Analisis Tecnico del EUR/USD

Hoy, el sistema muestra la tendencia del viernes dentro del día. Esto implica una ruptura de 1.1019 y luego un movimiento hacia atrás con miras a romper 1.1056. Al romper 1.1019, no se debe tocar el nivel de 1.0990, de lo contrario la tendencia alcista se convertirá en una tendencia lateral por un tiempo.

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En cuanto al par EUR / USD, la dirección general es hacia abajo. Por el momento, H1 muestra una inversión hacia arriba. La ruptura de 1.0990 cancelará la tendencia alcista. Si bien estamos por encima de 1.0990, el proceso de reversión sigue siendo válido. Para que se desarrolle la tendencia alcista, es necesario superar 1.1085. Hay un obstáculo en la M30. Podemos obtener un rebote desde el nivel de 1.1060, después del cual se espera un retroceso. Si se retira el retroceso con un plano, H1 podrá continuar su movimiento hacia arriba. Eso es lo que indica el análisis técnico. En cuanto a los matices que el mercado nos puede presentar hoy, hay un claro zigzag, porque mis indicadores se expanden. Y esta es la primera señal de que oscilaremos en el rango extendido hasta que reduzcamos todos los indicadores. Y dado que los datos del BCE se darán a conocer el jueves, haremos zigzags hasta el jueves. Tan pronto como nos reduzcamos, habrá una salida. La dirección de esta salida nos mostrará a dónde ir. Mientras tanto, H1 se dirige hacia arriba. Por lo tanto, los toros tienen la oportunidad de obtener ganancias aquí, al alza.

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Niveles intradía
El nivel superior es 1.1056.
El nivel inferior es 1.1019.
El viernes, los niveles nos dieron reducciones. No descarto que habrá expansiones hoy. Es decir, atravesaremos ambos niveles. Dado que hoy estoy esperando un zigzag, este escenario es el más adecuado. En general, las expansiones nos señalarán en la dirección de un mayor movimiento.

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Hasta entonces, hay una señal bajista.

Ideas para Operaciones a Corto Plazo

Entre en corto después de una reversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo 1H inmediatamente después del próximo toque de 1.1097.

Ponga el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.

Ajuste el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación obtenga 20 pips de ganancia.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio obtenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.

Ideas para Operaciones a Largo Plazo

Entre en largo después de una reversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo 1H inmediatamente después del siguiente toque de 1.0959.

Ponga el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.

Ajuste el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación obtenga 20 pips de ganancia.

Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio obtenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.

El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso una vela envolvente cierre en un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados.

¡Buenos días, especuladores de divisas!
Hoy es 9 de septiembre, comenzó la última semana del contrato de futuros de septiembre.
Busquemos los últimos algoritmos de alta frecuencia para el euro. Me acaban de enseñar a buscarlo recientemente. Sin embargo, requiere una plataforma de negociación que cuesta $ 150 por mes. Entonces, ¿de qué sirven estos algoritmos de alta frecuencia? Los singe no tienen mucho sentido, mientras que un grupo de algoritmos ubicados cerca uno del otro nos muestra un punto de entrada.
Por ejemplo, el rango 1094-1102 (1084-1092 en Forex) del 29 de agosto parece una guirnalda de Navidad. Hay algoritmos de grandes empresas. La semana pasada, la pareja acaba de tocar este rango. Antes de eso, podemos ver otro montón de HFT alrededor de 1080-1083 (1070-1073 en Forex) y la siguiente reacción del mercado. La situación es similar en 1039-1043 (1029-1033 en Forex). Curiosamente, cada vez parece que estos son esfuerzos de los compradores, pero el precio cae por debajo de los algoritmos. Entonces, ¿dónde está el precio ahora? Si no fuera el lunes de la última semana del contrato, recomendaría colocar posiciones cortas en este momento.

