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EUR / USD se suma a las ganancias del jueves en la banda 1.1050 / 60.
Las tendencias del apetito por el riesgo parecen mixtas el viernes.
Los precios del productor alemán sorprendieron a la baja en agosto.
El optimismo en torno a la moneda única se mantiene bien al final de la semana, con el EUR / USD navegando en la banda 1.1050 / 60 antes de la campana de apertura en Eurolandia.
EUR / USD ahora busca operar
El par avanza por segunda sesión consecutiva el viernes a medida que los participantes del mercado continúen asimilando el reciente evento del FOMC y reenfoquen la atención en el frente comercial entre Estados Unidos y China.
De hecho, se espera que los negociadores de ambas partes se reúnan hoy antes de las conversaciones de alto nivel en algún momento a principios de octubre.
Mientras tanto, los rendimientos de la referencia clave alemana de 10 años parecen haber encontrado una fuerte resistencia alrededor del área de -0.45%, mientras que los rendimientos de la nota de 10 años de EE. UU. Están extendiendo la corrección a la baja después de máximos cercanos al 1.90%. El movimiento en los rendimientos ha reducido el diferencial de propagación US-GE a la vecindad de 225 pts, apoyando también la recuperación en el lugar.
En el expediente, los precios al productor alemán se contrajeron un 0,5% entre meses durante agosto y subieron un 0,3% respecto al año anterior, ambas impresiones fueron inferiores a las expectativas.
Qué buscar alrededor de EUR
La moneda única está extendiendo el comercio entrecortado en lo que va de esta semana a raíz de la reunión clave del FOMC el miércoles. El EUR perdió algo de brillo después de los recientes picos más allá de 1.11 la cifra, registrada después de que el BCE anunció € 20 mil millones / mes en compras de bonos bajo el programa QE relanzado. Sin embargo, la recuperación ocasional en el lugar se considera correctiva solo en el contexto de una desaceleración incesante en la región, más flexible para condiciones monetarias más prolongadas por parte del BCE y la probabilidad de que la economía alemana pueda caer en una recesión técnica en el tercer trimestre. Además de este sombrío escenario, los posibles aranceles de EE. UU. Sobre las importaciones de automóviles de la UE permanecen bien sobre la mesa, mientras que la persistente incertidumbre en torno al Brexit se suma a la perspectiva negativa.
Niveles EUR / USD para mirar
Por el momento, el par está ganando un 0.14% en 1.1056 y enfrenta el obstáculo inicial en 1.1109 (máximo mensual del 13 de septiembre) secundado por 1.1163 (máximo del 26 de agosto) y finalmente 1.1175 (SMA de 100 días). Por otro lado, un quiebre por debajo de 1.0990 (mínimo del 16 de septiembre) apuntaría a 1.0925 (mínimo del 2019 el 3 de septiembre) en ruta a 1.0839 (mínimo mensual del 11 de mayo de 2017).
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El jueves, durante la sesión de operaciones, el Euro se movió de un lado a otro, intentando inicialmente recuperarse, pero devolvió la mayor parte de las ganancias para formar un candelabro de aspecto muy feo. Hay mucha resistencia arriba en el EMA de 50 días que está pintado de rojo, y por supuesto la estrella fugaz que ocurrió hace un par de días. Las señales de agotamiento siguen siendo un factor desencadenante para la venta y, por lo tanto, considero que la desaparición de los repuntes a corto plazo es lo más lógico.
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Nada ha cambiado esta semana tras las noticas de la Fed y parece la situación un calco de la pasada en la que hubo noticias del BCE. Los volúmenes que deberían de haber sido importantes estas dos semanas no lo han sido. El precio está completamente encorsetado y muy bien delimitado sin una fuerza clara. Eso sí, nuestra valoración MQT sigue siendo largo y el precio se mantiene sobre las SMA’s de 200 en gráfico horario y también sobre la SMA de 30 en gráfico diario. Dichas medias han servido además de soportes claros estas dos semanas también. En una situación como al actual de gran lateralización y que cada día se ve más encerrado, lo suyo es dejar que sea el precio que se pronuncie y haga el primer movimiento, puesto que si no es un engaño (algo muy habitual en salida de zonas similares) en el siguiente movimiento podremos incorporarnos sin tanto riesgo.
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El euro está cotizando plano contra el dólar estadounidense este viernes, tras haber cedido las ganancias iniciales. En Europa el IPP venía en el -0.5%, por debajo de los pronósticos que apuntaban a un 0.0%, y del valor anterior que fue de 0.1%. Este podría ser uno de los motivos de las debilidades. Hoy no se publican informes económicos relevantes por lo que las debilidades también podrían atribuirse a unos rendimientos del Tesoro estadounidense más firmes y al aumento de la demanda de activos de riesgo.
