USD / JPY Forex Signal 25/09/2018

EE. UU .: la fabricación de ISM y el empleo de ADP en foco hoy - TDS

Los analistas de TD Securities sugieren que se espera que el ISM Manufacturing de EE. UU. Caiga a la baja en diciembre, y está buscando que el índice disminuya a un 57.3 por debajo del consenso de 59.3 (mercado: 58.0).

Cotizaciones clave

"Esto viene inmediatamente después de una amplia debilidad en las encuestas regionales, incluida una impresión negativa en el índice de manufactura de Richmond".

“El empleo de ADP para diciembre se publicará a las 8:15 ET, con el mercado buscando que el crecimiento del empleo se reduzca a 180.000, mientras que las ventas de automóviles en diciembre completarán el flujo de datos, y el consenso espera que las ventas se reduzcan a una tasa anualizada de 17.2 millones. ”

Sentado bajo el signo de fuertes gotas para el cambio de Usd / Jpy , que en la noche sufrió un accidente repentino , con los precios que pasaron de 108.880 a 104.470: una disminución de 3.68%.

Contribuir a las ventas es la noticia relacionada con los recortes en las estimaciones de los ingresos anunciados por el número uno de Apple, Tim Cook, en referencia al último trimestre de 2018 ( para profundizar ).

Esto llevó a las compras de Yen, consideradas la moneda de refugio por excelencia , y a las ventas en el dólar: los movimientos se vieron amplificados por la escasa liquidez debida al cierre del mercado japonés para las vacaciones.

Archivo adjunto 4651

Gráficamente, los tipos de cambio han comenzado a recuperarse luego de que se apoyaron alrededor de la cuota de 105. Los precios provienen de un movimiento bajista que se produjo el 20 de diciembre de 2018, con la ruptura del patrón de compresión triangular. destacado en la gráfico.

Los compradores podrían recuperar la fuerza: esto se debe a que el objetivo del análisis técnico mencionado anteriormente, obtenido al proyectar su altura hacia abajo, se ha logrado . Además, los osciladores, como el RSI de 14 períodos, están en gran medida en el umbral de exceso de presión .

Sin embargo, está claro que el sentimiento de los operadores ha cambiado y que, en este momento, cualquier aliento representa oportunidades potenciales de venta . Aunque las transacciones de matriz larga pueden parecer tentadoras, actualmente no hay condiciones técnicas para tener una buena relación riesgo / rendimiento en las estrategias de contra-tendencia.

Desde un punto de vista operativo, un retorno a la resistencia en 109.450 podría ser explotado para evaluar estrategias de matriz bajista. En este caso, el límite de pérdida debe colocarse en 111.650, el objetivo principal en 106.500 y el objetivo final en 106.200.

Apple recorta las expectativas de ganancias del primer trimestre, citando la desaceleración de China, desata la masiva caída del mercado en los refugios seguros.
Los temores de los inversores de una desaceleración del crecimiento mundial están llegando a su fin a medida que los activos de riesgo continúan cayendo.

USDJPY
El par permanece en verde por tercer día consecutivo y extiende la recuperación luego de la caída repentina de la semana pasada, pero enfrenta vientos en contra en fuertes barreras de 109.15 / 20 (50% de 113.70 / 104.59 / diario Kijun-sen).
Existe un riesgo de recuperación debido a que los MA diarios están en configuración bajista y se está formando un cruce de muerte 20 / 200SMA, mientras que los indicadores se mantienen en territorio negativo.

