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Hoy , se publicarán los PMI de EMU finales, el informe laboral de ADP de EE. UU. Y el ISM no manufacturero. El lunes, el dólar disminuyó debido a datos divergentes de EE. UU. Y UEM y un (leve) estrechamiento del diferencial de tasas de interés. Es interesante ver si esta tendencia será confirmada por otra evidencia de datos. Somos cautelosos con los datos de Estados Unidos en comparación con el consenso. Sin embargo, cualquier reacción del mercado será complicada por el aumento de las tensiones mundiales. Aun así, estamos interesados en ver si el EUR / USD puede avanzar más en caso de que los datos de Estados Unidos sean más suaves.
La semana pasada, el EUR / USD probó ampliamente el soporte 1.0989, pero el par se recuperó el lunes por las noticias ecológicas divergentes entre EE. UU. Y la UEM, incluido un ISM estadounidense suave. El repunte del EUR / USD se estancó en la operación de riesgo de ayer, pero la resistencia de 1.11 se mantiene al alcance. Una ruptura por encima de 1.11 cancelaría la alerta descendente ST y abriría el camino para una nueva prueba de la cima de 1.1179.
Cualquier caída en la libra esterlina , como sucedió el lunes, aparentemente todavía se usa para reducir la exposición corta a la libra esterlina. El par EUR / GBP revirtió ayer el repunte del lunes. Hubo pocas noticias de alto perfil sobre la campaña electoral. La mayoría de las encuestas aún sugieren una ventaja para el partido conservador. EUR / GBP nuevamente se sitúa en la parte baja de 0.85 y puede permanecer allí antes de las elecciones. EUR / GBP 0.8475 es un soporte técnico / referencia clave.
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El par EUR / USD ha seguido consolidando las ganancias del lunes justo por debajo de la cifra de 1.1100 durante la primera mitad del día, indiferente a los datos. La atención se centra en la evolución del comercio, ya que el sentimiento del mercado oscila junto a los titulares relacionados con Estados Unidos y China. Hubo un pico de optimismo a mediados de la sesión de Londres, luego de un informe que indica que EE. UU. Y China se están acercando a acordar la cantidad de aranceles que se revertirían en un acuerdo comercial de fase uno, aunque fue de corta duración.
En el frente de los datos, Markit lanzó las versiones finales del PMI de servicios de noviembre, que se revisaron para Alemania, a 51.7 y para la UE a 50.6. En las economías menores, sin embargo, los índices se revisaron a la baja. En los EE. UU., La encuesta de empleo de ADP mostró que el sector privado agregó solo 67K nuevos empleos en noviembre, muy por debajo de los 140K esperados, lo que empujó al dólar a la baja. Aún así, el mercado está esperando el PMI no manufacturero ISM , previsto en noviembre en 54.5 desde el 54.7 anterior. Una cifra decepcionante probablemente hará que el par EUR / USD suba más.
Perspectivas técnicas a corto plazo EUR / USD
El par EUR / USD está listo para extender su avance, después de reunirse con los compradores una vez más alrededor de 1.1065, un nivel crítico de soporte de Fibonacci. En el gráfico de 4 horas, el par está extendiendo las ganancias por encima de un 200 SMA sin dirección, mientras que el 20 SMA avanza por encima del 100 SMA, ambos por debajo del nivel actual. Mientras tanto, los indicadores técnicos reanudaron sus avances después de corregir las condiciones extremas de sobrecompra, actualmente por debajo de sus máximos semanales anteriores. El retroceso del 23,6% del repunte de octubre llega a 1.1108, lo que proporciona resistencia inmediata . Se esperan más ganancias en un descanso por encima de él.
Niveles de soporte: 1.1065 1.1030 1.0985
Niveles de resistencia: 1.1110 1.1150 1.1190
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La pareja alcanzó nuevos máximos de 4 semanas en niveles apenas inferiores a 1.1100 la cifra del miércoles después de las horribles impresiones del informe de ADP de EE. UU.
De hecho, el ADP mostró que el sector privado de los EE. UU. Agregó 'solo' 67K empleos durante el mes pasado, llegando muy por debajo de las estimaciones, mientras que la impresión de noviembre también se revisó un poco más abajo a 121K (de 125K).
En el futuro, el ISM no manufacturero clave para el mes de noviembre se presentará más adelante en la sesión de NA.
