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El sentimiento de riesgo se debilita a medida que mejoran las probabilidades de que el presidente Trump gane un segundo mandato
El dólar captura una oferta, empuja al USD / JPY al alza hasta 105,00.
Otra ola de compra de dólares ha afectado a los mercados de divisas , elevando el USD / JPY a 105,00 desde 104,60 en solo cinco minutos.
El tono de oferta en torno al dólar de refugio seguro parece haberse fortalecido en respuesta a que los mercados de apuestas tienen al presidente Trump como favorito para ganar las elecciones. "En el intercambio de Betfair, Trump es ahora el favorito, por estrecho margen, según el blog en vivo de Bloomberg.
Las probabilidades de que Trump gane el segundo mandato han mejorado en las últimas dos horas. Como tal, los mercados se ven obligados a valorar la perspectiva de una victoria fácil para el candidato presidencial demócrata Joe Biden y un paquete de estímulo fiscal más grande que se espera que lo acompañe.
Los futuros vinculados al S&P 500 han bajado un 0,77% y el rendimiento a 10 años de EE. UU. Se estima en un 0,87%, seis puntos básicos por debajo del máximo de cinco meses del 0,93% registrado durante las primeras horas de negociación de Asia. El dólar estadounidense está ganando terreno en todos los ámbitos.
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El USD / JPY está consolidando pérdidas cercanas al umbral de 104,00 después de los rendimientos de los bonos del Tesoro, ya que el de la nota a 10 años ha bajado a 0,73% mientras que las elecciones presidenciales de EE. UU. Aún son inciertas, informa la analista principal de **Street, Valeria Bednarik.
Citas clave
"Joe Biden lidera con 264 electores, mientras que el presidente de Estados Unidos, Trump, ha obtenido 214. Hay algunos estados que aún deben informar, mientras que Trump está luchando legalmente contra los resultados de al menos otros tres".
“Japón publicó el PMI de servicios bancarios de Jibun de octubre, que llegó a 47,7. La sesión de EE.UU. traerá Solicitudes Iniciales de Desempleo para la semana que finalizó el 30 de octubre, prevista en 732K desde 751K en la semana anterior. El país también publicará los recortes de empleos de Challenger de octubre y la productividad no agrícola del tercer trimestre. En la tarde estadounidense, la Reserva Federal de Estados Unidos dará a conocer su decisión sobre la política monetaria, aunque se espera que el banco central permanezca en espera ”.
“El USD / JPY es bajista, aunque todavía por encima del umbral crítico de 104,00. El gráfico de 4 horas muestra que el par se está desarrollando por debajo de todos sus promedios móviles, con el 20 SMA acelerando hacia el sur por debajo de los más grandes. Los indicadores técnicos se mantienen en niveles muy negativos, con modestas pendientes a la baja ”.
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El USDJPY rompió por debajo de la parte inferior de su triángulo descendente en el marco de tiempo diario, lo que indica que se espera una liquidación de la misma altura que el patrón. El triángulo se extiende desde 104,00 hasta alrededor de 108,00 o 400 pips.
El 100 SMA está por debajo del 200 SMA para confirmar que el camino de menor resistencia es a la baja o que es probable que la liquidación se recupere. La brecha entre los indicadores también se está ampliando para reflejar el fortalecimiento de la presión vendedora.
Sin embargo, el estocástico ya está indicando condiciones de sobreventa o agotamiento entre los vendedores, y volver a subir podría significar que los compradores están a punto de asumir el control. De manera similar, el RSI se encuentra en la región de sobreventa y podría volver a subir pronto, lo que posiblemente lleve a una nueva prueba del fondo del triángulo roto.
Las elecciones estadounidenses están estancando al dólar debido a la incertidumbre prolongada, mientras que algunos estados aún están terminando el conteo. Hasta ahora, la ventaja está favoreciendo al ex vicepresidente Biden, pero algunos estados restantes están poniendo al presidente Trump por delante. Tener los resultados oficiales pronto podría permitir que la moneda estadounidense se recupere, pero semanas de estar en el limbo podrían significar más caídas.
Se acerca la declaración del FOMC y también podría generar cierta volatilidad para el dólar, especialmente si el banco central se inclina hacia un estímulo adicional. Tenga en cuenta que los casos de COVID-19 continúan aumentando y podrían generar más medidas de bloqueo nuevamente, lo que podría aumentar la necesidad de tasas de interés más bajas.
El NFP de octubre vence antes del final de la semana y también podría impulsar grandes movimientos para los pares USD. Se espera otro aumento en la contratación y podría significar cierto optimismo si el mercado laboral es capaz de mantener sus ganancias. Por otro lado, una gran caída en la contratación podría significar pérdidas para la moneda estadounidense.
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El USDJPY se está revirtiendo ligeramente al alza después de la agresiva liquidación en las sesiones anteriores hacia el nuevo mínimo de ocho meses de 103.17.
