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Los lanzamientos decepcionantes en el expediente de EE. UU. De hecho, la primera revisión del PIB de EE. UU. Para el cuarto trimestre mostró que se espera que la economía crezca en un 2,6% anual frente a las estimaciones iniciales en un 3,0%. Otros datos mostraron un índice de precios del PIB que superó los pronósticos en un 2.4%, mientras que los pedidos de bienes duraderos se sorprendieron al alza, ganando un 2.9% interanual en diciembre.
El EUR logró revertir la caída de ayer a la banda 1.2365 / 60 luego de que el presidente D.Trump hablara sobre el dólar, a diferencia de los comentarios anteriores del secretario del Tesoro de Estados Unidos, S.Mnuchin.
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EUR/USD continúa retrocediendo desde el máximo de 2018 (1.2537), pero los nuevos desarrollos que salen de la unión monetaria pueden frenar la reciente debilidad en EUR / USD ya que se prevé que el informe del Producto Interno Bruto (PIB) de la Zona Euro 4Q muestran un aumento en la tasa de crecimiento.
Se espera que la zona del euro crezca un 2,7% anual después de expandirse un 2,6% durante los tres meses hasta septiembre, y una impresión del PIB optimista puede aumentar el atractivo de la moneda única, ya que alienta al Banco Central Europeo (BCE) a moverse lejos de su ciclo de relajación.
En respuesta, el Consejo de Gobierno puede seguir preparando a los hogares y las empresas europeas para una postura menos acomodaticia, ya que "la información nueva confirma un ritmo sólido de expansión económica, que se aceleró más de lo esperado en la segunda mitad de 2017", y el cambio en la zona del euro, las perspectivas de política monetaria pueden seguir impulsando el cambio más amplio en el comportamiento del EUR/USD ya que el BCE parece estar en camino de concluir el programa de expansión cuantitativa (QE) en septiembre.
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La presión de venta en torno a la moneda europea sigue siendo buena y sólida el martes y ahora está forzando al EUR/USD a romper por debajo del área crítica de soporte de 1.2330.
EUR/USD ofrecido en USD fuerte
La demanda del Dólar de los Estados Unidos sigue ganando terreno durante la primera mitad de la semana y ha motivado un punto para volver a caer a los 1.2300, donde se encuentra el soporte clave alrededor de 1.2330.
El fuerte rebote en la volatilidad ha visto al índice VIX ('índice de pánico') saltar al área por encima de la marca crítica de 50.0, niveles vistos por última vez a principios de agosto de 2015. Vale la pena mencionar que VIX navegaba por el área 13.0 al comienzo de la mes actual.
Mientras tanto, el par está erosionando la línea de soporte acelerada de los mínimos históricos observados a principios de enero y ahora enfrenta la posibilidad de una mayor debilidad con el objetivo intermedio en el sma de 21 días, hoy en 1.2284.
En el frente de los datos, el déficit comercial de diciembre en Estados Unidos se amplió más de lo que inicialmente se pronosticaba en $ 53.100 millones, mientras que el índice IBD / TIPP y las vacantes de puestos JOLT se encuentran al alcance de la lista de Estados Unidos.
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El EUR/USD tiene una tendencia más baja desde que alcanzó un máximo de 1.2520 después de febrero. La línea de resistencia a la baja es más fácil de notar, con tres toques en el precio. La línea de soporte paralela de la tendencia bajista no es perfecta: ayer se violó temporalmente cuando el par alcanzó un nuevo mínimo de 1.2315.
Sin embargo, si examinamos el punto donde se vio la línea de soporte de tendencia bajista en el punto de ruptura, encontramos que coincide con un punto alto que el par alcanzó a mediados de enero: 1.2323. Entonces, a pesar de algunas interrupciones, el canal sigue siendo significativo.
Si el par se rompiera por debajo de la línea del canal, el siguiente nivel de soporte es 1.2220, que fue compatible con el par durante los días largos a fines de enero. La resistencia a la tendencia bajista sirve como un límite inmediato, seguido de 1.2440 y 1.2520.
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Los niveles de soporte mencionados anteriormente fallan, existe un gran soporte de ruptura justo debajo del nivel 12100. Este sería un nivel bastante significativo para mantener, dado que una caída inferior constituiría una ruptura fallida, y dado que se produciría después de desviarse de la línea de tendencia de 2008, podría significar que se está produciendo un declive más significativo.
Sin embargo, hay una línea más de apoyo que también tiene una gran importancia. La línea de tendencia que se extiende desde abril tiene implicaciones a más largo plazo. Se requeriría una caída sólida de los niveles actuales para llegar a él, por lo que si lo hace, la próxima semana las condiciones de sobreventa con un fuerte soporte de tendencia probablemente conduzcan a un fuerte retroceso.
En general, el par EUR / USD aún es débil, pero puede encontrar suficiente patrocinio en los próximos días para armar un rebote sólido. Pero si no lo hace pronto, busque shorts para continuar ganando la batalla en niveles más significativos.
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El dólar apenas registró variaciones con respecto a las demás monedas principales este viernes aunque ha registrado su mejor semana desde hace casi 15 meses tras una turbulenta semana en el mercado de bonos y acciones a escala mundial.