Qué buscar alrededor de EUR
El par finalmente se rompió por encima de la barrera clave en 1.1100, la cifra en medio de la nota bajista continua en el dólar y el regreso de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. En una visión más macro, la desaceleración en la región parece estar lejos de disminuir a pesar de algunos resultados positivos de los fundamentos clave en Alemania y el bloque del euro en los últimos tiempos. Esto no hace nada más que justificar la postura monetaria 'más floja por más tiempo' del BCE y la visión cautelosa / bajista sobre la moneda europea en el mediano plazo.
Por el momento, el par está ganando un 0.19% en 1.1102 y enfrenta el siguiente obstáculo en 1.1161 (SMA de 200 días) seguido por 1.1179 (máximo mensual del 21 de octubre) y finalmente 1.1186 (61.8% de Fibo del rally 2017-2018). Por otro lado, un desglose de 1.1040 (SMA de 55 días) apuntaría a 1.0989 (mínimo mensual el 14 de noviembre) en ruta a 1.0925 (mínimo el 3 de septiembre).
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Esta mañana, los índices de renta variable asiáticos muestran ganancias de hasta el 1,0%. Corea tiene un rendimiento inferior. Japón anuncióun paquete fiscal de JPY 13 billones, con medidas adicionales que incluyen préstamos y garantías para apoyar la actividad privada. El impacto directo sobre los rendimientos y el yen fue limitado. El USD / JPY cotiza cerca de 108.80. El dólar australiano disminuyó gracias a las decepcionantes exportaciones y ventas minoristas (AUD / USD 0,6840). El dólar kiwi tiene un rendimiento superior al retroceso de las expectativas de recorte de tasas. EUR / USD se estabiliza cerca de 1.1080.
Hoy, el calendario ecológico es delgado. Las ventas minoristas de la UEM están un poco desactualizadas. Los reclamos de desempleo de los EE. UU. Y los datos de la balanza comercial generalmente solo tienen importancia intradía. Por lo tanto, el comercio global de divisas volverá a ser un sentimiento general. Los operadores del USD esperarán el informe clave de las nóminas de EE.UU. de mañana. Aun así, el dólar recientemente se volvió más sensible a los rendimientos más bajos y a los datos ecológicos más suaves de los EE. UU.
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A principios de esta semana, EUR / USDse recuperó de las noticias ecológicas divergentes entre EE. UU. y la UEM, incluido un ISM de fabricación estadounidense suave, que rebotó en el soporte 1.0980 / 1.10. Ayer se probó el área de resistencia 1.11 , pero no se produjo una ruptura sostenida. El impulso EUR / USD mejoró. Una ruptura por encima de 1.11 cancelaría la alerta descendente ST y abriría el camino para una nueva prueba de la cima de 1.1179.
El apretón corto de la libra esterlina preelectoral se aceleró ayer. Los inversores continúan reduciendo las coberturas de libras esterlinas ya que se considera que el partido conservador asegura una mayoría en el parlamento en las elecciones de la próxima semana. EUR / GBP (0.8455) cayó por debajo del soporte de 0.8475. El cable saltó al norte de 1.31. Ya se descuentan algunas buenas noticias para la libra esterlina, pero el ímpetu / imagen técnica del día a día es de gran ayuda.
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La recuperación del euro a principios de esta semana, que ayudó a neutralizar las perspectivas a corto y mediano plazo, ha perdido impulso y el mercado ahora está estableciendo una perspectiva de consolidación mucho mayor. Las últimas dos sesiones han fluctuado alrededor de la banda pivote de rango medio de $ 1.1075 / $ 1.1100 pero la pequeña velalos cuerpos (y la dirección limitada hoy) reflejan la falta de dirección en el mercado en este momento. La perspectiva neutral se refleja en el colapso del RSI a mediados de los años 50, las líneas MACD se estabilizan alrededor de neutral y los promedios móviles colectivamente casi planos. Este es un mercado que busca dirección. Parece que los operadores están cansados de los titulares comerciales y solo necesitan una respuesta definitiva sobre la disputa comercial. La perspectiva inmediata estará en los datos de nóminas de mañana, pero por ahora, la consolidación. El cierre claro por encima de $ 1.1100 abre $ 1.1180, mientras que una vela negativa que cierra por debajo de $ 1.1075 abre $ 1.0980 / $ 1.1000.
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Los pedidos de fábrica alemanes aumentaron un 0,3% mes a mes en octubre, habiendo aumentado un 1,3% en el mes anterior, se espera que muestren los datos oficiales, que vencen a las 07:00 GMT.
Los pedidos de fábrica caen un 6,1% en términos anualizados, habiendo caído un 5,4% en septiembre.
