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El estancamiento político en Westminster invita a la cautela a tal punto que muchos inversores evitan tomar grandes posiciones en las divisas europeas para prevenir pérdidas inesperadas en el caso de que surjan noticias desfavorables. Tras el revés legislativo del sábado con el avance de la enmienda de Letwin, Boris Johnson no tuvo otra opción más que solicitar una prórroga de la fecha de salida del bloque comunitario. Aunque la Comisión Europea no ha tomado una decisión sobre esta petición, es muy probable que la extensión sea otorgada. Aun así, los riesgos políticos no han desaparecido por completo.
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Los precios tenían una probabilidad del 80% de un corte en el momento del discurso de Clarida, sus palabras o la falta de ellas se interpretaron como un guiño a las tasas de reducción, aunque se abstuvo de respaldar explícitamente un corte . Sin embargo, los mismos mercados de bonos muestran una baja probabilidad de otro movimiento, lo que refleja la postura de la Fed.
Por lo tanto, una caminata hawkish está en las cartas. Pero Powell tendrá una gran carga al explicarlo una vez más. El Presidente argumentó que la primera reducción de julio fue un mero "ajuste de mitad de ciclo" y no un estímulo al estilo de la recesión. Evitó ese término en el corte de septiembre, pero aún se mantuvo tranquilo sobre las perspectivas de ese movimiento. ¿Cómo lo explicará ahora? ¿O expresará preocupaciones esta vez?
Al contrario de septiembre, la Fed no publica nuevos pronósticos de tasas de interés esta vez. Eso significa que la declaración de la Fed y el tono de Powell marcarán la diferencia.
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nuevos máximos a medida que el par ahora se detiene se detiene en la parte superior
Primero ... se rompió el MA de 100 horas (línea azul en 1.1099), y luego se rompió / probó el 50% y la línea de tendencia inferior.
... nuevos máximos a medida que el par ahora se detiene se detiene en la parte superior
Esa ruptura más baja falló y los vendedores recurrieron a los compradores en el movimiento por encima de la MA rota de 100 horas. El apretón más alto estaba en .....
Esta vez, los MA duales que incluyen el MA de 200 horas y el MA de 100 días se rompieron en el área de 1.1120, y las paradas, esta vez al alza, se activaron enviando el precio por encima de esos niveles clave de MA.
¿Ahora que?
Los largos ahora tienen el sesgo a su favor por encima de la MA de 200 horas y la MA de 100 días. Por mucho tiempo, odio decirlo, pero el área de 1.1120 ahora es un riesgo. Mantenerse arriba es más optimista. Muévase abajo y las aguas volverán a estar embarradas (y el precio volverá a estar entre las MA de 100 y 200 horas).
En la parte superior, si el soporte ahora puede sostenerse, 1.11535 y 1.11619 son los próximos objetivos altos de swing. Por encima de eso, y el mercado estará observando el máximo de 1.11788 para octubre, seguido por el MA de 200 días en 1.11955.
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¿Inflación alemana para seguir arrastrando al EUR a la baja?
Del lado del euro, Alemania publicará sus cifras preliminares de inflación de octubre a las 13 GMT. Este ha sido uno de los desarrollos macroeconómicos más bajistas para el euro en el último año, ya que la inflación armonizada ha caído de un 2,4% interanual en octubre pasado al número actual del 0,9%. Los precios se estancan en la economía líder de Europa y eso ha llevado al Banco Central Europeo a desencadenar más y nuevas políticas acomodaticias que han debilitado la moneda común.
Esta vez, se espera que el Índice de Precios al Consumidor Armonizado interanual baje otra marca al 0,8%, por lo que es difícil ver argumentos alcistas del euro allí. De haberlo, otra decepción ayudaría a otra ronda de ventas masivas de EUR / USD.
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Análisis del EUR/USD
Ayer escribí que tomaría un sesgo ligeramente alcista si conseguimos dos cierres horarios consecutivos por encima de 1,1121 durante la primera mitad de la sesión de Londres, ya que debería haber espacio para subir aún más sin una resistencia clave cercana obvia por debajo de 1,1240 o así.
Esto no sucedió, y el FOMC luego debilitó al dólar con una declaración ligeramente agresiva, en la que el euro fue una de las divisas más fuertes.
El panorama es mucho más alcista ahora, con una nueva resistencia más alta en 1,1152. El precio hará un nuevo cierre máximo de 50 días si termina la sesión de Nueva York por encima de 1,1168. Esto sería una señal muy alcista.
