Forex - AUD/USD

El AUD extiende sus pérdidas a mínimos de dos semanas en 0.7230.

Las preocupaciones sobre la guerra de Ucrania están perjudicando al australiano.

AUD/USD probablemente se consolide entre 0.7200 y 0.7340 – Grupo UOB.

El AUD no ha logrado recuperar el equilibrio y sigue presionando a la baja el lunes, extendiendo la tendencia negativa de las últimas dos semanas. El par AUD/USD intentó rebotar desde los mínimos de marzo en 0.7230 hoy, aunque sigue sin poder extenderse más allá del área de 0.7250.

Las tensiones geopolíticas están perjudicando al australiano
El sentimiento ligeramente más brillante del mercado no ha logrado levantar el AUD sensible al riesgo, que se ha depreciado alrededor de un 2.7% después de alcanzar un máximo de 0.7440 el lunes pasado.

El par AUD/USD avanzó durante la primera mitad del día, alcanzando un máximo intradiario de 0.7274 en medio de las esperanzas de una solución pacífica al conflicto entre Rusia y Ucrania. El par se estabilizó en torno a 0.7250 antes de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de EE.UU., y luego descendió a 0.7180, ya que los índices de EE.UU. redujeron las ganancias iniciales tras la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de EE UU.

El informe de empleo puede introducir algo de ruido a corto plazo en el par, pero es probable que vuelva a operar relacionado con el sentimiento a corto plazo.

Costa este de Australia afectada por inundaciones, PM Morrison, podría declarar emergencia nacional.

Las sólidas ganancias entre los índices europeos y estadounidenses brindan soporte a corto plazo para el AUD.

AUD/USD está recuperando su postura alcista y podría subir más allá de 0.7400.

El par AUD/USD registró una buena recuperación y recuperó el umbral de 0.7300, habiendo cotizado hasta 0.7336 el miércoles en medio de un renovado optimismo sobre la crisis entre Ucrania y Rusia. El dólar estadounidense estuvo bajo presión de venta, mientras que las acciones de alto rendimiento recuperaron la mayor parte del terreno perdido al comienzo de la semana. Los índices europeos y estadounidenses registraron ganancias sustanciales, lo que apunta a desarrollos positivos en la próxima sesión asiática.

El dólar australiano ha extendido su recuperación desde los mínimos del martes en 0.7165 para alcanzar nuevos máximos de una semana justo por encima de 0.7350 favorecido por la debilidad generalizada del dólar estadounidense. El par se ha apreciado casi un 2,5% en un repunte de tres días para borrar la reversión presenciada en los dos días anteriores.

El AUD/USD se las arregló para continuar subiendo el jueves en un estado de ánimo algo más amargo en el mercado, ya que los datos positivos de empleo han despertado nuevas esperanzas de ajuste monetario por parte del Banco de la Reserva de Australia.

El número de trabajadores empleados aumentó en 77K en febrero, según la Oficina de Estadísticas de Australia, muy por encima del aumento de 37K esperado por el mercado, mientras que la tasa de desempleo cayó al 4%. Estas cifras han aumentado las esperanzas de que el Banco Central de Australia podría considerar acelerar sus planes de normalización monetaria y, en última instancia, aumentar la demanda de AUD.

Por otro lado, el dólar estadounidense ha estado cotizando moderadamente a la baja en todos los ámbitos, con los rendimientos de los bonos estadounidenses retrocediendo desde los máximos a medida que los mercados asimilan la subida de tipos de la Fed. Los inversionistas están mostrando poco entusiasmo por los planes de los Bancos Centrales para aumentar gradualmente los costos de endeudamiento expresados ​​después de la reunión de política monetaria del miércoles.

El par ahora se dirige hacia el área de 0.7365 donde podría encontrar algo de resistencia en los máximos del 10 y 11 de marzo, luego de un repunte de tres días.

Una vez por encima de 0,7365, el próximo objetivo potencial sería 0,7440 (máximo del 7 de marzo) antes de apuntar a los máximos de octubre de 2021 en 0,7555.

En el lado negativo, una reacción bajista de los niveles actuales podría buscar soporte en la SMA de 200 días, ahora alrededor de 0.7300 y por debajo de allí, 0.7240 (mínimo del 8 de marzo) y 0.7165 (mínimo del 15 de marzo).

El par AUD/USD se mantuvo a la defensiva durante los primeros días de la sesión americana y fue visto por última vez cerca del mínimo diario, alrededor de 0.7450.

El par fue testigo de un retroceso modesto desde la zona de 0.7480 o el nivel más alto desde principios de noviembre de 2021 tocado a principios de este miércoles y recortó una parte de las fuertes ganancias del día anterior. El reciente repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., impulsado por la perspectiva de línea agresiva de la Fed, actuó como un viento de cola para el dólar estadounidense. Esto, a su vez, fue visto como un factor clave que actuó como un obstáculo para el par AUD/USD.

