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El USD encontró soporte de una nueva subida en los rendimientos de los bonos en Estados Unidos, reforzados por las perspectivas de un endurecimiento más rápido de las políticas moentarias por parte de la Fed. De hecho, los mercados han estado valorando en el precio la posibilidad de una subida de tasas de interés completa de 50 puntos básicos en la reunión de política monetaria del FOMC de marzo, lo que a su vez empujó a los rendimiento de los bonos al alza y apoyó al dólar.
Dicho esto, una recuperación del sentimiento de riesgo global, como se muestra por un tono positivo en torno a la mercados busátiles, extendió cierto soporte al AUD de mayor riesgo percibido. Los inversores también parecían reacios a abrir posiciones agresivas y podrían preferir esperar al margen antes de la publicación del jueves de las últimas cifras de inflación al consumidor IPC de Estados Unidos.
Mientras tanto, el rendimiento de los bonos de EE.UU. seguirán desempeñando un papel clave en la dinámica del precio en torno al USD en medio de la ausencia de publciaciones económicas relevantes. Esto, junto con el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, podría proporcionar cierto impulso a la par AUD/USD y permitir a los inversores aprovechar algunas oportunidades a corto plazo.
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AUD/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 0.713
Cambio Diario de Hoy 0.0009
Cambio Diario de Hoy % 0.13
Apertura Diaria de Hoy 0.7121
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 0.7155
SMA de 50 Diaria 0.7163
SMA de 100 Diaria 0.7251
SMA de 200 Diaria 0.7377
NIVELES
Máximo Previo Diario 0.7131
Mínimo Previo Diario 0.7064
Máximo Previo Semanal 0.7168
Mínimo Previo Semanal 0.6985
Máximo Previo Mensual 0.7315
Mínimo Previo Mensual 0.6966
Fibonacci Diario 38.2% 0.7105
Fibonacci Diario 61.8% 0.709
Punto Pivote Diario S1 0.708
Punto Pivote Diario S2 0.7038
Punto Pivote Diario S3 0.7012
Punto Pivote Diario R1 0.7146
Punto Pivote Diario R2 0.7172
Punto Pivote Diario R3 0.7213
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El par AUD/USD pasó la primera mitad del día consolidando sus últimas ganancias, limitado a un estrecho rango de 40 pips por encima del nivel de 0.7100. La demanda del dólar se mantuvo moderada, a pesar de que los rendimientos de los bonos del gobierno de EE. UU. siguieron alcanzando máximos más altos, ya que las acciones mundiales se negociaron con un tono suave. El par actualmente cotiza alrededor de 0.7130, en el extremo superior de su rango diario, respaldado por el sólido desempeño de Wall Street. Mientras tanto, los precios más altos del oro parecen brindar apoyo adicional al AUD.
Al comienzo del día, Australia publicó las condiciones comerciales de NAB de enero, que inesperadamente bajaron a 3 desde 8 en el mes anterior, y la confianza comercial de NAB, que mejoró a 3 desde -12 en diciembre. El miércoles temprano, el país publicará la Confianza del Consumidor Westpac de febrero, anteriormente en -2.
Perspectiva técnica a corto plazo del AUD/USD
El par AUD/USD lucha por superar el retroceso del 50% de la caída de enero en alrededor de 0.7140, el nivel de resistencia inmediato. El gráfico diario muestra que el par registró un máximo más alto y un mínimo más alto, pero está terminando el día apenas arriba y aún cotiza por debajo de una media simple de 20 bajista. Los indicadores técnicos, mientras tanto, se mantienen por debajo de sus líneas medias con modestas pendientes a la baja.
El gráfico de 4 horas muestra que el par está luchando contra una media simple de 100 levemente bajista mientras se encuentra con compradores en una media simple de 20 plana. Los indicadores técnicos se encuentran dentro de niveles positivos, con el Momentum avanzando pero el RSI plano en torno a 55. El par podría seguir avanzando en la próxima sesión si las acciones asiáticas siguen el ejemplo de Wall Street.
