Analisis Tecnico del EUR/USD

En general, parece haber una situación positiva en el mercado, pero el par euro-dólar ha disminuido a 1075. ¿Por qué? Todo es simple
De acuerdo con mis pronósticos para la semana anterior, después de que nos alejamos del nivel de Fibo al 100%, se esperaba que alcanzáramos el siguiente nivel, es decir, el nivel de Fibo del 23.6%. Anticipé que, si los toros tenían éxito, pasaríamos a 76.4, o incluso romperían 100. Hasta ahora, todo sale según lo planeado:

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En M15, me perdí la formación, de lo contrario habría obtenido ganancias.
Sin embargo, creo que puede haber un retorno a 1.1080. Por lo tanto, he colocado una orden pendiente de límite de compra en este nivel.
En cuanto a los puntos de cierre, el primer objetivo está en 1.1199, pero puse las órdenes de tomar ganancias en 1.1190 por si acaso. Entonces, es probable que obtenga $ 100. Y si se ejecuta la orden pendiente, el potencial crecerá. Si se ejecuta la orden de stop loss, disminuirá.
La semana acaba de comenzar y lo más interesante está por venir. En general, debido a la baja volatilidad, el euro no ha sido el mejor par para negociar últimamente. Creo que no hay suficiente liquidez ... Pero todavía hay una oportunidad de obtener ganancias, así que trabajemos.

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¡Hola a todos!
Ayer, los informes de Alemania trajeron preocupaciones al mercado. El informe del IPC de la eurozona, que mostró una disminución de la inflación a su mínimo en 2 años del 1% aumentó los temores del mercado. Esperaba que la cuestión con respecto a las medidas de estímulo se debatiera durante aproximadamente 2 años, como suele ocurrir con las reformas de Merkel. Sin embargo, tal vez la situación sea peor que en 2009 dado que el gobierno tiene tanta prisa. De todos modos, saben mejor ya que tienen más información.
El Deutsche Bundesbank advirtió que la economía más grande de Europa estaba a punto de caer en recesión. Levantó una presión sobre las autoridades del país para aumentar el apoyo a la economía. El banco central pronosticó que el PIB de Alemania bajaría un poco en el tercer trimestre en medio de una producción débil, registrando una desaceleración por segundo trimestre consecutivo.
Además, otros indicadores importantes también apuntan a la próxima recesión económica.

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La perspectiva del banco es extremadamente pesimista. Si se produce este escenario, es probable que el par EUR / USD se quede atascado en los mínimos durante mucho tiempo. Hace dos semanas, los economistas esperaban que el PIB creciera un 0.2% en el trimestre actual. Sin embargo, el Deutsche Bank y otros gigantes han reducido sus perspectivas desde entonces. Los analistas están preocupados de que las continuas tensiones comerciales causen recortes en la producción y afecten también al sector de servicios. Por lo tanto, debemos prestar atención a los antecedentes de las noticias el miércoles.
Actualmente, los expertos no están seguros de si las exportaciones y, por lo tanto, la producción pueden recuperarse antes de que la economía comience a contraerse. Lamentablemente, no es probable que aumente la exportación ya que la demanda no es estable. Entonces, la recesión económica puede acelerarse. Además, el banco central informó que la desaceleración del año pasado está afectando el mercado laboral ahora. La tasa de crecimiento del empleo y los salarios fue bastante baja en el segundo trimestre. Por lo tanto, una desaceleración parece estar ganando impulso.
La inflación fue el último clavo en el ataúd, ya que cayó a su nivel más bajo desde 2016. Aumenta el riesgo de deflación. Entonces, parece que las medidas de estímulo serían muy apreciadas.

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Permítanme terminar con el pronóstico de JPMorgan. Aunque era el más pesimista de Wall Street, la realidad resultó ser peor. Se espera que el par llegue a 1.1000 antes de septiembre.

Los jugadores del mercado esperan escuchar las noticias del BCE y la Reserva Federal. Antes de eso, es probable que el par se negocie en un rango estrecho.
El pronóstico técnico se mantiene sin cambios: plano, disminución a 1.1030 o ligeramente por debajo del miércoles y el siguiente rebote.

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El lunes, el par euro-dólar resultó ser flojo. Aunque se logró mi pedido pendiente de venta.
Acabamos de alcanzar el nivel de 1.1110 y luego volvimos a trabajar en una dirección descendente.
Resulta que en la parte inferior, todavía hay lugar para caer, al menos al área de soporte en 1.1050-1.1025.
Entonces es posible subir. Aunque no estoy seguro de que 1.1025 sea el nivel más bajo.
Por el momento, tenemos una tendencia a la baja bastante fuerte. Entonces, ¿por qué deberíamos operar en contra de la tendencia?
Si hay condiciones, ya veremos, pero ahora continuaré esperando a que se resuelvan los niveles inferiores.

