Forex - USD/JPY

La fecha fijada en el 15 de enero por Donald Trump para llegar a un acuerdo con China está cada vez más cerca, aunque hasta donde sabemos la segunda fase de las negociaciones aun no ha terminado, y esto genera dudas de si realmente logrará llegar todo a buen puerto. En medio de esta incertidumbre, el par USD/JPY no para de subir de una manera bastante incomprensible a raíz del ataque de Irán a una base de Estados Unidos en Irak, hasta el punto de alcanzar el importante techo en torno a la cifra de 109,75, nivel crucial que en los próximos comportamientos nos determinará si realmente podemos entrar en compra o en venta y que definirá la tendencia del mercado en más detalle.
Por ello, para entender mejor la fuerte subida de USD/JPY he decidido mostrar la fuerte tendencia alcista que podemos apreciar en la imagen, tendencia por cierto muy acelerada y que, aunque el precio ha roto, no consigue confirmar mínimos más bajos. Está claro que si el gráfico logra hacer máximos superiores a 109,75 y consolida, la fuerte señal alcista nos permitirá compras con una proyección que podría alcanzar el objetivo fundamental de 110,79. Pero por otro lado, para confirmar ventas si el gráfico no es capaz de lograrlo, necesitamos mínimos más bajos que el anterior, de momento ubicado en el suelo de 109,44.

El dólar estadounidense se mantiene fuerte este viernes y va camino de cerrar la semana al alza pocos días antes de la firma de la fase uno de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China.
El índice dólar se sitúa en 97,45 a las 4:30 horas (CET).
El par AUD/USD se deja un 0,02% hasta el nivel de 0,6855 y el NZD/USD desciende un 0,11% hasta 0,6607. El dólar australiano se ha visto respaldado este viernes por los sólidos datos de ventas minoristas. La agencia de estadísticas de Australia ha anunciado que las ventas minoristas aumentaron un 0,9% en noviembre, más del doble del aumento del 0,4% esperado.

Los mercados financieros están en modo favorable al riesgo este lunes, y el par USD/JPY está en su punto más alto desde mayo pasado. El par finalmente rompió por encima del área de 109.70 y se acercó a la cifra crítica de 110.00, aunque la falta de demanda para el dólar mantiene el alza limitada.

Japón no dio a conocer datos relevantes al comienzo del día dado un feriado local, mientras que el calendario macroeconómico de EE.UU. será bastante ligero, ya que solo incluirá la subasta de bonos gubernamentales de corto plazo.

El interés especulativo está observando los acontecimientos en torno a la guerra comercial, ya que EE.UU. y China han acordado firmar la primera fase del acuerdo comercial, visto como un factor de riesgo positivo, y la situación de Medio Oriente, que puede desencadenar un estado de ánimo averso al riesgo.

Perspectiva técnica a corto plazo del USD/JPY
El USD/JPY cotiza alrededor de 109.85 en este momento, manteniendo su posición alcista. En el gráfico de 4 horas, el par está por encima de una SMA de 20 alcista, que avanza más allá de las más grandes, proporcionando un soporte dinámico de alrededor de 109.30. El indicador Momentum está tratando de reanudar su avance después de corregir las condiciones de sobrecompra extrema, mientras que el RSI avanza alrededor de 74. El par está listo para probar la figura psicológica de 110.00, con un quiebre por encima anticipando mayores ganancias en las próximas sesiones.

Niveles de soporte: 109.35 108.90 108.50

Niveles de resistencia: 110.00 110.40 110.75.

El USD/JPY trepó en la sesión europea hasta 109.91, alcanzado el nivel más elevado desde el 30 de mayo del año pasado. La cotización se mantiene en la zona de los máximos con el tono alcista aún vigente, aunque con menos impulso que dos horas atrás.

Desde el punto de vista fundamental, el mejor ánimo en los mercados, los rendimientos de los bonos del Tesoro son de las razones que dan apoyo al USD/JPY. Funcionarios chinos de alto rango se preparan para firmar el acuerdo Fase Uno, en EE.UU.; y ya estaría en negociación la Fase Dos.

A su vez el fin de semana transcurrió con cierta calma en lo que respecta a las tensiones en Medio Oriente, contribuyendo a una reducción en la demanda de activos de refugio. De cara a las próximas horas, no habrá datos relevantes de Estados Unidos el lunes.

A lo anterior hay que agregar un detalle clave técnico. El USD/JPY quebró finalmente una resistencia clave que es la zona de 109.70, que desde hace meses venía frenando la subas. Una confirmación por encima dejaría habilitado al par para extender el recorrido alcista, incluso sobre 110.00. De darse en las próximas horas un regreso debajo de 109.70, mostraron un rechazo, entonces el panorama para el par podría cambiar dramáticamente.

El optimismo del mercado al comienzo de la semana dificultó que el refugio seguro JPY encontrara demanda y ayudó al par USD/JPY, que agregó casi 150 pips la semana pasada, a seguir presionando al alza. Aunque el par parece haber perdido su impulso alcista antes de probar el nivel crítico 110, continúa operando cerca de 109.90, agregando un 0.4% diariamente.