El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, se mantuvo estable en 90,22 hacia el cierre de la jornada.
En términos semanales, el índice ha subido un 1,45% tras registrar mínimos de tres años hace dos semanas.
El dólar se ha visto respaldado por el aumento de la demanda de refugio seguro por parte de los inversores ante los bruscos vaivenes registrados en los mercados de valores y de bonos.
El dólar recibió cierto respaldo después de que el Congreso y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobaran el plan presupuestario federal que pone fin al breve cierre del Gobierno.
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La divisa europea común se mantuvo estable frente al dólar el viernes, ya que se limitó a los límites del 32.20% de retroceso Fibo y el PP mensual en 1.2225 y 1.2289, respectivamente. El par que incumple el SMA de 55 horas cerca de 1.2250 podría apuntar a un período de apreciación pronto. Esto también es respaldado por otras indicaciones, como la ligera consolidación de dos días después de una semana de declive, así como la reversión del Euro desde el 38.20% Fibo y el límite inferior de un canal ascendente de tres meses. Por lo tanto, se puede suponer que la tasa intentará empujar hacia arriba a la línea de retroceso del 23.60% en 1.2345, al menos. Sin embargo, este escenario podría verse obstaculizado por la resistencia combinada de los PP semanales y mensuales y el SMA de 100 horas en el área 1.2290 / 1.2312.
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La presidenta alemana Angela Merkel llegó a un acuerdo con el socialista SDP para formar un nuevo gobierno, pero el precio fue alto, ya que el SDP obtuvo importantes concesiones de Merkel, especialmente el control del poderoso Ministerio de Finanzas. Esto probablemente marcará un cambio en la política de la zona euro de Alemania, que estuvo marcada por una postura conservadora bajo el ex ministro de Finanzas Wolfgang Schaeuble. Los miembros más débiles de la eurozona, como Grecia, probablemente encontrarán un oído más comprensivo para la ayuda financiera del SDP que lo que hicieron de Schauble. Muchos conservadores temen que Olaf Scholz, de quien se espera que se convierta en ministro de finanzas, no sea tan fiscalmente responsable como Schaeuble. El fin de semana Scholz dijo que Alemania no debería dictar políticas económicas a otros miembros de la eurozona.
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El euro inicialmente extendió su avance de tres días a la sesión de hoy, y subió brevemente por encima de $ 1.2390 para ver su mejor nivel desde el miércoles pasado, señala el equipo de investigación de BBH.
Cotizaciones clave
"Fue recibido con buenas ofertas, y regresó a donde NY lo dejó ayer (~ $ 1.2350). El soporte se ve cerca de $ 1.2340, y si el apetito por el riesgo vuelve después del IPC de EE. UU., El euro puede resurgir por encima de $ 1.2400. Dicho esto, hay más de 2 mil millones de euros de opciones alcanzadas entre $ 1.2340 y $ 1.2350 y otros 1.5 mil millones de euros impactaron en $ 1.2400, y todos expiran hoy ".
"El euro está a caballo entre la resistencia cerca de GBP0.8900. Intradía, alcanzó casi GBP0.8930, ha tenido problemas para cerrar por encima desde fines de noviembre pasado. Contra el dólar, la libra esterlina se cotiza dentro de los rangos de ayer, pero aún se encuentra dentro del rango del viernes pasado (~ $ 1,3765- $ 1,3895) ".
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EUR/USD
El mercado ha sido lento y estable, con un marcado sabor de la debilidad en el dólar siendo el tema dominante por ahora. Esperamos que este par encuentre una fuerte resistencia cuando entre en la región de los 1,24, donde esperamos mucha venta. Esto coincide con las noticias que están programadas para publicarse hoy, con el PIB preliminar alemán y de la Eurozona durante la sesión de Londres, y es probable que esto genere cierta volatilidad.
En la sesión de EEUU tenemos los datos de ventas minoristas y de inflación de EEUU, que son los más importantes para cualquier mes, además del informe de nóminas no agrícolas. Los traders esperan que continúe la tendencia de datos entrantes fuertes en EEUU que hemos estado viendo en los últimos meses y, si eso sucede, es probable que el USD gane fuerza y deberíamos ver al par EUR/USD comenzando a moverse a la baja nuevamente.
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Las señales EUR / USD de hoy
Riesgo 0.75%.
Las operaciones solo se pueden ingresar antes de las 5 p. M., Hora de Londres de hoy.
Comercio largo
Avanzar mucho después de una reversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 1.2330.
Coloque el stop loss 1 pip arriba del swing local alto.
Mueva el stop-loss para que se equilibre una vez que el intercambio tenga 20 pips de ganancia.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance los 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
Operaciones cortas
Vaya en corto luego de una reversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo H1 inmediatamente después del próximo toque de 1.2429 o 1.2476.
Coloque el stop loss 1 pip arriba del swing local alto.
Mueva el stop-loss para que se equilibre una vez que el intercambio tenga 20 pips de ganancia.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance los 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una "inversión de acción de precio" clásica es cerrar una vela cada hora, como una barra pin, un doji, un exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción del precio que ocurre en los niveles dados.
