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El EUR / USD cotiza alrededor de 1,23, cayendo desde su máximo. El dólar estadounidense subió a medida que aumentaron los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense en medio de pronósticos de un amplio estímulo bajo un gobierno demócrata unificado.
Los demócratas aseguraron el control del Senado después de que Raphael Warnock y Jon Ossof ganaran la carrera en Georgia por el tema de las trampas. Esto permitió a los demócratas lanzar el próximo paquete de estímulo extravagante, aunque con una estrecha victoria de un voto.
La reacción del dólar estadounidense a las perspectivas de gasto extravagante del gobierno varió. Por un lado, el dólar estadounidense experimentó una venta masiva, pero rápidamente subió debido al flujo de mayores rendimientos de los bonos.
La expectativa de una emisión masiva de bonos para financiar nuevos gastos llevó a los inversores a vender bonos del Tesoro, lo que a su vez aumentó los rendimientos de los bonos del gobierno de EE. UU. El aumento de los rendimientos de la deuda estadounidense hizo subir al dólar estadounidense, lo que a su vez pesó sobre el par de divisas EUR / USD. Sin embargo, cualquier aumento en el dólar estadounidense es temporal, dado que la Reserva Federal está preparada para comprar más bonos si es necesario. Las actas de la reunión más reciente de la Fed indicaron que ya están buscando agregar estímulo monetario.
La pandemia continúa arrasando con las muertes en hospitales en aumento en los Estados Unidos. Mientras tanto, en Europa, se está presionando a los políticos para que aceleren la vacunación, que ha ido avanzando lentamente.
La “resistencia” más cercana está en 1.2310 que, si se supera con éxito, continuará hasta 1.2350 y luego 1.24. Mientras tanto, la caída se encontrará con el "soporte" más cercano en 1.2265 que, si se supera con éxito, continuará hasta 1.2245 y luego 1.2210.
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PERSPECTIVA TÉCNICA DEL PRECIO DEL EURO: NIVELES DE COMERCIO SEMANAL DEL EUR / USD
Niveles técnicos y sentimiento comerciales actualizados del euro - Gráfico semanal
La ruptura del EUR / USD se acerca a la resistencia de la tendencia alcista
Resistencia clave en 1.2409 - Invalidación alcista estable en 1.1823 / 35
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El euro subió casi un 1% frente al dólar estadounidense en la apertura del 2020 con el repunte del EUR / USD extendiéndose más del 6,4% de los mínimos de noviembre antes de estancarse. El avance lleva al euro a una resistencia de tendencia alcista en nuevos máximos de varios años y, si bien la perspectiva general sigue siendo constructiva, el avance inmediato puede ser vulnerable aquí en los próximos días con las nóminas no agrícolas de EE. UU. Disponibles mañana. Estos son los objetivos actualizados y los niveles de invalidación que importan en el gráfico de precios semanal EUR / USD . Revisar mi último W eek Ly Estrategia Webinar para un desglose detallado de esta técnica Euro configuración y más.
Notas: En mi última Perspectiva semanal del precio del euro, notamos que una ruptura en el EUR / USD mantuvo el enfoque más alto en el precio mientras que por encima de 1.2005 con " objetivos posteriores en el canal / resistencia paralela (rojo, actualmente cerca de 1.2220s) respaldados por el 88.6% retroceso en 1.23378 y el cierre de la semana alta de 2018 en 1.2409 , ambos niveles de interés por un posible agotamiento de la superficie si se alcanza. ”El euro registró un máximo en 1.2349 ayer antes de girar bruscamente a la baja y la atención se centra en la inflexión de este umbral con el avance inmediato vulnerable mientras está por debajo.
El soporte semanal inicial ahora descansa en 1.2145 respaldado por 1.2005 , ambas áreas de interés para un posible agotamiento a la baja si se alcanza. La invalidación alcista más amplia permanece sin cambios en 1.1823 / 35 . Una ruptura en la parte superior desde aquí todavía tiene que lidiar con el cierre de la semana alta de 2018 en 1.2409 ; esto sigue siendo un área de interés para un posible máximo de agotamiento alcanzado durante la próxima semana.
