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El lunes, el par de divisas EUR / USD se negoció lateralmente alrededor del nivel de 1.1440. Durante la mañana de hoy, la pareja continuó consolidándose.
Dado que el tipo de cambio está respaldado por las SMA de 55 y 100 horas cerca de 1.1420, es probable que prevalezca algún potencial alcista en el mercado. En este caso, la tasa podría intentar superar el R1 semanal en 1.1487.
Mientras tanto, tenga en cuenta que el par de divisas podría permanecer bajo la presión del 50.00% de Fibo en 1.1454. Por lo tanto, es probable que se produzca una inversión hacia el sur, y el par podría volver a probar el soporte formado por el PP semanal y el R1 mensual en el área de 1.1400.
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El calendario macroeconómico tenía poco que ofrecer hoy, ya que la UE no dio a conocer ningún dato relevante, mientras que Estados Unidos acaba de publicar el Índice de Actividad Nacional de la Fed de junio de Chicago, que mejoró a 4.11 desde 3.5, superando también la estimación del mercado de 3.24.
Perspectivas técnicas a corto plazo EUR / USD
El par EUR / USD se mantiene en una posición neutral a positiva, ya que se mantiene en un terreno más alto, pero las lecturas técnicas intradía carecen de impulso. El gráfico de 4 horas muestra que un SMA 20 alcista sigue liderando el camino más alto, brindando soporte intradiario actualmente en torno a 1.1420, mientras que los indicadores técnicos se mantienen dentro de niveles positivos, sin fuerza direccional. El par continúa encontrando vendedores en la región de 1.1460, un fuerte nivel de resistencia estática que necesita superar para poder extender las ganancias más allá del umbral de 1.1500.
Niveles de soporte: 1.1420 1.1380 1.1345
Niveles de resistencia: 1.1460 1.1495 1.1530
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El presidente Donald Trump parece tomar el COVID-19 más en serio , tuiteando una foto de sí mismo con una máscara facial y volviendo a celebrar conferencias de prensa sobre la enfermedad. Eso ha llegado en respuesta a sus encuestas desfavorables, que muestran una alta correlación entre los puntajes del presidente sobre el virus y su apoyo.
En general, el EUR / USD tiene razones para aumentar, lo más importante de la exitosa Cumbre de la UE, pero los riesgos relacionados con COVID-19 pueden limitar las ganancias.
Análisis técnico EUR / USD
El euro / dólar tiene un límite de 1.1470, el nivel que lo ha estado limitando en los últimos días, pero esta resistencia puede romperse. El par de divisas se cotiza por encima de los promedios móviles simples de 50, 100 y 200 en el gráfico de cuatro horas y se beneficia del impulso al alza. El índice de fuerza relativa está por debajo de 70, fuera de las condiciones de sobrecompra.
Cierta resistencia espera en 1.1452, el pico anterior de julio, por delante de 1.1470, que no solo es el máximo reciente sino también el más alto desde marzo. Más arriba, 1.1495 y 1.1520 esperan EUR / USD.
El soporte está en 1.1405, un mínimo desde principios de la semana, seguido de 1.1370 , un peldaño en el camino que también brindó apoyo en el camino hacia abajo. Las siguientes líneas son 1.1325 y 1.13.
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EUR / USD - 1.1568
Aunque el precio bajó después del repunte del euro a un máximo de 21 meses en 1.1601 ayer y se vería una consolidación menor, ya que dicho movimiento indica un movimiento errático desde 2020 se ha reanudado el mínimo en 1.0637 (marzo), el sesgo al alza permanece y por encima de 1.1601 se extendería a 1.1621. Sin embargo, la pérdida de impulso mantendría el precio por debajo de 1.1653 y produciría una corrección muy necesaria más adelante.
En el lado negativo, solo por debajo de 1.1508 indicaría que se ha alcanzado un tope temporal y el riesgo aumentaría para un retroceso más fuerte a 1.1403 a finales de este mes.
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Perspectiva técnica del EUR / USD
La ruptura alcista del par EUR / USD parece a punto de continuar a largo plazo, y mientras el par permanezca por encima de 1.1496, el máximo anterior de 2020. El gráfico semanal muestra que el par se recuperó por encima de los 200 SMA por primera vez en más de dos años, ya que los indicadores técnicos mantienen sus pendientes ascendentes en terreno positivo.
