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Estamos analizando algoritmos de negociación de alta frecuencia en el mercado de divisas este miércoles por la mañana y encontramos que el par GBPUSD muestra un comportamiento de precio interesante que puede crear algunas oportunidades de compra.
El GBP/USD bajó bruscamente más temprano en la mañana, casi tocando la zona de presión de compra ligera del HFT que se ubica en 1.3337 y por debajo en la sesión de hoy. Luego, el precio rebota en las operaciones volátiles impulsadas por los titulares del Brexit. Tal volatilidad se ha vuelto normal para los operadores de GBP desde el referéndum Brexit de 2016 . Por lo tanto, es importante recordar que los niveles y patrones técnicos pueden romperse fácilmente en tales episodios de volatilidad inesperada.
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La libra esterlina se derrumba en la sesión del miércoles, abatida por la incertidumbre sobre las conversaciones entre Londres y Bruselas para sacar adelante un tratado comercial de Brexit antes del final del periodo de transición el 31 de diciembre de este año. En este contexto, el tipo de cambio de GBP/USD se hunde alrededor de un 0,8% hasta el filo del umbral psicológico de los 1,3300 en las primeras horas de la mañana de Nueva York y elimina completamente sus ganancias de la semana. Con la cautela de los inversores, GBP no consigue sacar partido de la noticia de que la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios de Gran Bretaña ha aprobado el uso de emergencia de la vacuna anticovid de Pfizer y BioNtech. De cierto modo, el Brexit se convertido una vez más en el foco de atención del mercado.
En las últimas semanas, el Reino Unido y la Unión Europea han estado negociando intensamente para llegar a un acuerdo que rija el futuro de sus relaciones, pero algunos asuntos como la pesca siguen sin resolverse. El gobierno británico quiere limitar considerablemente el acceso a sus aguas, pero Francia, cuya industria pesquera depende en parte de dichas aguas, se ha negado a aceptar cualquier prohibición y exige concesiones para avanzar el diálogo. Por su parte, Boris Johnson no ha dado el brazo a torcer, al menos hasta el momento.
Sin bien el escenario base supone un pacto entre Londres y Bruselas antes de fin de año, a muy corto plazo es posible que ambas partes sigan endureciendo sus posiciones para mantener la ventaja en las negociaciones y conseguir un resultado final más favorable. Esta situación podría dejar a los cruces de la libra esterlina como GBP/USD, EUR/GBP y GBP/JPY en una montaña rusa en los próximos días, con la moneda británica sesgada a la baja.
Desde un punto de vista técnico, si GBP/USD profundiza la corrección bajista, el primer soporte de calado se encuentra en la zona de los 1,3175. Una ruptura de este piso podría desencadenar una caída hasta los 1,3000, soporte creado por una línea de tendencia ascendente extendida desde mediados de mayo. Por el contrario, si los compradores retornan al mercado, la primera resistencia para tener en cuenta se ubica en la región de máximos de 2020 y 2019, cerca de los 1,3485/1,3515. Si esta barrera es perforada, el impulso alcista podría llevar al tipo de cambio hasta los máximos de septiembre de 2017 en torno a 1,3700.
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GBP / USD es un par complicado en el mejor de los casos, conocido por su mayor volatilidad en el mercado de divisas .
El ATR de 4 horas se encuentra ahora en el nivel más alto desde el 23 de noviembre, a medida que avanzamos en las cruciales conversaciones decisivas entre los negociadores del Brexit de la UE y el Reino Unido , y el tiempo corre.
La acción del precio ha estado en manos de los alcistas en su mayor parte, con el cable subiendo desde los mínimos semanales en el área de 1.27 y en ruta hacia un nuevo máximo, pero estancado en el territorio de la oferta mensual, hasta ahora.
Los alcistas han marcado un máximo de recuperación de 1.3442 esta semana, pero el precio se ha estancado y está presionado, actualmente con una caída del 0.37% en el día.
Entonces, con el precio en la resistencia semanal y por debajo de los máximos mensuales de 1.3514, ¿dónde sigue?
El siguiente es un análisis de arriba hacia abajo que ilustra dónde podrían surgir las próximas oportunidades, ya sea al alza, en una ruptura de la resistencia mensual, o a la baja en una ruptura por debajo del soporte diario.
La acción del precio en el gráfico mensual muestra que el impulso alcista fue rechazado en la vieja resistencia.
Posteriormente, el precio hizo un retroceso de Fibonacci del 61,8% y luego retrocedió para probar los máximos, apoyados en las regiones del 50% y 38,2%.
Un escenario alcista solo puede existir en una ruptura de la zona de oferta mensual.
