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Tras las noticias de la Fed del pasado miércoles el EUR/USD apenas si registró variación y si acaso lo dejó haciendo algo más de corrección larga como debía, pero ayer tras las noticias del BCE el precio reaccionó bruscamente a la baja desde la zona de los 1,18600 hasta los mínimos de ayer en los 1,15600, muy cerca del último suelo efectuado el pasado 29/5 en los 1,15260. El volumen con el que cayó es considerable pero no supera al último volumen largo. Con el último suelo mencionado del día 29/5 no habría divergencia de querer continuar cayendo, eso sí deberá hacerlo con un volumen corto de consolidación y como continuación del de ayer.
Lo habitual después de la tempestad (movimientos fuertes de ayer) es que venga la calma o sea una sesión de hoy sin sobre saltos, pero si continuaran los cortos con fuerza, deberemos saber cómo debe hacerlo y que soportes se encontrará. Hacerlo pues con volumen fuerte corto de continuación y de confirmación del de ayer, las zonas a perder son varias y deberemos tenerlas todas ella en cuenta. Por orden a como se las encontrará de seguir cayendo son en primer término, además del suelo de ayer, el suelo del mencionado día 29/5 (1,15260), seguidamente el Fibonacci 50% (1,14765) y el Fibonacci 61,8% (1,12160) de toda la subida desde los mínimos de enero de 2017 a los últimos máximos de febrero de 2018.
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El Euro se está recuperando de una pérdida anterior el viernes, muy probablemente debido a la cobertura de cortos y la recogida de ganancias después de la fuerte ruptura bajista del jueves.
A las 07:31 GMT, el par EUR/USD se negocia a 1.1567, subiendo 0.0003 o un +0.03%.
Los fundamentos son bajistas, por lo que esperamos ver más presión a la baja en el corto plazo, ya que es probable que los inversores continúen ajustando sus posiciones en reacción a las acciones recientemente reveladas por el Banco Central Europeo.
La improbable opción larga la comentaremos mejor en el vídeo de hoy, puesto que no deberemos descartarla nunca y tener dicha posibilidad siempre presente.
Recordemos también que el contrato actual vence el próximo lunes y que para la sesión de hoy hemos ya hecho el cambio de contrato (rollover)
Como hemos comentado últimamente y vista la situación actual, que cuanto menos es muy impredecible, puede producirse en cualquier momento un giro importante, por lo que toda precaución y seguimiento de cerca se hace inevitable.
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El par se las arregla para recuperar la proximidad del mango 1.1600.
El dólar se suaviza desde los picos de YTD más allá de 95.00 la cifra.
Índice de Empire State de los EE. UU., Producción industrial siguiente de relevancia.
Después de probar los mediados de 1.1500 antes en la sesión, EUR/USD ahora ha logrado recuperar algo de tracción y actualmente está probando el vecindario 1.1600.
El EUR/USD es más débil después del BCE, mira a los datos de EE. UU., Alemania
A pesar de registrar pequeñas ganancias hasta el día de hoy, la mancha sigue bajo presión mientras los participantes del mercado continúan ajustándose a la reciente actitud moderada del Banco Central Europeo en su reunión del jueves.
Además, las noticias de Alemania que indican que podría haber algunos conflictos entre el partido CDU de Merkel, su aliada CSU parece haber aportado cierta volatilidad a la pareja.
En el espacio de datos, el IPC final de la UME aumentó a un 1.9% anual, mientras que el IPC subyacente subió 1.1% interanual, ambas impresiones coincidiendo con las lecturas preliminares. Más datos en Eurolandia vieron un superávit comercial que se redujo a € 16,7 mil millones en abril.
Más tarde en el expediente de los EE. UU., El indicador de manufactura regional del Empire State se verá respaldado por Industrial Production y la impresión avanzada de Consumer Sentiment para el mes actual.
Niveles de EUR/USD para ver
Por el momento, el par está ganando 0.15% en 1.1588 enfrentando la próxima resistencia en 1.1617 (mínimo Jun.1) secundado por 1.1705 (21 días sma) y finalmente 1.1720 (10 días sma). Por otro lado, un desglose de 1.1508 (mínimo de 2018 el 29 de mayo) se destinaría a 1.1479 (mínimo de julio de 2017) en el camino a 1.1312 (mínimo mensual de julio de 2017).
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El euro ha hecho un amago de repuntar tras registrar su peor semana de los últimos 19 meses, pues el dólar ha caído ante las preocupaciones comerciales.
El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, se ha dejado un 0,19% hasta 94,75 a las 11:53 horas (CET).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que impondrá aranceles sobre 50.000 millones de USD en productos de China, y revelará la lista este viernes. No está claro todavía qué productos se verán afectados ni cuándo entrarán en vigor estos aranceles.
Las dos mayores economías del mundo han protagonizado un tira y afloja en cuanto a los aranceles comerciales durante los últimos meses mientras trataban de arreglar sus diferencias en este ámbito.
