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El domingo pasado, el Congreso de Estados Unidos decidió ampliar durante un día más los fondos para la Administración federal para evitar su cierre. Durante el fin de semana, los republicanos y los demócratas lograron eliminar uno de los obstáculos más grandes en sus negociaciones, es decir, la propuesta republicana para restringir la capacidad prestataria de emergencia de la Reserva Federal. ¿Cómo están empezando la semana el dólar, el euro y la libra?
El cambio EURUSD
El euro está dirigiéndose a la baja frente al dólar. El viernes, el par EURUSD alcanzó en su punto más alto el valor de 1.22678 USD. Sin embargo, por la noche se desplomó y hoy el pico más alto se sitúa en 1.22263 USD. En cuanto al mínimo, el nivel más bajo tocado hasta el momento actual es 1.21801 USD. Ahora pagaremos 1.21955 USD por un euro.
La cotización del par GBPEUR
La libra, por su parte, está dirigiéndose a la baja frente al euro. Hoy, ya se encuentra lejos del máximo del viernes alcanzado en 1.10724 EUR. El pico más alto de hoy se sitúa actualmente en 1.09857 EUR, mientras que el mínimo se encuentra en 1.09410 EUR, por debajo del nivel mínimo del viernes tocado en 1.09622 EUR. Actualmente, la libra esterlina está cotizando a 1.09427 EUR.
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El gráfico semanal es útil cuando se mira hacia el año completo. El panorama es generalmente alcista para el cable , con el impulso apuntando al alza y después de que el par recuperó los promedios móviles simples de 50 y 200 semanas. El índice de fuerza relativa está lejos de ser territorios de sobrecompra o sobreventa.
La resistencia crítica aguarda en 1.3540, el pico de 2020, que está apenas por encima del máximo de 2019. Le sigue 1,3730, un mínimo de 2017 y luego el nivel redondo de 1,40, 1,4220 y 1,44.
El soporte está en el mínimo de diciembre de 1.3140, seguido de 1.2850, un colchón de varios meses antes, y luego de 1.2670. Más abajo, 1.2430, 1.2080 y 1.1970 esperan al GBP / USD.
Conclusión
No hubo una visión 20/20 en 2020, un año lleno de incertidumbres, tanto antiguas como Brexit y Trump, como nuevas, como covid. Estas tres nubes están configuradas para despejarse a varios ritmos, dando paso a cambios rápidos y nuevos desafíos. Las cifras económicas probablemente serán el árbitro del efecto amortiguador del Brexit , la alta disposición del Reino Unido para recibir la vacuna y otros factores. La relación cambiante entre los gobiernos y los bancos centrales probablemente será el centro de atención.
¿Cómo se negociará el GBP / USD durante 2021? Después de un año lleno de sorpresas, es difícil de predecir, pero si se arriesga, hay espacio para que la libra florezca en la primavera , ya que supera a sus rivales al salir de la crisis del covid y el Brexit se olvida. Sterling podría girar más tarde hacia el sur una vez que sus pares se pongan al día y la salida de la UE pase factura .
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The Telegraph publicó un informe que indica que los miembros británicos de los parlamentos (parlamentarios) se ven obligados a respaldar el acuerdo comercial Brexit durante la próxima semana después de que el primer ministro británico Johnson muestra su disposición a comprometerse con la demanda pesquera. Sin embargo, los diplomáticos de la UE fueron vistos diciendo: "Todavía hay un no de nuestra parte".
A diferencia de los políticos de la UE y el Reino Unido, los miembros del Congreso de los Estados Unidos están listos con el tan esperado paquete de ayuda de Covid y la financiación del gobierno. Después de cruzar la Cámara, la apelación del flujo de fondos de $ 2,3 billones tiene suficientes votos en el Senado para llegar al escritorio del presidente Donald Trump.
En medio de estas jugadas, los futuros de las acciones siguen presionados, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años de EE. UU. Disminuyen 1,3 puntos básicos (pb) al cierre de esta edición.
Si bien la confirmación de las cifras iniciales del PIB del tercer trimestre del 15,5% intertrimestral y la aprobación del estímulo estadounidense pueden sondear el par GBP / USD por ahora, el pesimismo sobre el Brexit y el virus no pueden detener a los vendedores por mucho tiempo.