Desde el punto de vista técnico, el RSI avanza en territorio negativo, mientras que el MACD registró un cruce alcista con su línea de activación por debajo del nivel cero. Los promedios móviles simples (SMA) de 20 y 40 períodos, aunque tenga en cuenta que la línea roja Kijun-sen es plana y el Tenkan-sen azul también parece estar plano.
Si los alcistas logran mantener el control, entonces la expectativa es otra prueba cerca del nivel de retroceso de Fibonacci del 23.6% del tramo descendente de 106.10 a 103.17 en 103.85, que se ubica cerca de la SMA de 20 períodos. Tal ruptura confirmaría una prueba de la marca psicológica de 104.00 y podría pavimentar hacia el siguiente obstáculo en el 38.2% de Fibonacci de 104.28 cerca de la media móvil simple de 40 períodos. Por encima de eso, el Fibonacci del 50.0% de 104.63 aparecería a continuación.
Una caída clara a la baja puede preparar el escenario para caídas hacia el mínimo de ocho meses de 103.17 antes de descansar alrededor del soporte de 101.15, registrado el 9 de marzo.
Para resumir, el USDJPY parece algo positivo en el muy corto plazo, mientras que en el mediano plazo el panorama se ve bajista a menos que el precio rompa por encima del 61,8% de Fibonacci de 104,97.
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USD / JPY - 103,55
A pesar de la reanudación de la caída del dólar desde 111,71 (marzo) a un mínimo de 7-1 / 2 meses en 103,18 en Europa el viernes pasado, el fuerte rebote posterior a 103,71 en Nueva York post-NFP sugiere que se ha tocado fondo temporal y un rebote intradiario desde 103,20 ( Nueva Zelanda) puede regresar a 103.65 / 70 antes de la perspectiva de otra caída.
Solo por encima de 104,01 se correría el riesgo de un retroceso más fuerte a 104,25 / 30, mientras que por debajo de 103,18 se dirigirá a 102,90 / 00, pero 102,65 / 70 debería mantenerse hoy.
Datos que se publicarán más tarde
Índice coincidente de Japón, indicador adelantado.
Tasa de desempleo suiza, exportaciones alemanas, importaciones, balanza comercial, cuenta corriente, índice Sentix de la UE.
Índice líder de Canadá el lunes.
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El par USD / JPY termina el martes como comenzó, rondando la zona de precios de 105.30. El par cayó al comienzo del día hasta 104,81, recuperándose del nivel durante las horas de negociación europea, ya que el dólar corrigió las condiciones extremas de sobrecompra antes de reanudar su avance. Las acciones mantuvieron un tono positivo en Europa y Asia, pero Wall Street cerró de forma mixta, ya que el entusiasmo se desvaneció. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, por otro lado, se retiraron solo modestamente desde los máximos de varios meses alcanzados el lunes.
Los datos japoneses fueron mixtos, ya que la balanza comercial de septiembre arrojó un superávit de 918,4 mil millones de yenes, mejor de lo previsto, aunque la encuesta Eco Watchers sobre la situación actual mejoró menos de lo anticipado en octubre, imprimiendo 54,5 desde 49,3 en el mes anterior. Este miércoles, el país publicará los Pedidos preliminares de Máquina-Herramienta de octubre, anteriormente al -15%.
Perspectiva técnica a corto plazo del USD / JPY
El par USD / JPY mantiene su postura alcista en el corto plazo y de acuerdo con el gráfico de 4 horas. En el plazo mencionado, continúa desarrollándose por encima de todas sus medias móviles, con la media móvil de 20 avanzando pero aún por debajo de las mayores. Mientras tanto, los indicadores técnicos permanecen cerca de las lecturas de sobrecompra, el Momentum avanza y el RSI se consolida alrededor de 65. El par necesita superar el máximo semanal en 105.65 para extender sus ganancias hacia el nivel de 106.00, donde una línea de tendencia descendente diaria proporciona resistencia.
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El impulso alcista del USD / JPY podría hacer que el nivel de 106,00 (y más) se vuelva a probar en el horizonte a corto plazo, según los estrategas de divisas de UOB Group.
Cotizaciones clave
Vista de 24 horas: "Esperábamos que el USD" cotizara lateralmente entre 104,80 y 105,55 "ayer. Si bien el USD se negoció lateralmente como se esperaba, el rango registrado fue más estrecho de lo anticipado (104.99 / 105.67). El subyacente se ha reafirmado un poco y esto podría llevar a que el USD pruebe la resistencia de 105.75 primero antes de que se pueda esperar un retroceso. Por hoy, la mayor resistencia en 106.10 probablemente esté fuera de alcance. El soporte está en 105,20 seguido de 105,00 ".
Próximas 1-3 semanas: “No hay mucho que agregar a nuestra actualización del martes (10 de noviembre, lugar en 105.15). Como se destacó, hay "espacio para que el fuerte avance actual del USD pruebe la resistencia principal en 106,10". En esta etapa, las probabilidades de un aumento sostenido por encima de este nivel no son altas. En el lado negativo, una ruptura de 104,40 (nivel de 'soporte fuerte' anteriormente en 104,00) indicaría que el USD no está listo para 106,10 ”.
