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Puntos clave
El EUR / USD subió bruscamente después de marcar la región de soporte de 1.1765.
Hubo una ruptura por encima de una línea de tendencia bajista clave con una resistencia cercana a 1,1835 en el gráfico de 4 horas.
Análisis técnico EUR / USD
Mirando el gráfico de 4 horas, el par ganó un impulso alcista después de que superó la resistencia de 1,1835 y el promedio móvil simple de 100 (rojo, 4 horas). Hubo una ruptura por encima del 50% del nivel de retroceso de Fibonacci del movimiento bajista desde el máximo de 1.1965 hasta el mínimo de 1.1754.
Además, hubo una ruptura por encima de una línea de tendencia bajista clave con una resistencia cercana a 1,1835. El par incluso se negoció por encima de la resistencia de 1,1880 y ahora está muy por encima del promedio móvil simple de 200 (verde, 4 horas).
Por el lado positivo, hay una fuerte resistencia esperando cerca de los niveles de 1.1950 y 1.1965. Parece que el EUR / USD podría continuar subiendo y podría romper el último máximo cercano a 1.1965 para registrar un nuevo máximo mensual. El GBP / USD ya rompió el último máximo cercano a 1.3280 y se negoció a un nuevo máximo mensual por encima de 1.3350.
Si el EUR / USD no logra despejar la resistencia de 1.1950 o el máximo de 1.1965, podría comenzar una nueva disminución. Un soporte inicial está cerca del nivel de 1,1835 y el 100 SMA. Cualquier pérdida adicional podría empujar al par hacia el soporte de 1.1765.
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Previamente, era posible que la inflación por encima del objetivo aumentara los tipos de interés, pero ahora la Reserva Federal dice que dejará los tipos en sus niveles más bajos para impulsar la inflación por encima del objetivo con el fin de ajustar los períodos pasados y actuales, ya que el banco no ha logrado cumplir su objetivo de crecimiento de precios del 2%.
El par EUR/USD logró recompensar rápidamente las pérdidas de la semana pasada. Como se esperaba, el continuo abandono del Dólar podría llevar al par a la resistencia psicológica de los 1.2000, lo que sucedió en la mañana del martes. Las ganancias del Euro son las más altas en dos años. La venta del Dólar contra la mayoría de las demás monedas principales se intensificó luego de que la Reserva Federal confirmara el jueves pasado que impulsaría intencionalmente la inflación por encima del objetivo y que las tasas de interés se mantendrían bajas en torno a los niveles históricos, dado que las presiones de precios aumentaron. Previamente, era posible que la inflación por encima del objetivo aumentara los tipos de interés, pero ahora la Reserva Federal dice que dejará los tipos en sus niveles más bajos para impulsar la inflación por encima del objetivo con el fin de ajustar los períodos pasados y actuales, ya que el banco no ha logrado cumplir su objetivo de crecimiento de precios del 2%.
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El EUR / USD ha caído drásticamente desde arriba de 1,20 a niveles alrededor de 1,19 después de que el BCE comentara sobre el tipo de cambio. Hay razones para preocuparse por la situación del coronavirus en Europa y la economía débil, pero las luchas de Estados Unidos y los movimientos ultra-moderados de la Fed pueden superar eso y permitir que el par reanude su ascenso , informa el analista de **Street, Yohay Elam.
Citas clave
“Philip Lane, economista jefe del Banco Central Europeo, dijo que su institución está observando las valoraciones de las divisas. Si bien los comentarios de Lane están lejos de insinuar alguna medida política, ni intervención, sirvieron como una chispa para hacer caer el EUR / USD desde su punto máximo. El BCE puede estar preocupado por las cifras de inflación pesimistas de agosto. El IPC cayó a territorio negativo sobre una base anual, mientras que el IPC subyacente cayó al 0,4% ".
“El miércoles se publicará una pista sobre el NFP: informe de empleos del sector privado de ADP. Se prevé un aumento de más de un millón de posiciones. Es fundamental señalar que esta publicación ha estado fuera de lugar en los últimos meses. Aparentemente, los modelos han luchado por mantenerse al día con los rápidos cambios en el mercado laboral provocados por la pandemia. Sin embargo, es un motor sustancial del mercado ".
“La Fed sigue siendo el centro de atención. Lauretta Mester, presidenta de la sucursal de Cleveland de la Reserva Federal, y John Williams, su colega de Nueva York, hablarán más tarde en el día. Al recordar a los mercados la intención de la Fed de mantener bajas las tasas , que Goldman Sachs estima que se extenderá hasta 2025, el dólar podría caer ".
“Los casos de COVID-19 continúan aumentando en Europa, mientras que están fuera del pico en los EE. UU. Los inversores están ignorando estas tendencias y se centran en las esperanzas de una vacuna. Anthony Fauci, el principal epidemiólogo de Estados Unidos, dijo que se podría aprobar una vacuna antes de fin de año si los resultados son abrumadoramente positivos ".
