Forex - USD/JPY

El par USD/JPY lucha por salir de su ajustado rango de negociación a pesar de la reacción relativamente fuerte del mercado a la estimación final de la Oficina de Análisis Económico (BEA) de los datos del Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre. Al momento de escribir, el par cotiza a 109.32, perdiendo un 0.05% en el día.

USD/JPY ignora los datos de EE.UU.

La economía de Estados Unidos creció un 2,1% anual en el tercer trimestre. Aunque esta lectura coincidió con las expectativas del mercado y la estimación anterior, el índice del dólar estadounidense subió a un nuevo máximo de 10 días de 97.61 con la reacción instintiva. Al momento de escribir, el índice subió un un 0.15% en el día a 97.55.

Por otro lado, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años descendió de sus máximos de sesión para ayudar al JPY a mantenerse resistente frente al dólar.

Más adelante en la sesión, la BEA publicará los datos básicos del índice anual de precios de gastos de consumo personal (PCE), el indicador preferido de inflación de la Reserva Federal, para noviembre. Además, los inversores prestarán mucha atención.

El USD / JPY se cotiza actualmente a 109,36 y está estancado en un rango estrecho de entre 109,29 y 109,40. El USD / JPY se ha estado consolidando hasta el último día de la semana en Asia, pero cayó de 109.60 a 109.18 durante la noche con los rendimientos del Tesoro de EE. UU. Cayendo debido a un informe muy pobre de la Fed de Filadelfia y algunos flujos potenciales relacionados con la política de EE. UU. Doblar la esquina en 2020.

Las acciones de EE. UU. Resistieron a datos de segundo nivel peores de lo esperado y, en cambio, los inversores continuaron alentando las perspectivas de un acuerdo comercial entre EE. UU. Y Sino en el Año Nuevo después de un punto muerto de 18 meses de disputas comerciales entre las dos potencias económicas más grandes del mundo.

En primer lugar, las solicitudes de desempleo de Estados Unidos aumentaron de 1671k a 1722k (frente a 1676k esperado). En segundo lugar, la encuesta de negocios de la Fed de Filadelfia cayó de 10.4 en noviembre a 0.3 en diciembre (frente a 8.0 esperado). En tercer lugar, las ventas de viviendas existentes cayeron un 1,7% en noviembre (frente al -0,4% esperado). Por último, el índice líder del Conference Board se mantuvo estable en noviembre (vs + 0.1% esperado).

También tuvimos al presidente de la Fed de St. Louis, Bullard, que es notablemente moderado, al comentar en una entrevista de WSJ que las tasas pueden permanecer en suspenso en 2020, argumentando que la subida en diciembre de 2018 fue un error.

En cuanto a las tasas, los analistas de Westpac señalaron que "los rendimientos a 10 años de EE. UU. También cambian poco netos en 1.91%, pero estuvieron por encima de 1.94% al ingresar a la Fed de Filadelfia y los datos de reclamos de desempleo , cayendo nuevamente a 1.90% en las siguientes horas. "

"Los mercados están valorando una posibilidad cercana a cero de disminuir en la próxima reunión de la Fed el 29 de enero, pero una tasa terminal de 1.36% (frente a la tasa media de la Fed en 1.63% actualmente)", agregaron los analistas.

Niveles de USD / JPY
Los últimos datos llegaron en el IPC japonés, pero esto dio poca sorpresa y, por lo tanto, no tuvo ningún impacto en el precio:

IPC principal de Japón: 0.5% interanual (esperado 0.5%)
El par USD / JPY es bajista a corto plazo, ya que el gráfico de 4 horas muestra que finalmente se alejó de su SMA 20, que ahora gana fuerza bajista por encima del nivel actual. Los indicadores técnicos han reducido sus caídas, pero permanecen en mínimos diarios. El siguiente soporte relevante es 108.90, con una ruptura por debajo del nivel que favorece una extensión bajista durante el último día de negociación de la semana.

Valeria Bednarik, la analista jefe de **Street explicó.

Niveles de soporte: 108.90 108.60 108.25.
Niveles de resistencia : 109.40 109.75 110.00.

