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Cotización USDJPY
Los precios del dólar experimentan una leve caída del -0,32%, pasando a cotizar a 106,8315 yenes con respecto al valor que cotizaba el día anterior de 107,1730 yenes.
El dólar lleva así 3 días en descenso.
En los últimos 7 días el dólar acumula unas pérdidas del -0,88% sin embargo en términos anuales todavía mantiene fuertes pérdidas del -6,61%.
Al cierre de ayer, el valor del dólar se colocaba en el nivel más bajo del último mes.
El Dólar Estadounidense cayó un poco durante la sesión comercial del jueves, alcanzando una barrera de soporte basada en la consolidación previa durante el mes de agosto. Sin embargo, francamente, el mercado repuntó un poco hacia el final del día, quizás como preparación para el inminente anuncio de la Nómina No Agrícola. Es evidente que esto tiene una gran influencia en el dólar estadounidense y, por extensión, una gran influencia en el par USD/JPY.
Tenga en cuenta que este par también es muy sensible al riesgo, por lo que si hay un movimiento general de "riesgo fuera", eso significa que este par tiende a caer ya que la gente corrió hacia la seguridad del Yen Japonés, los préstamos bancarios que se pagan de ese país, y por supuesto los mercados JGB. El dinero fluye directamente a Japón en cuanto tenemos problemas, y aunque el Dólar Estadounidense también es una moneda segura, es más bajo en la jerarquía que el Yen Japonés.
El Dólar Estadounidense cayó un poco durante la sesión comercial del jueves, alcanzando una barrera de soporte basada en la consolidación previa durante el mes de agosto. Sin embargo, francamente, el mercado repuntó un poco hacia el final del día, quizás como preparación para el inminente anuncio de la Nómina No Agrícola. Es evidente que esto tiene una gran influencia en el dólar estadounidense y, por extensión, una gran influencia en el par USD/JPY.
Tenga en cuenta que este par también es muy sensible al riesgo, por lo que si hay un movimiento general de "riesgo fuera", eso significa que este par tiende a caer ya que la gente corrió hacia la seguridad del Yen Japonés, los préstamos bancarios que se pagan de ese país, y por supuesto los mercados JGB. El dinero fluye directamente a Japón en cuanto tenemos problemas, y aunque el Dólar Estadounidense también es una moneda segura, es más bajo en la jerarquía que el Yen Japonés.
Por el lado positivo, si obtenemos algún tipo de sorpresa positiva, el EMA de 200 días está justo por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 50%, en el nivel de ¥108,50, o donde hemos caído recientemente. Creo que este es un mercado que continuará siendo muy ruidoso y lo será con toda seguridad durante el anuncio a las 8:30 AM hora de Nueva York. Sin embargo, estamos esencialmente atascados entre los 200 días de la EMA y los máximos anteriores en el nivel de ¥106.50. Mientras que las cosas van a la deriva un poco más abajo, y creo que la probabilidad a largo plazo, sospecho que el rebote a corto plazo podría estar en las cartas. En igualdad de condiciones, a menudo estas sesiones son las peores para esta pareja, ya que se extenderán por todo el lugar y esencialmente durante el día sin cambios.
Ojos en los datos de empleo
Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense extendió su caída después de cerrar el día por debajo de la manija de 99 el jueves y dificultó que el par realice una recuperación. Mientras los inversores esperan que la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. Publique las cifras de nóminas no agrícolas (PFN), el índice bajó un 0,11% en el día a 98,80.
Previendo los datos de empleo, los analistas de TD Securities señalaron que esperan que el PFN llegue a 150,000 en septiembre luego de la lectura decepcionante de 130,000 en agosto.
“Como reflejo de la reducción en la manufactura, los empleos en el sector de bienes deberían mantenerse suaves; sin embargo, buscamos un repunte modesto en el empleo en el sector de servicios ", agregaron los analistas." También observamos que la contratación del censo temporal para fines de escrutinio debería continuar impulsando las cifras de empleo este mes: apuntamos a un aumento de 15 mil contrataciones federales ".
