Forex - AUD/USD

El par AUD/USD está en un rango más alto, aún sin suficiente fuerza alcista para confirmar un próximo movimiento direccional. El gráfico diario muestra que el par permanece atrapado entre sus SMA de 20 y 100, ambos sin dirección, ya que la SMA de 200 se dirige firmemente a la baja muy por encima del nivel actual. Los indicadores técnicos apuntan ligeramente al alza dentro de niveles positivos, sesgando el riesgo al alza sin confirmarlo.

La imagen a corto plazo es de neutral a alcista, ya que el gráfico de 4 horas muestra que el par se mantiene por encima de una media simple de 20 ligeramente alcista, que avanza por encima de las más largas, mientras que los indicadores técnicos carecen de fuerza direccional pero se mantienen por encima de sus líneas medias. Una caída por debajo de 0.7150 debería favorecer una caída continua hacia la zona de precios de 0.7060/70.

Niveles de soporte: 0.7150 0.7100 0.7065

Niveles de resistencia: 0.7220 0.7255 0.7300

Beneficiado por el aumento de la tasa de 25 bps del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) y su guía de avance "agresivo", el AUD/USD sube a nuevos máximos mensuales, alrededor de 0.7280. Sin embargo, un cambio repentino en el estado de ánimo del mercado debido a las elevadas tensiones en Ucrania disminuyó el apetito por las monedas sensibles al riesgo como el AUD. En el momento de escribir este artículo, el AUD/USD cotiza a 0.7243.

Mientras tanto, el dólar estadounidense fue testigo de nuevos flujos hacia él, ya que el índice del dólar estadounidense, un indicador del valor del dólar frente a una canasta de sus pares, subió un 0.10%, ubicándose en 96.12.

Ucrania – Rusia se intensifica la crisis

Según Sputnik, alrededor de las 15:39 GMT, se escucharon explosiones en el aeropuerto de Donetsk. Mientras tanto, Interfax informó que, según los informes, los sitios web del gobierno ucraniano están bajo ataque cibernético, incluidos los bancos ucranianos. Cabe señalar que Ucrania declaró el miércoles un estado de emergencia de 30 días e instó a los ciudadanos a huir de Rusia. Al mismo tiempo, Rusia cerró su embajada en Ucrania y evacuó al personal.

Eso pesó sobre el par AUD/USD, como se muestra en la caída de 40 pips desde los máximos diarios, pero encontró soporte cerca del máximo diario del 10 de febrero en 0.7245, un nivel de soporte crucial para los alcistas del AUD en caso de extender la tendencia alcista.

En la sesión asiática, la agenda económica australiana presentó el índice de precios salariales (WPI) para el cuarto trimestre de 2021. Los titulares se alinearon con las expectativas en 0.7% trimestral, mientras que la cifra interanual fue de 2.3%, por debajo de la 2.4 estimaciones. Los analistas de ANZ dijeron que "este WPI no era lo suficientemente fuerte como para hacer que una subida de tipos en junio fuera más segura que no".

Pronóstico del precio AUD/USD: Perspectiva técnica

El retroceso del AUD/USD desde los máximos diarios del miércoles dejó una mecha ascendente larga representada por la vela en el gráfico diario, lo que indica que las ganancias contables de los comerciantes y los vendedores podrían haber abierto nuevas apuestas cortas. Un movimiento por debajo del máximo del 10 de febrero en 0.7245 podría exacerbar un movimiento hacia una línea de tendencia de soporte de pendiente descendente de tres meses, alrededor del área 0.7180-95, pero los primeros vendedores de AUD/USD necesitarían una clara ruptura por debajo de 0.7200.