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Según el comportamiento de los precios, es probable que volvamos a operar en una tendencia lateral.
Para continuar con el descenso, necesitamos alcanzar 1.1065.
En el caso de un movimiento por encima de 1.1112, esperaré un aumento al área de 1.1160, donde he colocado una orden pendiente de venta.
Pero si primero buscamos una ruptura de 1.1065 y luego actualizamos 1.1112, eliminaré la orden pendiente.
Tal combinación indicará el final de la disminución en H1.
Y si hay una corrección en H1 o comienza el movimiento ascendente, las ofertas de venta ya no serán relevantes.
Así que estoy listo para cualquier situación, lo principal es ver y responder a tiempo y de manera adecuada.

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Ahora déjame decir algunas palabras sobre volumen y delta.
Cabe señalar que los volúmenes fueron débiles ayer. En cuanto al delta, tampoco hay nada interesante.
Por un lado, esta situación no nos da nada, pero por otro lado, si miramos con más cuidado, veremos un área en la que los osos sostienen la línea.
Esta es solo nuestra primera zona de resistencia en 1.1110-1.1120.
Al mismo tiempo, se puede ver que la reacción en esta área se está debilitando.

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Ahora es demasiado pronto para decir con certeza que después de la próxima prueba de esta área, finalmente lo superaremos.
Lo principal es que no veo que los vendedores cierren sus posiciones y abandonen el mercado.
Y si es así, no tiene sentido esperar un fuerte crecimiento.
Sin embargo, después del impulso, la situación puede cambiar.
Por cierto, los protocolos FOMC se publicarán mañana, por lo que probablemente lo veremos.
En cuanto al día actual, no espero movimientos significativos, pero seguiré monitoreando la situación.

Durante la sesión del lunes, el euro logró avanzar y superó la zona de los 1.11 EUR. Esa es un área que previamente ha sido de apoyo, pero que luego se rompió hace un par de semanas. Hemos rebotado allá arriba hasta el último par de días, y ahora parece probable que continúe bajando debido a esta venta masiva. Los últimos días han sido muy interesantes, porque hemos formado un martillo, y ahora hemos formado un martillo invertido. Creo que muestra mucha confusión, pero el hecho de que estemos cerrando en la parte inferior del candelabro parece muy pobre.

Si nos rompimos por encima de la parte superior del candelabro para la sesión de operaciones del lunes, es probable que este mercado esté mirando hacia el EMA de 50 días en el gráfico que está pintado de rojo y con una pendiente más baja. Esa es un área donde yo esperaría ver a los vendedores también. Sin embargo, como hemos luchado bastante, creo que es probable que el mercado siga bajando. El martillo que se había formado hace un par de semanas y que comenzó el rebote debería ofrecer mucho apoyo y si podemos romper por debajo de ese nivel, y luego llegar por debajo del nivel de 1,10 euros, entonces creo que básicamente se abrirá la "trampilla" a niveles más bajos.

Cuando nos averiamos en los últimos meses, también cortamos el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%. Hemos vuelto a probar esa área y hemos encontrado resistencia allí, lo que típicamente significa que veremos que el mercado bajará hacia el nivel de retroceso de Fibonacci al 100%. Si esto resultara ser cierto, el mercado podría caer hacia el nivel de 1.05.

El Banco Central Europeo va a seguir siendo blando con su política monetaria, por lo que esperamos que sigamos bajando. Más allá de eso, también tenemos al mercado de bonos de EE.UU. atrayendo mucho flujo monetario, esto debería empujar las cosas mucho más abajo, tal vez cumpliendo con el nivel de retroceso del 100% de Fibonacci. Los repuntes en este punto serán vistos con escepticismo, y por lo tanto estoy buscando oportunidades para acortar este mercado. No tengo ningún interés en intentar comprar este mercado porque creo que hay demasiados problemas con Alemania mostrando signos de recesión.

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El estado de ánimo del mercado se mantuvo positivo en medio de que Trump informó sobre el progreso en las conversaciones.
La inflación de la UE cayó más de lo previsto en julio, dijo Alemania que está preparando el estímulo fiscal.
El EUR/USD limitado por una resistencia crítica de Fibonacci, en riesgo de extender su caída.
El par EUR/USD perdió algo de terreno este lunes, terminando el día en el área de 1.1080 después de alcanzar su punto máximo en 1.1113. El euro sufrió un revés macroeconómico, ya que los datos de la Unión generalmente fueron desalentadores. El superávit en cuenta corriente ajustado por la UE se redujo a 18.4 billones de euros en junio desde 30.3 billones en mayo. Además, la inflación de julio fue mucho peor de lo anticipado, bajó un 0.5% intermensual y subió solo un 1.0% interanual en julio.