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Precio actual EUR / USD: 1.2264
Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense siguen subiendo en medio de los últimos acontecimientos políticos en los EE. UU.
Los tibios datos de la UE pesaron sobre la moneda compartida, la inflación anual se redujo en un 0,3%.
El EUR / USD corre el riesgo de caer a corto plazo, pero mantiene la postura alcista a largo plazo.
El dólar estadounidense se fortalece este jueves, con el EUR / USD retrocediendo desde máximos recientes alrededor de 1.2350 para negociarse tan bajo como 1.2244. El impulso del dólar parece estar directamente relacionado con los altos rendimientos de los bonos del Tesoro, que alcanzaron niveles vistos por última vez en marzo de 2020. La esperanza de que la inmunización contra el coronavirus a través de vacunas impulse el crecimiento económico en la segunda mitad de este año, y el dinero fácil proveniente de gobiernos y bancos centrales completan el panorama. . Además, el control recientemente confirmado de los demócratas sobre el gobierno de EE. UU. Insinúa más gasto público en la agenda.
Los datos europeos publicados hoy ejercieron cierta presión sobre la moneda común, ya que las ventas minoristas cayeron un 6,1% intermensual en noviembre y se contrajeron un 2,9% respecto al año anterior, incumpliendo las expectativas del mercado. La estimación preliminar de la inflación de la UE en diciembre fue del -0,3% interanual, por debajo de lo esperado. Un titular positivo provino del indicador de sentimiento económico, que mejoró de 87,7 a 90,4.
En cuanto a EE.UU., el país acaba de publicar la Balanza Comercial de noviembre, que registró un déficit de 68.100 millones de dólares, peor de lo esperado. Las solicitudes iniciales de desempleo para la semana que terminó el 1 de enero llegaron a 787K mejor de lo anticipado. Más adelante en la sesión de EE. UU., El país publicará el PMI de servicios ISM de diciembre, anteriormente en 55,9.
Perspectiva técnica a corto plazo del EUR / USD
El par EUR / USD cotiza alrededor de 1.2265, recuperándose del mínimo mencionado pero con el riesgo de extender su caída. El gráfico de 4 horas muestra que permanece por debajo de una media móvil simple de 20 plana, mientras que por encima de las más largas, ya que los indicadores técnicos se mueven alrededor de sus líneas medias, por debajo de los máximos intradía. Los osos tendrán mejores oportunidades en una ruptura por debajo de la zona de precios de 1.2220, aunque comprar las caídas sigue siendo el nombre del juego.
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El EUR / USD pierde el control y se negocia en niveles por debajo de 1.2300.
La recuperación del dólar pesa sobre el par y los activos más riesgosos.
El IPC flash de la UEM es el siguiente de relevancia en el calendario.
La moneda única está bajo presión y obliga al EUR / USD a retroceder por debajo de la marca de 1.2300 en la segunda mitad de la semana.
EUR / USD parece débil en la recuperación del USD
El EUR / USD se vuelve negativo después de tres avances diarios consecutivos y vuelve a caer por debajo de 1.2300, la cifra en medio de un rebote moderado del dólar el jueves.
De hecho, el dólar recupera un ritmo renovado junto con la sólida recuperación de los rendimientos estadounidenses a niveles de varios meses más allá del crítico límite del 1.0%.
El reciente repunte del par se produjo en medio de un alza persistente en el interés abierto en los mercados de futuros del EUR, lo que respalda las ganancias adicionales en el corto plazo.
Por su parte, el presidente electo, Joe Biden consiguió la luz verde del Congreso de Estados Unidos para convertirse en el próximo presidente de Estados Unidos el 20 de enero º tras incidentes del miércoles en Washington.
En la agenda del euro, las cifras de inflación avanzada en Italia y la zona euro en general se publicarán más adelante antes de las ventas minoristas en el bloque. En el calendario de EE. UU. , El foco de atención estará en los reclamos semanales habituales y el ISM no manufacturero y los discursos de Evans, Bullard y Harker del FOMC.
