Forex - USD/JPY

El yen japonés disfruta de una gran demanda este lunes, ya que los traders recurren al refugio seguro de la moneda ante las preocupaciones en torno a la propagación del virus similar al de la neumonía procedente de China.
A las 9:20 horas (CET), el par USD/JPY desciende un 0,2% hasta el nivel de 109,08, habiendo caído anteriormente hasta 108,73, su cota más baja desde enero. Los futuros del índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, se mantiene en general sin cambios en 97,68.
En China, cerca de 2.000 personas se han visto infectadas y 56 han fallecido por la enfermedad, según han dicho las autoridades de la nación este domingo, aunque los informes afirman que el número de muertos asciende ya a 80.
"Según información clínica reciente, la capacidad del virus para propagarse parece ser algo más fuerte", ha dicho el ministro de la Comisión Nacional de la Salud de China, Ma Xiaowei, en una rueda de prensa este domingo, y ha añadido que es contagioso en su período de incubación, es decir, antes de que los síntomas aparezcan, lo que lo hace más difícil contener.
Dicho esto, los analistas de ING (AS:INGA) no creen que las pérdidas del USD/JPY vayan a ser extremas, "pues los mercados chinos permanecerán cerrados hasta el viernes por el Año Nuevo Lunar, tal vez limitando la caída de los precios de los activos".
De cara al futuro, "dudamos que la Fed tenga demasiado impacto en el par USD/JPY esta semana", han dicho los analistas, añadiendo que los datos de Japón de esta semana incluyen actualizaciones sobre el IPC de Tokio, el empleo, la producción industrial y las ventas minoristas.
"En su última reunión, el Banco de Japón mejoró discretamente el crecimiento y rebajó sus previsiones de inflación para mantener inalterada su complicada política monetaria. Es difícil imaginar que la política monetaria del Banco de Japón tenga mucho impacto en el yen este año", añade ING (AS:INGA).
La libra, el euro y el dólar apenas registran variaciones pues los traders aguardan no sólo a la reunión de la Reserva Federal del miércoles, sino también a la del Banco de Inglaterra el jueves.

El par USD/JPY está construyendo sobre su constante recuperación intradiaria, desde los mínimos de casi tres semanas, y ahora los alcistas buscan extender el impulso por encima del nivel redondo de 109.00.

El par ha continuado con su reciente retroceso, desde los máximos de varios meses, y ha empezado con un hueco bajista el primer día de una nueva semana en medio de las preocupaciones sobre la rápida propagación del coronavirus.

Es probable que la subida permanezca limitada

Con más de 2.700 personas infectadas y 80 muertos, la preocupación de que las autoridades puedan tener dificultades para contener el brote del coronavirus ha desencadenado un nuevo movimiento global de aversión al riesgo el lunes.

El flujo de aversión al riesgo ha sido evidente por una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y un por los mercados bursátiles asiáticos cotizando en negativo, lo que finalmente ha beneficiado al yen japonés de refugio seguro.

El par ha caído a un mínimo intradía de 108.73, el nivel más bajo desde el 8 de enero, pero ha logrado encontrar algo de soporte en niveles más bajos en medio de condiciones de sobreventa extrema en el gráfico de 1 hora.

Mientras tanto, los inversores han ignorado el optimista PMI del sector de servicios de enero de Estados Unidos, publicado el viernes pasado, que junto con una acción moderada alrededor del precio del dólar estadounidense ha hecho poco para influir en el impulso del par y ha sido un factor clave para limitar las ganancias.

Por lo tanto, será prudente esperar una fuerte compra de continuación antes de posicionarse para cualquier otro movimiento al alza, en medio de la ausencia de publicaciones económicas relevantes del mercado desde EE.UU.

El par comenzó con una brecha más baja el lunes y cayó al más bajo desde el 8 de enero debido a la creciente aversión al riesgo a medida que aumenta el número de muertes por el virus de la corona en China.
El yen de refugio seguro extiende su fuerte avance (hasta un 0,74% la semana pasada) en dicho entorno, con perspectivas de mayores ganancias si la situación continúa deteriorándose.
La nueva debilidad del USDJPY del lunes generó una señal negativa en la penetración de una nube espesa diaria (que abarcó entre 109.02 y 108.33) y presiones de soporte pivotante en 108.68 / 65 (la base de la caída y el espesamiento de la nube diaria / Fibo 61.8% de 107.65 / 110.29), ruptura de los cuales se sumarían a señales negativas y expondrían 200DMA (108.51) y Fibo 76.4% (108.27).
Desvanecimiento del impulso alcista diario; 10/20 / 30DMA en configuración bajista y RSI con rumbo sur, admite escenario negativo.
Por otro lado, el estocástico diario sobrevendido sugiere que los osos pueden consolidarse antes de reanudarse, pero los osos permanecerán en juego mientras la brecha de hoy permanezca intacta.
La cima diaria de la nube (109.02) ofrece una barrera inicial, seguida de 55DMA (109.14) pero solo se rompe y cierra por encima de 109.28 (Fibo roto 38.2% de 107.65 / 110.29) dejaría a los bajistas.

