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El EUR/USD ha revertido la reciente caída después de probar hoy los nuevos mínimos de 3 semanas cerca del nivel de 1.1050.
La resistencia inicial se encuentra en la SMA de 21 días, justo por debajo del nivel de 1.1100, por delante de la SMA de 100 días en 1.1117.
Una ruptura por encima de esta zona de resistencia debería exponer una vez más la barrera crítica de 1.1179, el máximo de octubre.
EUR/USD gráfico diario:
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El euro está cotizando plano contra el dólar estadounidense en la sesión del jueves.
Al principio de la sesión se fortalecía debido a las menores tensiones entre Estados Unidos y China, lo que reducía el atractivo del dólar como valor refugio, sin embargo el euro no conseguía más tarde continuar con la subida inicial.
En cuanto a otras noticias, la economía de la zona euro continuará creciendo en la segunda mitad del año, aunque sólo sea una cantidad moderada, impulsada por el consumo privado y un ligero aumento del empleo, según dijo el Banco Central Europeo en el Boletín Económico publicado el jueves.
A las 14:06 hora GMT the EUR/USD está cotizando en 1.1069, subiendo 0.0002 o 0.02%.
“Los datos que se van publicando junto con los resultados de algunas encuestas apuntan a un crecimiento económico positivo, aunque sea moderado, durante la segunda mitad del 2019,” dijo el BCE en su boletín, que es consistente en gran medida con su declaración de política monetaria del mes de octubre. “Este patrón de crecimiento se puede atribuir principalmente a las debilidades y a la incertidumbre mostradas por el comercio a nivel global de forma persistente.”
“Continúa habiendo un riesgo bajista sobre la economía global debido al empeoramiento de las disputas comerciales, a la gran incertidumbre que rodea al Brexit y a la posibilidad de que las economías en varios mercados emergentes se recuperen a un ritmo más lento del esperado,” añadía el BCE.
La tendencia principal es bajista según el gráfico diario. La tendencia principal cambiará a alcista si se consigue superar el último máximo principal en 1.1176.
La tendencia menor también es bajista y el siguiente objetivo a la baja está en el mínimo menor del nivel 1.0991.
El rango a corto plazo está entre 1.0991 y 1.1179. En este momento su nivel del 50%, o pivote, en el nivel 1.1085 está actuando como resistencia.
El rango principal está entre 1.0879 y 1.1179. Su zona de retroceso entre 1.1029 y 1.0994 es el objetivo primario a la baja. Si se pone a prueba esta zona es posible que los compradores entren en el mercado.
Basándonos en la dinámica de precios inicial, probablemente la dirección del EUR/USD el resto de la sesión del jueves vendrá determinada por la reacción de los traders al pivote menor en 1.1085.
Escenario Bajista
Un movimiento prolongado por debajo de 1.1085 indicaría la presencia de vendedores. Si esto genera el impulso bajista suficiente es posible que las ventas se extiendan hasta el ángulo de Gann bajista en 1.1049. Cruzar al lado débil de este ángulo indicaría que las ventas están aumentando. Esto podría activar una rotura bajista adicional hacia el nivel principal del 50% en 1.1029, seguido de cerca del ángulo de Gann alcista en 1.1014.
Escenario Alcista
Un movimiento prolongado por encima de 1.1085 indicaría la presencia de compradores. Si este movimiento genera el impulso alcista suficiente es posible que el rally continúe su camino hasta el siguiente ángulo de Gann bajista en 1.1114.
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Venciendo obstáculos :1f603:
Un dólar estadounidense más fuerte, particularmente frente a las grandes, hace que el EUR / USD baje bruscamente.
El salto en los rendimientos de Estados Unidos impulsó el dólar en medio del optimismo sobre el acuerdo entre Estados Unidos y China.
El par EUR / USD se aceleró a la baja y ahora ha caído más de cincuenta pips desde el máximo diario. Al momento de escribir operaciones en 1.1035, el nivel más bajo desde el 16 de octubre.
Reglas del USD, Wall Street en máximos históricos, rendimientos
El movimiento a la baja en EUR / USD está siendo impulsado por un repunte del dólar estadounidense, particularmente frente a las mayores. Las expectativas positivas sobre el resultado del acuerdo de la fase 1 entre Estados Unidos y China contribuyeron a mejorar el sentimiento de riesgo . Los rendimientos de Estados Unidos están aumentando bruscamente, con los 10 años en 1.914%, el nivel más alto desde principios de agosto.
