Forex - USD/JPY

Saludos colegas, estoy haciendo bastante apalancamiento forex para multiplicar mis ganancias aunque me da un poco de miedo porque no siento que tenga la experiencia suficiente jeje :1f613:. En los últimos días, hubo una fuerte caída en el dólar estadounidense por debajo del soporte de 106.65 frente al yen japonés. USD / JPY incluso rompió el soporte de 105.00 para ingresar a una zona bajista de la tendencia.

Archivo adjunto 15833

Mirando el gráfico de 4 horas, el par se negoció por debajo del nivel de 105.00 y se estableció muy por debajo del promedio móvil simple de 100 (rojo, 4 horas) y el promedio móvil simple de 200 (verde, 4 horas).

Se forma un nuevo mínimo mensual cerca de 104.19 y el par actualmente está luchando por recuperarse. Una resistencia inicial está cerca del nivel de 104.90 o el nivel de retroceso de Fibonacci del 23.6% del reciente descenso crucial desde el máximo de 107.28 hasta el mínimo de 104.19.

La primera resistencia importante al alza podría ser 105.00 (la zona de desglose reciente). Sin embargo, la resistencia principal parece estar formándose cerca del nivel de 106.65 (la zona de ruptura de la semana pasada).

Si no hay corrección al alza, el par podría continuar bajando por debajo de 104.20 y 104.00. El próximo soporte principal está cerca del 103.60, debajo del cual el par podría probar el nivel 103.20.

Fundamentalmente, el Producto Interno Bruto de EE. UU. Para el segundo trimestre de 2020 (Prelim) fue publicado por la Oficina de Análisis Económico de EE. UU. El mercado esperaba que el PIB disminuyera un 34,1%. El resultado real coincide principalmente con el pronóstico, ya que el PIB de EE. UU. Disminuyó a una tasa anual del 32,9 por ciento en el segundo trimestre de 2020.

El Dólar Estadounidense trató inicialmente de repuntar durante la sesión de trading del jueves, pero devolvió las ganancias ya que seguimos viendo muchos problemas en lo que se refiere al Dólar Estadounidense en general. Un breakdown por debajo de la parte inferior de la vela para la sesión del jueves significa que vamos a ir mucho más abajo, tal vez hasta el nivel de ¥ 102. Después de eso, es posible que vayamos a mirar hacia el nivel de los ¥100. En general, una vez que lleguemos a ese nivel es probable que el Banco de Japón se involucre y pueda empezar a hacer que el par vuelva a subir.

La forma de la vela podría ser pensada como un "martillo invertido", lo cual puede ser una señal muy negativa, pero si giramos un break por encima de la parte superior de la vela sería una señal extraordinariamente a bullish. Esa señal a bullish seguramente enviará este mercado al alza, quizás buscando problemas arriba, así que estaría más que dispuesto a poner en corto este mercado por señales de agotamiento. La EMA de 50 días podría ser una barrera significativa también, pero creo que es muy poco factible que el mercado supere el nivel de ¥107. El área entre la EMA de 50 días y la EMA de 200 días debería seguir ofreciendo mucha resistencia también, así que creo que estamos casi seguro de que estamos en un movimiento hacia la parte baja esperando que suceda.

La sesión del viernes pasado registró el mejor desempeño diario del par USD/JPY en meses, ya que el par rebotó con fuerza desde el soporte de los 104.18, el más bajo en 20 semanas, hasta el nivel de resistencia de los 106.05, y observamos en varias ocasiones que el par ha llegado a zonas de sobreventa fuertes y agudas, y está a la espera de una corrección a bullish en cualquier momento. En el gráfico horario, el par se estabilizó entre los niveles de Fibras de 50% y 61.80%. Los niveles de sobrecompra del RSI ya han superado las 14 horas. Está se mantiene estable justo por encima del promedio móvil simple de 200 horas, mientras que el promedio móvil de 100 horas establece muchos puntos por debajo.

En el aspecto económico. Desde Japón, el principal indicador económico de Japón en mayo no cumplió con las expectativas de 79.3 con una lectura de 78.4. El índice de coincidencia estuvo por debajo de 74.6 con una lectura de 73.4 mientras que el índice de precios de los servicios corporativos para junio superó las expectativas (sobre una base anual) de 0.5% con una lectura de 0.8%. Las ventas al por menor de junio superaron las expectativas en todos los frentes, mientras que las ventas al por menor de junio superaron las expectativas en un -12.3% con una lectura de -3.5%. La relación empleos/solicitantes fue de 1.11 menos que la tasa esperada de 1.16, mientras que la tasa de desempleo japonesa mejoró hasta llegar al 2.8%, por debajo del 2.9% y superando las expectativas en un 3.1%. La tasa de producción industrial también superó las expectativas.

