Analisis Tecnico del EUR/USD

EUR/USD subiera a la resistencia de 1,1062 durante la semana de negociación, a la luz del optimismo que prevaleció en los mercados financieros tras la inminente conclusión de un acuerdo comercial entre los Estados Unidos y China en la 13ª ronda de conversaciones comerciales entre ellos, que tuvo lugar en Washington, y esto se suma a la presión sobre el dólar estadounidense por las expectativas de un recorte de los tipos de interés de los EE.UU. por tercera vez este año, cuando la Reserva Federal de los EE.UU. se reúna a finales de este mes. El par EUR/USD podría seguir siendo influenciado por factores políticos en las próximas semanas, especialmente por los acontecimientos de Brexit y la disputa comercial entre Estados Unidos y China. El par avanzó más de medio punto porcentual durante la semana pasada y salió de la tendencia bajista a corto plazo.

La guerra comercial mundial afectó negativamente el crecimiento de la Eurozona y ayudó a poner a Alemania al borde de la recesión, luego la desaceleración siguió afectando a toda la economía mundial. Así pues, un avance significativo en las negociaciones comerciales mejoraría las perspectivas de la economía de la zona del euro y, por lo tanto, apoyaría al euro.

Política monetaria de la zona euro. El par estará respaldado por señales de que el BCE incrementará los recursos para proporcionar liquidez a la economía de la Eurozona. Si bien esto puede parecer negativo para el euro, en realidad es positivo, ya que el estímulo del banco central reduce los tipos de interés y aumenta la liquidez. El primero reduce los flujos de capital extranjero y el segundo reduce el valor de la moneda local.

Según el análisis técnico del par: A pesar de las ganancias del par EUR/USD, se espera que estas ganancias no duren mucho, ya que el impacto positivo en la economía de la Eurozona tomará más tiempo y muchas medidas, y si se llegara a un acuerdo limitado entre EE.UU. y China, esperamos que las ganancias del par no aumenten por encima de los niveles de resistencia de 1,1120 y 1,1235, después de lo cual la corrección se reanudará. Dado que la tendencia general a largo plazo sigue siendo bajista, los niveles de soporte en 1,0975 y 1,0880 son clave para el retorno de las perspectivas bajistas del par, lo que no es una posibilidad remota.

En cuanto a los datos del calendario económico de hoy: Hoy es día festivo en los mercados estadounidenses. Desde la Euro Zona se darán a conocer los datos de la producción industrial, por lo que se estima que el par se moverá con calma durante la sesión del lunes.

Análisis del EUR/USD

Estamos asistiendo a la continuación de una profunda tendencia alcista a medio plazo contra una tendencia bajista a largo plazo. Aunque el movimiento a corto plazo es en realidad en la libra esterlina, la mayor posibilidad de un acuerdo Brexit también está impulsando al euro, aunque débilmente.
Podemos ver que el precio ha estado luchando al alza en el gráfico de precios de abajo, imprimiendo nuevos niveles de soporte más altos que parecen un poco temblorosos, pero todos se mantienen, y la línea de menor resistencia es definitivamente hacia arriba. Por esta razón, tomo un sesgo cautelosamente alcista por encima de 1,1018, pero creo que el nivel clave hoy en día será probablemente el nivel psicológico principal y el número redondo de 1,1000, por lo que un largo intercambio allí fuera de un rebote firme podría ser una gran configuración.

La producción industrial de la Eurozona rebota en agosto, pero el pronóstico prevalece. El EURUSD está sujeto a una caída a corto plazo. Se publican nuevos datos del PBI

¡Saludos a todos!
Esperaba que las estimaciones preliminares sobre el PIB de EE. UU. Para el tercer trimestre se publicaran el próximo jueves, pero la publicación de datos de la Oficina de Estadísticas Laborales se pospuso hasta el 30 de octubre. No por mucho tiempo. Aún así, las expectativas en el mercado cambiarán ligeramente a medida que el problemático sector manufacturero en la zona euro y la retórica de las palomas de la reunión del BCE estarán en la agenda la próxima semana.
Las perspectivas a corto plazo siguen siendo en gran medida las mismas. Ayer, mencioné que el par euro / dólar terminó con pérdidas el viernes, y hoy persiste la tendencia en el mercado crediticio.
Los bonos del Tesoro de EE. UU. Son significativamente más fuertes frente a sus homólogos alemanes, lo que hace que el EURUSD retroceda.

