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El presidente saliente del BCE, Mario Draghi, anunció una serie de medidas de estímulo en su última sesión de septiembre. El banco redujo la tasa de interés de sus depósitos en 10 puntos básicos, hasta el -0,50 por ciento. Los funcionarios del Banco Central Europeo recortaron las previsiones de inflación de la Eurozona para este año al 1,2 por ciento desde el 1,3 por ciento y las previsiones para el próximo año se han reducido al 1 por ciento desde el 1,4 por ciento.
EUR/USD bajo presión por la compra del USD
El par ha logrado recuperar el interés de compra después de que la encuesta clave de IFO en Alemania sorprendió a los mercados al alza para el mes en curso, mostrando un repunte tibio de las lecturas anteriores y permitiendo a los operadores evaluar la posibilidad de que el sentimiento en la economía alemana pudiera haber tocado fondo.
Sin embargo, el movimiento ascendente careció de seguimiento cerca de la SMA de 100 días alrededor de 1.1130, lo que motivó a los vendedores a regresar al mercado y obligó al par a caer a mínimos por debajo de 1.1100.
Además del IFO alemán, el BCE publicó su Encuesta de pronosticadores profesionales, donde los bancos centrales han revisado a la baja sus perspectivas de inflación, el crecimiento del PBI real y desempleo.
COTIZACIÓN DÓLAR:
El miércoles será un día de especial interés para el dólar estadounidense, ya que la Reserva Federal anunciará su decisión de política monetaria.
El mercado da por hecho un nuevo recorte en los tipos de interés - el tercero dentro del ciclo de flexibilización iniciado este año. Por tal motivo, la atención se volcará en el comunicado de prensa del FOMC y en la posterior comparecencia de Jerome Powell.
Si la Fed excluye el lenguaje acomodaticio de su declaración de política monetaria, el escenario más probable contempla un fuerte avance en el índice del dólar. De no ser así, los osos mantendrían al mercado sesgado a la baja.
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El miércoles, la Reserva Federal dará a conocer su decisión de política monetaria de octubre, en lo que será la penúltima cita del año. El mercado descuenta por completo que la institución capitaneada por Jerome Powell rebajará la tasa de los fondos federales en 25 puntos base a una horquilla de entre 1.50% y 1.75%. Este recorte, de materializarse, sería el tercero dentro del ciclo de flexibilización iniciado en el 2019.
Una reducción adicional en el costo del dinero enviaría un signo negativo para los inversores y sería interpretada como una indicación de menor confianza en el desempeño económico de Estados Unidos. De todas maneras, como la medida ha sido incorporada en las expectativas, ésta no tendría un efecto devastador sobre el dólar, al contrario, el impacto sería bastante moderado.
En nuestro anterior comentario decíamos: " El corto plazo es propiedad de los alcistas, vamos a fijarnos en la parte alta de la figura triangular y seguimos con la mirada puesta en la zona de 1,1212 aprox. Mientras la directriz alcista de corto plazo sea respetada y sobretodo el nivel de 1,0990 no sea perforado a la baja, sólo miramos en una dirección: la alcista". Pues bien, durante la semana pasada, los alcistas se tomaron un respiro.
El lunes ya pudimos observar las primeras ventas y el jueves tuvieron clara continuación. Los bajistas han aprovechado el respiro de los alcistas para hacer retroceder al precio.
Aún así, de momento, mantenemos el escenario que planteábamos la semana pasada y mientras el nivel de 1,0990 sea respetado, seguimos mirando a la parte alta de la figura, en los entornos de 1,1200.
Dicho esto y como siempre hacemos, vamos poco a poco y por partes:
En el largo plazo, de momento, la tendencia sigue invariable. Los bajistas siguen mandando y, a nuestro entender, tienen la mirada puesta en el 1,07300. Sólo la superación con verdadera intención del 1,1414 nos hará cambiar de opinión.
En el medio plazo, creemos que las fuerzas están igualadas y hasta que no tengamos pruebas de lo contrario, permanecemos neutrales y mantenemos la misma figura que la semana anterior y que nos deja entrever dos posibilidades: el triangulo descendente o el canal bajista dibujado con líneas discontinuas.