Análisis EUR / USD
Escribí ayer que era probable que el precio alcanzara 1.2330, y la reacción allí probablemente determinaría lo que sucederá a continuación. Una ruptura por encima de ese nivel haría que la imagen sea más alcista. El precio alcanzó el nivel, y después de mirar como si lo rechazara temprano en la sesión de Londres, el precio rompió por encima de él y continuó su avance. Esto significa que la imagen se ve más alcista, aunque los movimientos de precios dentro del avance son un poco pequeños. Hay espacio para avanzar a 1,2429, y tengo un sesgo alcista por el momento, en línea con la tendencia alcista a largo plazo.
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El par marcó un máximo bajo marcando 1.2205 como mínimo en lugar de 1.2160 a través de la mitad del año. Además, el RSI en el gráfico diario está en niveles altos, pero por debajo del territorio sobrevendido. En el panorama más amplio, el par tiende a subir. Por encima de 1.2536, 1.2620 y 1.2735 son líneas que se vieron en el pasado y podrían entrar en juego.
Será interesante observar si el EUR / USD rompe por encima de 1.2536, el nivel más alto en tres años. Si no se mueve más alto, marcará una altura más baja y servirá como un signo bajista.
En el lado negativo, 1.2340, que era la línea inferior del rango alto anterior, funciona como soporte significativo. Le sigue 1.2205, el mínimo reciente.
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El EUR/USD par alcanzó un máximo diario de 1.2510 antes de la apertura de Londres, desde donde entró en una etapa de consolidación, retrocediendo modestamente en la parte posterior de la balanza comercial de la UE, que registró un superávit de 25.400 millones de euros en el comercio de bienes con el resto del mundo en Diciembre de 2017, en comparación con € 27.6B del año anterior, por debajo del pronóstico del mercado de € 30.2B. Los datos de EE. UU. Que acaban de publicarse fueron ambiguos, ya que el índice de manufactura NY Empire State cayó a 13.1 desde el anterior 17.7, y faltó también las expectativas del mercado de 17.5. Los precios al productor subieron más de lo esperado en enero, con una lectura mensual de 0.4% y una inflación en niveles de fábrica que avanzó 2.2% a / a. Las solicitudes semanales de desempleo igualaron las expectativas con 230,000 para la semana que terminó el 9 de febrero, mientras que el índice manufacturero de Filadelfia subió a 25,8 desde el 22,2 anterior.
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El par EUR / USD ha vuelto a 1.25 mientras que ayer estábamos a punto de alejarnos de 1.23 a la baja como consecuencia de las cifras de inflación de EE. UU. (IPC 2.1% a / a).
La volatilidad es extrema en los mercados bursátiles, pero el mercado de divisas no se queda atrás. También recomendamos que cada operador mantenga un archivo Excel con el rango diario de los pares en los que especula. Esta es una gran manera de vigilar de cerca el estado de ánimo del mercado y decidir si es o no mejor ampliar los objetivos y detener la pérdida. No necesariamente tendrá la misma estrategia con un rango diario de 200 pips con un rango de 70 pips.
En el corto plazo, en el calendario económico, dos estadísticas benefician al euro. La caída en la tasa de desempleo en Francia al más bajo desde principios de 2009. La tasa de desempleo real es mucho más alta, pero al menos las cosas finalmente parecen ir en la dirección correcta. Lo mismo es cierto para el crecimiento salarial en 2017, el más fuerte desde 2014.
Tanto por los factores positivos que pueden ayudar a justificar el alza de EUR / USD. Pero al final, es probablemente más el aumento de las bolsas lo que beneficia a la pareja. La disminución de la aversión al riesgo elimina una muleta de dólares que está volviendo a su espiral negativa.
El rebote en el precio de un barril también debe ponerse en la balanza porque el petróleo y el dólar tienen una correlación inversa claramente identificada.
Pero, en general, es difícil comerciar últimamente. Las correlaciones tradicionales se desvanecen, la volatilidad explota, los diferenciales aumentan y se establece la irracionalidad. Entonces es necesario cambiar lo que ve, sin hacer demasiadas preguntas o detener todo y dar un paso atrás si usted es un operador a largo plazo.
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La zona euro, Alemania y Francia. En enero, el sentimiento disminuyó un poco desde los niveles ya elevados observados en diciembre hasta una lectura de índice de 59.6. A nivel regional, los Países Bajos, Austria y Alemania se mantuvieron en la cima en enero. Sin embargo, Francia e Italia no se quedan atrás. Las empresas continuaron beneficiándose de una fuerte demanda interna y externa.
Esperamos que el sentimiento manufacturero de la Eurozona se mantenga en un nivel elevado en febrero, aunque es posible un mayor debilitamiento . Las perspectivas de crecimiento global siguen siendo buenas. Hasta ahora, los Mercados Emergentes parecen haber resistido bastante bien la reciente turbulencia en los mercados. Sin embargo, para febrero, los inversores deben contar con algunas salidas de capital. Esto, sin embargo, no debe descarrilar las perspectivas de crecimiento de manera sostenida. Para obtener más indicaciones, observaremos de cerca las monedas y los precios de los productos básicos de los mercados emergentes. Una debilidad sostenida de las monedas de los mercados emergentes o los precios de los productos básicos podría ser una señal de peligro para las perspectivas de crecimiento mundial. Hasta ahora, esperamos un ritmo de crecimiento del PBI sin cambios para la zona euro de + 2.5% para 2018.