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GBP / USD Precio actual: 1.3363
Continúan las intensas negociaciones del Brexit sin avances en la pesca, igualdad de condiciones.
Barnier, el negociador jefe de la UE, dijo que "un acuerdo está en juego".
El GBP / USD es técnicamente neutral a pesar de la continua volatilidad intradía.
El par GBP / USD cayó a 1.3287, un nuevo mínimo semanal, mientras continúa el drama del Brexit. El negociador jefe de la UE para el Brexit, Michel Barnier, advirtió al Reino Unido que se debe llegar a un acuerdo antes de finales de esta semana. "Hay un acuerdo en juego", agregó, ya que los equipos de negociación se han bloqueado en los últimos días en medio de divergencias sobre la pesca y la igualdad de condiciones. Han pasado 1.623 días desde el referéndum del Brexit y solo quedan 29 días para que los líderes logren un acuerdo. El par GBP / USD se recuperó hasta la zona de precios actual de 1.3350 durante el horario comercial de EE. UU., En medio de la persistente debilidad del dólar.
El calendario macroeconómico del Reino Unido es bastante escaso esta semana. El reino publicó el índice de precios de tiendas BRC de octubre, que resultó en un -1,8% desde el -1,2% del mes anterior. El jueves, Markit publicará el último PMI de servicios de noviembre, que se espera que se confirme en 45,8.
Perspectiva técnica a corto plazo del GBP / USD
El par GBP / USD es neutral a corto plazo, aún depende de los titulares del Brexit. El gráfico de 4 horas muestra que el precio está luchando alrededor de una media móvil simple de 20 sin dirección después de encontrarse con los compradores alrededor de una media móvil simple alcista de 100, actualmente en 1.3280. Mientras tanto, los indicadores técnicos carecen de una fuerza direccional clara alrededor de sus líneas medias. El caso bajista ganará seguidores en una ruptura por debajo del mencionado 100 SMA.
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El GBP / USD ha alcanzado nuevos máximos de ciclo en medio del optimismo del Brexit, pero el comercio se mantuvo nervioso y agitado. La aprobación de la vacuna y las esperanzas de estímulo fiscal de EE. UU. Fueron decididamente positivas, y es probable que los tres temas vuelvan a dominar la escena, con el crecimiento del Reino Unido y las estadísticas de consumo de EE. UU. También disfrutando de su tiempo bajo el sol.
Brexit : en el momento de redactar este informe, continúan las intensas conversaciones en Londres con esperanzas que superan las preocupaciones, pero la incertidumbre sigue siendo alta y los nervios están destrozados. Las tres cuestiones principales, la pesca, la gobernanza y la igualdad de condiciones, siguen sin resolverse.
Durante la semana, los titulares optimistas de un acuerdo inminente contrastaron las preocupaciones de que Francia pueda vetar cualquier compromiso hecho por el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, un francés. Es inútil documentar todo el ida y vuelta, pero el resultado final de los operadores fue un aumento en la volatilidad . Está previsto que las deliberaciones continúen durante el fin de semana.
El Reino Unido es el primer país occidental en aprobar una vacuna COVID-19 : los reguladores dieron luz verde a los jabs de inmunización de Pfizer / BioNTech, y su entrega está prevista para el próximo. La noticia impulsó la libra y pesó sobre el dólar refugio seguro, un beneficio mutuo para los toros del cable, a pesar de que las autoridades telegrafiaron temprano esta aprobación. Moderna también solicitó su uso.
Primer ministro presionado : el primer ministro Boris Johnson enfrentó otra rebelión de los partidarios conservadores, pero aprobó el regreso a las restricciones localizadas después de que expiró el cierre nacional. Sterling pareció ignorar este signo de debilidad política, por ahora.
El optimismo sobre la próxima vacuna se vio agravado de alguna manera por la caída en curso de los casos de coronavirus en Gran Bretaña . EE. UU. También experimentó una caída en los casos, pero los datos estaban sesgados por las vacaciones de Acción de Gracias. Los hospitales estadounidenses continúan alcanzando un récord de admisiones por covid.
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El par GBP / USD se vio por última vez flotando cerca de la región de 1.3465, solo unos pocos pips por debajo de los máximos de la sesión y fue apoyado aún más por el sentimiento bajista predominante que rodea al dólar estadounidense. El optimismo sobre el lanzamiento de una vacuna para la enfermedad altamente contagiosa del coronavirus, junto con el aumento de las apuestas por un mayor estímulo fiscal de EE. UU. Y una mayor flexibilización de la política por parte de la Fed , mantuvo a los alcistas del USD a la defensiva durante la primera mitad de la acción comercial del viernes.