Niveles técnicos a tener en cuenta
USD / JPY
VISIÓN DE CONJUNTO
Hoy último precio 106,7
Hoy cambio diario -0,21
Hoy cambio diario% -0,20
Hoy abierto todos los días 106,91
TENDENCIAS
Daily SMA20 107,7
SMA50 diario 107,03
Daily SMA100 107,74
Daily SMA200 109,12
NIVELES
Alta diaria anterior 107,3
Mínimo diario anterior 106,48
Alta semanal anterior 108,18
Mínimo semanal anterior 106,96
Máximo mensual anterior 108,48
Mínimo mensual anterior 105,74
Fibonacci diario 38.2% 106,79
Fibonacci diario 61.8% 106,99
Punto de pivote diario S1 106,5
Punto de pivote diario S2 106,08
Punto de pivote diario S3 105,68
Punto de pivote diario R1 107,31
Punto de pivote diario R2 107,71
Punto de pivote diario R3 108,13
SPREADS DE CONTRATO DE EURODÓLARES: MES FRONTAL CONTINUO / 20 DE ENERO (NARANJA), MES FRONTAL CONTINUO / 20 DE JUNIO (AZUL) (ABRIL A OCTUBRE DE 2019) (GRÁFICO 2)
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Según los diferenciales del contrato de Eurodólares, existe una probabilidad del 60% de un recorte de tasas de 25 pb para fin de año, mucho menos agresivo que la probabilidad implícita del 92 % del fondo de la Reserva Federal . Hasta junio de 2020, los contratos de Eurodólares tienen precios con una probabilidad del 98% de recortes de tasas de 50 pb; Curiosamente, los fondos de la Fed tienen un precio del 84% de posibilidades de dos 25 bps en ese momento. Por lo general, las divergencias en las expectativas de tasas entre los eurodólares y los fondos de la Fed generan volatilidad.
ANÁLISIS TÉCNICO DEL ÍNDICE DE PRECIOS DXY: CUADRO DIARIO (OCTUBRE DE 2018 A OCTUBRE DE 2019) (CUADRO 3)
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En nuestra última actualización de pronóstico técnico del Índice DXY, se observó que "por encima de 99.04, habrá un nuevo máximo de cierre para el Índice DXY con poca posición en el camino hacia el máximo anual de 99.37".
A principios de esta semana, el 1 de octubre, el Índice DXY atravesó 99.37 en su camino a un nuevo máximo anual de 99.67. Pero al igual que en los primeros días completos de comercio de agosto y septiembre, la carrera hacia nuevos máximos anuales estuvo marcada por una vela bajista de estrella fugaz. Con este fin, el área donde el Índice DXY encontró resistencia esta semana fue la línea de tendencia que ayudó a constituir resistencia en la cuña ascendente bajista a largo plazo, un patrón de cobertura ominoso que persiste.
En la actualidad, el perfil de impulso alcista del índice DXY se ha debilitado en los últimos días. El precio está por debajo de los 8 y 13 EMA diarios, pero aún se mantiene por encima de los 21 EMA diarios. El MACD diario se está preparando para bajar (aunque en territorio bajista), mientras que los estocásticos lentos ya han comenzado a retroceder hacia su línea media. están avanzando rápidamente hacia el territorio de sobrecompra. Se necesita más desarrollo antes de que se pueda hacer una llamada direccional.
El dólar pierde impulso en todos los ámbitos, ya que el rendimiento de EE.UU. se mantiene en mínimos semanales.
El USD/JPY se dirige a una caída semanal, tiene un sesgo negativo.
El par USD/JPY saltó a 107.12 después de la publicación del informe de empleo de Estados Unidos, pero no pudo mantenerse por encima de 107.00 y cayó a 106.80. A partir de este momento, opera en 106.90, plano para el día y 100 pips por debajo del nivel que tenía hace una semana.