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EURUSD: los datos del comerciante minorista muestran que el 38,4% de los operadores registran una larga distancia neta con la proporción de operadores cortos a largos en 1,6 a 1. De hecho, los operadores se han mantenido netos desde el 18 de abril, cuando el EURUSD cotizó cerca de 1,05519; el precio se ha movido un 16.9% más alto desde entonces. El número de operadores netos es 18.1% más alto que ayer y 7.0% menor que la semana pasada, mientras que el número de operadores net-short es 1.8% más alto que ayer y 12.2% más alto que la semana pasada.
Normalmente tomamos una opinión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los operadores sean netos cortos sugiere que los precios del EUR / USD pueden seguir aumentando. El posicionamiento es menos neto-corto que ayer pero más corto de la semana pasada. La combinación del sentimiento actual y los cambios recientes nos da un sesgo de negociación mixta adicional del EURUSD.
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El impulso de crecimiento de la zona euro perdió un poco de impulso, pero la tasa de expansión sigue siendo impresionante, lo que coloca a la región en el rumbo de su mejor trimestre durante casi 12 años.
Las lecturas de PMI para los primeros dos meses del trimestre generalmente proporcionan una guía confiable para el crecimiento oficial del PIB e indican que la economía de la zona euro se está expandiendo a una tasa trimestral de 0.9% en el primer trimestre de 2018.
Si bien el índice PMI instantáneo de febrero en Alemania cayó en enero, todavía continúa apuntando a un ritmo robusto de expansión del sector privado en la economía más grande de la eurozona. El rendimiento hasta el momento en el primer trimestre sigue siendo mejor que el observado en los últimos tres meses de 2017, que vio un aumento del PIB del 0,6%. IHS Markit actualmente pronostica una mejoría de 0.9% en el primer trimestre.
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El impulso de crecimiento de la zona euro perdió un poco de impulso, pero la tasa de expansión sigue siendo impresionante, lo que coloca a la región en el rumbo de su mejor trimestre durante casi 12 años.
Las lecturas de PMI para los primeros dos meses del trimestre generalmente proporcionan una guía confiable para el crecimiento oficial del PIB e indican que la economía de la zona euro se está expandiendo a una tasa trimestral de 0.9% en el primer trimestre de 2018.
Si bien el índice PMI instantáneo de febrero en Alemania cayó en enero, todavía continúa apuntando a un ritmo robusto de expansión del sector privado en la economía más grande de la eurozona. El rendimiento hasta el momento en el primer trimestre sigue siendo mejor que el observado en los últimos tres meses de 2017, que vio un aumento del PIB del 0,6%. IHS Markit actualmente pronostica una mejoría de 0.9% en el primer trimestre.
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El par EUR/USD está sobrevolando el vecindario de 1.2300 el jueves, registrando pequeñas ganancias para el día siguiente a la publicación de las minutas del BCE.
EUR/USD subió en venta de USD, Fedspeak eyed
Spot logró generar un rebote moderado después de tocar fondo en la región 1.2260 al principio de la sesión, todo en medio de una corrección más baja en el dólar, ya que los vendedores parecen estar agrupados por encima del 90.00 cuando se mide con el índice del dólar estadounidense (DXY).
Además, la moneda europea se mantuvo apática en las minutas del BCE , donde algunos miembros del Consejo de Gobierno prefirieron abandonar la postura de flexibilización. Además, el Consejo de Gobierno hizo hincapié en que es prematuro modificar la comunicación del banco central.
En otra dirección y en el frente de datos de EE. UU., Los reclamos iniciales semanales son el siguiente en hablar antes de los discursos de la Fed de Nueva York y el votante permanente W.Dudley (centrista), Dallas Fed R.Kaplan (no votante, halcón) y Atlanta Fed R. Bostic (votante, centrista).
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El par EUR/USD ayer tuvo un día agitado, moviéndose a la baja durante el principio de la jornada, ya que la fortaleza del dólar del día anterior ayudó al billete verde a seguir avanzando, pero a medida que avanzaba la jornada, el par logró retroceder y terminar al alza.
EUR/USD Se Aparta De los Mínimos Recientes
Hubo datos menores de EEUU que resultaron más fuertes de lo esperado, pero parecieron tener poco impacto en la fortaleza del dólar. El dólar se debilitó hacia el final de la jornada y esto ha ayudado al par a volver a subir a través de la zona de 1,23 y continúa negociándose en esa zona en este escrito. Aunque ha habido un rebote desde los mínimos, creemos que los osos continúan manteniendo el control del par.
