-
El precio del oro perdió un 0,15% el martes, ya que extendió su consolidación a corto plazo luego del avance récord del miércoles de la semana anterior por encima de la marca de $ 1,600 que terminó con una fuerte caída intradía. Sin embargo, el mercado se acercó al nivel de $ 1,570 ayer, antes de volver a estar por debajo del nivel de resistencia de $ 1,560.
Oro
El precio del oro se ha estado negociando dentro de una consolidación de casi dos semanas. a pesar de la acción general de riesgo a corto plazo en los mercados financieros luego de la firma del acuerdo comercial de la Fase Uno de Estados Unidos y China el miércoles pasado . El oro actualmente es 0.1% más bajo, por lo que está extendiendo la consolidación.
¿Qué pasa con los otros metales preciosos? La plata fue relativamente más débil que el oro, ya que no logró superar el máximo local del viernes de la semana pasada. En consecuencia, ayer cayó 1.47% luego de rebotar en el nivel de resistencia de $ 18.00-18.20. En este momento, es un 0.6% más bajo. El precio de las operaciones de platino dentro de un rango de $ 1,000-1,020 por onza, ya que gana 0.2%. Por otro lado, el paladio gana un 1,2%, sin embargo, se mantiene muy por debajo del nuevo récord de ayer.
Hoy, los mercados financieros continuarán enfocándose en el Foro Económico Mundial en Davos. También tendremos algunas publicaciones de datos económicos bastante importantes de Australia y Canadá.
-
Una fuente del gobierno indio dijo el martes por la noche que las importaciones de oro del país cayeron un 48% en enero durante el año, según Reuters.
Las importaciones del metal amarillo cayeron a su nivel más bajo en cuatro meses, ya que los compradores rechazaron sus compras en medio de precios locales récord.
Detalles clave
“La India importó 36,26 toneladas de oro en enero, en comparación con las 69,51 toneladas del año anterior.
En términos de valor, las importaciones de enero totalizaron $ 1,58 mil millones, por debajo de los $ 2,31 mil millones del año pasado.
Los futuros del oro en India alcanzaron un récord de 41,293 rupias por cada 10 gramos en enero después de aumentar casi una cuarta parte en 2019 ”.
Mientras tanto, un jefe de división de lingotes de un banco privado dijo: “Los consumidores están luchando para adaptarse con precios más altos. Han subido demasiado, demasiado rápido. Muchos clientes potenciales están retrasando las compras con la esperanza de que los precios se corrijan ".
Oferta de oro en Asia
El oro (futuros en Comex) se observa en las ofertas de alrededor de $ 1560 en medio de rendimientos negativos del Tesoro y futuros de S&P 500. Sin embargo, la mayor ventaja parece estar limitada por la recuperación del riesgo en las acciones asiáticas.
-
Los mercados del oro han subido un poco durante la sesión de trading del miércoles continuando con la escalada hacia arriba. Estamos por encima del nivel en 1600$ por lo que es muy probable que sigamos hacia nuestro objetivo a largo plazo en el 1800$. Creo que en estos momentos los retrocesos a corto plazo continúan ofreciéndonos oportunidades interesantes para comprar que puedes aprovechar, siendo la media móvil exponencial (EMA por sus siglas en inglés) a 50 días el nivel que representaría el “suelo” del mercado por abajo. Cabe destacar que el nivel en 1550$ ha ofrecido soporte en un par de ocasiones y ahora que la EMA a 50 días está en esa misma zona debería ser muy importante para el mercado.
-
El oro se cotiza por debajo de 1600$ a pesar del sentimiento de riesgo derivado de los temores del coronavirus.
Los expertos que hablaron con Bloomberg han dicho que el metal amarillo se ha visto afectado por las llamadas de margen ya que varios fondos necesitaban el efectivo en medio de la caída del mercado de valores. El metal está acostumbrado a un activo líquido que se produce en el mercado de valores, según Standard Chartered.
Otros dicen que las condiciones de sobrecompra han provocado la toma de ganancias.
De antemano, los flujos de refugio seguro han llevado al XAU/USD a un máximo de siete años de 1689$.