Vale la pena recordar que la semana pasada, la Fed indicó que podría aumentar las tasas en las seis reuniones restantes en 2022. Además, el presidente de la Fed, Jerome Powell, sugirió que el banco central de EE. UU. podría adoptar una respuesta política más agresiva para combatir la inflación obstinadamente alta. Esto, a su vez, impulsó el rendimiento del bono del gobierno estadounidense a 10 años de referencia al nivel más alto desde 2019 a principios de este miércoles.

Aparte de esto, el modesto retroceso en los mercados de acciones impulsó algunos flujos de refugio hacia el dólar y pesó sobre el dólar australiano percibido como más riesgoso. La falta de progreso en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania mantuvo a los inversores al límite y benefició al dólar de refugio seguro. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que las conversaciones con Ucrania son difíciles ya que Kiev cambia constantemente de posición.

Por otra parte, el Primer Ministro de Italia, Mario Draghi, señaló que Rusia no muestra interés en una tregua para el éxito de las conversaciones de paz. Esto, a su vez, moderó el apetito de los inversores por activos de mayor riesgo y ejerció cierta presión a la baja sobre el par AUD/USD. Sin embargo, la caída sigue amortiguada por el aumento de los precios de las materias primas, que continuaron prestando algo de soporte al dólar australiano.

De hecho, los precios de las materias primas se han enfrentado a una presión alcista en medio de preocupaciones sobre las interrupciones en la cadena de suministro mundial tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la imposición de nuevas restricciones por el COVID-19 en China. Esto, a su vez, justifica cierta cautela antes de confirmar que el par AUD/USD ha tocado techo en el corto plazo y se está posicionando para cualquier caída correctiva significativa en medio de la ausencia de publicaciones económicas.

Niveles técnicos:

PANORAMA

Último Precio de Hoy 0.7479
Cambio Diario de Hoy 0.0010
Cambio Diario de Hoy % 0.13
Apertura Diaria de Hoy 0.7469

TENDENCIAS

SMA de 20 Diaria 0.7302
SMA de 50 Diaria 0.7216
SMA de 100 Diaria 0.7216
SMA de 200 Diaria 0.73

NIVELES

Máximo Previo Diario 0.7473
Mínimo Previo Diario 0.7375
Máximo Previo Semanal 0.7419
Mínimo Previo Semanal 0.7165
Máximo Previo Mensual 0.7286
Mínimo Previo Mensual 0.7032
Fibonacci Diario 38.2% 0.7436
Fibonacci Diario 61.8% 0.7412
Punto Pivote Diario S1 0.7405
Punto Pivote Diario S2 0.7341
Punto Pivote Diario S3 0.7307
Punto Pivote Diario R1 0.7503
Punto Pivote Diario R2 0.7537
Punto Pivote Diario R3 0.7601

El dólar australiano ha tenido un rendimiento superior durante 2022. El mercado de materias primas en auge y una economía nacional sólida probablemente mantendrán al dólar australiano bien respaldado. Sin embargo, un riesgo adverso podría socavar sus ganancias.

Debido al deseo del mercado de cotizar las subidas del RBA antes de lo que indican los comentarios oficiales, la caída del AUD será limitada a pesar del contraste entre la política del Banco de la Reserva de Australia y la Reserva Federal.

Con los precios de los metales aumentando considerablemente, el dólar australiano está encontrando apoyo frente al dólar en su rango de 0,75, lo que significa que está atrayendo más flujos frente al dólar.

En el gráfico diario , después de completar un patrón de doble fondo seguido de un retroceso a la EMA de 50 días, los compradores australianos se tomaron un respiro el jueves al borde del nivel de Fibonacci del 127,2% en 0,75154. Si el impulso positivo gana fuerza para superar esta barrera, el par puede subir hacia 0.76109, que se alinea con una extensión de Fibonacci del 161.8% para recuperar los máximos de 5 meses. Supongamos que los precios de las materias primas retienen los dólares australianos. En ese caso, los compradores pueden sobrepasar este obstáculo y apuntar a 0.77163 como la próxima resistencia.

Mientras el precio se mueva por encima de los promedios móviles exponenciales, la perspectiva general para AUD/USD es alcista. Sin embargo, por otro lado, si el dólar estadounidense encuentra más seguidores frente al dólar australiano, el precio puede caer al máximo anterior de 0,7440. Si los compradores ignoran este nivel, los vendedores pueden empujar el mercado a la baja hacia el área de soporte de los promedios móviles exponenciales. La caída adicional puede enviar el precio hacia la barrera de 0.71645.