Análisis técnico
A menos que se rompa una línea de tendencia alcista de tres meses, ahora en 1.3190, el GBP / USD permanece en el radar de los alcistas.
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GBP / USD está probando el nivel de resistencia más cercano en 1.3400. En caso de que el GBP / USD logre ubicarse por encima de este nivel, se dirigirá hacia la próxima resistencia en 1.3440.
El RSI se encuentra en territorio moderado, por lo que hay mucho espacio para ganar impulso alcista en caso de que surjan los catalizadores adecuados. Un movimiento por encima de la resistencia en 1.3440 empujará al GBP / USD hacia la resistencia en 1.3485.
En caso de que el GBP / USD se establezca por encima de 1.3485, se dirigirá hacia la próxima resistencia en 1.3540, aunque también puede enfrentar alguna resistencia en 1.3500. Si el GBP / USD supera la resistencia en 1.3540, se moverá hacia el siguiente nivel de resistencia cerca de 1.3575.
En el lado del soporte, un movimiento por debajo del soporte en 1.3400 abrirá el camino a la prueba del siguiente nivel de soporte en 1.3320. Si el GBP / USD cae por debajo de este nivel, llegará a la prueba del próximo soporte que se encuentra cerca de la EMA 50 en 1.3300.
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En casa, The Times dio a conocer la noticia que sugería una fuerte afluencia de vacunas contra el coronavirus (COVID-19) hacia el Reino Unido que se espera en las próximas dos semanas. Esta podría ser la razón por la que el primer ministro británico, Boris Johnson, comenta sobre la reversión de las medidas de restricción de actividad en algún momento a mediados de febrero. Aun así, los últimos datos sugieren que uno de cada 50 infectados por el virus en Gran Bretaña, según The Guardian.
En otros lugares, China bloquea la investigación sobre el rastro de covid mientras es golpeada por las órdenes ejecutivas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el plan de la Bolsa de Nueva York (NYSE) para repensar la exclusión de tres acciones de Beijing. También debe tenerse en cuenta que las múltiples detenciones de activistas de Hong Kong se sumaron al estado de ánimo de riesgo.
En este contexto, los futuros del S&P 500 caen un 0,60%, pero los futuros del FTSE 100 ganan un 0,30% al cierre de esta edición. Además, las acciones en Asia se mantienen en su mayoría negativas, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años saltan a los niveles más altos desde marzo de 2020.
Continuando, los resultados de Georgia serán el catalizador inmediato y clave a observar, mientras que el PMI de servicios del Reino Unido para diciembre, que se espera que confirme las previsiones iniciales de 49,9, también puede entretener a los operadores de cable. Cabe señalar que el tercer bloqueo y el empeoramiento de las condiciones del virus empujan al mercado monetario a esperar los diez puntos básicos del BOE de un recorte de tipos para agosto frente a noviembre anterior. Para comprobar lo mismo, se examinará el testimonio del gobernador de BOE, Andrew Bailey, ante el Comité Selecto del Tesoro.
Análisis técnico
Una línea de tendencia ascendente de dos semanas de antigüedad y una SMA de 10 días, respectivamente cerca de 1.3595 y 1.3580, restringen la caída a corto plazo del GBP / USD, que a su vez dirige a los alcistas a mantener 1.3700 en el radar.
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GBP/USD: Los datos del posicionamiento minorista muestran que el 50,89 % del mercado está netamente en largo, con una proporción de traders largo a corto de 1,04 a 1. De hecho, los traders han permanecido netamente en largo desde dic. 30 cuando GBP/USD cotizaba en torno a 1,36. Desde entonces, el precio ha caído 0,54 %. El número de clientes netamente en largo es 5,03 % mayor que ayer y 23,58 % mayor que la semana pasada, mientras que el volumen de operadores en corto es 4,73 % menor que el día anterior y 23,13 % menor que una semana atrás.
El hecho de que los traders estén posicionados netamente en largo sugiere que la cotización de GBP/USD podría continuar cayendo, si tomamos en cuenta nuestra visión contracorriente al sentimiento del mercado.
