Analisis Tecnico del EUR/USD

Hola especuladores:

Trading intradía
En el día, nos dirigimos a la baja. El objetivo está en 1.0840. Hoy, no voy a vender. Ni conduciré un trading intradía. Pero la tendencia bajista aún está en vigor. En M15, la tendencia bajista será cancelada en 1.0910. En H1, la tendencia bajista será cancelada en 1.10925. En general, todo está cerca. Todo lo que podemos hacer es esperar un retroceso.

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No ha habido cambios en EUR / USD todavía. Todavía estamos a la baja. H1 todavía se dirige hacia la baja. No hay signos de una reversión. Ahora consideremos qué debe hacer el precio para reconstruir a la tendencia al alza. Según el análisis técnico, el primer indicio de una tendencia alcista estará en el nivel de 1.0925. Pero esto es solo una pista. El precio necesita hacer un zigzag de hasta 1.0890. Al nivel de 1.0890, se producirá una inversión. Bueno, si no, tendremos que romper 1.0890 y luego descender. Este proceso será relevante después de llegar a 1.0925. Si bien estamos por debajo de 1.0925, continuaremos avanzando en una tendencia a la baja.

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Niveles intradía
El nivel superior es 1.0947.
El nivel inferior es 1.0884.
Aquí están nuestros niveles para hoy. Nos mostrarán el camino verdadero, como ayer, cuando después de romper el nivel de 1.0907, se confirmó la tendencia a la baja, y avanzamos hacia 1.0884.

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El EUR/USD se dirige hacia la resistencia de 1.0940 a la debilidad del dólar estadounidense.
Los datos de ISM Manufacturero PMI llegaron a su nivel más bajo desde 2009. Cayó a 47.8 puntos en septiembre.
Gráfico diario



El euro, en el marco de tiempo diario, está operando en una tendencia bajista por debajo de los principales promedios móviles simples diarios (DSMA). En la sesión europea, la inflación de la Eurozona fue mixta y prácticamente no tuvo efecto en el EUR/USD. En la sesión de Nueva York, el ISM Manufacturero PMI decepcionando las expectativas con un pronóstico de 47.8 frente al 50.1, que es la peor lectura desde 2009.

Gráfico de 4 horas



El EUR/USD cotiza por debajo de las principales SMA, lo que sugiere un sesgo bajista en el mediano plazo. El mercado está recuperando algo de terreno, aunque técnicamente sigue una tendencia bajista. Sin embargo, una ruptura por encima de la resistencia 1.0940/75 confirmaría una reversión alcista.

Gráfico de 30 minutos



El EUR/USD cotiza por encima de las principales SMA, lo que sugiere un aumento del impulso alcista en el corto plazo. El mercado rompió por encima de la resistencia de 1.0912 y está en camino hacia el nivel de 1.0940. Una ruptura por encima de este nivel puede conducir al nivel de precio de 1.0975, según el Indicador de Confluencias Técnicas.

El EUR / USD recuperó las pérdidas de Asia en Europa. La moneda única obtuvo un poco de apoyo de los datos del Índice de Gerentes de Compras de Manufactura de la zona euro, ligeramente mejores de lo esperado, y del Índice de Precios al Consumidor Básico sin cambios. EUR / USD rebotó a $ 1.0907 desde $ 1.0880.

Wall Street cerró con ganancias ayer, y los futuros de renta variable de EE. UU. Apuntan a una apertura positiva hoy, que debería proporcionar un nuevo apoyo al dólar estadounidense. Los datos actuales de los Estados Unidos incluyen el PMI de fabricación del Instituto de Gestión de Suministros y el gasto en construcción.

Rahim Madhavji es el presidente de Knightsbridge**.com, un cambio de moneda canadiense que ofrece mejores tasas que los bancos a los canadienses.

El próximo soporte fuerte de mediano plazo se puede encontrar cerca de la barrera de 1.0850. Por su parte, en la dirección contraria, ahora 1.0930 asoma como la primera resistencia de relevancia seguida de 1.0965. Una suba por encima de este último removería parte de la fortaleza del dólar.