Mientras tanto, la ventaja parece limitada, ya que los inversores podrían preferir mantenerse al margen y esperar nuevas actualizaciones del Brexit. Los operadores también pueden abstenerse de hacer sus apuestas direccionales agresivos antes del lanzamiento del viernes de la estrecha sintonía de EE.UU. informe mensual de empleo - popularmente conocida como la PFN . Por lo tanto, es más probable que cualquier movimiento ascendente posterior se encuentre con un suministro nuevo y permanezca limitado, al menos por el momento.
Análisis técnico del GBP / USD
La libra / dólar continúa con un impulso alcista en el gráfico de cuatro horas. También permanece por encima del promedio móvil simple de 50, 100 y 200, mientras que el índice de fuerza relativa permanece por debajo de 70, fuera de las condiciones de sobrecompra. Los toros tienen la ventaja.
Alguna resistencia está en 1.3483, el máximo de septiembre, seguido de 1.35, el nuevo pico registrado el jueves. Cerca, 1.3515 fue un máximo en diciembre de 2019 y más arriba, 1.36 ya se remonta a 2018.
Algo de soporte está en 1.3440, un punto alto registrado a principios de semana. Le siguen 1,3410 y 1,3380.
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La GBP/USD cae un 1.30% durante el día de hoy tras la posibilidad de un Brexit duro este mes después de las declaraciones de Boris Johnson. El primer ministro declaraba que no es un farol y que podría finalizar las conversaciones. Esta mañana, el negociador de la Unión Europea, Michel Barnier, daba una evaluación muy “sombría y pesimista” a la perspectiva de un acuerdo por parte de los embajadores de la UE.
Tras las negociaciones del pasado fin de semana, los políticos no fueron capaces de alcanzar un acuerdo. Las concesiones de pesca, uno de los mayores puntos de inflexión, continúan bloqueadas. Un oficial británico declaraba que “No ha habido ningún avance en los peces" y que “Hoy no se ha logrado nada nuevo”, refiriéndose a las negociaciones del domingo.
Los próximos días son clave para el desarrollo de un acuerdo. Hoy, el primer ministro británico y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, entablarán una conversación telefónica para determinar la posibilidad de un acuerdo. El jueves día 10, los líderes de la UE se reunirán en Bruselas para una conferencia de dos días donde un posible acuerdo podría firmarse si ambos bandos llegasen a un pacto.
Por el momento, un incremento de la probabilidad de un Brexit duro ha presionado a la libra, sin embargo, muchos de los políticos involucrados creen que un acuerdo será posible antes de la fecha límite. Esto podría desencadenar un repunte en el par tras los recientes acontecimientos donde un Brexit sin acuerdo parece descontarse.
Por el otro lado, el dólar continúa débil debido al desarrollo de las vacunas para paliar la Covid-19. Mañana se distribuirán las primeras dosis en Estados Unidos, el desarrollo de estas, así como de la cadena de suministro, serán estudiadas de cerca por los analistas. Un avance favorable de la distribución podría suponer un repunte de los activos de riesgo, así como mayor presión sobre valores refugio como el dólar. Por lo tanto, ante un avance de las negociaciones del Brexit así como una vacuna efectiva podrían desencadenar una recuperación en la GBP/USD.
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Las negociaciones del Brexit no van a ninguna parte, pero no impiden que el GBPUSD se mueva a un máximo de la sesión de Nueva York
Las conversaciones sobre el Brexit entre Johnson / von der Leyen no fueron a ninguna parte, pero eso no impidió que el GBPUSD volviera al alza, después de que una carrera a la baja se detuviera en el soporte.
Ese soporte no es una sorpresa, ya que he estado destacando el área de 1.3283-912 como un nivel de soporte desde temprano en el día.
Las negociaciones del Brexit no van a ninguna parte, pero no impiden que el GBPUSD se mueva a un máximo de la sesión de Nueva York
Es cierto que la acción del precio desde esa publicación temprana ha tenido su participación en la acción del precio al alza y a la baja, pero terminó manteniendo el soporte en dos pruebas separadas en la sesión de Nueva York. La última prueba (vista en la última barra horaria) ha visto al precio dispararse hacia arriba y pasar por el MA de 200 horas y un retroceso del 50% en 1.33777 y 1.33807 respectivamente. Sin embargo, la carrera por encima de ese nivel encontró vendedores en la prueba de la media móvil de 100 horas (línea azul) y el área de oscilación (entre 1.3397 a 1.33054).
El precio actualmente se negocia entre el promedio móvil de 100 horas por encima de 1.34043 y el promedio móvil de 200 horas por debajo de 1.3378.