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La corrección en el USD provocada por la publicación a fines de agosto de las actas de la última reunión de política de la Fed ilustró que el USD estaba listo para una corrección y la sensibilidad del USD a cómo la Fed puede o no ajustar su política en los meses. adelante. Sin embargo, los economistas de Rabobank esperan que el dólar tenga demanda debido a su atractivo de refugio seguro y pronostican que el EUR / USD en 1,16 en tres meses.
Citas clave
“Si bien los fundamentos del EUR se han visto impulsados por signos de una mejor coordinación política y por la percepción de que la crisis de Covid-19 puede haberse manejado mejor en la UE que en los EE . UU. , La caída de este año en los rendimientos reales en EE. UU. Ha sido un factor clave factor asociado con la caída en el valor del USD en los últimos meses ".
“De cara al futuro, los rendimientos seguirán viéndose influidos por factores habituales como las perspectivas de crecimiento, la nueva emisión de deuda y la demanda de activos refugio además de la inflación. Claramente, la forma en que se desarrollen las perspectivas de inflación tendrá una implicación significativa para los precios de los activos en los próximos años. Dicho esto, aunque la debilidad del USD en los últimos meses puede explicarse por cambios en los factores fundamentales, podríamos argumentar que son las cualidades intrínsecas del USD y no las de la economía estadounidense las que definen su atractivo de refugio seguro. Es probable que estas cualidades garanticen que el USD seguirá siendo un fuerte receptor de flujos de refugio seguro ante cualquier retroceso brusco en el apetito por el riesgo ”.
"Esperamos que el EUR / USD se corrija a la baja hacia 1,16 en una vista de tres meses".
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Septiembre ha comenzado con una extensión de las tendencias anteriores: existencias más altas y una caída del dólar . El EUR / USD cotiza cerca de 1,20, impulsado por varios factores alentadores. Se esperan nuevos pronósticos alemanes y el PMI manufacturero de ISM, informa Yohay Elam, analista de **Street.
Citas clave
“El vicepresidente de la Reserva Federal, Richard Clarida, aclaró que la Fed actualmente no está considerando nuevas medidas como el Control de la Curva de Rendimiento o los costos negativos de los préstamos en el futuro cercano. Mantenerse al margen tiene sentido después del inmenso estímulo promulgado por el banco a principios de este año y las próximas elecciones. Sin embargo, la política podría empujar a la Fed a tomar más medidas. Los demócratas y republicanos permanecen arraigados en sus posiciones sobre el próximo estímulo fiscal. Si los legisladores continúan vacilando, la Fed puede intervenir con más medidas ".
“El índice de gerentes de compras de fabricación de ISM de agosto arrojará algo de luz sobre cómo le está yendo a la economía más grande del mundo y servirá como la primera pista para el informe de empleos del viernes. Se prevé que el titular apunte a un crecimiento, mientras que es probable que el componente de empleo se contraiga una vez más ".
“El aumento del EUR / USD también está impulsado por factores fuera de Estados Unidos. El PMI manufacturero independiente de Caixin de China superó las estimaciones con 53,1 puntos en agosto, lo que demuestra que el gigante asiático continúa recuperándose de las consecuencias del COVID-19. AstraZeneca, una empresa farmacéutica británica, anunció el comienzo de una prueba amplia y de 50.000 efectivos para su candidata a vacuna contra el coronavirus ”.
“De vuelta en el viejo continente, los PMI manufactureros mostrarán un crecimiento moderado en agosto, con la excepción de Francia, donde la lectura inicial fue de 49, lo que refleja una contracción. Los casos de COVID-19 están aumentando rápidamente en la segunda economía más grande de la eurozona. Están aumentando las preocupaciones sobre el cuarto país más grande, España ".
“Mientras tanto, la locomotora europea Alemania está avanzando. El ministro de Economía, Peter Altmaier, publicará un pronóstico de crecimiento actualizado. Los informes del anuncio esperado ya están respaldando al euro ”.
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En la pasada jornada el dólar estadounidense cotizó a las 15:00 horas a 0,84 dólares, de manera que implicó una subida del 0,09% con respecto al dato del día anterior, cuando cerró con 0,84 dólares.
Con respecto a los últimos siete días, el dólar estadounidense anota un incremento del 0,52% aunque, por el contrario, en el último año todavía mantiene un descenso del 6,49%. Si confrontamos el valor con días anteriores, sumó tres sesiones sucesivas de ganancias. En referencia a la volatilidad de la última semana, presentó un balance sutilmente inferior a la volatilidad que mostraron los datos del último año, por lo que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad últimamente.
En la foto anual, el dólar estadounidense ha llegado a pagarse en un máximo de 0,94 dólares, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,84 dólares. El dólar estadounidense se coloca más cerca de su mínimo que de su máximo.
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La moneda euro está intentando recuperarse frente al dólar estadounidense después de que el par protagonizara una caída de precio extendida hacia el nivel de soporte de 1,1785. Los alcistas del EURUSD ahora necesitan anclar el precio por encima del nivel de resistencia de 1,1840 para aumentar las posibilidades de una próxima recuperación. Una importante liquidación técnica hacia el área de 1.1700 podría tener lugar si el nivel de soporte de 1.1790 se rompe una vez más.
