El EUR/USD bajó durante la sesión asiática

EUR/USD Análisis Técnico: La puerta sigue abierta para una visita a la SMA crítica de 200 días en 1.1364

El impulso alcista en el par se mantiene bien sustentado en lo que va de la semana, extendiendo el rebote desde los mínimos de mayo hasta la región de 1.1340, donde se ubica el retroceso del 50% de la caída de 2019.
La reciente ruptura por encima de la línea de resistencia de varios meses en la región 1.1270 ha mitigado la presión a la baja, alimentando aún más el movimiento hacia arriba.
Dicho esto, la puerta permanece abierta para una visita a la SMA crítica de 200 días en 1.1364, considerada como la última defensa para una prueba de la región 1.1450, donde están los máximos de marzo.
EUR/USD Gráfico Diario

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El par sigue centrando la atención en la incesante efervescencia del conflicto comercial entre Estados Unidos y China, mientras que las inquietudes geopolíticas deben mantener el sentimiento de aversión al riesgo por el momento.

Durante la sesión americana, el foco de atención estará en el calendario macroeconómico de EE.UU., donde destaca la publicación de los datos de las ventas minoristas de mayo y el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, junto con las cifras de producción industrial y manufacturera.

¿Qué podemos esperar en torno al EUR?

Las tendencias globales de apetito por el riesgo y la dinámica de precios alrededor del USD deberían dictar el sentimiento en torno a la moneda común por el momento, en combinación con los desarrollos del frente comercial, como EE.UU. con China, la UE y México. En el frente político, se espera que la política italiana siga siendo una fuente de incertidumbre y volatilidad, con el centro del debate sobre la oposición del país a las normas fiscales de la UE. Sin embargo, se espera que el EUR permanezca bajo presión, en medio de la renovada postura moderada del BCE y la desaceleración actual en la región.

Niveles del EUR/USD

En el momento de escribir, el par EUR/USD está subiendo un 0.10% en el día, cotizando en 1.1287. Una ruptura de 1.1347 (máximo del 7 de junio), apuntaría a 1.1360 (media móvil de 200 días) de camino a 1.1448 (máximo del 20 de marzo). Por otro lado, el siguiente soporte se encuentra en 1.1268 (mínimo del 13 de junio), seguido de 1.1219 (media móvil de 55 días) y finalmente 1.1200 (mínimo del 6 de junio).

El par EUR/USD está luchando por encontrar una dirección después de encontrar un soporte bastante decente en la región de 1.1350.
Inmediatamente al alza se encuentran los máximos mensuales, justo por encima del nivel de 1.1400, por delante de la zona más relevante cerca de 1.1450 en los máximos de marzo.
Este importante obstáculo se considera la última defensa para una visita a los máximos de 2019 en la zona de 1.1550/70.
Sin embargo, cabe destacar que ayer se registró un "día exterior" bajista, lo que podría ser un prólogo para un movimiento a la baja en los próximos días.
EUR/USD gráfico diario

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EUR/USD rebota y sube por encima de 1.1380 a medida que el USD se debilita

Después de mantener alrededor de 1.1355/65 por horas, el par EUR/USD alcanzó un mínimo diario en 1.1345 y rebotó al alza, subiendo por encima de 1.1380. Al momento de redactar este informe, opera en 1.1387, el nivel más alto del día, ganando 22 pips.

El movimiento al alza tuvo lugar en medio de una caída del dólar estadounidense en todos los ámbitos. El DXY, después de pasar la mayor parte del tiempo en territorio positivo, ahora ha bajado un 0.02% a 96.14, recortando las ganancias de ayer.

Datos y Trump como de costumbre

En los EE.UU., el informe de pedidos de bienes duraderos mostró una disminución en mayo del 1.3% en el titular y una revisión negativa de los datos anteriores. Algunos detalles fueron positivos. "La caída en los pedidos de bienes duraderos es principalmente debilidad de los aviones en medio de las luchas de Boeing y explicó que los detalles fueron mejores con los repuntes en los pedidos y envíos de bienes de capital, pero el sector de la fábrica sigue bajo presión", mencionaron los analistas de Wells Fargo. Otro informe mostró que la balanza comercial de bienes se amplió en mayo a $74.55B. Anteriormente, la confianza del consumidor alemán rastreada por GfK mostró un descenso a 9.8, lo que confirma el impulso bajista.

