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USD / JPY - 109.34
A pesar de la venta masiva del billete verde a un mínimo de 12 semanas en 107.66 en Asia, la recuperación posterior a 109.24 en Nueva York después de que la declaración del presidente Trump sobre Irán sugiera una disminución desde el máximo de 6 meses de diciembre en 109.72 ha alcanzado un mínimo temporal allí y El sesgo al alza se mantiene para obtener una ganancia de 109.55 / 58, sin embargo, dicha parte superior se mantendría en las primeras pruebas y la retirada del rendimiento.
En el lado negativo, solo por debajo de 108.81 (resistencia anterior) indicaría que dicha recuperación ha terminado en su lugar y volvería la perspectiva bajista de debilidad a 108.62.
Los únicos datos que se emiten en los EE. UU. Son las solicitudes semanales de desempleo , por lo que el mercado espera fervientemente el informe de los trabajos clave de Fri. Sin embargo, preste atención a los discursos y entrevistas de varios funcionarios de la Fed durante la sesión de los EE. UU. Que pueden tener un impacto a corto plazo en el movimiento de los precios (consulte nuestra sección de IE para obtener todos los detalles).
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El par USD/JPY si cede la estabilidad por debajo de los 108.00 de soporte psicológico debilitaría la corrección a la baja, y si se moviera hacia la resistencia de los 110.00, la tendencia al alza podría fortalecerse nuevamente. El avance hacia cualquiera de los dos niveles dependerá de los acontecimientos en Oriente Medio y de los detalles del acuerdo comercial de la primera fase entre los EE.UU y China.
En cuanto a los datos del calendario económico: Desde China se darán a conocer los datos de la inflación, del Índice de Precios al Consumidor y del Índice de Precios al Productor. Desde los Estados Unidos se publicarán las solicitudes de desempleo.
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¿Caminando o solo hablando? Las tensiones en el Medio Oriente han sido dominantes cuando Irán respondió a los Estados Unidos, pero la guerra abierta aún tiene pocas posibilidades. El USD / JPY se benefició de las optimistas cifras de Estados Unidos y la calma en el frente comercial. Es probable que los mismos temas continúen sacudiendo el par de divisas, aunque en un orden diferente.
Esta semana en USD / JPY: las tensiones del Medio Oriente dominan el comercio
Irak ha seguido siendo el escenario de las tensiones en el Medio Oriente, con Irán golpeando bases estadounidenses con misiles . El ataque, que se produjo como represalia por el asesinato estadounidense del Qassem Suleimani de Irán, pareció infligir daños limitados. Eso permitió que los mercados se calmaran y el USD / JPY avanzara. El mensaje del presidente Donald Trump, que no incluía nuevas intenciones militares e incluso una rama de olivo , impulsó aún más la pareja.
El dólar fue impulsado por datos optimistas durante la mayor parte de la semana. Al contrario del sector manufacturero, el índice de gerentes de compras no manufactureros de ISM superó el esperado y reflejó la salud del consumidor estadounidense. El informe de empleo de ADP también superó las estimaciones.
Sin embargo, las nóminas no agrícolas no cumplieron con las expectativas con un aumento de solo 145,000 empleos en diciembre, por debajo de 164,000 proyecciones esperadas e incluso mayores según los datos de ADP. Además, el crecimiento salarial se desaceleró del 3,1% al 2,9%.
Análisis: Espere más caídas del dólar ya que la Fed puede reducir las tasas
Las negociaciones comerciales , que tuvieron un impacto sustancial en el comercio en 2019, fueron llevadas a un segundo plano en la primera semana completa de 2020. China confirmó que el viceprimer ministro Liu viajará a Washington para firmar el acuerdo comercial de la Fase Uno.
Eventos en los Estados Unidos: ceremonia de firma comercial, ventas minoristas y más
Los desarrollos en el Medio Oriente probablemente seguirán siendo una fuerza que mueve el mercado, incluso si las tensiones disminuyen. Si bien el dólar estadounidense tiende a tener una reacción mixta frente a algunas monedas, se queda atrás del yen cuando la situación empeora.
Mientras el petróleo continúe fluyendo desde la región y las tensiones se abstengan de convertirse en una guerra abierta, los mercados pueden calmarse y el dólar puede ganar terreno.
Las relaciones comerciales chino-americanas vuelven a ser el centro de atención ya que las economías más grandes del mundo están programadas para firmar la primera fase del acuerdo comercial. El acuerdo se alcanzó a mediados de diciembre y se hará público por completo. Es improbable que la ceremonia desencadene algún movimiento del mercado, pero los detalles del acuerdo y las pistas sobre las próximas fases pueden sacudir los mercados.