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En otro nivel, los mercados de valores mundiales se dispararon después de que Pfizer dijera el lunes que los primeros resultados de sus pruebas de vacunas experimentales indicaron que las dosis podrían ser sorprendentemente 90% efectivas en la prevención de COVID-19. En este sentido, la Comisión Europea dijo que planea asegurar hasta 300 millones de dosis de la vacuna experimental desarrollada por Pfizer y BioNTech. Hay muchas vacunas experimentales de COVID-19 en sus últimas etapas, pero aún no se ha demostrado que sean lo suficientemente seguras y eficaces para su uso generalizado.
En los mismos esfuerzos mundiales para contener el Coronavirus, los desarrolladores del Sputnik V, la vacuna experimental COVID-19 de Rusia, han anunciado que los primeros datos provisionales de un gran ensayo indican que la dosis de la vacuna parece tener una eficacia del 92%. La declaración, que no incluía información detallada sobre el ensayo, llega sólo dos días después de una declaración similar de Pfizer, pero se basa en muchos menos casos del virus. Algunos expertos sugieren que los datos pueden haber sido acelerados en un intento de mantener el ritmo de la carrera mundial por una vacuna exitosa contra el Coronavirus.
Rusia ha promovido la vacuna Sputnik, una vacuna de dosis única, como la primera vacuna en el mundo en obtener la aprobación del gobierno después de que fue aprobada a principios de agosto sin completar las pruebas avanzadas. La medida fue muy criticada por los expertos, que dijeron que se necesitaban datos de decenas de miles de personas para garantizar la seguridad y la eficacia de la vacuna antes de que se pudiera administrar a gran escala.
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Día alcista y bajista en el USDJPY, pero con sesgo negativo
La acción del precio USDJPY ha experimentado altibajos hoy, pero con un sesgo negativo. El cierre de ayer fue en 105.414. El precio máximo del día en la sesión asiática llegó a 105,47 antes de rotar a la baja.
Día alcista y bajista en el USDJPY, pero con sesgo negativo
El mínimo de la sesión asiática se estancó cerca de un área de oscilación observada en los últimos días entre 105.149 y 105.183.
Esa zona de swing se ha roto en la barra horaria actual. El mínimo llegó a 105.10, pero todavía estaba por delante del próximo objetivo en la parte inferior de la línea de tendencia rota en 105.06 y un área de oscilación de la operación de ayer entre 104.99 y 105.049.
Es cierto que la incapacidad de mantener el impulso ha hecho que el precio se recupere hasta 105,226. ¿Fallaron los vendedores? Pronto será necesario volver a bajar de 105.149 para mantener la esperanza de los vendedores.
Si el precio puede alcanzar y superar el nivel de 104,99, los operadores mirarán hacia el mínimo del martes y el promedio móvil creciente de 100 horas en 104,819. Esa combinación debería dar a los operadores algún motivo para detenerse al menos en la primera mirada.
En la parte superior, los "altibajos" del día apuntarían a los "altibajos". El máximo de la sesión de Londres / Europa llegó a 105,41. Eso también está cerca del cierre de ayer.
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USD / JPY - EUR / JPY
Los cortos del USDJPY en la resistencia clave en 105.55 / 65 funcionaron perfectamente en la caída a 105.20 durante la noche.
Los largos del EURJPY a 123.90 / 80 funcionaron perfectamente. El par se disparó al alza de 123.67 a 124.50, 10 pips por debajo del objetivo 124.60 / 70.
Análisis diario
Los cortos del USDJPY en la resistencia clave en 105.55 / 65 se encuentran con un soporte menor en 105.10 / 00 y luego un fuerte soporte en 104.75 / 65 (estamos a solo 10 pips de distancia mientras escribo) para obtener ganancias en cualquier corto restante. Los largos necesitan paradas por debajo de 104,50. Una ruptura de los objetivos más bajos de 104.30 y un soporte menor en 104.15 / 05.
Anhela en 104.75 / 65 objetivo 105.05 / 10. Por encima de 105,20 abre la puerta a 105,35 / 45 antes de volver a probar la resistencia de la llave en 105,55 / 65. Pruebe pantalones cortos con paradas por encima de 105,80. Una ruptura más alta es una señal de compra a medio plazo que inicialmente apunta a 106,00 / 10 y 106,40 / 50.
Soporte menor del EURJPY en 123.90 / 80 pero por debajo de 123.65 objetivos 123.35 / 30. Si continuamos con una búsqueda más baja para 123.15 luego 123.00 / 122.90.
Primera resistencia en 124.20 / 30. Los pantalones cortos necesitan paradas por encima de 124,40. Una ruptura de los objetivos más altos 124.55 / 65 antes de una nueva prueba del máximo de octubre en 125.05 / 10. Una ruptura por encima de 125,25 apunta a 125,65 / 75 y 126,00 / 10.