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La reversión será un problema grave en los próximos días. Ya puedo ver el retroceso en el patrón de onda B en la tendencia de mayor grado, y estas ondas no se calculan proporcionalmente. Entonces, el precio puede cambiar en un 23% o en un 100%. Cuando el precio no ha superado los niveles importantes para terminar con la tendencia a la baja, cualquier disminución puede ganar impulso y convertirse en el mínimo de un mes. Al mismo tiempo, los objetivos establecidos anteriormente aún no se han alcanzado y la tendencia a la baja de la inversión es muy poco probable en este caso. Según el análisis fundamental, el movimiento hacia abajo a la octava figura también parece bastante poco realista ahora.

Se espera que los datos sobre el sector industrial agreguen cierto pesimismo al mercado.
El crecimiento de la producción industrial en la eurozona en solo un 0,4% en términos mensuales da poca confianza a los participantes del mercado. Estos son datos fluctuantes, mientras que el indicador anual ajustado alcanzó el mínimo anual de -2.8%, que muestra una disminución en el sector por décimo mes consecutivo. Este es el período más largo de desaceleración desde la crisis de la deuda europea en 2009.
Según el comunicado de Eurostat, ningún sector industrial ha mostrado un crecimiento considerable. Todos los sectores experimentaron una disminución: desde la producción de equipos comerciales hasta los bienes de consumo. Entonces, para el euro la situación se mantiene sin cambios. Se reducen los nuevos pedidos industriales y se devuelven los préstamos en moneda extranjera. En términos de acciones, esto significa que el euro se está vendiendo activamente. Por cierto, en el European Morning Briefing, Nomura pronosticó el euro en 1.0800. Estoy de acuerdo en que el precio puede tener una posible tendencia bajista a corto plazo, pero es poco probable que repita los mínimos anteriores. Los datos entrantes son débiles, pero si seguimos centrándonos en ellos, incluso podemos predecir la paridad entre las dos monedas, que es casi imposible.

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Dados los dos factores mencionados anteriormente, un retroceso a los mínimos es muy posible hasta el miércoles por la noche.
Además, los datos sobre las ventas minoristas en los Estados Unidos se entregarán más tarde el miércoles. Si mis predicciones son correctas, se reanudará la tendencia al alza. Este es mi escenario básico al menos por ahora.

Según el análisis técnico, el nivel de 1.1000 sirve como zona fronteriza. En caso de romperlo, el par irá hacia arriba al nivel de 1.0940. Veo el nivel de 1.0920 como el límite más bajo para EURUSD alcanzar. Mi ADX se está desacelerando nuevamente, lo que indica el estancamiento del EURUSD.
Entonces, veo que el precio se mueve lentamente hacia abajo con una rápida reversión de tendencia alcista al objetivo en 1.1110. Más adelante, es probable que el par se mantenga en este nivel antes de la reunión del BCE.

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Hola amigos:
La liquidez todavía se está acumulando ...
Ahora es importante entender que estamos quietos. De hecho, estamos atascados. Y esto se mantendrá hasta que cambie el equilibrio.
Como podemos ver, el euro está inclinado hacia la cima.
Ayer, durante las sesiones europeas y americanas, se probaron las áreas de compradores. Esta es una reacción. Por lo tanto, hay alguien debajo.
Ahora consideremos la situación con el equilibrio.
Interés abierto:

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En cuanto a la facturación, hay un poco más de 100k. De hecho, es una tasa baja que ha afectado la volatilidad.
En este caso, el OI negativo general es -4.261, el 4% de la facturación intradía total en un rango estrecho.
Conclusión:
No se esperan movimientos significativos hoy.
De hecho, es probable que el día anterior continúe.
DELTA:
En cuanto al delta, la situación es mucho más interesante ...

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Desde el viernes, hemos estado en el rango de los compradores: 1.10-1.1060. Y a una baja rotación, simplemente no hay suficiente liquidez para empujar el precio hacia abajo.
Y el precio va donde hay menor resistencia.
En nuestro caso, estos son los niveles superiores.
Por lo tanto, la idea comercial es comprar lo más cerca posible de 1.1000
Por supuesto, en la sesión europea, es posible que no se nos permita bajar.
El límite superior de las ofertas cortas de SR ha bajado. Entonces, la ruptura de 1.1032 abrirá el camino a 1.1062 para el comercio intradía.
Por lo tanto, el objetivo es alcanzar un nuevo máximo: 1062.
Si hay una ruptura de 1.10 y el precio se consolida a continuación, se cancelará la tendencia alcista. Además, no dentro del día, sino a medio plazo. Por lo tanto, los acuerdos cortos parecen ser mucho más atractivos después de la formación de las condiciones del mercado.
Ahora la sesión europea puede marcar el ritmo. Por lo tanto, debemos observar si habrá un mayor volumen y si hay algún interés entre los inversores para invertir dinero en euros. Según el día anterior, no hay interés. Si la situación prevalece, es probable que cambiemos un instrumento con baja liquidez esta semana.

