Analisis Tecnico del EUR/USD

Saludos colegas del trading de forex, pienso que la configuración alcista a corto plazo se invalidaría si el par encuentra aceptación por debajo de 1.1040 (mínimo del 6 de diciembre), invalidando la configuración de los mínimos más altos.

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EUR / USD informa una ruptura alcista antes de la decisión de tasa del Banco Central Europeo (BCE). El par cerró por encima del máximo del 4 de diciembre de 1.1116 el miércoles, confirmando una baja alcista más alta y una configuración más alta en el gráfico diario . El cierre del miércoles ha puesto al par en el camino para probar la resistencia de la línea de tendencia que cae desde los máximos de septiembre de 2018. En el momento de la publicación, la resistencia se encuentra en 1.1153.

El Consejo de Gobierno del BCE anunciará la decisión sobre la tasa y publicará la declaración de política a las 12:45 GMT y las 13:30 GMT, respectivamente.

Es probable que el banco central mantenga las tasas estables y retroceda los minutos de la reunión de octubre, que pidió paciencia para permitir que el nuevo paquete de flexibilización surta efecto en la economía y las perspectivas de inflación, según el Departamento de Investigación de BBVA.

En cuanto al mercado veo que el precio del par EUR / USD logró superar el nivel de resistencia de 1.1120, que enfatizamos que puede apoyar el comienzo de romper la tendencia bajista y la continuación de reflexionar fuertemente sobre el par para moverse hacia arriba en 1.1185, 1.1265 y 1.1320, respectivamente, y el rendimiento en el gráfico diario es la mejor prueba. En el lado negativo, el apoyo psicológico de 1.1000 seguirá siendo una confirmación de la continuación de la tendencia bajista. Se debe tener cuidado hasta que se reciba hoy la importante actualización de los comentarios de Lagarde. :1f61b:

Precio actual: 1.1106

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El debut de Lagarde como Presidenta del BCE dejó en claro que ella es una política.
El presidente de Estados Unidos, Trump, tuiteó que un "gran acuerdo" está "muy" cerca, elevando el dólar.
El EUR/USD descansando en un nivel de resistencia relevante anterior, bajista por debajo de 1.1065.

El par EUR/USD alcanzó su punto máximo en 1.1153 este jueves, luego de la reunión de política monetaria del BCE, pero luego cayó a 1.1100, tras los titulares relacionados con la guerra comercial. La Sra. Christine Lagarde, la nueva presidenta del Banco Central Europeo, hizo una declaración política como se esperaba. Fue extremadamente cautelosa en su redacción, evitando el caos habitual que generalmente desencadena el debut de un líder del banco central. El crecimiento se revisó modestamente más bajo, la inflación un poco más alta y la desaceleración económica indica estabilidad. El par EUR/USD se recuperó, ya que los datos de EE.UU. decepcionaron, con el IPP de octubre subiendo por debajo de lo previsto y los reclamos de desempleo subieron a 252.000 en la semana que terminó el 6 de diciembre.

Y luego vino Trump. El presidente de Estados Unidos tuiteó que un "gran acuerdo" con China está "muy" cerca, lo que le da a Wall Street una razón para alcanzar niveles récord y ayuda a la recuperación del dólar. Siguiendo sus palabras, el Wall Street Journal informó que EE.UU. le ofreció a China una reducción del 50% en los aranceles sobre bienes importados por un valor de $360 mil millones y sugirió que EE.UU. no impondrá nuevos gravámenes, como estaba previsto, el 15 de diciembre.

Las elecciones en el Reino Unido están en marcha, y aunque claramente tienen un mayor efecto en los cruces de libra, el mercado puede caerse todo junto con el resultado. Este viernes, el evento más relevante será las ventas minoristas de noviembre en Estados Unidos, con un aumento del 0.5% en el mes, mientras que el Grupo de control de ventas minoristas aumentará un 0.3%.

