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Revisión:
El EUR / USD se deslizó brevemente por debajo de la marca de 1.21 ayer por la mañana, pero se recuperó rápidamente en más de 30 pips. Sin embargo, los compradores no lograron hacer más en un día con un rango de negociación comparativamente bajo de menos de 40 pips. Tras el repunte de la semana pasada, un merecido descanso por parte del comprador.
Perspectiva técnica del gráfico:
Para el día de negociación de hoy, se esperan avances renovados del lado del comprador siempre que el área de soporte alrededor de 1.2090 / 95 USD no se reduzca nuevamente a la tasa de cierre por hora. Una ruptura sostenida por encima de la SMA100 en el gráfico horario abriría un mayor potencial alcista en el corto plazo. En ese caso, el área alrededor de USD 1.2175 rápidamente estaría nuevamente en la agenda. Las señales de compra procíclicas emergen por encima de los USD 1,2175. Una simple caída por debajo de 1,2090 USD pone a los vendedores al revés nuevamente.
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El par EUR / USD bajó ligeramente esta mañana, cotizando cerca de los mínimos diarios de 1.1204. Una vez más, los mercados financieros han sido vulnerables a los titulares relacionados con el Brexit, aunque los movimientos han sido bastante limitados incluso en GBP / USD.
El par EUR / USD pasó ayer operando dentro de un estrecho rango de 30 pips. Las acciones se mantuvieron cerca de sus niveles de apertura, mientras que los índices europeos registraron ganancias modestas. Wall Street solo comenzó a cotizar después de que la portavoz de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijera públicamente que tenía la esperanza de que se acercara un acuerdo para combatir el coronavirus y sus consecuencias económicas.
La UE publicó la última versión del PIB revisada a la baja al 12,5%. Alemania publicó la encuesta ZEW sobre expectativas económicas, que muestra que la evaluación económica del país cayó aún más en diciembre a -66,5 desde -64,3. Para la UE, la confianza mejoró a 54,4 desde 32,8, lo que es significativamente mejor de lo esperado.
EUR / USD: perspectiva técnica a corto plazo
El par EUR / USD podría caer aún más en las lecturas intradiarias. El gráfico de 4 horas muestra que una SMA 20 plana alrededor de 1.2130 proporcionó resistencia intradía durante todo el día, aunque el par continúa moviéndose muy por encima de una SMA 100 alcista. El indicador de impulso se negocia por debajo de su nivel de 100, mientras que el indicador RSI se consolida alrededor de 52. Una prolongación de la corrección a la baja parece más probable en una ruptura por debajo de 1,2078, el mínimo de la semana.
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En el otro lado del charco, las muertes por COVID-19 en Alemania alcanzaron un récord de 590 en la actualización del miércoles , pero los casos se mantienen estables en poco más de 20,000. Los inversores parecen haber valorado nuevas restricciones en la mayor economía de Europa.
Las esperanzas de un acuerdo Brexit están impulsando a la libra y arrastrando al euro al alza . El último giro de la saga es que el Reino Unido eliminó cláusulas controvertidas en su Proyecto de Ley de Mercados Internos, allanando el camino para finalizar los acuerdos en Irlanda del Norte, parte del Acuerdo de Retirada de 2019. La medida aumenta las expectativas de un acuerdo comercial, pero varios temas siguen abiertos.
El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, tiene previsto cenar con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, más tarde el miércoles. Si bien se ha avanzado poco en la pesca, la gobernanza y las ayudas estatales, se espera que prevalezca el optimismo, al menos mientras la reunión no haya terminado.
Otra dosis de optimismo también proviene del Reino Unido. Después de que Gran Bretaña inyectara las primeras vacunas covid de Pfizer / BioNTech, es posible que esté en camino de aprobar el proyecto de inmunización de AstraZeneca / Universidad de Oxford . Si bien la eficacia de este último con sujetos mayores aún está en duda, la aprobación del jab, del cual la UE ha ordenado cientos de millones de disparos, es prometedora.
El de EE.UU. Administración de Alimentos y Drogas es probable que la vacuna de Pfizer luz verde / BionTech el jueves tras la liberación de un informe optimista sobre su eficacia y seguridad, además de enviar el dólar hacia abajo.