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¿Qué estoy tratando de decir? Son los especuladores los que bajan el precio. Por lo tanto, a los coberturistas no les importa colocar sus miles de contratos en este momento, mientras que es muy importante para los especuladores. Es por eso que los especuladores están listos para apoyar el comercio HFT por todos los medios (servidores, canales de conexión, programadores, etc.)
¿Cómo define los algoritmos de alta frecuencia? Pagué mucho para estudiarlo. Y no estoy listo para compartir esta información así como así. Solo puedo mostrarlo en un momento específico en el gráfico.
Los marcos de tiempo 1D básicamente muestran la misma imagen.

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Hola a todos. Anteriormente, expresé mi opinión sobre qué esperar del BCE. En cuanto a la Reserva Federal, puede ser demasiado pronto para hablar de ello, pero hemos recibido los datos básicos para comprender la situación económica general, y Jerome Powell ya ha confirmado su idea principal expresada en julio y agosto. Entonces, tenemos suficientes datos para hacer un pronóstico básico para el 18 de septiembre.

Temas clave de la reunión:
1. Cambio en el pronóstico del PIB y la inflación.
2. La curva de tasa de interés
3. Cambio en los riesgos desde la última reunión
4. Señal de disminución en diciembre

En cuanto al primer elemento, es probable que vaya en diferentes direcciones. Ahora está claro que el PIB no está creciendo como se esperaba y la tasa puede disminuir en un 0.1%. Pero el problema principal son los datos de inflación, de los cuales dependen más expectativas. En enero, el tema de la presión de los precios asumió una importancia crítica. La Fed habló sobre el problema de lograr el 2%. Pero ahora podemos ver declaraciones como "es probable que la inflación llegue al nivel objetivo". Este es un punto importante que nos hace pensar en la utilidad de las expectativas del mercado dirigidas a una reversión completa de la política monetaria.
En la primavera, el PCE central completó su ciclo de declive y comenzó a crecer. Esto puede explicarse por la política de Trump, cuyas tarifas contribuyen a precios más altos. Esperaba que la Fed considerara este crecimiento como un factor temporal, pero hasta ahora eso no ha sucedido. El indicador central final de la Reserva Federal es actualmente el 1.6%, mientras que la curva está hacia arriba.

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¿Qué pasa con el futuro de las tasas de interés?
El tema de la inflación es un obstáculo para la flexibilización de la política monetaria. Especialmente para un país donde el crecimiento económico tiene una base estable (me refiero al mercado laboral). Y tan pronto como el mercado vea un tono duro en esta dirección, los alcistas del dólar podrán recuperarse.
La mayoría de los economistas ahora están siguiendo los cambios en los riesgos, y si hay una tendencia negativa, se espera una flexibilización cuantitativa. Sin embargo, la Fed habla de puntos negativos del exterior, que no deberían reflejarse en las tasas de interés. En cuanto a la economía estadounidense, los datos clave recibidos esta semana son bastante positivos. Sin embargo, hay una desaceleración, pero a un ritmo muy lento, a diferencia de otros países.
Algunos sectores muestran resultados muy positivos. Esta semana, el sector principal para mí es el de servicios. Hasta ahora, los datos positivos indican solo dificultades temporales. Solo uno de los 17 sectores ha reportado una disminución, la actividad empresarial está tratando de alcanzar los máximos anuales, mientras que los ingresos están creciendo al ritmo más rápido en comparación con el mes anterior.