A las 11:07 hora GMT the EUR/USD está cotizando en 1.1040, subiendo 0.0001 o +0.01%.
Hoy está programado que hablen los miembros de la Fed, lo que podría ofrecer a los traders cierta claridad después de que los reguladores del banco central recortasen el miércoles las tasas de interés en 25 puntos básicos tal y como se esperaba, pero no determinaban con certeza si va a haber más recortes o no. La semana pasada el Banco Central Europeo (BCE) recortaba los tipos y anunciaba otra ronda de expansión cuantitativa. Desde ese momento el euro se ha visto respaldado ya que los traders tienen la sensación de que el BCE ya no tiene más herramientas para estimular la economía.
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El EUR/USD cayó con el anuncio de la Fed a mínimos de dos días en 1.1013. Durante la sesión asiática del jueves el par ha ido recuperando terreno lentamente, consiguiendo elevarse a un máximo intradía cercano a 1.1050 en la apertura europea.
La Reserva Federal recortó en 25 puntos básicos sus tasas hasta el rango del 1.75-2% y su presidente, Jerome Powell, manifestó que la medida había sido tomada para mantener la fortaleza de la economía ante las amenazas que suponen un crecimiento global más lento y las incertidumbres comerciales.
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El EUR/USD cotiza a mínimos semanales en la fortaleza del USD.
El nivel a batir para los bajistas es 1.1000.
Gráfico diario
El euro, en el gráfico diario, cotiza en una tendencia bajista por debajo de los principales promedios móviles simples diarios (DSMA). El par permanece en un rango de dos semanas mientras los inversores esperan el próximo catalizador.
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El dólar estadounidense inicialmente se fortaleció, pero Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, se negó a comprometerse con cualquier escenario. Hizo hincapié en que la Reserva Federal está siguiendo los desarrollos comerciales, geopolíticos y los datos económicos, tomando decisiones de una reunión a otra. Sus palabras quitaron algo de fuerza a la subida del dólar.
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Mirando el gráfico horario del EURUSD arriba, desde el 4 de septiembre, el par se ha negociado principalmente entre 1.10847-1.10866 arriba y 1.0984-89 abajo. La semana pasada, hubo un extremo a la baja después de la decisión del BCE y un extremo el viernes que llevó el precio por encima de los máximos antes de rotar a la baja en el cierre (y nuevamente por debajo del área de valor superior en 1.10847-866).
Esta semana, el alto precio del lunes alcanzó su punto máximo frente a ese máximo del área de valor y se redujo. El martes, el precio tocó fondo en el mínimo del área de valor.
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El viernes, Estados Unidos publica cifras que ya alimentan el crecimiento del tercer trimestre: pedidos de bienes duraderos. La inversión se ha desplomado en los últimos meses, y los inversores querrán ver si se ha recuperado en agosto. Si bien las órdenes principales están programadas para caer, el componente Nondefense ex-Air, el "núcleo del núcleo", está listo para avanzar.
La medida preferida de inflación de la Reserva Federal también está programada para el viernes. Se pronostica que el gasto de consumo personal básico (PCE principal) ha aumentado solo un 1,6% interanual en agosto, repitiendo el aumento de julio. Estas proyecciones se producen a pesar de un aumento en el índice paralelo de precios al consumidor, que ya alcanzó el 2.5% interanual.
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Análisis técnico EUR / USD
La tendencia en el gráfico diario es a la baja. El EUR / USD está limitado por una sólida línea de resistencia a la baja que lo acompaña desde mediados de junio. Además, el par sufre un impulso a la baja y se negocia por debajo de los promedios móviles simples de 50, 100 y 200 días. El índice de fuerza relativa (RSI) es plano.
En general, los osos tienen el control.
El soporte espera en 1.1015, que proporcionó soporte dos veces en septiembre. Le sigue de cerca 1.0985, que fue otra línea de soporte durante este mes. La siguiente línea es crítica: 1.0926 es baja en 2019 y también tiene doble fondo. Más abajo, 1.09, 1.0820 y 1.0780 esperan EUR / USD.
La resistencia espera en 1.1085, que fue un columpio a principios de septiembre. Luego, encontramos 1.1115, que es el máximo de septiembre. Si es seguido por 1.1165, que fue un punto alto a fines de agosto, y por 1.1245, un pico a principios de ese mes.