Perspectivas técnicas a corto plazo

El par EUR/USD descansa justo por encima del retroceso del 23,6% de su repunte de octubre en 1.1108, un área que limitó los avances en las últimas semanas. Si el par rompe por debajo de ese nivel, el próximo soporte llega a 1.1065, el retroceso del 38.2% del mismo avance. En el gráfico de 4 horas, los indicadores técnicos se han retirado bruscamente después de alcanzar niveles de sobrecompra, dirigiéndose hacia el sur casi verticalmente pero en territorio positivo. El par se mantiene por encima de todos sus promedios móviles, con la SMA de 20 en dirección norte por encima de las más largas, todo lo cual indica un potencial descendente limitado siempre que sea superior al mencionado 1.1065.

Niveles de soporte: 1.1100 1.1065 1.1030

Niveles de resistencia: 1.1145 1.1180 1.1210

Hacia abajo, la EMA a 50 días está empezando a inclinarse hacia arriba aunque en este momento es probable que los comentarios proteccionistas de Christine Lagarde continúen presionando al euro a la baja. Las cifras del IPC en Estados Unidos fueron muy malas, por lo que esta podría ser parte de la explicación de que hayamos visto una presión alcista adicional, aunque lo que está claro es que este mercado ha estado en tendencia bajista durante bastante tiempo. Creo que si el mercado rompiera por encima de la línea de tendencia lo mejor que podríamos hacer es “comprar y mantener abierta” la posición, aunque es de esperar que el avance sea errático tal y como lo fue cuando iba hacia abajo. En definitiva, este es un mercado que tiene mucho trabajo por delante si quiere ser alcista, por lo que espero a que los rallies muestren signos de agotamiento para empezar a vender.

Euro / dólar el jueves por la mañana se mantiene en máximos de cinco semanas. La cotización actual en EURUSD es 1.1138. La reunión de diciembre de la Reserva Federal de Estados Unidos, que terminó en la víspera, no trajo nada fundamentalmente nuevo. La tasa de interés se mantuvo en el rango objetivo de 1.50-1.75% anual, como se esperaba. Pero los comentarios de la Fed sorprendieron al mercado.

La declaración adjunta dice que el comité considera que el nivel actual de política monetaria es aceptable y es adecuado para los objetivos económicos. La Fed continuará monitoreando los eventos internos y las presiones inflacionarias, que siguen siendo moderadas. Esto significa que hasta que el regulador vea algún cambio económico, la tasa de interés seguirá siendo la misma.

Para el dólar estadounidense, esto no fue una sorpresa agradable, ya que el mercado estaba seguro de que la economía estadounidense era lo suficientemente fuerte como para esperar un aumento de la tasa de interés un poco más tarde.

El pronóstico económico actualizado de la Fed empeoró ligeramente. En particular, las expectativas de inflación, que para fines de 2019 pueden alcanzar el 1.4-1.5% frente al pronóstico anterior del 1.5-1.6%, se han vuelto algo más moderadas. Hoy, todo el "enfoque" de la atención del mercado está cambiando a la reunión del BCE.

El tipo de cambio del euro en el par EURUSD el viernes (13/12) al final de la sesión asiática todavía estaba en una posición alcista para alcanzar la posición más alta desde el 13 de agosto por resultados electorales optimistas en el Reino Unido. Aunque el par ahora está consolidando la posición récord, el sentimiento positivo provino de la noticia de que Trump anunciará el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China en Washington. El anuncio de Trump podría detener la recesión económica que ha estado bajo presión por la guerra comercial entre Estados Unidos y China en la región europea, por el contrario, puede extenderla.

Técnicamente, según el analista Vibiz Research Center, el par EURUSD se abrió en la posición 1.1128 y ahora está en la posición 1.1171. Se mueve hacia abajo hacia la posición R1 y si atraviesa el pivote antes de que el soporte sea fuerte en S1. Pero si se mueve en sentido contrario, volverá a subir al pico del registro inicial de la sesión asiática y si sube a la posición R3.