Niveles técnicos adicionales:


Panorama

Último Precio de Hoy 0.7236
Cambio Diario de Hoy 0.0019
Cambio Diario de Hoy % 0.26
Apertura Diaria de Hoy 0.7217

Tendencias

SMA de 20 Diaria 0.7134
SMA de 50 Diaria 0.7176
SMA de 100 Diaria 0.7242
SMA de 200 Diaria 0.7343

Niveles

Máximo Previo Diario 0.7234
Mínimo Previo Diario 0.7173
Máximo Previo Semanal 0.7229
Mínimo Previo Semanal 0.7086
Máximo Previo Mensual 0.7315
Mínimo Previo Mensual 0.6966
Fibonacci Diario 38.2% 0.7211
Fibonacci Diario 61.8% 0.7196
Punto Pivote Diario S1 0.7182
Punto Pivote Diario S2 0.7146
Punto Pivote Diario S3 0.712
Punto Pivote Diario R1 0.7243
Punto Pivote Diario R2 0.7269
Punto Pivote Diario R3 0.7305

El AUD/USD cayó aún más durante la sesión estadounidense debido a que prevalecen las precauciones en los mercados financieros tras la invasión de Ucrania. El par hizo suelo en 0.7094, alcanzando el nivel más bajo desde el 14 de febrero. Luego se recuperó y volvió a subir por encima de 0.7100, aunque aún permanece bajo presión.

El billete verde sigue teniendo el mejor rendimiento, impulsado por la aversión al riesgo. El DXY ha subido un 1.30%, su nivel más alto desde 2020. En el horario estadounidense, los rendimientos de EE.UU. se movieron al alza, dando más fuerza al repunte del dólar. El rendimiento estadounidense a 10 años subió al 1.95% y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años al 2.26%.


Los datos económicos de EE.UU. superaron las expectativas. Los reclamos iniciales y continuos cayeron más de lo esperado a 232.000 y 1.47 millones respectivamente. El crecimiento del PIB del cuarto trimestre se revisó al alza desde una tasa anualizada del 6.9 % al 7%. Las ventas de casas nuevas cayeron a 801.000. Los participantes del mercado ignoraron los datos de EE.UU., ya que el enfoque sigue siendo la invasión de Ucrania y la acción de los precios en los mercados financieros.

Niveles para ver

La fuerte reversión del AUD/USD deja al par vulnerable a más pérdidas en el corto plazo. Una consolidación por debajo de 0.7100 despejaría el camino para una prueba del área de 0.7045/50 (mínimo del 4 de febrero). Por el lado positivo, una recuperación por encima de 0,7165 debería aliviar la presión bajista. Solo un cierre diario por encima de 0.7235 sugeriría más ganancias en el futuro.

Niveles técnicos

AUD/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 0.714
Cambio Diario de Hoy -0.0090
Cambio Diario de Hoy % -1.24
Apertura Diaria de Hoy 0.723

TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 0.714
SMA de 50 Diaria 0.7178
SMA de 100 Diaria 0.7242
SMA de 200 Diaria 0.7341

NIVELES
Máximo Previo Diario 0.7285
Mínimo Previo Diario 0.7216
Máximo Previo Semanal 0.7229
Mínimo Previo Semanal 0.7086
Máximo Previo Mensual 0.7315
Mínimo Previo Mensual 0.6966
Fibonacci Diario 38.2% 0.7259
Fibonacci Diario 61.8% 0.7243
Punto Pivote Diario S1 0.7203
Punto Pivote Diario S2 0.7175
Punto Pivote Diario S3 0.7134
Punto Pivote Diario R1 0.7271
Punto Pivote Diario R2 0.7312
Punto Pivote Diario R3 0.734

El par AUD/USD mantuvo su tono fuertemente ofrecido durante la mitad de la sesión europea y fue visto por última vez cotizando alrededor de la región de 0.7165, o el mínimo de una semana.

Las fuerzas militares rusas invadieron Ucrania a principios de este jueves y dispararon misiles contra varias ciudades ucranianas. Los informes indicaron que hasta 40 soldados ucranianos y 10 civiles murieron a causa de los bombardeos rusos. Ucrania agregó que las tropas continúan cruzando sus fronteras hacia las regiones orientales y aterrizando por mar en las ciudades de Odesa y Mariupol en el sur.


