AUD/USD Pronóstico

El AUD/USD retrocede desde el máximo intradiario y se mantiene arriba por tercer día consecutivo.
100-SMA, el soporte anterior restringe el alza a corto plazo en medio de un MACD lento.
61.8% El retroceso de Fibonacci atrae a los vendedores, los toros tienen múltiples obstáculos por debajo de 0.7300.
AUD/USD retrocede desde el máximo intradiario a 0.7185 de cara a la sesión europea del martes. Aun así, el par australiano imprime una tendencia alcista de tres días al cierre de esta edición.

AUD/USD muestra un patrón de gráfico de ruptura-retirada-continuación (BPC) en el juego de cuatro horas mientras observa la confirmación de la cuña ascendente del jueves, seguido de un retroceso correctivo del 50% de retroceso de Fibonacci de los avances de diciembre.

Dado el reciente cambio de sentido de la resistencia anterior, el par australiano prevé nuevas pérdidas por debajo de la cifra redonda de 0.7200, respaldada por el retroceso del sesgo alcista de las señales del MACD.

Dicho esto, el último mínimo oscilante alrededor de 0.7140 actúa como soporte inmediato antes del nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8% alrededor del umbral de 0.7100.

Al filtro a la baja se suma el mínimo del 20 de diciembre que rodea 0.7080, una ruptura que hará que la cotización sea vulnerable para apuntar al mínimo de 2021 cerca de 0.6993.

Vale la pena señalar, sin embargo, que los compradores ganarán confianza en una clara ruptura alcista de la marca de 0.7200, que comprende la línea de soporte de 100-SMA y la cuña bajista, ahora resistencia.

Después de eso, el último pico mensual cerca de 0.7275 y una línea de tendencia con pendiente ascendente desde mediados de diciembre, cerca de 0.7315, estarán en el punto de mira.

Más temprano en el día, las ventas minoristas de Australia para diciembre marcaron las cifras más bajas desde mediados de 2020, a -4,4 % intermensual frente al 3,9 % pronosticado y el 7,3 % anterior, al tiempo que retrata los impactos económicos provocados por el virus. También decoró el calendario económico australiano en Asia el PMI manufacturero del Commonwealth Bank of Australia para enero, más suave de lo previsto, 55,1 frente a 55,3.

Además de los datos pesimistas del dólar australiano, los comentarios mixtos del primer ministro de Australia, Scott Morrison, durante un discurso ante el Club Nacional de Prensa también desafiaron al par AUD/USD ante el RBA. “Debemos respetar el virus, pero no debemos vivir con miedo”, dijo el primer ministro australiano Morrison para ABC News. El líder nacional agrega: "Hay que estar preparado para escuchar los consejos, pero también para tomar las decisiones que logren el equilibrio adecuado". Cabe señalar que los números de covid australianos tienen una tendencia a la baja desde el 13 de enero, estableciéndose recientemente en alrededor de 34,000 infecciones.

Análisis técnico
Aunque los toros del AUD/USD rebotaron en un mínimo de 18 meses, una línea de resistencia con pendiente descendente desde el 20 de enero, cerca de 0.7085, protege la recuperación inmediata antes de otra línea de resistencia desde el 13 de enero, cerca de 0.7130.

Alternativamente, el umbral de 0.7000 precederá al mínimo del año 2021 y al mínimo reciente, respectivamente alrededor de 0.6995 y 0.6965, para desafiar a los vendedores de AUD/USD.

NIVELES IMPORTANTES ADICIONALES
DESCRIPCIÓN GENERAL
Hoy ultimo precio 0.7067
Cambio diario de hoy -0.0003
Hoy Cambio diario % -0.04%
Hoy abierto todos los dias 0.707

TENDENCIAS
SMA20 diario 0.7174
SMA50 diario 0.7169
SMA100 diario 0.726
SMA200 diario 0.7393

NIVELES
Máximo diario anterior 0.7078
Mínimo diario anterior 0.6985
Máximo semanal anterior 0.7188
Mínimo semanal anterior 0.6966
Máximo mensual anterior 0.7315
Mínimo mensual anterior 0.6966
Fibonacci diario 38,2% 0.7042
Fibonacci diario 61,8% 0.702
Punto de pivote diario S1 0.701
Punto de pivote diario S2 0.6951
Punto de pivote diario S3 0.6917
Punto pivote diario R1 0.7104
Punto de pivote diario R2 0.7137
Punto de pivote diario R3 0.7197

De hecho, el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard (un destacado halcón) y el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, rechazaron las apuestas del mercado y minimizaron la posibilidad de un aumento de 50 pb en marzo. Aparte de esto, un tono más suave en torno a los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. socavó aún más el dólar de refugio seguro y benefició al dólar australiano percibido como más riesgoso.

La combinación de factores de apoyo compensó en gran medida la postura moderada del Banco de la Reserva de Australia y ayudó al par AUD/USD a capitalizar la trayectoria ascendente de esta semana. Esto marcó el tercer día consecutivo de un repunte, resumiendo un fuerte repunte de casi 200 pips desde el nivel más bajo desde julio de 2020, alrededor del área de 0.6965 tocada el viernes pasado.