En cuanto a los Estados Unidos de América, la tasa de ingresos personales para junio disminuyó en un -1.1%, en comparación con una disminución mensual prevista del 0.5%. Por otro lado, la tasa de gasto personal aumentó un 5.6% en comparación con el aumento esperado del 5.5%. El índice básico de gastos personales para junio sobre una base mensual fue el esperado.

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De acuerdo con el análisis técnico del par: el USD/JPY continúa interactuando fuertemente con la segunda ola de COVID-19, lo que amenaza los esfuerzos de la administración de los EE.UU. para revivir la mayor economía del mundo. Esto se suma a las tensiones entre los Estados Unidos de América y China. Según el rendimiento en el gráfico horario, el USD/JPY parece estar operando en una curva ascendente pronunciada, lo que indica un fuerte sesgo a bullish a corto plazo en el sentimiento del mercado. El par ya ha cruzado los niveles de sobrecompra del RSI en el gráfico de 14 horas. Por lo tanto, los Toros podrían extender esta tendencia hacia el 61.80% y 76.40% Fibonacci en 106.05 y 106.60, respectivamente. Por otro lado, los Osos tendrán como objetivo las ganancias de retroceso a corto plazo en los niveles de Fibonacci 50% y 38.20% en 105.55 y 104.90 respectivamente.

A largo plazo, y de acuerdo con el desempeño en el gráfico diario, el par parece continuar en el rango de su canal a bearish agudo, y esto indica un sesgo a bearish a largo plazo en el sentimiento del mercado. La recuperación del viernes pasado llevó al par a alejarse de los niveles de sobreventa del RSI de 14 días hacia el área de comercio normal. Por lo tanto, los Toros buscarán el rebote apuntando a ganancias alrededor de 106.95, 107.97 y 109.23. Por otro lado, los Osos buscarán el rebote alrededor de 104.96 y 103.98, respectivamente.

En cuanto a los datos del calendario económico de hoy: Desde Japón, se anunciará el crecimiento del PIB. Desde EE.UU., se anunciará el ISM Manufacturing PMI y los datos de gasto en el sector de la construcción.

El par USD / JPY borró todas sus pérdidas semanales y ganó más de 100 pips el viernes. Con el dólar preservando su fortaleza al comienzo de la nueva semana, el par extendió su rebote y tocó su nivel más alto en 106.47 el lunes. Al momento de escribir, el par subía un 0.4% diario a 106.28.

La recuperación decisiva observada en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. Proporcionó un impulso al USD el lunes. El índice del dólar estadounidense (DXY) avanzó a un máximo de sesión de 93.99 en las primeras horas de negociación antes de retirarse modestamente. Por el momento, el rendimiento del bono T de EE. UU. A 10 años ha aumentado casi un 5% y el DXY está ganando un 0,37% a 93,80.

Mientras tanto, los principales índices de Wall Street subieron entre 0.7% y 1.3% en el día, alejando la atención de los inversores de los bonos T y el USD.

Los datos publicados por el Institute for Supply Management (ISM) mostraron el lunes que la actividad económica en el sector manufacturero de los Estados Unidos se expandió a un ritmo más fuerte de lo esperado. El ISM Manufacturing PMI aumentó de 52.6 en junio a 54.2 y superó la estimación de los analistas de 53.6.

En la sesión asiática del martes, los datos del Índice de Precios al Consumidor de Tokio (IPC) y de la Base Monetaria, que probablemente no tengan un impacto significativo en el USD / JPY, se presentarán en el expediente económico japonés.

El Dólar Estadounidense subió significativamente durante la sesión trading del lunes, pero continúa viendo la presión de venta justo por encima, ya que el mercado golpeó un poco de "muro de ladrillos" en el nivel de ¥106.50. La forma de la vela que tenemos, sugiere que podríamos muy bien conseguir un pullback desde aquí e ir mirando hacia niveles más bajos. La Reserva Federal está trabajando en contra del Dólar Estadounidense, ya que licuan los mercados y aflojan la política monetaria tanto como es humanamente posible. Además, el presidente Jerome Powell ha declarado recientemente que "la Reserva Federal fue un pensamiento incluso de pensar en el endurecimiento de la política monetaria". Eso es lo más flojo de una declaración de política monetaria que se pueda imaginar. En otras palabras, no hay señales de que las tasas aumenten en los Estados Unidos en el futuro cercano.

