Analisis Tecnico del EUR/USD

EUR/USD gráfico de cuatro horas
El EUR/USD cotiza entre el promedio móvil simple de 100 y 200. El mercado está a la espera del FOMC antes de comprometerse con cualquiera de las partes. Si el mercado rompe la resistencia de 1.1118, el EUR/USD podría extender el avance hacia 1.1141 y luego 1.1176, según el Indicador de Confluencias Técnicas.

EUR/USD

EUR/USD gráfico de 30 minutos
El EUR/USD cotiza por encima del soporte 1.1044 y de las medias móviles simples de 100/200, lo que sugiere un potencial momento alcista. Más abajo se encuentra el soporte 1.1000 seguido por 1.0970, de acuerdo con el Indicador de Confluencias Técnicas.

EUR/USD

Niveles clave adicionales
EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.1053
Cambio Diario de Hoy -0.0021
Cambio Diario de Hoy % -0.19
Apertura Diaria de Hoy 1.1074

TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.1049
SMA de 50 Diaria 1.1124
SMA de 100 Diaria 1.1181
SMA de 200 Diaria 1.1258
NIVELES
Máximo Previo Diario 1.1076
Mínimo Previo Diario 1.099
Máximo Previo Semanal 1.111
Mínimo Previo Semanal 1.0927
Máximo Previo Mensual 1.1251
Mínimo Previo Mensual 1.0962
Fibonacci Diario 38.2% 1.1043
Fibonacci Diario 61.8% 1.1023
Punto Pivote Diario S1 1.1018
Punto Pivote Diario S2 1.0961
Punto Pivote Diario S3 1.0932
Punto Pivote Diario R1 1.1103
Punto Pivote Diario R2 1.1132
Punto Pivote Diario R3 1.1188

El EUR/USD cotiza entre la SMA de 100 y 200, lo que sugiere un mercado lateral en el mediano plazo. Es probable que el mercado esté esperando al FOMC antes de comprometerse con el lado alcista o bajista. Si el mercado rompe las resistencias de 1.1073 y 1.1118, el EUR/USD puede acelerar hacia niveles de precio de 1.1141 y 1.1176, según el Indicador de Confluencias Técnicas.

Archivo adjunto 12357

El par EUR/USD se mueve por encima de las medias móviles simples de 50 y 100 periodos, pero por debajo de la media móvil de 200 periodos. El Momentum es negativo, pero solo por muy poco. Y finalmente, el RSI está plano. En general, la imagen es mixta.

Algo de resistencia espera en 1.1110, que es el máximo del viernes. Más arriba, la resistencia espera en 1.1165, que limitó al par a mediados de agosto. Luego encontramos 1.1230, que fue un máximo a principios del mes pasado, seguido de cerca por 1.1250 y 1.1285.

Mirando hacia abajo, 1.1050 proporcionó soporte a mediados de agosto y puede ofrecer algo de soporte ahora. Más abajo, 1.0990 fue un mínimo a principios de esta semana. Le sigue el importantísimo doble suelo en 1.0926, que también es el mínimo de 2019.

EUR/USD por ahora enfrenta la valla más significativa en la zona de 1.1100, donde vemos el máximo de la pasada semana y la línea de resistencia de 3-meses. Más alá de esta zona y en caso de un quiebre sustentable, deberían emerger en el horizonte la media móvil de 55-días en 1.1132 previo al máximo de fines de agosto en 1.1163. En caso de retomar la senda bajista, no hay soportes de relevancia hasta el mínimo del año en 1.0925.

Mantenerse por encima de MA inclina el sesgo hacia arriba
El EURUSD se movió considerablemente más alto ayer y en el proceso se extendió por encima de sus promedios móviles de 100 y 200 horas (líneas azul y verde). La ruptura anterior aceleró el impulso al alza en ese momento. El precio alto también se movió por encima de un área de oscilación en el área de 1.1060 a 1.10678.

Mantenerse por encima de MA inclina el sesgo hacia arriba

Hoy, el precio intenta extenderse más alto en la sesión asiática solo para quedarse sin fuerza. Se intentó volver a superar el nivel de 1.10678 (ver círculo rojo 7), pero los vendedores rechazaron el precio y el par volvió a los promedios móviles de 100 y 200 horas (líneas azul y verde).

El euro caía al principio de la sesión del miércoles esperando a que la Reserva Federal anuncie sus próximos movimientos. Aunque ya esté incorporado en el precio un posible recorte de tipos es posible que veamos una especie de reacción automática alcista que mande al euro hacia arriba. Si eso ocurre luego volveremos a centrarnos en cuál es la situación económica de ambas economías. En esas circunstancias voy a activar órdenes en corto en la media móvil exponencial (EMA por sus siglas en inglés) a 50 días o en el nivel 1.12. Operar en estas circunstancias requiere experiencia y la habilidad de ver cuándo el mercado está perdiendo el impulso. Francamente, a menos que la Reserva Federal salga con una declaración extraordinariamente bajista, creo que el euro no será capaz de subir durante mucho tiempo.