Sin embargo, queda por ver si los alcistas son capaces de mantener su posición dominante a corto plazo u optar por aligerar sus apuestas antes del informe mensual de empleo (NFP) de EE.UU. observado de cerca el viernes. Por lo tanto, cualquier movimiento hacia arriba posterior podría enfrentar una resistencia cerca del área de 0.7175, que si se borra sugerirá que el par AUD/USD ha hecho suelo.

El dólar australiano está encontrando soporte después de un informe de inflación de precios al consumidor del cuarto trimestre de 2021 más caliente de lo esperado en Australia que mostró que la tasa general aumentó del 3.0% en el tercer trimestre al 3.5% frente a las previsiones de un aumento al 3.2%. Es importante destacar que la medida de inflación de la media recortada del RBA aumentó al 2.6 % desde el 2.1 %, mucho más que el salto esperado al 2.4 %, lo que colocó las presiones inflacionarias centrales nuevamente por encima del punto medio del rango objetivo del RBA del 2-3 %. Los datos ayudaron a avivar las apuestas de ajuste del RBA, lo que ayudó a apuntalar al dólar australiano y a protegerlo de la caída relacionada con el apetito por el riesgo que se vio en su contraparte antípoda NZD el martes.

Dado que la dinámica del precio del dólar estadounidense resultó ser un impulsor clave del impulso del par AUD/USD, los operadores ahora esperan con ansias el índice de confianza del consumidor de EE.UU. del Conference Board para obtener un nuevo impulso. Aparte de esto, los rendimientos de los bonos estadounidenses impulsarán la demanda de USD. Esto, junto con el sentimiento de riesgo de mercado más amplio, debería generar algunas oportunidades comerciales. El enfoque clave, sin embargo, permanecerá en el resultado de una reunión de dos días del FOMC, programada para ser anunciada el miércoles.

Desde una perspectiva técnica, la aparición de nuevas ventas el martes favorece a los operadores bajistas y respalda las perspectivas de una extensión de la caída de rechazo de la semana pasada desde la SMA de 100 días. La debilidad sostenida por debajo de 0.7100 reafirmará la perspectiva negativa y hará que el par AUD/USD sea vulnerable. La trayectoria descendente podría arrastrar los precios al contado hasta el soporte intermedio de 0.7060-50 en el camino hacia el mínimo de 2021, alrededor del nivel psicológico clave 0.7000.

La evidencia del impacto económico del aumento de Ómicron complica la próxima decisión de política monetaria del RBA, particularmente con respecto a si terminar o no con la compra de QE en febrero o si reducir la tasa de compra y continuar hasta mayo. Los datos económicos recientes y el cambio de línea agresiva en la Fed y otros bancos centrales importantes (como el BoE) respaldan el caso para el fin inmediato de QE el próximo mes. Los operadores ahora miran hacia los datos del mercado laboral de diciembre que se publicarán el jueves y que proporcionarán más información sobre la historia de recuperación anterior a Ómicron. Una mayor fortaleza del dólar y los flujos de aversión al riesgo corren el riesgo de enviar al AUD/USD de regreso a los mínimos de 2022 justo por debajo de 0.7150 en ausencia de otra sorpresa positiva masiva en el mercado laboral australiano.

Vale la pena mencionar que los inversores ahora parecen convencidos de que la Reserva Federal responderá de manera más agresiva para combatir la alta inflación y han estado descontando un aumento de tasas de 50 pb en marzo. Por lo tanto, el enfoque del mercado permanecerá pegado a la publicación del informe del IPC de EE.UU. el jueves, lo que podría influir en la perspectiva de la política a corto plazo de la Reserva Federal.

Mientras tanto, las señales de estabilidad en los mercados de valores podrían impedir que los operadores realicen nuevas apuestas alcistas en torno al dólar de refugio seguro. Esto, a su vez, debería brindar algo de soporte al dólar australiano percibido como más riesgoso y ayudar a limitar cualquier caída significativa para el par AUD/USD en medio de la ausencia de datos económicos que muevan el mercado de los EE.UU.

Los datos australianos publicados a principios de semana fueron en su mayoría alentadores. El índice de rendimiento de servicios de AIG de enero mejoró a 56,2 desde 49,6 en el mes anterior. La inflación de valores de TD en el mismo mes aumentó un 0.4 % intermensual, mientras que los anuncios de empleo de ANZ cayeron un 0,3 %. China publicó el PMI de servicios de Caixin contraído a 51.4 en enero, por debajo de las expectativas de 52.9. El martes, Australia publicará la Confianza empresarial de la NAB de enero y las Condiciones comerciales de la NAB.

Durante la semana, John Edwards, exmiembro del Banco de la Reserva de Australia (RBA), dijo que el RBA podría aumentar las tasas cuatro veces en rápida sucesión a fines de 2022. La semana pasada, el gobernador del RBA, Philip Lowe, "concedió" que el endurecimiento de la política monetaria era un "escenario plausible". Sin embargo, enfatizó, como se señaló también en la Declaración de Política Monetaria y en la conferencia de prensa, que están preparados para ser “pacientes”.

Anteriormente en la sesión asiática, la agenda económica australiana presentó el índice de confianza del consumidor de Westpac para febrero en 100.2, inferior al 102.2 informado en enero. El jueves, se estima que los permisos de construcción para diciembre aumenten un 8.2%.