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Fue otro mal día para el euro, ya que el par EURUSD disminuyó medio por ciento para negociarse ligeramente por debajo del nivel de 1,11 durante la sesión de Estados Unidos el jueves.
Más temprano en el día, el miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Olli Rehn, dijo que el BCE "anunciará un paquete de medidas de estímulo en su próxima reunión de política en septiembre que debería superar las expectativas de los inversores".
Además, agregó que "es importante que propongamos un paquete de políticas significativo e impactante en septiembre". Finalmente, dijo que "cuando trabajas con mercados financieros, a menudo es mejor rebasar que rebasar, y mejor tener un paquete muy fuerte de medidas políticas que jugar "
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En vista de la reciente acción de precios, el EUR/USD ahora ha aumentado las posibilidades de desafiar el mínimo del año en 1.1026 en el corto plazo. Más al sur no vemos niveles de soporte de significancia hasta 1.0839, mínimo de mayo de 2017. En el (poco probable) caso de un rebote sostenido, la banda de 1.1154/69 aparece como valla transitoria (medias móviles de 21-días y 10-días) previo a la zona más relevante de 1.1219/49, donde se localizan las medias móviles de 100-días, 55-días y el máximo de agosto por el momento. En el caso de superar esta región, se despejaría el camino a un test de la crítica media móvil de 200-días.
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Los PMI de la zona euro están programados para su lanzamiento y hay una muy buena posibilidad de que estos números sean más suaves, creando el caso para que EUR / USD rompa 1.10. Sin embargo, el euro encontró apoyo a fines de la semana pasada en un titular muy importante sobre la preparación del gobierno alemán para impulsar el gasto público si la economía cae en recesión. La economía alemana creció solo en uno de los últimos 4 trimestres, por lo que la recesión es ciertamente posible. El estímulo fiscal ayudaría mucho, pero pueden pasar meses antes de que el gobierno alemán anuncie nuevas medidas de gasto.
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Según los informes, Alemania está lista para asumir nuevas deudas para contrarrestar la recesión.
El superávit comercial de la zona euro se reduce menos de lo esperado en junio.
El índice del dólar estadounidense busca publicar ganancias semanales de más del 1%.
El euro tuvo problemas para encontrar demanda esta semana luego de los decepcionantes datos macro económicos y giró hacia el sur después de registrar pequeñas ganancias de recuperación el lunes. Después de tocar su nivel más bajo en más de dos semanas en 1.1066 el día de hoy, el par recuperó una gran parte de sus pérdidas diarias, pero luchó por mantenerse por encima de 1.1100. Al momento de redactar este informe, el par bajó un 0.08% en el día en 1.1097. Si el par termina la semana por debajo de 1.1100, borrará más de 100 pips por semana y registrará su cierre semanal más bajo desde abril de 2017.
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Este martes, Alemania publicará el índice de precios al productor de julio, con un aumento de 0.1% intermensual y un 1.1% interanual. La UE publicará la producción de construcción de junio, mientras que Estados Unidos no tiene datos macroeconómicos relevantes que ofrecer. La atención se traslada al miércoles, cuando el FOMC publicará el Acta de su última reunión.
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Para que el euro suba, es fundamental que Alemania empiece a gastar y permita que otros gasten, y eso todavía no está sucediendo.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado optimismo acerca de alcanzar un acuerdo comercial con la segunda economía más grande del mundo, diciendo que "estamos muy bien con China y estamos hablando". Mientras tanto, Pekín no ha comentado sobre las negociaciones, pero ha permitido que su yuan se fortaleciera, lo que ha calmado las preocupaciones monetarias.
Trump y también su asesor económico, Larry Kudlow, que recorrió los estudios de televisión, rechazaron los temores de una recesión, promocionando la fortaleza de la economía estadounidense. De hecho, las ventas minoristas y las cifras de inflación de julio superaron las expectativas, pero la confianza del consumidor se ha reducido. La Reserva Federal tendrá la oportunidad de responder a los datos e insinuar sobre los próximos movimientos, a través de las minutas de la reunión del miércoles y a través del importante discurso del presidente Jerome Powell el viernes.
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Perspectiva técnica a corto plazo del EUR/USD
El par EUR/USD ha completado un pullback al 61.8% de retroceso de su último avance diario en torno a 1.1110, que sigue siendo la principal resistencia. En el gráfico de 4 horas, la 20 SMA sigue cediendo, un puñado de pips por encima del nivel de Fibonacci mencionado, mientras que los indicadores técnicos no van a ninguna parte dentro de niveles negativos. El par está limitado a un rango de 30 pips desde el comienzo del día, y parece poco probable que logre un impulso direccional durante la próxima sesión de los Estados Unidos.
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Alemania publicará el índice de precios al productor de julio, con un aumento de 0.1% intermensual y un 1.1% interanual. La UE publicará la producción de construcción de junio, mientras que Estados Unidos no tiene datos macroeconómicos relevantes que ofrecer. La atención se traslada al miércoles, cuando el FOMC publicará el Acta de su última reunión.
Perspectivas técnicas a corto
El EUR/USD se encontró con los vendedores en torno al retroceso del 61.8% de su última corrida alcista rota el viernes pasado, lo que indica que los bajistas conservan el control. En el gráfico de 4 horas, la SMA de 20 mantiene una fuerte pendiente bajista por encima del nivel actual y converge con la resistencia de Fibonacci mencionada alrededor de 1.1110, mientras que las más largas también se dirigen hacia el sur, pero por encima de las más cortas. Los indicadores técnicos se han mantenido sin dirección dentro de los niveles negativos durante todo el día, ya que el par se limitó a un rango intradía de 30 pips. El riesgo sigue sesgado a la baja, aunque para confirmar una aceleración bajista, el par necesitaría romper por debajo de 1.1065.
Niveles de soporte: 1.1065 1.1025 1.0980
Niveles de resistencia: 1.1110 1.1160 1.1195
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Perspectiva técnica a corto plazo del EUR/USD
El par EUR/USD mantiene una posición bajista en el corto plazo, ya que sigue deslizándose por debajo del nivel de 1.1110, el 61.8% de retroceso del último avance diario, y se dirige hacia el piso del rango en 1.1026. En el gráfico de 4 horas, la 20 SMA continúa liderando el camino hacia el sur por encima del nivel actual, mientras que los indicadores técnicos permanecen dentro de los niveles negativos, aunque carecen de fuerza direccional. El mínimo del viernes mencionado es el soporte inmediato, con una ruptura por debajo del nivel apuntando a una prueba del mínimo del minimo anual en 1.1026.
Niveles de soporte: 1.1065 1.1025 1.0980
Niveles de resistencia: 1.1110 1.1160 1.1195
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El euro se mantiene estable en el mercado durante el discurso de Conte en el Parlamento. El EUR/USD se mantuvo por encima del soporte crítico en 1.1060 mientras que al mismo tiempo el EUR/CHF no alcanzó nuevos mínimos.
El movimiento al alza del EUR/USD parece ser impulsado por una caída del dólar estadounidense frente a las monedas europeas y también a medida que los rendimientos estadounidenses se consolidan cerca de los mínimos diarios.
EZ y eventos estadounidenses próximos
En los Estados Unidos, hoy no se publicaron datos relevantes. Daly y Quarles de la Fed hablarán más tarde hoy. Mañana se publicarán los datos de vivienda y las minutas del FOMC. El evento clave de la semana probablemente será el viernes con el discurso de Powell de la Fed. En la zona euro, la inflación de los productores alemanes estuvo en línea con las expectativas.
