Forex - AUD/USD

En opinión de los economistas de Société Générale, el dólar australiano debería salir ganando con la normalización de la política monetaria. El par AUD/USD podría dirigirse hacia 0.80 y más allá si los datos de inflación respaldan el caso de aumentos de tasas por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA).

El AUD tiene más que ganar si se enfoca en la inflación

“El mercado de tipos no espera una subida en la reunión del RBA del 5 de abril , pero sí espera que la primera subida se produzca en el segundo trimestre. La publicación de los datos del IPC del 1T, el 27 de abril, será importante en ese sentido”.

"Si es una luz verde para el endurecimiento de la política, puede establecer AUD/USD 0,80 y más".

Los últimos desarrollos técnicos fuera del marco de tiempo semanal hacen que el precio se dé la mano con el lado inferior de la resistencia principal en $ 0.7849-0.7599. Los entusiastas de las velas japonesas notarán que la vela actual está en camino de formar un patrón de estrella fugaz, una formación que refleja una señal bajista.

$0.7849-0.7599 fue un área destacada en escritos anteriores, y por una buena razón. Tome nota de los estudios de tendencias recientes:

La tendencia, según los estudios de gráficos generales, sugiere que superar la resistencia señalada puede ser problemático. El marco de tiempo mensual ha representado una tendencia a la baja desde agosto de 2011, lo que indica que el retroceso (desde febrero de 2022 hasta la actualidad) en el marco de tiempo semanal podría verse como un tema de "venta en recuperación" y no como una oportunidad de "compra de inmersión" dentro del 2021 avance desde mínimos pandémicos de $ 0.5506 (marzo de 2021).

La continuación de la venta desde la resistencia principal semanal actual, por lo tanto, podría concentrarse en el soporte principal semanal de $ 0.6948-0.7242. Si se produce una ruptura a la baja de $0.6948-0.7242, se observará un soporte semanal en $0.6673 y un retroceso del 50% en $0.6764.

La acción del precio en el marco de tiempo diario se está retirando de $ 0.7660: el objetivo de ganancias de un patrón de doble fondo diario ($ 0.6991) que encaja con una proyección de Fibonacci del 100% en $ 0.7645 (estructura armónica AB = CD). Las caídas más amplias en el par de divisas arrojan luz técnica sobre la resistencia de la línea de tendencia convertida en soporte, extendida desde el máximo de $0.8007.

Verá que las ventas recientes sacaron a los compradores del soporte en $ 0.7547 en el período H4 y reabrieron el riesgo de un regreso a la resistencia de Quasimodo convertida en soporte en $ 0.7451. En cuanto al marco de tiempo H1, la resistencia principal en $ 0.7561-0.7540 está en el radar después de que el par de divisas se conectó con $ 0.75. Aventurarse por debajo del nivel psicológico expone la resistencia de Quasimodo convertida en soporte desde $0.7459.

Perspectiva técnica:
Técnicamente, todo apunta a un rebote de $0,75 y la posterior prueba de la resistencia principal H1 en $0,7561-0,7540, un área que quizás sea bienvenida por los vendedores. Esto se debe en gran parte a la imagen técnica extraída de los marcos de tiempo semanales, diarios y H4 que sugieren precios más bajos.

El dólar estadounidense está aumentando a raíz de la publicación de las últimas Minutas de la reunión de la Fed y esto ha llevado al AUD/USD a nuevos mínimos de la sesión por debajo del nivel de 0.7500. Eso significa que el par ahora cotiza a la baja en más del 1.0% en el día, ya que ya había estado bajo presión antes de la publicación de las Minutas de la Fed, probablemente como resultado del fuerte retroceso que se observa en los mercados mundiales de acciones y materias primas. El dólar australiano tiene una fuerte correlación tanto con el apetito por el riesgo como con los precios de materias primas como el petróleo, el cobre y otros precios de la energía y los metales.

Con el Aussie ahora negociando nuevamente en el área de 0.7500, se ha deshecho con creces de las ganancias posteriores a la reunión del RBA del martes que lo vieron en un punto subir hasta los 0.7660 el martes. Eso es una caída de aproximadamente 2.0% desde los máximos semanales. Ahora que el AUD/USD está volviendo a cotizar dentro de los rangos de la semana pasada (cuando pasó prácticamente toda la semana dentro de 40 pips del nivel de 0.7500), los alcistas australianos a más largo plazo se preguntarán si quieren comprar en las caídas.