El empeoramiento de la situación en Ucrania provocó una venta masiva en los mercados de valores mundiales. Los inversores se apresuraron a refugiarse en activos tradicionales de refugio seguro, lo que impulsó al dólar estadounidense y provocó ventas agresivas en torno al dólar australiano percibido como más riesgoso. La presión bajista no disminuyó en medio de los temores de una mayor escalada de las tensiones entre Rusia y Occidente.

Estados Unidos y sus aliados condenaron rápidamente las acciones de Rusia y el presidente Joe Biden dijo que se reuniría con los líderes del G7 para trazar medidas más severas contra Rusia. Esto, a su vez, mantuvo a los inversores al límite, lo que fue evidente por la caída libre en curso en los mercados financieros y obligó al par AUD/USD a revertir sus ganancias registradas en las últimas tres sesiones de negociación.

Los participantes del mercado ahora esperan con ansias la agenda económica de los EE.UU., destacando la publicación del informe preliminar del PIB y las habituales solicitudes semanales iniciales de desempleo. Sin embargo, los datos podrían hacer poco para influir en la dinámica del precio del USD. El enfoque permanece en los desarrollos que rodean la saga Rusia-Ucrania, lo que impulsará el sentimiento de riesgo más amplio y brindará cierto impulso al par AUD/USD.

Niveles técnicos

AUD/USD

Panorama
Último Precio de Hoy 0.7158
Cambio Diario de Hoy -0.0072
Cambio Diario de Hoy % -1.00
Apertura Diaria de Hoy 0.723


Tendencias
SMA de 20 Diaria 0.714
SMA de 50 Diaria 0.7178
SMA de 100 Diaria 0.7242
SMA de 200 Diaria 0.7341


Niveles
Máximo Previo Diario 0.7285
Mínimo Previo Diario 0.7216
Máximo Previo Semanal 0.7229
Mínimo Previo Semanal 0.7086
Máximo Previo Mensual 0.7315
Mínimo Previo Mensual 0.6966
Fibonacci Diario 38.2% 0.7259
Fibonacci Diario 61.8% 0.7243
Punto Pivote Diario S1 0.7203
Punto Pivote Diario S2 0.7175
Punto Pivote Diario S3 0.7134
Punto Pivote Diario R1 0.7271
Punto Pivote Diario R2 0.7312
Punto Pivote Diario R3 0.734

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El par AUD/USD cotizó tan bajo como 0.7094 y actualmente ronda los 0.7150, cayendo en picado en medio de la aversión al riesgo. El par hizo suelo en el mínimo mencionado justo después de la apertura de Wall Street, ya que los índices estadounidenses comenzaron el día con pérdidas sustanciales para luego recuperar algo de terreno. No obstante, el AUD/USD permanece bajo una fuerte presión de venta a medida que continúa desarrollándose el catalizador de aversión al riesgo.

Rusia ha lanzado un ataque militar masivo contra Ucrania desde tres frentes diferentes y ya se ha apoderado de Chernobyl en su camino a Kiev, ignorando la condena internacional y las sanciones occidentales. Según funcionarios de defensa de EE.UU., Moscú planea destituir a los líderes del gobierno ucraniano.

Perspectiva técnica a corto plazo del AUD/USD

El par AUD/USD cotiza cerca del extremo inferior de su rango más reciente, con un potencial cada vez más bajista. El gráfico diario muestra que el precio actualmente está luchando con una media simple de 20 ligeramente alcista después de encontrarse con vendedores en torno a una media simple de 100 bajista. Mientras tanto, los indicadores técnicos giraron a la baja, el Momentum se mantuvo dentro de niveles positivos pero el indicador RSI ya está en 46, lo que sugiere otro tramo a la baja.

