EUR/USD Análisis Técnico de Media Sesión 19 Septiembre 2018

El par de divisas más popular del mundo se movió hacia el nivel de resistencia de 1.2266 antes de establecerse alrededor del nivel de 1.2249 en el momento de escribir este artículo. El EUR/USD está a la espera de más estímulos o de un movimiento a la baja en medio de la venta por recogida de ganancias. El Euro, en general, sigue beneficiándose del optimismo que domina los mercados por la reapertura de las economías europeas en medio de un rápido aumento de la vacunación contra la epidemia. Esto prepara el camino para una recuperación económica en lo que queda de 2021.

EUR / USD mantiene el rango diario alrededor de la zona de los 1.2200.
La ventaja ahora está limitada por la banda 1.2265 / 70.
El EUR / USD logró rebotar en los mínimos de la semana pasada en la proximidad de 1.2130, recuperando al mismo tiempo la zona de 1.2200.

A pesar de la caída a la zona de 1.2130, la presión a la baja en el EUR / USD parece bien contenida en la vecindad de 1.2170, donde se ubica un nivel de Fibonacci (del rally de noviembre a enero).

La línea de soporte a corto plazo (fuera de los mínimos de marzo) parece respaldar el impulso positivo en el par y, por lo tanto, permite ganancias adicionales. Dicho esto, por encima de 1.2270 existe la posibilidad de un asalto al obstáculo de 1.2300 en el horizonte a corto plazo. Más al norte, no se debe descartar otra visita a los picos YTD en el área de 1.2350 (6 de enero).


En una visión más amplia, se pronostica que la postura constructiva sobre el EUR / USD se mantendrá intacta siempre que se negocie por encima de la media móvil simple (SMA) de 200 días, hoy en 1.1972.

Gráfico diario EUR / USD

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El EUR / USD ha estado subiendo en medio de un ambiente optimista en el mercado.
La reapertura de Alemania e Italia apoyan al euro antes de los datos.
El PMI manufacturero ISM de EE. UU. Podría mostrar un enfriamiento de la inflación.
El gráfico de cuatro horas del martes apunta a mayores ganancias.
Nuevo mes, ¿es hora de nuevas ganancias? El EUR / USD ha finalizado mayo con ganancias sustanciales y, tras una pequeña corrección, hay margen para subidas. Varios factores hacen que el caso sea alcista para el par de divisas más popular del mundo.

Al comienzo de junio, Italia está dando un paso más en su reapertura . La tercera economía más grande de la eurozona fue una de las más afectadas en la primera ola del virus. La locomotora alemana del continente también está considerando la eliminación de una controvertida ley de bloqueo, que permite más libertad a medida que los casos de coronavirus disminuyen drásticamente.


Aproximadamente el 40% de la población del viejo continente recibió una inyección de vacuna . La campaña está dando sus frutos, como muestra el gráfico siguiente: las tendencias de Europa van en la dirección correcta.

El euro también recibió un impulso gracias a las alentadoras cifras económicas de la eurozona . Los índices de gerentes de compras de manufactura de Markit rondaron los 60 puntos en mayo, lo que refleja un fuerte crecimiento. Los datos preliminares de inflación de mayo son los siguientes.

En el otro lado del charco, el dólar estadounidense está abandonando algunas de sus últimas ganancias , el dólar se benefició de los flujos de fin de mes el viernes, antes de un fin de semana largo en los EE. UU., Y una reversión de ese movimiento es una explicación para la retirada del dólar.

Otra razón son los datos. El dólar recibió un impulso de un gasto de consumo personal básico más fuerte de lo esperado ( PCE básico ), el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal. El salto al 3,1% en abril puede empujar a la Fed a reducir su plan de compra de bonos por 120.000 millones de dólares al mes más temprano que tarde. Menos dólares impresos significan un billete verde más fuerte.