Se cierra una semana muy ocupada, con el par EUR/USD cotizando cerca de un máximo de 4 meses en 1.1199. Hubo varios eventos de primer nivel esta semana, y ninguno de ellos decepcionó en términos de sacudir el bote.

Bancos centrales estables, pero con giros en los tonos
Primero vino la Reserva Federal de Estados Unidos, que mantuvo las tasas estables como se esperaba, después de tres recortes consecutivos. Sin embargo, el Jefe Powell ofreció una postura más moderada de lo previsto. A pesar de mostrarse todavía optimista sobre los desarrollos económicos, el mandatario sugirió que una inflación moderada implicará tasas bajas por más tiempo. El diagrama de puntos indicó que no habrá cambios en las tasas de interés a lo largo de 2020, ya que se espera que la inflación continúe por debajo del objetivo de la Fed. Powell reiteró que los próximos movimientos dependerán de los datos, incluidos los acontecimientos en el extranjero relacionados con el comercio mundial. La inflación media del banco central se ve estable en 1.6% hasta fines de 2020, pero aumentó a 1.9% en 2021. El dólar estuvo bajo presión con la noticia.

Luego, fue el turno para el debut de Christine Lagarde como responsable del BCE. Como se esperaba, el Banco Central Europeo también mantuvo su política monetaria en espera, aunque sonó un poco más optimista que su precursor, Mario Draghi. El crecimiento se revisó marginalmente a la baja para este año y el próximo, mientras que la inflación se revisó al alza para 2020, aunque no se realizaron cambios relevantes. Los toros vitorearon la noticia, enviando al EUR/USD al norte.

Guerra comercial, Brexit y más
El presidente de los Estados Unidos, Trump, desató la volatilidad este jueves, al tuitear que un "gran acuerdo" estaba muy "cerca". Las agencias de noticias informaron más tarde que el acuerdo comercial se había cerrado y que solo necesitaba la firma de Trump. El apetito por el riesgo se apoderó del mundo financiero, aunque las esperanzas se enfriaron más tarde por los titulares procedentes de China, que indican que las autoridades locales aún no han aceptado el acuerdo comercial.

El ruido continuó cuando el Trump, volvió a Twitter el viernes para negar la historia de los aranceles del WSJ, diciendo que eran noticias falsas y enviando a los inversores lejos de los activos de alto rendimiento, aunque luego, los funcionarios de la Oficina de Información del Consejo de Estado de China anunciaron que habían llegado a un acuerdo con el Estados Unidos sobre el contexto del acuerdo comercial de la fase uno. Estados Unidos cumplirá su promesa de cancelar los aranceles por etapas, anunció el Viceministro de Comercio de China. El estado de ánimo volvió a subir, aunque la historia está lejos de terminar.

Mientras tanto, los conservadores ganaron en el Reino Unido, con los tories del primer ministro Johnson asegurando 364 escaños, abriendo puertas para la culminación del Brexit a fines de enero y levantando aún más el ánimo del mercado.

La incertidumbre está lejos de terminar, sin embargo, un acuerdo comercial inicial entre los EE.UU. y China y el resultado de las elecciones en el Reino Unido aclararon gran parte de esto. Eso debería conducir a un aumento de la volatilidad intradía, tal vez no en los próximos días, ya que el mercado está entrando en modo festivo, pero está insinuando un buen comienzo para 2020.

Semana entrante ligera de datos
El estado de ánimo del mercado aún está lejos de ser estable, ya que las definiciones aún están por llegar. Como se dijo, llevará algún tiempo ver en la acción del precio los efectos de las noticias positivas. Sin embargo, los pares principales podrían mostrar un poco más de acción con las publicaciones de datos.

Este lunes, Markit presentará las estimaciones preliminares del PMI manufacturero de diciembre y el PMI de servicios para la UE y los EE.UU., con una producción mejorada en la Unión pero deprimida en Estados Unidos.