Otro peso sobre el dólar proviene de la Corte Suprema de Estados Unidos, que rechazó el último intento del presidente saliente Donald Trump de anular la victoria de Biden en Pensilvania . Otra dosis de certeza política ayuda a calmar las tensiones.
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Los participantes del mercado esperan un nuevo aumento en el programa de compra de bonos existente en alrededor de 600 mil millones de euros y una extensión de la medida de política monetaria antes mencionada. Por esta razón, estamos analizando de cerca la moneda común europea.
En este momento, el euro está aumentando ligeramente frente al dólar estadounidense en un 0,2% a USD 1,21033.
Euro en el podio
Al mirar la lista de fuerza relativa, se nota que el dólar de Nueva Zelanda ha sido el número uno frente al dólar estadounidense durante cuatro semanas. El "farolillo rojo" mantiene el USD / CAD durante el mismo período. En los lugares dos y tres están el AUD / USD y el euro frente al dólar estadounidense.
La formación de la bandera debe dejarse al norte
Con el inicio de una breve corrección a principios de diciembre, el euro formó una formación de continuación en forma de bandera. Para una continuación del movimiento alcista, la parte superior de la bandera debería romperse en $ 1.2140. Se calcula un precio objetivo de USD 1,2752 a partir de la altura de la formación del gráfico. Un precio objetivo de alrededor de 1,25 USD es actualmente un poco más realista.
La parte inferior de la formación de la bandera en el actual 1.2051 USD no debería ser socavada. Esto daría lugar a un cambio de tendencia. El potencial a la baja entonces existiría hasta el máximo anterior en USD 1,2011 a principios de septiembre y luego hasta el fondo del rango de negociación en USD 1,1612.
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El Banco Central Europeo (BCE) está listo para agregar más estímulo a través de una expansión de unos 500 mil millones de euros en su esquema de compra de bonos, pero eso ya tiene un precio . Para que el euro suba, el movimiento probablemente debería ser mayor. El EUR / USD tiene margen para caer si Lagarde advierte sobre el tipo de cambio y especialmente si insinúa recortes de tipos, informa el analista de **Street, Yohay Elam.
No se pierda - Vista previa del Banco Central Europeo: pronóstico de los 10 principales bancos
Citas clave
“Lagarde puede decir algo como 'estamos monitoreando de cerca el tipo de cambio' para expresar el descontento del Consejo de Gobierno con el reciente aumento. Si bien el BCE se apega a su mensaje de no apuntar al valor del euro, cualquier indicio indicaría que la política puede tener en cuenta la moneda ".
“El banco puede dar un paso más y abrir la puerta a más recortes de tipos. Su tasa de depósito ya se encuentra en -0,50%, profundamente en territorio negativo, y puede insinuar que la empujará aún más a -0,60% si es necesario. Si bien el establecimiento de costos de endeudamiento por debajo de cero posiblemente ha hecho poco para impulsar la economía de la eurozona, jugó un papel importante en la depresión del euro ”.
“Se suponía que la expansión esperada del Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP) del BCE sería el tema central de la reunión del 10 de diciembre, hasta la reciente subida del tipo de cambio. Las expectativas son de 500.000 millones de euros adicionales y una extensión del PEPP más allá de junio de 2021. También es probable que el banco amplíe sus programas de operaciones de refinanciamiento a largo plazo (TLTRO), que facilitan los préstamos bancarios y, por lo general, tienen poco efecto en los mercados ".
“Aparte del reciente salto en EUR / USD, el impacto de 500.000 millones de euros adicionales está mayoritariamente valorado. Probablemente, Lagarde y sus colegas tendrían que anunciar 700.000 millones de euros o más en compras de bonos adicionales para entusiasmar a los inversores. Con las perspectivas de una próxima vacuna, los halcones de Frankfurt pueden oponerse a una generosa cantidad de dinero ".