La acción del precio de hoy indica que los inversores del USD / JPY están dispuestos a recuperar algunas de sus pérdidas recientes o ajustar las posiciones para reflejar el aumento de los rendimientos y los precios de las acciones. Sin embargo, no indica que las noticias actuales sean lo suficientemente optimistas como para cambiar la tendencia principal a la alza. El objetivo principal al alza es una zona de retroceso de 109.445 a 110.452. Dado que la tendencia principal es a la baja, es probable que los vendedores resurjan en una prueba de esta zona. Los crecientes rendimientos de los bonos del Tesoro y un mercado de acciones más alto están respaldando el dólar / yen el martes. Los bonos del Tesoro están ampliando el margen entre los bonos del gobierno de los EE. UU. Y los del gobierno japonés, lo que hace que el dólar sea una inversión más atractiva. Los precios más altos de las acciones están activando el carry trade, donde los inversionistas toman préstamos con tasas de interés ultra bajas de los bancos japoneses y colocan las ganancias en el mercado de valores estadounidense de mayor rendimiento. Además, la liquidación de refugio seguro del yen japonés también respalda al dólar / yen. A las 1155 GMT, el USD / JPY cotiza a 108.734, con un aumento de 0.022 o + 0.02%. El catalizador detrás del aumento de la demanda de riesgo es la esperanza de que las conversaciones comerciales en curso entre los Estados Unidos y China conduzcan a un final acelerado de la disputa comercial en curso entre las dos potencias económicas.

El USD/JPY creó un perro el martes, lo que indica una indecisión en el mercado, a pesar de que las acciones estadounidenses registraron ganancias por tercer día consecutivo.
La reducción del rendimiento diferencial favorece la reevaluación de los mínimos recientes.
Un gran golpe en la cifra de crecimiento salarial japonés es ligeramente positivo para el JPY.
El rebote correctivo del USD/JPY desde mínimos recientes por debajo de 105.00 está mostrando signos de agotamiento.

El par de divisas creó una vela doji ayer, lo que indica una indecisión en el mercado, a pesar de la acción sostenida de riesgo en los mercados de acciones y un repunte en los rendimientos de la tesorería. Por ejemplo, los principales índices de EE. UU. Se recuperaron por tercer día consecutivo el martes y el rendimiento del Tesoro a 10 años de EE. UU. Ganó más de tres puntos básicos.

Cabe destacar que las acciones asiáticas están mejor pujadas en el momento de la publicación. Nombres como Nikkei, Kospi y ASX 200 han subido un 0,5 por ciento cada uno. Sin embargo, el par está luchando para recoger una oferta fuerte, que ahora se mantiene prácticamente sin cambios en el día a 108.74.

Un cierre hoy por debajo de 108.44 confirmaría la reversión del doji bajista, el final del rebote correctivo. Es más probable que eso suceda, ya que el diferencial entre los rendimientos de los bonos del gobierno de Estados Unidos y Japón a 10 años se ha reducido a niveles vistos por última vez en abril de 2018.

Además, el yen japonés podría encontrar compradores durante el día siguiente, cortesía del gran ritmo de las cifras de crecimiento salarial. Las ganancias en efectivo de mano de obra de noviembre en Japón aumentaron un 2 por ciento año tras año, superando la impresión estimada de un 1,2 por ciento por un gran margen. El salario regular aumentó un 1,6 por ciento anual, el ritmo más rápido desde junio de 1997.

Además, la demanda de refugio para el JPY probablemente aumentará si las acciones reaccionan negativamente al "Discurso del Muro de la Frontera" de Trump.

Niveles técnicos USD / JPY

USD / JPY

Resumen:
Hoy Último precio: 108.78
Hoy Cambio diario: 1.0 pips
Hoy Cambio diario%: 0.00919%
Hoy Abierto diario: 108.77
Tendencias:
Anterior diario SMA20: 110.78
Anterior diario SMA50: 112.27
Anterior diario SMA100: 112.25
Anterior diario SMA200: 111.12
Niveles:
Anterior Máxima diaria: 109.09
Baja diaria
anterior: 108.44 Máxima semanal anterior: 110.48
Baja semanal anterior : 104.75
Máxima
mensual anterior: 113.83 Mínima mensual anterior: 109.55
Fibonacci diaria anterior 38.2%: 108.84
Fibonacci diaria anterior 61.8%: 108.69
Punto de pivote diario anterior S1: 108.44
Punto de pivote diario anterior S2: 108.11
Punto de pivote diario anterior S3: 107.79
Punto de pivote diario anterior R1: 109.09
Punto de pivote diario anterior R2: 109.42
Punto de pivote diario anterior R3: 109.74

El Informe de Sentimiento del Cliente de IG muestra que el 60.2% de los traders ahora tienen un USD/JPY de largo neto comparado con el 64.6 % de la semana pasada, con una relación de traders de largo a corto de 1. 51 a 1. El número de traders de net-long es de 1.8% más bajo que ayer y 10.3% más bajo que la semana pasada, mientras que el número de operadores neto-corto es 5.7% más bajo que ayer y 23.3% más alto que la semana pasada.