Sin embargo, las estadísticas de mayo podrían mostrar algunos signos de un enfriamiento en las presiones de precios, al menos un retroceso de los máximos. Se prevé que el PMI manufacturero de ISM para mayo incluya un componente de Precios Pagados elevados. Después de que este indicador de inflación alcanzó el nivel más alto registrado en abril, hay margen para caer.

Los inversores también observarán el PMI manufacturero principal y el componente de empleo, que es un indicador adelantado de las nóminas no agrícolas del viernes .

Está previsto que los gobernadores de la Reserva Federal, Lael Brainard y Randal Quarles, hablen más adelante, y si reiteran el mensaje moderado del banco, el dólar tiene margen para caer.

Con todo, el par de divisas podría subir.

Análisis técnico EUR / USD





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El euro / dólar ha recuperado la media móvil simple de 50 en el gráfico de cuatro horas en su último repunte, un signo alcista que se une al impulso positivo.

Algo de resistencia aguarda en 1.2245, el antiguo triple techo que limitó al EUR / USD en mayo. Le sigue el pico de 1,2266 y luego 1,23.

El par de divisas tiene algo de soporte en 1,22, que lo limitó a fines de la semana pasada. Más abajo, 1.2180, 1.2160 y 1.2130 jugaron papeles en las últimas semanas y sirven como cojines adicionales.

Las ventas minoristas alemanas cayeron un 5,5% intermensual en abril frente al -2,0% esperado.
Las ventas minoristas aumentaron un 4,4% interanual en abril frente al 10,1% esperado.
Según los últimos datos informados por Destatis de Alemania el miércoles, las ventas minoristas del país cayeron un 5,5% intermensual en abril frente al -2,0% esperado y el 7,7% anterior.

Sobre una base anualizada, las ventas minoristas alemanas fueron del 4,4% en abril frente al 10,1% observado en marzo y el 11,0% esperado.

Implicaciones cambiarias
El EUR / USD se está acercando a 1.2200, ya que la moneda compartida es la más afectada por los datos negativos de las ventas minoristas alemanas.

Al momento de escribir este artículo, el spot cotiza modestamente plano en 1.2211, nuevos mínimos diarios.

Acerca de las ventas minoristas en Alemania
Las ventas minoristas publicadas por el Statistisches Bundesamt Deutschland son una medida de los cambios en las ventas del sector minorista alemán. Muestra el desempeño del sector minorista a corto plazo. Los cambios porcentuales reflejan la tasa de cambios de dichas ventas. Los cambios se siguen ampliamente como indicador del gasto de los consumidores. El crecimiento económico positivo generalmente anticipa "Alcista" para el EUR, mientras que una lectura baja se considera negativa o bajista para el EUR.

El Dólar Estadounidense se ha visto afectado por el gasto y la preocupación por la inflación, por lo que es previsible que veamos muchas ventas en Dólares en general, como hemos visto en muchos otros pares de divisas. Habiendo dicho esto, es evidente que el mercado considera que es muy difícil superar los recientes máximos, y considero que mucha gente prestará atención a las cifras del IPC del jueves, ya que nos dará una idea de si la inflación se está recuperando en Estados Unidos o no.

EUR / USD - 1.2176

A pesar del movimiento lateral de ayer tras el rally temprano desde el mínimo de casi 3 semanas del viernes pasado en 1.2105 a 1.2201 (lunes), ya que este movimiento indica que la corrección del pico de 4-1 / 2 meses de mayo en 1.2266 posiblemente haya terminado, un cierre diario por encima de 1.2201 alentaría para ganar hacia 1,2266 a finales de esta semana.

Solo una ruptura firme de 1.2145 aborta la perspectiva alcista y puede correr el riesgo de volver a probar en 1.2105.

Datos que se publicarán el miércoles:
ventas de fabricación en Nueva Zelanda, sentimiento del consumidor de Australia, PPI de China, IPC, pedidos de máquinas-herramienta de Japón.
Alemania exportaciones, importaciones, balanza comercial, cuenta corriente.
Índice líder de Canadá, decisión sobre la tasa de interés del Banco de Canadá y solicitudes de hipotecas MBA de EE. UU., Inventarios al por mayor, ventas al por mayor.