El oro ha alcanzado un mínimo por debajo de 1571$ al momento de escribir. Está alcanzando el promedio móvil simple de 200 en el gráfico de cuatro horas, lo que sugiere un posible rebote. Sin embargo, el índice de fuerza relativa todavía está por encima de 30, por lo tanto, fuera de las condiciones de sobreventa.
-
La ironía de la situación es que nadie, incluidos los bancos centrales con su política monetaria fácil y los gobiernos con sus paquetes fiscales, puede hacer nada al respecto. Esto se debe a que se trata de una crisis de salud. Y la única forma de ganar la batalla con el coronavirus es el distanciamiento social y la cuarentena. La recesión en realidad no es algo por lo que debamos llorar. Podríamos evitarlo, simplemente dejando que miles de millones se infecten y millones mueran. El bloqueo económico es nuestra única arma, a menos que los científicos desarrollen un medicamento o una vacuna, contra el patógeno. En cierto modo, esto suena realmente heroico: cerramos la economía para proteger a las personas, especialmente a los ancianos, del enemigo invisible. Sin embargo, la poesía es hermosa pero puede ser muy costosa: los costos del cierre son astronómicos, billones de dólares por mes.
Nadie sabe con certeza cuán profunda será la recesión, ya que depende de cómo evolucionará la epidemia (y cómo responden los gobiernos), y nadie, ni siquiera los epidemiólogos entre sí, no pueden determinarla con certeza. Goldman Sachs espera que el PIB real mundial sea del 1.25 por ciento, la mitad del 2.5 por ciento se considera una frontera de una recesión global. El IHS Markit es más pesimista y espera solo un crecimiento del 0.7 por ciento para la economía mundial.
¿Y qué hay de los Estados Unidos? El IHS Markit cree que el PIB estadounidense caerá un 0.2 por ciento en todo 2020. Goldman Sachs es más pesimista aquí: dice que el PIB de EE. UU. Se reducirá un 24 por ciento en el segundo trimestre, lo que sería 2.5 veces mayor que cualquier disminución en la historia y 3.8 por ciento para el 2020 completo.
Pero todas estas previsiones pueden ser todavía demasiado optimistas. Después de todo, las cifras iniciales de China para enero y febrero fueron mucho peores de lo que se temía. Como muestra el cuadro a continuación, en estos dos meses combinados, la producción industrial cayó un 13,5 por ciento, muy por debajo de las expectativas de una disminución del 3,0 por ciento. Las ventas minoristas cayeron un 20.5 por ciento, también por debajo de las expectativas de una contracción del 4.0 por ciento. Y la inversión en activos fijos colapsó 24.5 por ciento, mucho más de lo que nadie pensaba.
-
Los insectos de oro claramente están teniendo una buena semana de Pascua ya que el metal precioso rompe la ola anterior.
Parece que la siguiente área de distribución podría ser una nuez difícil de romper.
Telón de fondo fundamental
Ha habido un cambio en el oro en las últimas semanas que ha llevado al metal precioso a subir. Parece que desde que llegaron los datos semanales de solicitudes de desempleo, uno de los temas principales del intercambio COVID-19 es que la realidad del refugio seguro entró en acción. Poniendo esto en contexto, las acciones aún han estado en aumento, pero es el dólar estadounidense el que ha retirado. Anteriormente, el USD se convirtió en el activo de refugio seguro de elección cuando se produjo una revuelta de efectivo. Ahora que ese momento ha pasado, la realidad se está instalando y el oro se está disparando.
Esta semana volverá a estar dominada por la pandemia de coronavirus. A pesar de eso, hay algunos puntos de datos excelentes para vigilar. El Reino Unido obtiene sus últimos datos de empleo para febrero, aunque este no es el mejor reflejo del alcance de los problemas que enfrenta la economía del Reino Unido debido a la crisis antes mencionada, pero nos dará algunas pistas. Eso no es del Reino Unido, ya que la última impresión de ventas minoristas de marzo será un gran indicador de la salud económica en este momento difícil.
Desde Alemania, recibimos el último número de fabricación para abril. La última vez que salió la lectura llegó a 45.4, todavía en territorio contractivo y las previsiones de abril son aún peores (39.6). La lectura alemana de IFO también será interesante ya que el instituto de investigación nos dará un desglose de las últimas estadísticas en su informe.