Los indicadores principales apuntan a debilidad
El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de IHS Markit para manufactura aumentó a 42.1 en octubre desde la lectura de septiembre de 41.7, pero se mantuvo muy por debajo de 50, lo que indica la novena contracción mensual consecutiva.
El EUR / USD probablemente enfrentará presión de venta si los datos se imprimen por debajo de las estimaciones del crecimiento mensual de 0.3%.
Tenga en cuenta que el par ya parece pesado , ya que creó una vela con una larga sombra superior el miércoles.
Sin embargo, si los datos alemanes superan inesperadamente las expectativas, la moneda única encontrará el amor. Dicho esto, una ruptura alcista se confirmaría solo si el par encuentra aceptación por encima del máximo del 21 de noviembre de 1.1097.
Datos de pedidos posteriores a la fábrica, el par estará a merced del sentimiento más amplio del mercado, los datos del PIB del tercer trimestre de la zona euro, que vencen a las 10:00 GMT y los pedidos de fábrica de EE. UU. Programados a las 15:00 GMT.
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¿Puede el área 1.1089-82 en el EURUSD mantener soporte AQUÍ
El EURUSD es un área de cruce. Esa área se define por los máximos de oscilación que se remontan al 6 de noviembre (ver área amarilla y círculos rojos numerados). El área se encuentra entre 1.10894 y 1.10924. Actualmente cotizamos a 1.1092.
¿Puede el área 1.1089-82 en el EURUSD mantener soporte AQUÍ
Ahora ... el precio ha cotizado por encima de esa área brevemente el 21 de noviembre y con más impulso en el comercio de ayer (que falló), y nuevamente hoy (en las últimas 5 horas más o menos).
Si el precio va a subir desde aquí, me gustaría ver que esta área de oscilación tenga soporte ahora y luego gire nuevamente por encima del nivel de 1.1100 (hogar del retroceso del 61.8%).
Si esta área no puede mantenerse y, en cambio, vio más acción del precio por debajo del nivel de 1.10894, buscaría que los compradores recurrieran a los vendedores, y el precio volviera a girar hacia el 50% en 1.1077 y, potencialmente, el promedio móvil de 100 días en 1.10661.
El precio en los últimos días ha sido capaz de encontrar compradores de soporte cerca de ese promedio móvil de 100 días (más o menos). Eso ha mantenido a los toros en juego a pesar de la acción de arriba y abajo (especialmente en los movimientos volátiles de arriba y abajo de ayer).
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El par se deslizó desde los máximos recientes de 1.1179 a los niveles actuales de 1.1000, por lo tanto, las manifestaciones provisionales parecen haberse agotado por completo en los últimos 2-3 días debido a los sentimientos de sobrecompra indicados por los principales osciladores.
Abogamos por posiciones direccionales para EURUSD hace un par de días, consulte el siguiente enlace web para obtener más información sobre ellos:
https://www.econotimes.com/**WirePro...stance-1565964
Ahora seguimos manteniendo la estrategia de tipo similar en los terrenos de cobertura antes de las políticas monetarias de la Fed y el BCE programadas para la próxima semana.
Si bien la principal tendencia bajista también se ha deslizado a través del canal inclinado, donde los osos retroceden más del 61.8% de los niveles de Fibonacci (casi 78.6%) desde los máximos de 2018 en los cambios de falla en la resistencia del canal, ya que tanto los osciladores principales como los indicadores rezagados aún indican un impulso bajista, el La continuación de la tendencia bajista parece ser más probable (consulte el cuadro mensual).
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EURUSD: ¿será el segundo intento en 1.11115?
Ayer las cotizaciones rompieron por encima del área de resistencia de 1.1090 alcanzando la zona 1.11-20-20 determinada por las dependencias de marzo y abril de este año, sin embargo, a precios de cierre se respeta la región de 1.1090, porque más tarde el aumento fue eliminado.
En este momento, la tasa EURUSD está coqueteando nuevamente con alrededor de 1.1090. El intento de aumentar el euro no se ve perturbado por los datos más débiles de Alemania (disminución de los pedidos industriales de octubre) o la decepción con las ventas minoristas de octubre en la zona del euro. Como se esperaba, solo salieron los datos del PIB de la zona euro. En esta configuración, el dólar más débil es más importante.
El sistema de oscilador RSI9 parece permitir la posibilidad de volver a probar el 1.11115 de ayer, y tal vez incluso intentar violar este nivel.