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Actualización por hora
(Última actualización 11 de diciembre de 2020 16:20 GMT)
En el momento de escribir este artículo, la tasa de EURUSD ha subido 8 pips (0,07%) desde la hora anterior. Ha sido un festín para los alcistas que operan en un marco de tiempo por hora, ya que el EURUSD ha subido 4 de las últimas 5 horas. Con respecto a la tendencia, tenga en cuenta que la tendencia más fuerte existe en el marco de tiempo de 50 horas. Con respecto a las medias móviles, primero debe tenerse en cuenta que el precio ha cruzado la media móvil de 100 horas, por lo que el precio ahora está por encima de ella. Los promedios móviles en el marco de tiempo por hora sugieren una variación en el precio, ya que los 20, 50, 100 y 200 están todos en una alineación mixta, lo que significa que la tendencia en los marcos de tiempo es inconsistente, lo que indica una oportunidad potencial para los operadores de rango .
EURUSD Resumen de fin de día
Actualizado a las 00:30 GMT (04:30 EST)
Después de 4 días a la baja, el EURUSD rompe su racha, subiendo 56 pips (0,46%) durante el último día para cerrar a un tipo de cambio de 1,21339. En comparación con sus pares en Forex, el EURUSD dio a sus compradores un rendimiento que se ubicó en el puesto 16 en términos de cambio porcentual desde el día anterior. El gráfico de precios de EURUSD a continuación lo ilustra.
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Los operadores de divisas ahora buscan certezas sobre las políticas de estímulo fiscal en ambos lados del Atlántico. Si la situación parece estar mejorando en el lado europeo, con concesiones de Polonia y Hungría, que dicen que están dispuestas a levantar su veto, la lanzadera de las amargas discusiones entre republicanos y demócratas sobre el sobre del paquete de estímulo n todavía no se detiene, en particular en el tema del seguro de desempleo.
En el resto de noticias macroeconómicas, para informar al otro lado del Atlántico, un aumento en el volumen de nuevas altas semanales a las prestaciones por desempleo para la semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre. Objetivo batido, en cambio, para los índices de precios al consumidor en noviembre en + 0,2% para el mes de noviembre, independientemente de la canasta de producto seleccionada.
En la agenda estadística de este viernes, se seguirá de manera prioritaria a través del Atlántico, el índice de precios al productor a las 14:30 horas, así como los datos premilitarios de la U-Mich para pronósticos de inflación y confianza del consumidor (16:00 horas). .
Al mediodía en el mercado de divisas, el euro cotizaba frente a alrededor de 1,2130 dólares.
ELEMENTOS GRÁFICOS CLAVE
Los $ 1,200 que identificamos como resistencia intermedia se rompieron el martes 1 de diciembre en una vela notable que marca una continua movilización del campo de compras. Mientras que la media móvil de 100 días (en naranja) proporciona un soporte firme y la media móvil de 20 días (en azul oscuro) acentúa su pendiente, las señales de compra siguen siendo claramente positivas en el acto . Sin embargo, está en marcha una fase de respiración, la oportunidad de definir un punto de entrada más interesante por venir. No dejaremos de volver a ello.
PREVISIÓN A MEDIO PLAZO
En vista de los factores gráficos clave que hemos mencionado, nuestra opinión es neutral a medio plazo sobre el par Euro Dólar (EURUSD).
Mantendremos esta opinión neutral siempre que el precio del par euro dólar (EURUSD) se posicione entre el soporte en 1.2000 USD y la resistencia en 1.2155 USD.
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La venta en EUR / USD se vio exacerbada en ese momento, sin embargo, por los comentarios moderados del miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, François Villeroy de Galhau; Señaló que el BCE podría ampliar aún más el PEPP si fuera necesario y, sobre el tipo de cambio, el BCE estaría "atento" y todos los instrumentos están disponibles al respecto. Este fue un lenguaje más fuerte sobre el euro que el empleado por la presidenta del BCE, Christine Lagarde, el jueves durante la conferencia de prensa posterior a la decisión de tipos del BCE.
