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En noticias económicas, la mayor parte del enfoque estará en la inflación de los productores estadounidenses. Se espera que el PPI básico haya aumentado un 0.2% y que el PPI haya aumentado un 0.1%. Los precios más bajos del petróleo probablemente pesaron sobre los costos del productor.
Los comerciantes también tendrán la oportunidad de reaccionar ante un discurso del miembro del FOMC Charles Evans y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Los operadores buscarán comentarios sobre los informes de la semana pasada que mostraron un debilitamiento de la actividad estadounidense y una desaceleración del mercado laboral.
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El optimismo comercial renovado ayuda a recuperar el sentimiento del mercado el lunes.
Los principales índices de Wall Street se mueven hacia el territorio positivo.
El índice del dólar estadounidense fluctúa en un rango estrecho por debajo de la marca 99.
Después de pasar la mayor parte del día moviéndose de lado cerca de la manija de 106.80, el par USD / JPY ganó tracción durante las horas de negociación estadounidenses y subió por encima de 107, ya que la recuperación del sentimiento del mercado dificultó al JPY encontrar la demanda como un refugio seguro. Al momento de escribir, el par subió un 0.12% en el día a 107.06.
El optimismo comercial desencadena flujos de riesgo
Al comentar los informes de la semana pasada que afirman que la administración Trump estaba considerando la opción de poner límites a los flujos de inversores hacia China y excluir a las empresas chinas de las bolsas de valores de Estados Unidos (EE. UU.), El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo el lunes que la exclusión de los chinos Las empresas no estaban sobre la mesa.
Los principales índices de Wall Street, que comenzaron el día en el territorio negativo, giraron hacia el norte y se trasladaron al territorio positivo en estos comentarios. Además, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años extendió su recuperación y duró más del 1% en el día para confirmar el ánimo optimista.
Por otro lado, el índice del dólar estadounidense continúa subiendo y bajando en su rango diario por debajo del nivel de 99 en ausencia de datos macroeconómicos significativos y manteniendo las ganancias del par limitadas por el momento.
En las primeras horas de negociación de la sesión asiática del martes, los datos de las ganancias laborales en efectivo y la balanza comercial de Japón, que es poco probable que desencadenen una respuesta aguda en el par, se buscarán un nuevo impulso.
Niveles técnicos a tener en cuenta
USD / JPY
VISIÓN DE CONJUNTO
Hoy último precio 107,07
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USD/JPY Precio actual: 107.36
Las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China atraen toda la atención del mercado.
La Reserva Federal de los Estados Unidos publicará el Acta de su última reunión más tarde hoy.
USD/JPY alcista a corto plazo, pero ganancias limitadas siempre que se quede por debajo de 107.60.
Los informes de que China está abierta a hacer un trato con los EE.UU., a pesar de los anuncios de la administración de Trump en estos días, pesaron en activos refugio, lo que generó algunas ganancias modestas en el par USD/JPY, que ahora cotiza en la zona de precios de 107.30. Las acciones cayeron en Asia, aunque los índices europeos se mantienen en terreno positivo, en tanto que los rendimientos de bono del Tesoro suben, lo que refleja una modesta mejora en el estado de ánimo del mercado.
Japón publicó la estimación preliminar de los pedidos de máquinas para herramienta de septiembre, que cayeron en un 35,5% en comparación con el año anterior. Además, la lectura de agosto fue revisada a -37.0% de -37.1%. El mercado ahora está esperando el discurso del Jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos, Powell, que participará en un panel de discusión en un evento de Fed Escucha, organizado por el Banco de la Reserva Federal de Kansas City, y el Acta de la reunión del FOMC, que se publicará más adelante en la sesión estadounidense.
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No tenemos una tendencia real a largo plazo, pero a corto plazo, el gráfico de abajo muestra una cuña ascendente cuya línea de tendencia superior es actualmente altamente confluente con un nivel de resistencia horizontal obvio en 107,63. Por lo tanto, considero que una inversión bajista en ese nivel es la mejor oportunidad potencial que se puede presentar hoy. Sin embargo, más tarde se publicarán los datos relacionados con el dólar, lo que podría impulsar el precio en cualquier parte del mundo. Podría ser que el lanzamiento de la versión da un pico y luego una fuerte venta, por lo que podría valer la pena estar atento a eso también.