La tendencia actual al sentimiento minorista proporciona una visión contraria al sentimiento de la multitud, a pesar de que el interés neto se prolonga luego del desplome repentino del USD/JPY, y las condiciones actuales del mercado pueden fomentar un destino más bajista para el tipo de cambio dólar-yen como precio y precio. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) ajusta las tendencias alcistas del año anterior. Sin embargo, el salto en la posición neta-corta puede presagiar un cambio más amplio en el comportamiento del mercado a medida que los operadores desaparezcan la reciente recuperación en el USD/JPY, y la reciente serie de máximos y mínimos más altos puede generar un mayor repunte en el tipo de cambio, con el RSI muestra una señal de compra de un libro de texto mientras se cruza por encima de 30.

Durante las horas de la mañana del martes, la tasa se negociaba en el límite superior de la línea de patrón descendente medio en la marca de 108.91. Además, el USD/JPY fue respaldado por los promedios móviles simples de 55 horas y de 100 horas.

Lo más probable es que el par de cambio de moneda sea desandado por la línea de patrón medio para presionar la tasa para negociarse en el patrón previamente dibujado cerca del 38.20% del nivel de retroceso de Fibonacci en la marca 108.43.

Por otro lado, la tasa podría romper la línea de patrón medio en la marca 108.91 para negociar hacia el nivel de retroceso de Fibonacci 50.00 en la marca 109.60.

Las divisas se negocian en rangos ajustados el martes

Las negociaciones comerciales terminan con los negociadores sonriendo ...

Buen día ... y un maravilloso miércoles para ti! Perdón por lo de ayer, pero me faltaba para jugar como piloto de Uber a la hora de la mañana, cuando por lo general escribo ... Fue otro día de la Cámara de Comercio aquí ayer, pero escucho que un frente frío se está moviendo pronto, oh, la humanidad ! ¡Podría llegar a 50 grados! Volverá a nevar en casa, así que no voy a dejar que 50 grados me depriman. Además, no hay nada que pueda hacer al respecto ... Elton John me saluda esta mañana con su canción: Levon ...

Bueno, no fue un evento en las monedas de ayer, el euro cotizaba en un rango muy ajustado, al igual que todas las demás monedas, con la única excepción del dólar australiano (A $) que aún se compra en las noticias. que China redujo su coeficiente de reservas bancarias el fin de semana pasado, que es, como lo dije antes, similar a un recorte de tasas, lo que alimenta la idea de que el Crecimiento Global podría estar mejorando ... Ahora, si el Banco de la Reserva de Australia (RBA) saldrían de sus duffs y subirían las tasas para aplastar la burbuja inmobiliaria que se desarrollaba allí, podríamos ver una carrera real en el A $ ...

El precio del petróleo continúa repuntando y se negocia con una manija de $ 50 esta mañana, ayudando así a las monedas de gasolina de: Rusia, Noruega, Canadá, Braxil y algunos otros jugadores más pequeños ... así, las monedas de los productos básicos estaban mejorando su oferta, junto con la gasolina monedas, todo el tiempo el euro mantuvo sus ganancias desde el viernes y el lunes en cheque.

Bueno, ¿viste el discurso del presidente a la nación anoche? Me olvidé de eso y me encerré para ver a mi amado equipo de baloncesto de los Tigres de Missouri perder su primer partido ante el equipo de Tennessee en el tercer puesto. ¡Nuestros Billikens de la Universidad de St. Louis vencieron a Rhode Island, por lo que no fue una noche perdida! El gobierno de los EE. UU. Permanece cerrado, lo cual no me suda la espalda, le dispara a Rudy, podrían permanecer cerrados para siempre, por lo que a mí respecta, porque las devoluciones de impuestos y los pagos de tarifas todavía están pendientes, no hay nada cerrado sobre ellos !

