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El par EUR/USD tuvo una sesión agitada, inicialmente registrando un gap bajista, pero luego encontrando suficiente soporte cerca del nivel de 1,1780 para rebotar y romper por encima del nivel de 1,18 nuevamente. Parte de la negatividad puede deberse al primer ministro populista que ha sido elegido en Austria, pero, francamente, creo que es ruido más que cualquier otra cosa. Creo que el par EUR/USD debería seguir encontrando un montón de compradores y esta caída al nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2% debería verse como un posible giro a la espera de suceder. Después de todo, hemos estado en una tendencia alcista durante algún tiempo y, aunque retrocedimos, tenga en cuenta que el nivel de 1,20 es una resistencia masiva. Tiene sentido que tuviésemos que retroceder para tratar de generar suficiente impulso para subir más. Una vez que superemos los 1,21, entraremos en modo de comprar y mantener.
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Los retrocesos en este punto deberían continuar encontrando soporte cerca del nivel de retroceso de Fibonacci del 50%, o también del nivel de 1,1775. Por eso, me gusta comprar en las caídas y creo que, en última instancia, el Euro seguirá encontrando compradores. No tengo un escenario en el que esté dispuesto a vender este par actualmente, aunque reconozco que la volatilidad seguirá siendo muy alta. En última instancia, creo que el BCE se está preparando para recuperar parte de la liquidez y eso, por supuesto, ayudará a la moneda en sí, ya que es una señal de que la Unión Europea está comenzando a fortalecerse. Debido a esto, creo que los traders a más largo plazo están construyendo posiciones que van a mantener durante bastante tiempo.
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Si la cuestión relativa a la independencia de Cataluña, a la disputa entre Puigdemont y Rajoy, a la incertidumbre que rodea la posible declaración de secesión y la invocación del Artículo 155 de la Constitución está afectando negativamente el trading de los índices europeos, como el IBEX y el DAX, el curso del EUR/USD no se está viendo sacudido por el frente político europeo.
Los operadores, de hecho, parecen más concentrados en otros catalizadores de riesgo que podrían generar importantes y consistentes repuntes de volatilidad en el más inmediato futuro.
Sigue en pie, en primer lugar, la lucha para nombrar – o confirmar – un nuevo encargado de la Reserva Federal de Estados Unidos y se acerca cada vez más la posibilidad que el mando de la Banca sea tomado por John Taylor, economista norteamericano de ala dura y que considera demasiado bajos las tasas de interés actuales en Estados Unidos y que ya desde ahora se muestra en favor de una subida consistente de los tipos de referencia, como medida para impulsar el curso del billete verde.
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Encaja con esta teoría alcista para el dólar, la publicación de ayer del Beige Book que ha confirmado una recuperación del sistema económico a pesar de los huracanes que, en los últimos meses, han azotado a la parte sur del país, afectando la productividad de Tejas y la industria del turismo de la región de Florida.
Del lado Euro, al mismo tiempo, el principal catalizador de riesgo sigue siendo la necesitad de entender cuándo (y sí) el Banco Central Europeo pueda poner la palabra fin a sus planes de alivio cuantitativo (QE, Quantitative Easing) y empezar con planes de reducción gradual de compras de activos, el conocido tapering, junto a las tensiones entre Madrid y Barcelona.
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EUR/USD
Abre el camino para que se lleven a cabo las reformas y es un gran paso para Trump y su administración. También ha demostrado que Trump ha negociado con éxito el acuerdo con su propio partido y con los demócratas, y esto abre la posibilidad de que también lo haga bien en otros proyectos de ley. Esto es muy positivo para el dólar y es probable que se sienta su efecto durante el transcurso de la jornada de hoy y podremos esperar que el par EUR/USD continúe debilitándose a lo largo del día.
Mirando para el resto del día, no tenemos noticias importantes de la zona euro o de EEUU, pero es probable que la aprobación de la reforma fiscal sea bien recibida por los toros del dólar y deberíamos ver cierta fortaleza en el dólar.