El panorama a corto plazo refleja la recuperación reciente, aunque no anticipa más recuperaciones. En el gráfico de 4 horas, los indicadores técnicos han perdido su fuerza bajista pero se mantienen cerca de las lecturas de sobreventa. Al mismo tiempo, el par se cotiza justo por debajo de las medias simples de 100 y 200 convergentes, mientras que la media simple de 20 gana fuerza bajista por encima de las más largas.

Niveles de soporte: 0.7095 0.7050 0.7005

Niveles de resistencia: 0.7215 0.7260 0.7310

El AUD/USD ha subido más de un 1.1 % el lunes hasta los 0.7065 y está en camino de lograr su mejor rendimiento diario desde junio de 2021, lo que sitúa al par ahora casi un 1.5 % por encima de los mínimos de 19 meses por debajo de 0.6970 que alcanzó el viernes pasado. Los comerciantes australianos serán examinados de cerca en la próxima reunión del RBA con respecto a 1) su decisión sobre la QE y 2) su guía de tasa de interés. Con respecto a lo primero, las expectativas de consenso son que el banco elimine la compra de bonos en su totalidad y, con respecto a la guía de tasas, los mercados esperan cierto giro hacia admitir que las condiciones para un aumento de tasas podrían cumplirse en 2022. Sin embargo, el alcance del RBA para sorprender agresivamente al mercado, que está descontando un aumento total de la tasa de 25 pb para fines del segundo semestre de 2022, es algo limitado.

AUD/USD logró eclipsar los máximos de la semana pasada en los 0.7280 en operaciones anteriores, pero no pudo desafiar el nivel de 0.7300 y desde entonces ha vuelto a cotizar en rojo el día por debajo de 0.7250. En los niveles actuales, el par ahora cotiza a la baja alrededor de un 0,2% en el día. La reciente reversión encaja con una recesión más amplia en el apetito por el riesgo del mercado en medio del aumento de los precios de las materias primas debido a los temores de una interrupción del suministro de Rusia.

Si bien las condiciones del mercado de aversión al riesgo del martes están beneficiando principalmente a valores como el dólar estadounidense y el yen japonés, las monedas sensibles a las materias primas, como el dólar australiano, el kiwi y el dólar canadiense, también se están desempeñando bien. De hecho, el dólar australiano ocupa el tercer lugar en términos de rendimiento diario del G10, y los comentaristas del mercado señalan que el petróleo, el GNL, el carbón, el trigo, el níquel, el aluminio y el mineral de hierro apuntan al alza.

El martes casi ni se habló ni se pensó sobre la decisión de la tasa del RBA , aunque se inclinó moderadamente (el banco señaló la guerra de Ucrania y las sanciones como un nuevo riesgo), no afectó la acción del precio del AUD/USD. Las cifras comerciales australianas del cuarto trimestre tampoco fueron mejores de lo esperado, lo que, según los analistas, los llevó a aumentar sus pronósticos de crecimiento del PIB del cuarto trimestre (los datos se publicarán el miércoles).

Por ahora, los comerciantes deben prepararse para la agitación continua en AUD/USD, aunque deben esperar que el par tenga mejores resultados que EUR/USD y GBP/USD, sobre todo debido a la distancia geográfica de Australia de la zona de guerra y los menores lazos comerciales con Rusia. . Es posible que el AUD/USD no esté listo para romper por encima de 0.7300 en medio de la demanda de refugio seguro del dólar estadounidense, pero es probable que se mantenga bien respaldado por encima de los mínimos de 0.7100 de la semana pasada.

El par AUD/USD ha devuelto sus modestas ganancias intradía durante la primera mitad de la sesión europea, cotizando ahora en el extremo inferior de su rango diario justo por encima de la región de 0.7250.