No hay otros eventos relevantes durante la semana, aunque la UE publicará la estimación final de la inflación de noviembre el próximo miércoles, mientras que Alemania publicará la encuesta IFO de diciembre. Finalmente, el viernes, Estados Unidos presentará la versión final del Producto Interno Bruto del tercer trimestre, que se prevé estable en 2.1%.

Perspectiva técnica del EUR/USD
El par EUR/USD se estabilizó alrededor de 1.1140/80, fracasando en sostener las ganancias por encima de su máximo de octubre, aunque reteniendo el impulso positivo en el largo plazo. El par enfrenta una gran resistencia en torno a 1.1220, el retroceso del 61.8% de su caída de junio/septiembre, con ganancias más allá de este nivel abriendo las puertas para una prueba de 1.1411, máximo mensual de junio.

En el gráfico semanal, el par avanzó por encima de su SMA de 20, que perdió parcialmente su fuerza bajista y ahora converge con el retroceso del 38.2% del desplome mencionado. Las SMA de 100 y 200 permanecen muy por encima del nivel actual, lo que indica que, a largo plazo, el potencial alcista es limitado. Mientras tanto, los indicadores técnicos han avanzado por encima de sus líneas medias, alcanzando nuevos máximos de varios meses, aunque no están muy lejos de los niveles neutrales.

A nivel diario, el caso alcista es más claro ya que el par rompió por encima de su DMA de 200 por primera vez desde julio. La DMA de 20 está cruzando por encima de la DMA de 100, ambos alrededor de 1.1060, mientras que los indicadores técnicos se dirigen firmemente hacia el norte cerca de las lecturas de sobrecompra.

Más allá del mencionado 1.1220, la siguiente resistencia relevante es el área 1.1250/60, en ruta a 1.1320. Sin embargo, por debajo de 1.1150, el par corre el riesgo de corregirse hacia el nivel de 1.1065.

EUR/USD Encuesta de Sentimiento
La Encuesta de Previsión de Divisas muestra que se esperan más ganancias, ya que el 86% de los encuestados están alcistas en EUR/USD, apuntando a una media de 1.1219. El sentimiento gira fuertemente a negativo en la perspectiva mensual y trimestral, ya que los osos cuentan con un 66% y un 55% del respaldo, respectivamente, a pesar de que el objetivo promedio está en 1.1100 en ambos casos.

El gráfico de perspectiva, por otro lado, pinta una imagen más positiva, ya que los promedios móviles se han vuelto alcistas en los tres marcos de tiempo en estudio. Aún así, en la vista trimestral, la mayor acumulación de objetivos está entre 1.10 y 1.11, más bien indicando una postura cautelosa de los inversores que sugiriendo que el par puede perder su impulso actual.

El EUR / USD borró la mayoría de las ganancias intradía el viernes, pero termina la semana principalmente.
La resistencia se ve en los niveles de precios 1.1155 y 1.1178.

Gráfico semanal EUR / USD

EUR / USD está operando en una tendencia bajista débil por debajo de las principales SMA. El mercado está intentando estabilizarse por encima del nivel de 1.1000. Una ruptura por encima del nivel de 1.1200 se consideraría bastante optimista.



Gráfico diario EUR / USD

Después de alcanzar su nivel más alto desde agosto de 2019, el EUR / USD borró las ganancias y rechazó el promedio móvil simple (DMA) de 200 días. El mercado sigue muy picado en la zona 1.1000-1.1200.


Gráfico EUR / USD de cuatro horas

El mercado podría estar creando un patrón de cabeza y hombros. Por lo tanto, puede ser probable una nueva prueba del nivel 1.1155. Sin embargo, una ruptura por debajo del soporte de 1.1090 puede conducir a una mayor debilidad hacia los niveles de precio de 1.1062 y 1.1027, según el Indicador de Confluencias Técnicas .


