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Mientras tanto, el USD también encuentra apoyo por la intensificación de la crisis entre Ucrania y Rusia, con el Kremlin afirmando ahora que el progreso en las conversaciones en Ucrania es "menor de lo que nos gustaría".
De cara al futuro, la reunión del presidente estadounidense Joe Biden con los líderes de la OTAN será seguida de cerca a finales de este lunes. El discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, también acaparará el protagonismo, mientras la divergencia de la política monetaria entre la Fed y el BoJ seguirá pesando sobre el yen japonés.
El gráfico de 4 horas del USD/JPY muestra que el precio carece de impulso al alza, en este momento.
Sin embargo, con el RSI probando el territorio de sobrecompra, hay cierto margen para subir en el par de divisas.
Por lo tanto, la resistencia superior de una cuña ascendente de una semana de antigüedad en 119.52 permanece sobre la mesa de los alcistas el par reciba una nueva ola de compras.
Un movimiento sostenido por encima de esta última región apuntará a una prueba del nivel redondo de 120.00.
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El nivel de ¥118 por debajo podría ofrecer un poco de soporte y considero que los mercados posiblemente le prestarán atención si bajamos a esa área, pero anticiparía totalmente que podríamos romper a través de ahí. Si lo hacemos, el nivel de los 116 Yenes se convertirá en el siguiente nivel de soporte importante. Además, la EMA de 50 días, que es un indicador técnico importante, lo respaldará. Está subiendo, por lo que sugiere que vamos a subir a largo plazo. Habiendo dicho esto, al final hay que reconocer la gravedad.
El diferencial de tasas de interés entre las dos economías sigue favoreciendo al Dólar estadounidense, por lo que estimo que ese seguirá siendo uno de los principales impulsores de lo que suceda a continuación. No obstante, es necesario que el mercado ofrezca cierto valor, y en este momento, simplemente no lo hace. Debido a esto, prefiero comprar las caídas, pero no me molestará tomar una posición a corto plazo en este mercado debido al movimiento masivo al alza y a todo el impulso.
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El repunte implacable presenciado durante las últimas tres semanas, que suma ganancias de casi 700 pips, elevó los precios al contado a niveles no vistos desde diciembre de 2015. Sin embargo, queda por ver si los alcistas son capaces de mantener su posición dominante u optar por sacar algunas ganancias de la mesa en medio de condiciones de sobrecompra extremas en los gráficos a corto plazo.
En el frente de los datos económicos, los pedidos de bienes duraderos de EE.UU. decepcionaron las expectativas del mercado, aunque se vieron compensados por una caída mayor a la anticipada en las solicitudes iniciales semanales de desempleo. Dado que el enfoque permanece pegado a los nuevos desarrollos que rodean la saga Rusia-Ucrania, las cifras mixtas hicieron poco para proporcionar un impulso significativo al par USD/JPY.
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Ideas para Operaciones a Corto Plazo
Entre en corto inmediatamente después de tocar los 123.67.
Coloque el tope de pérdida (stop loss) 1 pip por encima del swing local alto.
Ajuste el tope de pérdida (stop loss) para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
Ideas para Operaciones a Largo Plazo
Entre en largo después de una inversión alcista (bullish) de la acción del precio en el marco temporal H1, tras del siguiente toque de 120.49 o 120.00.
Coloque el tope de pérdida (stop loss) 1 pip por debajo del swing local bajo.
Ajuste el tope de pérdida (stop loss) para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados.
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El yen japonés se ha depreciado notablemente frente al dólar estadounidense desde la invasión rusa a Ucrania. En opinión de los economistas de CIBC Capital Markets, una reversión del agresivo endurecimiento de la Reserva Federal descontado podría hacer que el yen retrocediera a pesar de que el Banco de Japón (BoJ) está rezagado en política.
El yen recuperará parte del terreno perdido recientemente de aquí a fin de año
“Esperamos que el BoJ mantenga una postura política ultraflexible hasta 2023. Aunque el gobernador Kuroda anticipa que el IPC probará el umbral objetivo del 2% en abril, no espera que la inflación se mantenga en tales niveles, incluso teniendo en cuenta el aumento en los precios de la energía y los efectos base de la caída de las tarifas de telefonía móvil más bajas a partir de abril. Por lo tanto, no sorprende que el mercado esté valorando solo un 10% de riesgo de un alza para fin de año".
“La combinación de la ampliación de los diferenciales frontales frente al USD, ya que los precios del mercado en aumentos adicionales de la Fed y la inercia del BoJ, ha estado favoreciendo las ganancias del USD/JPY a corto plazo. Pero no vemos que ese impulso se extienda más allá de nuestro horizonte de pronóstico, ya que el mercado pronto podría cuestionar el ritmo de ajuste de los EE. UU., lo que provocaría una corrección en la reciente ampliación de los diferenciales".