El par tuvo dificultades para consevar el terreno que había logrado más temprano en el día y se encontró con nuevas ventas cerca de la región de 0.7280 en medio de un buen repunte en la demanda del dólar estadounidense. Una nueva escalada en el conflicto entre Rusia y Ucrania continuó pesando sobre el sentimiento de los inversores, lo que a su vez fue visto como un factor clave que benefició al USD de refugio seguro.

En los últimos acontecimientos, las noticias indicaron que Rusia ha intensificado los bombardeos de las ciudades ucranianas y un gran convoy ruso se acercaba a la capital Kiev. Aparte de esto, un modesto rebote en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense actuó como un viento de cola por el dólar y ejerció cierta presión a la baja sobre el par AUD/USD, aunque la caída parece limitada.

El empeoramiento de la situación en Ucrania parece haber convencido ahora a los inversores de que la Fed se abstendría de adoptar una respuesta de política monetaria más agresiva para combatir una inflación obstinadamente alta. Esto podría impedir que los alcistas del USD abrieran posiciones agresivas y prestó cierto apoyo al par AUD/USD, lo que justificaría cierta precaución antes de posicionarse para cualquier caída adicional.

Los inversores también podrían preferir esperar al margen y esperar a la reanudación de las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Las noticias geopolíticas entrantes seguirán desempeñando un papel clave para influir en el sentimiento de riesgo más amplio del mercado. Esto, a su vez, impulsará la demanda del USD de refugio seguro y podría generar algunas oportunidades a corto plazo alrededor del par AUD/USD.

Los participantes del mercado tomarán más indicaciones el miécoles de la publicación del informe del ADP estadounidense sobre el empleo en el sector privado, que se publicará más tarde al inicio de la sesión americana. Aparte de esto, el testimonio semestral del presidente de la Fed Jerome Powell ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes podría proporcionar cierto impulso al USD y al par AUD/USD.

AUD/USD niveles técnicos
AUD/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 0.7266
Cambio Diario de Hoy 0.0013
Cambio Diario de Hoy % 0.18
Apertura Diaria de Hoy 0.7253

TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 0.7175
SMA de 50 Diaria 0.7185
SMA de 100 Diaria 0.7238
SMA de 200 Diaria 0.733

NIVELES
Máximo Previo Diario 0.7291
Mínimo Previo Diario 0.7238
Máximo Previo Semanal 0.7285
Mínimo Previo Semanal 0.7094
Máximo Previo Mensual 0.7286
Mínimo Previo Mensual 0.7032
Fibonacci Diario 38.2% 0.7258
Fibonacci Diario 61.8% 0.7271
Punto Pivote Diario S1 0.723
Punto Pivote Diario S2 0.7207
Punto Pivote Diario S3 0.7176
Punto Pivote Diario R1 0.7283
Punto Pivote Diario R2 0.7314
Punto Pivote Diario R3 0.7337

EURUSD: D1 rompió la línea de soporte del canal paralelo. Una serie de indicadores de análisis técnico formaron señales para una mayor caída. No descartamos un movimiento bajista si EURUSD: D1 cae por debajo del último mínimo (desde junio de 2020): 1,108. Este nivel se puede utilizar como punto de entrada. El stop-loss inicial es posible por encima de los últimos 3 fractales superiores, la banda superior de Bollinger, la señal parabólica y la línea de media móvil de 200 días: 1,158. Después de abrir una orden pendiente, movemos el stop siguiendo las señales de Bollinger y Parabolic al siguiente máximo fractal. Por lo tanto, cambiamos la relación potencial de ganancias/pérdidas a nuestro favor. Los traders más cautelosos después de activar una operación pueden cambiar a un gráfico de cuatro horas y establecer un stop-loss, moviéndolo en la dirección del movimiento. Si el precio supera el nivel de stop (1.158) sin activar la orden (1.108), se recomienda cancelar la orden: el mercado sufrió cambios internos que no se tuvieron en cuenta.Archivo adjunto 20418