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En las palabras de las actas, los responsables de las políticas "anticiparon que la tasa de crecimiento económico en 2018 excedería sus estimaciones de su ritmo sostenible a más largo plazo y que las condiciones del mercado laboral se fortalecerían aún más". En la reunión de diciembre, la Fed propuso tres alzas de tasas en 2018, pero existe un sentimiento creciente en los mercados de que la Fed pueda subir las tasas cuatro o incluso cinco veces este año. En cuanto a la inflación, el acta no reveló ninguna preocupación, con la mayoría de los miembros de la Reserva Federal, la opinión de que la inflación subiría hacia el objetivo de la Fed de 2 por ciento. Los inversores globales, sin embargo, parecen mucho más preocupados por los niveles de inflación en Estados Unidos, ya que las preocupaciones de que una mayor inflación desencadene un mayor aumento de las tasas de interés precipitó la reciente corrección del mercado bursátil, que eliminó unos $ 4 billones en valoraciones.
Los indicadores alemanes y de la eurozona de esta semana apuntan hacia abajo, y el euro ha respondido con pérdidas cercanas al 1% esta semana. Los muy respetados informes de sentimiento económico ZEW cayeron en febrero en Alemania y la zona euro, aunque ambos indicadores lograron superar sus estimaciones. La confianza del consumidor de la zona euro sigue siendo débil, y el indicador bajó a cero, por debajo del pronóstico de 1 punto. En el frente manufacturero, tanto la zona euro como los PMI alemanes cayeron en febrero y no cumplieron las previsiones. Al mismo tiempo, ambos lanzamientos apuntaban a una fuerte expansión, un reflejo de la fuerte demanda mundial de productos europeos, que ha impulsado a los sectores de manufactura y exportación de la eurozona.
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El par EUR/USD ayer tuvo un día agitado, moviéndose a la baja durante el principio de la jornada, ya que la fortaleza del dólar del día anterior ayudó al billete verde a seguir avanzando, pero a medida que avanzaba la jornada, el par logró retroceder y terminar al alza.
EUR/USD Se Aparta De los Mínimos Recientes
Hubo datos menores de EEUU que resultaron más fuertes de lo esperado, pero parecieron tener poco impacto en la fortaleza del dólar. El dólar se debilitó hacia el final de la jornada y esto ha ayudado al par a volver a subir a través de la zona de 1,23 y continúa negociándose en esa zona en este escrito. Aunque ha habido un rebote desde los mínimos, creemos que los osos continúan manteniendo el control del par.
Esto significaría que cualquier tipo de rebote debe venderse y los traders deberían asegurarse de planificar sus posiciones. La región alrededor de 1,2240 es una zona de soporte fuerte y ahí es donde comenzó el rebote de ayer. A menos que se rompa a la baja esta zona, los osos no podrán confiar en su fortaleza y, si esta zona de precios cede, entonces deberíamos seguir bajando mucho más, probablemente incluso por debajo de los 1,20 con el tiempo.
De cara al resto del día, no tenemos noticias importantes de EEUU ni de la zona euro y, por lo tanto, la consolidación y el rango continuarán durante la jornada. Tenemos el informe de política monetaria de la Fed más tarde en el día y este es el primer informe que se realiza después de que el nuevo presidente de la Fed, Powell, accedió al cargo y será interesante ver si hay algún cambio en el lenguaje. En cualquier caso, no hay noticias para mover los mercados, por lo que hoy deberíamos ver cierta consolidación.
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Se espera que la segunda lectura del PIB anualizado de los Estados Unidos en Q4'17 llegue a una tasa de crecimiento revisada de 2.5 % desde el + 2.6% reportado, aún una fuerte disminución en relación con la tasa de crecimiento de 3.2% en Q3'17, de acuerdo con una encuesta de Bloomberg News. En general, todavía parece haber una marcada división entre los datos económicos 'blandos' y 'duros', con lecturas de confianza que aumentan sin un aumento proporcional en la actividad económica real. El pronóstico de GDPNow de la Fed de Atlanta ve el crecimiento del último trimestre en +3. 2 %, un poco más rico que la mayoría de las encuestas.Independientemente de la impresión, es probable que las probabilidades de alza de las tasas de marzo se mantengan al 100%; cualquier impacto en el dólar estadounidense estará en la trayectoria proyectada de alzas de tasas a partir de entonces (las probabilidades de alza de junio son del 76%) .
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EURUSD : Ahora que el par ve el movimiento vacilante de los precios, ahora es un desafío. Por el lado positivo, la resistencia llega al nivel 1.2350 con un corte que abre la puerta para más alcistas hacia el nivel 1.2400. Más arriba, la resistencia se encuentra en el nivel 1.2450, donde una ruptura expondrá el nivel 1.2500. Por el contrario, el soporte se encuentra en el nivel 1.2250 donde una violación apuntará al nivel 1.2200. Un descanso de aquí apuntará al nivel 1.2150. Debajo aquí abrirá la puerta para más debilidad hacia el 1.2100. Con todo, las caras del EURUSD tienen más amenazas de corrección.
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EUR/USD ahora mira a las cifras del PIB
El par permanece atrincherado en el territorio negativo hoy en día, mientras que los participantes del mercado continúan para digerir el testimonio del congresista hawkish de ayer por el Jefe J. Powell.