Los informes económicos estuvieron en línea con las expectativas actuales sobre el impulso económico y los participantes del mercado ignoraron los datos. A pesar de las cifras, los precios de las acciones en Wall Street son más altos (fuera de los máximos) respaldados por los comentarios del Secretario del Tesoro Mnuchin que alimentaron el optimismo sobre un acuerdo comercial entre los Estados Unidos y China. En una entrevista, el presidente Trump criticó nuevamente la política de la Reserva Federal y con respecto a China consideró que un acuerdo es posible y que, si no se llega a un acuerdo, impondrá nuevas tarifas de alrededor del 10%, no del 25%.

Niveles técnicos

El par está probando el área de 1.1380 si continúa aumentando, el próximo objetivo a corto plazo podría verse en 1.1395 y, si continúa, en 1.1410 (máximo del 25 de junio) es el siguiente nivel de resistencia a la ruptura. Por otro lado, el soporte inmediato es el promedio móvil de 20 horas en 1.1360, seguido por 1.1340/45 (mínimo del 25 y 26 de junio) y 1.1315 (máximo de 20 de junio).

los recientes anuncios de la FED, la guerra entre TRUMP, méxico y China han causado revuelo en todo el mercado, como lo menciona este artículo: https://global.itrader.com/es/article/guerra-comercial es un efecto de la guerra comercial, muchos activos y en este caso divisas se verán afectadas, esperemos a ver que pasa la siguiente semana.

El euro se destaca por oscilaciones moderadas pero muy marcadas, con alzas y bajas constantes.

El motivo de su caída de la víspera obedece a la probabilidad de que Estados Unidos imponga aranceles a las importaciones desde Europa, en represalia por los subsidios que el viejo continente otorga a la industria aeronáutica local. Si bien el presidente Trump había anunciado la suspensión de imposición de aranceles hasta agosto, las versiones comienzan a correr con mayor fuerza a esta hora, castigando al euro.

Pero, por otro lado, trascendió este martes a primera hora que el Banco Central Europeo no recortará los tipos de interés como parecía previsto, y en cambio dejará la puerta abierta para un recorte en septiembre, en ocasión de su reunión de política monetaria de ese mes. La novedad hizo saltar al euro por encima de 1.1300 de inmediato, aún cuando su tendencia de corto plazo se mantiene bajista, tomando en cuenta el gráfico de 4 horas.

En otro orden, el Banco de la Reserva de Australia “inauguró” la temporada de recortes de tasa, al bajar la suya al 1%, el mínimo histórico de la entidad. El dólar australiano cayó ligeramente frente al anuncio, aunque este recorte ya estaba descontado por los mercados, por lo que ahora mismo el Aussie presenta un panorama moderadamente alcista para el resto del día. El precio del AUD/USD rebotó en el 38.2% del rally 0.6830/0.7033, y se dirige ahora mismo a la zona de 0.7000.

Por su parte, el yen se mantiene bajista luego de una apertura semana que dejó un gap de mediana amplitud en el par USD/JPY. La fuerza del dólar, sin embargo, parece agotarse en estas horas, y podríamos ve la cobertura de dicho gap que operará en 107.90, antes de iniciar el cruce un nuevo movimiento alcista.

La sesión del martes asoma como tranquila en términos de movimientos de los pares principales, a la espera de los eventos más importantes de la semana, como lo serán la encuesta ADP de empleos privados, el ISM de servicios y el dato de empleos del Departamento de Trabajo, todos en Estados Unidos, y que se conocerán a partir del miércoles. De allí es que podríamos ver en las próximas horas una consolidación de las tendencias actuales, sin muchos cambios respecto a la apertura de Asia.

La continuación de la guerra comercial mundial significa que la economía de la Eurozona se está desacelerando cada vez más y que el euro puede perder sus recientes ganancias y más.

Tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal han confirmado su disposición a recortar los tipos de interés para hacer frente a la desaceleración económica. Los recientes datos económicos de EE.UU. confirman la desaceleración de la economía estadounidense y, por lo tanto, las expectativas del mercado son que el tipo de interés de EE.UU. podría reducirse lo antes posible.

El ZEW (índice sentimental económico alemán) registró mínimos de hace siete meses atrás, lo que confirma el pesimismo sobre el desempeño de la economía más grande de la Euro Zona. En el gráfico de 4 horas y horario, el estocástico lento muestra señales alcistas y en el gráfico diario el RSI apoya un movimiento alcista. El Banco Central Europeo (BCE) se encuentra en una posición cautelosa, manteniendo los tipos de interés sin cambios como se esperaba, y descartándose la posibilidad de subir los tipos de interés a finales de este año.

