Analisis Tecnico del EUR/USD

El jueves, el par de divisas EUR / USD intentó superar el nivel de resistencia formado por el R1 semanal en 1.1028. Durante la mañana de hoy, el par se negoció cerca de la resistencia dada.

Si se mantiene el nivel de resistencia dado, es probable que se produzca una inversión hacia el sur en el futuro más cercano. Sin embargo, tenga en cuenta que el tipo de cambio podría obtener soporte para las SMA de 55 y 100 horas, actualmente ubicadas alrededor de 1.0990. es improbable que la tasa pueda caer más bajo que el SMA de 200 horas en 1.0969.

De lo contrario, es probable que la Moneda Común Europea pueda exceder el nivel de resistencia dado y volver a probar el límite superior del canal ascendente a mediano plazo alrededor de 1.1040. Es poco probable que se produzca una ruptura hacia el norte debido al nivel de resistencia: el R1 mensual en 1.1045.

La inflación de los Estados Unidos se mantiene en un mínimo de 7 meses
El dólar estuvo ampliamente desfavorable el jueves luego de datos de inflación más débiles y en medio del creciente optimismo de los acuerdos comerciales.

La inflación estadounidense se mantuvo estable en un mínimo de 7 meses en septiembre. La inflación, medida por el índice de precios al consumidor (IPC) se mantuvo en 1.7%, apenas por debajo del pronóstico de 1.8% de los analistas. Las cifras débiles respaldan la creencia de los inversores de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés nuevamente en octubre.

La muy esperada 13ª ronda de conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China comenzó en la sesión anterior. Si bien las esperanzas de un acuerdo amplio son bajas, el optimismo de que se podría lograr un acuerdo comercial limitado ayudó a impulsar el sentimiento de riesgo, bajando el dólar. El presidente Trump ha dicho que las conversaciones van muy bien. A medida que las tensiones geopolíticas disminuyen, la demanda del dólar y sus propiedades de refugio disminuyen.

Los titulares de las conversaciones comerciales seguirán en foco hoy. Cualquier signo de un acuerdo podría hacer que el dólar baje. La confianza del consumidor estadounidense también podría atraer cierta atención.



¿Qué significan estas cifras?
Al medir el valor de un par de monedas, un conjunto equivale a 1 unidad y el otro muestra el equivalente actual. A medida que el mercado se mueve, la cantidad variará de un minuto a otro.
Por ejemplo, podría escribirse:

1 EUR = 1.12829 USD

Aquí, € 1 es equivalente a aproximadamente $ 1.13. Esto mide específicamente el valor del euro frente al dólar. Si el monto en dólares estadounidenses aumenta en este emparejamiento, es positivo para el euro.

O, si lo estaba mirando al revés:

1 USD = 0.88789 EUR

En este ejemplo, $ 1 es equivalente a aproximadamente € 0,89. Esto mide el valor del dólar estadounidense frente al euro. Si el número del euro aumenta, son buenas noticias para el dólar.

El Euro ha tenido una sesión muy fuerte el jueves, superando finalmente el nivel de 1,10. Cuando miras los cinco candeleros anteriores, puedes ver que hay mechas largas en la parte superior que acaban de ser aplastadas. Sin embargo, parece que el mercado se va a cerrar por debajo de la línea de tendencia, y con toda seguridad se va a cerrar por debajo de la EMA de 50 días. Esto me sugiere que, aunque hemos visto un movimiento muy alcista, todavía hay mucha resistencia por encima.

En última instancia, a medida que el mercado se descompone por debajo del nivel de 1,10, es muy probable que muchos de los compradores se alejen ya que se encuentran en una tendencia contraria, y es más que probable que quieran alejarse de cualquier situación en la que puedan perder dinero en lo que habría sido una propuesta arriesgada, por decir lo menos. Más allá de eso, los fundamentos todavía no se suman para un Euro más fuerte y es posible que mucho de esto se haya hecho debido a un poco de simpatía mientras la libra esterlina se recuperaba. En última instancia, el mercado estaría estudiando la posibilidad de que se resuelva la cuestión de Brexit, y en teoría eso debería ser bueno para la Unión Europea.

Las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China y el Brexit alimentaron el sentimiento de riesgo.
Los datos y el anuncio de los bancos centrales se ignoran en este momento.
La recuperación del EUR / USD continuará en los próximos días.
Risk-on se ha apoderado de la esfera financiera estos últimos días, sobre noticias alentadoras provenientes de los dos grandes frentes de crisis, el Brexit y la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El par EUR / USD ha avanzado por segunda semana consecutiva, recuperando el umbral de 1.1000 y subiendo a 1.1062, con la esperanza de que ambos barcos lleguen a buen puerto.