El par EURUSD solo es bajista mientras se negocia por debajo del nivel de 1,1840, el soporte clave se encuentra en los niveles de 1,1790 y 1,1710.
El par EURUSD es solo alcista mientras se negocia por encima del nivel 1.1840, la resistencia clave se encuentra en los niveles 1.1900 y 1.1960.
El euro cotiza a la baja frente al dólar estadounidense el jueves temprano, pero dentro del amplio rango de ayer. El euro extendió sus pérdidas el miércoles y el dólar estadounidense subió con la moneda única retrocediendo desde el nivel clave de 1.2000 alcanzado en la sesión anterior.
La venta masiva del miércoles en contra de la tendencia se atribuyó a la toma de ganancias y la resistencia técnica a la marca de 1.2000 alcanzada el martes, impulsada por los comentarios del economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Philip Lane, quien dijo que la tasa euro / dólar “sí importa ”Para la política monetaria. Los comentarios de Lane muestran que los responsables de la formulación de políticas del BCE se vieron sacudidos por la reciente y rápida apreciación del euro y la dramática caída del dólar.
A las 02:42 GMT, el par EUR / USD cotiza a 1,1829, bajando 0,0026 o -0,22%.
El euro bajó un 0,65% el miércoles a 1,1830, habiendo retrocedido todas las ganancias que había obtenido desde el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, el jueves pasado.
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El EUR / USD rebota en mínimos de varios días cerca de 1,1790.
Las reclamaciones iniciales de EE. UU. Llegaron por debajo de la marca de 1 millón.
El ISM no manufacturero de EE. UU. Sorprendió a la baja en agosto.
Después de tocar fondo en la banda de 1.1790 / 85 durante las primeras operaciones, el EUR / USD ha logrado recuperar algo de tracción y recuperar la mitad de los 1.1800 en el momento de escribir este artículo.
EUR / USD ahora mira a los datos de EE. UU.
El EUR / USD estuvo bajo una presión a la baja adicional el jueves luego de una prueba efímera de niveles más allá de la marca de 1.20 a principios de semana, área visitada por última vez en abril de 2018.
La posterior toma de ganancias (a la luz del fuerte repunte de julio-septiembre) ha obligado al par a abandonar esos picos de + 2 años y volver a enfocarse en la baja, que se espera encuentre una sólida contención en el vecindario de 1.1700.
Además de la compra de USD, los resultados recientes mejores de lo esperado de la agenda de EE. UU. Respaldaron la mejora del sentimiento en torno al dólar.
En el calendario de EE. UU., El ISM no manufacturero siempre relevante no cumplió con las expectativas en 56,9 para el mes de agosto. Anteriormente, las reclamaciones semanales aumentaron en 881K durante la semana pasada, superando las estimaciones iniciales.
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Comercio 101
Comprender la naturaleza centrada en el USD de los mercados de divisas es un concepto clave para comenzar temprano en su experiencia comercial. Los últimos movimientos en los principales pares (durante las últimas semanas) han sido impulsados principalmente por el dólar. Es decir, un dólar más débil por las enormes medidas de estímulo de los EE. UU. Y el programa de QE prácticamente ilimitado. La historia de la debilidad del dólar ha estado impulsando a los principales pares al alza. Entonces, un par de cosas para concretar en sus operaciones son:
1. En primer lugar, cuando esté operando con pares importantes, siempre esté atento al índice del dólar estadounidense. La fortaleza o debilidad general del USD le ayudará a mostrarle la dirección esperada a corto plazo en los pares. Utilizo una configuración como esta todos los días con el índice del dólar en la parte inferior derecha de los gráficos y los principales visibles de un vistazo. Es útil.
2. En segundo lugar, al operar con el EURUSD, debe saber que el DXY y el EURUSD siempre se mueven en la dirección opuesta. DXY sube, EURUSD baja. EURUSD sube, DXY baja. Por eso, el índice del dólar también se conoce como el "índice anti-EURUSD". (consulte el gráfico: línea naranja DXY, el gráfico de velas es el EURUSD). Por lo tanto, nunca querrá operar con el EURUSD al alza si el DXY se mueve al alza y viceversa.
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El EUR / USD cotiza cerca de 1,1847 frente al mínimo del jueves de 1,1789.
La vela del jueves sugiere que el retroceso de los máximos recientes podría haber terminado.
EUR / USD creó una vela Doji clásica de cola larga el jueves, ya que imprimió un mínimo de 1,1789 pero terminó el día con una nota plana de 1,1851.
La mecha inferior larga indica el agotamiento del vendedor y sugiere el final del retroceso correctivo desde los máximos recientes por encima de 1,20.
Un movimiento sostenido por encima de 1,1865 (máximo del jueves) confirmaría una reversión alcista de Doji y podría generar un movimiento hacia 1,19.
Por otro lado, un cierre diario por debajo de 1.1789, el mínimo del Doji de cola larga del jueves, implicaría una continuación del retroceso desde 1.20 y expondría el soporte en 1.1696 (mínimo del 3 de agosto).