El euro rebota frente al dólar estadounidense, pero permanece más bajo frente al CHF y la GBP.
Italia: el primer ministro Giuseppe Conte anunció su renuncia.
El par EUR / USD alcanzó hoy en 1.1064, el nivel intradía más bajo desde el 1 de agosto y luego rebotó al alza, alcanzando un nuevo máximo diario en 1.1100. Al momento de escribir, muestra un tono alcista operando en 1.1099, probando la zona de 1.1100. El euro está subiendo frente al dólar estadounidense por primera vez en cinco días, después de una caída de 140 pips. Nuevamente encontró apoyo alrededor del área 1.1060.

Conte renuncia ignorada por Euro
Recientemente, el primer ministro italiano Giuseppe Conte anunció su renuncia, en un nuevo capítulo de la crisis política. Ahora el presidente Mattarella comenzará el proceso de consultar al Parlamento para ver si se puede formar un nuevo gobierno. Si no, Italia puede ir a las elecciones alrededor de octubre.

El euro se mantiene estable en el mercado durante el discurso de Conte en el Parlamento. El EUR / USD se mantuvo por encima del soporte crítico en 1.1060 mientras que al mismo tiempo el EUR / CHF no alcanzó nuevos mínimos.

El movimiento al alza en EUR / USD parece ser impulsado por una disminución del dólar estadounidense frente a las monedas europeas y también a medida que los rendimientos estadounidenses se consolidan cerca de los mínimos diarios.

EZ y eventos estadounidenses por delante
En los Estados Unidos, hoy no se publicaron datos relevantes. Daly y Quarles de la Fed hablarán más tarde hoy. Mañana se publicarán los datos de vivienda y los minutos del FOMC. El evento clave de la semana probablemente será el viernes con el discurso de la Fed Powell .

En la zona euro , la inflación de los productores alemanes estuvo en línea con las expectativas. El próximo informe crítico será el PMI el jueves. “Los PMI preliminares de Markit y especialmente el manufacturero alemán pueden tener un impacto significativo en el euro. Las bajas expectativas pueden resultar en un camino fácil para un ritmo, pero el Índice Sorpresa de **Street apunta a otra decepción ”, escribió Yohay Elam, analistas de **Street.

Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, la evolución del Brexit y la crisis política italiana también se seguirán de cerca.

EUR / USD
VISIÓN GENERAL
Hoy último precio 1.1098

La semana comenzó con una considerable búsqueda de activos de riesgo y dicha dinámica operacional generó una acción de precios colateral que ha tenido impacto en los diferentes principales instrumentos financieros globales. Descubre las configuraciones técnicas de mayor relevancia que acompañan a esta acción de precios con nuestro webinar semanal. Dentro de los activos presentados se encuentra el EUR/USD, el S&P 500, el IBEX 35, Bitcoin y más. Para acceder, tan solo haz clic en el video que se presenta arriba.

EUR / USD está revirtiendo sus pérdidas anteriores a medida que el mercado se acerca al máximo semanal.
Una ruptura por encima de 1.1107 puede conducir a mayores ganancias hacia el nivel de 1.1132.



En el marco de tiempo diario, la moneda común se cotiza en una tendencia bajista por debajo de los principales promedios móviles simples diarios (DSMA). El euro está rebotando desde los mínimos de 2 semanas, ya que el dólar estadounidense está perdiendo fuerza.

Gráfico EUR / USD de 4 horas

El Fiber se cotiza por encima del soporte 1.1090 y por debajo de sus principales SMA. Una ruptura por encima de la resistencia de 1.1107 puede conducir al nivel de 1.1132, según el Indicador de Confluencias Técnicas .



Gráfico EUR / USD de 30 minutos



EUR / USD está desafiando las 200 SMA, sugiriendo una consolidación en el corto plazo. El soporte inmediato se puede ver en el nivel 1.1090, 1.1067, de acuerdo con el Indicador de Confluencias Técnicas.


Niveles clave adicionales
EUR / USD
VISIÓN GENERAL
Hoy último precio 1.1106

EUR/USD: Sin ruptura relevante antes de los eventos críticos

Precio actual: 1.1099

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La tendencia bajista en EUR/USD se mantiene viva durante la primera semana de negocios, y lleva ahora al par a desafiar la zona de mínimos semanales en torno a 1.1070 en un contexto donde sobresale la firmeza del billete verde mientras que el rendimiento del bono alemán de referencia a 10-años navega la zona de mínimos diarios en torno a -0.67%.

El dólar, por su parte, opera en una nota positiva y busca estirar el reciente quiebre de la barrera clave de 98.00 al tiempo que las tasas de rendimiento en el mercado de renta fija americano se retiran de máximos recientes.


Por el momento se aguarda que los mercados se mantengan en un rango consolidativo en línea general previo a la publicación de las minutas del FOMC del jueves y el discurso del titular de la Reserva Federal Jerome Powell en el simposio de Jackson Hole el viernes.