza. Nadie sabe qué se podría haber hecho de manera diferente, exactamente, pero ahí radica la disfuncionalidad. Ciertamente no es el encanto o las capacidades del líder laborista de la oposición, que es un falso sólido.

Ahora volvemos a sentirnos totalmente negativos acerca de la perspectiva para la libra esterlina. Y con Italia en pie, el euro también se contaminará. Un Brexit no comercial es tan desfavorable, económicamente, para la zona euro como para Gran Bretaña. La vieja sierra dice que "nadie se rompió nunca, con el peso de la libra", pero eso no siempre es cierto. Probablemente sea cierto esta vez.

El gráfico intradiario se ha ido totalmente de lado, y el USD / CAD se mantiene prácticamente sin cambios respecto de hace más de veinticuatro horas.
Con el USD / CAD enredado en la consolidación a corto plazo, los operadores deben esperar a una ruptura y volver a probar los niveles clave antes de elegir una dirección.
En los últimos dos meses se han producido breves combates de consolidación entre el USD y el CAD, y el sesgo direccional se está estableciendo en breves y frenéticos estallidos de acción del precio. Los mínimos más altos en los gráficos clave dejan al USD / CAD inclinado hacia el lado alcista, pero las paradas deberán establecerse en forma amplia para adaptarse a los juncos limitados de volumen en ambas direcciones.

El dólar estadounidense se negoció de lado contra el dólar canadiense en la sesión de negociación del miércoles. El par de divisas se movió dentro del rango de 1.3260 y 1.3200 durante la sesión anterior. La tasa de cambio rompió el límite inferior de un canal ascendente y el promedio móvil simple de 100 horas en 1.3228 durante la sesión de las horas de la tarde del jueves. Dado que se produjo una ruptura, es probable que el tipo de cambio del USD/CAD continúe disminuyendo dentro de esta sesión y pueda apuntar a un grupo de soporte formado por la SMA de 200 horas y el PP semanal en 1.3157 hoy.

El USD / CAD cae por debajo de 1.32 cuando el WTI se recupera por encima de $ 57 a pesar del aumento de las reservas de petróleo de los EE. UU.

El informe semanal de la EIA muestra un aumento de 10,3 millones de barriles en las existencias de crudo de EE. UU.
WTI extiende la recuperación tras la reacción inicial de los datos.
Loonie sensible a los productos básicos se fortalece con el aumento de los precios del petróleo.
Después de pasar la mayor parte del día en un rango relativamente estrecho por encima de la marca de 1.32, el par USD / CAD sufrió una presión bajista en la última hora cuando el loonie sensible a las materias primas comenzó a ganar fuerza en la parte posterior de una recuperación profunda observada en el crudo. el aceite . Al momento de escribir, el par perdía un 0.35% en el día en 1.3195.

Aunque el informe semanal publicado hoy por la EIA mostró que las existencias de petróleo crudo en los EE. UU. Aumentaron en 10.3 millones de barriles en la semana que terminó el 9 de noviembre y la producción de petróleo promedió 10.1 millones de barriles por día, el barril de West Texas Intermediate conservó su impulso alcista y subió a un nuevo máximo diario de $ 57.23. En este momento, el WTI se cotiza a $ 56.95, agregando casi $ 1 en el día.

Por otro lado, el billete verde no pudo capitalizar los sólidos datos de ventas minoristas y permitió que el par extendiera su deslizamiento. El índice del dólar estadounidense, que rastrea el dólar contra una cesta de seis monedas principales, subió un 0,1% en el día a 97,10.

• El par extendió la diapositiva de retroceso de esta semana de tops de casi 4 meses y cayó a SMA de 100 periodos en el gráfico de 4 horas durante la primera sesión norteamericana el viernes.

• Con los indicadores técnicos en la tabla mencionada en territorio bajista, es probable que los operadores bajistas apunten a desafiar el soporte del canal de tendencia ascendente de un mes.

• Un avance convincente en el soporte del canal indicaría que el par ya podría haberse superado en el corto plazo y allanar el camino para una extensión de la diapositiva correctiva.

