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Las novedades que trae esta semana respecto a la anterior. El recorte de tipos de interés de la Fed no tuvo un impacto fuerte en los precios, más allá de los movimientos circunstanciales de costumbre. Las conclusiones a las que llegó el mercado esta vez fueron poco concluyentes, y así como muchos creen que no habrá nuevos recortes hasta 2021, otros piensan que este mismo año podría haber un nuevo recorte.
Ello explica un cierto “desorden” que presentan los pares principales de divisas. El dólar perdió protagonismo, y lo ganó la libra Esterlina, con un Brexit cuya dureza parece quedar diluida, el euro que logró sobrevivir al plan de estímulo impulsado por el Banco Central Europeo, y el yen, que otra vez vuelve a mostrarse como la alternativa favorita de los inversores ante un clima de incertidumbre.
La moneda única, igualmente, cede posiciones en estas horas, producto de un PMI de manufacturas de Alemania con cifras alarmantes: 41.4 puntos, su peor guarismo desde 2009.
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El EUR/USD se debilitó el lunes ya que los PMI europeos decepcionaron.
El presidente del Europen Central Bank (BCE), Mario Draghi, reitera que el BCE está listo para actuar.
El EUR/USD cotiza por debajo de sus principales SMA, lo que sugiere un impulso bajista en el mediano plazo. El par está retrocediendo mientras se mantiene por debajo de 1.1000. Una ruptura por debajo del soporte de 1.0965 (mínimo actual del lunes) puede exponer 1.0940 (cerca del mínimo de 2019) y el nivel de precio de 1.0887, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
El EUR/USD está entrando en la sesión asiática por debajo de 1.1000 y sus principales SMA, lo que sugiere un impulso bajista en el corto plazo. El nivel 1.1000 actualmente limita cualquier intento alcista. Sin embargo, una ruptura de 1.1000 puede exponer la zona de resistencia 1.1023/35 y el nivel de precio 1.1075, según el Indicador de Confluencias Técnicas.
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El EUR/USD encontró contención en 1.0970 el lunes.
Alemania: Los PMI de la UEM decepcionaron las expectativas.
Draghi: El impulso de crecimiento de la región ha disminuido notablemente.
El sentimiento en torno al euro sigue bajista al comienzo de la semana, aunque el EUR/USD ha logrado recuperarse de los mínimos de varios días en la zona de 1.0970/65.
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El par EUR/USD comenzó la semana extendiendo su último descenso, cayendo por segundo día consecutivo y perdiendo el nivel 1.1000. El tono débil de la moneda común fue respaldado por la aversión al riesgo, ya que la incertidumbre en torno a la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha llevado el interés especulativo a los activos de refugio seguro. Más tarde, el euro se vio afectado por los datos locales, ya que el PMI Markit preliminar de septiembre fue peor de lo esperado.
El PMI manufacturero alemán resultó en 41.4, mientras que el PMI de servicios llegó a 52.5, lo que resultó en que el índice compuesto cayó a 49.1, su nivel más bajo desde octubre de 2012. Para toda la Unión, el índice manufacturero llegó a 45.6, mientras que el índice de servicios resultó en 52.0, todos ellos decepcionando las expectativas del mercado, ya que la contracción fue apreciada en otras economías europeas.
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De esta manera, mientras el par EUR/USD siga realizando máximos más bajos y no rompa la tendencia bajista, las mejores operaciones a realizar seguirán siendo en venta, y nuestro objetivo fundamental estará trazado en 1.098. A la espera de la posible ruptura que podría tener lugar de dicho suelo, y en caso de confirmar dicha ruptura las ventas nos podrían llevar al siguiente suelo fundamental de 1.085, algo de lo que estaremos muy atentos esta semana ante la ausencia de noticias económicas demasiado relevantes.
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El par EUR/USD perdió terreno el viernes y empieza la nueva semana dentro de un rango limitado mientras se esperan varios datos económicos. ¿Qué podemos esperar para el par de divisas más popular del mundo en la última semana completa del tercer trimestre?
El Indicador de Confluencias Técnicas muestra que el EUR/USD está limitado alrededor de 1.1029, que es un grupo denso de líneas técnicas que incluyen las medias móviles simples de 10 y 100 periodos en el gráfico de 15 minutos, el 38.2% de retroceso de Fibonacci en el gráfico diario, el máximo anterior en el gráfico de 4 horas, el 38.2% de retroceso de Fibonacci en el gráfico semanal, las medias móviles simples de 10 y 100 periodos en el gráfico de 4 horas, el 23.6% de retroceso de Fibonacci en el gráfico mensual, la media móvil de 5 días y más.