Res: 109.02; 109,14; 109,28; 109.51
Sup .: 108.73; 108,65; 108,51; 108,27.

Cotizaciones clave:

“USD / JPY sigue siendo un importante indicador de riesgo para los mercados, y la extensión más alta refleja la afinidad del mercado hacia los activos de riesgo en lo que va del año. A pesar de algunas tensiones en el Medio Oriente a principios de enero, las acciones continúan subiendo, y los índices estadounidenses alcanzan máximos históricos. Además, las tasas están extendiendo su venta desde los mínimos de finales de agosto, mientras que las curvas continúan aumentando.

“En el corto plazo, el movimiento más alto en el rendimiento de JGB a 10 años es desconcertante, considerando lo rápido que ha sido. Históricamente, los movimientos de ese tipo generalmente son seguidos por una reducción igualmente rápida de las acciones, lo que también debería conducir a una baja táctica en USD / JPY. A largo plazo, seguimos siendo constructivos sobre el riesgo, pero la rotación de factores sugiere que un contexto endógeno de apoyo en Japón (el gasto en infraestructura del gobierno debería compensar el arrastre del impuesto sobre las ventas con el tiempo) funcionará para mantener el USD / JPY anclado ”.

Hace poco que todavía se sentía que había espacio para más miedo sobre el posible daño que el coronavirus podría causar, y esto seguramente causaría flujos frescos y posiblemente repentinos hacia el mercado del Yen. Por esta razón, continué haciendo operaciones en corto de un rebote a bearish en cualquier nivel de resistencia como la mejor estrategia para operar este par en el presente.

Esta fue una buena decisión ya que los patrones de la acción de los precios a mediano plazo siguen viéndose como a bearish, a pesar de que el mercado de valores de los EE.UU. se ha recuperado últimamente, lo que normalmente impulsa el par USD/JPY. No veo razón para modificar este enfoque, por lo que continuaré tomando aquí un enfoque a bearish, luego de cualquier reversión a bearish en un nivel de resistencia, en particular 109.23. Sin embargo, hay que decir que la acción a bearish no es muy fuerte.

Archivo adjunto 14529

En cuanto al USD, se publicará la declaración del FOMC y la tasa de los fondos federales a las 7pm hora de Londres, seguido de la acostumbrada conferencia de prensa media hora después. No hay nada de gran importancia el día de hoy con respecto al JPY.

La Bolsa de Estados Unidos cerró con signo mixto este miércoles; las ganancias de los sectores materiales básicos, tecnología, y servicios públicos impulsaron a los índices al alza, mientras que los retrocesos de los sectores telecomunicaciones, petróleo y gas, y servicios al consumidor llevaron a los mercados a a la baja.
Al cierre de Nueva York, el Dow Jones Industrial Average avanzó un 0,04%, mientras que el S&P 500 descendía un 0,09%, y el NASDAQ Composite repuntaba un 0,06%.
El mejor valor de la sesión en el Dow Jones Industrial Average fue Dow Inc (NYSE:DOW), con un alza del 5,32%, 2,51 puntos, hasta situarse en 49,67 al cierre. Le siguen Apple Inc (NASDAQ:AAPL), que avanzó un 2,09%, 6,65 puntos, para cerrar en 324,34, y McDonald’s Corporation (NYSE:MCD), que subió un 1,93%, 4,05 puntos, hasta despedir la sesión en 214,44.
A la cola del índice acabó 3M Company (NYSE:MMM), que cayó un 2,16%, es decir, 3,58 puntos, para cerrar en 162,00. Verizon Communications Inc (NYSE:VZ), por su parte, recortó un 1,93%, 1,17 puntos, y cerró en 59,53, mientras que Walt Disney Company (NYSE:DIS) cedió un 1,67%, 2,31 puntos, hasta acabar en 136,06.
A la cabeza del S&P 500 vemos a L Brands Inc (NYSE:LB), que subió un 12,94%, hasta 23,22; General Electric Company (NYSE:GE), con un alza del 10,32%, cerrando así en 12,94, y a Progressive Corp (NYSE:PGR), que se anotó un 5,70%, para terminar en 80,81.