Qué buscar alrededor de EUR
El impulso alcista del EUR / USD se agotó en el área de 1.2350 por el momento. Hasta ahora, el par EUR / USD parece apoyado por las perspectivas de una fuerte recuperación en la región (y en el exterior), que a su vez se sustenta en un estímulo fiscal adicional por parte de la Fed y el BCE . Además, los tipos de interés reales siguen favoreciendo a la zona del euro frente a EE. UU., Lo que también es otro factor que respalda al euro junto con el enorme y largo posicionamiento en la comunidad especulativa.
Niveles de EUR / USD a seguir
Por el momento, el par está retrocediendo un 0.32% a 1.2284 y enfrenta una contienda inmediata en 1.2129 (mínimo semanal el 21 de diciembre) secundado por 1.2058 (mínimo semanal del 9 de diciembre) y finalmente 1.2032 (23.6% Fibo del rally 2017-2018). Por otro lado, una ruptura de 1.2349 (máximo de 2021 el 6 de enero) apuntaría a 1.2413 (máximo mensual el 17 de abril de 2018) en camino a 1.2476 (máximo mensual del 27 de marzo de 2018).
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La venta sostenida de USD ayudó al EUR / USD a ganar tracción por tercera sesión consecutiva el miércoles.
Los alcistas del euro no parecieron verse afectados por la revisión a la baja de los PMI de servicios de la zona euro.
Decepcionante informe de ADP de EE. UU., Las actas del FOMC hicieron poco para impresionar a los alcistas del USD o limitar el mayor.
El par EUR / USD se disparó a nuevos máximos de 33 meses el miércoles en medio de un sesgo de venta sostenido del dólar estadounidense. El mercado comenzó a valorar la posibilidad de una política fiscal más expansiva a raíz de una victoria demócrata en las cruciales elecciones de segunda vuelta del Senado de Estados Unidos en el estado de Georgia. Una 'ola azul' permitirá al presidente entrante Joe Biden seguir sus políticas económicas preferidas, lo que, a su vez, fue visto como un factor clave que continuó pesando sobre el dólar.
Por otro lado, la moneda compartida no pareció verse afectada por los pésimos datos de la zona euro . De hecho, la versión final del PMI de servicios de Markit indicó que la actividad económica en la eurozona se contrajo por segundo mes consecutivo en diciembre y más bruscamente de lo estimado originalmente. Se espera que la situación empeore en medio de los nuevos bloqueos inducidos por el coronavirus en la región. Aparte de esto, Alemania publicó la estimación preliminar de las cifras de inflación de diciembre y mostró que se espera que los precios al consumidor aumenten un 0,5% y caigan un 0,3% interanual en diciembre.
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EUR / USD mantiene el sesgo ofrecido cerca de la marca 1.2200.
Las nóminas no agrícolas de EE. UU. Cayeron en 140.000 puestos de trabajo en diciembre.
La tasa de desempleo se mantuvo en 6,7% frente al 6,8% esperado.
El interés de venta en torno a la moneda única sigue siendo bueno y sólido, con el EUR / USD ahora rondando la región de 1.2240 a raíz del informe del mercado laboral de EE. UU. Para el mes de diciembre.
El EUR / USD se mantiene limitado por 1,2350 hasta ahora
El EUR / USD mantiene la nota negativa renovada en la segunda mitad de la semana después de que la economía de EE. UU. Perdiera 140 mil empleos durante el mes pasado, por debajo de las expectativas de una ganancia de 71 mil empleos y por debajo de los 336 mil de noviembre (revisado desde 245 mil).
Otros datos mostraron que la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en 6.7% y las ganancias promedio por hora críticas, un proxy de la inflación a través de los salarios, se expandieron 0.8% intermensual y 5.1% en los últimos doce meses, ambas impresiones superaron las expectativas.
Otras publicaciones en el expediente verán los inventarios al por mayor y el cambio de crédito al consumidor para el mes de noviembre antes del discurso de Richard Clarida del FOMC (votante permanente, moderado).