Los osciladores de impulso respaldan el sesgo alcista. RSI se está moviendo en territorio de compra. El impulso está por encima de la línea base de 100. Y las barras MACD positivas avanzan por encima de la línea de señal, que también tiene una tendencia alcista.

El par AUD/USD osciló entre ganancias tibias/pérdidas menores durante los inicios de la sesión americana y, por ahora, parece haberse estabilizado por encima del nivel psicológico de 0.7500.

El par fue testigo de una acción de precios dentro de un rango el viernes y consolidó su fuerte tendencia alcista reciente de más de 350 pips desde el mínimo mensual, alrededor de la región de 0.7165 tocada la semana pasada. La caída se mantuvo amortiguada en medio de un tono generalmente positivo en los mercados de acciones, que tiende a beneficiar al dólar australiano percibido como más riesgoso.

Aparte de esto, los precios alcistas de las materias primas resultaron ser otro factor que actuó como un viento de cola para el dólar australiano vinculado a los recursos. Dicho esto, el surgimiento de algunas compras por inmersión del dólar estadounidense impidió que los alcistas hicieran apuestas agresivas y mantuvo un límite a cualquier ganancia adicional para el par AUD/USD, al menos por el momento.

El USD recibió soporte de las expectativas de que la Fed adoptaría una postura política más agresiva para reducir una inflación inaceptablemente alta. De hecho, los mercados han estado valorando la posibilidad de un movimiento de subida de tipos de 50 pb en la reunión de mayo. Esto se vio reforzado por los elevados rendimientos de los bonos estadounidenses, que apuntalaron al dólar.

Sin embargo, el par AUD/USD ahora parece haber encontrado aceptación por encima de 0.7500 y sigue en camino de registrar fuertes ganancias por segunda semana consecutiva. Los alcistas ahora esperan una ruptura sostenida a través de una resistencia marcada por el límite superior de un canal ascendente que se extiende desde el mínimo anual antes de realizar nuevas apuestas.

El dólar australiano se desploma desde los máximos de YTD alrededor de 0.7540 a medida que el sentimiento del mercado fluctúa por cortesía de Rusia: los problemas de Ucrania, el brote de Covid-19 en China y el aumento de la inflación llevaron a los bancos centrales mundiales a endurecer las condiciones de la política monetaria. En el momento de escribir este artículo, el AUD/USD cotiza a 0,7492.

El apetito por el riesgo sigue estando influenciado por los nervios geopolíticos y el brote de Covid-19 del fin de semana en China, que afectó a Shanghái, una de las ciudades más grandes, pesó sobre la confianza del mercado. Mientras tanto, los problemas entre Rusia y Ucrania siguen ocupando los titulares.

Al final de la sesión de América del Norte, fuentes vinculadas al Financial Times expresaron que Rusia está preparada para permitir que Kiev se una a la UE si permanece militarmente no alineado como parte de las negociaciones de alto el fuego en curso. Ese titular levantó las acciones estadounidenses, que dieron un giro en U y terminaron la sesión de negociación de Wall Street en verde.

Mientras tanto, el índice del dólar de EE . UU ., un indicador del valor del dólar frente a sus pares, se mantiene resistente, con un aumento del 0,38 %, situándose en 99,160, mientras que los rendimientos del Tesoro de EE. UU. caen.

El AUD/USD retrocedió por debajo de la marca de 0.7500 a mediados de la sesión europea, pero tarde está protagonizando una recuperación hacia la cifra. En los últimos tres días, el dólar australiano se consolidó en el rango de 0.7450-0.7530 hasta la acción del precio del lunes, cuando el par logró registrar un máximo YTD de alrededor de 0.7540, retrocediendo después.

Por el lado negativo, el primer soporte del AUD/USD sería 0.7478. Una ruptura de este último expondría el máximo diario del 7 de marzo en 0.7441, seguido de 0.7400.

Hacia arriba, la primera resistencia del AUD/USD sería la marca de 0.7500. Una vez despejada, la próxima resistencia sería el máximo diario del lunes en 0.7540, seguido del 28 de octubre de 2021, un máximo diario en 0.7555 y luego la marca de 0.7600.