El farolillo rojo del índice fue Cocrystal Pharma Inc (NASDAQ:COCP), que retrocedió un 30,77%, hasta 0,5400 al final de la sesión. Le acompañaron en la parte más baja de la tabla Avinger Inc (NASDAQ:AVGR), con un descenso del 26,98%, que se despidió en 0,633, así como Spring Bank Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:SBPH), que restó un 21,76% para despedirse en 1,330 al término de la sesión.
Los números rojos se impusieron a los verdes en la Bolsa de Nueva York por una diferencia de 1462 frente a 1338, y 97 cerraron planos. En el mercado Nasdaq, 1708 cayeron y 937 avanzaron, mientras que 70 acabaron sin cambios.
Las acciones de Xilinx Inc (NASDAQ:XLNX) cayeron hasta alcanzar su mínimo de 52 semanas, al caer un 10,70%, 10,55, para situarse en 88,06. Las acciones de General Electric Company (NYSE:GE) subieron hasta alcanzar su máximo de 52 semanas, al anotarse un 10,32%, 1,21, para situarse en 12,94. Las acciones de Apple Inc (NASDAQ:AAPL) subieron hasta alcanzar su máximo histórico, al avanzar un 2,09%, 6,65, para situarse en 324,34. Las acciones de Avinger Inc (NASDAQ:AVGR) cayeron hasta alcanzar su mínimo histórico, al retroceder un 26,98%, 0,234, para situarse en 0,633. Las acciones de 89bio Inc (NASDAQ:ETNB) subieron hasta alcanzar su máximo histórico, al avanzar un 23,12%, 6,32, para situarse en 33,66.
El CBOE Volatility Index, que mide la volatilidad de las opciones del S&P 500, subió un 0,68%, hasta 16.39.
Los futuros del oro para entrega en febrero subieron un 0,43%, 6,80, hasta $1.576,60 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en marzo descendieron un 0,73%, 0,39, para quedarse en $53,09 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en abril subieron un 0,07%, 0,04, hasta $58,70 el barril.
El EUR/USD subió un 0,01%, para situarse en 1,1010, mientras que el USD/JPY, por su parte, avanzaba un 0,04% hasta 109,03.
El índice dólar subió un 0,04%, hasta 97,875.

Los impactos de riesgo impulsan al Yen.

Las señales de ayer no se activaron, ya que la acción a bearish del precio 109,18 no fue lo bastante fuerte como para dar una entrada comercial corta.

Señales USD/JPY para Hoy

Riesgo 0,75%.

Las operaciones sólo deben ser realizadas desde las 8am hora de Nueva York del miércoles hasta las 5pm hora de Tokio del jueves.

Ideas para Operaciones a Corto Plazo

Entre en corto después de una inversión de la acción del precio bajista en el marco temporal de H1 tras el siguiente toque de 109.23 o 109.74.
Coloque el stop loss 1 pip por encima de la altura del swing local.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
Ideas para Operaciones a Largo Plazo

Entre en largo en una inversión alcista de la acción del precio en el marco temporal del H1 después de próximo toque de 108.62 o 108.27.
Coloque el stop loss 1 pip por debajo del swing local bajo.
Ajuste el stop loss para que se rompa una vez que la operación tenga una ganancia de 20 pips.
Retire el 50% de la posición como ganancia cuando la operación tenga una ganancia de 20 pips y deje el resto de la posición para continuar.
El mejor método para identificar una “reversión clásica de la acción del precio” es que una vela horaria, como una barra pin, un doji, una vela exterior o incluso envolvente cierre a un nivel más alto. Puede aprovechar estos niveles o zonas vigilando la acción del precio en los niveles dados.

Análisis del USD/JPY

Ayer escribí que todavía se sentía que había espacio para más miedo sobre el posible daño que el coronavirus podría causar, y esto seguramente causaría flujos frescos y posiblemente repentinos hacia el Yen. Por esta razón, continué viendo una operación en corto de un rebote a bearish en cualquier nivel de resistencia como la mejor estrategia para operar este par en el presente.

Esta fue una buena decisión ya que los patrones de la acción de los precios a mediano plazo siguen viéndose como a bearish, a pesar de que el mercado de valores de los EE.UU. se ha recuperado últimamente, lo que normalmente impulsa el par USD/JPY. No veo razón para modificar este enfoque, por lo que continuaré tomando aquí un enfoque a bearish, luego de cualquier reversión a bearish en un nivel de resistencia, en particular 109.23. Sin embargo, hay que decir que la acción a bearish no es muy fuerte.

Señal Forex del par USD/JPY

En cuanto al USD, se publicará la declaración del FOMC y la tasa de los fondos federales a las 7pm hora de Londres, seguido de la acostumbrada conferencia de prensa media hora después. No hay nada de gran importancia el día de hoy con respecto al JPY.

El Dólar Estadounidense se ha recuperado un poco durante la sesión de trading del martes, llegando a los 50 días de la EMA al final de la sesión. Si podemos tener un break sobre la parte superior del nivel para el martes, es posible que el mercado podría ir mirando hacia el nivel de ¥110, que fue el más reciente de los máximos. Por el contrario, si tuviéramos un break down por debajo de los mínimos de las últimas 48 horas, entonces el mercado podría ir mirando hacia la EMA de 200 días por debajo de la cual está actualmente en la línea de tendencia al alza que hace de la parte inferior del canal de tendencia ascendente. Tengan en cuenta que este par es altamente sensible a los mercados de valores y tienden a seguir el S&P 500 también. Después de todo, es un mercado muy sensible al apetito de riesgo y por lo tanto tenemos que prestar atención no sólo a este par, sino al S&P 500 pero el miércoles es aún más importante prestar atención al FOMC.

La Reserva Federal emitirá un comunicado durante la sesión de trading del miércoles que, por supuesto, pondrá a este par en el punto de mira ya que es muy sensible al riesgo así como a las situaciones de las tasas de interés. Sin embargo, el par se mueve un poco en verso, porque en este punto es factible que el mercado se recupere si el FOMC es muy flojo con la política monetaria o incluso sugiere que pueden expandir la política monetaria, porque debería hacer que los mercados de valores suban como resultado.