En una entrevista con CNBC, el nuevo vicepresidente de la Reserva Federal, Richard Clarida, advirtió que la Fed debía tener en cuenta la desaceleración económica mundial en su perspectiva y agregó que la Fed estaba cerca de la "vecindad de lo neutral". Luego de estas observaciones, el índice del dólar estadounidense, que registra al dólar frente a una canasta de seis monedas principales, cayó a su nivel más bajo desde el 8 de noviembre a 96.40 y fue visto por última vez una baja de 0.68% en el día a 96.45. Además, una caída del 1% observada en el rendimiento de los bonos T en EE. UU. A 10 años puso un poco de peso adicional en los hombros del dólar.

El único dato de los Estados Unidos de hoy mostró que la producción industrial en octubre aumentó un 0,1% para no cumplir con las expectativas del mercado del 0,2%. Al comentar sobre los datos, "el sector manufacturero de EE. UU. Se mantuvo saludable en octubre, con un aumento del 0,3%. La ganancia general del sector industrial del 0,1% se vio arrastrada por una disminución del 0,3% en la minería y una caída del 0,5% en la producción de servicios públicos", dijo el analista senior de **Street, Joesph Trevisani dijo.

Por otro lado, los precios del crudo buscan cerrar por tercer día consecutivo al alza, ya que el barril de West Texas Intermediate agrega un 1.7% a diario y ayuda a que el loonie sensible a los productos básicos se mantenga resistente frente a sus rivales.

Niveles técnicos a tener en cuenta.

El par podría enfrentar el primer soporte técnico en 1.3085 (mínimo del 8 de noviembre) por delante de 1.3040 (50-DMA) y 1.3000 (nivel psicológico / 200-DMA). En el lado positivo, las resistencias se ubican en 1.3185 (máximo diario), 1.3260 (máximo del 14 de noviembre) y 1.3335 (máximo del 21 de junio).

El dólar canadiense está haciendo un esfuerzo por un rally. Está demostrando ser una lucha porque el sentimiento de riesgo global continúa oscilando entre "riesgo activado" y "riesgo reducido". La falta de datos nacionales es otro problema para los operadores de dólares canadienses. El armario de informes económicos nacionales ha sido descubierto esta semana, exponiendo la dirección del dólar canadiense a los caprichos de los movimientos mundiales de **.

Los precios del petróleo han recibido mucha atención esta semana. El aumento de los inventarios curados en Estados Unidos, el informe de producción récord de petróleo en Estados Unidos en octubre y las preocupaciones actuales de una desaceleración del crecimiento global llevaron a los precios del Intermedio Oeste de Texas a un mínimo de 54,78 dólares por barril el martes. Esa caída minó el dólar canadiense y alentó el sentimiento bajista. Los precios del petróleo se recuperaron un poco, después de informes de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) está considerando nuevos recortes de producción que podrían anunciarse en la reunión del 6 de diciembre en Viena. El dólar canadiense cotizó al alza en las noticias.

Por otro lado, el índice del dólar estadounidense se mantiene en su rango diario por debajo de 96.50 mientras los inversores tratan de averiguar si la Fed está buscando cambiar su postura política. El viernes pasado, el vicepresidente de la Fed y el presidente de la Fed de Dallas dijeron que debían prestar atención a la desaceleración económica mundial y su posible impacto en la perspectiva de la política. Más adelante en el día, el presidente de la Fed de Nueva York , Williams, pronunciará un discurso y los inversores buscarán nuevas pistas.

El par USD/CAD captó algunas ofertas nuevas al comienzo de una nueva semana de negociación y recuperó una parte de la caída del viernes a mínimos de más de una semana.

Mientras los inversionistas siguen evaluando los comentarios moderados del viernes por el vicepresidente de la Fed, Richard Clarida, diciendo que las tasas de interés se están acercando a una tasa neutral, un modesto repunte del dólar estadounidense fue visto como uno de los factores clave detrás del modesto repunte del par el lunes.

Dada la resistencia del viernes a un avance en el soporte del canal de tendencia ascendente de un mes de antigüedad, el movimiento ascendente de hoy podría atribuirse a un movimiento de cobertura corta.