Además, las cifras preliminares de inflación en la zona del euro mostraron que los precios al consumidor se espera que aumenten a un 1.2% anualizado en febrero, coincidiendo con las encuestas anteriores. Los precios al consumidor excluyendo los costos de alimentos y energía se ven avanzando 1.0%, también coinciden con las estimaciones previas.
Mientras tanto, la mancha permanece deprimida en medio de la continuación de la moda de la oferta en torno al dólar, con el índice del dólar estadounidense navegando en máximos de varios días y los rendimientos de la nota clave de 10 años de EE. UU. Marginados en torno al 2,90% / 2.91% por el momento .
En el frente de datos a través del estanque, las cifras del PIB avanzado del cuarto trimestre también se deben a las Ventas de viviendas pendientes de enero.
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LOS PARES DE YENES PERMANECEN DÉBILES, EL GBP / JPY CAYENDO HACIA LA ZONA DE SOPORTE PRINCIPAL
Los pares de yenes que analizamos (USD / JPY, EUR / JPY , CHF / JPY y AUD / JPY) están todos orientados hacia el sur. Pero el de particular interés es GBP / JPY. La cruz tiene una zona de precios muy importante desde 148 hasta 147 a punto de ser atacada.
La zona consta de precios horizontales que datan de diciembre de 2016, una línea de tendencia desde octubre de 2016 y los 200 días que atraviesan el grueso de todo. Cómo reacciona GBP / JPY una vez en la zona será muy importante, ya que una retención mantiene intacta la tendencia más amplia, mientras que un rompimiento (en línea con una amplia subida del JPY) traerá la posibilidad de un rompimiento hasta 140 .
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La mayor parte de los datos móviles del mercado que vence en la sesión de negociación de América del Norte está en el espejo retrovisor. La revisión del informe del PBI de los EE. UU. Del 4T'17 cayó en línea con las expectativas en + 2.5% anualizado, dejando poco impacto discernible a su paso. Más tarde, se esperan las ventas de viviendas pendientes de enero en Estados Unidos, que vale la pena ver en particular ya que los datos de vivienda de EE. UU. Se han estado debilitando en los últimos meses. Además, se deben pagar las cifras del inventario de energía del DOE, ya que son cada miércoles. Mañana, el Presidente de la Fed Powell vuelve a Capitol Hill, donde testificará ante el Comité Bancario del Senado.
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Como el texto del testimonio de Jerome Powell fue lanzado el martes, el dólar estadounidense comenzó su marcha de fuerza contra el resto de los mercados financieros.
El primer objetivo se alcanzó después de la publicación del testimonio a las 13:30 GMT, cuando se tocó la línea de apoyo del patrón previamente identificado más dominante en las listas horarias del banco Dukascopy.
Sin embargo, la disminución no terminó ahí. Mientras hablaba el jefe de la Reserva Federal , el EUR / USD bajó a niveles cercanos a la marca de 1.2220.
En lo que respecta al futuro, desde una perspectiva técnica, todos los soportes anteriores notables se rompen, y la marca 1.2150 podría alcanzarse a continuación.
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El informe de pedidos de bienes duraderos fue uno de los disparadores de divisas más débiles del martes; de hecho, no podía competir con el testimonio de la Presidenta de la Fed Powell, haciendo que el sentimiento general flotara en el limbo. El Euro cayó contra el Dólar por 12 puntos base, o el 0.10%, sin embargo, los osos entraron en media hora antes, empujando el precio al nivel 1.2287.
El Departamento de Comercio dijo que los bienes duraderos de Estados Unidos se desplomaron un 3.7% durante el mes de enero. La caída se debió a que la demanda de equipos de transporte se desplomó 10.0%, alcanzando un mínimo de seis meses, luego de un incremento de 2.6% en el mes anterior. Los analistas técnicos anticiparon que el par EUR/USD subiría, sin embargo, las noticias de la Fed revirtieron las expectativas.
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EUR / USD: riesgos políticos en el horizonte.
Los flujos de fin de mes ven el par EUR / USD por debajo del SMA de 10 W y el precio penetrando en el 50-D SMA, haciendo que los mínimos diarios desde enero de 2018 bajen mientras el DXY se aferra a la oferta de refugio seguro mientras las acciones caen y los ojos pasar a los próximos meses policios políticos.
Powell de la Reserva Federal fue el último catalizador para una mayor subida en el dólar, recuperándose de los niveles de los acantilados a principios de mes en torno a 88.50. Los datos de EE. UU. Se descartaron en gran parte con el PBI de los EE. UU. Q4 anualizado en línea, mientras que el Índice de Precios de los Productos Internos (P4) se perdió en un 0,1% a la baja en el 2,3 frente al 2,4%. Hubo otra falla leve en EZ CPI y / y en -0.1% en 1.0% frente a las expectativas de 1.1% frente al 1.0% anterior.
En los titulares europeos y japoneses, Barnier de la UE advirtió que el tiempo se agota para el acuerdo Brexit, mientras que Weidmann dijo que el BCE podría terminar las compras de bonos este año. Mientras tanto, Kuroda de BOJ dice que la normalización de la política sería 'muy gradual'.