Un Brexit sin acuerdo debería ser más negativo para la libra, pero como vemos a menudo, puede haber niveles técnicos que deben confirmar la noticia. La incapacidad de llegar por debajo del piso de soporte cerca de 1.3283 - 91 convirtió a los vendedores en compradores.
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Sin embargo, el DXY no pudo preservar su impulso alcista e invirtió su dirección en las primeras horas de negociación de la sesión estadounidense. En ausencia de impulsores fundamentales importantes, una caída del 2,7% observada en el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años parece haber comenzado a pesar sobre el USD.
Más adelante en la sesión, la Reserva Federal publicará los datos de Cambio de Crédito al Consumidor de octubre. El martes, la confianza empresarial del Banco Nacional de Australia y el índice de precios de la vivienda del tercer trimestre se incluirán en el expediente económico australiano.
El lunes, los datos de China mostraron que el superávit comercial del país se amplió a 75,42 mil millones de dólares en noviembre desde 58,44 mil millones de dólares en octubre, pero no ayudó al AUD, el proxy de China, a comenzar la semana con una base sólida.
Los negociadores del Brexit de la Unión Europea (UE) y el Reino Unido, Michel Barnier y David Frost respectivamente, no lograron ofrecer ningún avance en las conversaciones durante la última semana. Lo mismo empujó al primer ministro británico Johnson y al jefe de la UE von der Leyen a realizar una charla de fin de semana. Sin embargo, nada de lo más lejano podría generar ningún progreso. Los principales obstáculos, a saber, la pesca, la igualdad de condiciones y la gobernanza, siguen siendo los principales obstáculos para detener el acuerdo del Brexit durante las últimas horas.
En el lado positivo, el Times salió con la noticia sugiriendo que Alemania y Francia están dispuestos a llegar a un compromiso sobre sus demandas de un "campo de juego nivelado" en la oferta final de negociaciones comerciales del Brexit al primer ministro británico Johnson.
Aun así, la pesca es un hueso duro de roer tarde, ya que Francia insiste en un gran poder en las aguas británicas, mientras que Londres no quiere que eso suceda sin beneficios importantes.
También debe tenerse en cuenta que el proyecto de ley de mercado interior (IMB) también se debatirá en el parlamento del Reino Unido y será el tema clave, ya que la UE ha advertido claramente contra el mismo.
Por lo tanto, los comentarios del lunes por la noche del primer ministro británico Johnson y el jefe de la UE von der Leyen serán la clave a tener en cuenta para los operadores del GBP / USD.
Aparte de los problemas del Brexit y el IMB, los titulares de estímulos estadounidenses y las actualizaciones de virus, sin olvidar la disputa entre Estados Unidos y China, serán la clave. Recientemente, la administración Trump mostró su disposición a imponer nuevas sanciones a los legisladores chinos, según Reuters, mientras que Rusia mostró su disposición a implementar la vacuna.
En medio de estas jugadas, junto con un calendario ligero , los riesgos consolidan las ganancias recientes mientras se esperan los catalizadores clave.
El comercio sostenido más allá del 10 de mayo de 2018, el máximo cercano a 1.3615 puede observar el mínimo de marzo de 2018 que rodea 1.3810. Sin embargo, RSI sobrecomprado, las incertidumbres del Brexit pueden desencadenar un nuevo retroceso desde el máximo de varios años hacia la media móvil simple (SMA) de 10 días cerca de 1.3370, seguido de una línea de tendencia ascendente desde el 13 de noviembre alrededor de 1.3315 ''.
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El GBP / USD permanece deprimido por tercer día consecutivo, se recupera de un mínimo de tres semanas.
MACD bajista, las fallas en mantener el retroceso correctivo favorecen a los vendedores.
La línea de tendencia ascendente mensual se suma al filtro alcista.
El GBP / USD cae a 1.3354, un 0.18% intradía, en medio de las primeras operaciones asiáticas del martes. El cable cayó a su nivel más bajo desde el 19 de noviembre el día anterior antes de rebotar en 1.3224.
Sin embargo, las fallas para mantener el rebote correctivo se unen al MACD bajista para mantener la esperanza de los vendedores del GBP / USD.
Por lo tanto, los ojos de presión de venta actuales vuelven a probar la EMA de 200 bares, cerca de 1.3230 ahora. Sin embargo, cualquier otra desventaja no dudará en desafiar el mínimo del 12 de noviembre cerca de la cifra redonda de 1.3100.
Alternativamente, el umbral de 1.3400 y 1.3430 pueden ofrecer barreras alcistas inmediatas a los nuevos movimientos de recuperación del par.
También actuará como resistencia la línea de tendencia ascendente desde el 11 de noviembre, actualmente alrededor de 1.3510.