El par EUR / USD ha cambiado poco por segundo día consecutivo, rondando el nivel de 1.2180. Alcanzó un máximo en 1,2217, un máximo semanal, ya que el dólar se vio afectado por los rendimientos más suaves de los bonos del gobierno de EE. UU. Sin embargo, el dólar logró recuperar terreno durante la tarde estadounidense, a pesar de que los rendimientos se mantuvieron cerca de sus mínimos. El foco está en las cifras de inflación de Estados Unidos, pues el país publicará este jueves la lectura final del Índice de Precios al Consumidor de mayo , previsto en 4,7%, por encima del 4,2% estimado previamente.

Además, el Banco Central Europeo anunciará su última decisión sobre política monetaria. Se anticipa que el BCE mantendrá el status quo, a pesar de los datos que indican un mejor desempeño económico y progreso en la batalla contra el coronavirus. La inflación de EE. UU. Y el BCE definirán el desequilibrio entre los enfoques de los bancos centrales sobre la política monetaria y podrían desencadenar algunos movimientos salvajes en todos los ámbitos.


En cuanto a los datos, Alemania publicó la balanza comercial de abril, que registró un superávit desestacionalizado de 15.900 millones de euros, por debajo de lo esperado. En cuanto a EE. UU., El país publicó Aprobaciones de hipotecas MBA para la semana que finalizó el 4 de junio, que fue un -3,1% mejor que el -4% anterior. Inventarios al por mayor de abril, que crecieron como se esperaba un 0,8%.

Perspectiva técnica a corto plazo del EUR / USD
El par EUR / USD cotiza cerca de un mínimo diario en 1.2173, neutral en el corto plazo. El par actualmente está luchando alrededor de su 20 SMA en su gráfico de 4 horas, mientras que el 100 SMA limitó los avances más temprano en el día. Los indicadores técnicos no apuntan a ninguna parte, estancados en sus líneas medias. Una ruptura por debajo de 1.2160 debería anticipar una caída más pronunciada, mientras que las ganancias constantes más allá de 1.2200 podrían hacer que el par se acerque al máximo del año en 1.2349.

Niveles de soporte: 1.2160 1.2120 1.2070

Niveles de resistencia: 1,2200 1,2245 1,2280

La reversión del riesgo de un mes para el EUR / USD, un indicador de llamadas a opciones de venta, cae por segundo día consecutivo según los datos del mercado de opciones de Reuters.

Las señales pesimistas se unen a la ansiedad del mercado antes de la reunión del BCE y los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. De mayo pesan sobre los precios del EUR / USD al cierre de esta edición, con una caída del 0,11% alrededor del mínimo intradiario de 1,2168.


Dicho esto, la reversión del riesgo parpadea en el nivel de -0,025, lo que favorece a los bajistas del EUR / USD al momento de la publicación. La lectura negativa indica que las opciones de venta están generando una prima más alta (precio de opción) que las apuestas call o alcistas.

Técnicamente, un patrón de bandera alcista en el gráfico diario, respaldado por la recuperación de la línea Momentum en territorio positivo, investiga a los vendedores de EUR / USD.

EUR / USD - 1.2178

A pesar de la reanudación de ayer de upmove corto plazo de 1,2105 (viernes) a 1,2218 en Nueva York debido a la caída de los rendimientos de los Estados Unidos, intra-día agudo retroceso en la compra de dólares de refugio seguro como reacción a la debilidad en los Estados Unidos las acciones sugiere superior temporal se hace y consolidación con la baja Se observa sesgo antes del anuncio clave de la política monetaria del BCE y luego la publicación de los datos de inflación de EE. UU.

Por encima de 1,2218 indicaría una corrección desde el pico de 1,2266 de mayo que ha terminado y la ganancia hacia allí seguiría, mientras que un cierre diario por debajo de 1,2145 cambiaría el riesgo a la baja para la debilidad hacia 1,2105.