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Por supuesto, podemos notar el sector manufacturero, que se contrajo significativamente en agosto. Difícilmente se recuperará significativamente en el tercer y cuarto trimestres, ya que la temporada de frío siempre afecta a los indicadores estadounidenses. Pero el informe muestra problemas externos, ya que hay una reducción en la demanda externa. En cuanto a la demanda interna, todo parece estar bien.
Además, hay dos factores más importantes. En primer lugar, Jerome Powell dijo que la Fed no seguiría la política y, a pesar de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el regulador no estaba obligado a involucrarse en la devaluación de la moneda. En segundo lugar, los riesgos económicos pueden dirigirse en ambas direcciones. Al observar los riesgos de debilitamiento de la economía, la Fed también considera los riesgos de un posible sobrecalentamiento. Teniendo en cuenta el componente de inflación, el fuerte mercado laboral y las burbujas en el mercado de valores, esta acción no sería lógica.
En base a todo esto, puedo concluir que se reducirán las previsiones de crecimiento económico. Al mismo tiempo, el pronóstico de inflación mejorará y no habrá signos de tasas reducidas en diciembre que tengan un efecto negativo en el EUR / USD. Aunque estoy seguro de que habrá otra reducción final de 0.25% al final del año, esta vez, Powell solo enfatizará el cambio a la baja en los riesgos debido al entorno externo. En este caso, el mercado se confundirá, pero el contrato para el recorte de tasas de marzo junto con el de diciembre dominará el apetito que jugará en manos de los toros del dólar.
En cuanto a los niveles, es difícil decir algo, ya que todavía no tenemos datos del BCE. En medio de esto, podremos alcanzar 1.1260 o más, 1.1300 si se pospone el problema con la flexibilización cuantitativa. Pero después de la reunión de la Fed, espero otro movimiento a la baja a 1.1020 o incluso más bajo.

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PD: No puedo estar completamente seguro, ya que la situación actual es demasiado difícil para predecir un mayor desarrollo.

¡Buenos días a todos! Ayer, el precio del euro no se movió lejos, aunque el indicador de niveles fue favorable y sigue siéndolo hoy. A menos que veamos un crecimiento intensivo de los precios de acuerdo con el patrón azul, de lo contrario podría ir a lo largo de la línea roja y caer incluso más bajo de lo que se muestra en el gráfico, por ejemplo, a partir del saldo actual. Estoy monitoreando los filtros y prefiero mantener abierto el largo acuerdo de ayer. Aún así, debemos tener cuidado ya que existe la posibilidad de caer por debajo del nivel de 1.10

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Dentro del día, M15 está a la baja. La ruptura de 1.1062 cancelará la tendencia bajista. Los objetivos son 1.1020 y 1.1010. Estos niveles todavía sirven como los del retroceso que nos hará subir.

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La tendencia general sigue a la baja. Ahora veamos qué esperar hoy. Por supuesto, necesitamos conocer la tendencia general para saber a dónde ir y qué tamaño de lote usar. Mientras tanto, tenemos un retroceso del movimiento descendente hacia arriba. Por el momento, el retroceso sigue siendo válido. Según mis cálculos, el retroceso hacia arriba terminará en el nivel de 1.1010. Hasta ahora, estamos por encima de 1.1010. En cuanto a reanudar la tendencia bajista, si superamos 1.1010, la tendencia bajista difícilmente comenzará de inmediato. El nivel de 1.1010 nos dará un retroceso para hacer un zigzag, que es posible continuar hasta el nivel de 1.1050. En principio, no es necesario hacer un zigzag, pero necesitamos saber dónde retroceder. Sin embargo, según mis cálculos, lo más probable es que no bajemos de inmediato, ya que se publicarán algunas noticias importantes esta semana. Antes de las noticias, probablemente haremos un largo zigzag. Entonces, espero que todos los indicadores se unan en medio de las noticias. En este caso, podemos ver un buen rally.

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Niveles intradía
El nivel superior es 1.1062.
El nivel inferior es 1.1020.
El rango es de 40 puntos. Los niveles pueden ayudarnos a determinar qué tipo de estado de ánimo tiene el mercado. La sesión europea se abrió por encima de 1.1062, lo que significa que la tendencia alcista sigue siendo relevante.

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En la dirección contraria, el piso del rango actual es 1.1015, pero en 1.1030 el EUR/USD ha empezado a construir un soporte intermedio.

Tras el salto de la semana pasada, la volatilidad en el EUR/USD ha ido reduciéndose y podría continuar de esa forma de cara a la reunión del jueves del BCE.

EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.1039
Cambio Diario de Hoy -0.0008
Cambio Diario de Hoy % -0.07
Apertura Diaria de Hoy 1.1047

TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.107
SMA de 50 Diaria 1.1148
SMA de 100 Diaria 1.1189
SMA de 200 Diaria 1.1268
NIVELES
Máximo Previo Diario 1.1068
Mínimo Previo Diario 1.1016
Máximo Previo Semanal 1.1085
Mínimo Previo Semanal 1.0926
Máximo Previo Mensual 1.1251
Mínimo Previo Mensual 1.0962
Fibonacci Diario 38.2% 1.1048
Fibonacci Diario 61.8% 1.1036
Punto Pivote Diario S1 1.1019
Punto Pivote Diario S2 1.0991
Punto Pivote Diario S3 1.0967
Punto Pivote Diario R1 1.1072
Punto Pivote Diario R2 1.1096
Punto Pivote Diario R3 1.1124

Las señales de ayer no se activaron, ya que ninguno de los niveles clave se ha alcanzado todavía.

Señales del par EUR/USD para Hoy
Riesgo del 0,75%.

Las operaciones solo se pueden ingresar hoy entre las 8 a.m. y las 5 p.m.

Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una reversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo 1H inmediatamente después del próximo toque de 1.1097 o 1.1162.
Coloque el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Mueva el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación obtenga 20 pips de ganancia.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio obtenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en largo después de una reversión de la acción del precio alcista en el marco de tiempo 1H inmediatamente después del siguiente toque de 1.1021 o 1.0959.
Coloque el stop loss 1 pip debajo del swing local bajo.
Mueva el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio una vez que la operación obtenga 20 pips de ganancia.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio obtenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.
El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso una vela envolvente cierre en un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados.

A la baja tenemos el nivel en 1.10 EUR que obviamente atraerá mucha atención puesto que es un número redondo, importante y significativo a nivel psicológico. A parte de eso, en general tenemos una tendencia bajista y a unos bancos centrales en Europa que esencialmente son como zombies en este momento. En definitiva, es cierto que la Reserva Federal probablemente recorte los tipos en su próxima reunión, pero el BCE aunque pretenda devaluar su divisa esta semana va a continuar teniendo que enfrentarse al hecho de que los bonos en Estados Unidos siguen ofreciendo rendimientos positivos, algo que no pueden hacer los europeos.

Teniendo en cuenta todo esto creo que la mejor estrategia en este momento es meterse en corto cuando un rally muestre agotamiento, ya que los participantes del mercado se han mostrado claramente bajistas durante bastante tiempo, al menos unos dos años. En este instante la fortaleza del dólar continúa siendo uno de los principales factores moviendo los mercados de divisas, ya que se está fortaleciendo prácticamente contra todas las divisas, tal vez la excepción sea el yen japonés.

Ayer escribí que, a pesar de la nueva debilidad del dólar estadounidense, el euro continuó siendo la moneda principal más débil, por lo que solo necesitará un poco de fuerza en el dólar para presionar el precio nuevamente aquí.

Pensé que si el precio puede establecerse por debajo de la cifra redonda en 1.1000, estaría bien ubicado para comenzar a caer nuevamente en línea con la tendencia bajista a largo plazo.

Aunque he estado mirando hacia el lado bajista, el precio ha seguido manteniéndose por encima tanto de 1.1000 como del nivel de soporte en 1.1021. A pesar de este leve signo alcista, es difícil ver que el precio supere el área de 1.1050 a 1.1100, que es una fuerte resistencia fundamental, y se puede identificar fácilmente en un gráfico a más largo plazo. Por esta razón, más la tendencia bajista a largo plazo en este par de divisas, todavía estoy mirando hacia el lado corto, y esperando que el precio se establezca por debajo de 1.1000 antes de tomar un sesgo bajista