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¡Mi respeto! Aquí hay algunas ideas sobre el comercio intradía. Hoy espero que el par EUR / USD alcance objetivos a la baja en 1.0990 y 1.1980. Entonces, es probable que el precio se revierta hacia arriba. No descarto una ruptura de 1.1042.

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EUR / USD está haciendo movimientos moderados. La tendencia alcista aún continúa. Este escenario se cancelará si 1.0990 está roto. Permítame recordarle lo que espero para EUR / USD a corto plazo. Calculo un retroceso ya sea desde el nivel actual o desde 1.1120. La tendencia alcista seguirá a un retroceso a menos que se rompa el soporte en 1.0960 y 1.0950. En la actualidad, los indicadores intradía señalan un retroceso descendente. Sin embargo, para un retroceso grave, se debe romper el nivel de 1.0990. Mientras no esté roto todavía, el gráfico de 1 hora podría elevar el precio a 1.1120. Según el análisis técnico, la tendencia alcista no es un escenario seguro. Supongamos que el precio se moverá hacia arriba, por lo que alcanzaría los niveles de 1.1060 y 1.1080. Parece que 1.1120 estaría a la vuelta de la esquina. Sin embargo, los gráficos de plazos más cortos ponen un límite a la tendencia alcista. Quizás, algo cambie más cerca de la sesión de Nueva York. Mientras tanto, el movimiento hacia arriba sigue siendo moderado. El precio se moverá libremente en caso de fuerte presión al alza. Sin embargo, si sucede algo malo durante el comercio europeo, se cancelará la tendencia alcista. Para conocer lo que está sucediendo en el mercado, analicemos los niveles intradía justo debajo del gráfico.

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Aquí están mis niveles intradía para el horario comercial de 10.00 a 18.30. El nivel superior es 1.1042. El nivel inferior es 1.1013. Una cosa importante es que ayer el precio no rompió los niveles del viernes. Significa que ambos niveles podrían ser violados hoy. Llegaremos a conclusiones sobre lo que sucederá más adelante a su debido tiempo. De hecho, si ambos niveles se rompen, esto podría confundirme.

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Los titulares del Brexit empujaron al Euro nuevamente por encima de la manija de 1.1000.
Euro está en una montaña rusa, ahora estabilizándose por encima del nivel de 1.1020.

Gráfico diario EUR / USD


En el gráfico diario, la moneda compartida se cotiza en una tendencia bajista por debajo de los principales promedios móviles simples diarios (DSMA). El euro recibió un impulso cuando el optimismo sobre un borrador del acuerdo Brexit se hizo cargo del mercado.

Gráfico EUR / USD de cuatro horas


El euro se cotiza por encima de las principales SMA, lo que sugiere un impulso alcista en el mediano plazo. EUR / USD está consolidando el avance de la semana pasada por encima de la cifra de 1.1000 y la SMA de 200. Una ruptura de resistencia de 1.1067 puede conducir a 1.1100, según el indicador de confluencias técnicas .


Gráfico EUR / USD de 30 minutos


La fibra se cotiza por encima de sus principales SMA, lo que sugiere un impulso alcista en el corto plazo. El soporte se ve en los niveles de precio 1.1020 y 1.1000. Un cierre diario por debajo del 1.1000 podría verse como un signo bajista en el corto plazo.


Niveles clave adicionales
EUR / USD
VISIÓN DE CONJUNTO
Hoy último precio 1.1018
Hoy cambio diario -0.0008
Hoy cambio diario% -0,07
Hoy abierto todos los días 1.1026

TENDENCIAS
Daily SMA20 1.0986
SMA50 diario 1.1046
Daily SMA100 1.1141
Daily SMA200 1.1219

NIVELES
Alta diaria anterior 1.1043
Mínimo diario anterior 1.1013
Alta semanal anterior 1.1063
Mínimo semanal anterior 1.0941
Máximo mensual anterior 1.111
Mínimo mensual anterior 1.0885
Fibonacci diario 38.2% 1.1024
Fibonacci diario 61.8% 1.1031
Punto de pivote diario S1 1.1011
Punto de pivote diario S2 1.0997
Punto de pivote diario S3 1.0981
Punto de pivote diario R1 1.1042
Punto de pivote diario R2 1.1057
Punto de pivote diario R3 1.1072

Qué buscar alrededor de EUR
El par se encontró con una fuerte resistencia a mediados de 1.10, donde se encuentra la SMA clave de 55 días, lo que provocó una toma de ganancias y el retroceso continuo a la vecindad del soporte de 1.10. La ventaja correctiva, sin embargo, permanece en su lugar por el momento y respaldada por el mejor estado de ánimo en los activos más riesgosos y un dólar débil. Mirando la imagen más amplia, la desaceleración implacable en la región no hace nada más que justificar la postura monetaria 'más floja por más tiempo' del BCE y la visión bajista sobre la moneda única a largo plazo. En otro frente, los posibles aranceles estadounidenses sobre las importaciones de automóviles de la UE permanecen bien sobre la mesa, mientras que el limbo del Brexit y la política del Reino Unido también podrían mantener ganancias algo limitadas.