Las esperanzas de Estados Unidos y China de pasar rápidamente a las negociaciones de la fase dos después de firmar el acuerdo comercial de la fase uno en Washington el miércoles permiten que los flujos de riesgo dominen los mercados. Al momento de escribir, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años subió más del 1% en el día y los futuros de acciones de EE.UU. apuntan a una apertura alcista, nuevos máximos históricos, con el S&P 500 y el Promedio Industrial Dow Jones Los futuros suben un 0.3% antes de la campana de apertura.

No habrá ninguna publicación de datos macroeconómicos de los Estados Unidos en la segunda mitad del día y los inversores se mantendrán enfocados en el desempeño de Wall Street.

Mientras tanto, después de cerrar el día un 0.07% más bajo el viernes después de que el crecimiento de las nóminas no agrícolas en diciembre decepcionaron las expectativas del mercado, el índice del dólar estadounidense recuperó sus pérdidas y subió un 0.12% en el día a 97.46 para ayudar al par a aferrarse a sus ganancias diarias.

El par USD / JPY aumentó durante la sesión estadounidense, ya que el optimista estado de ánimo del mercado dificultó que el JPY se mantuviera resistente frente al dólar. Al momento de escribir, el par se cotizaba a su nivel más alto desde mediados de mayo en 109.93.

El sentimiento se vuelve positivo el lunes
El lunes, Bloomberg informó que Estados Unidos eliminará la etiqueta de "manipulador de divisas" en China antes de firmar el acuerdo comercial de fase uno el miércoles para permitir que los flujos de riesgo regresen a los mercados. Después de comenzar el día de manera tranquila, los principales índices de Wall Street ganaron fuerza en la última hora con el Dow Jones Industrial Average subiendo por encima de 29K por primera vez y el Nasdaq Composite y el S&P 500 alcanzando nuevos máximos históricos.

Como reflejo del optimismo del mercado, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años también aumenta más del 1%.

Por otro lado, la falta de interés del mercado en el dólar no está permitiendo que el par pruebe por el momento el crítico 110. El índice del dólar estadounidense, que avanzó a 97.50 más temprano en el día, se mantuvo estable en 97.35 durante la sesión estadounidense y parece estar en una fase de consolidación en esa región.

El expediente económico japonés del martes contará con balanza comercial, datos de préstamos bancarios y la encuesta Ecowatchers del martes.

No notamos un cambio significativo en los movimientos del par USD / JPY a pesar de los débiles resultados de los números de empleos de EE. UU. Para fines de 2019. Las ganancias del par extendieron la resistencia de 109.68 y cerraron las negociaciones de la semana alrededor de 109.50. La pareja obtuvo un fuerte apoyo de los temores calmados de empeorar las cosas en el Medio Oriente, que estaban al borde de la guerra y amenazaban a una de las fuentes de energía más importantes del mundo. Los Estados Unidos de América solo impusieron más sanciones a Irán después de su ataque con misiles contra una base militar iraquí utilizada por las fuerzas estadounidenses, lo que no provocó fuertes bajas, que se produjo en respuesta al asesinato de Qassem Soleimani, el más destacado de los Estados Unidos. Comandante militar iraní.

El Dólar Estadounidense ignoró los números negativos de empleos en Estados Unidos y se conservó en una buena posición en medio del optimismo de que la firma oficial del acuerdo comercial de la Primera Fase *entre Estados Unidos y China estaba programada para esta semana. Los detalles de este acuerdo y la aceleración de las próximas fases serán buenos para la economía global en su conjunto, especialmente para la economía estadounidense, y serán un catalizador para el presidente estadounidense Trump en las elecciones presidenciales de este año.




El nuevo acuerdo comercial viola las reglas de la OMC, que buscan evitar tratados preferenciales estrechos. Según el acuerdo, la participación de Estados Unidos en el mercado de importación chino aumentará y se amplificará significativamente a expensas de la participación de mercado de otros países. Durante la mayor parte de 2019, las importaciones de China disminuyeron. La administración Trump solo quiere aplicar el principio de América Primero a todas las economías del mundo. La brújula de aranceles que Trump está utilizando para presionar a otros puede recurrir a la Unión Europea, lo que podría restaurar la ansiedad en los mercados financieros mundiales.

análisis técnico del par: en el gráfico diario, el impulso al alza para el USD/JPY aumenta y los alcistas están esperando empujarlo por encima de la resistencia psicológica de 110.00 para confirmar su control. Las esperanzas de los Osos se evaporaron la semana pasada después de que el par surgió del soporte de 107.64 para lograr sus ganancias recientes. Sin el comercio global renovado y las tensiones geopolíticas, no habrá retorno a las ganancias del Yen Japonés.




El calendario económico de hoy no contiene datos económicos importantes, ni de Japón ni de los Estados Unidos de América.

Las señales del jueves pasado no se activaron, ya que ese día no se logró ninguno de los niveles clave.




Señales USD/JPY para Hoy




Riesgo 0,75%.




Las operaciones sólo se pueden realizar entre las 8am hora de Nueva York del lunes y las 5pm del martes hora de Tokio.




Ideas para Operaciones a Corto Plazo




Entre en corto después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco temporal de H1 tras el siguiente toque de 109.96 o 110.69.
Coloque el stop loss 1 pip por encima de la altura del swing local.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
Ideas para Operaciones a Largo Plazo




Entre en largo en una inversión alcista de la acción del precio en el marco temporal del H1 después de próximo toque de 109.18 o 109.00.*
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados.