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El dólar australiano se ha recuperado un poco durante la última parte de la sesión de negociación del jueves después de tener un día muy brutal . Esto muestra que, de hecho, tenemos una cierta capacidad de resistencia incorporada en esta moneda, y aunque creo que, en última instancia, podemos ver más negatividad, sospecho que el área entre 0,71 y 0,70 sigue siendo muy difícil de romper. . Además, la EMA de 200 días se encuentra justo debajo de allí y es muy probable que también cause una cierta cantidad de soporte.
Mirando el gráfico, si tuviéramos que romper esa zona, es probable que veamos un movimiento significativo mucho más bajo. En ese punto, es probable que el mercado se encuentre en un giro de los acontecimientos muy negativo y podríamos ver un poco de aceleración en lo que respecta a las ventas . Recuerde, el dólar australiano ha estado algo aislado debido al hecho de que tenemos una alta correlación entre el dólar australiano y China. En última instancia, es probable que el mercado vea muchas preguntas sobre si vamos a tener o no un tipo de situación de "riesgo activado / riesgo desactivado". Después de todo, el dólar australiano también tiende a subir cuando hay un tipo de escenario más de “riesgo”, al igual que ocurre exactamente lo contrario.
El fortalecimiento del dólar estadounidense podría deberse al miedo que existe, por lo que tiene sentido que podamos romper aquí. Sin embargo, si seguimos hablando de estímulo en Estados Unidos y hay alguna esperanza de conseguirlo, podríamos ver que este mercado da la vuelta para mirar hacia la línea de tendencia alcista anterior . La línea de tendencia alcista anterior ahora debería ser de resistencia, por lo que si rompiéramos por encima de allí, es probable que sigamos yendo hacia el nivel de 0,74 . En última instancia, este es un mercado en el que creo que sigue teniendo mucho ruido, pero creo que, entrando el fin de semana, es posible que tengamos un pequeño rebote a corto plazo debido a la naturaleza de sobreventa, pero a largo plazo creo que estamos lo más seguro es que vayamos a trabajar contra el área de soporte para ver si podemos descomponerlo en el futuro. En este punto, la volatilidad es probablemente lo único en lo que puede contar.
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PUNTOS DE CONVERSACIÓN SOBRE EL DÓLAR AUSTRALIANO
AUD / USD extiende la caída desde el máximo mensual (0,743) ya que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) ofrece más detalles sobre su orientación futura para la política monetaria, y el dólar australiano puede seguir teniendo un rendimiento inferior al de sus principales contrapartes, ya que no logra retener el rango de apertura para octubre.
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EL AUD / USD APUNTA AL MÍNIMO DE SEPTIEMBRE EN UNA GUÍA A FUTURO MÁS DETALLADA DEL RBA
AUD / USD parece estar en camino de probar el mínimo de septiembre (0,7006), ya que el gobernador del RBA, Philip Lowe, se compromete a no aumentar la tasa de efectivo oficial (OCR) " durante al menos tres años ", y parece que el banco central ofrecerá más detalles en los próximos meses, ya que los funcionarios planean actualizar la economía a " principios de noviembre ".
En un discurso reciente, el gobernador Lowe enfatizó que el RBA está " considerando qué más podemos hacer para apoyar los empleos, los ingresos y las empresas en Australia para ayudar a construir ese importante camino hacia la recuperación ", y el banco central continúa diciendo que la junta está “ comprometido a hacer lo que razonablemente podamos, con las herramientas que tenemos, para apoyar la recuperación de la economía australiana. "
Los comentarios sugieren que el RBA no tiene ninguna prisa para poner en práctica medidas más no estándar después de ajustar el Fondo Plazo financiación (TFF) en septiembre , y el banco central puede adherirse a un segundo plano en la próxima decisión de la tasa de interés del 3 de noviembre como “T él Presupuesto reciente proporcionó un apoyo adicional positivo a la economía. "
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La reversión del AUD / USD desde 0.7115 se extiende a los mínimos de la sesión en el área de 0.7060.
El australiano pierde terreno a medida que se agria el sentimiento del mercado.
El par se acerca a un mínimo de tres semanas en 0.7055.
El dólar australiano está acelerando su tendencia bajista desde los máximos de 0,7115 en la sesión estadounidense del lunes, a medida que el sentimiento del mercado se deterioró con los informes de los EE. UU.
La reversión del australiano se acelera a medida que se desvanece el apetito por el riesgo
El AUD / USD abrió la semana con una base sólida, impulsado por los optimistas datos del PIB chino. La economía del gigante asiático se expandió a un ritmo del 4,9% anual en el tercer trimestre, mostrando fuertes cifras de producción y consumo industrial y apuntando a una fuerte recuperación de la pandemia.
La demanda australiana también fue apoyada por el sentimiento positivo del mercado sobre las esperanzas de un acuerdo de estímulo fiscal en Estados Unidos, luego de que la representante de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, sugiriera que el acuerdo era posible. El par, sin embargo, tuvo un tope justo por encima de 0,7100 y retrocedió durante la sesión de EE. UU., Acelerando su tendencia bajista con los mercados de valores en rojo a medida que se desvanecen las esperanzas de estímulo de EE. UU.
AUD / USD acercándose a un nivel de soporte clave en 0.7055
En su tendencia bajista, el dólar australiano ha alcanzado mínimos de sesión 10 pips por debajo del mínimo del 15 de octubre en 0.7055. Una ruptura sostenida por debajo de aquí reanudaría la tendencia a la baja desde los máximos del 9 de octubre, empujando al par hacia 0.7005 (mínimo del 25 de septiembre) y 0.6920 (mínimos del 7 y 10 de julio). Por el lado positivo, el par debería recuperar la SA de 100 días, en 0,7100 para recuperar el impulso alcista y extenderse hacia 0,7200 (SMA de 50 días) y 0,7240 (máximo del 9 de octubre).
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AUD / USD se enfrenta a una mayor desventaja, pero un movimiento a niveles por debajo de 0.7005 parece poco probable por el momento, sugirieron los estrategas de divisas de UOB Group.
Cotizaciones clave
Visión de 24 horas: “Nuestra expectativa de que 'hay espacio para que el AUD se mueva primero a 0,7045 antes de que se estabilice la debilidad actual' no se materializó ya que el AUD se negoció de manera silenciosa y dentro de un rango relativamente estrecho entre 0,7071 y 0,7100. El tono subyacente se ha fortalecido y el sesgo de hoy se titula al alza. Dicho esto, es probable que cualquier avance se limite a una prueba de 0,7135 (la próxima resistencia está en 0,7165). El soporte está en 0,7075 seguido de 0,7050 ".
Próximas 1-3 semanas: “La caída repentina y brusca del AUD ayer que alcanzó un mínimo de 0.7057 fue una sorpresa (esperábamos que el AUD cotizara dentro de un amplio rango de 0.7080 / 0.7230). La rápida mejora en el impulso bajista indica que el AUD podría debilitarse aún más a pesar de que las probabilidades de que se rompa el mínimo del mes pasado cerca de 0.7005 no son altas. En general, se espera que el AUD opere con su pie trasero a menos que pueda moverse por encima del nivel de 'fuerte resistencia' de 0,7165 ".
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El PIB de China llega a + 4,9% interanual en el tercer trimestre, no cumple con las expectativas.
Las ventas minoristas de septiembre de China y la producción industrial superaron las estimaciones.
AUD / USD lucha contra 0,71 en el volcado de datos chinos mixtos.
La recuperación económica de China del golpe inducido por la pandemia del coronavirus cobró fuerza en el tercer trimestre de 2020, mostraron los datos oficiales publicados a las 02:00 GMT.
El producto interior bruto (PIB) anualizado del primer trimestre se situó en + 4,9%, sin alcanzar la cifra prevista de + 5,2%, mientras que el PIB del trimestre anterior fue de + 3,2%.
Intertrimestralmente, el PIB de China llegó al + 2,7% en el tercer trimestre frente al + 3,2% esperado y el + 11,5% anterior.
Ventas minoristas de septiembre de China, año contra año, la cifra llegó a + 3,3% frente al + 1,8% esperado y al + 0,5% en el último, con la producción industrial interanual en + 6,9% frente al + 5,8% esperado y el + 5,6% último.
Mientras tanto, la inversión en activos fijos interanual se situó en + 0,8% en septiembre frente a + 0,8% esperado y -0,3% en el último.
Reacción del AUD / USD
El AUD / USD mantuvo su rango en torno a 0,71 debido al PIB del tercer trimestre de China y las cifras de actividad optimistas de septiembre, respaldadas por un mejor tono de riesgo y la retirada del dólar estadounidense .
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AUD / USD
El dólar australiano cayó 53 puntos o un 0,74% frente al dólar estadounidense el lunes. El par de divisas superó el promedio móvil simple de 50 horas durante la sesión de negociación del lunes.
En igualdad de condiciones, el tipo de cambio AUD / USD podría seguir cayendo durante la siguiente sesión de negociación. El objetivo potencial para los traders bajistas estaría cerca del S1 mensual en 0.6972.
Sin embargo, el nivel de soporte semanal en 0.7009 podría brindar soporte para el tipo de cambio de moneda en el corto plazo.
El dólar australiano cayó a un mínimo de tres semanas esta mañana, ya que el RBA parece estar listo para mejorar la relajación monetaria. El consenso actual es que es probable que el estímulo adicional se anuncie durante la reunión de política del RBA el 3 de noviembre. Específicamente, se espera que el banco central reduzca la tasa de interés a un nuevo mínimo histórico de 0.1% desde el 0.25% actual y posiblemente impulse las compras de bonos en la ventana de cinco a diez años.
Gráfico
Como moneda de riesgo importante, el AUD tiende a seguir las tendencias de los mercados bursátiles mundiales y, en general, se considera un indicador adelantado del apetito por el riesgo . Un USD generalmente débil ha ayudado al AUD al alza recientemente, pero hoy vemos una importante inversión de tendencia.
Con la creciente incertidumbre en la pandemia de Covid-19, la fortaleza del USD podría regresar y, por lo tanto, vendimos este par a 0,7034 con SL en 0,7135 y TP en 0,6835.
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AUD - Dólar australiano
El dólar australiano bajó a través del comercio el lunes, con un rendimiento inferior a pesar de la ampliación del dólar estadounidensedebilidad y alza en curso del CNY. El AUD cedió los máximos intradiarios en 0.7115 para tocar los mínimos de la sesión en 0.7060, forzado a la baja en medio de crecientes expectativas de que el Banco de la Reserva relajará la política monetaria e introducirá nuevas medidas de QE a partir del próximo mes. Habiendo renunciado a los máximos de 0,74, el AUD se ha visto sometido a una presión cada vez mayor después de que el RBA sugiriera que recortará las tasas de interés en 0,15 puntos básicos mientras introduce nuevas compras de bonos en el sector de 5 a 10 años de la curva de rendimiento. Con la promesa de una política monetaria más flexible que pesa sobre la moneda y la narrativa de riesgo que continúa fluctuando al alza del AUD a corto plazo, puede ser difícil de ganar. Anticipamos que el dólar australiano continuará rebotando entre el soporte en 0.70 / 0.7020 y la resistencia en 0.7230 moviéndose hacia el 3 de noviembre.
Motores clave
El de EE.UU.el dólar descendió cuando se lo valoró frente a una canasta de contrapartes importantes en medio de la esperanza de que aún fuera posible un paquete de rescate fiscal previo a las elecciones y un optimismo renovado en torno al lanzamiento de una vacuna COVID19. El dólar cayó un 0,3% debido a que la debilidad se extendió por los activos de refugio, lo que obligó al CHF y al JPY a bajar tras los comentarios de la presidenta de la Cámara de Representantes y principal demócrata, Nancy Pelosi, que insinuaba que un acuerdo podría aprobarse antes de las elecciones. Si un proyecto de ley va a pasar por la Cámara y el Senado, deberá aprobarse dentro de las próximas 24 a 48 horas, lo que provocará un nivel de optimismo cauteloso entre los inversores que esperan un último impulso. Si bien los estadounidenses están desesperados por el apoyo de COVID, los mercados esperan en general que cualquier plan llegue después de las elecciones.
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Análisis del AUD/USD
Ayer escribí que a pesar de la tendencia a bearish, teníamos un soporte justo por encima del gran número redondo de 0.7000, el cual podría producir alguna compra a largo plazo que podría hacer que el precio subiera nuevamente. Estamos a martes, así que el precio podría terminar la semana al alza después de un movimiento tan fuerte de tendencia descendente, así que definitivamente estaba buscando una compra desde 0.7004.
Estaba en lo cierto al mirar hacia el lado largo, ya que después de alcanzar un mínimo de 0.7020, el precio se recuperó con bastante fuerza.
Técnicamente, el hecho de que el precio rompiera por encima de tres niveles de resistencia y que aún se mantuviera por encima del anterior nivel de resistencia en 0.7070 como nuevo soporte, sería una señal a bullish. Otro indicio a bullish es que el precio todavía está por debajo de su apertura semanal, pero después de un movimiento en contra de la tendencia tan agudo como el que vimos aquí la semana pasada, el precio podría terminar esta semana por encima de su apertura, y estadísticamente hay un 55% de posibilidades de que así sea.
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AUD / USD se aleja de las EMA clave mientras ataca el umbral de 0,7100.
El MACD bajista favorece a los vendedores para volver a visitar la EMA de 100 días, una línea de tendencia ascendente desde junio.
AUD / USD cae a 0,7100, un 0,32% intradía, durante la madrugada del jueves. Al hacerlo, el par consolida las mayores ganancias en dos semanas mientras da un giro en U desde las EMA de 21 y 50 días en medio de las señales bajistas del MACD.
Por lo tanto, es probable que los vendedores vuelvan a visitar la unión de una línea de soporte de varios días y la EMA clave alrededor de 0.7065 / 60 durante la bajada adicional.
Sin embargo, la debilidad del AUD / USD por debajo de 0.7060 dirigirá a los bajistas hacia el imán psicológico de 0.7000.
Mientras tanto, una liquidación al alza del área de 0.7135 / 45 que comprende las EMA antes mencionadas tendrá que cruzar una línea de tendencia descendente desde el 1 de septiembre, en 0.7185 ahora, para recordar a los alcistas.
Al hacerlo, los operadores del AUD / USD pueden apuntar al máximo mensual de 0.7244 mientras también buscan despejar la resistencia intermedia de cifras redondas de 0.7200.
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El par AUD / USD bajó hacia 0,7100 durante el horario comercial asiático, pero redujo sus pérdidas para negociarse plano cerca de 0,7130 antes de la sesión americana.
El USD comienza la nueva semana con una base firme
La fortaleza del USD de base amplia al comienzo de la semana hizo que el par perdiera tracción. El entorno de mercado de aversión al riesgo, como se refleja en la fuerte caída observada en algunos índices bursátiles europeos y los futuros del S&P 500, parece estar ayudando al dólar a superar a sus rivales. El índice del dólar estadounidense está ganando actualmente un 0,22% diario a 92,95.
Más temprano en el día, los datos de Australia mostraron que el país registró un superávit comercial mayor de lo esperado, pero tuvo poco o ningún impacto en la valoración del AUD frente a sus pares.
El índice de actividad nacional del Banco de la Reserva Federal de Chicago y los datos de ventas de viviendas nuevas de septiembre aparecerán en el expediente económico de EE. UU . El lunes.
Durante la sesión asiática del martes, el vicegobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Guy Debelle, y la vicegobernadora Michele Bullock, pronunciarán discursos. Los inversores esperan que el RBA opte por un recorte de tipos en noviembre y cualquier comentario que confirme esa decisión podría pesar sobre el AUD.
Niveles técnicos a tener en cuenta:
VISIÓN DE CONJUNTO
Último precio de hoy 0,7135
Hoy cambio diario -0,0004
% De cambio diario de hoy -0,06
Hoy abierto todos los días 0,7139
TENDENCIAS
SMA20 diario 0,7137
SMA50 diario 0,7199
SMA100 diario 0,7107
SMA200 diario 0,6794
NIVELES
Máximo diario anterior 0,7159
Mínimo diario anterior 0,71
Máximo semanal anterior 0,7159
Mínimo semanal anterior 0,702
Máximo mensual anterior 0,7414
Mínimo mensual anterior 0,7004
Fibonacci diario 38.2% 0,7136
Fibonacci diario 61.8% 0,7123
Punto de pivote diario S1 0,7106
Punto de pivote diario S2 0,7074
Punto de pivote diario S3 0,7047
Punto de pivote diario R1 0,7165
Punto de pivote diario R2 0,7192
Punto de pivote diario R3 0,7224