USD / JPY no puede capitalizar el intento de recuperación durante la noche.
La desventaja sigue amortiguada en medio de un modesto repunte del USD.
Los inversores ahora esperan los datos de EE. UU. Para un nuevo impulso.
El dólar permaneció a la defensiva contra su contraparte japonesa y no pudo ayudar al par USD / JPY a capitalizar el rebote tardío de la sesión anterior desde los mínimos semanales.

El reciente optimismo sobre la fase uno del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China llevó a los índices de renta variable de Estados Unidos a nuevos máximos intradía el jueves. El estado de ánimo de riesgo socava el estado de refugio seguro percibido por el yen japonés y ayudó a la pareja a recuperarse alrededor de 15-20 pips de los mínimos durante la sesión de negociación de EE. UU.

USD / JPY está en una fase de consolidación y carece de ímpetu.
Los datos de EE. UU. Fueron pobres durante la noche y un peso en los intentos alcistas de fin de año.
El USD / JPY se cotiza actualmente a 109,36 y está estancado en un rango estrecho de entre 109,29 y 109,40. El USD / JPY se ha estado consolidando hasta el último día de la semana en Asia, pero cayó de 109.60 a 109.18 durante la noche con los rendimientos del Tesoro de EE. UU. Cayendo debido a un informe muy pobre de la Fed de Filadelfia y algunos flujos potenciales relacionados con la política de EE. UU. Doblar la esquina en 2020.

Las acciones de EE. UU. Resistieron a datos de segundo nivel peores de lo esperado y, en cambio, los inversores continuaron alentando las perspectivas de un acuerdo comercial entre EE. UU. Y Sino en el Año Nuevo después de un punto muerto de 18 meses de disputas comerciales entre las dos potencias económicas más grandes del mundo.

Saludos colegas como habrán notado en esta semana de trading en el mercado de forex el par USD / JPY ha pasado la semana pasada confinado a un rango de 50 pips, terminando marginalmente más alto en la zona de precios de 109.40. El par no pudo atraer inversores, atrapado entre nerviosismo político y la fortaleza del dólar. Los factores adversos al riesgo fueron compensados ​​por el repunte de Wall Street, con índices de Estados Unidos que alcanzaron nuevos máximos históricos al final de la semana. Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. También aumentaron, registrando la mayor ganancia semanal en casi dos meses. Sin embargo, el par no pudo extender las ganancias más allá del máximo anterior de diciembre en 109.72, pasando la semana consolidándose justo por debajo del nivel.

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El par USD / JPY es neutral a alcista en su tendencia según el gráfico diario, ya que los indicadores técnicos carecen de fuerza direccional, pero se mantienen dentro de niveles positivos. Además, el par pasó estos últimos días por encima de todos sus promedios móviles, con el 20 DMA encabezando por encima de los más grandes. En el corto plazo, y de acuerdo con el gráfico de 4 horas, el par es neutral, ya que está luchando con un 20 SMA levemente bajista, pero por encima de los más grandes, ya que los indicadores técnicos se ciernen alrededor de sus líneas medias, sin fuerza direccional.

El USD / JPY se cotiza actualmente a 109,42, habiendo alcanzado un máximo de 109,54 hace dos horas.

El par se ha retirado de los máximos de la sesión a pesar de la noticia de que China reducirá los aranceles de importación de 850 artículos estadounidenses a partir del 1 de enero de 2020.

La lista también incluirá carne de cerdo congelada y aguacate congelado, dijo el Ministerio de Finanzas al tiempo que agregó que los aranceles se reducirán en algunos productos tecnológicos a partir del 1 de julio de 2020.

Hasta ahora, las noticias no han tenido un impacto notable en los activos de riesgo. Por ejemplo, los futuros del S&P 500 actualmente suben solo 0.08%. Como resultado, el JPY anti-riesgo está mostrando resistencia.

Centrarse en MA de 100 semanas
El par no logró cerrar por encima del promedio de 100 semanas durante tres semanas consecutivas a pesar de la tregua comercial entre Estados Unidos y China y los máximos históricos en las acciones estadounidenses .

Entonces, parece seguro decir que la recuperación del par desde el mínimo de agosto de 104.45 se ha quedado sin fuerza. El fracaso reiterado en vencer la resistencia promedio ha cambiado el riesgo a favor de un retroceso para mantenerse en 107.89 (mínimo del 1 de noviembre).