Ten en cuenta que es perfectamente posible que Alemania entre en recesión e Italia ya lo está. La Unión Europea tiene que preocuparse por la marcha de Inglaterra y por las cifras económicas que aunque han mejorado últimamente todavía siguen siendo pobres frente a las de Estados Unidos. En esas circunstancias tiene sentido que el mercado continúe con la tendencia bajista, aunque en el nivel de los 1.10 EUR nos encontremos un soporte psicológico muy elevado y bastante ruido. También es posible que haya un rebote, pero insisto, creo que ese rebote tendría poco recorrido, y eso siendo optimistas. A la baja el nivel en 1.09 también ofrecería soporte, pero creo que eventualmente lo vamos a acabar rompiendo, a menos que la Reserva Federal se muestre extraordinariamente proteccionista.

Durante la sesión del martes, el Euro logró avanzar un poco hacia la estrella fugaz de hace un par de días. En este punto, el EMA de 50 días está justo encima y debería ofrecer un poco de resistencia dinámica. El miércoles la Reserva Federal publicará una declaración, por lo que es muy probable que veamos mucha volatilidad.

La ferocidad de este rebote es algo a lo que hay que prestar atención, pero francamente, creo que mucha de la gente se opone a la conferencia de prensa de la Reserva Federal que, por supuesto, tendrá una gran influencia en lo que suceda a continuación. La estrella fugaz de la sesión del viernes dicta que todavía estamos en una tendencia a la baja de lo que veo, especialmente considerando que el EMA de 50 días está por encima de ese candelabro, así que creo que es sólo una cuestión de tiempo antes de que los vendedores regresen. Si superamos los 50 días de EMA, es probable que el mercado se dirija hacia el nivel de 1,12 euros, o incluso hacia el de 200 días de EMA.

A la baja veo el nivel de 1,09 EUR como una pequeña barrera para los vendedores, pero si podemos romper por debajo de allí, es probable que vayamos hacia el nivel de retroceso de Fibonacci del 100%, más cerca del nivel de 1,05 EUR. Estamos significativamente por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%, por lo que tiene sentido que vayamos hasta allí. En igualdad de condiciones, es probable que el Euro continúe vendiéndose debido al hecho de que es probable que Alemania se dirija a una recesión, mientras que Italia ya se encuentra en una recesión. Sin embargo, el dólar estadounidense debería seguir recibiendo un pequeño impulso, ya que, aunque la Reserva Federal está recortando los tipos de interés, la realidad es que la economía de los EE.UU. lo está haciendo mejor que la de la Unión Europea, y probablemente seguirá adelante.

Dólar con resultados mixtos en el mercado luego de la baja de tasas de ayer de la Reserva Federal.
El euro entre las monedas de mejor desempeño.
Datos de EE.UU.: Philly Fed, subsidios de desempleo y venta de viviendas existentes.
El EUR/USD acaba de marcar un nuevo máximo para el día en 1.1067. La cotización se mantiene cerca de los máximos apoyada en cierta fortaleza del euro en el mercado.

Las monedas que más suben el jueves son el yen y el franco suizo (tras reunión del Banco Nacional Suizo). La caída del USD/CHF puede haber contribuido al avance del EUR/USD.

La fortaleza del EUR/USD aún se muestra limitada y operando por debajo de los máximos de ayer. El sesgo sigue siendo alcista. Tras haber tocado fondo ayer en 1.1013 luego de que la Reserva Federal recortara la tasa de interés, como se esperaba. En la sesión asiática de hoy, el euro empezó a recuperar terreno y opera en estos momentos en 1.1060/65, en el mismo nivel que tenía antes del comunicado de la Fed.

Niveles a tener en cuenta
El rebote desde niveles por encima de 1.1010 mejoró el momento alcista del par que nuevamente está cerca de una resistencia clave que se puede ubicar entre 1.1065 y 1.1075, que contuvo las subas esta semana. En caso de quebrar por encima, el euro ganaría fuerza y podría extender el recorrido hacia 1.1100. La próxima resistencia fuerte se ubica en 1.1105/10.


De volver a perder fuerza en proximidades a 1.1070, las probabilidades de un corrección bajista se incrementarían. El soporte de corto plazo inmediato se localiza en 1.1040, por donde está pasando la media móvil de 20 horas. En caso de quebrar por debajo, el momento negativa apuntaría a más bajas, exponiendo los mínimos del día en 1.1020; debajo el siguiente soporte se ubica en 1.0990 (mínimo de la semana).

Dólar con resultados mixtos en el mercado luego de la baja de tasas de ayer de la Reserva Federal.
El euro entre las monedas de mejor desempeño.
Datos de EE.UU.: Philly Fed, subsidios de desempleo y venta de viviendas existentes.
El EUR/USD acaba de marcar un nuevo máximo para el día en 1.1067. La cotización se mantiene cerca de los máximos apoyada en cierta fortaleza del euro en el mercado.