¿Ha escuchado sobre el representante recién llegado que pide una tasa impositiva máxima del 70%? Siempre supe que llegaría a esto, pero no ... ¿Qué? … ¿De Verdad? ¿Ella no está pidiendo la tasa impositiva del 70% para pagar la deuda? Ella va a hacer qué con eso? Oh, mi ... ni siquiera puedo hablar de eso sin hacer una genuflexión ... Entonces, seguiré adelante ...

En serio, siempre pensé que los legisladores tendrían que lidiar con la deuda que es probablemente un mes o dos yendo más allá de los 22 billones de dólares, y lo harían gravando a las personas en gran medida ... Y luego descubriendo que era un poco más. abolidas en el total de la deuda, cambiarían a medidas drásticas ... Si alguna vez estás en el Patio de Butler, te diré cuáles podrían ser esas medidas drásticas, pero no aquí ... Aprendí que puedes complacer a algunos de la gente todo el tiempo, pero si mencionas cosas controvertidas, no habrás complacido a muchos ... Y así, en un esfuerzo por retener a mis queridos lectores, dejaré que tu imaginación tome el control aquí ...

El oro ha vuelto a su antiguo hábito de permitir a los comerciantes de papel de oro cortos la ventaja, ya que ha perdido más de $ 7 en los últimos dos días de negociación, incluida la negociación de esta mañana. El oro ahora se negocia con un descuento de $ 56 dólares al paladio ... Todavía estoy esperando que ocurra algo grande con el Oro ... ¡Y no me gusta esperar!

De acuerdo ... Leí ayer una carta muy larga del jefe del fondo de cobertura más grande, Ray Dalio, y estaba hablando de la maravilla del cambio de China en los últimos 50 años. También mencionó que los días en que el dólar era la moneda de reserva estaban llegando a su fin. Terminó su carta con este pensamiento: "Nada dura para siempre" ...

Entonces, fue agradable ver que no soy el lobo solitario que está hablando sobre el final del estado de la moneda de reserva para el dólar ... por supuesto que comencé a hablar de eso hace 9 años, en el World Money Show en Orlando ... siempre me gusta indicar dónde hice la primera llamada sobre el cambio de régimen cambiario porque tendrían una grabación del mismo, si alguien alguna vez dijera: "Oye, dudo que hayas pedido eso en 2010".

Au Contriaire Monfrere ... Y hubo algunos de ustedes estimados lectores en la audiencia ese día, tomando notas ... Bueno, aquí estamos 9 años después (The World Money Show en Orlando siempre se celebró a principios de febrero) Y aunque dudo que lo hagamos Veré el final del régimen monetario, que fue el título de mi presentación ese día, antes de que el reloj marcara las 12 del 31/12/19 ... Todavía creo que habrá un cambio en el régimen monetario, solo está tomando más tiempo que ¡Esperaba que tomara!

OK ... En el Reino Unido, la Sra. May ha presentado su último acuerdo BREXIT al parlamento para su revisión, y para darle el visto bueno o el pulgar hacia abajo. Pensaría que la libra esterlina ha sufrido bastante a costa de las malas noticias de las negociaciones de Brexit, y por lo tanto no me sorprendería en absoluto si el Parlamento del Reino Unido aprobara el acuerdo de que la libra esterlina se uniría con fuerza ... Y si el El Parlamento del Reino Unido rechaza el acuerdo, lo vigilan ... fuera ... abajo ... ¿Qué va a ser, muchacho?

Las negociaciones sobre el comercio entre China y los Estados Unidos terminaron ayer, pero es hora de que terminen con un poco de optimismo ... Entonces, ¿nos están diciendo que existe la posibilidad de un acuerdo? Una pequeña posibilidad, pero a pesar de todo, y de una chispa, una llama puede encenderse ... Mientras tanto, estamos atrapados en una Guerra Comercial que realmente está empezando a pasar factura en la economía y el Data Cupboard tiene lo último en economía. impresiones para probar que ...