La moneda común mantiene la tónica bajista hacia el final de la semana de negocios, y lleva al EUR/USD a registrar nuevos mínimos semanales en la vecindad de 1.1260, donde emerge la media móvil de 100-días.

Por el lado del billete verde, el Indice Dólar navega la zona de máximos de la semana y se mantiene en actitud desafiante cerca de la barrera clave de 97.00 en un trasfondo de rebote en las tasas de rendimiento en el mercado de deuda americano.

Impactando también en el EUR, el calendario en Alemania hoy ha decepcionado nuevamente a los inversores después que los Pedidos a Fábrica se hayan desplomado a un 2.2% mensual durante el mes de mayo, revirtiendo con fuerza el rebote del mes previo.

En la misma dirección, las tasas del bono benchmark alemán a 10-años – Bund – opera apenas por encima del mínimo histórico de ayer en los límites de -0.41%, por debajo de la tasa de depósitos de referencia del Banco Central Europeo.

Mientras tanto, los participantes del mercado continúan observando con atención aunque no sin escepticismo los eventos provenientes del frente comercial entre Estados Unidos y China, sobre todo después que ambas partes hayan acordado un cese del fuego en la cumbre del G-20 del pasado sábado.

EUR/USD, en tanto, enfrenta la palpable posibilidad de visitar la media móvil de 100-días en 1.1259 por delante de la media móvil de 55-días en 1.1232. De perforar esta banda de contención, el mínimo de mediados de junio en 1.1181 debería retornar al radar de los operadores. Por el lado alcista, no hay niveles de relevancia hasta la crítica media móvil de 200-días, hoy en 1.1332. El par debería superar esta zona para mitigar las presiones bajistas.

El EUR/USD ha perdido terreno en las primeras horas de este viernes. El cruce ha abierto la jornada cerca de 1.1290 para caer en la apertura europea a mínimos de dos días en 1.1270.

El descenso viene condicionado por varios factores. En primer lugar, el repunte del dólar estadounidense, cuyo índice DXY ha subido a máximos desde el miércoles en 96.84. En segundo lugar, los débiles datos de pedidos de fábrica de Alemania, que han caído un 2.2% mensual y un 8.6% anual en junio, empeorando los resultados previstos.

Con el par cotizándose a estas horas sobre 1.1272, un 0.1% por debajo de su precio de apertura, los operadores estarán pendientes hoy del gran evento del día, la publicación de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos para el mes de junio. Un dato débil o decepcionante será crucial para la próxima decisión de política monetaria de la Fed, lo que podría sacudir el mercado.

Niveles EUR/USD

El soporte inicial en caso de nuevos descensos aparece en 1.1268, mínimo del 3 de julio, seguido de 1.1234, suelo del 20 de junio. Más abajo, el soporte principal está alrededor de 1.1181, suelo del 18 de junio.

Al alza, el euro necesita superar la resistencia 1.1296, máximo del 4 de julio, para poder dirigirse a la zona 1.1394, techo del pasado 28 de junio. Por encima espera una barrera intermedia en 1.1414, máximo del 25 de junio, y otra más importante en 1.1448, máximo del 20 de marzo.

Los datos alemanes, el par EUR/USD se movía dentro de un rango ajustado. Los inversores estadounidenses disfrutaron de las vacaciones del Día de la Independencia el jueves y disfrutaron de los fuegos artificiales, dejando a los mercados profundamente dormidos. Y ahora es el momento de despertar, ya que las nóminas no agrícolas NFP de EE.UU. están preparadas para sacudir los mercados.

Las encuestas oficiales realizadas antes del informe de empleos sugieren un aumento de 160.000 nuevos puestos en junio. Sin embargo, los indicadores adelantados han estado apuntando a la baja. Tanto las nóminas no agrícolas de ADP como el PMI no manufacturero de ISM cayeron por debajo de las expectativas. El "número " de Bloomberg, basado en una encuesta de origen público, apunta a un aumento de solo 120.000. Se espera que las ganancias promedio por hora aumenten un 0.3% intermensual y un 3.2% sobre una base anual, un poco mejor que en mayo.

La Reserva Federal observará la publicación muy de cerca antes de su decisión de tasas del próximo mes. El banco central más poderoso del mundo está preaprado para recortar las tasas de interés por primera vez desde la crisis financiera. Sin embargo, no está claro si la Fed solo recortará las tasas una vez o se embarcará en un ciclo de flexibilización que puede terminar con cuatro recortes.