El gráfico diario muestra que el par ha estado huyendo durante seis días consecutivos, lo que aumenta las probabilidades de un movimiento correctivo bajista, pero de ninguna manera sugiere que se haya alcanzado un tope. En el marco de tiempo mencionado, el par está más de 200 pips por encima de un DMA alcista de 20, que ha ampliado la distancia con el SMA de 100 y 200, estos últimos convergen alrededor de 1.1070. La falta de impulso de los promedios móviles más grandes es de alguna manera preocupante, a largo plazo. Mientras tanto, los indicadores técnicos han perdido fuerza alcista, pero permanecen dentro de las lecturas de sobrecompra.
El par ahora tiene un nivel de resistencia relevante en 1.1660, con una ruptura por encima de él, lo que favorece una extensión hacia la zona de precios de 1.1730. Más allá de esto último, el par tiene espacio para extender su avance a 1.1814, máximo mensual de septiembre de 2018.
Como se dijo, los retrocesos deben mantenerse por encima del área de 1.1500 para que los toros retengan el control. El área de 1.1460 siempre ha sido un hueso difícil de romper de un lado a otro, lo que significa que se confirmará una parte superior provisional si el par cae por debajo de este último.
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El PMI de fabricación alemán llega a 50.0 en julio frente a 48.0 esperado.
El PMI de servicios en Alemania mejora a 56.7 en julio vs. 50.5 esperado.
El sector manufacturero alemán volvió a expandirse en julio, según mostró el informe preliminar de actividad de fabricación de la investigación de IHS / Markit este viernes.
El índice de gerentes de compras manufactureras (PMI) alemán llegó a 50.0 en julio frente a 48.0 esperado y 45.2 máximos recientes de 19 meses.
Mientras tanto, el PMI de Servicios se recuperó a 56.7 en julio en comparación con la lectura del mes anterior de 47.3 y 50.5 anticipada. El índice alcanzó un máximo de 30 meses.
El índice de producción compuesta IHS Markit Flash Germany rebotó a máximos en 23 meses de 55.5 frente a 50.3 esperado y 47.0 anterior.
Comentarios clave de Phil Smith, economista principal de IHS Markit
“El PMI de julio se registró firmemente en territorio de crecimiento y muy por encima de las expectativas, en una clara señal de que las condiciones comerciales están mejorando en Alemania a medida que la actividad y la demanda se recuperan. Además, para una economía que se rige tanto por las exportaciones, fue alentador ver a los fabricantes informando una notable mejora en las ventas al exterior ".
"Sin embargo, una de las principales preocupaciones sigue siendo el mercado laboral, y los recortes en curso a los empleos de fabricación en particular, con julio, incluso viendo una ligera aceleración en la pérdida de empleos en las fábricas".
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Pivotes diarios: (S1) 1.1605; (P) 1.1631; (R1) 1.1682; Más ...
El repunte del EUR / USD continúa acelerándose hoy y alcanza hasta 1.1764 hasta ahora. El sesgo intradía se mantiene al alza para una proyección del 100% de 1.0774 a 1.1422 desde 1.1168 a 1.1816 primero. Break tendrá como objetivo una proyección del 161.8% en 1.2216 a continuación. En el lado negativo, un soporte menor por debajo de 1.1640 hará que el sesgo intradía sea neutral y traerá consolidaciones primero. Pero la desventaja de la retirada debería estar contenida en 1.1422, la resistencia se convirtió en apoyo y traería otra recuperación.
En el panorama general, el fuerte quiebre de la resistencia de 1.1496 ahora sugiere que toda la tendencia a la baja desde 1.2555 (máximo de 2018) ya se ha completado en 1.0635. La forma de subida 1.0635 debería ser la tercera pata del patrón desde 1.0339 (mínimo de 2017). Se debe ver un aumento adicional de la resistencia del clúster en 1.2555 a continuación, (retroceso del 38.2% de 1.6039 a 1.0339 en 1.2516). Este seguirá siendo el caso favorito mientras se mantenga el soporte de 1.1168.
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Estados Unidos informaba el jueves de su primer aumento de las solicitudes de subsidio por desempleo desde marzo, en gran medida como resultado de que varios de los estados más poblados han tenido que revertir las reaperturas debido a la pandemia.
