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Desde la perspectiva técnica, la incapacidad del EUR/USD para despejar los topes mensuales en la región 1.1180 debería desencadenar cierta consolidación antes de un posible movimiento hacia la zona 1.1040, donde se encuentra la SMA de 55 días. Por debajo de esta área de contención inicial, se espera que la presión al alza disminuya y permita un retroceso más profundo a la región de 1.0920 por delante del mínimo de 2019 en 1.0879. Los intentos alcistas ocasionales deberían superar el SMA de 100 días en 1.1128 por delante de los máximos mensuales en el área de 1.1180.
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EUR/USD Precio actual: 1.1094
Sentimiento en mejor forma por delante dedatos críticos de los Estados Unidos.
EUR/USD limitado por una resistencia de Fibonacci, bajista por debajo de 1.1065.
El par EUR/USD ha recuperado algo de terreno este lunes, alcanzando un máximo diario de 1.1106 y operándose no muy por debajo del nivel. El interés especulativo no está motivado dado un calendario macroeconómico escaso y datos de primer nivel programados para finales de esta semana. El tono positivo de las acciones y un aumento modesto en los rendimientos de la deuda pública están jugando contra el dólar.
La Unión Europea publicó la oferta monetaria de septiembre, que resultó en un 5,5% interanual, sin alcanzar las expectativas del mercado, mientras que para el trimestre aumentó un 5,5% como se esperaba. Los préstamos privados aumentaron un 3,4% frente al 3,5% esperado.
Estados Unidos ya ha publicado el Índice de Actividad Nacional de la Reserva Federal de Chicago de septiembre, que se ubicó en -45 contra el esperado -0.37, y la Balanza Comercial de Bienes para el mismo mes, que registró un déficit de $ 70.39B. Los inventarios al por mayor disminuyeron un 0,3%. Pendiente de publicación está el Índice de negocios de manufactura de la Fed de Dallas de octubre, esperado en 1.4 del 1.5 anterior.
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El EUR/USD ha roto la línea de tendencia alcista desde el mínimo del 1 de octubre.
La ruptura está respaldada por el cruce bajista de las medias móviles clave.
El par EUR/USD está apuntando hacia abajo después de haber roto los niveles clave de soporte el viernes.
El par cerró en 1.1079 el viernes, confirmando una ruptura a la baja de la línea de tendencia alcista que conecta los mínimos del 1 y 15 de octubre. El par también ha roto el soporte de 1.1110, mínimo del 13 de septiembre.
La ruptura del nivel de soporte crucial está respaldada por un cruce bajista de las medias móviles de 5 y 10 días, junto con unos máximos decrecientes en el histograma del MACD, una señal de debilitamiento del impulso alcista.
Por lo tanto, el par parece estar preparado para probar el nivel de 1.1065 (38.2% de retroceso de Fibonacci del movimiento desde 1.0879 hasta 1.1179).
El caso bajista se invalidaría si el par encuentra aceptación por encima del soporte anterior, convertido ahora en resistencia, en 1.1110.
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Análisis de precios del EURUSD - 28 de octubre
Un aumento adicional en el impulso de los Bulls puede conducir a una disminución adicional del precio hacia el nivel de soporte de $ 1.10. En caso de que los Bulls suban el precio y la vela diaria cierre por encima del nivel de precio de $ 1.11, entonces, la tendencia alcista puede continuar
Mercado EUR / USD
Niveles clave:
Niveles de resistencia: $ 1.11, $ 1.12, $ 1.13
Niveles de soporte: $ 1.10, $ 1.09, $ 1.08
Tendencia a largo plazo del EURUSD: bajista
A largo plazo, el EURUSD es bajista. Después de la ruptura alcista en el nivel de resistencia de $ 1.11 el 17 de octubre, el precio aumentó hacia el nivel de resistencia de $ 1.12. En el camino, antes de que el precio alcance el nivel de resistencia objetivo, los osos interrumpieron el movimiento alcista con la formación de una barra de clavija corta y esto provocó el impulso de los osos. El precio revirtió y volvió a probar el nivel roto de $ 1.11 en el que se desglosó el 25 de octubre y el precio cerró por debajo del nivel. Hoy, una vela alcista diaria abrió el mercado y el precio retrocedió a un nivel de precio de $ 1.11.