Datos que se publicarán el jueves: expectativas de inflación al consumidor de
Australia , índice de precios de bienes corporativos de Japón. Balance de precios de la vivienda RICS del Reino Unido, Francia
nóminas no agrícolas , producción industrial, producción industrial de Italia, tasa de refinanciación del BCE de la UE, tasa de depósito del BCE.
IPC básico de EE. UU., IPC, ganancias semanales reales, solicitudes iniciales de desempleo, solicitudes continuas de desempleo, presupuesto federal.

El viernes, el EUR/USD bajó con fuerza y se situó en el nivel psicológico de 1.2100, el más bajo desde el 14 de mayo. Todavía oscila en el rango actual. Además, los promedios móviles exponenciales de 25 y 15 días han formado un cruce a bearish. También ha caído por debajo del nivel de Retroceso de Fibonacci del 23.6%, lo que es una señal de que los Osos están prevaleciendo. Por lo tanto, las perspectivas del par son a bearish, y el próximo nivel clave a vigilar es el retroceso del 38.2% en 1.2050.

El EUR / USD parece estabilizado en la región de 1,1930 hasta ahora.
El dólar extiende el repunte posterior al FOMC a nuevos máximos.
US Claims, Philly Index sorprendió a la baja.
La venta masiva en la moneda europea no ha disminuido, con el EUR / USD rondando el extremo inferior del rango a mediados de los 1.1900 en lo que va del jueves.

EUR / USD más débil en la compra de USD
El EUR / USD acelera las pérdidas y afianza nuevos mínimos de 2 meses en la banda de 1.1930 / 25, donde ahora busca consolidarse.

El fuerte repunte del dólar sigue al inesperado mensaje optimista del evento del FOMC a última hora del miércoles, donde el Comité abrió la puerta a subidas de tipos de interés en el segundo semestre de 2023.

A principios de la sesión, las cifras finales de inflación de mayo en Eurolandia mostraron que el IPC general subió un 2,0% y el indicador básico subió un 1,0% interanual hasta mayo.


En el espacio de datos de EE. UU. , Los reclamos iniciales aumentaron en 412 mil con respecto a la semana anterior, mientras que el índice de la Fed de Filadelfia bajó un poco a 30,7 para el mes actual, ambas impresiones no cumplieron con las expectativas.

Qué buscar alrededor de EUR
El EUR / USD se desploma a nuevos niveles muy al sur de la marca de 1.2000 el jueves, siempre en respuesta al cambio de los inversores al dólar, exclusivamente después del evento del FOMC el miércoles. Mientras tanto, el apoyo a la moneda europea se presenta en forma de resultados auspiciosos de los fundamentales del bloque junto con una moral más alta, perspectivas de un fuerte repunte de la actividad económica y el apetito de los inversores por activos más riesgosos.

Eventos clave en la zona del euro esta semana : IPC subyacente final de mayo (jueves).

Temas eminentes en la caldera trasera : Recuperación económica asimétrica en la región. Sostenibilidad del repunte de las cifras de inflación. Progreso del lanzamiento de la vacuna. Probable efervescencia política en torno al Fondo de Recuperación de la UE. Elecciones alemanas. Cambio de los inversores a la renta variable europea .

Niveles de EUR / USD a tener en cuenta
Hasta ahora, el spot está perdiendo un 0,53% en 1,1930 y un quiebre de 1,1926 (mínimo mensual el 17 de junio) tendría como objetivo 1,1887 (61,80% de retroceso de Fibonacci del rally de noviembre a enero) en camino a 1,1835 (mínimo del 9 de marzo). Por otro lado, el siguiente obstáculo se ubica en 1.2037 (SMA de 100 días) seguido de 1.2064 (38.2% de retroceso de Fibonacci del rally de noviembre a enero) y finalmente 1.2101 (máximo semanal del 15 de junio).