Como recordatorio, el BCE mantuvo las tasas de interés, pero amplió sus programas PEPP y TLTRO en nueve meses con el objetivo de mantener las condiciones financieras tan fáciles como lo son actualmente hasta que la economía de la eurozona pueda comenzar su adecuada recuperación posterior al Covid-19 a partir de la segunda mitad. de 2021 (cuando se espera que la UE tenga inmunidad colectiva contra el virus). Sin embargo, el enfoque principal de la reunión no fue qué estímulo se revelaría, sino cuál sería la postura del BCE sobre la reciente apreciación del EUR dada la reciente apreciación (particularmente del par EUR / USD). Sin embargo, la declaración del BCE, ni Lagarde en la conferencia de prensa, no endurecieron su lenguaje sobre el EUR, sino que reiteraron que continuarán monitoreando la evolución del tipo de cambio y señalaron que la reciente apreciación ejerció presión a la baja sobre la zona euro. crecimiento de precios.
Mirando hacia el futuro para el EUR; Los números flash del PMI manufacturero de Markit de diciembre del miércoles serán los más importantes a tener en cuenta, y se espera una gran caída en la actividad dados los cierres recientes. Los números de IFO alemanes para diciembre del próximo viernes también serán dignos de mención.
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El aumento del dólar estadounidense, junto con los comentarios de los funcionarios del BCE sobre el tipo de cambio del euro, hizo que el par EUR / USD cayera a 1.2112, desde un máximo anterior de 1.2158, ya que el dólar estadounidense había caído bastante bruscamente anteriormente.
El BCE cumplió su promesa de incrementar el estímulo extendiendo el esquema de compra de bonos hasta en € 500 mil millones e incluso hasta marzo de 2022. Además, el BCE no cambió su visión del tipo de cambio EUR / USD, solo lo monitoreó sin intervención. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, permitió que el euro subiera, aunque no lo suficiente como para provocar que suba a nuevas alturas con otros factores que pesan sobre el par.
El foco en Estados Unidos se centra en el estímulo fiscal. Después de que parecía probable que una PFN débil obligara a los políticos a actuar, surgieron dudas. El líder de la mayoría del Senado, McConnell, se muestra reacio a entregar paquetes de ayuda por valor de casi $ 1 billón. La desaceleración de las conversaciones en Washington afectó el sentimiento del mercado y sofocó las ganancias del EUR / USD.
El apoyo al estímulo fiscal del gobierno de Estados Unidos es urgente debido al nuevo récord de casos nuevos y muertes diarias e ingresos hospitalarios.
Las infecciones por Covid-19 en Alemania siguen siendo altas y desencadenan preparativos para restricciones adicionales. Francia, que había experimentado una disminución de la infección, detuvo repentinamente la buena evolución y, por lo tanto, ahora está considerando detener el proceso de reapertura de la economía.
El lado positivo es que el Reino Unido desde el Reino Unido ha comenzado a distribuir la vacuna Pfizer / BioNTech sin accidentes importantes. La FDA de los Estados Unidos también ha autorizado su uso.
Las negociaciones del Brexit son un factor externo que afecta al euro. La producción industrial alemana subió un 3,2% en octubre, más de lo esperado. La encuesta ZEW Economic Sentiment de diciembre también superó el pronóstico de 55, lo que indica que los inversores han superado las dificultades actuales.
Las solicitudes de desempleo en Estados Unidos decepcionaron al saltar a 853.000 después de haber caído anteriormente.
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El 1 de diciembre, el EUR / USD rompió dinámicamente por encima del máximo de 1,2011 USD, poniendo fin a una fase de corrección que duró varios meses. Una vela de reversión en noviembre marcó el inicio del movimiento alcista El EUR / USD alcanzó la resistencia en USD 1.2165 y se ha estado consolidando durante dos buenas semanas. Hasta ahora, la consolidación ha sido alcista.
Perspectiva técnica: En las primeras operaciones, el par se acerca a la resistencia en USD 1.2144. Una ruptura por encima de esto podría empujar al EUR / USD de regreso a la línea de tendencia bajista a corto plazo alrededor de USD 1.2155 hoy. Si el EUR / USD deja atrás este obstáculo, desbloquearía un mayor potencial hasta los máximos de 1,2160 USD. El máximo de diciembre está en $ 1.2177. Por encima de eso, habría espacio para hasta $ 1.2217. En el lado negativo, el EUR / USD podría retroceder por debajo de USD 1,2118 a USD 1,2117. A su vez, por debajo de USD 1,2057 existe la amenaza de retroceso al máximo de septiembre de USD 1,2011.
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