Sin datos clave por delante de EE.UU. la atención en las próximas horas es de esperar que se centre en los posibles titulares sobre las negociaciones China - Estados Unidos, además de lo que pueda ocurrir con las acciones y los bonos en Wall Street. Otro factor a considerar es el vencimiento de gran cantidad de opciones a las 15:00 GMT en 1.0900.



EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.0896
Cambio Diario de Hoy -0.0044
Cambio Diario de Hoy % -0.40
Apertura Diaria de Hoy 1.094

TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.1014
SMA de 50 Diaria 1.1083
SMA de 100 Diaria 1.1164
SMA de 200 Diaria 1.1243

NIVELES
Máximo Previo Diario 1.0959
Mínimo Previo Diario 1.0905
Máximo Previo Semanal 1.1026
Mínimo Previo Semanal 1.0905
Máximo Previo Mensual 1.1251
Mínimo Previo Mensual 1.0962
Fibonacci Diario 38.2% 1.0938
Fibonacci Diario 61.8% 1.0925
Punto Pivote Diario S1 1.091
Punto Pivote Diario S2 1.088
Punto Pivote Diario S3 1.0856
Punto Pivote Diario R1 1.0964
Punto Pivote Diario R2 1.0988
Punto Pivote Diario R3 1.1018

El euro está cotizando al alza contra el dólar estadounidense este viernes, continuando con la subida que se iniciaba ayer desde un giro de mínimo dramático a precio de cierre que podría ser potencialmente alcista. El euro está subiendo a modo de reacción frente a unos rendimientos en los bonos del gobierno alemán más elevados ya que hay informes apuntando a que los inversores tienen la sensación de que el BCE ya no va a introducir más medidas de estímulo para sanear la economía de la zona euro.

El jueves el Banco Central Europeo (BCE) recortaba su tasa de interés de depósitos en 10 puntos básicos lo que la situaba en un mínimo histórico de -0.5% y decía que va a reanudar el programa de compra de bonos a un ritmo de 20 mil millones de euros mensuales a partir del 1 de noviembre, durante un tiempo indefinido.

La inflación alemana más débil provocó algunas ventas agresivas el lunes.
El sentimiento alcista prevalente en USD se sumó a la presión bajista.
El destello del IPC de la zona euro / ISM de Estados Unidos del martes buscó un nuevo impulso.
Tras el intento de rebote de la sesión anterior, el par EUR / USD se vio sometido a una nueva presión de venta el primer día de una nueva semana de negociación y cayó por debajo del nivel de 1.0900 por primera vez desde 2017. La moneda compartida se debilitó en todos los ámbitos tras el lanzamiento. de cifras de inflación alemanas más débiles de lo esperado, que mostraron que se estima que el IPC general se desaceleró a una tasa anual de 1.2% en septiembre. Rastreando el IPCA más amplio, se observa una contracción de los precios de 0.1% entre meses y avanza 0.9% sobre una base anualizada, por debajo del 1% esperado. Las lecturas más débiles fueron más que suficientes para compensar una mejora en la tasa de desempleo europea, que llegó al 7,4% en agosto, el nivel más bajo desde mayo de 2008, y marcó una extensión de una tendencia a la baja sostenida desde el 11,5% registrado en agosto de 2014.

Un USD más fuerte se suma a la presión bajista
Desde los EE. UU., Los datos publicados el lunes mostraron que el PMI de Chicago cayó a 47.1 en septiembre desde 50.4 anterior, marcando su nivel más bajo desde el tercer trimestre de 2009, aunque hizo poco para abolir el sentimiento alcista prevaleciente que rodea al dólar estadounidense o prestar cualquier apoyo al mayor. En el contexto del creciente optimismo sobre una posible resolución de las prolongadas disputas comerciales entre EE. UU. Y China, el dólar se vio respaldado por una buena recuperación de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Los toros del USD no parecieron afectados por los recientes nervios políticos internos en forma de procedimientos de juicio político contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y una investigación relacionada con denunciantes.