Niveles de soporte: 0.7100 0.7050 0.7005
Niveles de resistencia: 0.7140 0.7180 0.7215
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Un miércoles desprovisto de noticias económicas de especial importancia. Es la frase que mejor define hoy el plano fundamental, por lo que deberíamos tener un tipo de operativa muy basada en el análisis técnico, especialmente atentos de si las operaciones se pueden dar en sesión europea o si, por el contrario, debemos esperar a la apertura americana para que se produzca el aumento de liquidez y con ello aumenten las posibilidades de entrada en gráficos como el AUD/USD, el cual vamos a estudiar hoy en detalle.
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Me llamaba mucho la atención el techo de 0,714 como punto de apoyo y zona de resistencia que este activo no era capaz de romper en las últimas horas. Nuestra valoración precisamente debía basarse en esa franja para determinar la posibilidad de que el precio pudiera terminar cayendo si marcaba imposición bajista o si, por el contrario, las compras podrían imponerse si el gráfico terminaba anulando dicho techo. Por el momento, el escenario confirmado es el segundo. Esto nos hace anular la posibilidad bajista, al menos por ahora, y buscar puntos de apoyo en niveles superiores. Precisamente en este momento me encuentro esperando la imposición alcista que me permita entrar tras el retroceso que está marcando. Cualquiera de las dos tendencias alcistas marcadas son completamente válidas, por lo que podemos entrar en compra si se marca impulso alcista en cualquiera de ellas.
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AUD/USD gráfico de 1 hora
auus
El objetivo máximo con el que trabajar en este momento está colocado en torno al 0.7211, aunque es importante asegurarnos de que será capaz de romper el techo de 0,7176 para poder pensar en alcanzar el beneficio máximo del que hablo.
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El AUD/USD obtiene ganancias por tercer día consecutivo, hasta ahora un 1.5% en la semana mientras los participantes del mercado se preparan para las cifras de inflación de EE.UU. del jueves. En el momento de escribir este artículo, el AUD/USD cotiza a 0.7185.
La agenda económica del miércoles es ligera, a excepción de los portavoces de la Fed, Michelle Bowman y Loretta Mester, lo que deja a los operadores de AUD/USD a la deriva de las jugadas de sentimiento del mercado o posicionándose antes de los nuevos datos financieros. El jueves, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. de enero se prevé en 7.3%. El llamado IPC subyacente, excluyendo artículos volátiles como alimentos y energía, se estima en 5.9%, ambas lecturas en base anual.
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Durante la semana, John Edwards, exmiembro del Banco de la Reserva de Australia (RBA), dijo que el RBA podría aumentar las tasas cuatro veces en rápida sucesión a fines de 2022. La semana pasada, el gobernador del RBA, Philip Lowe, "concedió" que el endurecimiento de la política monetaria era un "escenario plausible". Sin embargo, enfatizó, como se señaló también en la Declaración de Política Monetaria y en la conferencia de prensa, que están preparados para ser “pacientes”.
Anteriormente en la sesión asiática, la agenda económica australiana presentó el índice de confianza del consumidor de Westpac para febrero en 100.2, inferior al 102.2 informado en enero. El jueves, se estima que los permisos de construcción para diciembre aumenten un 8.2%.
Pronóstico del precio AUD/USD: Perspectiva técnica
El AUD/USD tiene un sesgo neutral, como lo muestran los promedios móviles diarios (DMA). En el momento de la publicación, el AUD/USD cotiza por encima de la DMA de 50, que se encuentra en 0.7163, pero parece estar lejos de la DMA de 100 en 0.7248, que se cruza con una línea de tendencia descendente de tres meses alrededor de esa área.
Sin embargo, un cierre diario por encima de la DMA de 50 días expondría 0.7200 como el siguiente nivel de resistencia. Una vez que eso ceda, entonces y solo entonces, los alcistas del AUD desafiarían la DMA de 100. Una ruptura de este último expondría el máximo diario del 13 de enero 8 pips por debajo de 0.7300.