Siendo así, es probable que el USD continúe perdiendo terreno contra casi todas las monedas, no sólo contra el Yen Japonés. Mientras que este par puede moverse en el apetito de riesgo, subiendo y bajando con los mercados de valores, en este momento todo se trata del Dólar Estadounidense y más precisamente de la Reserva Federal. Mientras la Reserva Federal se mantenga en la misma postura de política monetaria, es difícil imaginar un escenario en el que este mercado cambie repentinamente de curso. Incluso si lográramos un break por encima de aquí, creo que la EMA de 50 días entra en juego como resistencia, y luego con toda seguridad el nivel de ¥107,50, un área que ha sido un sitio de seria contención.

En el lado negativo, creo que seguramente iremos mirando hacia el fondo de la vela del viernes que fue tan impresionante. Después de todo, el viernes fue un intento de breakdown, pero se encontró con mucha presión de compra. Vale la pena señalar que la vela del viernes fue la última vela del mes, así que podría haber habido una toma de ganancias y la cuadratura de la posición antes de la expiración de las opciones, sesgando un poco el mercado. Con eso, somos decididamente negativos en general, así que creo que la venta va a seguir siendo la mejor manera de jugar este mercado. Desaparecer las señales de agotamiento a corto plazo es lo mejor, pero si podemos lograr un breakdown por debajo de los mínimos de la sesión del viernes, creo que se abre la puerta al nivel de los ¥102.

El USD / JPY se mantiene en primer plano alrededor de 106.15 mientras los mercados de Tokio abren para la negociación del martes. El par de yenes recientemente hizo caso omiso de los datos del índice de precios al consumidor de Tokio (IPC) del mes de julio, al tiempo que aumentó por tercer día consecutivo. Al hacerlo, la cita presta un poco de atención a los riesgos que emanan de la demora en el estímulo de los EE. UU. Y los problemas de coronavirus (COVID-19).

El IPC de Tokio ex-Fresh Food cruzó el 0.2% esperado y el anterior con 0.4%, mientras que el IPC ex-Food, Energy superó el 0.5% del consenso del mercado y el 0.4% las últimas lecturas alcanzaron 0.6% en julio. Incluso si los datos mostraban señales optimistas para la moneda japonesa, los precios del USD / JPY no retrocedieron. La razón podría rastrearse desde el optimismo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la amplia fortaleza del dólar estadounidense respaldada recientemente por datos de bienvenida.

No solo este presidente de Estados Unidos, Trump, también desafía el impulso del Partido Demócrata de la oposición por un plan de estímulo de $ 3.5 billones, sin olvidar la propuesta de beneficios de reclamo de desempleo de $ 600. Lo mismo genera un estancamiento político en la economía más grande del mundo en medio del aumento de la pandemia.

Además del retraso en el tan esperado estímulo de EE. UU., El empeoramiento de las condiciones del virus en Australia, Japón y algunas de las naciones asiáticas notables como India también desafían el último sentimiento de riesgo.

Como resultado, el S&P 500 Futures se abstiene de seguir las ganancias de Wall Street, pero el Nikkei 225 de Japón acepta las ofertas cerca de 22,450, un aumento de 1.18% en un día, al momento de la publicación.

Las ganancias de Nikkei se pueden rastrear desde la disposición del gobernador del Banco de Japón (BOJ) Haruhiko Kuroda para impulsar aún más la economía. En la última aparición, Kuroda del BOJ dijo que, de ser necesario, podría considerar extender la fecha límite de marzo de 2021 para apoyar los fondos corporativos.

Mirando hacia el futuro, los comerciantes pueden tener que cavar más profundo para los catalizadores. Al hacerlo, las actualizaciones de virus y las noticias fiscales de los Estados Unidos pueden entretener a los jugadores del mercado en medio de un calendario ligero.

Análisis técnico
Además de la SMA de 21 días cerca de 106.55, una línea de tendencia descendente desde el 05 de junio, alrededor de 106.75 también restringe el alza a corto plazo del par.

USD / JPY
Los alcistas terminaron una sesión bastante entrecortada con ganancias leves anoche para mantener el impulso del rally técnico a corto plazo. Después del fuerte avance técnico del viernes, era importante que los toros no volvieran a retirarse instantáneamente una vez más. El rebote técnico continúa desarrollándose, con una recuperación estocástica (de un cruce de toros) y un RSI a mediados de los años 40. Otra apertura positiva leve hoy mantiene este movimiento en camino. Sin embargo, la pregunta es cómo el mercado ahora responde a la abundante oferta de gastos generales entre 106.00 / 106.60 (pero esto podría extenderse aún más hacia 107.00). Todavía creemos que esta es una reacción a corto plazo más alta que comenzará a luchar bajo el peso de la presión de venta y buscamos la próxima señal de venta dentro de esta banda de resistencia. Fallar dos veces alrededor de 106.45 ayer es interesante, y aunque el mercado se cotiza al alza hoy, el gráfico horario muestra una moderación del impulso de recuperación. El comercio decisivo por debajo de 106.00 sería una advertencia para los alcistas, pero el soporte en 105.55 (el mínimo de ayer) ahora podría convertirse en el detonante clave para una venta renovada. Una brecha de cierre reabriría nuevamente el mínimo reciente de 104.17.