Aunque sigue siendo sustancialmente más alto en comparación con los mínimos de mediados de marzo, el retroceso de los últimos dos días en los mercados de valores estadounidenses y mundiales no parece saludable. Si los rendimientos globales continúan subiendo debido a las expectativas de endurecimiento del banco central, eso no es un buen augurio para una recuperación de regreso a los máximos de la semana pasada. Eso sería un mal augurio para el dólar australiano altamente sensible al riesgo, y bueno para el dólar estadounidense de refugio seguro. Mucho dependerá de si los comerciantes de materias primas aceptan la caída, ya que el petróleo ahora se acerca al soporte clave.

Niveles técnicos


PANORAMA

Último Precio de Hoy 0.751
Cambio Diario de Hoy -0.0067
Cambio Diario de Hoy % -0.88
Apertura Diaria de Hoy 0.7577

TENDENCIAS

SMA de 20 Diaria 0.7422
SMA de 50 Diaria 0.7277
SMA de 100 Diaria 0.7231
SMA de 200 Diaria 0.7298

NIVELES

Máximo Previo Diario 0.7662
Mínimo Previo Diario 0.7535
Máximo Previo Semanal 0.7541
Mínimo Previo Semanal 0.7455
Máximo Previo Mensual 0.7541
Mínimo Previo Mensual 0.7165
Fibonacci Diario 38.2% 0.7613
Fibonacci Diario 61.8% 0.7584
Punto Pivote Diario S1 0.752
Punto Pivote Diario S2 0.7464
Punto Pivote Diario S3 0.7393
Punto Pivote Diario R1 0.7647
Punto Pivote Diario R2 0.7718
Punto Pivote Diario R3 0.7774

El par AUD/USD se mantiene a la defensiva durante la primera mitad de la sesión europea del jueves y cae a mínimos semanales alrededor de la región de 0.7475.

El par se encontró algunas ventas de continuación por segundo día consecutivo el jueves y extendió la fuerte caída de retroceso de esta semana desde el nivel más alto desde junio de 2021, alrededor de la zona de 0.7660. El dólar estadounidense se mantuvo firme cerca de un máximo de dos años tocado el martes en medio de las perspectivas agresivas de la Fed, lo que a su vez fue visto como un factor clave que ejerció presión a la baja sobre el par AUD/USD.

De hecho, las minutas de la reunión del FOMC del 15 al 16 de marzo publicada el miércoles mostraron que las autoridades estaban dispuestas a aumentar las tasas de interés en 50 puntos básicos en medio de preocupaciones de que la inflación se había ampliado a través de la economía. Las minutas también mostraron un acuerdo general sobre la necesidad de reducir el enorme balance del banco central a un ritmo máximo de 95.000 millones de dólares al mes para endurecer las condiciones financieras.

Los planes agresivos de la Fed, junto con la disminución de las esperanzas de una solución diplomática para poner fin a la guerra en Ucrania, pesaron sobre el sentimiento de los inversores. Esto fue evidente por una nueva caída en los mercados de renta variable, que benefició aún más al USD de refugio seguro y alejó los flujos monetarios del dólar australiano de mayor riesgo percibido. Dicho esto, un retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense limitó la subida del USD.

Aparte de esto, un comentario agresivo del Banco de la Reserva de Australia, junto con el aumento de los precios de las materias primas, ayudó a limitar pérdidas más profundas para el AUD, divisa vinculada con los precios de las materias primas, al menos por ahora. Vale la pena recordar que el RBA retiró su promesa de ser paciente en el endurecimiento de la política monetaria y señaló que la economía nacional sigue siendo resiliente, y el gasto está repuntando tras el revés de Ómicron.

Sin embargo, la aceptación por debajo del nivel psicológico de 0.7500 sugiere que el par AUD/USD ha alcanzado un máximo en el corto plazo y apoya las perspectivas de una extensión de la caída correctiva. Los invesores ahora esperan los datos de las solicitudes iniciales de desempleo de EE.UU., que junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses, influirán en la dinámica de precios del USD y proporcionarán cierto impulso al par AUD/USD.

El par AUD/USD extendió la fuerte caída de retroceso de esta semana desde máximos (niveles justo por encima de 0.7650) y fue testigo de algunas ventas por tercer día consecutivo el viernes. La trayectoria descendente arrastró los precios al contado a un mínimo de dos semanas y media, alrededor de la región 0.7440-0.7435 durante los inicios de la sesión americana.