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Hoy, la confianza del consumidor estadounidense (junta de conferencia) es interesante, pero los mercados probablemente continuarán esperando datos y eventos más importantes. Se espera que la confianza se recupere (128 desde 125.1) después de un descenso inesperado el mes pasado. Un repunte a niveles elevados podría plantear la cuestión de cuánto estímulo adicional aún necesita la economía de Estados Unidos después del recorte de tasas de la Fed de mañana (con descuento). La recuperación del riesgo que se está agotando también podría evitar nuevas ganancias del EUR / USD y USD / JPY a medida que los mercados esperan la decisión de la Fed de mañana.
La imagen técnica del EUR / USD sigue siendo moderadamente constructiva., pero el impulso al alza está disminuyendo. El tono de Powell de la Fed en la conferencia de prensa de mañana y el ISM / nóminas decidirán si hay espacio para un nuevo repunte del USD. La resistencia ST se sitúa en 1.1179 / 1.1250. Un retorno por debajo de 1.10 rechazaría la imagen mejorada.
Ayer, la libra esterlina mantuvo un sesgo cautelosamente positivo, incluso cuando los próximos pasos en el proceso político del Reino Unido siguen siendo inciertos. La UE aprobó retrasar el Brexit más allá del 31 de octubre (flexión). Al mismo tiempo, Boris Johnson está tratando de asegurar elecciones parlamentarias el 12 de diciembre. Un primer intento falló ayer, pero hoy se presentará una nueva votación alternativa al parlamento. Si se aprueba, el comercio en libras esterlinas estará a merced de las encuestas de opinión sobre el resultado de esta elección. En este contexto, el comercio de libras esterlinas podría volver a ser más errático. Mantenemos la hipótesis de trabajo de que ya se descuentan algunas buenas noticias para la libra esterlina en los niveles actuales.
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El EUR/USD ha dejado atrás el optimismo visto al comienzo de la semana y hoy desafía los mínimos recientes en la región de 1.1080/70.
Bajo este escenario, el día “exterior bajista” del jueves pasado se mantiene firme, con el par aún apuntando a nuevas pérdidas en el corto plazo.
Dicho esto, un retroceso más profundo debería apuntar a la SMA de 55 días, hoy en 1.1040. Esta zona de soporte se ve reforzada por la proximidad de la SMA de 21 días, hoy en 1.1045.
EUR/USD gráfico diario
EURUSD
EUR/USD niveles técnicos
EUR/USD
PANORAMA
Último Precio de Hoy 1.1079
Cambio Diario de Hoy -0.0023
Cambio Diario de Hoy % -0.21
Apertura Diaria de Hoy 1.1102
TENDENCIAS
SMA de 20 Diaria 1.1046
SMA de 50 Diaria 1.1036
SMA de 100 Diaria 1.113
SMA de 200 Diaria 1.1202
NIVELES
Máximo Previo Diario 1.1107
Mínimo Previo Diario 1.1076
Máximo Previo Semanal 1.1063
Mínimo Previo Semanal 1.0941
Máximo Previo Mensual 1.111
Mínimo Previo Mensual 1.0885
Fibonacci Diario 38.2% 1.1096
Fibonacci Diario 61.8% 1.1088
Punto Pivote Diario S1 1.1083
Punto Pivote Diario S2 1.1064
Punto Pivote Diario S3 1.1052
Punto Pivote Diario R1 1.1114
Punto Pivote Diario R2 1.1126
Punto Pivote Diario R3 1.1145
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La tendencia general a largo plazo ha sido decididamente negativa, y seguiría causando muchos problemas. El mercado ha rebotado hasta los 200 días EMA más de una vez, y es probable que sigamos viendo a los vendedores cada vez que el mercado sube. Francamente, el mercado ha sido implacablemente negativo, pero ocasionalmente llevaremos estas grandes partes al alza. Eso parece ser por lo que acabamos de pasar, y esto en el pasado nos ha ofrecido muchas oportunidades. El nivel de retroceso de Fibonacci del 50% ha ofrecido resistencia anteriormente, por lo que será interesante ver si el mercado reconoce o no ese nivel como resistencia una vez más.