Riesgos políticos en el horizonte
El voto de membresía del SPD alemán del domingo rechazó inesperadamente una gran coalición con los conservadores de Merkel. Al mismo tiempo, tenemos las elecciones italianas en el Lega euroescéptico como un factor de riesgo importante. Si sucede algo inesperado, y Lega gana más escaños que Forza Italia, habrá una coalición de centroderecha. El mercado todavía está muy desequilibrado por el lado largo cuando se trata de posiciones especulativas y un malestar político podría enviar al euro a desplomarse a medida que se cuadran las posiciones, mientras que la cruz se desplomaría a medida que el yen se arraigue en los flujos de refugio seguro.
Niveles de EUR / USD
Los RSI están predispuestos a la baja con el precio por debajo de las SMA diarias de 10 y 21 y la doble superior diaria mientras se prueba la SMA de 50 D aquí. Un quiebre de 1.2180 abre el mínimo del 18 de enero en 1.2165 por delante de la tendencia alcista de 2017-2018 en 1.2044. Al alza, 1.2330 necesita romperse con cierres positivos por encima de ella para una ejecución de 1.2380 a través de 21-D SMA, (1.2351).
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EUR/USD: Inventarios de petróleo crudo de EE. UU.
El dólar se fortaleció frente a su homólogo europeo tras la publicación del informe de inventarios de petróleo crudo de Estados Unidos para la semana que finalizó el 23 de febrero. La tasa de cambio EUR/USD cayó solo siete puntos base, o 0.05%, al nivel de 1.2190 y continuó fluctuando en el área de 1.2200.
La Administración de Información de Energía declaró que los inventarios de crudo aumentaron en tres millones de barriles, que es 0.6 millones de barriles más de lo esperado en la semana reportada, luego de una caída en los inventarios nacionales de petróleo crudo la semana anterior. El dólar de EE. UU. Sigue ganando fuerza después de varios informes generalmente positivos, incluido el testimonio de Powell, que probablemente desempeñará su papel durante algunas semanas más.
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La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. La tendencia cambió a la baja el miércoles cuando los vendedores sacaron el mínimo principal anterior en 1.2205.
El par EUR/USD ha bajado nueve sesiones desde su último máximo principal en 1,2555 del 16 de febrero. Esto lo coloca en la ventana de tiempo para un posible giro de mínimo. Este patrón gráfico puede no ser una señal de que la tendencia se esté preparando para cambiar, sino que puede sugerir que la compra es mayor que la venta a los niveles de precios actuales debido a condiciones de sobreventa.
La zona principal de retroceso es 1.2235 – 1.2160. Dentro de esta zona hay un nivel importante del 50% a largo plazo en 1.2166. Esta zona es muy importante para la estructura del patrón gráfico a largo plazo. El mínimo de hoy es 1.2162. Esto sugiere que los inversores están entrando para defender el euro frente a una fuerte venta masiva.
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La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. La tendencia cambió a la baja el miércoles cuando los vendedores sacaron el mínimo principal anterior en 1.2205.
El par EUR/USD ha bajado nueve sesiones desde su último máximo principal en 1.2555 del 16 de febrero. Esto lo coloca en la ventana de tiempo para un posible giro de mínimo. Este patrón gráfico puede no ser una señal de que la tendencia se esté preparando para cambiar, sino que puede sugerir que la compra es mayor que la venta a los niveles de precios actuales debido a condiciones de sobreventa.
La zona principal de retroceso es 1.2235 – 1.2160. Dentro de esta zona hay un nivel importante del 50% a largo plazo en 1.2166. Esta zona es muy importante para la estructura del patrón gráfico a largo plazo. El mínimo de hoy es 1.2162. Esto sugiere que los inversores están entrando para defender el euro frente a una fuerte venta masiva.
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Mientras el cruce se cotiza ahora sobre 1.2210/15, un 0.10% por debajo de su precio de apertura, los operadores digieren el dato a la espera de los resultados del PMI de Chicago de febrero y de las ventas de viviendas pendientes de EE.UU. de enero.
Para Valeria Bednarik, analista jefe de **Street, un renovado interés de venta por debajo de 1.2200 debería conducir a probar el mínimo del 17 de enero en 1.2164. Por debajo, el par podría extender su descenso hacia 1.2100 durante las próximas sesiones, ya que ahí es donde se establecen los máximos anuales de 2015 y 2017.
En caso de que el par se gire al alza, la primera resistencia es el máximo de hoy, 1.2240, seguida de 1.2275 y 1.2310.
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Cotizaciones clave
"Esperamos que la probable eliminación del ECB de la flexibilización de la flexibilización cuantitativa en marzo respalde al EUR / USD solo marginalmente con una reacción reactiva probablemente positiva pero moderada en la conferencia de prensa para moderar esto de alguna manera".
"En un contexto **, creemos que este movimiento en QE es comparable a principios de junio del año pasado, cuando el BCE eliminó su flexibilidad de tasas (las tasas se mantienen en el presente o niveles más bajos): en ese momento, el euro no reaccionó ante el impacto, pero comenzó a moverse después de la charla de 'normalización' en Sintra a fines de junio ".