Archivo adjunto 20668

Cada vez que miro mis gráficos, siempre me sorprende. En cuanto al AUD/USD, parecía estar subiendo. Estaba agregando posiciones largas, pero no había nada especial.
También usé zonas de control para verificar los retrocesos y reversiones, por ejemplo. Sin embargo, si observa la imagen completa, todo parece aterrador junto con las posiciones parcialmente cerradas.
Los divido y los cierro en algunas zonas de control de objetivos. Como resultado, esto es con lo que termino:

Archivo adjunto 20723

Creo que eso tiene sentido. Si miramos el gráfico diario, podemos ver que las cotizaciones rompieron el nivel de 0,7314 al alza. Se consolidaron al alza, mostrando que la tendencia continuará al alza,
y luego regresaron a la segunda onda al nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%. A partir de ahí, comenzó la tercera onda de crecimiento.
Hasta el momento, se han alcanzado los objetivos de mediano plazo y la cotización ha superado el nivel de 161,8% en la cuadrícula de Fibonacci, que es el objetivo de la tercera onda.
Es por eso que decidí comenzar a operar contra la tendencia en un retroceso. Como sabemos, después de alcanzar los objetivos de mediano plazo, el precio suele iniciar una corrección.
Me gustaría señalar que esta es solo la primera onda de crecimiento. Consistía en tres ondas. Sin embargo, ahora estoy esperando un retroceso: la 2da onda en la 3ra onda.
Luego, espero obtener un aumento aún más fuerte: 3ra onda en la 3ra onda. No persistiré en vender. Si se desencadena un stop loss, habrá una continuación de la tercera onda. Sin embargo, vale la pena intentarlo.

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Podemos ver que el AUD/USD ahora ha alcanzado la zona de control semanal, que es una resistencia muy fuerte. Si observa el marco de tiempo H4,
puede ver claramente que este par de divisas se movió de una zona de control semanal a otra. Las flechas amarillas indican cómo se movía el AUD/USD y dónde se abrieron posiciones largas en la tendencia.
El objetivo ha sido alcanzado. Allí podemos ver una acumulación de zonas y niveles objetivo entre 0,7515 y 0,7525. El aussie se está consolidando en este nivel. Podría ser la acumulación de volúmenes para vender el par.
Según la forma en que se ha estado moviendo de una zona de control semanal a otra hasta ahora, el siguiente paso será una disminución a la siguiente zona de control semanal, que se encuentra en el rango de 0,7375 a 0,7358.
Es por eso que estoy tratando de abrir posiciones cortas. La tendencia sigue siendo alcista, por lo que también he fijado una zona de control intermedia desde el último extremo.
Observaré la reacción a ellos y en parte obtendré ganancias en posiciones cortas. De todos modos, este es el primer intento de ir contra la tendencia y vender. Así es como esto luce:

Archivo adjunto 20725

Por supuesto, podría haber colocado una orden de stop loss más pequeña. Sin embargo, es posible una ruptura falsa. Entonces, decidí ponerlo un poco más alto que la zona de control semanal.
La relación riesgo-beneficio es positiva, pero si el petróleo sigue subiendo, el par AUD/USD podría ver solo un pequeño retroceso.

Que hay amigos, el dólar australiano busca aprovechar las ganancias recientes después de registrar un nuevo máximo de 4 meses durante la sesión del martes. Después de consolidarse alrededor del nivel de 0.7400 durante gran parte de la semana pasada, el par AUD/ USD hizo una ruptura alcista hacia 0.7500 pero finalmente se estancó. El par se ha beneficiado de un aumento en los precios de las materias primas en los últimos tiempos, pero quizás lo más importante es que el dólar australiano permanece relativamente aislado de las tensiones geopolíticas. Ahora que la Fed tiene un precio efectivo de 50 puntos básicos en la reunión del FOMC de mayo , la fortaleza del USD puede disminuir, dando al AUD/USD un camino hacia mayores ganancias.

El dólar australiano sigue bastante animado, a pesar de consolidarse después de la subida del martes por encima de 0,7450. Si bien el par no ha podido realizar una carga sostenida en el nivel de 0.7500, los alcistas encontrarán consuelo en el hecho de que 0.7450 ha brindado un soporte firme para el precio. Siempre que este soporte respalde el precio, los alcistas pueden buscar desafiar ese umbral clave de 0.7500.

Archivo adjunto 20740

Cuando retrocedemos para ver las cosas desde una perspectiva más amplia, vemos que el par de forex AUD/USD actualmente se encuentra en el retroceso de 0.786 del movimiento desde los mínimos de marzo de 2020. Esto puede explicar por qué los alcistas aún no han podido lanzar un ataque en 0.7500, ya que el precio permanece atrapado alrededor de 0.7475. Si esta resistencia fibbo da paso a los alcistas, los máximos de octubre alrededor de 0.7550 pueden representar un buen primer objetivo alcista. La última ruptura de esta resistencia de Fibonacci ocurrió en esa ventana de octubre, pero el repunte no tuvo éxito y el precio finalmente tocó fondo alrededor de 0.7000. ¿Esta prueba será diferente? Sólo el tiempo dirá.