Estaría encantado de tomar un sesgo alcista hoy desde un rebote hacia arriba en 1,1152, o si el cierre de Nueva York es superior a 1,1168.[/B][/B][/B][/B]
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En la jornada de hoy se publicaban los últimos datos del índice de gestores de compras manufacturero (PMI) en Alemania, que mostraba que la contracción del sector manufacturero seguía siendo firme al inicio del último trimestre del año, según IHS Markit y BME. En octubre tanto la producción total como la cantidad de nuevos pedidos se redujo adicionalmente respecto a meses anteriores aunque lo hizo a un ritmo más lento, mientras que el empleo no había caído tanto desde enero del año 2010 y los esfuerzos por quitarse existencias de encima se intensificaban.
Lagarde dará su primer discurso como presidenta del BCE a las 19:30 hora GMT, y los mercados dan por hecho que va a ceñirse a unas directrices de política monetaria simplificadas preparadas por su predecesor, Mario Draghi.
Finalmente, el secretario de Comercio de EEUU, Wilbur Ross, dijo en una entrevista publicada el domingo que era posible que Washington no necesitase imponer nuevos aranceles sobre vehículos importados durante este mes después de haber mantenido “buenas conversaciones” con fabricantes de coches en la Unión Europea, Japón y Corea.
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Análisis del EUR/USD
Ayer escribí que volvería a intentar tomar un sesgo alcista si conseguimos un rebote alcista durante el día en 1,1128 o un precio por encima de 1,1168 al cierre de hoy en Nueva York.
Aunque estaba mirando hacia el lado alcista, ya que el área de precios justo por debajo de 1,1200 era una zona pivotante a largo plazo, también observé la posibilidad de que una inversión bajista iniciara un movimiento bajista significativo.
Esta fue una buena decisión, ya que fue suficiente para mantenerse fuera de cualquier comercio largo problemático, y vimos un movimiento sustancial hacia abajo desde el área pivotante cerca de 1,1200.
El panorama técnico es ahora más conflictivo, con toros y osos peleando en una zona entre los apoyos de 1.1107 y 1.1131. Creo que hoy hay más potencial a largo plazo, pero me gustaría que el precio se mantuviera por encima de 1,1131 durante un par de horas antes de entrar en cualquier operación a largo plazo en un periodo de tiempo más corto.
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Pronóstico Técnico Diario
Basándonos en la dinámica de precios inicial, probablemente la dirección del EUR/USD el resto de la sesión del martes vendrá determinada por la reacción de los traders al ángulo de Gann alcista en 1.1129 y al ángulo de Gann bajista en 1.1124. Entre estos dos ángulos está el nivel del 50% en 1.1126.
Escenario Bajista
Un movimiento prolongado por debajo de 1.1124 indicaría la presencia de vendedores. Este movimiento es lo que está ocurriendo en este momento. Si este movimiento genera el impulso bajista suficiente es posible que la rotura bajista se extienda hasta el nivel del 50% en 1.1085. Luego le seguiría el ángulo de Gann bajista en 1.1069. Cruzar al lado débil de este ángulo situaría al EUR/USD en una posición extremadamente bajista.
Escenario Alcista
Superar el nivel en 1.1129 indicaría el retorno de los compradores. Esto podría activar un rally hacia el ángulo de Gann bajista en 1.1152.
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EUR / USD: Desde el punto de vista técnico del gráfico diario, el rechazo de los precios en torno a la resistencia de 1,1175 - 1,1180 podría crear una formación de doble pico. Esta formación se confirmaría al romper por debajo del soporte 1.1080 correspondiente a un nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2%. El posible avance de esta área podría causar una mayor disminución y podríamos probar el área de apoyo psicológico importante 1,1000 correspondiente al nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6%. Por otro lado, los compradores probablemente esperarán los descansos por encima de 1,1175 - 1,1180. Entonces podríamos probar un área de 61.8% de retroceso de Fibonacci alrededor de 1.1200. El posible crecimiento por encima de esta área podría causar pruebas en el área de resistencia 1.1230 - 1.1235, así como niveles de 1.1300 con menos obstáculos en el área 1.1275 - 1.1280.
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La resurgente demanda del USD provocó nuevas ventas el lunes.
La pareja ahora parece haber formado un patrón bajista de doble techo.
Después de cinco días consecutivos de un movimiento positivo, el par EUR / USD fue testigo de algunas ventas en el primer día de una nueva semana de negociación y se vio afectado por la resurgente demanda del dólar estadounidense . La pareja tuvo problemas para superar la banda superior de su rango reciente, alrededor de la región de 1.1175-80, o más de dos meses en octubre, a pesar de los lanzamientos económicos optimistas de la zona euro. Los datos publicados el lunes mostraron que el índice de confianza del inversor Sentix mejoró a -4.5 para noviembre desde -16.8, superando las expectativas del mercado por un gran margen, mientras que la lectura final del PMI de fabricación para octubre también fue ligeramente más alta de lo estimado previamente.