"Esperamos que el yen recupere parte del terreno perdido recientemente desde aquí hasta fin de año".
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El dólar estadounidense cae en general en medio del apetito por el riesgo.
La desescalada en Ucrania y las esperanzas de más conversaciones desencadenan un retroceso.
El USD/JPY cae a pesar de la subida de los rendimientos de EE.UU.
El USD/JPY cayó durante la sesión estadounidense a 115.54, alcanzando un nuevo mínimo diario y recuperándose rápidamente hacia el área de 115.80. La mejora en el sentimiento del mercado pesa sobre el dólar estadounidense y el yen.
El dólar, medido por el DXY, está cayendo por segundo día consecutivo, retrocediendo desde máximos de varios años. Hizo suelo cerca de 98.00 después de alcanzar niveles cercanos a 99.50 el lunes. La caída del USD/JPY fue provocada por la debilidad del dólar pero, al mismo tiempo, los rendimientos más altos de EE UU. limitaron las pérdidas. El rendimiento a 10 años de EE.UU. alcanzó máximos semanales del 1.92% y el rendimiento a 30 años ronda el 2.25 %.
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Desde que rompió por encima de 116, el USD/JPY se ha disparado a medida que empeoran los términos de intercambio de Japón debido al aumento de los precios de las materias primas y las materias primas. 120 fue superado con facilidad antes de romper 121.85. Esta mañana hemos sido testigos de un retroceso que podría ser representativo de la toma de ganancias y parece presentar una oportunidad para volver a entrar en la tendencia alcista desde niveles más bajos. El par está regresando de condiciones de sobreventa, lo que podría indicar que puede haber más espacio al alza disponible.
Una ruptura y un cierre en el gráfico diario por encima de 121,85 haría que 124,15 apareciera como resistencia. El soporte parece bastante lejos en 120.
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Un volumen de venta fuerte en las próximas horas o unos días puede retornar el precio hasta los $123. Si este escenario se da, el siguiente valor a observa es $122.539, valor de la media móvil de 9 periodos, línea negra, que puede sostener la tendencia alcista o dar continuidad a una tendencia bajista.
Movimiento del EUR/USD hasta marzo 27 de 2022.
El euro ha disminuido un 1.21% en el transcurso del mes. El valor actual es $1.09825. Si el precio regresa a los $1.10302 en la última semana del mes y del primer trimestre del año, se puede dar un cambio de tendencia.
El análisis de la tendencia de un activo en diferentes marcos de tiempo (análisis técnico) complementado con el análisis fundamental (indicadores económicos), puede aclarar la toma de decisiones de inversión, de compra o de venta a corto o mediano plazo.
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USD/JPY - 123,94
El repunte intradiario del dólar por encima del nuevo máximo de 6 años del viernes en 122,43 por la flexibilización monetaria del BoJ sugiere que el movimiento alcista a mediano plazo sigue en progreso y se vería una mayor ganancia hacia 122,00/10 después de una consolidación menor, sin embargo, la pérdida de impulso mantendría el precio por debajo de 122,40 /50 y traiga una corrección muy necesaria más tarde mañana o principios de la próxima semana.
En el lado negativo, solo por debajo de 120.60 indicaría que se ha alcanzado un techo temporal y se corre el riesgo de un retroceso más fuerte hacia 120.20/30.
Los datos se darán a conocer hoy
Inventarios mayoristas de EE. UU., balanza comercial de bienes e índice de negocios manufactureros de la Fed de Dallas el lunes.
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Luego de un repunte temprano al área de 124.30, el par USD/JPY fue testigo de algunas ventas el martes y extendió el fuerte retroceso de la noche desde el área de 125.10 o el nivel más alto desde agosto de 2015. El último optimismo sobre la posibilidad de una solución diplomática para poner fin a la la guerra en Ucrania desencadenó un movimiento agresivo de cobertura corta en torno a la moneda compartida. Esto, a su vez, pesó sobre el dólar estadounidense y se consideró un factor clave que ejercía una presión a la baja sobre el par.
Aparte de esto, la caída del dólar estadounidense careció de un catalizador fundamental obvio y es más probable que se mantenga limitada en medio de las crecientes apuestas por un movimiento de subida de tipos de la Fed de 50 pb en las próximas dos reuniones. Además, la divergencia en la postura de la política monetaria adoptada por la Reserva Federal y el Banco de Japón respalda las perspectivas de que surjan compras en picado en torno al par USD/JPY. La perspectiva constructiva se ve reforzada por el impulso de riesgo,que tiende a socavar el yen japonés de refugio seguro.