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El par EUR/USD no pudo probar la resistencia en 1.1878 (máximo del 12/10/2017). Se brinda un fuerte respaldo a una distancia de 1.1662 (mínimo del 17/08/2017). Se espera que muestre cierta consolidación a corto plazo.
A más largo plazo, el impulso ahora se está volviendo en gran medida positivo. Favorecemos un sesgo alcista continuo. La resistencia clave se mantiene en 1.2252 (máximo del 25/12/2014) mientras que el soporte fuerte está en 1.0341
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El trading del EUR/USD se carga de expectativas antes de las reuniones del BCE
Brexit, Banco de Inglaterra y política monetaria. Análisis técnico del EUR/GBP
Seguiremos las decisiones de política monetaria del Banco Central en directo este jueves, día 26, a partir de las 14:30 horas peninsulares
Las recientes recuperaciones del EUR/GBP y la reciente volatilidad en repunte en el trading del EUR/USD podrían tomar una rol aún más central y determinante en el panorama operativo internacional.
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El dólar ganó posiciones con respecto a las demás monedas principales el viernes, pues las esperanzas acerca de las reformas fiscales de Estados Unidos se vieron impulsadas después de que el Senado aprobara una medida presupuestaria que permitirá a los republicanos seguir adelante con los recortes de impuestos sin el apoyo de los demócratas.
El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, avanzó un 0,61% hasta 93,57 hacia el cierre de la jornada. Éste ha sido su mayor avance intradía desde el 2 de octubre.
El índice ha cerrado la semana con un alza del 0,69%, su quinta subida consecutiva en seis semanas.
Los planes de reforma fiscal del presidente Donald Trump superaron un obstáculo clave el jueves cuando los republicanos del Senado aprobaron el presupuesto para el próximo año fiscal e incluyeron un procedimiento que los republicanos pretenden utilizar para reescribir el código fiscal sin el apoyo de partido democrático.
Los inversores esperan que el impulso fiscal haga subir la inflación, ejerciendo más presión sobre la Reserva Federal de Estados Unidos para que suba los tipos de interés, lo que se conoce como la "Trumpflacción".
Pero los republicanos aún tienen que redactar un proyecto de reforma tributaria ante la diversidad de opiniones en cuanto a qué recortes hacer y cómo financiarlos y los analistas han advertido que la Casa Blanca aún se enfrenta a una larga batalla para llevar adelante su agenda.
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Las condiciones fundamentales en torno al dólar estadounidense están mejorando lentamente. Los swaps de inflación a 5 años y 5 años, una medida de la inflación a mediano plazo, cerraron la semana pasada en 2.283%, por encima del 2.274% de la semana anterior, y por encima de la lectura del 2.270% de hace un mes. Los datos económicos de EE. UU. Se han mezclado en relación con las expectativas de los analistas, según lo medido por el Citi Economic Surprise Index. El CESI de EE. UU. Cayó a +1.5 al final de la semana, apenas por debajo de +3.9 la semana anterior, y un modesto desde -8.8 el 22 de septiembre.
Dada la amplia diversidad de influencias en el dólar estadounidense a corto plazo, la próxima elección de la Fed, la reforma fiscal y sus implicaciones para la inflación y un feriado de repatriación, varias publicaciones importantes de datos económicos estadounidenses y, por supuesto, especulaciones sobre el camino de la El ciclo de alza de las tasas de interés de la Fed: las condiciones relativamente más volátiles parecen tener una mayor probabilidad durante la próxima semana.
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Semana de más de lo mismo, lateralidad y a esperar porque opción se decante el selectivo español, por encima de 10.400 alcista y por debajo de 9.900 Bajista y mientras a esperar la resolución.
EUR/USD: Mientras que esté por debajo de 1.1870 es bajista con objetivo 1.1640.. Bajista.