Las Minutas más agresivas del FOMC, junto con el continuo aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., empujaron al dólar estadounidense a su nivel más alto desde mayo de 2020. Esto, a su vez, se consideró un factor clave que ejerció presión a la baja sobre el par AUD/USD. Los alcistas no parecían impresionados por un tono de riesgo positivo, que tiende a beneficiar al australiano percibido como más riesgoso.

La caída en curso sugiere que el fuerte movimiento posterior al RBA del martes más allá de un canal ascendente que se extiende desde el mínimo anual fue una ruptura falsa. Es posible que algunas ventas de seguimiento por debajo de 0.7500 ya hayan cambiado el sesgo a favor de los operadores bajistas. Una ruptura posterior a través de la zona de soporte horizontal de 0.7450 reafirma la perspectiva negativa.

Por lo tanto, parece más probable que el retroceso correctivo se extienda hacia la marca redonda de 0.7400 antes de que el par AUD/USD caiga eventualmente al área de 0.7375-0.7370. El siguiente soporte relevante está vinculado cerca de la región de confluencia de 0.7300, que comprende la muy importante SMA de 200 días y el límite inferior del canal de tendencia antes mencionado.

Por otro lado, la marca de 0.7500 ahora parece actuar como una fuerte resistencia inmediata. Cualquier recuperación adicional podría atraer nuevas ventas y permanecer limitado cerca de la zona de 0.7535-0.7545. Una fuerza sostenida más allá debería permitir que el par AUD/USD recupere el nivel 0.7600, que coincide con la resistencia del canal y actúa como un punto de inflexión.

Gráfico diario AUD/USD

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El AUD comienza la semana con el pie izquierdo, extendiendo sus pérdidas a cuatro días consecutivos en medio de un sentimiento de aversión al riesgo en el mercado. El debilitamiento del dólar australiano es cortesía del aumento de los rendimientos mundiales, ya que los bancos centrales mundiales esperan abordar la inflación en medio de una crisis geopolítica entre Ucrania y Rusia, que ha provocado un aumento de los precios de la energía. En el momento de escribir este artículo, el AUD/USD cotiza a 0.7426.

Las acciones mundiales caen a medida que aumentan los rendimientos globales; China reportó más de 25.000 casos asintomáticos de Covid-19

Las acciones globales se mantuvieron a la defensiva durante la noche, mientras que las acciones estadounidenses confirmaron aún más el estado de ánimo sombrío, cotizando con pérdidas. El rendimiento del Tesoro de EE.UU. a 10 años está aumentando tres puntos básicos y, en un momento durante la sesión, perforó el máximo de marzo de 2019 en 2.77%, lo que apuntala al dólar, ya que el índice del dólar estadounidense gana un 0.13%, actualmente en 99.969.

Aparte de esto, la crisis entre Ucrania y Rusia señala la continuación de las hostilidades, ya que las conversaciones de paz fallaron para proporcionar un impulso nuevo y positivo. El presidente de Ucrania, Volodymir Zelenskyy, dijo que no deben perder la posibilidad de una solución diplomática a la guerra. Al mismo tiempo, la ministra Stefanishyna espera que a Ucrania se le otorgue el estatus de país candidato a la UE en junio, al tiempo que enfatiza que Ucrania avanzará rápidamente en su solicitud para unirse a la UE.

Mientras tanto, EE.UU., Reino Unido, Alemania y Eslovaquia proporcionarán equipo militar adicional a las fuerzas de Ucrania, ya que parece lejos de lograrse un final diplomático.

En el frente de Rusia, se cree que el presidente Putin se fijó cuatro semanas para lograr una “especie de” victoria en Ucrania antes del gran día de la victoria rusa el 9 de mayo.

El brote de Covid-19 de China en las regiones de Shanghái y Guangzhou es otro factor que debilitó la confianza del mercado. Shanghái reportó 25.173 nuevos casos asintomáticos el 10 de abril, frente a solo 914 sintomáticos.

Una agenda económica australiana ausente dejó al par apoyándose en los datos económicos de EE.UU. y el estado de ánimo del mercado. En el frente de EE.UU., los portavoces de la Fed encabezados por los presidentes regionales de la Fed, Bostic, Evans y el gobernador Bowman, harán declaraciones.