Se necesita un cierre semanal por encima del promedio clave en 109.59 para revivir la visión alcista.

El USD/JPY se movió en un rango de 50 pips la semana pasada y se mantiene dentro del mismo en la actual, sin alejarse de la zona de 109.40. Esta operando en 109.42, apenas por debajo del cierre del viernes.

Mercados casi de vacaciones
Aunque los comentarios del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señalando que China ya comenzó a aumentar las importaciones agrícolas de los Estados Unidos y que el acuerdo comercial podría firmarse pronto, el clima con respecto al riesgo sigue siendo favorable pero limitado, en la previa de las vacaciones por navidad.

Los principales índices de renta variable de Europa se negocian de manera mixta, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años baja un 0,3% en el día y los futuros del S&P 500 están registrando modestas ganancias.

Mientras tanto, el índice del dólar estadounidense, subió a 97.70 impulsada por el optimista dato de PIB y de ingresos personales el viernes, se mantiene estable el lunes, cerca de los máximos de la semana pasada.

Más adelante hoy se publicará el reporte de pedidos de bienes duraderos, el índice de actividad nacional de la Reserva Federal de Chicago y las ventas de casas nuevas de Estados Unidos. Luego el martes será el turno del informe de inflación de Japón.

Análisis del USD/JPY
Escribí el jueves pasado que era probable que pronto viéramos un gran movimiento alcista hacia nuevos precios altos a largo plazo, o un importante movimiento a la baja. Estaba listo para tomar un sesgo alcista si el precio se establecía por encima de 109.70.

Esta fue una decisión considerablemente buena ya que el precio se ha mantenido por debajo de los 109,70 y parece que está comenzando a bajar, pero es cierto que el movimiento principal que estaba anticipando no ha ocurrido todavía.

Lo mejor que se puede decir es que el precio parece no estar dispuesto a convertirse realmente en bajista, pero también es incapaz de romper al alza y avanzar a la zona por encima de 109,70 o aún mejor 110,00.

Creo que es inteligente mantenerse firme en este par por el momento y esperar a que el precio llegue a los 109.70 y tener éxito o no en la ruptura, aunque una reversión bajista cerca de los 109.50 podría también dar una entrada en corto rentable. Posiblemente esto no suceda hasta el jueves o viernes por muy temprano.

USDJPY: área fundamental 109.50 / 110.00 todavía en juego

Las señales del jueves pasado no se activaron, ya que el precio ya estaba por debajo del nivel de soporte identificado en 109.52 en la apertura en Nueva York.

Señales de USD / JPY hoy
0.75% de riesgo

Las negociaciones solo pueden iniciarse entre las 8:00 a.m., hora de Nueva York, el lunes y las 5:00 p.m., hora de Tokio, el martes.

Consejos para operaciones cortas
Ingrese brevemente después de una reversión de la acción del precio bajista en el marco de tiempo H1 por hora inmediatamente después del próximo toque de 109.52 o 109.96.
Coloque el stop loss 1 pip por encima del swing local alto.
Mueva el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio incluso cuando la operación sea de 20 pips de ganancia.
Elimine el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga 20 pips de ganancia y deje correr el resto de la posición.

El tipo de cambio dólar / yen tomó una semana arriba y abajo antes de estabilizarse ligeramente mejor. La acción del precio principalmente lateral indica la indecisión de los inversores y la inminente volatilidad. Si bien los precios se mantuvieron solo ligeramente por debajo del máximo del 30 de mayo en 109.930, los compradores escaseaban, lo que puede estar relacionado con el ligero volumen previo a las vacaciones o el cuadrado de la posición antes del año nuevo.

La semana pasada, el tipo de cambio USD / JPY se situó en 109.456, un aumento de 0.102 o + 0.09%.

El dólar / yen también fue respaldado por el aumento de los rendimientos del Tesoro de los Estados Unidos, que amplió el diferencial entre el gobierno de los Estados Unidos y los bonos del gobierno japonés. Esto ayudó a que el dólar estadounidense sea una ventaja más atractiva. La alta demanda de activos de riesgo también apoyó al par Forex.