El dólar pierde impulso en todos los ámbitos, ya que el rendimiento de EE.UU. se mantiene en mínimos semanales.
El USD/JPY se dirige a una caída semanal, tiene un sesgo negativo.
El par USD/JPY saltó a 107.12 después de la publicación del informe de empleo de Estados Unidos, pero no pudo mantenerse por encima de 107.00 y cayó a 106.80. A partir de este momento, opera en 106.90, plano para el día y 100 pips por debajo del nivel que tenía hace una semana.
NFP: Ni bien, ni mal
El informe de NFP de septiembre mostró que la economía de los EE.UU. agregó 136.000 empleos por debajo de los 145.000 esperados, mientras que al mismo tiempo la tasa de desempleo bajó del 3.7% al 3.5%, alcanzando el nivel más bajo en cincuenta años. La desaceleración de los salarios fue un factor negativo. “Las señales de que la economía está perdiendo impulso más allá del sector fabril están aumentando, pero el mercado laboral no se está desmoronando. Los empleadores agregaron 136.000 empleos nuevos en septiembre, lo cual decepcionó las expectativas del mercado, pero fue fuerte en relación con las pésimas lecturas sobre contratación en ambos informes de ISM a principios de esta semana”, dijeron analistas de Wells Fargo.
l débil PMI manufacturero de ISM de EE.UU. del martes pesó sobre el USD y provocó una caída en el par.
Un modesto repunte en los rendimientos de los bonos de EE.UU. ofrece cierto soporte al USD el miércoles.
Los inversores esperan el informe de ADP de EE.UU. para un impulso a corto plazo antes del NFP del viernes.
El par USD/JPY se movió al alza durante la sesión asiática del miércoles pero careció de una continuación sólida, retrocediendo durante la sesión europea justo por debajo del mínimo del día anterior, alrededor del nivel de 107.60.
El par fue testigo el martes de una dramática caída de alrededor de 85 pips desde los máximos de más de una semana después de la publicación decepcionante del PMI manufacturero ISM de EE.UU., que cayó a 47.8 puntos en septiembre desde los 49.1 anteriores y cayendo por debajo de las estimaciones del mercado por un gran margen.
El rendimiento de los bonos del Tesoro rebotan el lunes.
Índice del dólar en terreno positivo, pero alejándose de los máximos.
El par USD/JPY continúa operando con cierta calma por segunda jornada en forma consecutiva tras haber perdido casi 100 pips la semana pasada. El cruce se mantiene operando en torno a 106.80, sin alejarse de dicho nivel en forma significativa.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro están recuperando terreno el lunes, lo que contribuye a darle algo de soporte al USD/JPY. Además el rebote de las últimas horas de las bolsas a lo largo del mundo contribuye para la estabilidad del par.
El dólar medido por el DXY se alejó de los máximo en las últimas horas, y está en terreno levemente positivo, aunque aún con ciertas presiones a la baja por la expectativa de recortes en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal. Hoy dará un discurso Jeremo Powell y la próxima reunión es el 29/30 de octubre.
Sin datos económicos hoy, el discurso de Powell, junto con las novedades por la investigación para el juicio político contra el presidente Trump, podrían tener un impacto en el mercado.
Desde el punto de vista técnico, el cruce continúa en modo de consolidación. Una recuperación sobre 107.00, podría darle momento al dólar para extender la recuperación. En la dirección contraria, el soporte inmediato que asoma se puede encontrar en 106.65, seguido por 106.45 (mínimo de la semana pasada).
El par USD/JPY cotiza por encima de las SMA 50/100, lo que sugiere una consolidación en el corto plazo. Las resistencias inmediatas se ven en los niveles de precio 107.00 y 107.40. Más arriba se encuentra el nivel 107.70, de acuerdo con el Indicador de Confluencias Técnicas.