El Dólar Estadounidense trató de subir el martes, pero devolvió bastante de las ganancias para mostrar señales de cansancio. El mercado ahora parece que seguirá bajando, especialmente después de formar una estrella fugaz el lunes, y una vela muy similar durante el día del martes. En este momento es posible que sigamos bajando, quizás hasta el nivel de ¥104,75. En igualdad de condiciones, es probable que el mercado vea más presión debido al hecho de que hemos visto un montón de Dólares Estadounidenses vendiéndose contra casi todo lo demás, así que el Yen Japonés, por supuesto, no será diferente.

Mirando a la Reserva Federal y sus acciones en los últimos tiempos, es obvio que el mercado se ve como un banco central que está inundando el mercado con su moneda. El Dólar Estadounidense continúa siendo martillado contra el Euro y la Libra, sin mencionar el Oro. El yen Japonés es considerado una moneda segura, pero lo más importante a lo que los mercados de Forex prestan atención es el hecho de que no es el Dólar.

El par USD / JPY extendió la caída en la parte posterior de un dólar estadounidense más débil en general y cayó a 105.31, el nivel más bajo desde el viernes. Al momento de escribir, cotiza a 105.40, 40 pips por día, perdiendo terreno por segundo día consecutivo.

El dólar tiene el peor desempeño en el mercado de divisas el miércoles. No pudo beneficiarse de la última ronda de datos económicos que mostró una mejora en el sector de servicios, por encima de las expectativas. Además, un repunte en los rendimientos de EE. UU. No ofreció respaldo al dólar.

El DXY está probando mínimos de la semana pasada alrededor de 92.60. Al comienzo de la semana, el índice alcanzó un máximo de 94.00, pero desde entonces ha estado cayendo constantemente a medida que se reanuda la tendencia bajista.

A pesar del aumento frente al dólar estadounidense, el yen está cayendo frente a la mayoría de las otras monedas en medio del apetito de riesgo. El Dow Jones gana 1.15% mientras que el S&P 500 sube 0.60%. El oro subió por encima de $ 2,050 a nuevos récords.

Niveles para mirar
El USD / JPY fue rechazado varias veces durante la semana actual por encima de 106.00 y se volvió a la baja. La diapositiva ahora está probando el área de soporte alrededor de 105.30. Una ruptura más baja probablemente apuntaría a 105.00, el próximo soporte se ubica en 104.90 y 104.60.

Por el lado positivo, la resistencia inmediata en USD / JPY podría estar en 105.80 y por encima de la atención se convertiría en 106.00. Un cierre diario por encima del último, despejaría el camino hacia más ganancias para el dólar.

El dólar estadounidense sigue bajo presión en todos los ámbitos.
USD / JPY cae por segundo día consecutivo, prueba de soporte en 105.30.
El par USD / JPY extendió la caída en la parte posterior de un dólar estadounidense más débil en general y cayó a 105.31, el nivel más bajo desde el viernes. Al momento de escribir, cotiza a 105.40, 40 pips por día, perdiendo terreno por segundo día consecutivo.

El dólar tiene el peor desempeño en el mercado de divisas el miércoles. No pudo beneficiarse de la última ronda de datos económicos que mostró una mejora en el sector de servicios, por encima de las expectativas. Además, un repunte en los rendimientos de EE. UU. No ofreció respaldo al dólar.

El DXY está probando mínimos de la semana pasada alrededor de 92.60. Al comienzo de la semana, el índice alcanzó un máximo de 94.00, pero desde entonces ha estado cayendo constantemente a medida que se reanuda la tendencia bajista.

A pesar del aumento frente al dólar estadounidense, el yen está cayendo frente a la mayoría de las otras monedas en medio del apetito de riesgo. El Dow Jones gana 1.15% mientras que el S&P 500 sube 0.60%. El oro subió por encima de $ 2,050 a nuevos récords.

Niveles para mirar
El USD / JPY fue rechazado varias veces durante la semana actual por encima de 106.00 y se volvió a la baja. La diapositiva ahora está probando el área de soporte alrededor de 105.30. Una ruptura más baja probablemente apuntaría a 105.00, el próximo soporte se ubica en 104.90 y 104.60.

Por el lado positivo, la resistencia inmediata en USD / JPY podría estar en 105.80 y por encima de la atención se convertiría en 106.00. Un cierre diario por encima del último, despejaría el camino hacia más ganancias para el dólar.