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En cuanto a la desventaja, si nos descomponemos y pasamos por el nivel de ¥106.50, entonces podríamos relajarnos y bajar a la región de ¥105. En este punto, este es un mercado que habría visto un cambio significativo y probablemente tendría algún tipo de catalizador negativo para empujarlo hacia abajo. (Tengo la sospecha de que tendré algo que ver con la situación comercial entre EE.UU. y China si esto sucede.)
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El dólar estadounidense no avanzó frente al yen japonés a pesar del informe NFP del viernes fuera de los Estados Unidos para el mes de septiembre. Muchos analistas se refirieron a él como un informe de "ricitos de oro", no lo suficientemente malo como para sugerir que la desaceleración económica afectó la contratación y no lo suficientemente bueno como para descarrilar a la Reserva Federal de Estados Unidos de reducir las tasas de interés en 25 puntos básicos este mes. Examinar los detalles del informe sugirió señales de advertencia tempranas y fue el segundo informe consecutivo de PFN que mostró debilidad. El USD/JPY logró perforar brevemente por encima de su nivel de resistencia del abanico de retroceso de Fibonacci del 61.8, antes de retirarse por debajo de él.
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Los inversores se apresuran a comprar refugios seguros de nuevo, ya que los temores de una ronda de negociaciones fracasada entre EE.UU. y China y una sombría escena de Brexit, y el yen se encogió de hombros ante un aumento de los impuestos sobre las ventas en Japón a partir de este mes. Todos estos factores contribuyeron a la caída del par USD/JPY hacia el soporte de los 107,04, con el nuevo fracaso del par en cruzar la resistencia de los 108,47, lo que confirma la solidez de la tendencia general, que sigue siendo bajista. La fortaleza del yen japonés se vio reforzada una vez más por los informes de que Corea del Norte probó un misil balístico. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha pedido a Corea del Norte que se abstenga de tales provocaciones. Horas antes de la prueba, Corea del Norte aceptó reanudar las conversaciones con Estados Unidos.
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USDJPY: Resistencia clave en 107,63
Señales USD/JPY para Hoy
Riesgo 0,75%.
Las operaciones sólo se pueden realizar entre las 8:00 a.m., hora de Nueva York, el jueves y las 5:00 p.m., hora de Tokio, el viernes.
Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco temporal de H1 tras el siguiente toque de 107.63, 108.07, o 108.43.
Coloque el stop loss 1 pip por encima de la altura del swing local.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en largo en una inversión alcista de la acción del precio en el marco temporal del H1 después de próximo toque de 106.44.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados.
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Mirando el candelabro, es especialmente impresionante teniendo en cuenta que si tuvieras que hacer de los últimos dos días una "vela de 48 horas", esencialmente formaría un martillo masivo. Al eliminar toda la presión de venta de la sesión anterior, esto es, por supuesto, una señal alcista. La pregunta ahora es si podemos o no superar los 200 días de EMA, o el nivel de retroceso de Fibonacci del 50%. Aunque creo que eso es posible, la realidad es que va a hacer falta un cierto impulso para que eso ocurra, así que obviamente necesitaríamos ver algún tipo de catalizador importante para un movimiento más grande.
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En cuanto a la desventaja, si nos descomponemos y pasamos por el nivel de ¥106.50, entonces podríamos relajarnos y bajar a la región de ¥105. En este punto, este es un mercado que habría visto un cambio significativo y probablemente tendría algún tipo de catalizador negativo para empujarlo hacia abajo. (Tengo la sospecha de que tendré algo que ver con la situación comercial entre EE.UU. y China si esto sucede.)
Por el lado positivo, si logramos algún tipo de acuerdo entre los estadounidenses y los chinos, podríamos acabar con los máximos y acabar con el EMA de 200 días que aparece en negro en el gráfico. Este sería un movimiento alcista muy significativo y podría llevar a un empuje mucho mayor. En este punto, parece muy improbable que suceda y creo que podemos conseguir un día o dos de una deriva lenta, antes de que el mercado se rompa de nuevo en una grave falta de confianza, ya que hay tantos titulares negativos potenciales por ahí.