Sin embargo, el repunte pareció faltar en el convencimiento en medio de un fuerte repunte en los precios del petróleo crudo, que apuntalaba la demanda de la moneda ligada a los productos básicos - Loonie y podría frenar cualquier movimiento significativo, al menos por el momento.

De hecho, el crudo WTI se basó en el buen repunte de la semana pasada y obtuvo un impulso adicional después de que se dijera que Arabia Saudita, líder de facto de la OPEP, presionó a la OPEP y sus aliados para reducir la producción en diciembre de 1 millón a 1,4 millones de barriles por día para contrarrestar demanda global.

En ausencia de cualquier lanzamiento económico importante en el mercado , ya sea de EE. UU. O Canadá, el par permanece a merced del sentimiento más amplio del mercado en torno a la dinámica del dólar y del precio del petróleo.

Niveles técnicos a seguir.

Es probable que cualquier movimiento hacia arriba significativo se enfrente a un suministro nuevo cerca del asa de 1.3200, por encima del cual es probable que el par apunte hacia la zona de suministro de 1.3250-60 antes de finalmente lanzarse hacia la marca de la figura redonda de 1.3300.

Por otro lado, la zona de 1.3130-25 ahora parece haber surgido como un soporte inmediato, que si se rompe podría arrastrar al par por debajo de la marca de 1.3100 hacia las pruebas de 50 días de SMA, actualmente cerca de la región de 1.3045.

• Un repunte bueno en la demanda del USD ayuda a revertir una caída temprana.
• La acción moderada del precio del petróleo influye poco en el Loonie.
• Los comerciantes observan los datos del mercado de la vivienda en EE. UU. Para algún impulso a corto plazo.

El par USD/CAD revirtió una caída temprana al área de 1.3155 y subió por segunda sesión consecutiva, aunque se mantuvo muy por debajo del máximo de la noche a la mañana.

El dólar estadounidense revirtió una caída temprana a mínimos de casi dos semanas y fue visto como uno de los factores clave detrás de la repentina subida del par desde la sesión de negociación europea.

Con los inversores mirando más allá de los moderados comentarios sonoros de la vicepresidencia de la Fed, Richard Clarida, se observó una nueva ola de intercambios globales de aversión al riesgo que impulsaron el recurso de refugio seguro contra el pariente canadiense.

Mientras tanto, una acción de precios moderados en torno al mercado petrolero hizo poco para influir en la demanda de la divisa vinculada a las materias primas: Loonie, con la dinámica de precios del USD que se convirtió en un impulsor exclusivo del impulso del par el martes.

A medida que avanzan, los comerciantes ahora esperan el registro económico de EE. UU. , Que incluye la publicación de datos del mercado de la vivienda, para un impulso a corto plazo antes de un discurso programado por la vicegobernadora principal de BoC, Carolyn Wilkins, más tarde durante la sesión de negociación de EE. UU.

Niveles técnicos a seguir.

El mango de 1.3200 podría continuar actuando como una resistencia inmediata, por encima de la cual es probable que el par apunte a desafiar la zona de suministro pesado de 1.3250-60. Por otro lado, la región de 1.3150-40 ahora parece haber surgido como un soporte inmediato, que si se rompe es probable que acelere la caída hacia el mango de 1.3100.

Vaya corto después de alguna acción de precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 0.7250 o 0.7303.

Coloque el stop loss 1 pip por encima del columpio local alto.

Ajuste el límite de pérdidas para compensar una vez que el comercio es de 20 pips en ganancias.

Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación sea de 20 pips en ganancia y deje el resto de la posición en marcha.

El mejor método para identificar una “inversión de la acción del precio” clásica es que una vela por hora se cierre, como una barra de alfiler, un doji, una vela exterior o simplemente una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que se produce en los niveles dados.