Luz al final del túnel?
Los actores del mercado ignoraron los datos macroeconómicos que seguían señalando una desaceleración económica en la UE. Claramente, una resolución sobre los dos temas mencionados aumentará significativamente las probabilidades de que la situación se revierta. Según los últimos titulares, el principal negociador de Brexit de la UE, Michel Barnier, recibió la luz verde de la UE27 para que haya negociaciones con el Reino Unido, en un intento por llegar a un acuerdo antes de la fecha límite actual del 31 de octubre para que el Reino Unido abandone el UE.

Mientras tanto, y después de regresar a la mesa de negociaciones el jueves, el presidente de Estados Unidos, Trump, declaró que las conversaciones comerciales con representantes chinos "fueron muy bien" en el primer día. Se esperan más conversaciones a última hora del viernes. Podría suceder que grandes titulares aumenten el cierre posterior a la comercialización. Además, parece poco probable que se anuncie un acuerdo completo en estos días, pero desarrollos positivos y arreglos parciales podrían mantener a los mercados en modo de apetito por el riesgo. Lo contrario, también podría suceder y dar como resultado una brecha de activos de refugio seguro en la apertura semanal.

El euro ha roto la línea de tendencia nuevamente durante la sesión de negociación del viernes, rompiendo nuevamente por encima de la EMA de 50 días. En última instancia, esta es una buena señal y parece que el Euro está listo para subir. Dicho esto, el nivel 1.10 debería ofrecer un poco de soporte ahora, y si no lo hace, entonces el mercado probablemente continuará con la tendencia bajista general. Parece que hay un montón de comercio asustadizo en este momento, lo que por supuesto tiene bastante sentido teniendo en cuenta que la situación del Brexit parece estar avanzando un poco y eso, por supuesto, ayudará a la Unión Europea, no solo a los Estados Unidos. Reino.

Neutralidad de la guerra comercial

China y EE. UU. Acordaron un esquema de un acuerdo de 'Fase uno', en el que China comprará más productos agrícolas y EE. UU. Retrasará indefinidamente el aumento de las tarifas.
El "acuerdo" representa el mayor avance material desde el comienzo de la guerra comercial, pero no revierte los aranceles existentes ni revierte la propagación perjudicial de las tensiones en las áreas tecnológicas.
El RMB puede fortalecerse aún más, especialmente si las fijaciones se reducen esta semana.
La renta variable mundial se recuperó nuevamente, y los bonos del Tesoro se vendieron el viernes, ayudados principalmente por un acuerdo sobre el comercio entre Estados Unidos y China que el presidente de Estados Unidos describió como un "acuerdo de primera fase muy sustancial". El S & P500 cerró + 1.1%, con acciones europeas más fuertes también. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años subieron 6 pb a 1.73%. El petróleo subió un 2,2% en medio de informes de un posible ataque con misiles contra un petrolero iraní frente a la costa saudita. El oro cayó 1.2%.

Sin embargo, el mercado de renta variable estadounidense se vendió al cierre; los comerciantes ven el acuerdo desde un punto de vista tentativo, ya que un retén arancelario no llega a cerrar la brecha crítica de confianza, que es una eliminación implícita de una porción significativa de la tarifa existente, mientras que la falta de especificidad e incluso el hecho de que este pequeño acuerdo podría llevar semanas planchar, optimismo del comerciante enfriado rápidamente.

Pero sus temores persistentes temen que la fase uno pueda terminar siendo poco más que el viejo enjuague de espuma y repetir el distendido comercial seguido de una escalada comercial, por lo que, de hecho, las próximas 48-72 horas de negociación son críticas, dados los recuerdos de cuán rápido el post-G -20 la calma comercial se evaporó.

Fue normal que el par EUR/USD subiera a la resistencia de 1,1062 durante la semana de negociación, a la luz del optimismo que prevaleció en los mercados financieros tras la inminente conclusión de un acuerdo comercial entre los Estados Unidos y China en la 13ª ronda de conversaciones comerciales entre ellos, que tuvo lugar en Washington, y esto se suma a la presión sobre el dólar estadounidense por las expectativas de un recorte de los tipos de interés de los EE.UU. por tercera vez este año, cuando la Reserva Federal de los EE.UU. se reúna a finales de este mes. El par EUR/USD podría seguir siendo influenciado por factores políticos en las próximas semanas, especialmente por los acontecimientos de Brexit y la disputa comercial entre Estados Unidos y China. El par avanzó más de medio punto porcentual durante la semana pasada y salió de la tendencia bajista a corto plazo.

La guerra comercial mundial afectó negativamente el crecimiento de la Eurozona y ayudó a poner a Alemania al borde de la recesión, luego la desaceleración siguió afectando a toda la economía mundial. Así pues, un avance significativo en las negociaciones comerciales mejoraría las perspectivas de la economía de la zona del euro y, por lo tanto, apoyaría al euro.