"Los datos de alta frecuencia ya apuntaban a un estancamiento de la recuperación de Estados Unidos en las últimas semanas", dicen los analistas de Danske Bank, en una nota de investigación. "Los PMI de Estados Unidos de julio confirmaron este panorama pues el PMI del sector servicios ha indicado una mejora adicional, aunque permanece en territorio de contracción en comparación con su homónimo europeo".
El Departamento de Comercio publicará los datos preliminares del PIB de Estados Unidos del segundo trimestre el jueves, y los analistas pronostican una dolorosa caída del 34% anualizado durante el período de tres meses. Antes de eso, los datos de pedidos de bienes duraderos del mes de junio se publicarán en el transcurso de esta jornada.
La Reserva Federal se reúne esta semana, una reunión de dos días que termina el miércoles, ante las crecientes expectativas de que el banco central de Estados Unidos tendrá que respaldar la economía una vez más.
La fase de emergencia en la que la crisis del coronavirus estaba en su apogeo ha terminado, y "ahora llega la siguiente fase de apoyo a la recuperación —una recuperación que según varios miembros de la Fed llevará varios años", ha dicho Morten Lund, analista de Nordea (ST:NDASE), en una nota de investigación. "Como dijo Elel Brainard [miembro de la junta directiva de la Fed], en su último discurso, el enfoque de la política monetaria pasará ahora de la estabilización a la adaptación. El punto principal de la reunión del FOMC será cómo podrían ser esas "herramientas de adaptación".
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El índice alemán de clima de negocios IFO llegó a 90.5 en julio.
IFO Current Economic Assessment se situó en 84,5 este mes.
El índice de expectativas de IFO alemán de julio llegó a 97.0.
El título del índice de clima de negocios IFO alemán llegó a 90.5 en julio, más firme que el 86.2 del mes pasado, mientras que superó las estimaciones de consenso que apuntan a una lectura de 89.3.
Mientras tanto, la Evaluación Económica Actual llegó a 84.5 puntos en el mes reportado en comparación con los 81.3 y 85.0 previstos para el mes pasado.
Por otro lado, el Índice de Expectativas IFO, que indica las proyecciones de las empresas para los próximos seis meses, llegó a 97.0 en julio, por encima de la lectura de 91.4 del mes anterior y mejor que las expectativas del mercado de 93.7.
Sobre el IFO alemán
El título del índice de clima de negocios IFO fue modificado y recalibrado en abril después de que el Instituto de investigación IFO cambiara las series desde el año base de 2000 al año base de 2005 a partir de mayo de 2011 y luego cambió la serie para incluir servicios a partir de abril de 2018. La encuesta ahora incluye 9,000 respuestas mensuales a la encuesta de empresas del sector de manufactura, servicios, comercio y construcción.
Reacción del mercado
El EUR / USD está luchando contra 1.1700 en los datos mixtos de IFO alemanes, ya que el amplio límite de recuperación del dólar estadounidense es el alza adicional.
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En el frente de datos económicos del lunes en Estados Unidos, los pedidos de bienes duraderos aumentaron 7.3% en las lecturas preliminares de junio (+ 6.9% esperado), en comparación con un revisado + 15.1% en la lectura final de mayo.
El martes, se espera que el Índice de confianza del consumidor del Conference Board para julio caiga a 94.7 por mes, desde 98.1 en junio.
En Europa, se publicaron el índice IFO Business Climate de Alemania en 90.5 (frente a 89.3 esperado) y el índice de expectativas en 97.0 (frente a 93.4 esperado) para julio. El Banco Central Europeo informó un crecimiento de la oferta monetaria M3 en junio en + 9.2% (vs + 9.3% en el año esperado).
Con respecto a los motores de los pares de divisas el lunes, el EUR / USD subió 105 pipsa 1.178 en el comercio de medio día. El índice del dólar cayó 0.87pt a 93.57 ya que el USD sigue bajo presión con el oro subiendo $ 33.76 (+ 1.77%) a 1935.78 alcanzando un máximo de 1941.80.
El EUR / USD superó la resistencia clave en 1.172, subiendo a 1.178. Los operadores observan el próximo nivel principal de resistencia en 1.182, un nivel no visto desde septiembre de 2018. Por ahora, la tendencia alcista permanece intacta a medida que el par se acerca a la resistencia del canal de tendencia. Una caída por debajo de 1.1575 sería una señal de advertencia de una posible reversión.