-
El oro spot saltó a un nuevo máximo de más de ocho años el lunes, luego de la ruptura del nivel psicológico de $ 1700 y el máximo anterior de $ 1703 (publicado el 9 de marzo).
El metal amarillo subió un 1,36% durante el día hasta ahora, extendiendo el avance del 2,37% del viernes.
La nueva aversión al riesgo en el mercado por la fuerte caída de los índices bursátiles de EE. UU. Aumentó la demanda de refugios seguros y elevó el precio del oro.
El retroceso completo de una corrección más profunda de $ 1703 / $ 1451 señala la continuación de una tendencia alcista más grande desde finales de 2015.
Romper por encima de la barrera de las presiones de zona de $ 1700 en $ 1714 (Fibo 76.4% de caída de $ 1920 / $ 1046, con una aceleración alcista más fuerte para exponer el objetivo en $ 1795 (máximo de octubre de 2012).
Res: 1711; 1714; 1750; 1795
Sup: 1703; 1700; 1690; 1675
-
La onza troy del metal precioso subió a su nivel más alto desde diciembre de 2012 a $ 1,711 el lunes impulsado por los flujos de riesgo. Al momento de escribir, el par XAU / USD se cotizaba a $ 1,708, agregando 1.5% a diario.
El entorno de mercado con aversión al riesgo, como lo reflejan las fuertes caídas en los principales índices de renta variable en los EE. UU., Permite que el oro encuentre la demanda como una alternativa más segura. Por el momento, el promedio industrial Dow Jones ha caído un 2,3% en el día y el S&P 500 está perdiendo un 2,1%.
La falta de nuevos desarrollos que apuntan a una desaceleración convincente en las infecciones y muertes por coronavirus en todo el mundo parece estar alejando a los inversores de los activos sensibles al riesgo al comienzo de la semana.
Mientras tanto, el dólar se mantiene relativamente resistente contra sus principales rivales para mantener las ganancias del par limitadas por el momento.
-
Telón de fondo técnico
Puede ver en el gráfico de 4 horas a continuación que ha habido una carrera muy decente en oro en las últimas semanas. En el gráfico diario, ha habido una divergencia que podría indicar que la tendencia podría disminuir y tener un pequeño retroceso. Esto me llevó a buscar pistas de los pequeños plazos y en las 4 horas siguientes, si la línea de tendencia negra se rompe, podría haber un movimiento hacia abajo a uno de los Fibonaccizonas de soporte de retroceso. El área en el rectángulo azul se ve bastante fuerte y se mantiene por encima del área de soporte psicológico de USD 1600 a USD 1634.00. Si el precio se mueve allí, también podría entrar en contacto con eh 200 promedios móviles simples de 4 horas y cuanto más tráfico, mejor será el nivel. Por supuesto, estas son solo proyecciones y el mercado aún podría moverse más alto a una velocidad rápida, pero muy raramente nunca hay un retroceso.
-
Cuadro técnico
Mirando los datos técnicos ahora hay un nivel de confluencia masiva en el gráfico diario a continuación. La extensión del 161.8% de la última ola coincide con la extensión del 138.2% de la ola anterior más grande hacia abajo. Además de esto, el nivel también es la ola alta del gráfico semanal (se muestra más abajo en el artículo). Los niveles tan fuertes en la confluencia no ocurren con mucha frecuencia, por lo que será interesante ver qué tipo de reacción tenemos a ese precio. Una cosa es segura, si se rompe será significativo y los máximos históricos son los siguientes.
Objetivos de Gold Fib
El gráfico semanal muestra cuán importante es la zona de resistencia mencionada anteriormente . Hubo tres rebotes muy fuertes en el nivel y podría entrar en juego pronto. El indicador del índice de fuerza relativa (RSI) en el gráfico muestra que todavía hay espacio al alza. También es de destacar que ahora existe una posible divergencia de tres ondas que se forma, pero si el precio se rompe alto, lo eliminaría y la línea de señal del indicador podría moverse por encima de la marca 70.