Política monetaria de la zona euro. El par estará respaldado por señales de que el BCE incrementará los recursos para proporcionar liquidez a la economía de la Eurozona. Si bien esto puede parecer negativo para el euro, en realidad es positivo, ya que el estímulo del banco central reduce los tipos de interés y aumenta la liquidez. El primero reduce los flujos de capital extranjero y el segundo reduce el valor de la moneda local.

Según el análisis técnico del par: A pesar de las ganancias del par EUR/USD, se espera que estas ganancias no duren mucho, ya que el impacto positivo en la economía de la Eurozona tomará más tiempo y muchas medidas, y si se llegara a un acuerdo limitado entre EE.UU. y China, esperamos que las ganancias del par no aumenten por encima de los niveles de resistencia de 1,1120 y 1,1235, después de lo cual la corrección se reanudará. Dado que la tendencia general a largo plazo sigue siendo bajista, los niveles de soporte en 1,0975 y 1,0880 son clave para el retorno de las perspectivas bajistas del par, lo que no es una posibilidad remota.

En cuanto a los datos del calendario económico de hoy: Hoy es día festivo en los mercados estadounidenses. Desde la Euro Zona se darán a conocer los datos de la producción industrial, por lo que se estima que el par se moverá con calma durante la sesión del lunes.

EUR / USD Precio Acción Señales Potencial de reversión
Después de estar a la baja en una tendencia bajista desde principios de 2018, el EUR / USD está mostrando signos de tocar fondo, o al menos uno provisional. El par rompió al alza desde una importante confluencia de resistencia la semana pasada cuando el dólar cayó bajo presión.

El par podría comenzar lentamente la semana, ya que algunos de los mercados de EE. UU. Están cerrados hoy en celebración del Día de Colón. Esto podría desencadenar una volatilidad inusual en la próxima sesión. Es probable que la volatilidad aumente el jueves, ya que se publicarán datos de inflación de la zona del euro y las cifras de ventas minoristas de los EE. UU.

El tipo de cambio no ha tenido un gran impacto en las noticias a fines de la semana pasada de que China y Estados Unidos han alcanzado un acuerdo comercial parcial. La noticia ha traído el retorno del apetito por el riesgo con los mercados de renta variable reunidos en todo el mundo. Se observó un avance notable en el DAX alemán el viernes, ya que se recuperó a nuevos máximos de dos meses y superó una línea de tendencia descendente que se origina en el pico de julio.

Según ** Strategists en UOB Group, un cierre por encima de 1.1050 podría provocar un movimiento a 1.11 y más.

Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: "Contra nuestra expectativa de" comercio lateral ", el EUR extendió su ganancia a 1.1062 antes de cerrar para cerrar en 1.1040. El impulso al alza todavía parece estar demasiado estirado y la fortaleza sostenida del EUR parece poco probable, al menos por hoy. Es más probable que el EUR consolide sus ganancias y se negocie lateralmente, probablemente entre 1.0990 y 1.1050 ”.

Próximas 1-3 semanas: "Si bien esperábamos que el EUR" probara la fuerte resistencia de 1.1050 "el viernes pasado (11 de octubre, spot en 1.1005), sostuvimos la opinión de que" la fuerte resistencia puede no ser fácil de romper ". Añadimos: "Mirando hacia el futuro, si el EUR registrara un cierre de Nueva York por encima de 1.1050, no serían sorprendentes nuevas ganancias hacia el máximo del mes pasado cerca de 1.1110". Posteriormente, el EUR subió a 1.1062 antes de caer para terminar el día en 1.1040. Los indicadores a corto plazo están sobrecomprados y desde aquí, 'actualizaremos' la actual demanda positiva de EUR aún más si puede cerrar por encima de 1.1050. En esta etapa, las probabilidades para tal escenario son ligeramente más altas que incluso. En el lado negativo, el 'fuerte soporte' ha subido a 1.0970 desde 1.0955. Solo una violación del 'fuerte apoyo' indicaría que la presión al alza actual ha disminuido ”.

El par EUR / USD bajó a la baja en la apertura semanal, aunque se mantuvo por encima de la cifra de 1.1000. Las noticias del fin de semana han afectado negativamente el sentimiento del mercado , con el dólar y los activos de refugio aprovechando al máximo.

Estados Unidos y China han establecido un acuerdo en principio a fines de la semana pasada, y el presidente de Estados Unidos, Trump, lo llamó "fase 1" de un acuerdo comercial. El anuncio desencadenó inicialmente el optimismo del mercado, que luego se desvaneció debido a la falta de detalles y la incertidumbre sobre qué aranceles aún están sobre la mesa y cuándo se aplicarán. Además, las noticias relacionadas con el Brexit influyeron en el estado de ánimo del mercado, después de que el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dijera durante el fin de semana que todavía hay un largo camino por recorrer para llegar a un acuerdo.