Niveles técnicos adicionales
AUD/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 0.7184
Cambio Diario de Hoy 0.0039
Cambio Diario de Hoy % 0.55
Apertura Diaria de Hoy 0.7145
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 0.7152
SMA de 50 Diaria 0.7164
SMA de 100 Diaria 0.725
SMA de 200 Diaria 0.7374
NIVELES
Máximo Previo Diario 0.7148
Mínimo Previo Diario 0.7106
Máximo Previo Semanal 0.7168
Mínimo Previo Semanal 0.6985
Máximo Previo Mensual 0.7315
Mínimo Previo Mensual 0.6966
Fibonacci Diario 38.2% 0.7132
Fibonacci Diario 61.8% 0.7122
Punto Pivote Diario S1 0.7118
Punto Pivote Diario S2 0.709
Punto Pivote Diario S3 0.7075
Punto Pivote Diario R1 0.716
Punto Pivote Diario R2 0.7175
Punto Pivote Diario R3 0.7203
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Ha sido una sesión bastante tranquila para el AUD/USD, con el par subiendo y manteniéndose soportado por encima de 0.7100, pero sin poder probar la resistencia en 0.7150. Tal como están las cosas, el par subió un 0.2% en el día y continúa operando dentro de los rangos del viernes pasado, aunque ha reducido la totalidad de los datos de empleo de EE.UU. después de la fuerte caída del viernes pasado a la zona de 0.7050.
Los analistas han citado que la acción favorable de los precios en el espacio de los metales básicos beneficia al dólar australiano, que depende de las exportaciones, así como las condiciones favorables en el espacio de las acciones globales. Pero cualquier ruptura significativa, por ejemplo, por encima de los máximos de la semana pasada en los 0.7160, probablemente tendrá que esperar hasta después de los datos de inflación de EE.UU. del jueves, donde se prevé que la tasa de inflación de precios al consumidor aumente un 7.3% interanual.
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Los estrategas de ** han dicho que incluso una lectura en línea con las expectativas podría reforzar las apuestas de ajuste de la Fed, apuntalando al dólar estadounidense. Eso sugiere que la dirección más probable para el AUD/USD podría ser una ruptura por debajo de 0.7100 y hacia los mínimos del viernes pasado justo por encima de 0.7050. Las conversaciones sobre el posible cronograma del ajuste del RBA también siguen siendo un tema clave para el par AUD/USD, luego de que el exmiembro de la junta del RBA, John Edwards, dijera el martes que cree que el banco podría subir cuatro veces este año a partir de agosto.
El RBA aún no ha indicado planes para ajustar eso pronto. Los analistas de Westpac dicen que "se apegan a la opinión de que el dólar australiano debería permanecer limitado por el nivel de 0.7140/70 dólares dada la postura muy diferente que mantiene el RBA frente a una amplia gama de otros bancos centrales". Sin embargo, continúan, "buscaríamos usar la debilidad hacia 0.70$ como una oportunidad para comprar fortaleza más adelante en el año", agregó, y señaló los fuertes precios de las principales materias primas de Australia.
Niveles técnicos
AUD/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 0.7146
Cambio Diario de Hoy 0.0025
Cambio Diario de Hoy % 0.35
Apertura Diaria de Hoy 0.7121
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 0.7155
SMA de 50 Diaria 0.7163
SMA de 100 Diaria 0.7251
SMA de 200 Diaria 0.7377
NIVELES
Máximo Previo Diario 0.7131
Mínimo Previo Diario 0.7064
Máximo Previo Semanal 0.7168
Mínimo Previo Semanal 0.6985
Máximo Previo Mensual 0.7315
Mínimo Previo Mensual 0.6966
Fibonacci Diario 38.2% 0.7105
Fibonacci Diario 61.8% 0.709
Punto Pivote Diario S1 0.708
Punto Pivote Diario S2 0.7038
Punto Pivote Diario S3 0.7012
Punto Pivote Diario R1 0.7146
Punto Pivote Diario R2 0.7172
Punto Pivote Diario R3 0.7213