Los traders operan en largo en GBP/USD por primera vez desde dic. 30, 2020 09:00 GMT cuando la cotización se ubicaba en 1,36. El posicionamiento neto largo de los clientes de IG ha aumentado en relación al día anterior y la semana pasada. La combinación del sentimiento actual y los cambios recientes en las posiciones refuerzan el sesgo contracorriente bajista de GBP/USD.
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El GBP / USD cotiza por debajo de 1,36 ya que los rendimientos estadounidenses impulsaron al dólar y los mercados ignoran el asalto del Capitolio. Según el analista de **Street, Yohay Elam, la libra esterlina puede dispararse más en la asistencia militar del Reino Unido a la campaña de vacunación .
Citas clave
“Una turba bien organizada incitada por el presidente Donald Trump capturó al Capitolio en imágenes inimaginables en la democracia más fuerte del mundo. Los inversores pueden haber estado pegados a las escenas dramáticas, pero concentrados en quién se sienta en el Congreso después de que la mafia fue expulsada: control demócrata total. Tanto los candidatos demócratas Jon Ossof como Raphael Warnock ganaron contra los titulares republicanos y aseguraron el control efectivo de la cámara alta. Eso permite a Biden impulsar más estímulos ".
“Johnson ha convocado una conferencia de prensa para más tarde el jueves para discutir el lanzamiento de la vacuna, que incluye al brigadier Phil Prosser. Dar prioridad a la inmunización podría ayudar al país a recuperarse médica y económicamente. Si Johnson establece metas ambiciosas, la libra esterlina podría brillar, aunque los inversores saben que estos objetivos podrían perderse ".
“El índice de gerentes de compras de construcción del Reino Unido de Markit se ubicó en 54,6 puntos, dentro de las expectativas. El enfoque luego se desplaza hacia el PMI de servicios ISM de EE. UU ., Una pista hacia las nóminas no agrícolas del viernes. Las solicitudes semanales de desempleo también son de interés y las cifras débiles en ambas publicaciones podrían pesar sobre el dólar ”.
“Algo de soporte aguarda en 1.3545, el mínimo diario, seguido por 1.3480, que brindó soporte en la temporada navideña. La resistencia espera en el mínimo diario de 1.3565, seguido de 1.3675, el pico del miércoles ”.
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El sesgo de venta sostenido del USD permitió que el GBP / USD ganara algo de tracción positiva intradía el miércoles.
Las preocupaciones sobre el impacto económico de los nuevos bloqueos en el Reino Unido limitaron el alza de la principal.
Las esperanzas de un mayor estímulo fiscal de EE. UU. Mantuvieron a los alcistas del USD a la defensiva y deberían ayudar a limitar las pérdidas.
El par GBP / USD tuvo buenas oscilaciones de precios en dos direcciones el miércoles y fue influenciado por una combinación de fuerzas divergentes. La aparición de algunas nuevas ventas alrededor del dólar estadounidense ayudó al par a ganar algo de tracción positiva y subir a un nivel alto intradiario de la región de 1.3670. Una victoria demócrata en las cruciales elecciones de segunda vuelta del Senado de Estados Unidos en el estado de Georgia impulsó las esperanzas de más medidas de estímulo fiscal de Estados Unidos, lo que, a su vez, arrastró al dólar a su nivel más bajo en casi tres años.
Sin embargo, los inversores siguen preocupados por la imposición de un tercer bloqueo nacional en el Reino Unido hasta mediados de febrero para frenar un nivel sin precedentes de infección por COVID-19. Se prevé que la medida ralentizará la recuperación económica y obligará al Banco de Inglaterra a flexibilizar aún más su política monetaria. Esto, junto con una revisión a la baja del PMI de servicios del Reino Unido para diciembre y un modesto rebote intradiario del USD, mantuvo a raya cualquier rally descontrolado de las principales, y en lugar de eso provocó algunas nuevas ventas a niveles más altos.
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El canciller de Hacienda, Rishi Sunak, puede brindar apoyo adicional a personas y empresas en medio de las dificultades causadas por el cierre después de que un paquete inicial recibió una fría respuesta de los mercados. Cualquier ayuda sustancial podría mantener la libra esterlina.