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EUR / USD: EL EURO PIERDE TERRENO, EL DÓLAR AVANZA
El euro ha ido perdiendo terreno durante varias sesiones, ya que el dólar intenta recuperar color en el corto plazo. A pesar de esta corrección, el impulso subyacente sigue siendo alcista. Sin embargo, los vendedores pueden llevar el punto a casa para buscar el próximo soporte clave en $ 1,2040 cerca del promedio móvil de 50 períodos.
Por lo tanto, mientras los precios se muevan por encima de $ 1,2040, avanzaremos hacia una continuación de la tendencia. Sin embargo, una incursión por debajo de este umbral no sería un buen augurio para el par, que corre el riesgo de profundizar sus pérdidas hacia los $ 1,1875.
Suponiendo que el mercado inicie una corrección de corta duración, creemos que el EUR / USD tiene la capacidad de recuperarse y subir hasta $ 1,2450 en las próximas semanas.
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La moral de los inversores de la eurozona subió más de lo esperado en enero, según mostraron el lunes los últimos datos publicados por el grupo de investigación Sentix.
El indicador llegó a 1,3 en enero desde -2,7 en diciembre frente a una lectura de 0,7 esperada.
El índice de expectativas subió a un máximo histórico de 33,5 desde 29,3.
El índice de situación actual se situó en -26,5, su nivel más alto desde marzo y en comparación con -30,3 en diciembre.
Man**** Huebner, Director Gerente de Sentix, dijo: "Ahora que se han aprobado más vacunas, los inversionistas aparentemente esperan una implementación rápida de la estrategia de vacunación y, por lo tanto, un fin definitivo a las restricciones económicas y de libertad personal".
Acerca de la confianza del inversor Sentix de la zona euro
Entre 1600 analistas financieros e inversores institucionales, Sentix Investor Confidence es una encuesta mensual que muestra la opinión del mercado sobre la situación económica actual y las expectativas para el próximo semestre. El índice, publicado por Sentix GmbH , está compuesto por 36 indicadores diferentes . Por lo general, una lectura más alta se considera positiva para la zona euro , lo que significa positivo o alcista para el euro, mientras que un número más bajo se considera negativo o bajista para la moneda única.
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El EUR / USD rompe el soporte de 1,22 para negociarse en mínimos de 3 semanas.
Las pérdidas adicionales podrían extenderse a la banda 1.2130 / 25.
El EUR / USD pierde aún más el control al comienzo de la semana y cae a mínimos de 3 semanas cerca de 1.2150.
En contra de esto, el lado correctivo a la baja en EUR / USD podría tener más tramos por recorrer y un movimiento a la baja hasta el mínimo semanal en 1.2129 (21 de diciembre) no debería descartarse en el horizonte a muy corto plazo.
Mientras tanto, es probable que haya ganancias adicionales en el EUR / USD mientras estén por encima de la SMA crítica de 200 días, hoy en 1.1570.
En cuanto al gráfico mensual , la ruptura (sólida) de la línea 2008-2020 es un gran evento alcista y debería respaldar la continuación de la tendencia actual a largo plazo.
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El EUR / USD extiende su rechazo de nuestro 'objetivo base medido' desde hace mucho tiempo en 1.2355 y con el impulso del RSI manteniendo una triple divergencia bajista y con el USD rebotando de un soporte importante y nuestro próximo objetivo central, continuamos buscando una fase de consolidación para subir.
Por debajo del soporte de precio en 1.2208 se ha visto un tope menor completo con soporte visto a continuación en 1.2129 / 22.
Si bien al principio debería permitirse un repunte desde aquí, nuestro sesgo apunta a una ruptura a su debido tiempo y un retroceso más profundo a 1.2065 / 59, el mínimo de diciembre y el retroceso del 38.2% del rally de noviembre / enero, donde luego buscamos un intento de encontrar un suelo.
La resistencia se ve inicialmente en 1.2231, con una ruptura por encima de 1.2285 necesaria para aliviar el sesgo a la baja inmediato para una nueva prueba de 1.2345.55.