El euro ha subido aunque sigue sometido a una gran presión después de que el Banco Central Europeo indicara el jueves que mantendrá inalterados los tipos de interés hasta al menos pasado el verano de 2019. El BCE ha anunciado también que pondrá fin a su programa de adquisición de bonos en diciembre.
El par EUR/USD ha subido un 0,32% hasta el nivel de 1,1605 después de que la lectura definitiva de la inflación de la eurozona resultara tal y como se había previsto. Aun así, va camino de registrar su peor semana de los últimos 19 meses.
El dólar ha perdido posiciones con respecto al yen, considerado refugio seguro, dejándose el par USD/JPY un 0,36% hasta el nivel de 109,30. En tiempos de incertidumbre, los inversores tienden a invertir en la divisa japonesa, que se considera refugio seguro en tiempos de aversión al riesgo.
El yen también se ha visto limitado después de que el Banco de Japón decidiera mantener inalterados los tipos de interés, incluso después de la subida de tipos de la Reserva Federal este pasado miércoles.
La libra ha ganado terreno, avanzando el par GBP/USD un 0,11% hasta el nivel de 1,3276.
Por otra parte, el dólar australiano ha descendido, dejándose el par AUD/USD un 0,11% hasta el nivel de 0,7469, mientras que el NZD/USD retrocedió un 0,39% hasta 0,6950. El dólar canadiense ha perdido posiciones, avanzando el USD/CAD un 0,31% hasta 1,3142.
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"Cabe destacar que la conferencia de Sintra del BCE la próxima semana podría cambiar el enfoque a la presión sobre los precios de los salarios subyacentes, que el BCE ve aumentar y ayudar a limitar aún más las desventajas del EUR desde aquí".Después de su mayor pérdida diaria, más de 200 pips, del año el jueves, el par EUR / USD bajó a un nuevo mínimo de dos semanas en 1.1540 antes de hacer una recuperación modesta en la segunda mitad del día. Al momento de escribir, el par se cotizaba en 1.1605, agregando 0.32% en el día.
Después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara que comenzarían a imponer aranceles del 25% sobre bienes chinos por valor de 50.000 millones de dólares a partir del 6 de julio, los inversores comenzaron a buscar refugio en la primera mitad de la sesión de NA, lo que aumentó la demanda del Tesoro de EE. UU. bonos y arrastró sus rendimientos más bajos, perjudicando al dólar. Por otra parte, los datos macroeconómicos mixtos de los Estados Unidos no lograron recuperar los toros del USD.
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EUR/USD ahora se ve a 1.1510 - Commerzbank
En vista de Karen Jones, jefe de análisis técnico de FICC en Commerzbank, la atención de la pareja ahora se ha desplazado al área 1.1510.
Cotizaciones clave
"La semana pasada vimos que la corrección alcista del par EUR/USD terminaba en 1.1855 38.2% de retroceso Fibonacci y el colapso del mercado bajó. La atención ha vuelto a la baja reciente en 1.1510 y la ma de 200 semanas en 1.1407. Por debajo de 1.1400 introduciría alcance al 61.8% de retroceso en 1.1186. Rallys ahora encontrará que la ma de 20 días en 1.1694 ofrece resistencia inicial y esperaríamos que 1.1855 tope para que un sesgo negativo permanezca atrincherado ".
"Por encima de 1.1855 buscamos un retroceso más profundo en la banda 1.1960 / 90".
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El par pierde terreno en medio de la continuación de la fortaleza del USD.
El índice del dólar estadounidense se mantiene marginado justo debajo del mango de 95.00.
El presidente del BCE, Draghi, hablará en el foro de Sintra.
La demanda de la moneda única sigue siendo moderada al comienzo de la semana, manteniendo el EUR / USD bajo presión en las proximidades del mango de 1.1600.
El EUR / USD mira a Draghi
El par intenta consolidarse en el límite inferior del rango reciente luego del fuerte retroceso a raíz de la reunión del BCE (jueves) y algunas ganancias decentes el viernes.
EUR también está derivando la presión de una cierta efervescencia en la política alemana, donde la CDU de la canciller Merkel está en el centro de atención en asuntos de inmigración. Además, la atención de los inversores estará en el discurso del presidente Draghi en el foro de Sintra (Portugal) más adelante en la sesión.
En el lado del USD, las renovadas tensiones en el frente de EE. UU.-China que siguen los aranceles de los EE. UU. Y las medidas de represalia de China parecen haber eliminado algunos vientos de cola del reciente impulso optimista en el dinero.
En el frente de posicionamiento, los largos netos especulativos del EUR se retiraron al nivel más bajo desde el 19 de diciembre de 2017 en la semana al 12 de junio, según el último informe de CFTC.
En el espacio de datos, el ya mencionado Foro de Sintra debería captar toda la atención más tarde hoy. Al otro lado del estanque, el índice NAHB será la única versión respaldada por los discursos de Atlanta Fed R.Bostic (votante, centrista) y Nueva York Fed W.Dudley (votante permanente, centrista).