Sin embargo, el par finalizó el día / mes para registrar su mayor caída trimestral desde el segundo trimestre de 2018 y se mantuvo a la defensiva durante la sesión asiática del martes. Los participantes del mercado ahora esperan la versión final de las impresiones de PMI de la zona euro, que parece poco probable que sea un motor importante del mercado a menos que haya revisiones agudas. El expediente económico de la zona euro también destaca la publicación de cifras de inflación repentina, que se espera que muestren que el costo de vida aumentó un 1% interanual en septiembre. Más tarde, durante la primera sesión de América del Norte, el PMI de fabricación de ISM de EE. UU. Podría influir aún más en la dinámica de los precios del USD y contribuir a producir algunas oportunidades comerciales a corto plazo.


Niveles técnicos a corto plazo.
El panorama técnico a corto plazo sigue inclinado a favor de los operadores bajistas, aunque el par ahora parece haber encontrado algún apoyo cerca del extremo inferior de una formación de canales de tendencia descendente a corto plazo. Esto, junto con el hecho de que los indicadores en los gráficos de 4 horas / día se han movido a punto de caer en territorio de sobreventa, requieren mayor precaución antes de realizar apuestas bajistas agresivas. Sin embargo, cualquier intento de recuperación podría enfrentarse a un nuevo suministro cerca del nivel de 1.0920, seguido de cerca por la resistencia horizontal de 1.0940 y el extremo superior del canal de tendencia mencionado, alrededor de la región de 1.0955-60. Solo un avance sostenido de la barrera del canal de tendencia podría negar la perspectiva bajista a corto plazo y allanar el camino para una mayor recuperación.

Por otro lado, el soporte del canal de tendencia, actualmente cerca de la región 1.0875, podría continuar protegiendo la desventaja inmediata, que si se rompe podría acelerar la caída hacia los mínimos de mayo de 2017, alrededor de la región 1.0840. Si no se defiende dicho apoyo, se confirmará un nuevo colapso bajista y se establecerá el escenario para una extensión de la trayectoria descendente en curso de la pareja.

El par de divisas más activamente negociado continúa a la deriva y está buscando apoyo para detener su declive de varios meses. El último tramo bajista está siendo impulsado por las conversaciones y políticas del BCE, mientras que el dólar estadounidense está recortando las expectativas de dos recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en los próximos meses. El BCE estará complacido de que el EUR/USD se esté moviendo a la baja ya que hace que sus exportaciones sean más competitivas en un momento en que el crecimiento en la UE se está desacelerando bruscamente, especialmente en el "motor de exportación" de la zona, Alemania.

En la última sesión del mes de septiembre, el par EUR/USD cayó por debajo del nivel de soporte psicológico de 1,0900, con pérdidas que alcanzaron el nivel de soporte de 1,0884, el más bajo en 28 meses, con las continuas ganancias del dólar frente a otras divisas importantes y el pesimismo que domina el panorama económico de la Eurozona liderada por Alemania, la mayor economía del bloque. No cabe duda de que la continuación de la guerra comercial mundial está preocupando a la economía de la región, que depende de las manufacturas y las exportaciones.

Alemania registró un aumento del 0,5% en las ventas minoristas de agosto, en línea con las expectativas. Las listas de desempleo cayeron en 10.000 en agosto, mientras que los economistas esperaban un aumento de 5.000 y el aumento de julio se redujo a la mitad (a 2.000). Se espera que la inflación en la Eurozona se estabilice en torno al 1,0% sin cambios, y se espera que la inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos más volátiles, aumente hasta el 1,0% en comparación con el 0,9% anterior. Este ligero incremento no modificó significativamente la política del BCE, que se prepara para nuevos planes de estímulo para reactivar la economía de la región. Los economistas esperan que el anuncio del banco en su última reunión no sea suficiente para estimular la desaceleración, especialmente a medida que continúa la disputa comercial entre las dos economías más grandes del mundo.