El US Data Cupboard tuvo algunos datos débiles ayer ... Recuérdese que dije que podría haber alguna recuperación con los pedidos de fábrica, debido a la impresión negativa de -2.1% en Rocktober, pero la impresión de noviembre aún fue negativa en -.2% ... Y el índice de servicio cayó a 57% en diciembre desde un 60% en noviembre ... Eso lo convierte en un dúo dinámico para los índices ISM, ya que tanto la manufactura como la no manufacturera tuvieron grandes caídas en el número de índice en diciembre. .

Data Cupboard de hoy tiene solo minutos de la reunión de la Fed desde su última reunión para imprimir ... Los mercados buscarán en estos minutos cualquier señal de debilidad en la convocatoria de un aumento de tasas el mes pasado. ¿No sería genial si los minutos tuvieran esta conversación que estoy inventando en ellos?

"Está bien, veamos una muestra de manos de los miembros votantes que piensan que esta es la última subida de tasas en este ciclo" Bien, gracias, ¡me parece increíble que haya sido unánime! - Chuck asume lo que realmente sucedió en la reunión de la Fed en diciembre ... Pero no veremos nada de eso, porque esos minutos se editan antes de que se impriman ...

Para recapitular ... Las monedas se negociaron en rangos ajustados ayer, pero avanzaron en el día. El mayor impulsor fue el A $, pero Chuck piensa que podría haber movimientos realmente grandes en el A $ si el RBA saliera de sus duffs y las tasas de aumento . El oro bajó de precio una vez más, ¿y ahora se cotiza con un descuento de $ 56 dólares a Palladium? China y EE. UU. Terminaron sus negociaciones comerciales con una sonrisa ... Y el acuerdo con BREXIT de PM May va ante el parlamento del Reino Unido ... ¿Qué va a ser, muchacho?

O bien, aquí está su fragmento: "Después de una caída inesperada en el uso de la deuda renovable en septiembre, cuando los consumidores estadounidenses inesperadamente pagaron un total de $ 23 millones (revisados) en sus tarjetas de crédito, seguido de un fuerte repunte en el uso de tarjetas de crédito en octubre. Hace unos momentos, la Reserva Federal informó que en noviembre, el aumento del crédito al consumo continuó, aumentando en $ 22.1 mil millones, por encima de los $ 17.5 mil millones esperados, después del enorme aumento de $ 25 mil millones en octubre como el crédito no revolvente que más se incrementó desde diciembre de 2017. El aumento en los préstamos en noviembre, el total llegó a $ 3,979 billones, lo nuevo en todos los tiempos, en gran parte gracias a un nuevo amor con los préstamos para automóviles y estudiantes.

Después de un breve período de inactividad de un mes en el uso de tarjetas de crédito en septiembre, los consumidores estadounidenses claramente han vuelto a hacer lo que mejor saben hacer: gastar el dinero que no tienen, con un crédito revolvente de $ 4.8 mil millones, un mes después de haber aumentado en $ 9.3 mil millones El último incremento mensual llevó la deuda total de la tarjeta de crédito a un nuevo máximo histórico de $ 1,042 billones.

Pero la gran razón detrás del aumento repentino en el crédito al consumo en noviembre fue el crédito no giratorio, es decir, los préstamos para estudiantes y automóviles, que se dispararon en $ 17.4 mil millones, el total mensual más alto desde 2017, y elevaron el total no rotatorio a un nuevo máximo histórico de $ 2.937 billones. . "

Chuck Again ... Una deuda como esta es tan peligrosa para una economía, amigos ... ¡No puedo enfatizar lo suficiente como para que no pueda seguir creciendo al ritmo actual o al ritmo que sea! No tengo ni idea de lo que la gente está pensando al asumir toda esta deuda, aparte de que creen que el Gobierno los rescatará ... solo digo ...