Pronóstico del precio AUD/USD: Perspectiva técnica

El AUD/USD retrocedió por debajo del máximo diario del 7 de marzo en 0.7441, extendiendo su caída desde alrededor de 0.7600. El índice de fuerza relativa (RSI) en 50.5, debido a su pendiente, parece estar a punto de caer aún más. Sin embargo, vale la pena señalar que el promedio móvil de 50 días (DMA) acaba de cruzar la DMA de 200, cada uno en 0.7309 y 0.7295, respectivamente, lo que significa que la caída del AUD/USD es una caída que reanudaría la tendencia alcista más adelante.

Dicho esto, el primer soporte del AUD/USD sería 0.7400. Una ruptura de este último expondría el 21 de marzo en 0.7373, seguido por la DMA de 50 en 0.7309.

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Algunas ventas de continuación por debajo del soporte antes mencionado podrían allanar el camino para una extensión de la caída correctiva hacia el 61.8 de Fibonacci, alrededor de 0.7350, en camino a la región de 0.7325. Este último nivel coincide con una línea de tendencia ascendente que se extiende desde por debajo del nivel de 0.7000, o el mínimo anual, que si se rompe será vista como un nuevo desencadenante para los bajistas.

Con los indicadores técnicos en el gráfico diario que pierden tracción positiva y se mantienen profundos en el territorio bajista en el gráfico de 4 horas, el par AUD/USD podría entonces volverse vulnerable para probar el nivel de 0.7300. El movimiento descendente podría ampliarse aún más hacia la región de 0.7240 de camino al nivel de 0.7200 y la zona de soporte de 0.7175-0.7170.

Hola colegas, el par de forex AUDUSD estaba encerrado en un importante intervalo en el que necesitábamos una clara ruptura antes de poder entrar. Además, esta lateralización nos estaba llevando a la formación de un triángulo simétrico, por lo que el margen de movimiento era cada vez menor. Precisamente pudimos observar una importante ruptura de este gráfico en sentido bajista, lo que nos indica que las mejores oportunidades son en venta. El potencial objetivo máximo a tener en cuenta en este momento está en 0,737.

Hemos comenzado la apertura europea con un retroceso del par buscando apoyo en un nivel de resistencia de gran importancia, por lo que en este caso es importante que nos mantengamos a la espera de que pueda confirmar rebote en esta zona, ya que el impulso bajista nos haría validar dicho triángulo. Hay un pequeño nivel de soporte a mitad de camino, el de 0,7379, que tenemos que vigilar, ya que solo podemos pensar en dicho objetivo final si esta zona es capaz de romper.

El triángulo bajista quedaría anulado si el la tendencia confirma máximos por encima del nivel de resistencia de 0,7464, en cuyo caso las compras volverían a imponerse y tendríamos que abandonar el posicionamiento alcista en nuestras operaciones.

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La FED de línea dura ha eliminado el impulso a corto plazo del movimiento alcista por ahora. Pero lo que agrava los problemas del AUD es el entorno de riesgo muy poroso de China y el mercado comienza a preocuparse por el riesgo de recesión global. La inmersión del AUD en la piscina de inmersión se ve exacerbada por las primeras etapas de una rabieta de activación del FOMC en la que la demanda del dólar estadounidense podría reinar supremamente.

Las cifras anualizadas del PIB de China para el primer trimestre de 2022 llegaron al % frente al 4,4 % previsto y el 4,0 % anterior, con una lectura intertrimestral del 1,3 % frente al 0,6 % previsto y el 1,5 % anterior.

Con respecto a las Ventas Minoristas AaA de marzo, el número fue de -3.5% vs. -1.6% esperado y 6.7% anterior mientras que la Producción Industrial AaA fue de 5.0% y 4.5% esperado y 7.5% anterior.

Por su parte, la Inversión en Activo Fijo YoY se ubicó en 9.3% vs 8.5% YTD (enero a marzo) esperado y 12.2% pasado.

Detalles adicionales
Tasa de desempleo basada en encuestas a nivel nacional de China March en 5.8%.

Tasa de desempleo basada en encuestas de marzo de China en 31 ciudades principales en 6,0%.

La economía de China creó 2,85 millones de nuevos empleos urbanos entre enero y marzo.

reacción del mercado
Los datos mixtos tuvieron poco o ningún impacto en el dólar australiano, con el par AUD/USD manteniendo su rango mínimo diario de 0.7382.

El spot se vio por última vez cotizando en 0.7387, un 0.16% menos en el día.

En 0.7378, AUD/USD ha subido un 0.43% en el día y ha viajado entre un máximo de 0.7399 (alcanzando un máximo aquí siguiendo los minutos del Banco de la Reserva de Australia) y un mínimo de 0.7343.