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Esta herramienta asigna una cierta cantidad de "peso" a cada indicador, y este "peso" puede influir en los niveles de precios adyacentes. Esto significa que un nivel de precios sin ningún indicador o media móvil pero bajo la influencia de dos niveles "fuertemente ponderados" acumula más resistencia que sus niveles cercanos. En estos casos, la herramienta señala resistencia en áreas aparentemente vacías.
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El EUR/USD ha estado bajo una presión creciente a medida que el dólar estadounidense gana nueva fuerza.
Los PMI de la zona euro y el testimonio de Draghi destacan al comienzo de una semana ocupada.
El gráfico de cuatro horas del lunes apunta a nuevas pérdidas.
Hoy es el primer día de otoño y las nubes sin duda se oscurecen sobre el EUR/USD. ¿Está preparado para caer?
Los índices prospectivos de gerentes de compras PMI de Markit están pintando una imagen más sombría para el viejo continente. El PMI manufacturero de Alemania cayó a 41.4 puntos, un nuevo mínimo cíclico y muy por debajo de los 43.5 puntos reportados en agosto. Una subida este mes estaba sobre la mesa. El sector de servicios, que sigue apuntalando la economía, también ha sufrido una caída considerable desde los 54.8 a los 52.5 puntos, más cerca del umbral de 50 puntos que separa la expansión de la contracción.
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Las señales del jueves pasado no se activaron, ya que no se alcanzó ninguno de los niveles clave ese día.
Las señales de EUR/USD para Hoy
Riesgo 0,75%.
Las operaciones deben realizarse antes de las 5 de la tarde de hoy, hora de Londres.
Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entrada corta después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco temporal del primer semestre, inmediatamente después del próximo toque de 1,1131 o 1,1162.
Ponga el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance los 20 pips de ganancia y deje que el resto de la posición se ejecute.
Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entrada de largo plazo después de una inversión alcista de la acción del precio en el marco temporal H1 inmediatamente después del próximo toque de 1,0994.
Coloque el stop lossa 1 pip por debajo del swing local bajo.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance los 20 pips de ganancia y deje que el resto de la posición se ejecute.
El mejor método para identificar una "inversión de la acción del precio" clásica es que se cierre una vela cada hora, como una barra de alfileres, un doji, una vela exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción de los precios que se produce en los niveles dados.
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EUR/USD ha probado nuevos mínimos cerca de 1.0970.
La atención del mercado continua en el frente comercial.
Algo de alivia para EUR tras las cifras del IFO en Alemania.
El sentimiento en torno a la moneda común permanece frágil aunque esbozando alguna mejoría después que las cifras de la encuesta IFO en Alemania han mostrado una leve mejora en el Clima de Negocios, revirtiendo la tendencia negativa observada en recientes mediciones. De todas maneras, la desaceleración en la región permanece inalterada, sobre todo tras los horribles resultados de los PMIs en la zona euro central publicados ayer lunes.
En su testimonio de ayer frente al Parlamento Europeo, el presidente Draghi ha mantenido el discurso bajista observado días atrás en la reunión del Banco Central Europeo (BCE), destacando que la desmejora en el bloque es mayor a la inicialmente diagnosticada por el banco central. Igualmente, Draghi ha reiterado que el banco permanece preparado a utilizar las herramientas que sean necesarias en caso de necesidad, no dejando nada de margen al par para intentar un rebote.
De igual manera pesando en el ánimo de los inversores y del EUR en particular, el conflicto comercial entre Estados Unidos y China así como su impacto en la economía global se mantiene como el principal factor a la hora de determinar la acción de precios de los mercados globales. A pesar de ciertas expectativas en algún acuerdo en las negociaciones de comienzos de octubre, el escepticismo entre los inversores es alto y ha sido reforzado luego que el presidente Trump haya dicho que el espera un ‘acuerdo completo’, descartando soluciones transitorias, algo que en los papeles aparece como bastante improbable en el corto/mediano plazo.
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En el plano más técnico, las apuestas de que EUR/USD pueda visitar nuevamente la zona de mínimos del año cerca de 1.0920 continúan creciendo, sobre todo mientras el par no reconquiste la barrera de 1.10 y más allá en el corto plazo. En caso de una recuperación, el par enfrentaría la valla menor inicial en la media móvil de 21-días en la zona de 1.1030. Más al norte vemos la línea de resistencia de corto plazo cerca de 1.1070, que continua limitando subas esporádicas. De sobrepasar esta región emergería en el horizonte la vecindad de 1.11, donde convergen el máximo del mes por ahora y la clave media móvil de 55-días.