En Wall Street, los precios de las acciones son más altos con índices en máximos históricos. El Dow Jones gana un 0,91% y el Nasdaq un 0,75%. El DXY ha subido un 0,20%, de nuevo por encima de 98,00, en máximos de tres semanas. Al mismo tiempo, el oro cae 1.25%
Alemania lanzó la producción industrial de septiembre, que fue peor de lo esperado, un 0,6% en el mes y un 4,3% en comparación con el año anterior. Los Estados Unidos, por otro lado, publicaron solo datos menores, Reclamos iniciales de desempleo para la semana que terminó el 1 de noviembre, que llegó a 211K, superando las expectativas del mercado.
Este viernes, Alemania publicará la Balanza comercial de septiembre, con un superávit de € 18.1B, mientras que Estados Unidos publicará la estimación preliminar del Índice de confianza del consumidor de noviembre de Michigan, previsto en 95.9 desde el anterior 95.5.
Perspectivas técnicas a corto plazo EUR / USD
El par EUR / USD se ha roto por debajo del retroceso del 38.2% de su repunte de octubre en torno a 1.1060, acelerando su caída después. En el gráfico de 4 horas, el precio ahora se está desarrollando por debajo de todos sus promedios móviles, con el 20 SMA extendiendo su caída por debajo del 100 SMA. Los indicadores técnicos se han recuperado dentro de los niveles negativos, pero se mantienen cerca de los mínimos diarios, lo que indica un fuerte interés de venta. El par probablemente acelerará su declive en una ruptura por debajo de 1.1030, el 50% de retroceso del rally mencionado.
Niveles de soporte: 1.1030 1.1000 1.0970
Niveles de resistencia: 1.1065 1.1100 1.1145
El EUR/USD comenzó la jornada del jueves cayendo a mínimos de tres semanas en 1.1054 por la fortaleza del dólar. Sin embargo, en la apertura europea la noticia del Ministerio de Comercio chino sobre un acuerdo para eliminar los aranceles existentes en diferentes fases impulsó al euro al alza, subiendo cerca de 25 pips hasta un máximo diario de 1.1081.
"Si China y EE.UU. alcanzan el acuerdo comercial de la fase uno, ambas partes deben cancelar los aranceles existentes al mismo tiempo, en la misma proporción basada en el acuerdo", anunció el Ministerio de Comercio chino. La noticia atenuó la aversión al riesgo, afectando a divisas refugio como el yen, y en el caso de EUR/USD favoreciendo el impulso.
Minutos antes se había publicado un nuevo mal dato para Europa. La producción industrial alemana cayó en septiembre un 0.6%, empeorando considerablemente la subida del 0.4% de agosto y el descenso esperado del 0.4%. El índice del indicador cayó así de 101.8 puntos a 101.2, su nivel más bajo desde diciembre de 2016.
A la espera de que EE.UU. confirme el acuerdo, los operadores estarán pendientes hoy del sentimiento del mercado y de varios informes europeos, como el Boletín Económico del BCE y las Previsiones de crecimiento económico de la Comisión Europea. Estados Unidos, por su parte, publicará las peticiones semanales de desempleo. También habrá discurso de Robert Kaplan, presidente de la Fed de Dallas.
Niveles EUR/USD
En caso de seguir subiendo, la primera zona de resistencia aparece en 1.1093, máximo del 6 de noviembre. Por encima espera 1.1140, techo del 5 de noviembre, y nivel a superar para avanzar con mayor ímpetu hacia 1.1175/76, donde están los máximos de finales de octubre y principios de noviembre.
A la baja, un quiebre del mínimo de hoy en 1.1054 podría acelerar la caída por debajo de 1.1000 hacia 1.0991, suelo del 15 de octubre. Más abajo el soporte a considerar está en 1.0879, suelo del 1 de octubre.
Según los últimos datos publicados por el gobierno japonés, el gasto familiar del país aumentó al ritmo más rápido desde los datos comparables disponibles desde 2001.
El gasto de los hogares japoneses aumentó un 9,5% en septiembre frente a un aumento esperado del 7,8% y + 1% anterior. Sobre una base mensual, las cifras llegaron a + 5.5% vs. + 3.8% esperado.
Otros datos minoritarios:
Japón separó los salarios reales ajustados por inflación + 0.6% interanual.
Los salarios reales de Japón aumentan por primera vez en 9 meses.
Japón sept las ganancias nominales totales en efectivo + 0,8% interanual.
La recuperación en el par USD / JPY de una caída a 109.15 se ve fracasando al abrir Tokio, y los mercados evalúan los últimos titulares comerciales mixtos entre Estados Unidos y China. En el momento de la publicación, el spot cotiza alrededor de 109.25 región, casi sin cambios en el día.