El corto plazo seguimos pensando que es propiedad de los alcistas, y como comentamos anteriormente, vamos a fijarnos en la parte alta de la figura triangular y seguimos con la mirada puesta en la zona de 1,1200 aprox. Mientras el nivel de 1,0990 no sea perforado a la baja, sólo miramos en una dirección, la alcista.
Ideas para el comercio a Largo Plazo
Entre en largo después de una inversión alcista de la acción del precio en el marco temporal H1 inmediatamente después del próximo toque de 1,1063 o 1,1018.
Ponga el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Mueva el stop loss a un punto de equilibrio una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando el precio alcance los 20 pips de ganancia y deje el resto de la posición para continuar.
El mejor método para identificar una "inversión de la acción del precio" clásica es que se cierre una vela cada hora, como una barra de alfileres, un doji, una vela exterior o incluso una vela envolvente con un cierre más alto. Puede explotar estos niveles o zonas observando la acción de los precios que se produce en los niveles dados.
El brexit es una de las principales razones, ya que parece dirigirse hacia una solución. La guerra comercial entre Estados Unidos y China es otra razón, mientras que la reversión comenzó debido al suave informe de fabricación ISM de Estados Unidos a principios de mes.
Como resultado, la presión ha estado al alza para este par y los promedios móviles se han convertido en soporte, especialmente el 50 SMA (amarillo) en el gráfico H4. Este promedio móvil se convirtió en soporte inmediatamente después de que el precio se movió por encima de él y lo ha hecho cuatro veces en total, en las últimas cuatro semanas.
Sin embargo, los vendedores finalmente rompieron este promedio móvil a la baja hacia fines de la semana pasada, luego de que rebotó un poco más. El precio cayó por debajo y se ha negociado por debajo de los 50 SMA desde entonces, pero los 200 SMA (púrpura) ahora se han convertido en soporte.
El precio ha rebotado en la SMA 200, pero lo más probable es que la SMA 50 ahora se convierta de soporte en resistencia. Este promedio móvil es de alrededor de 1.1120 ahora, así que cuando llegue el precio, buscaré vender este par. Pero, solo después de obtener una confirmación de reversión, como un doji o un candelero.
Durante la sesión del viernes, el Euro intentó avanzar, y cayó por debajo de la zona de los 1.11. En este punto, el EMA de 50 días que se encuentra debajo, obviamente va a causar algún tipo de soporte técnico, pero algún tipo de candelabro de apoyo podría ser una buena oportunidad de compra. Sin embargo, si nos desplomáramos por debajo del nivel 1.10, que es psicológica y estructuralmente importante, entonces es muy probable que el mercado caiga desde allí.
si el EURUSD rompe el soporte psicológico de 1.1000, la venta aumentará y las expectativas de corrección alcista del par colapsarán. Los niveles de soporte más cercanos para el par se encuentran actualmente en 1,1020, 1,0945 y 1,0880 respectivamente. La fortaleza de las expectativas de corrección volverá si el par vuelve a la estabilidad por encima de la resistencia de 1,1120 de acuerdo con nuestras expectativas anteriores. Teniendo en cuenta a los inversores que esperan la decisión del recorte de los tipos de interés de EE.UU. esta semana, las cifras de inflación en la Eurozona y la claridad de visión sobre los planes de la nueva Gobernadora del Banco Central Europeo, Christine Laggard.
Recuerde, este es un mercado que fue muy influenciado por el hecho de que había una escasez de dólares de los EE.UU. en todo el mundo, pero la Reserva Federal ha hecho operaciones de repo masivas para aliviar los problemas de liquidez, por lo que ayuda a valorar el dólar de los EE.UU. un poco más bajo. Sin embargo, en igualdad de condiciones, creo que los próximos dos días continuarán con la consolidación, pero si nos damos la vuelta y nos rompemos por debajo del fondo del martillo para la sesión del miércoles, esencialmente rompiendo el mango de 1,11, entonces creo que es probable que el mercado se vaya a romper un poco más.
En nuestro anterior comentario decíamos: " El corto plazo es propiedad de los alcistas, vamos a fijarnos en la parte alta de la figura triangular y seguimos con la mirada puesta en la zona de 1,1212 aprox. Mientras la directriz alcista de corto plazo sea respetada y sobretodo el nivel de 1,0990 no sea perforado a la baja, sólo miramos en una dirección: la alcista". Pues bien, durante la semana pasada, los alcistas se tomaron un respiro.