Niveles EUR / USD para mirar
Por el momento, el par está retrocediendo 0.02% a 1.1022 y un desglose de 1.0985 (SMA de 21 días) apuntaría a 1.0879 (mínimo de octubre de 2019) en ruta a 1.0839 (mínimo mensual del 11 de mayo de 2017). Por otro lado, la próxima barrera emerge en 1.1049 (SMA de 55 días) secundada por 1.1062 (máximo mensual del 11 de octubre) y finalmente 1.1109 (máximo mensual del 13 de septiembre).

Un modesto repunte del USD ejerció cierta presión el lunes.
Los inversores ahora parecían reacios a realizar apuestas agresivas.
Los comerciantes ahora miran la encuesta Zew alemana en busca de un nuevo impulso.
El par EUR / USD careció de un sesgo direccional firme y se balanceó entre ganancias tibias / pérdidas menores en medio de una acción comercial bastante moderada el primer día de una nueva semana. A pesar del resultado positivo de las muy esperadas negociaciones comerciales entre EE. UU. Y China, un estado de ánimo generalmente cauteloso en torno a los mercados financieros mundiales benefició al dólar estadounidense por su condición de refugio seguro frente a su contraparte europea y resultó ser uno de los factores clave que mantuvo un secreto en el reciente movimiento positivo de la pareja a tres semanas como máximo. Los inversores prefirieron esperar más detalles sobre el acuerdo de la semana pasada ya que los medios chinos parecían mucho menos entusiastas.

El euro volvió a caer durante la sesión de negociación del martes, mostrando signos de debilidad ya que la tendencia a largo plazo continúa imponiéndose, por lo que el euro parece destinado a volver a poner a prueba los niveles mínimos.

El euro obviamente sufre en manos de una potencial recesión, mientras que Estados Unidos ha estado creciendo todo el tiempo. Por ello el flujo de dinero continúa entrando en Estados Unidos, y además el euro tiene que gestionar el Brexit y el resto de factores negativos presentes en este momento. Si todo sigue igual este es un mercado que simplemente va a continuar oscilando arriba y abajo, mostrando unos movimientos erráticos, aunque a largo plazo lo que sí está claro es que los vendedores continúan volviendo al mercado. Por ello es muy probable que si hay rallies no duren mucho tiempo, tal y como hemos visto en el nivel crucial de la EMA a 50 días. El techo superior a corto plazo se encuentra en el nivel 1.11, y eso es algo a lo que también deberíamos prestar atención.

Durante la sesión del lunes, el Euro avanzó y retrocedió, mostrando signos de confusión y agotamiento. Después de todo, el mercado ha sido muy alcista últimamente, pero ahora está empezando a acercarse a los 50 días de EMA. El EMA de 50 días se está aplanando y ha ofrecido bastante resistencia, más de una vez. Teniendo esto en cuenta, sospecho que debería continuar, en igualdad de condiciones.

Los candeleros últimamente nos han dado un poco de presión alcista, pero en este punto hemos formado varias mechas largas al alza, lo que demuestra lo mucho que nos estamos topando en cuanto a la presión de venta. Estamos en una tendencia a la baja, así que francamente usted debe buscar cualquier tipo de oportunidad de compra de todos modos. El EMA de 50 días es, por supuesto, un indicador técnico importante, al igual que el nivel 1.11 anterior es una resistencia estructural significativa. Estoy buscando una oportunidad para empezar a vender, y un desglose debajo del candelabro de la sesión del lunes podría ser esa razón. Si bajáramos por debajo del nivel de 1,10, es probable que recuperemos un impulso a la baja en este momento.

Por otro lado, si rompiéramos por encima del nivel de 1,12, entonces es probable que el mercado pueda subir mucho, ya que probablemente despegaríamos y superaríamos los 200 días de EMA. Esto, por supuesto, representaría un posible cambio de tendencia a largo plazo, y haría que los mercados se apresuraran a subir, ya que han estado tan sobrevendidos. Dicho esto, la situación fundamental no tiene sentido que este mercado tenga un cambio de tendencia importante, ya que los bonos en la Unión Europea ofrecen en su mayor parte un rendimiento negativo, mientras que los mercados de bonos de EE.UU. han estado ofreciendo un rendimiento positivo. Más allá de eso, Estados Unidos tiende a ser un lugar donde la gente pone dinero cuando la gente está un poco preocupada, ya que los mercados de tesorería son considerados como el refugio seguro.