Italia anunció una subida del IPC del 1,5% en septiembre, y la inflación interanual se redujo del 0,5% al 0,3%. Por otra parte, Italia informó de que el desempleo había caído del 9,8% revisado al 9,5% (era del 9,9%). Esta fue la más baja en ocho años. Ahora se está prestando atención al nuevo presupuesto del gobierno para 2020. La estrategia presupuestaria puede ser esperar un déficit del 2,1% y luego negociar por más. Está previsto que el proyecto de presupuesto se debata en Bruselas a mediados de octubre.

La débil inflación en la Eurozona ha aumentado las expectativas de que el BCE tenga más planes de estímulo, junto con su reciente anuncio. Esto se sumó a la presión a la baja sobre el par EUR/USD, que se desplomó hasta el nivel de soporte de 1,0880, su nivel más bajo en 28 meses, antes de repuntar en torno a 1,0935 en el momento de redactar el presente informe, con la caída del PMI manufacturero de EE.UU., que confirma el alcance del efecto en la economía de EE.UU., especialmente en el sector manufacturero, por la disputa comercial con China.

Los datos de Eurostat mostraron que la inflación de la Eurozona cayó inesperadamente en septiembre, impulsada por la caída de los precios de los alimentos y la energía. La inflación se redujo del 1 por ciento en agosto al 0,9 por ciento en septiembre. Se esperaba que la tasa se mantuviera sin cambios en un 1 por ciento. Esta fue la tasa de inflación más baja desde noviembre de 2016, cuando la tasa de crecimiento de los precios fue del 0,6 por ciento.

La inflación se mantuvo muy por debajo del objetivo del BCE de "por debajo, pero cerca del 2 por ciento". Mientras tanto, la inflación subyacente, que excluye la energía volátil, los alimentos, el alcohol y el tabaco, subió de 0,9 por ciento en agosto a un máximo del 1 por ciento en tres meses. La tasa estuvo en línea con las expectativas.

El presidente saliente del BCE, Mario Draghi, anunció una serie de medidas de estímulo en su última sesión de septiembre. El banco redujo la tasa de interés de sus depósitos en 10 puntos básicos, hasta el -0,50 por ciento. Los funcionarios del Banco Central Europeo recortaron las previsiones de inflación de la Eurozona para este año al 1,2 por ciento desde el 1,3 por ciento y las previsiones para el próximo año se han reducido al 1 por ciento desde el 1,4 por ciento.

El EUR/USD ha reaccionado al decepcionante ADP de empleo de EE.UU. con un rebote inclinado a la baja. El par se ha movido apenas 15 pips, deslizándose hacia 1.0915, pero en estos momentos regresa a su posición previa, en torno a 1.0925/30.

El informe de empleo ADP ha revelado que EE.UU. creó 135.000 puestos de trabajo en septiembre, por debajo de los 140.000 esperados. El dato de agosto, además, sufrió una fuerte revisión a la baja, pasando de los 195.000 publicados el mes anterior a 157.000.


Septiembre pasa a ser el mes con menor crecimiento del empleo desde junio, cuando solo se crearon 107.000 puestos de trabajo.

Previamente, EE.UU. había publicado las solicitudes de hipotecas MBA en la semana del 28 de septiembre, mostrando una fuerte subida del 8.1% después que en la semana anterior hubieran caído en un 10.1%.

Cierto sentimiento de aversión al riesgo ha dado algo de tracción al dólar, ya que su índice DXY también ha subido ligeramente tras el dato, llegando a 99.31.

Los operadores estarán pendientes en las próximas horas del sentimiento del mercado y del dato ISM de Nueva York. Más relevancia aún cobra el discurso de John C. Williams, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Niveles EUR/USD

A la baja, el par tiene un primer soporte importante en 1.0878, mínimo de ayer y de los últimos dos años y medio. Más abajo espera el soporte 1.0839 (mínimo del 11 de mayo de 2017) y 1.0569 (suelo del 10 de abril de 2017).

Al alza, una superación por encima del máximo de ayer en 1.0942 puede elevar al euro hacia 1.0967, techo del 26 de septiembre. Por encima espera 1.1023, máximo del 24 de septiembre.