Monedas hoy 1/9/19: Estilo americano: A $ .7163, kiwi .6766, C $ .7552, euro 1.1450, libra esterlina 1.2722, suizo $ 1.0199, estilo europeo: rand 13.9625, corona 8.5239, SEK 8.9392, forint 280.87, zloty 3.7525, koruna 22.3766, RUB 66.88, yen 108.90, canta 1.3565, HKD 7.8393, INR 70.35, China 6.8512, peso 19.34, BRL 3.7241, Índice del dólar 95.89, Petróleo $ 50.78, 10 años 2.73%, Plata $ 14.63, Platino $ 821.95, Palladio , y Oro $ 1,281.09

Eso es todo por hoy ... Desde que fui AWOL ayer, no tuve la oportunidad de felicitar a Clemson por su campeonato de fútbol ... Buen amigo, Rick, estaba en el juego, le dije antes del juego que pensé que ¡Era demasiado viejo para ser visto corriendo en el campo si ganara Clemson! ¡DECIR AH! He sido negligente en las últimas semanas en no repetir mi llamado a los Cardenales para que firmen a Bryce Harper ... ¡Vamos, abre el bolsillo y haz el trato! Estoy solo aquí por unos pocos días ... no hay problema ... ¡Me estoy acostumbrando a estar solo por períodos de tiempo! Los Buscadores nos llevan hoy a la línea de meta con su canción: Love Potion # 9 ... Llevé mis problemas a la señora Ruth, tú conoces al gitano con el oro.diente tapado ... me encanta! ¡Y con eso te veré en tu camino hacia un maravilloso Miércoles en el que continuarás siendo bueno contigo mismo!

Los mercados están anticipando una Reserva Federal de apoyo en la reunión del FOMC del miércoles . La Reserva Federal parece estar dispuesta a seguir su camino de endurecer la política monetaria, ya que persisten las dudas sobre dónde se encuentra la tasa neutral y cuánta actividad se necesita para cerrar la brecha para evitar el sobrecalentamiento de la economía de los EE. UU. Cualquier sorpresa hawkish probablemente elevaría el USD / JPY a través del máximo de YTD.
Análisis Técnico o f del japonés Yen: El USD / JPY se mantiene una estructura alcista al norte de 109.97, que fue la baja agosto. El apoyo entre mercados de rendimientos más altos y acciones más altas en la volatilidad decreciente también parece apoyar un debilitamiento del JPY .
NIVELES TÉCNICOS CLAVE PARA EL DÓLAR DE YEN JAPONÉS:
Sesgo general: optimista sobre el rebote por encima de la línea de tendencia de 3 años, y siempre que por encima del mínimo de agosto
Resistencia: ¥ 113.39, Y T D Alta
Spot: ¥ 112.94 por USD
Soporte: 110.37, mayor-bajo om septiembre
Un sesgo alcista se mantiene después de USD / JPY rompió por encima de tres - línea de tendencia de años y continúa operando con fuerza en un mercado de apoyo. Las fuerzas de apoyo incluyen las acciones japonesas a través del Nikkei 225 que está probando niveles máximos en 2018 (al igual que el USD / JPY), junto con el alto rendimiento correlacionado (40 días a +0.8921) del Tesoro de los EE. UU. Que ha aumentado desde 2.58 a mediados de agosto, cuando el USDJPY cotizaba a 109.97 a 2.839 hoy, lo que representa un aumento de 25.4bps o 9.8%, ya que se espera que la Reserva Federal sea más agresiva en una economía estadounidense que se está recalentando.

Los operadores también deben tener en cuenta la relación de oferta a cobertura en la subasta de 2 años del Tesoro de EE. UU. La oferta / cobertura de 2.44 se ubicó en el percentil más bajo de las últimas 12 subastas. Una débil señales de cobertura de las subastas debilidad de la demanda de este tipo para front-end Tesoro de Estados Unidos que podría significar el rendimiento es probable que se mueva más alto, y podría tomar USD / JPY superior de la misma.

EL USD / JPY A LARGO PLAZO MUESTRA QUE EL CAMINO DE MENOR RESISTENCIA PARECE MÁS ALTOEl análisis técnico de USDJPY favorece un posible brote alcista en el proceso.