El dólar australiano, sin embargo, ha sucumbido al poderoso dólar estadounidense que se mantiene firme a medida que las tasas estadounidenses continúan aumentando. El índice DXY subió por cuarto día consecutivo e hizo un nuevo ciclo alto cerca de 101.023. El máximo de marzo de 2020 cerca de 103 es el próximo gran objetivo. Este índice mide el dólar frente a otras seis monedas y está respaldado por la divergencia en la política monetaria entre una Reserva Federal decidida a controlar la inflación galopante y los principales bancos centrales homólogos, como el Banco de Japón y el Banco Central Europeo.

Los rendimientos de EE. UU. están encendidos

Mientras tanto, los rendimientos del Tesoro a 10 años de referencia de EE. UU. alcanzaron el 2,928% el martes, el nivel más alto desde diciembre de 2018 y están en camino de probar el máximo de octubre de 2018 cerca del 3,26%. "Con las expectativas de inflación bastante estables, el rendimiento real a 10 años se negoció hoy cerca de -0,04%, el más alto desde marzo de 2020 y está listo para pasar a territorio positivo por primera vez desde que comenzó la pandemia", analistas de Brown Brothers Harriman. explicado. "El bono de 2 años aún está un poco rezagado, pero hoy se cotizó al 2,47%, sin alcanzar aún el máximo del ciclo del 2,60% de principios de este mes, pero aún en camino de probar el máximo de noviembre de 2018 cerca del 2,97%".

Las tasas de EE. UU. dieron un nuevo impulso al alza de lunes a martes, ya que Jim Bullard de la Fed no descartó un aumento de 75 pb por parte de la Fed. Reiteró que quiere que las tasas suban hasta el 3,5% rápidamente y señaló que "no se puede hacer todo de una vez, pero creo que nos corresponde llegar a ese nivel para fin de año".

Agregó que “más de 50 pb no es mi caso base en este momento. No lo descartaría, pero no es mi caso base aquí”. Además, dijo, “queremos llegar a neutral rápidamente, supongo que es la palabra del día. Incluso he dicho que queremos estar por encima de lo neutral ya en el tercer trimestre y tratar de ejercer una mayor presión a la baja sobre la inflación en ese momento”.

"Aunque es fácil descartar a Bullard por ser demasiado agresivo, todos debemos recordar que él fue el primero en impulsar un endurecimiento agresivo y el resto de la Fed finalmente aceptó su punto de vista", dijeron analistas de BBh.

Mientras tanto, Charles Evans , presidente de la Fed de Chicago, habló el martes y dijo que hay buenas razones para pensar que a la economía estadounidense le irá muy bien incluso si las tasas suben. Agregó que la Fed debe tener en cuenta una posible espiral de precios y salarios al señalar que la Fed debe monitorear esto.

Los minutos del RBA no logran que el AUD supere la barrera de 0,74

Si bien las minutas del RBA confirmaron el giro agresivo del banco, el AUD alcanzó su punto máximo a un pip del 0,74 después de que la moneda sucumbiera ante las ganancias generalizadas del USD.

Dos cosas se destacan de las Minutas de RBA de abril, dijeron los analistas de ANZ Bank como lo siguiente:

se fortalecieron los argumentos a favor de un movimiento de la tasa de efectivo en junio en lugar de mayo; y

se señaló la perspectiva de cambios en la brecha entre la tasa de efectivo objetivo y la tasa de interés sobre los saldos de liquidación de cambios.

Sin embargo, sobre este segundo punto, la redacción del acta nos ha llevado a reconsiderar nuestra opinión sobre cómo evolucionará la tasa de interés sobre los saldos de liquidación cambiaria a medida que se eleve el objetivo de la tasa de efectivo.

Mientras tanto, los analistas de BBH argumentaron que "las probabilidades de despegue en la reunión del 3 de mayo son inferiores al 20%, pero el despegue en la reunión del 7 de junio está totalmente descontado".

Análisis técnico AUD/USD

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AUD/USD se encontraba con una línea de soporte de línea de tendencia dinámica y los alcistas estaban mirando un retroceso de Fibonacci del 38,2% y una reversión media superior del 50% hacia 0,7420. Hasta ahora, 0,74 la cifra está bloqueando ese progreso. En cualquier caso, se observa la caída si hay fallas continuas entre aquí y 0.7420 y una ruptura de la línea de tendencia y el soporte horizontal podrían estar en las cartas para los próximos días.