El calendario económico de los Estados Unidos también mantendrá ocupados a los comerciantes. Las cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre serán observadas por cualquier signo de inflación, ya que la Reserva Federal es escéptica de que los precios puedan aumentar significativamente. El IPC básico anual se situó en el 2,3% en noviembre, y cualquier cambio sacudiría al dólar.
El Libro Beige de la Reserva Federal, que proporciona evidencia anecdótica sobre la economía, es de interés el miércoles, pero los inversores ya podrían estar mirando el informe de ventas minoristas del jueves de diciembre.
Las cifras de noviembre mostraron un crecimiento modesto de 0.2% en el titular y 0.1% en el importante Grupo de Control. Esas estadísticas probablemente no lograron capturar las ventas del Black Friday , ya que la fiesta de compras llegó a fines de mes. Los datos de diciembre ya incluyen todas las cifras de compras navideñas. El grupo de control, o " núcleo del núcleo ", tiene expectativas de un aumento más significativo del 0.3%.
El viernes también es un día ocupado, que comienza con los permisos de construcción y el inicio de viviendas, que últimamente han estado sanos. Más importante aún, se pronostica que el Índice de Sentimiento del Consumidor preliminar de la Universidad de Michigan se mantendrá en niveles elevados cerca de 100 puntos.
En general, los precios al consumidor, las ventas y el sentimiento son los próximos lanzamientos de datos destacados.
Estos son los principales eventos de EE. UU. Tal como aparecen en el calendario forex.
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¿Caminando o solo hablando? Las tensiones en el Medio Oriente han sido dominantes cuando Irán respondió a los Estados Unidos, pero la guerra abierta aún tiene pocas posibilidades. El USD / JPY se benefició de las optimistas cifras de Estados Unidos y la calma en el frente comercial. Es probable que los mismos temas continúen sacudiendo el par de divisas, aunque en un orden diferente.
Esta semana en USD / JPY: las tensiones del Medio Oriente dominan el comercio
Irak ha seguido siendo el escenario de las tensiones en el Medio Oriente, con Irán golpeando bases estadounidenses con misiles . El ataque, que se produjo como represalia por el asesinato estadounidense del Qassem Suleimani de Irán, pareció infligir daños limitados. Eso permitió que los mercados se calmaran y el USD / JPY avanzara. El mensaje del presidente Donald Trump, que no incluía nuevas intenciones militares e incluso una rama de olivo , impulsó aún más la pareja.
El dólar fue impulsado por datos optimistas durante la mayor parte de la semana. Al contrario del sector manufacturero, el índice de gerentes de compras no manufactureros de ISM superó el esperado y reflejó la salud del consumidor estadounidense. El informe de empleo de ADP también superó las estimaciones.
Sin embargo, las nóminas no agrícolas no cumplieron con las expectativas con un aumento de solo 145,000 empleos en diciembre, por debajo de 164,000 proyecciones esperadas e incluso mayores según los datos de ADP. Además, el crecimiento salarial se desaceleró del 3,1% al 2,9%.
Análisis: Espere más caídas del dólar ya que la Fed puede reducir las tasas
Las negociaciones comerciales , que tuvieron un impacto sustancial en el comercio en 2019, fueron llevadas a un segundo plano en la primera semana completa de 2020. China confirmó que el viceprimer ministro Liu viajará a Washington para firmar el acuerdo comercial de la Fase Uno.
Eventos en los Estados Unidos: ceremonia de firma comercial, ventas minoristas y más
Los desarrollos en el Medio Oriente probablemente seguirán siendo una fuerza que mueve el mercado, incluso si las tensiones disminuyen. Si bien el dólar estadounidense tiende a tener una reacción mixta frente a algunas monedas, se queda atrás del yen cuando la situación empeora.
Mientras el petróleo continúe fluyendo desde la región y las tensiones se abstengan de convertirse en una guerra abierta, los mercados pueden calmarse y el dólar puede ganar terreno.
Las relaciones comerciales chino-americanas vuelven a ser el centro de atención ya que las economías más grandes del mundo están programadas para firmar la primera fase del acuerdo comercial. El acuerdo se alcanzó a mediados de diciembre y se hará público por completo. Es improbable que la ceremonia desencadene algún movimiento del mercado, pero los detalles del acuerdo y las pistas sobre las próximas fases pueden sacudir los mercados.
El calendario económico de los Estados Unidos también mantendrá ocupados a los comerciantes. Las cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre serán observadas por cualquier signo de inflación, ya que la Reserva Federal es escéptica de que los precios puedan aumentar significativamente. El IPC básico anual se situó en el 2,3% en noviembre, y cualquier cambio sacudiría al dólar.