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La Confianza del Consumidor de la Conference Board mostró un retroceso de cuatro décimas en octubre, cayendo a 125.9 puntos desde los 126.3 registrados en septiembre. El resultado decepciona los 128.0 puntos esperados por el mercado
"La confianza del consumidor fue relativamente plana en octubre, luego de una disminución en septiembre", dijo Lynn Franco, Directora Senior de Indicadores Económicos de The Conference Board. “El índice de situación actual mejoró, pero las expectativas se debilitaron ligeramente a medida que los consumidores expresaron algunas preocupaciones sobre las condiciones comerciales y las perspectivas laborales. Sin embargo, los niveles de confianza siguen siendo altos y no hay indicios de que los consumidores reduzcan sus gastos de vacaciones”.
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El reporte de empleo de ADP, indicó que durante octubre el sector privado creó 125.000 puestos de trabajo. La cifra está apenas por encima de los 120.000 esperados por el promedio de las estimaciones de analistas y representa una mejora con respecto a los 93.000 de septiembre. Esta última tuvo una significativa revisión a la baja desde 135.000.
“Mientras el crecimiento del mercado laboral se sigue debilitando, hay ciertos segmentos del mercado que se mantienen fuertes, afirmó Ahu Yildirmaz, vice presidente y co-jefe de ADP Research Institute. Agregó que el sector productor de bienes mostró debilidad. Por su parte, Mark Zandi, economista jefe de Moody’s Analytics indicó que si la contratación de empleados se debilita aún más, el desempleo empezará a subir.
El dólar subió levemente tras el reporte, que pasó casi inadvertido. El viernes será el turno del informe oficial del mercado laboral, que incluye datos de ingresos, la tasa de desempleo y las nóminas no agrícolas.
Hoy sin embargo, están por delante eventos clave. En minutos se publicará el reporte de crecimiento del PIB del tercer trimestre. Se trata de la primera lectura y puede tener un gran impacto en el mercado. Luego, en la tarde de la sesión americana será el turno de la decisión de la Reserva Federal. La expectativa es por un recorte en la tasa de interés de 25 puntos básicos.
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El euro está cotizando a la baja contra el dólar estadounidense este miércoles. Anteriormente en la sesión, el recorte de posiciones para reducir la exposición al mercado antes de que la Reserva Federal publique sus decisiones sobre tasas de interés y políticamonetaria hacia que la divisa cotizara al alza.
Sin embargo el euro giraba a la baja después de que ADP y Moody’s Analytics publicaran que las empresas contrataron a 125.000 trabajadores en octubre, frente a unas predicciones de 100.000. Se vieron más debilidades en cuanto se publicaba que el PIB en EEUU en el tercer trimestre subió un 1.9%, una cifra mejor de lo esperado. Ambos datos económicos hacían del dólar una inversión más atractiva.
A las 12:41 hora GMT el EUR/USD está cotizando en 1.1105, bajando 0.0006 o -0.05%.
Se espera ampliamente que la Reserva Federal recorte su tipo de interés de referencia en 25 puntos básicos en su anuncio hoy a las 18:00 hora GTM. El mercado también espera que la Fed indique que pausará su programa de recortes en diciembre y que probablemente apunte a un recorte adicional para el año que viene.
Según la herramienta FedWatch del grupo CME los traders ven una probabilidad de alrededor del 30% de que haya otro recorte en diciembre. Esta cifra está muy por debajo del 70% que había al principio del mes.