Niveles clave adicionales
EUR / USD
VISIÓN GENERAL
Hoy último precio 1.1117
Hoy cambio diario -0,0015
Hoy cambio diario% -0,13
Hoy abierto todos los días 1.1132

TENDENCIAS
Daily SMA20 1.1063
SMA50 diario 1.1066
Daily SMA100 1.1066
Daily SMA200 1.1155

NIVELES
Alta diaria anterior 1.1154
Mínimo diario anterior 1.1103
Alta semanal anterior 1.1116
Mínimo semanal anterior 1.1002
Máximo mensual anterior 1.1176
Mínimo mensual anterior 1.0981
Fibonacci diario 38.2% 1.1123
Fibonacci diario 61.8% 1.1135
Punto de pivote diario S1 1.1105
Punto de pivote diario S2 1.1078
Punto de pivote diario S3 1.1054
Punto de pivote diario R1 1.1157
Punto de pivote diario R2 1.1181
Punto de pivote diario R3 1.1208

El par EUR/USD mantuvo su fuerte tono de demanda durante la primera mitad de la sesión europea del viernes, aunque retrocedió luego alrededor de 20-25 pips desde los máximos en cuatro meses en torno a 1.1200.

Las condiciones de sobrecompra extrema en los gráficos de hora parecían ser el único factor que mantenía a raya cualquier seguimiento fuerte, contribuyendo a una toma de ganancias.

Dado que el par ya ha encontrado aceptación por encima de la muy importante media móvil de 200 días, la configuración parece inclinada a favor de los operadores alcistas y las perspectivas dan soporte a ganancias adicionales.

Esto, junto con el hecho de que la reciente recuperación del par ha sido a lo largo de una formación de canales de tendencia alcista en el gráfico de día, le da más apoyo a la perspectiva constructiva de corto plazo.

De darse subas sobre 1.1200 se reafirmará el sesgo, incrementando las probabilidades de una prueba a la resistencia del canal ascendente, cerca de la región de 1.1255-60.

Por otro lado, el soporte inmediato está en torno a 1.1150, la media móvil de 200 días, que de ser quebrada podría provocar más caídas y un regreso hacia la zona de 1.1100.

Si bien las esperanzas de un acuerdo comercial entre EE. UU. Y China aumentaron hacia fines de la semana pasada, el tipo de cambio del Euro al Dólar estadounidense (EUR / USD) finalmente avanzó la semana pasada en medio de una combinación de ecosistemas más fuertes de la Eurozona y un tono menos optimista de lo esperado del Federal Reserva. Mirando hacia el futuro, es probable que los datos importantes que se presentarán en la próxima semana influyan para el par.

Después de abrir la semana pasada al nivel de 1.1059, el EUR / USD pasó la mayor parte de la semana con una tendencia al alza, ya que la mejora de las perspectivas económicas de la Eurozona apoyó las ganancias del Euro.

El viernes por la mañana, EUR / USD tocó brevemente un máximo de 1.1190, el mejor nivel para el par en un trimestre, desde agosto. Sin embargo, antes de que los mercados cerraran durante la semana, el EUR / USD se acercó al nivel de 1.1165 a medida que el par se estabilizó.

El calendario económico es bastante ligero para la próxima semana. Los datos de fabricación y servicios se publicaron poco después de la apertura europea, pero aparte de eso, no hay informes de movimiento del mercado programados para esta semana.

Los datos de fabricación para el mes hasta el momento no alcanzaron las expectativas. El índice del gerente de compras disminuyó a 45,9 para la zona euro frente a una estimación de analistas de 47,3. Además de la primera lectura del año, estos datos han mostrado una contracción por cada mes en 2019.

Al sector de servicios le fue un poco mejor, recuperándose a un máximo de cuatro meses en 52.4 para superar las expectativas de los analistas. Sin embargo, IHS Markit, que publica el informe, indicó que fue el peor trimestre en seis años, teniendo en cuenta una combinación de los servicios y las cifras de fabricación.