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EL DÓLAR ESTADOUNIDENSE MANTIENE LOS MÁXIMOS DE 11 MESES DESPUÉS DE LA EXPLOSIÓN IMPULSADA POR EL BCE LA SEMANA PASADA
La semana pasada fue una gran noticia en los mercados globales, ya que se dieron a conocer una serie de posibles nuevos conductores y nuevos temas. La Reserva Federal adoptó una postura dura frente a su decisión de tasas el miércoles , pero el impacto inmediato fue la debilidad en el dólar estadounidense a medida que comenzó a circular un informe sobre el aumento de los aranceles entre los Estados Unidos y China durante la rueda de prensa adjunta del Sr. Powell. Y luego, al día siguiente, el Banco Central Europeo ofreció detalles sobre cómo buscarán salir de su masivo programa de estímulo más adelante en el año. También compartieron que esperan mantener las tasas en los niveles actuales "al menos durante el verano de 2019", y esto condujo a una respuesta neta de un euro más débil.mientras los mercados lanzaban apuestas para alzas de tasas del BCE en el futuro. Ese movimiento de la debilidad del euro fue intenso, y en poco tiempo la moneda estuvo por debajo del 1.1600, mientras que, en un movimiento correspondiente, el dólar se había estabilizado hasta el máximo de 11 meses. A medida que abrimos esta semana, esa resistencia se mantiene ya que el dólar estadounidense se mantiene cerca de los máximos anteriores.
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EUR / USD ahora mira a Sintra
El par ahora ha revertido el impulso negativo inicial y logró atraer cierto interés de compra luego de una breve prueba de mínimos en la banda 1.1570 / 60.
La escalada más alta en el spot sigue a un retroceso en el dólar desde los picos de la sesión más allá del indicador crítico de 95.00 cuando es rastreado por el índice del dólar estadounidense (DXY) hasta la banda 94.85 / 80.
El EUR permanecerá en el centro del escenario durante el día ya que los participantes del mercado seguirán de cerca el discurso del Presidente Draghi en el Foro del BCE en Sintra (Portugal), aunque el consenso espera un tono acorde con la reciente conferencia de prensa tras la reunión del BCE El jueves pasado.
Al otro lado del estanque, el índice NAHB será el único lanzamiento. Más allá, Atlanta Fed R.Bostic (votante, centrista) y Nueva York Fed W.Dudley (votante permanente, centrista) también deben hablar.
Niveles de EUR / USD para ver
Por el momento, el par está perdiendo un 0.10% en 1.1597 y un desglose de 1.1543 (mínimo 15 de junio) estaría dirigido a 1.1508 (mínimo de 2018 el 29 de mayo) en el camino a 1.1479 (mínimo 20 de julio de 2017). Por otro lado, el próximo obstáculo se alinea en 1.1617 (mínimo Jun.1) secundado por 1.1698 (21 días sma) y finalmente 1.1714 (10 días sma).
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El par EUR/USD está bajo presión el martes debido a una disputa en la coalición gobernante de Alemania y renovadas preocupaciones sobre los planes del Banco Central Europeo para mantener los tipos de interés sin cambios hasta 2019.
Análisis Técnico Diario
La tendencia principal es bajista en el gráfico diario. La tendencia bajista se reanudó hoy cuando los vendedores sacaron el mínimo de giro en 1.1543.
La tendencia menor también está bajista. La acción del precio de hoy ayudó a formar un nuevo máximo menor en 1.1645. Sacar este nivel cambiará la tendencia menor a alcista y cambiará el impulso al alza.
Al alza, los niveles de resistencia adicionales son el nivel del 50% en 1.1681 y 1.1753.
EUR/USD Gráfico Diario
Pronóstico Técnico Diario
Según la acción del precio anterior y el precio actual en 1.1557, es probable que la dirección del EUR/USD el resto de la sesión esté determinada por la reacción de los traders al ángulo de Gann descendente en 1.1611.
Un movimiento sostenido por debajo de 1.1611 indicará que los vendedores todavía tienen el control. Si esto continúa creando un fuerte impulso a la baja, es probable que los vendedores muevan el EUR/USD por debajo de 1.1543.
El gráfico diario está abierto por debajo de 1.1543, por lo que podríamos ver un aumento en el volumen de ventas. El siguiente objetivo importante a la baja es el mínimo principal del 5 de julio de 2017 en 1.1312.
Superar 1.1611 y mantener un rally por encima de ahí indicará el regreso de los compradores. Esto también colocará al EUR/USD en condiciones de publicar otro giro de mínimo potencialmente alcista.
El par EUR/USD podría comenzar a recuperar fuerza por encima de 1.1611 con posibles objetivos en 1.1681 y 1.1731.
La reacción de los traders a 1.1543 también podría usarse como una señal de fortaleza y debilidad. Un movimiento sostenido por encima de este nivel indicará que los compradores agresivos contra tendencia van a apoyar el EUR/USD. Sin embargo, sacarlo por segunda vez hoy indicará que la presión de venta se está fortaleciendo.
Básicamente, un movimiento sostenido por encima de 1.1611 dará al EUR/USD un sesgo alcista y un movimiento sostenido por debajo de 1.1543 continuará el sesgo bajista.