"Para EUR, lo que es importante en este momento, en nuestra opinión, es que el BCE mantiene el sentido de un movimiento continuo hacia la 'normalización' de políticas. Creemos que esto llevará EUR / USD hacia 1.28 este año ".
"A corto plazo, todavía vemos la cruz en el rango de 1.21-1.26. Tenga en cuenta que los riesgos políticos (las elecciones italianas y el SPD votan el domingo) podrían pesar antes de la decisión del BCE ".
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EUR/USD Cuánto de eso es cierto y cuánto de ello realmente funcionará es algo que está por ver, pero el hecho de que esté trabajando en conseguir apoyo para conseguir impulsar sus planes, parece ser apreciado por el mercado y el dólar y por eso hemos visto esta compra del dólar en previsión de buenos tiempos. Esto empujó el par EUR/USD a la baja a través de la zona de 1.19 y ahora descansa en la zona de soporte de 1.1875 en este escrito, mostrándose bastante débil.
El par EUR/USD se movió atrás y adelante durante la sesión del jueves, ya que los mercados parecen relativamente tranquilos en general. Con la excepción de la libra esterlina, no hubo mucho impulso para mover el mercado y creo que este retroceso ha sido bueno para el mercado en general, que creo que finalmente se recuperará desde aquí.
Un apoyo por debajo de 1.18 y es posible que necesite reunir suficiente impulso para romper finalmente por encima del nivel de 1.20. En última instancia, este es un mercado que debería seguir mostrándose volátil, pero creo que este retroceso va a ser saludable para el rally extendido que hemos visto.
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EUR/USD Cuánto de eso es cierto y cuánto de ello realmente funcionará es algo que está por ver, pero el hecho de que esté trabajando en conseguir apoyo para conseguir impulsar sus planes, parece ser apreciado por el mercado y el dólar y por eso hemos visto esta compra del dólar en previsión de buenos tiempos. Esto empujó el par EUR/USD a la baja a través de la zona de 1.19 y ahora descansa en la zona de soporte de 1.1875 en este escrito, mostrándose bastante débil.
El par EUR/USD se movió atrás y adelante durante la sesión del jueves, ya que los mercados parecen relativamente tranquilos en general. Con la excepción de la libra esterlina, no hubo mucho impulso para mover el mercado y creo que este retroceso ha sido bueno para el mercado en general, que creo que finalmente se recuperará desde aquí.
Un apoyo por debajo de 1.18 y es posible que necesite reunir suficiente impulso para romper finalmente por encima del nivel de 1.20. En última instancia, este es un mercado que debería seguir mostrándose volátil, pero creo que este retroceso va a ser saludable para el rally extendido que hemos visto.
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Las expectativas en el largo plazo, en un plazo mucho mas corto, como la sesión de hoy y próximas sesiones de la siguiente semana, observamos un dólar que si bien se ha fortalecido, este pierde ligera fuerza, lo que nos hace pensar en las debidas correcciones, apoyando a un EURUSD que pueda corregir en adelante al alza.
Siguiendo el sentimiento del mercado, observaremos un grupo minorista que guiados por el movimiento anterior alcista se terminaron subiendo por las compras nuevamente, pero con la diferencia de que hasta ahora aun mantienen las compras, si no dejan de comprar y el precio se va al alza, pensaran que están en la dirección correcta, lo que aumentara la tendencia compradora (segunda onda de Elliot) para finalmente después del movimiento alcista se tenga un movimiento bajista mas profundo, solo es un posible escenario, dependerá mucho del seguimiento del sentimiento en el corto plazo.
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El par EUR/USD ha estado moviéndose adelante y atrás durante el jueves, mostrando señales de volatilidad. Sin embargo, hacia el cierre de la sesión de Estados Unidos, parece que estamos listos para formar un martillo. Una ruptura por encima de la parte superior del martillo debería enviar este mercado al alza, tal vez alcanzando el nivel de 1.2350 y luego finalmente los 1.25. Creo que el nivel de 1.21 por debajo será un gran soporte, no solo basado en la resistencia anterior que habíamos visto allí, sino en el hecho de que hay una buena línea de tendencia alcista que coincide con ese nivel. Creo que el mercado continuará extendiéndose al alza, quizás alcanzando el nivel de 1.32 basado en la ruptura por encima de la bandera alcista en el gráfico semanal que ha hecho que me interese tanto el lado largo de este mercado.
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El fin de semana presenta eventos de riesgo para el euro con las elecciones italianas y el voto en Alemania entre los miembros del SPD en la coalición con CDU / CSU para formar un gobierno. Es probable que los resultados de los votos afecten al euro desde el comienzo de la semana de negociación.
Después del domingo, el evento principal será la reunión del BCE el jueves. No se esperan cambios en la política monetaria (tasas y QE), pero la mayoría de los analistas ven un cambio en su orientación anticipada, con una eliminación del sesgo de facilitación. Es probable que un cambio nulo sea negativo para el euro.
En los EE. UU., El informe económico clave será el informe de empleos de febrero, "con la mayor atención centrada en las ganancias promedio por hora (AHE), donde es probable que otra fuerte publicación mensual agregue a la historia de reflación", dijeron analistas de Danske Bank.