El Libro Beige de la Reserva Federal, que proporciona evidencia anecdótica sobre la economía, es de interés el miércoles, pero los inversores ya podrían estar mirando el informe de ventas minoristas del jueves de diciembre.
Las cifras de noviembre mostraron un crecimiento modesto de 0.2% en el titular y 0.1% en el importante Grupo de Control. Esas estadísticas probablemente no lograron capturar las ventas del Black Friday , ya que la fiesta de compras llegó a fines de mes. Los datos de diciembre ya incluyen todas las cifras de compras navideñas. El grupo de control, o " núcleo del núcleo ", tiene expectativas de un aumento más significativo del 0.3%.
El viernes también es un día ocupado, que comienza con los permisos de construcción y el inicio de viviendas, que últimamente han estado sanos. Más importante aún, se pronostica que el Índice de Sentimiento del Consumidor preliminar de la Universidad de Michigan se mantendrá en niveles elevados cerca de 100 puntos.
En general, los precios al consumidor, las ventas y el sentimiento son los próximos lanzamientos de datos destacados.
Estos son los principales eventos de EE. UU. Tal como aparecen en el calendario forex.
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El USD/JPY sigue avanzando respaldado por la fortaleza del dólar en los últimos días. El par ha ganado 15 pips en lo que llevamos de viernes, suficiente para marcar un nuevo máximo de 14 días en la zona 109.60.
Después de varios días consecutivos ganando terreno, el billete verde se mantiene hoy medido por su índice DXY cerca de los máximos de 15 días registrados ayer en 97.56. El techo diario se sitúa ahora alrededor de 97.53, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años se han reducido al 1.84%, su nivel más bajo desde el 8 de enero.
Con las tensiones en Oriente Medio mucho más calmadas que a inicios de semana, el foco se desplaza ahora a la publicación de los datos de empleo de Estados Unidos para el mes de diciembre, que se prevé resulte en unos 165.000 nuevos empleos.
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El USD/JPY cayó hasta 109.48 luego de que se conocieran las cifras del mercado laboral de Estados Unidos de diciembre. Luego de esto el par rebotó ante una recuperación general del dólar y regresó a la zona de los máximos del día, que se ubican en 109.68.
El par está consolidando modestas ganancias para el día, pese a que los datos de empleo estuvieron por debajo de las expectativas. La economía creó en diciembre 145.000 puestos de trabajo, por debajo de los 164.000 esperados. A su vez, las cifras de ingresos también resultaron ser menores a las estimaciones.
Sin embargo, el descenso del USD/JPY tuvo corta duración. Incluso pese a que los principales índice de Wall Street pasaron a moverse a la baja. Los rendimientos de los bonos del Tesoro también retrocedieron, pero nada hizo que el USD/JPY vuelva debajo de 109.50.
Tras el golpe inicial, el dólar se recuperó en casi todos los frentes. El DXY está de nuevo en terreno positivo, apuntando a los máximos del día y de la semana sobre 97.50. La fortaleza del dólar es el factor clave para que el USD/JPY se mantenga en la zona de máximos subiendo por quinta jornada en forma consecutiva.
La cotización está nuevamente en la resistencia crítica de 109.70, que contuvo las subas en los últimos dos meses. En caso de quebrar y confirmarse por encima, quedaría listo para extender el recorrido alcista y probar 110.00. De terminar la semana en estos niveles, sería el cierre más alto en dicha temporalidad desde mayo.
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La recuperación del par USD/JPY lo ha llevado por encima de las medias móviles simples de 50, 100 y 200 días. Mientras que el Momentum al alza es débil, la imagen general sigue siendo alcista.
La feroz resistencia espera en 109.75, que ha limitado al USD/JPY tres veces en los últimos dos meses. Una ruptura por encima de este nivel abriría la puerta a 110.65, un máximo de mayo, 111.05, que fue un hueco en ese mes, y 111.65, que era una línea de resistencia anterior.
Un soporte significativo espera en 108.95, que es la confluencia de la resistencia de octubre y la media móvil simple de 50 días. A continuación, 108.45 ofreció soporte en noviembre. El mínimo de 2020 en 107.60 es el siguiente nivel a destacar. Más abajo, 107.00 es un nivel redondo que también soportó al USD/JPY a mediados de septiembre.
Si bien la crisis del Medio Oriente puede haber terminado, las preocupaciones sobre las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China pueden renovar los flujos monetarios hacia el yen japonés. Además, sin un salto en las ventas minoristas o la inflación, las posibilidades de otro recorte de tasas de la Fed siguen siendo significativas y eso podría pesar sobre el dólar.