Inicialmente el Euro intentó repuntar durante la sesión del jueves, pero recuperó la tendencia alcista, ya que el nivel de 1,11 ha ofrecido suficiente resistencia como para dar un giro a la situación. En este momento, el EMA de 50 días sigue ofreciendo soporte, y creo que es sólo cuestión de tiempo antes de que los operadores vuelvan a intentar ese nivel de soporte una vez más, en última instancia, creo que los participantes en el mercado probablemente se abrirán camino por allí, y tal vez se dirijan hacia el nivel 1,10 de arriba. En este punto, los participantes del mercado probablemente verían otro balance a corto plazo, sólo para ver a los vendedores una vez más.
La reciente subida ha terminado con un gran "patrón M", que es un signo muy negativo. Esto es especialmente cierto si se tiene en cuenta que ocurrió en los 200 días de la EMA, lo que, por supuesto, es un importante indicador a largo plazo de la tendencia. En última instancia, si tuviéramos que dar la vuelta a un gran avance, sería una señal muy alcista, pero no parece muy probable que eso suceda. Es mucho más probable que las subidas continúen siendo vendidas, ya que la tendencia bajista general continúa. De hecho, este mercado se ha vendido cada vez que ha habido un repunte en los últimos 18 meses.
Por el lado negativo, es muy probable que el mercado baje a la manija de 1.09, y luego posiblemente hasta 1.05 después de eso, basándose en el hecho de que el nivel de retroceso de 100% de Fibonacci está justo por debajo. En general, se trata de un mercado que seguirá ofreciendo muchas oportunidades de negociación a corto plazo, ya que, francamente, es muy difícil hacer frente a toda esta volatilidad. Dicho esto, tenga en cuenta que el comercio ruidoso es algo que debe tener en mente al elegir los plazos, ya que es más un mercado de reventa que cualquier otra cosa. En general, soy un vendedor de subidas, ya que ofrece la oportunidad de recuperar el dólar estadounidense a un buen precio, algo que sigue siendo atractivo para los operadores de todo el mundo. Teniendo esto en cuenta, sospecho que estamos bastante lejos de comprar, ya que el BCE va a seguir relajando la política monetaria mientras la Reserva Federal esté al margen, lo que significa que las perspectivas de la política monetaria para las dos economías siguen siendo muy divergentes en su conjunto.
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¿Cuáles son los soportes y resistencias claves a contemplar?
De entrada, diremos que en el momento actual nuestra valoración MQT es Lateral Estrecho.
La opción corta pasa por retomar el volumen corto de principio de semana y perder el Fibonacci 61,8% de la subida desde los últimos mínimos, con dicho volumen fuerte.
La opción larga pasa por superar el techo de estas últimas cuatro semanas donde está la SMA de 30 en gráfico semanal y posteriormente, los Fibonaccis de las caídas previas junto al resto de SMA’s importantes, que detallaremos en el vídeo análisis que acompaña este escrito.
Como hemos comentado últimamente y vista la situación actual, que cuanto menos es muy impredecible, puede producirse en cualquier momento un giro importante, por lo que toda precaución y seguimiento de cerca se hace inevitable.
En nuestro vídeo análisis de hoy encontrará las zonas claves a contemplar y una más extensa explicación basada siempre en seguir al precio y la tendencia, aplicando nuestro sistema y con la ayuda de nuestros indicadores de nuestra escuela de trading.
El euro mostró una tendencia a la baja frente al dólar estadounidense por cuarta sesión consecutiva el jueves. El tipo de cambio del euro dólar estadounidense cayó a un mínimo de US $ 1.1037. El par se mantiene estable alrededor de US $ 1.1050 en las primeras operaciones del viernes.
El euro estuvo bajo presión en la sesión anterior luego de los débiles datos de producción industrial alemanes y cuando la Comisión Europea recortó las previsiones de crecimiento para el bloque. Los datos mostraron que la producción industrial en Alemania volvió a caer en septiembre a niveles no vistos durante más de dos años y medio, lo que se suma al temor de que la mayor economía de Europa esté en recesión. La producción industrial cayó un -0,6% mes a mes en septiembre, muy por debajo del aumento del 0,3% del mes anterior. Los datos débiles eclipsaron los pedidos de fábrica alemanes más fuertes a principios de semana y se sumaron a los temores de que la economía más grande de Europa se encamine hacia la recesión.
El EUR / USD ha estado suave durante toda la sesión y ahora se negocia 0.24% más bajo.
El próximo soporte podría ser el manejo psicológico 1.10.
La fortaleza del dólar estadounidense ha sido implacable hoy en día, ya que el oro y todas las principales divisas han luchado contra el dólar.
A pesar de esta noticia, el dólar está subiendo y el índice del dólar está en un nivel que no se veía desde el 16 de octubre.
Parece que si hay buenas o malas noticias comerciales, el dólar está subiendo. Un lado es el proteccionismo, el otro es el apetito por el riesgo .
El EUR / USD ahora está a 20 pips más o menos del nivel psicológico 1.10 que podría proporcionar algo de alivio.