"El declive del CAD del martes también se vio agravado por los comentarios de Wilkins de la BoC al revelar la revisión de 2021 del marco de política monetaria, con un enfoque en la política no convencional y una mayor preocupación por el límite inferior de cero", explicaron los analistas de Scotiabank - (* Cero El límite inferior es un problema para la economía de Canadá que puede ocurrir debido a las tasas de interés nominales a corto plazo cercanas a cero, causando una trampa de liquidez y limitando la capacidad que tiene el BoC para estimular el crecimiento económico). Sin embargo, el miércoles, el petróleo rebotó y en términos de WTI y el precio se recuperó a través del 61.8% de fibo para obtener un máximo de $55.89, ofreciendo cierto alivio al Loonie que tuvo una reaparición parcial durante la noche.

En el espacio de opciones, los analistas de Scotiabank explicaron que las medidas de volatilidad implícita están aumentando y elevando el costo de la protección contra la debilidad del CAD desde niveles relativamente bajos. "El posicionamiento CAD especulativo permanece ligero y cercano a neutral".

Se espera que la inflación general de Canadá permanezca en 2.2% durante el año en octubre, mientras que la inflación subyacente aumentará en 1.5% a / a.
Se espera que las ventas minoristas en Canadá aumenten un 0,1% durante el mes de septiembre, mientras que las ventas principales excluyen las ventas de automóviles un 0,3% mensual.
Se espera que el indicador de inflación subyacente del Banco de Canadá aumente 1.5% en octubre, luego de desacelerarse desde 1.7% a / a en agosto.
Si bien las cifras de inflación de septiembre sorprendieron a la baja, ya que la inflación bajó mensualmente en septiembre, se espera que las lecturas de octubre se mantengan moderadas, con un aumento de la inflación canadiense justo por encima del nivel objetivo del 2%, que aumenta un 2,2% durante el año.

Se espera que la inflación subyacente que quita la canasta al consumidor de los precios de los alimentos y la energía se mantenga en un 1,5% a / a en octubre, luego de una desaceleración de 1,7% a / a en agosto a 1,5% en septiembre.
Se espera que cualquier signo de desaceleración adicional pesará sobre el dólar canadiense, ya que la perspectiva de la política monetaria ahora refleja dos aumentos de tasas más en 2019.

La sorpresa bajista de septiembre en la inflación reflejó una caída en las tarifas aéreas después del pico de verano. La inflación general se mantendrá influenciada por los precios de la energía, con los precios del petróleo cayendo de $ 76.90 por barril a 65.41 por barril en octubre, lo que agrega una presión a la baja sobre la inflación canadiense. Se espera que la fuerte caída de los precios del petróleo en octubre y la continua caída a lo largo de noviembre tengan un efecto de control cada vez mayor sobre la inflación general en Canadá y el primer efecto de este tipo podría reflejarse en las cifras de octubre.

En términos de las perspectivas futuras de inflación, el Banco de Canadá espera que la inflación vuelva al nivel objetivo para fines de 2020. "Otros factores temporales que impulsan la inflación, como los aumentos anteriores en los precios de la gasolina y los salarios mínimos, deberían desvanecerse pronto 2019. Se espera que la inflación se mantenga cerca del objetivo del 2% hasta fines de 2020 ", dijo el Banco de Canadá en su declaración que acompaña a la decisión de política monetaria de aumentar la tasa objetivo para la noche en 25 puntos básicos a 2.0% el 24 de octubre. .

se espera que el Banco de Canadá para continuar para ir de excursión, siempre y cuando ve la inflación subyacente, cerca de la meta de inflación del 2% con el precio de mercado de las expectativas de dos alzas más de tasas en el primer y el tercer trimestre del próximo año.

La inflacion de canada

Archivo adjunto 3660

La desventaja, sin embargo, se mantuvo amortiguada en medio de una sesión de negociación tranquila y condiciones de liquidez relativamente escasas en la parte posterior de las vacaciones de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Por lo tanto, sería prudente esperar una fuerte venta de seguimiento antes de confirmar que el par podría haber superado en el corto plazo.

Niveles técnicos a seguir.

El soporte inmediato está pegado cerca del mango de 1.3200, por debajo del cual es probable que el par acelere el deslizamiento hacia la región de 1.3150-40. Por otro lado, la zona de 1.3240-45 ahora parece haber surgido como un obstáculo inmediato, que si se limpia podría ayudar al par a hacer un nuevo intento de reclamar la marca de la figura redonda de 1.3300.