Brexit ha desaparecido de los titulares en medio de la atención al virus, pero el impacto de la salida de Gran Bretaña probablemente se sentirá en las próximas semanas. En este punto, es difícil separar el daño del débil acuerdo comercial que firmaron la UE y el Reino Unido y el impacto de Covid.
En el calendario económico se destacan las cifras del Producto Interior Bruto mensual de noviembre. Después de un repunte considerable en el verano, el crecimiento se desaceleró al 0,4% en octubre y puede haberse vuelto negativo en noviembre, cuando la nación entró en su segundo bloqueo. Las cifras de producción industrial también son de interés.
Andrew Bailey , gobernador del Banco de Inglaterra , tiene previsto hablar a principios de semana. Cualquier indicio de compra adicional de bonos, potencialmente para respaldar un mayor gasto público, impulsaría la libra. Esta reacción contradictoria de la libra esterlina al alza a pesar de imprimir más se ha visto a lo largo de 2020.
Aquí está la lista de eventos del Reino Unido del calendario de **Street :
Eventos en EE. UU .: ventas minoristas y figuras de covid observadas
Es probable que los mercados digieran los desarrollos políticos recientes y el informe de nóminas no agrícolas a principios de la semana antes de que asuman las estadísticas actualizadas del coronavirus. Los aumentos adicionales en las hospitalizaciones son los más preocupantes para los mercados, ya que tienden a generar más bloqueos. Los gobernadores son reacios a introducir nuevas restricciones, pero la terrible situación puede empujarlos a hacerlo.
Al igual que en el Reino Unido, aumenta la presión para aumentar la velocidad de las campañas de vacunación . Es poco probable que eso suceda a un ritmo rápido bajo la administración actual, pero los estados pueden acelerar la distribución, especialmente porque las dosis de Moderna solo requieren temperaturas de refrigeración normales.
En general, los mercados quieren ver una caída de las hospitalizaciones y un aumento de las vacunas. Eso impulsaría la confianza y pesaría sobre el dólar de refugio seguro.
Es probable que las estadísticas del índice de precios al consumidor sigan siendo moderadas. Los 'mayores ahorros' de los estadounidenses probablemente harán subir los precios en la segunda mitad de 2021, pero en diciembre de 2020 y probablemente este año, la inflación aún está deprimida. Eso le permite a la Fed mantener las tasas de interés en cero, presionando al dólar hacia abajo.
El punto culminante del calendario económico es el informe de ventas minoristas del jueves. El consumo decepcionó en noviembre y probablemente repuntó en diciembre. Sin embargo, la falta de apoyo del gobierno el mes pasado probablemente contribuyó a otro mes deprimente.
Jerome Powell , presidente de la Reserva Federal, hablará el jueves y puede comentar sobre las cifras laborales recientes. Si abre aún más la puerta a una mayor compra de bonos, el dólar podría caer.
Por último, el Índice de Sentimiento del Consumidor preliminar de la Universidad de Michigan para enero también está configurado para mover los mercados.
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GBP / USD
Ahora veamos los indicadores:
el tipo de cambio se encuentra entre medias móviles con períodos de 89, 55 y 34 (una serie de niveles de resistencia 1.3534, 1.35765 y 1.35915) por un lado y un promedio con un período de 144 (nivel de soporte 1.34765) por el otro.
El histograma MACD aún se encuentra en la zona negativa y por debajo de su línea de señal, continúa disminuyendo intensamente y, por lo tanto, da una señal para vender la libra esterlina ( GBP ).
El oscilador estocástico está en la zona de sobreventa y está dando una señal similar, ya que la línea% K cae por debajo de la línea% D.
A pesar de dos señales idénticas y claras, como confirmación de que el sentimiento bajista puede volver a aumentar en el mercado de divisas en este par de divisas,es necesario esperar la ruptura del fuerte nivel de soporte 1.3489, que puede abrir el camino a los niveles 1.3445, 1.34105 y 1.33515.
De lo contrario, los alcistas pueden tomar la iniciativa, y sus objetivos serán los niveles 1.35625, 1.3632 y 1.36825.