La Encuesta de Previsión de Divisas de **Street muestra que los expertos están divididos sobre los próximos movimientos para el USD/JPY. Si bien en promedio no esperan un movimiento significativo, las opiniones divergen, con una brecha de 1.000 pips entre los objetivos más altos y más bajos en la vista a tres meses. Los objetivos se han revisado ligeramente al alza la semana pasada.
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La agitada situación geopolítica de los últimos días hasta ahora se ha calmado por completo. Es casi increíble cómo los mercados financieros han absorbido la situación agravada en el Medio Oriente de manera extremadamente rápida y tranquila y actúan como si nunca hubiera pasado nada y no hubiera ninguna amenaza. Las acciones estadounidenses se cotizan a nuevos máximos históricos, con el oro, el petróleo y los japoneses solo corrigiendo significativamente.
Utilizo el fortalecimiento del par USD / JPY para abrir nuevas posiciones cortas. La región 109.60 +/- es una resistencia de confluencia muy fuerte. Además de la técnica, este par de divisas enviará cualquier otra acción posible de EE. UU. O Irán contra ellos mismos o sus vecinos. El primer objetivo de las nuevas posiciones cortas es nuevamente el nivel de 108.00, el objetivo a mediano plazo para las otras posiciones es 104.00-105.00.
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La Bolsa de Estados Unidos cerró con descensos este viernes; los retrocesos de los sectores petróleo y gas, servicios al consumidor, y materiales básicos impulsaron a los índices a la baja.
Al cierre de Nueva York, el Dow Jones Industrial Average cayó un 0,46%, mientras que el S&P 500 descendía un 0,29%, y el NASDAQ Composite se dejaba un 0,27%.
El mejor valor de la sesión en el Dow Jones Industrial Average fue Pfizer Inc (NYSE:PFE), con un alza del 1,54%, 0,60 puntos, hasta situarse en 39,49 al cierre. Le siguen Coca-Cola Company (NYSE:KO), que avanzó un 0,34%, 0,19 puntos, para cerrar en 55,53, y UnitedHealth Group Incorporated (NYSE:UNH), que subió un 0,31%, 0,91 puntos, hasta despedir la sesión en 295,13.
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A la cola del índice acabó Boeing Co (NYSE:BA), que cayó un 1,91%, es decir, 6,42 puntos, para cerrar en 329,92. The Travelers Companies Inc (NYSE:TRV), por su parte, recortó un 1,53%, 2,11 puntos, y cerró en 135,51, mientras que Dow Inc (NYSE:DOW) cedió un 1,32%, 0,69 puntos, hasta acabar en 51,50.
A la cabeza del S&P 500 vemos a Nektar Therapeutics (NASDAQ:NKTR), que subió un 24,69%, hasta 26,92; Lennar Corporation (NYSE:LEN), con un alza del 3,52%, cerrando así en 59,72, y a Tyson Foods Inc (NYSE:TSN), que se anotó un 3,04%, para terminar en 91,92.
El farolillo rojo del índice fue Harley-Davidson Inc (NYSE:HOG), que retrocedió un 3,92%, hasta 34,84 al final de la sesión. Le acompañaron en la parte más baja de la tabla IPG Photonics Corporation (NASDAQ:IPGP), con un descenso del 3,13%, que se despidió en 135,27, así como Arconic Inc (NYSE:ARNC), que restó un 3,09% para despedirse en 28,85 al término de la sesión.
A la cabeza del NASDAQ Composite vemos a CounterPath Corp (NASDAQ:CPAH), que subió un 296,00%, hasta 3,920; Origin Agritech Ltd (NASDAQ:SEED), con un alza del 44,63%, cerrando así en 10,240, y a China SXT Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:SXTC), que se anotó un 42,46%, para terminar en 1,0700.
El farolillo rojo del índice fue Portola Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:PTLA), que retrocedió un 40,34%, hasta 14,76 al final de la sesión. Le acompañaron en la parte más baja de la tabla Energy Focu (NASDAQ:EFOI), con un descenso del 37,31%, que se despidió en 0,58, así como RumbleON Inc (NASDAQ:RMBL), que restó un 26,03% para despedirse en 0,60 al término de la sesión.
Los números rojos se impusieron a los verdes en la Bolsa de Nueva York por una diferencia de 1523 frente a 1281, y 99 cerraron planos. En el mercado Nasdaq, 1547 cayeron y 1113 avanzaron, mientras que 61 acabaron sin cambios.
